2009
EF
AF12
06
00
0000
001
EN EFECTIVO
S
002
016
N
A
De Gobiernos Extranjeros
T
003
007
- De Países de América
004
- De Países de Europa
005
- De Países de África, Asia y Oceanía
006
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional
- De Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional
008
De Organismos Internacionales
009
010
-  Instituciones Financieras Internacionales
- Otros Organismos
011
De Otras Unidades de Gobierno
012
- Del Gobierno Nacional (1)
013
- De los Gobiernos Regionales
014
- De los Gobiernos Locales
015
- De Otras Entidades Públicas
- De Fondos Públicos
017
EN BIENES
018
032
019
023
020
021
022
024
025
026
- Instituciones Financieras Internacionales
027
028
- Del Gobierno Nacional
029
030
031
13
- Otras
034
AF13
A Gobiernos Extranjeros
- A Países de América
- A Países de Europa
- A Países de África, Asia y Oceanía
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional
- A Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional
A Organismos Internacionales
A Otras Unidades de Gobierno
- A Gobierno Nacional
- A los Gobiernos Regionales
- A los Gobiernos Locales
- A Otras Entidades Públicas
- A Fondos Públicos
AF7
TRASPASOS Y REMESAS
Traspasos de Fondos
- Tesoro Público
- Gobierno Nacional
- Gobiernos Regionales
- Gobiernos Locales
Traspasos de Documentos
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno
- Otros Documentos
Traspasos Internos
- Traspasos Internos
OTROS
- Otros
000
Resultado Neto - Promociòn de la Inversiòn Privada
-Resultado Neto - Promociòn de la Inversiòn Privada
AF8
- De Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional
033
CONDONACIÓN DE DEUDA
042
Condonación de Deuda Externa
035
038
- De Gobiernos Extranjeros
036
- De Organismos Internacionales o Agencias Oficiales
037
- De Títulos Valores Colocados en el Exterior
- De Otros Créditos Externos
039
Condonación de Deuda Interna
040
- De Unidades de Gobierno
041
- De Títulos Valores Internos
- Otros Créditos Internos
AF8A
- A Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional
- A Gobiernos Extranjeros
- A Organismos Internacionales o Agencias Oficiales
- A Unidades de Gobierno
AF9
1
Enero
I
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
B
C
D
E
2
AF9A
1.1
1.2
AF9B
Recursos Ordinarios
Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA
FEDADOI
Corporación Andina de Fomento - CAF
PL-480 - Endeudamiento
PL-480 - Donaciones
Documentos Cancelatorios
Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno
Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo
Recursos por Privatización y Concesiones
Fondo de Desarrollo Perú Canadá
Convenio PASA-PERU/CE
Recursos Determinados
Otros
AF9C
1.- Fondo para la Igualdad
2.- Otros
EF1
01
0001
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Gastos Pagados por Anticipado
0002
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones (Neto)
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)
02
Obligaciones Tesoro Público
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
Deudas a Largo Plazo
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Ingresos Diferidos
Provisiones
03
Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Reservas
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio
04
Cuentas de Orden
05
07
08
09
10
11
12
EF2
Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Costo de Ventas
G
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
EF3
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
Ajuste de Ejercicios Anteriores
Traspasos y Remesas del Tesoro Público *
Traspasos y Remesas de Otras Entidades *
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) **
Superávit (Déficit) del Ejercicio
Traslados entre Cuentas Patrimoniales
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2009
Ajustes de Ejercicios Anteriores
Traspasos y Remesas del Tesoro Público
Traspasos y Remesas de Otras Entidades
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
EF4
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos  (Nota)
Cobranza de Aportes por regulaciòn
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)
Otros (Nota)
MENOS
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias
Pago de Pensiones y Otros Beneficios
Pago por Prestaciones y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE  DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Pago por Construcciones en Curso (Nota)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
U
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO
OA7
DATOS DE LA ENTIDAD DONDE SE DESEMPEÑA
Entidad
Código
Unidad Ejecutora
Dirección
RUC N°
Distrito
Provincia
Departamento
DATOS PERSONALES DEL CONTADOR GENERAL
Apellidos y Nombres
N° D.N.I.
Teléfono
E-Mail
Registro en el Colegio Profesional
N° Matrícula
Colegio Departamental
Hábil / Inhábil
Inicio de Funciones
Fecha
Modalidad
Documento
Centro de Trabajo Anterior
Cargo Desempeñado
Término de Funciones
Motivo
Observaciones
Convenio PASA-Perú/CE
AF1
INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES
BONOS
PAGARÉS
LETRAS
OTROS TÍTULOS VALORES
TÍTULOS VALORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
EN EMPRESAS
EN ORGANISMOS INTERNACIONALES
CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
EN OTROS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DE DUDOSA RECUPERACIÓN
14
AF10
1. IDENTIFICACIÓN
DIRECCIÓN:
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA
CONTADOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
3. LIBROS DE CONTABILIDAD:
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005-EF/93.01)
LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES
LIBRO DIARIO
LIBRO MAYOR
4. ESTIMACIONES DEL EJERCICIO
Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones
Desvalorización de Bienes Corrientes
Estimaciones de Fluctuación de Valores
Depreciación de Edificios, Estructuras y Maquinaria y Equipo
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros
Amortización de Estudios Proyectos y  Activos Intangibles
Sentencias Judiciales,  Laudos  Arbitrales y Otros
5. CONCILIACIONES
Conciliaciones con Tesoro Público
Conciliaciones Bancarias
Arqueo de Fondos
Arqueo de valores
6. INVENTARIOS
Inventario Físico de Bienes en Almacén
Inventario Físico de Bienes del Activo Fijo
Inventario Físico de Bienes en Préstamo y/o Cedidos en Uso
Inventario Físico de Bienes No Depreciables
Inventario Físico de Estructuras
AF2
EDIFICIOS RESIDENCIALES
-Viviendas Residenciales
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES
-Construcciones en Curso
-Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar
-Edificios Residenciales Concluidos por Transferir
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
-Edificios Administrativos
-Instalaciones Educativas
-Instalaciones Médicas
-Instalaciones Sociales y Culturales
-Centros de Reclusión
-Otros Edificios No Residenciales
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
-Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar
-Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir
ESTRUCTURAS
-Puertos y Aeropuertos
-Infraestructura Vial
-Infraestructura Eléctrica
-Infraestructura Agrícola
-Agua y Saneamiento
-Plazuelas, Parques y Jardines
-Monumentos Históricos
-Otras Estructuras
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS
-Construcciones en Curso (1)
-Estructuras Concluidas por Reclasificar
-Estructuras Concluidas por Transferir
-Otras Estructuras en Construcción
BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES ENTREGADOS EN CONCESIÓN
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTADOS EN USO
ACTIVOS NO PRODUCIDOS
-Tierras y Terrenos
-Activos de Subsuelo
-Activos Intangibles No Producidos
-Otros Activos de Origen Natural
-Terrenos Afectados en Uso
AF2A
VEHÍCULOS
-Para Transporte Terrestre
-Para Transporte Aéreo
-Para Transporte Acuático
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS
-Para Oficina
-Para Instalaciones Educativas
-Equipos Informáticos y de Comunicaciones
-Mobiliario, Equipo y Aparatos Médicos
-Mobiliario y Equipo de Uso Agrícola y Pesquero
-Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte
-Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreación
-Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento Para la Def. y Seg.
-Maquinarias y Equipos Diversos
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR
AF3
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
- Edificios Residenciales
- Edificios o Unidades No Residenciales
- Estructuras
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS
- Construcción de Edificios Residenciales
- Construcción de Edificios o Unidades No Residenciales
- Construcción de Estructuras
ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
ENTREGADOS EN CONCESIÓN
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTADAS EN USO
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
- Vehículos
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros
- Adquiridos en Arrendamiento Financiero
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES
- Estudios y Proyectos
- Otros Activos Intangibles
AGOTAMIENTO DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS
- Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros
AF4
INVERSIONES INTANGIBLES
-Sistema de Información Tecnológica
-Mejoramiento de Procesos
-Diseño de Instrumentos para Mejorar la Calidad del Servicio
-Formación y Capacitación
-Otras Inversiones Intangibles
ESTUDIOS Y PROYECTOS
-Estudios de Preinversión
-Elaboración de Expediente Técnico
-Otros Gastos de Activos no Financieros
OBJETOS DE VALOR
-Piedras y Metales Preciosos
-Pinturas y Esculturas
-Joyas y Antiguedades
OTROS ACTIVOS
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS
-Animales de Cria
-Animales Reproductores
-Animales de Tiro
-Otros Animales
-Arboles Frutales
-Vides y Arbustos
-Semillas y Almácigos
-Minas y Canteras
-Bienes por Recibir
-Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros
BIENES CULTURALES
-Libros y Textos para Biblioteca
-Bienes Culturales por Recibir
-Otros Bienes Culturales
ACTIVOS INTANGIBLES
-Patentes y Marcas de Fabrica
-Software
-Otros Activos Intangibles
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS POR DISTRIBUIR
FIDEICOMISO
-Fideicomiso
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
044
-Anticipo a Contratistas
-Anticipo a Proveedores
-Encargos Generales
043
-Fiduciarios de la Deuda Pública
-Otros
045
OTROS CONCEPTOS
046
047
-Fondos Sujetos a Restricción
AF5
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 276
-Principal
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 728
-Intereses
OTROS REGÍMENES
-Otros Regímenes
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PENSIONES
-Régimen de Pensiones D.L. N° 20530
-Régimen de Pensiones D.L. N° 19990
-Régimen Militar y Policial
-Otros Regímenes de Pensiones
TRABAJADORES ACTIVOS
-Trabajadores Activos D.L. N° 20530
-Trabajadores Activos D.L. N° 19990
-Régimen Militar y Policia
-Otros Regímenes de Trabajadores Activos
AF6
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
COSTOS DIFERIDOS
INTERESES DIFERIDOS
TRIBUTOS DIFERIDOS
INGRESOS DIFERIDOS-PROINVERSIÓN
DIFERENCIA DE CAMBIO - PROINVERSIÓN
OTROS INGRESOS DIFERIDOS
050
Total Activo
051
Total Pasivo
052
Total Patrimonio
OA1
SALDO AL 31/12/2008
AUMENTOS
-Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial
TOTAL AUMENTOS
DISMINUCIONES
-Aplicación a Previsiones del Ejército
-Otras
TOTAL DISMINUCIONES
SALDO AL 31/12/2009
OA4
D.L. Nº276
TITULAR
DIRECTIVOS
PROFESIONALES
TECNICOS
AUXILIARES
OBREROS
D.L. Nº728
TÉCNICOS
Proyecto de Inversión
D.S. Nº 213-90-EF
CONTRATO DE ADM.DE SERV.
CONTRATO - PENUD
OTROS(1)
OA5
CONTRATO DE ADM. DE SERV.
OA6
Pensionistas D.L. Nº20530 (1)
Trabajadores Activos D.L. Nº 20530 (1)
Pensionistas D.L. Nº 19990 (2)
Oficina de Normalización Provisional-(ONP)
Trabajadores Activos D.L. Nº 19990 (2)
EP
EP2
I.   INGRESOS CORRIENTES
Impuestos y Contribuciones Obligatorias
Contribuciones Sociales
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos
Donaciones y Transferencias
Recursos Ordinarios (corrientes)
II.  GASTOS CORRIENTES
Personal y Obligaciones Sociales
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
Bienes y Servicios
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)
IV.  INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS
Ingresos de Capital
Venta de Activos no Financieros
Venta de Activos Financieros
Recursos Ordinarios (capital)
V.   GASTOS DE CAPITAL
Gastos de Capital
Adquisición de Activos no Financieros
Adquisición de Activos Financieros
VI.  SERVICIO DE LA DEUDA
Intereses de la Deuda
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)
VIII.FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)
A.   SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO
Financiamiento
Endeudamiento Externo
Servicio de la Deuda
(-) Amortización de la Deuda Externa
B.   SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO
Endeudamiento Interno
(-) Amortización de la Deuda Interna
C.   Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)
D.   SALDO DE BALANCE
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)
7. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Cuenta con Organo de Control Institucional o denominación equivalente
Está designado por la Contraloría General de la República
2010
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2010
4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros
EN DOCUMENTOS
- Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional
-Construcciones en Curso ( 1 )
- Activos Intangibles
-Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros
-Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir
-Encargos Generales Otorgados
049
048
Traspasos y Remesas  de Otras entidades
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros
Pago por Compra de Edificios, Estructructuras y Activos no Prod.(Nota)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)
1 - TOTAL PENSIONISTAS D.L. N° 20530
Saldo Inicial al 2008
Monto de la Alicuota (1)
Ajuste por Nuevo Cálculo  Actuarial
Reclasificaciónes y Traslados
2 - TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N° 20530
3 - TOTAL PENSIONISTAS D.L. N° 19990
4 - TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N° 19990
ADMINISTRATIVO
FUNCIONARIO PÚBLICO
EMPLEADO DE CONFIANZA
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO
RÉGIMEN ESPECIAL
PERSONAL DEL MAGISTERIO
PERSONAL DE LA SALUD
PERSONAL JUDICIAL
DOCENTES UNIVERSITARIOS
PERSONAL DIPLOMÁTICO
PERSONAL MILITAR Y POLICIAL
PROYECTO DE INVERSIÓN (4)
CONTRATO DE ADM.DE SERV. - CAS
CONTRATO DE ADMINIST. DE SERVICIOS - CAS
PERSONAL DIPLOMATICO
PROYECTO DE INVERSIÓN
OA3
1. GOBIERNO NACIONAL
Ministerios
Poderes y Otras Entidades de Estado
Entidades Captadoras
Universidades Públicas y ODA.
Instituciones Públicas Descentralizadas
Fondo Consolidado de Reservas
Sociedades de Beneficencia
Entidades de Tratamiento Empresarial
2. GOBIERNOS REGIONALES
Gobierno Regional
3. GOBIERNOS LOCALES
Municipalidades
Organismos Públicos Descentralizados Municipales
Instituciones de Viabilidad Municipal
Centros Poblados
4. EMPRESAS DEL ESTADO
Empresas Financieras
Empresas No Financieras
15
5. OTRAS ENTIDADES
ESSALUD
16
SENATI
17
Caja de Pensiones Militar-Policial
18
Fondo Nacional de Vivienda-FONAVI
19
Fondo Revolv.Adm.por el Bco. de Materiales
20
Fondo Ley N°27677
21
Banco Central de Reserva
22
OA3A
OA3B
2011
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2011
058
053
054
055
056
057
Conciliaciones con  Endeudamiento y Tesoro Público
8. ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE
Acciones de Saneamiento Contable
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS
CONDONACION DE DEUDA
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO
-Terrenos en Afectación en Uso
Traspasos y Remesas  de Otras Entidades
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Saldo Final al 2008
Universidades Públicas y Asamblea Nacional de Rectores
Organismos Descentralizados Autónomos
Entidades de Tratamiento Empresarial - ETES
Caja de Pensiones Militar - Policial
Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi
Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales
Fondo Ley Nº 27677
Banco Central de Reserva del Perú
Recursos Ordinarios (corrientes)   *
Endeudamiento   **
Recursos Ordinarios (capital)   ***
C.   Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)   ***
2012
OTROS TÍTULOS  Y VALORES
TÍTULOS  Y  VALORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN
Conciliaciones con Endeudamiento y Tesoro Público
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)
Inventario Físico de Bienes en Préstamo y Otros
Designado por la Contraloría General de la República
CONCESIONES, USUFRUCTO Y OTROS
- Concesiones, Usufructo y Otros
-Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros (1)
FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES
-Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades
ENTIDADES FINANCIERAS  PÚBLICAS (A)
COMISION DE CONFIANZA
OTRAS MODALIDADES (B)
OTROS (B)
ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS (A)
CONCESIONES
EDIFICIOS
- Edificios  Residenciales
- Edificios no Residenciales
- Puertos y Aeropuertos
- Infraestructura Vial
- Infraestructura Eléctrica
- Infraestructura Agrícola
- Monumentos Históricos
- Otras Estructuras
- Terrenos Urbanos
- Terrenos Rurales
- Terrenos Eriazos
- Activos de Subsuelo
- Otros Activos no Producidos
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
- Maquinarias,Equipo,Mobiliario y Otros
USUFRUCTO
AP
ASIENTO DE APERTURA
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2012
Otras Operaciones Patrimoniales
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)
Poderes y Otras Entidades de Gasto
Sociedades de Beneficencia Pública
Gobiernos Regionales
Organismos Públicos Descent.-Municipalidades
Institutos de Vialidad Municipal
CONTRATO ADM.DE SERV. - CAS
CONTRATO ADMINIST. DE SERVICIOS - CAS
I.   INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS
IV.  INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO
2013
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
-Concesiones, Usufructo y Otros
OA2
AGRARIAS
CIVILES
LABORALES
PENALES
TRIBUTARIAS
OTRAS
Otras Cuentas del Activo
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2013
-Concesiones
-Usufructo
-Comisiones de Confianza
-Otras Modalidades
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
ADMINISTRATIVAS
RESUMEN
COMISIÓN DE CONFIANZA
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT
RECURSOS POR OPERADORES OFICIALES DE CRÉDITO
-Endeudamiento Interno
-Endeudamiento Externo
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
-Donaciones
-Transferencias
RECURSOS DETERMINADOS
-FONCOMUN
-Canón y Sobrecanón, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
499
068
500
067
501
502
503
059
504
060
505
061
506
062
507
063
508
064
509
065
510
066
511
512
600
069
080
601
070
602
071
603
072
604
073
605
074
606
075
607
076
608
077
609
078
610
079
611
612
081
699
082
095
700
083
094
701
084
702
085
703
086
704
087
705
088
706
089
707
090
708
091
709
092
710
093
711
712
-Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones
800
096
107
801
097
802
098
803
099
804
100
805
101
806
102
807
103
808
104
809
105
810
106
811
812
-Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduana y Participaciones
2014
TOTAL
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Inventarios (Neto)
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2013
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2014
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE  DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO
GARANTIAS
AVALES
LAUDOS ARBITRALES
OA2A
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Fondo de Pensiones
Renta de 4ta Categoria
Renta de 5ta Categoria
Otros / 1
SEGURIDAD SOCIAL
Regimen de Prestaciones de Salud
Seguro de Vida
Accidente de Trabajo
Sistema Nacional de Pensiones
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
0
AFP Profuturo
AFP Integra
AFP Horizonte
AFP Habitat
AFP Prima
Otros / 2
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros (1)
Sentencias Judiciales,  Laudos  Arbitrales y Otros (2)
Inventario Físico de Bienes en Almacén (3)
-Otros Edificios no Residenciales
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS (2)
-Edificios Residenciales
-Edificios o Unidades No Residenciales
-Estructuras
-Edificios en Afectación en Uso
-Estructuras en Afectación en Uso
-TIERRAS Y TERRENOS
-Terrenos Urbanos
-Terrenos Rurales
-Terrenos Eriazos
-Activo de Subsuelo
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS
TERRENOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS
EDIFICIOS RESIDENCIALES - PROPIEDADES DE INVERSIÓN
-Edificios Residenciales - Propiedades de Inversión
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES - PROPIEDADES DE INVERSIÓN
-Edificios o Unidades no Residenciales - Propiedades de Inversión
TIERRAS Y TERRENOS PROPIEDADES DE INVERSIÓN
-Terrenos Urbanos -Propiedades de Inversión
-Terrenos Rurales -Propiedades de Inversión
-Terrenos Eriazos -Propiedades de Inversión
TOTALES
DEPRECIACION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS CONCLUIDOS POR RECLASIFICAR
- Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar
- Edificios o Unidades No Residenciales Concluidos por Reclasificar
- Estructuras Concluidas por Reclasificar
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS
- Sistema de Información Tecnológica
- Mejoramiento de Procesos
- Diseño de Instrumentos para Mejorar la Calidad del Servicio
- Formación y Capacitación
- Otras Inversiones Intangibles
- Estudio de Preinversión
- Elaboración de Expediente Técnico
- Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros (1)
- Piedras y Metales Preciosos
- Pinturas y Esculturas
- Joyas y Antigüedades
- Otros Objetos de Valor
- Animales de Cría
- Animales Reproductores
- Animales de Tiro
- Otros Animales
- Árboles Frutales
- Vides y Arbustos
- Semillas y Almácigos
- Minas y Canteras
- Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir
- Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros
- Libros y Textos para Biblioteca
- Bienes Culturales por Recibir
- Otros Bienes Culturales
- Patentes y Marcas de Fábrica
- Software
- Activos Intangibles - Concesiones
- Fideicomiso
- Comisiones de Confianza
- Otras Modalidades
- Anticipo a Contratistas
- Anticipo a Proveedores
- Encargos Generales Otorgados
- Fiduciarios de la Deuda Pública
P
CONCESIONES-DERECHOS AL OPERADOR
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2013
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014
Renta de Contribuyentes No Domiciliados
Impuesto General a las Ventas - IGV
Impuestos y Contribuciones Derogadas
TRIBUTOS MUNICIPALES
Tributos Municipales
Accidentes de Trabajo
Resultados No Realizados
9. REVALUACION DE EDIFICIOS Y TERRENOS
Revaluación de Edificios y Terrenos (5)
Donaciones
Transferencias
FONCUMUN
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
900
108
901
902
903
904
905
906
SALDOS AL 30 DE JUNIO 2014
109
117
110
111
112
113
114
115
907
116
908
909
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales
-Equipo  y Mobiliario de Cultura y Arte
-Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento Para la Def. y Seguridad
-Maquinaria y Equipos Diversos
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO
BIENES EN ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL
-Edificios por Administración Funcional
-Terrenos por Administración Funcional
-Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros por Administración Funcional
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
-Construcción de Edificios Residenciales
-Construcción de Edificios No Residenciales
-Construcción de Estructuras
AF21
EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL
-Viviendas residenciales por administración funcional
-Edificios no residenciales por administración funcional
TERRENOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL
-Terrenos urbanos por administración funcional
-Terrenos rurales por administración funcional
-Terrenos eriazos por administración funcional
MAQUINARIA, EQUIPO, MOVILIDAD Y OTROS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL
-Vehículos por administración funcional
AF22
- Construcciones en curso
- Costo por préstamos
- Por contratos de concesión
- Edificios Residenciales Concluidos por Transferir
- Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar
- Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir
- Construcciones en Curso (1)
- Estructuras Concluidas por Transferir
- Otras Estructuras en Construc.
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO
DEPRECIACION DE EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL
- Edificios Residenciales por Administración Funcional
- Edificios o Unidades No Residenciales por Administración Funcional
- Fondos Sujetos a Restricción
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO  POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL
-  Piedras y metales preciosos por Administración Funcional
-  Pinturas y Esculturas por Administración Funcional
-  Joyas y Antigüedades por Administración Funcional
TOTAL RESUMEN
813
120
814
815
816
817
818
819
820
821
822
118
823
119
824
825
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
INTERNACIONALES
Oficina de Normalización Previsional-(ONP)
2015
ENTIDADES FINANCIERAS  PÚBLICAS
ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS
- Edificios Residenciales por Contratos de Concesión
- Edificios No Residenciales por Contratos de Concesión
- Estructuras por Contratos de Concesión
-Contribuciones a Fondos
-CONTRIBUCIONES A FONDOS
SALDOS INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2014
SALDOS INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2015
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015
DEMANDAS JUDICIALES
PREVISIONALES
OTRAS/1
PROCESOS ARBITRALES
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2015
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015
910
911
912
121
913
122
133
914
123
915
124
916
125
917
126
918
127
919
128
920
129
921
130
922
131
923
132
924
925
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CONTRACTUAL (bienes, servicios, obras)
LABORAL
OA2B
TOTAL GENERAL
RESOLUCION DE CONTRATO
2016
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2016
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2016
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015
Concesiones
-Ajuste por Revaluación Edif. Resid. y No Residen.
Usufructo
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN CESIÓN EN USO
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (1)
TIERRAS Y TERRENOS
ACTIVOS DE SUBSUELO
ACTIVOS INTANGIBLES NO PRODUCIDOS
OTROS ACTIVOS DE ORIGEN NATURAL
TERRENOS EN AFECTACIÓN EN USO
TERRENOS EN CESIÓN EN USO
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES POR RECLASIFICAR
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL
- Construcciones en curso (1)
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CONSTRUCCIONES)
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS
DEPRECIACION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR RECLASIFICAR
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO, OTROS Y ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESIÓN EN USO
- Objetos de valor y antigüedades en afectación en uso
OBJETOS DE VALOR POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL
- Bienes Culturales en Afectación en Uso
BIENES CULTURALES POR DISTRIBUIR
ACTIVOS INTANGIBLES POR DISTRIBUIR
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - CONCESIONES
- Edificios  Residenciales - Costo
- Edificios No Residenciales - Costo
- Concesiones - Ajuste por Revaluación
OTROS ACTIVOS - CONCESIONES
ACTIVOS INTANGIBLES - CONCESIONES
- Usufructo - Ajuste por Revaluación
- Otros - Ajuste por Revaluación
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
PERSONAL PENITENCIARIO
2017
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESION DE USO
-Animales entrenados para proporc. pot.servicio
-Herramientas y repuestos
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
- Animales entrenados para proporcionar potencial de servicio
DETERIORO DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS
TOTAL DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO
TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
TOTAL ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS
Aportes por Regulación
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
-Impuestos Municipales
-IMPUESTOS MUNICIPALES
134
926
135
146
927
136
928
137
929
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2017
Amortización de activos intangibles
Provisiones por demandas judiciales y otros (2)
Demandas Judiciales, Reclamos, Conciliaciones Extrajudiciales y Otros
Inventario Físico de Bienes Incautados Asignados a la Entidad
Inventario Físico de Bienes en Préstamos, Custodia y No depreciables
7. INFORME DE AUDITORIA INTERNA Y/O EXTERNA
Obligada a presentar informe de auditoría (Sexagésima Disp. Comp. Ley Nro. 30372/Directiva Nro. 005-2014-EF/51.01 Actual, RD, Nro. 014-2016-EF/51.01
Entidades no obligadas
8. ACCIONES DE DEPURACION, REGULARIZACIÓN, CORRECCIÓN DE ERROR Y SINCERAMIENTO CONTABLE
Acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento contable
9. SIGA MÓDULO PATRIMONIAL (MEF)
Registro del Inventario Inicial PPE
140
138
930
139
931
932
143
141
933
142
934
935
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2016
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2017
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017
CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES
TERRENOS POR TRANSFERIR
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR TRANSFERIR
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS POR TRANSFERIR
BIENES CULTURALES POR TRANSFERIR
ACTIVOS INTANGIBLES POR TRANSFERIR
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES
TRANSFERENCIAS CON CONDICIÓN
TOTAL INGRESOS DIFERIDOS
144
936
145
937
938
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Universidades Públicas
2018