130501
2013
13
EF
AF1
00
0000
001
INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES
S
002
006
N
I
BONOS
003
PAGARÉS
004
LETRAS
005
OTROS TÍTULOS  Y VALORES
TÍTULOS  Y  VALORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN
007
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
008
012
EN EMPRESAS
T
009
EN ORGANISMOS INTERNACIONALES
010
CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
011
EN OTROS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DE DUDOSA RECUPERACIÓN
14
AF10
1. IDENTIFICACIÓN
DIRECCIÓN:
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA
CONTADOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
3. LIBROS DE CONTABILIDAD:
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005-EF/93.01)
LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES
LIBRO DIARIO
LIBRO MAYOR
Observaciones
4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO
013
Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones
014
Desvalorización de Bienes Corrientes
015
Estimaciones de Fluctuación de Valores
016
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros
017
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros
018
Amortización de Estudios Proyectos y  Activos Intangibles
019
Sentencias Judiciales,  Laudos  Arbitrales y Otros
020
5. CONCILIACIONES
021
Conciliaciones con Endeudamiento y Tesoro Público
022
Conciliaciones Bancarias
023
Arqueo de Fondos
024
Arqueo de valores
025
6. INVENTARIOS
026
Inventario Físico de Bienes en Almacén
027
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)
028
Inventario Físico de Bienes en Préstamo y Otros
029
Inventario Físico de Bienes No Depreciables
030
Inventario Físico de Estructuras
031
7. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
032
Cuenta con Organo de Control Institucional o denominación equivalente
033
Designado por la Contraloría General de la República
034
8. ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE
035
Acciones de Saneamiento Contable
06
AF12
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
EN EFECTIVO
De Gobiernos Extranjeros
De Organismos Internacionales
De Otras Unidades de Gobierno
EN BIENES
EN DOCUMENTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS
CONDONACION DE DEUDA
Condonación de Deuda Externa
Condonación de Deuda Interna
AF13
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS
A Gobiernos Extranjeros
A Organismos Internacionales
A Otras Unidades de Gobierno
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS
CONDONACIÓN DE DEUDA
AF2
000
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
EDIFICIOS RESIDENCIALES
-Viviendas Residenciales
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES
-Construcciones en Curso ( 1 )
-Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar
-Edificios Residenciales Concluidos por Transferir
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
-Edificios Administrativos
-Instalaciones Educativas
-Instalaciones Médicas
-Instalaciones Sociales y Culturales
-Centros de Reclusión
-Otros Edificios No Residenciales
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
-Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar
-Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir
ESTRUCTURAS
-Puertos y Aeropuertos
-Infraestructura Vial
-Infraestructura Eléctrica
-Infraestructura Agrícola
-Agua y Saneamiento
-Plazuelas, Parques y Jardines
-Monumentos Históricos
-Otras Estructuras
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS
-Construcciones en Curso (1)
-Estructuras Concluidas por Reclasificar
-Estructuras Concluidas por Transferir
-Otras Estructuras en Construcción
BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
CONCESIONES, USUFRUCTO Y OTROS
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO
ACTIVOS NO PRODUCIDOS
036
041
-Tierras y Terrenos
037
-Activos de Subsuelo
038
-Activos Intangibles No Producidos
039
-Otros Activos de Origen Natural
040
-Terrenos en Afectación en Uso
-Concesiones, Usufructo y Otros
AF2A
VEHÍCULOS
-Para Transporte Terrestre
-Para Transporte Aéreo
-Para Transporte Acuático
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS
-Para Oficina
-Para Instalaciones Educativas
-Equipos Informáticos y de Comunicaciones
-Mobiliario, Equipo y Aparatos Médicos
-Mobiliario y Equipo de Uso Agrícola y Pesquero
-Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte
-Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreación
-Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento Para la Def. y Seg.
-Maquinarias y Equipos Diversos
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR
AF3
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
- Edificios Residenciales
- Edificios o Unidades No Residenciales
- Estructuras
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS
- Construcción de Edificios Residenciales
- Construcción de Edificios o Unidades No Residenciales
- Construcción de Estructuras
ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
- Vehículos
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros
- Adquiridos en Arrendamiento Financiero
- Concesiones, Usufructo y Otros
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES
- Estudios y Proyectos
- Activos Intangibles
AGOTAMIENTO DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS
- Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros
AF4
INVERSIONES INTANGIBLES
-Sistema de Información Tecnológica
-Mejoramiento de Procesos
-Diseño de Instrumentos para Mejorar la Calidad del Servicio
-Formación y Capacitación
-Otras Inversiones Intangibles
ESTUDIOS Y PROYECTOS
-Estudios de Preinversión
-Elaboración de Expediente Técnico
-Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros (1)
OBJETOS DE VALOR
-Piedras y Metales Preciosos
-Pinturas y Esculturas
-Joyas y Antiguedades
OTROS ACTIVOS
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS
-Animales de Cria
-Animales Reproductores
-Animales de Tiro
-Otros Animales
-Arboles Frutales
-Vides y Arbustos
-Semillas y Almácigos
-Minas y Canteras
-Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir
-Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros
BIENES CULTURALES
-Libros y Textos para Biblioteca
-Bienes Culturales por Recibir
-Otros Bienes Culturales
ACTIVOS INTANGIBLES
-Patentes y Marcas de Fabrica
-Software
-Otros Activos Intangibles
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS POR DISTRIBUIR
OTROS
FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES
-Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
044
-Anticipo a Contratistas
-Anticipo a Proveedores
042
-Encargos Generales Otorgados
043
-Fiduciarios de la Deuda Pública
-Otros
045
OTROS CONCEPTOS
046
047
-Fondos Sujetos a Restricción
AF5
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 276
-Principal
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 728
-Intereses
OTROS REGÍMENES
-Otros Regímenes
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PENSIONES
-Régimen de Pensiones D.L. N° 20530
-Régimen de Pensiones D.L. N° 19990
-Régimen Militar y Policial
-Otros Regímenes de Pensiones
TRABAJADORES ACTIVOS
-Trabajadores Activos D.L. N° 20530
-Trabajadores Activos D.L. N° 19990
-Otros Regímenes de Trabajadores Activos
AF6
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
COSTOS DIFERIDOS
INTERESES DIFERIDOS
TRIBUTOS DIFERIDOS
INGRESOS DIFERIDOS-PROINVERSIÓN
DIFERENCIA DE CAMBIO - PROINVERSIÓN
OTROS INGRESOS DIFERIDOS
AF7
TRASPASOS Y REMESAS
Traspasos de Fondos
- Tesoro Público
- Gobierno Nacional
- Gobiernos Regionales
- Gobiernos Locales
Traspasos de Documentos
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno
- Otros Documentos
Traspasos Internos
- Traspasos Internos
Resultado Neto - Promociòn de la Inversiòn Privada
-Resultado Neto - Promociòn de la Inversiòn Privada
- Otros
AF8
- De Países de América
- De Países de Europa
- De Países de África, Asia y Oceanía
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional
- De Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional
- Instituciones Financieras Internacionales
- Otros Organismos
- Del Gobierno Nacional (1)
- De los Gobiernos Regionales
- De los Gobiernos Locales
- De Otras Entidades Públicas
- De Fondos Públicos
- Del Gobierno Nacional
- De Gobiernos Extranjeros
- De Organismos Internacionales o Agencias Oficiales
- De Títulos Valores Colocados en el Exterior
- De Otros Créditos Externos
- De Unidades de Gobierno
- De Títulos Valores Internos
- Otros Créditos Internos
058
049
048
- Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional
050
051
052
053
054
055
056
057
ENTIDADES FINANCIERAS  PÚBLICAS (A)
FIDEICOMISO
COMISION DE CONFIANZA
OTRAS MODALIDADES (B)
OTROS (B)
ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS (A)
AF8A
- A Países de América
- A Países de Europa
- A Países de África, Asia y Oceanía
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional
- A Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional
-  Instituciones Financieras Internacionales
- A Gobierno Nacional
- A los Gobiernos Regionales
- A los Gobiernos Locales
- A Otras Entidades Públicas
- A Fondos Públicos
- A Gobiernos Extranjeros
- A Organismos Internacionales o Agencias Oficiales
- A Unidades de Gobierno
CONCESIONES
EDIFICIOS
- Edificios  Residenciales
- Edificios no Residenciales
- Puertos y Aeropuertos
- Infraestructura Vial
- Infraestructura Eléctrica
- Infraestructura Agrícola
- Monumentos Históricos
- Otras Estructuras
- Terrenos Urbanos
- Terrenos Rurales
- Terrenos Eriazos
- Activos de Subsuelo
- Otros Activos no Producidos
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
- Maquinarias,Equipo,Mobiliario y Otros
USUFRUCTO
AF9
01
A
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
B
C
D
E
02
AF9A
1.1
1.2
AF9B
1
Recursos Ordinarios
Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA
FEDADOI
Corporación Andina de Fomento - CAF
PL-480 - Endeudamiento
PL-480 - Donaciones
Documentos Cancelatorios
Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno
Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo
Recursos por Privatización y Concesiones
Fondo de Desarrollo Perú Canadá
Convenio PASA-PERU/CE
Recursos Determinados
Otros
2
AF9C
1.- Fondo para la Igualdad
2.- Otros
EF1
0001
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Gastos Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo
0002
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones (Neto)
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)
Obligaciones Tesoro Público
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
Deudas a Largo Plazo
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Ingresos Diferidos
Provisiones
03
Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Reservas
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio
04
Cuentas de Orden
05
07
08
09
10
11
EF2
Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Costo de Ventas
G
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
EF3
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Ajuste de Ejercicios Anteriores
Traspasos y Remesas del Tesoro Público
Traspasos y Remesas  de Otras entidades
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)
Superávit (Déficit) del Ejercicio
Traslados entre Cuentas Patrimoniales
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2013
Traspasos y Remesas  de Otras Entidades
Otras Operaciones Patrimoniales
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
EF4
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos  (Nota)
Cobranza de Aportes por regulaciòn
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público
Otros (Nota)
MENOS
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias
Pago de Pensiones y Otros Beneficios
Pago por Prestaciones y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE  DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros
Pago por Compra de Edificios, Estructructuras y Activos no Prod.(Nota)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
U
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)
OA1
1 - TOTAL PENSIONISTAS D.L. N° 20530
Saldo Final al 2008
Monto de la Alicuota (1)
Ajuste por Nuevo Cálculo  Actuarial
Reclasificaciónes y Traslados
2 - TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N° 20530
3 - TOTAL PENSIONISTAS D.L. N° 19990
4 - TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N° 19990
OA2
AGRARIAS
CIVILES
LABORALES
PENALES
TRIBUTARIAS
OTRAS
OA3
1. GOBIERNO NACIONAL
Ministerios
Poderes y Otras Entidades de Gasto
Entidades Captadoras
Universidades Públicas y Asamblea Nacional de Rectores
Organismos Descentralizados Autónomos
Instituciones Públicas Descentralizadas
Fondo Consolidado de Reservas
Sociedades de Beneficencia Pública
Entidades de Tratamiento Empresarial - ETES
2. GOBIERNOS REGIONALES
Gobiernos Regionales
3. GOBIERNOS LOCALES
Municipalidades
Organismos Públicos Descent.-Municipalidades
12
Institutos de Vialidad Municipal
Centros Poblados
4. EMPRESAS DEL ESTADO
Empresas Financieras
15
Empresas No Financieras
16
5. OTRAS ENTIDADES
ESSALUD
17
Caja de Pensiones Militar - Policial
18
Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi
19
Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales
20
Fondo Ley Nº 27677
21
Banco Central de Reserva del Perú
22
OA3A
OA3B
Poderes y Otras Entidades de Estado
Sociedades de Beneficencia
Gobierno Regional
Organismos Públicos Descentralizados Municipales
Instituciones de Viabilidad Municipal
OA4
ADMINISTRATIVO
FUNCIONARIO PÚBLICO
EMPLEADO DE CONFIANZA
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO
RÉGIMEN ESPECIAL
PERSONAL DEL MAGISTERIO
PERSONAL DE LA SALUD
PERSONAL JUDICIAL
DOCENTES UNIVERSITARIOS
PERSONAL DIPLOMÁTICO
PERSONAL MILITAR Y POLICIAL
OBREROS
PROYECTO DE INVERSIÓN (4)
CONTRATO ADM.DE SERV. - CAS
CONTRATO ADMINIST. DE SERVICIOS - CAS
OA5
PERSONAL DIPLOMATICO
PROYECTO DE INVERSIÓN
OA6
Pensionistas D.L. Nº20530 (1)
Trabajadores Activos D.L. Nº 20530 (1)
Pensionistas D.L. Nº 19990 (2)
Oficina de Normalización Provisional-(ONP)
Trabajadores Activos D.L. Nº 19990 (2)
OA7
DATOS DE LA ENTIDAD DONDE SE DESEMPEÑA
Entidad
Código
Unidad Ejecutora
Dirección
RUC N°
Distrito
Provincia
Departamento
DATOS PERSONALES DEL CONTADOR GENERAL
Apellidos y Nombres
N° D.N.I.
Teléfono
E-Mail
Registro en el Colegio Profesional
N° Matrícula
Colegio Departamental
Hábil / Inhábil
Inicio de Funciones
Fecha
Modalidad
Documento
Centro de Trabajo Anterior
Cargo Desempeñado
Término de Funciones
Motivo
EP
EP2
I.   INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS
Impuestos y Contribuciones Obligatorias
Contribuciones Sociales
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos
Donaciones y Transferencias
Recursos Ordinarios (corrientes)   *
II.  GASTOS CORRIENTES
Personal y Obligaciones Sociales
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
Bienes y Servicios
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)
IV.  INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO
Venta de Activos no Financieros
Venta de Activos Financieros
Endeudamiento   **
Recursos Ordinarios (capital)   ***
V.   GASTOS DE CAPITAL
Adquisición de Activos no Financieros
Adquisición de Activos Financieros
VI.  SERVICIO DE LA DEUDA
Intereses de la Deuda
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)
VIII.FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)
A.   SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO
Financiamiento
Endeudamiento Externo
Servicio de la Deuda
(-) Amortización de la Deuda Externa
B.   SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO
Endeudamiento Interno
(-) Amortización de la Deuda Interna
C.   Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)   ***
D.   SALDO DE BALANCE
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)
Gastos de Capital
130700
-Concesiones
-Usufructo
-Fideicomiso
-Comisiones de Confianza
-Otras Modalidades
RESUMEN
COMISIÓN DE CONFIANZA
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT
RECURSOS POR OPERADORES OFICIALES DE CRÉDITO
-Endeudamiento Interno
-Endeudamiento Externo
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
-Donaciones
-Transferencias
RECURSOS DETERMINADOS
-FONCOMUN
-Canón y Sobrecanón, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
499
068
500
067
501
502
503
059
504
060
505
061
506
062
507
063
508
064
509
065
510
066
511
512
600
069
080
601
070
602
071
603
072
604
073
605
074
606
075
607
076
608
077
609
078
610
079
611
612
081
699
082
095
700
083
094
701
084
702
085
703
086
704
087
705
088
706
089
707
090
708
091
709
092
710
093
711
712
-Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones
800
096
107
801
097
802
098
803
099
804
100
805
101
806
102
807
103
808
104
809
105
810
106
811
812
-Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduana y Participaciones
AP
ASIENTO DE APERTURA
130701
130702
130703
130704
2014
140202
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Resultados No Realizados
ADMINISTRATIVAS
GARANTIAS
AVALES
LAUDOS ARBITRALES
OA2A
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Fondo de Pensiones
Renta de 4ta Categoria
Renta de 5ta Categoria
Otros / 1
SEGURIDAD SOCIAL
Regimen de Prestaciones de Salud
Seguro de Vida
Accidente de Trabajo
Sistema Nacional de Pensiones
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
0
AFP Profuturo
AFP Integra
AFP Horizonte
AFP Habitat
AFP Prima
Otros / 2