2009
301003
0000000001
C
01
0000
001
POR EL ASIENTO DE REAPERTURA DEL ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIAR LAS OPERACIONES DEL EJERCICIO 2009.
N
P
0000000002
002
Asiento que se realiza al inicio del ejercicio 2009
0000000003
10
020
Por la aprobación del presupuesto de ingresos segun R.A Nº 351- 2008 - MPH / A ( PIA).
0000000004
021
Por la aprobación del preupuesto de gastos segun  R.A. Nº 351 - 2008 MPH / A (PIA)
0000000005
161
Girado el 2008, Pagado 2009, Pago por Bco. Nación mes de Enero 09 , C/P Varios girados de Expedientes SIAF Al 31/12/08 Sg. resumen adjunto.
0000000006
Girado 2008, pagado 2009 por el Banco de la Nación de C/P de varios girados de Exp. SIAF al 31/12/08 en mes de enero 2009 según resumen adjunto.
0000000007
018
Girado 2008 y anulado 2009,por la anulacion de C/P Nº 941 del 17/03/08, R 41 - 08 de Juan Piñas Memo Nº 053 - 2009 - MPH /GA /SGT del 28/01/09, Exp. 1
0000000008
Ant. Viaticos 2008 y devolución 2009, Por el reembolso de anticipo de viaticos del Sr. Jorge Rodrigues, otorgado con CP 2579 - 07/05/08  S/Papeleta de
0000000009
Ant. de viaticos 2008 y devuelto el 2009, por el reembolso de viatico del Sr. Roy Tomas, referente a C/P Nº 3740 del 30/06/08 según P/L de deposito Nº
0000000010
Girado 008 y anulado en el 2009, por la anulación C/P 3882, planilla R-109, Memo Nº 053- 09 -MPH/GA /SGTde 28/01/09 SIAF 3911.
0000000011
Girado 2008 y anulado 2009, por la anulación del C/P Nº 4637 del 17/07/08 del Sr. Ivan Peres Segun Memo 053 - MPH/GA/SGT del 28/01/09, SIAF 4278-08
0000000012
Girado 2008 y anulado 2009, por la anulación del C/P Nº 4895 del 31/07/08, planilla J- 153-08 del Sr. Jose Romo según Memo Nº 53 - 2009- MPH/GA/SGT -
0000000013
Girado 2008 y anulado 2009, por la anulación del C/P 4892 - 01/08/08 del Sr. Rolando Huanhuayo, J 156 según Memo Nº 53 -09 - MPH/GA/SGT del 28/01/09 E
0000000014
Anticipo de viatico 2008 y devuelto el 2009, por el reembolso de viaticos de Sr. Rosa Montes Al /P 7963 - 08, entrega de fondos 364 - 08 según P. de d
0000000015
Anticipo de viaticos 2008 y devuelto el 2009, por el reembolso de viatico del Sr. Saul Sihuay al C/P Nº 8573 con P . de deposito Nº 146 del 08/01/09 E
0000000016
Anticipo de viatico 2008 y devuelto 2009, por el reembolso de viatico al C/P Nº 9193 del 29/12/08 según P. de deposito Nº 158 del 26/01/09 Exp. SIAF 8
0000000017
Por anticipo de viaticos 2008 y  rendido el 2009, por la rendición de viaticos del Sr. Fredy Arana con R.G Nº 283 - 08 del 05/01/09 al C/P Nº 9193 Exp
0000000018
Anticipo de viaticos 2008 y rendido el 2009, por la rendición de viaticos del Sr. Jose Girado otorgado con C/P N· 9195, rendido con R:G - 284 - 05/01/
0000000019
02
031
Por las salidas de los bienes del almacen en el mes de enero.
0000000020
015
POR LAS SALIDAS DE LOS BIENES DEL ALMACEN EN EL MES ENERO, SEGUN PECOSAS DEL 01  AL  142 .
0000000021
09
004
Por los ajustes Tecnicos mensuales correspondiente al mes de Enero del 2009 de conformidad al Art.003 ,R.D. No.143-2001-EF93.01.
0000000022
Para  regularizar lo que en  el sistema  no aparece Asiento 2 en Exp.SIAF 6417 oct.08 s/. 308.50, de igual en el Exp.SIAF 6825 Nov-2008 no aparece Asi
0000000023
019
Asiento por el traaslado acuentas de orden, los intereses por devengar, acquiciciones sobre las deudas de las maquinarias de PREBAN y Ministerio de Vi
0000000024
.Asiento por la reverción por los intereses por devengar sobre la deuda de las adquisiciones de las maquinarias de Preban y Ministerio de Vvienda y Co
0000000025
Asiento por incremento de la cuenta de existencias a fin de concordar los saldos que cuenta almacen general al iniciar el movimiento de existencias, e
0000000026
14
014
Asiento por las cuentas de orden de especie y documentos valorados emitidos al mes de enero 2009.
0000000027
Asiento que se realiza por pago de sentencia judiales de pensionistas según planilla R-3,4 y5.
0000000028
POR EL INGRESO A CAJA 2008 Y DEPOSITO A BANCOS 2009, INGRESO DEL DIA 31-12-08 Y DEPOSITO DIA 02-01-2009 EXPEDIENTE SIAF 8314-2008. VER RESUMEN.
0000000029
INGRESO A CAJA 2008 Y DEPOSITO A BANCO 2009: INGRESO DEL DIA 31-12-08 Y DEPOSITO A BANCOS 2009 EXPEDIENTE SIAF 8312-2008, VER RESUMEN.
0000000030
Recaudado  e ingreso 2008 y deposito a Bcos.2009: Reembolso el 31-12-2008 a Scotia B anc Cta.Cte.335.Ref.Exp.Siaf 6718-2008.
0000000031
Recaudo e ingreso 2008 y deposito en bcos.2009:Reembolso el ,31-12-2009 y depositado a bancos cta.cte.335 Scotia Banc.Ref.Siaf 4112-2008.
0000000032
POR LAS SALIDAS DE LOS BIENES DEL ALMACEN EN EL MES DE ENERO,SEGUN PECOSAS DEL  01 AL 142.
0000000033
PARA REGULARIZAR LO QUE INDEBIDAMENTE EN SIAF VIENE REFLEJANDO INDEBIDAMENTE EN EL REPORTE DE ANALISIS DE CUENTAS COMO  SALDO PENDIENTE DE RENDICION E
0000000034
Regularización por pagos del IGV, efectuados a favor de la Sunat durante el mes de Diciembre de 2008, por error de contabilización se mostro pendiente
0000000035
Girado 2008 y pagados 2009: Pago por el Banco de la Nación de C/P de los siguientes expedientes SIAF Nº 6955, 5495, 7836, de 2008.
0000000036
Girado 2008 y pagado 2009: Pagado por el Banco de la Nación de C/P Exp. de SIAF Nº 6257, 6258, 8169 y 8063 - 2008.
0000000037
Por la rendición de viaticos del señor Roy Gonzales Ref. al C/P Nº 3740 del 30-06-08, mediante RG - 12 del 26/02/2009 Exp: SIAF Nº 3860-08.
0000000038
Otorgado en 2008 Caja Chica  y Reembolsado en 2009,con C/P 005 del 10-01-08,Siaf No.009 -08.
0000000039
Por el reembolso de viaticos del Sr. Paul Moreno Sandoval,al C/P No. 6010-08,papeleta de deposito 179 del 26-02-09 Siaf No. 5477-08.
0000000040
Otorgado los viaticos en 2008 y rendido en 2009, por la rendicion de Viaticos del Sr. Paul Moreno Sandoval con C/P 6010-08 .rendido con RG 011-2009del
0000000041
Por el pago de la  O/C 1846-08 con C/P 598 y 599 del 17-02-09,ref. Siaf 6804-08 .
0000000042
160
Por el pago de Prestaciones de Salud y SNP referente a la Plla. J-213 del 11-11-08 con C/P 524-09 del 11-02-09 ref. Siaf 6859-08.
0000000043
Por la anulacion de C/P    9830 del 31-12-08,el 13-02-09 Ref. Siaf 6441-08.
0000000044
Por el giro mediante  para pagar la O/C 1880-08,con C/P 618-09 del 18-02-09,Siaf 6941 .
0000000045
Por la anulacion del C/P 9826-08 del 31-12-08, el 13-02-09, Ref.Siaf 6943-08.
0000000046
Por el  giro para pagar  la O/C 1878-08, con C/P 617-09 del 18-02-09 Ref. al Siaf 6943-08.
0000000047
Por  el giro para pagar la orden  de servicio Nº 2593-08 con C/P Nº 527 12/02/09, Exp 7211-08.
0000000048
Pago por el Banco de la Nación de C/P Nº 527-09 del 24/02/09.
0000000049
Por reembolso de servicio de telefonia celular Ord. serv. Nº 2604- 08, C/P Nº 8141-08, seún Papeleta de Dep. Nº 005 por S/. 436.12, papeleta de deposi
0000000050
Por la anulación del C/P Nº 9829 del 31/12/08 según   Memo Nº 86-09-MPH/ SGT del 13/02/09, SIAF Nº 7289-08.
0000000051
Por el Reembolso de Anticipo de viaticos de Francisco Alvares Sierra, Ref. Al C/P Nº 8184 del 01/12/08 según Papeleta de deposito Nº 31849380 del 27/0
0000000052
Por el reembolso de anticipo de viaticos de Cesar Canahualpa Tovar, al C/P Nº 8138 del 01/12/08, según Papeleta de deposito Nº 31849380 del 27/02/09 S
0000000053
Por la anulación del C/P  Nº 9824 del 13/02/09, referencia SIAF Nº 7477-08.
0000000054
Por el pago de la Ord. de compra Nº 2131 según C/P 615, del 12/02/09, SIAF Nº 7477-08.
0000000055
Por el pago de la Planilla J 22 - 229, Aportes y otros gastos con C/P Nº 522 y 523 del 11/02/09, Exp. Nº 7514- 08.
0000000056
Por el pago de Ord. de compra Nº 2234 del  12/12/08  con C/P Nº 1514 del 10/02/09 SIAF Nº 7857-08.
0000000057
Por la anulación del C/P Nº 9242 del 17/02/09, SIAF Nº 7917-08.
0000000058
Por la anulación C/P Nº 9225 el 17/02/09 con referencia al SIAF Nº 7919-08.
0000000059
Por la anulación del C/P Nº 9395 el 17/02/09 referencia al SIAF Nº 7920-08.
0000000060
Por el pago de la O/C Nº 2262 del 16/12/08 con C/P Nº 512 del 10/02/09, SIAF Nº 7980-08
0000000061
Por el pago de la O/C Nº 2210 con C/P Nº 513 de 10/02/09, SAIf Nº 7994-08.
0000000062
Por el reembolso de telefonia según ord. de servicio Nº 2896-08 y C/P Nº 9438 del 31/12/08, SIAF Nº 8110-08.
0000000063
Por el pago de aportes de planilla J Nº 253 con C/P Nº 518 11/02/09.
0000000064
por el pago de aportes de planilla J Nº 253 con C/P Nº 520 del 11/02/09, SIAF Nº 8237-08.
0000000065
por el pago de aportes de planilla J Nº 253 C/P Nº 519-09, SIAF Nº 8237-08.
0000000066
Por la anulación del C/P Nº 519-09 del 13/02/09, SIAF Nº 8237-08.
0000000067
Por el pago de aportes de la planilla J Nº 253, con c/p Nº 586 del 17/02/09, SIAF Nº 8237.
0000000068
por el pago del C/P Nº 586 por Banco de la Nación el 19/02/09, SIAF Nº 8237-08.
0000000069
Por la reendición de gastos del señor Gustavo Allca Rodriguez, otorgado con C/P Nº 7238-08 , con RG. Nº 09-09 del 24/02/09 referencia SIAF N 6687-08.
0000000070
Por la rendición de gastos de l señor Edwin Laime Cordova con C/P Nº 7843-08 otorgado para gastos del Hastay con RG: Nº 08, del 24/02/09, SIAF Nº 7186
0000000071
Por la reendición de viaticos de Paul Moreno Sandoval otorgado con C/P  Nº  8221, otorgado con C/P 8221, reendido con RG.  17-09 del 27/02/09, Ref. SI
0000000072
Por la reendición de viaticos del señor Jose Oblitas Pimentel otorgado con C/P Nº 9165, reendido con RG Nº 10-09 del 25/02/09  Ref. SIAF Nº 8144-08.
0000000073
040
PAGO DE LOS INTERESES DEVENFADOS EN EL MES DE FEBRERO 2009, SOBRE LAS DEUDAS POR ADQUISICION DE MAQUINARIAS FINANCIADOS:O/C 1080 S/. 361.43, O/C 783 S
0000000074
Pago por deuda reconocida como credito devengado,mediante Resolucion No.003-2009-MPH,cuota  81 y 82 .
0000000075
Para extornar al Exp. Nº 2414 - 09  que indebidamente se creo po que contaba con Exp. Nº 7339 - 08  y C/P Nº 8016  21/11/08 que fue anulado con la mis
0000000076
POR LAS PROVISIONES DE LOS GASTOS DE SENTENCIAS JUDICIALES PAGADOS EN EL MES DE FEBRERO-2009 EXP.SIAFS: 178,179,180,681,688,692,697,710,711,713.
0000000077
PARA  REBAJAR EN PASIVO DE EFAS PAGADOS EN FEBRERO 2009DE ACUERDO AL CUADRO DE ANALISIS AL 29-02-2009.
0000000078
POR LA MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  APROBADO MEDIANTE R.A.Nº 051-2009--MPH/A.
0000000079
MODIFICACION PRESUPUESTARIA APROBADO MEDIANTE R.A.051-2009-MPH/A.
0000000080
Por la salida de los bienes de almacén en el mes de febrero según las pecosas del Nº 143 - 415.
0000000081
Por la salida de los bienes de almacén en el mes de febrero, según pecosas Nº 143 - 415.
0000000082
Por fase Girado con c/p.616 dell 18-02-2009 para la o/c. 2002 del 21-11-2008 .Ref. SIAF  7289-2008 ( Anulación  c/p. 9829 del 31-12-2008).
0000000083
005
Por la regularizacion de  las cuentas de Orden de años anteriores.
0000000084
Por la salida de bienes del almacén en el mes de marzo según pecosas del 416 al 640.- funcionamiento.
0000000085
Por la salida de los bienes destinados a  programas sociales, mes de marzo según pecosas del 416 al 640.
0000000086
Por la salida de bienes duarante el mes de marzo destinados a otros programas sociales según informe de almacén y pecosas del 416 al 640.
0000000087
POR LAS PROVISIONES DE LAS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES ME DE MARZO-2009 DE LOS ACTIVOS FIJOS.
0000000088
Reembolso de caja chica referente a la E.F. Nº05-2008, CP Nº 005-10-01-2008, EL 13-03-09. Exp. Siaf 009-08.
0000000089
Pagos realizados de la planilla R-89 con los sgtes C/P: 1795 27-03-09, S/.236.00 COOP. HVCA, C/P 1796 27-03-09 S/. 212.00 COOP. MAGDALENA, C/P 1798 27
0000000090
Por el reembolso de anticipo de viaticos otorgado a la Sr. Raquel Sedano Orrego otorgado mediante C/P Nº  181-08- del 30/01/08 EF 16-08, según papelet
0000000091
Por el pago de planilla Nº R- 35-08, mediante C/P Nº 1891 del 31/03/09 del Sr. Marco Lazo Benavides, Ref. SIAF Nº 674-08
0000000092
Por el reembolso de anticipo de viaticos otorgado a Tania Arge Espinoza, según C/P Nº 1294 del 12/03/08, Ef. Nº 60, con  papeleta de dep. Nº 147 del 2
0000000093
Por el reembolso de viaticos del Sr. Roy Gonzales Mayta, según papeleta de dep. Nº 124 del 12/03/09, otorgado conC/P Nº 2111-08, Ef- 73-08, Ref. SIAF
0000000094
Por la reendición de viaticos del Sr. Roy gonzales Mayta, otorgado con C/P Nº  2111-08, con RG 27 del 16/03/09, Ref. SIAF Nº 2098.
0000000095
Por el reembolso de anticipo de viaticos de la Sra. Tania Arge Espinoza, otorgado mediante C/P Nº 2112 del 16/04/08, sgún papeleta de dep. Nº 147 del
0000000096
Por el reembolso de anticipo de viaticos de la Sra. Tania Arge Espinoza, otorgado mediante C/P Nº 2982 del 27/05/08, según papeleta de dep.  Nº 147 de
0000000097
Por la devolución de anticipo según Ef. Nº 290-08 del 14/10/08, con C/P Nº 6846-08 del Sr. Pablo Requina Auqui , según papeleta de dep. Nº 002 del 09/
0000000098
por la anulación del C/P Nº 7531, Ef. Nº 335-08, referente a viaticos del Sr. Jorge Leoncio Oblitas Pimentel, según Memo Nº 132-09 MPH /GA/SGT. del 02
0000000099
Por el pago de la O/C Nº 2002 -08 según C/P Nº 616 del 06/03/09,  Girado Dic. 2008 anulado Feb. 2009, girado Feb. 2009 por el Banco de la Nación Marzo
0000000100
Por la reendición de viaticos del Sr. Francisco Alvarez Sierra, según RG Nº 014-09 del 02/03/09, Ref. al C/P Nº 8184 del 01/12/08, SIAF Nº 7373.
0000000101
Por la rendición de viaticos del Sr. Cesar Orlando Canahualpa Tobar, según RG Nº 16-09 del 16/03/09, Ref. al C/P Nº 8138 - 08, SIAF Nº 7442-08.
0000000102
Por el reembolso de viaticos de la Sra. Tania Arge Espinoza , Ref.al C/P Nº 8387 del 05/12/08 con papeleta de dep. Nº 149 - del 20/03/09, Ref. SIAF Nº
0000000103
Por el pago de CAFAE según Planilla R- 226-08 con C/P Nº 1276 del 11/03/09, SIAF Nº 7917-08.
0000000104
Por el pago de planilla J-239 de CAFAE - Obreros , con C/P Nº 1275 del 11/03/09, Ref. SIAF Nº 7919-08.
0000000105
EXP.1011 O/S.199  de Marzo-09  adecuar a  su cuenta definitiva por alquiler de  vestuario para el Huaylarh.
0000000106
POR LOS INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2009 , POR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS - MEDIANTE DEUDA PÚBLICA.
0000000107
Por el pago de la plla. J-240 de Cafae-Obreros, con C/P 1794 27-03-09, Siaf 7920 .
0000000108
Pago por el Banco de la Nacionde los C/P de las siguientes Exp.  6941,7248,6943-08 .
0000000109
Por la rendicion de gastos de viaticos,del señor Ruben Salazar,otrogado con C/P 7047 E.F. 309-08,rendido con RG-46-09 del 24-03-09 Siaf 6545-08.
0000000110
Por la rendicion de viaticos del sr. Pablo Arrearan Chavez otorgado con C/P 7455-08 rendido con R.G-20 del 02-03-09 Siaf 6759-08.
0000000111
Por la rendicion de viatico del sr. Manuel Barrionuevo Cahuana ,otrogado con C/P 8057, rendido con R.G-26-09, Siaf 7391-08.
0000000112
Provision por las sentencias Judiciales pagados en el mes de Marzo-2009,de acuerdo a los Libramientos emitidos segun resumen al 31-03-09.
0000000113
Para rebajar el Pasivo de años anteriores,los que fueron pagados en el mes de marzo-2009,de acuerdo a los registros ,ver resumen   al 31-03-09.
0000000114
Por reclasificación de cuentas referido al anticipo por encargo otorgado a la Municipalidad Distrital de Quichuay. según C/P 4881 DEL 29-DIC-2004.
0000000115
Por el reembolso de caja chica otorgado mediante E/F Nº05-08. C/P 005-10-01-08 EL 07-04-09 Ref SIAF 009-08.
0000000116
Por el reembolso de viaticos del SR. WALTER MENDOZA COZ. C/P 3353-08 con P/D Nº177 del 07-04-09. SIAF 3361-08.
0000000117
Por reembolso de viaticos del SR. walter salcedo referente al C/P 3743 del 30-06-08. con P/D Nº177 07-04-09 ref. SIAF Nº3890-08.
0000000118
Viatico otorgado 2008 , devolución  2009 mediante papeleta de depósito nº 176 del 07-04-2009 Ref.Exp.Siaf 4185-2008 del Sr.Walter Eduardo Arauco C/P.
0000000119
Viático otorgado 2008 , devolución  2009 según Papeleta de depósito 177 del 07-04-2009. Otorgado segón c/p.6666 del 03-10-2008.Ref.exp.Siaf 5930-2008.
0000000120
Viático otorgado 2008, devolución 2009 mediante papeleta depósito N?7 194 del 01-09-2009 Ref.Exp.Siaf 6719-08 , otogado mediante c/p.7288, E.F. 329-08
0000000121
Viático otorgado 2008  rendición 2009, referente al  C/P.7288 ,R.G.Nº 55 del 01-04-2009   a cargo del Sr.Manuel Barrionuevo C. Ref.Exp.siaf Nº  6719-2
0000000122
Devolución en efectivo de Telefónica de la O/S Nº 2896-2008 y C/P. 9438 del 31-12-2008 Ref.Exp.Siaf Nº 8110-2008.
0000000123
Girado 2008 Pagado 2009 con C/P. 615 por el Banco de la Nación el 15-04-2009 Ref.Siaf  7477-2008  gastos de Obras.
0000000124
Por los ajustes tecnicos mensuales correspondiente al mes de Abril,de conformidad al Art. 03 de la Resolucion de Contaduria No. 143-2001-EF93.01.
0000000125
Rebaja de la garantia depositada en vias de regularizacion en la liquidacion final de la obra Construccion de veredas de la junta vecinal Madre Wanka,
0000000126
Para rebajar el pasivo por pagos efectuados en el presente mes de O/C y O/S de años anteriores,segun resumen al 30-04-09.
0000000127
Por la provision por sentencias judiciales pagados en abril 2009 segun resumen adjunto .
0000000128
Extorno por los pagos de los intereses devengados en abril, sobre deudas de la Maquinarias adqueridas financiados a 10 años.
0000000129
Pago de  las provisiones de Sentencias Judiciales pagados en abril 2009, segun auxiliar estandar .
0000000130
Por la regularizacion de la pecosa 143 del mes de febrero ,habiendo registrado la salida de la O/C 002 a una cuenta que no corresponde dice 5301.02010
0000000131
Por la regularizacion de la pecosa 143 de febrero habiendo registrado indebidamente a la cuenta 5301.020103 debiendo de ser 5301.020101 .
0000000132
Por las salidas de los Bienes del Almacen en abril, segun pecosas del 641 al 1061.
0000000133
Por las salidas de los bienes del almacen en abril , segun pecosas del 641 al 1061 .
0000000134
Por las salidas de los bienes de almacen en abril ,segun pecosas del 641 al 1061.
0000000135
Por las salidas de los bienes de almacen en abril, segun pecosas 641 al 1061 .
0000000136
Por la salida de bienes para los Programas Sociales mes de Mayo 2009 segun Pecosas Nº 1062-1305.
0000000137
Por la salida de bienes de consumo mes de Mayo 2009 segun Pecosas Nº 1062-1305.
0000000138
Por  la salida de otros bienes de asistencia social mes de MAYO 2009 . segun  pecosas Nº1062-1305.
0000000139
Por los ajustes técnicos mensuales correspondientes al mes de Abril del 2009, de conformidad al Art.03 de Resolucion de contaduria Nº143-2001-E/F 93.0
0000000140
Por la transferencia a resultados de las construcciones para otras entidades-obras-correspondientes al periodo 2005; segun recomendación de Auditoria.
0000000141
Por la rebaja del pasivo por pagos efectuados en le presente mes. de O/C y O/S de años anteriores 1997, 1998 y 2000 segun resumen del mes.
0000000142
Por la Provisión de sentencias judiciales pagados en  mayo 2009 segun resumen.
0000000143
Por el pago de provisiones de sentencias judiciales pagados en mayo del 2009 según auxiliar stándar mayo -2009.
0000000144
Por reembolso de caja chica E/F 05-08 C/P 005-1001-08. el 06-05-09. Referencia 009-08.
0000000145
Por  el reembolso de viaticos de SR. Walter Mendoza Coz, referente al C/P3353 10-06-08 S/Papeleta de depósito Nº 060 del 06-05-09, SIAF-3361.
0000000146
Por el reembolso de servicios de telefonia celular de la O/S Nº2604-08 S/Papeleta de depósito Nº15 del 19-05-09, referente SIAF 7215.
0000000147
Por la devolucion del C/P 9254 S/documento 32328087 del 20-05-09. Ref. SIAF 8190.
0000000148
Por la R.G SR.Barrionuevo del C/P 6915 con R.G.81-09-05-06 SIAF. 6353.
0000000149
Extorno por devolución de la garantia recibida Ref. N/C 125 abril-09 C/P. 3103. 15-05-2009. Exp. 1825-2009.
0000000150
Por la aprobacion y modificaciión en el PIA según la Resolucion de alcaldia Nº 125-2009-MPH/A.
0000000151
Por la aprobación y modificación en el presupuesto de gastos según la resolucion de alcaldia Nº125-2009-MPH/A
0000000152
Por la aprobación y modificación en el PIA según Resolución de Alcaldía. Nº 123-2009-MPH/A.
0000000153
Por la aprobación y modificación en el presupuesto de gastos según Resolución de Alcaldia Nº 123-2009-MPH/A.
0000000154
INTERESES DEVENGADOS MAYO-2009 SOBRE DEUDAS DE MAQUINARIAS ADQUIRIDAS EL 2001, 2002, Y N2003 FINANCIADOS A 08 AÑOS.
0000000155
Por la salida de los bienes de asistencia  social según pecosas de almacén mes de junio 2009.
0000000156
Por la salida de bienes  según pecosas de almacén del 1306 al 1498 del mes de junio.
0000000157
Por la salida de otros bienes de asistencia social según pecosas  del 1306  al 1498 del mes de junio.
0000000158
008
Por la donación  de 2 motocicletas según RGA Nº47-2009-MPH/GA.
0000000159
011
Por paneles donados según RGA Nº47-2009-MPH/GA.
0000000160
Por la salida de  bienes en donación según pecosas.
0000000161
Por el ingreso de una camionetay una ambulancia según RGA Nº053-2009-MPH-GA.
0000000162
Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de junio del 2009.
0000000163
Por el alta de las áreas de aportes reglamentarias de los processos de habilitación urbana de los distritos de ELTAMBO Y HUANCAYO.
0000000164
006
Por bajas efectuadas según Resolución  de la gerencia de administración Nº 49-2009-MPH/GA.
0000000165
026
Por las bajas efectuadas según resolución de gerencia de administración Nº49-2009-MPH/GA.
0000000166
Por las bajas efectuadas según resolución de la gerencia de administración Nº49-2009-MPH/GA.
0000000167
Por la anulación del C/P 3298 del 10-06-08 y O/S Nº1316-08  Memo nº351-09-MPH/GA. del 12-06-09 EXP. 3191.
0000000168
Por la anulación del C/P 3711 del 27-06-08, O/S Nº 1605-08.  MEMO Nº 351-09-MPH EXP. SIAF. 3774-08.
0000000169
Por la anulación del C/P 4106 del 11-07-08  de Yesi Quispe Curi, MEMO Nº351-09 del 12-06-09. por anticipo de viaticos SIAF. 4188-08.
0000000170
Por la anulación del C/P Nº4894 del  01-08-08 del  SR. Gaspar Sanabria Gennifer Plla R-13508. memo Nº 351-09-MPH/GA. SIAF. 4530-08.
0000000171
Por la anulación de C/P. Nº 5684 del 28-08-08. SR. Alarcon Salazar Benjamin O/S 2004-08. del 13-08-08. memo 351-09-MPH/GA Ref Siaf. 4862-08.
0000000172
Por la anulación del C/P 6346-08, O/S 2186-08. MEMO Nº351-09-MPH/GA.  SIAF 5519
0000000173
Por la anulación del C/P Nº6346-08, O/S 2186-08 MEMO Nº 351-09-MPH/SA 12-06-09 Ref Siaf. 5519.
0000000174
Por la anulacion del C/P.7028 del 23-10-08, O/S 2374-08. MEMO 351-09-MPH/GA. 12-06-09. Ref.Siaf. 6387
0000000175
Por la anulación del C/P 7048-08, EF Nº307.08 del 23-10-08. correspondientes a viaticos del SR. luis guillermo rosales poma. memo 351-09-MPH/GA SIAF.
0000000176
Por la anulacion del C/P 7757-08, O/S2565 MEMO Nº 351-09-MPH/GA. 12-06-09. ref. Siaf 7075-08.
0000000177
Por la anulación del C/P 1276 DEL 11-03-09. MEMO Nº343-09-MPH/GA del 05-06-09. ref Siaf 7917-08
0000000178
Por la anulación del C/P 1275 DEL 11-03-09 EL 09-06-09  MEMO Nº 343-09-MPH/GA ref Siaf 7919-08.
0000000179
Por la anulación del C/P 1794-09 MEMO  Nº343-09-MPH/GA
0000000180
03
003
Por  la Rendición de Viaticos del SR.  NILO VILA LA SERNA REF. C/P 6530, con RG-161-09 del 26-06-09. ref. SIAF 5880-08.
0000000181
Por la rendicion de gasto de Mayela Martinez Rios, otorgados con C/P7660-08. para gastos de lastay con RG-197-09 AL 15-07-09 ref. Siaf 7030-08.
0000000182
Por el impuesto pagado de IGV refrente a Fact Nº 170 emitido el 21-11-08, pagadoa sunat en dic-08. según C/P 10-12-08. exp ingresado a caja  el 06-02-
0000000183
Por los intereses devengados y pagados en el mes de junio-09, sobre deudas de las maquianrias adquiridas años 2001,2002 y 2003.
0000000184
Para rebajar dedudas del pasivo de años anteriores  del 2005,de O/C, O/S de los años 1997,1998 y 2000, segun resumen adjunto.
0000000185
Por la aprobación  y modificación en el Pia segun resolución de alcaldia Nº 180-2009-MPH/A
0000000186
Por la aprobación y modificación en el presupuestos de gastos segun resolución  de alcaldía Nº 120-2009-MPH/A.
0000000187
Por haberse cargado indebidamente a la 2da.cuenta debiendo ser a las primeras cuentas,  de la O/C.954 del 12-06-2006 y Rendicion de gastos  Nº RD.09 d
0000000188
Por la provisión  de sentencias judiciales de años anteriores   en el mes  de  junio-09.
0000000189
por el pago de las provisiones  realizadas en el mes de  junio-09 según auxiliar standar de junio-09
0000000190
ASIENTO POR LAS CARTAS FIANZAS,SEGUN REPORTE DE TESORERIA AL MES DE JUNIO.
0000000191
Asiento  por las especies valoradas , segun reporte de Almacen general al mes de Junio.
0000000192
Modificación Presupuestaria de Gastos , Recursos Ordinarios, R.A.Nº 144-2009-MPH/A del  05-05-2009.
0000000193
Modificacion Presupuestaria de Gastos, Recursos Ordinarios, R.A. Nº 168-2009-MPH/A del 03-06-2009.
0000000194
Modificación Presupuestaria de Ingresos, FONIPREL R.A.Nº 152-2009-MPH/A del 20-05-2009  .
0000000195
Modificación Presupuestaria de Gastos FONIPREL, R.A.Nº 152-2009-MPH/A del  20-05-2009.
0000000196
Asiento por las Contingencias Administrativas al 30-06-2009.
0000000197
pago de obligaciones de sentencias judicales conforme a la provision del mes de julio del 2009.
0000000198
asiento por los intereses devengados y pagados en el mes de julio - 2009, sobre deudas de maquinarias adquiridas los años 2001,2003 y 2008.
0000000199
para rebajar deudas del pasivo de deudas anteriores segun ordenes de compra 1671-97, 769-97, 1653-97, 1319-97, 627-00.
0000000200
por la salida de los bienes de almacen, en el mes de julio, segun pecosas del 1499-1825.
0000000201
por la salida de los bienes de almacen mes de julio, segun pecosas del 1499-1825.
0000000202
por la salida de los bienes de almacen mes de julio, segun pecosas 1499-1825.
0000000203
asiento de extorno del expediente 4093, por emision de fondos de pago en efectivo nº08, por compra de candado.
0000000204
Por los ajustes tecnicos mensuales correspondientes al mes de abril del 2009, de conformidad al Art. 03 de la resolucion de contaduria Nº 143-2001-EF
0000000205
Por la modificacion del presupuesto de gastos con recursos ordinarios, segun R.A. N. 193-2009-MPH-A.
0000000206
Por la modificacion del presupuesto de gastos con recursos ordinarios, segun R.A. N. 220-2009-MPH-A.
0000000207
provision de sentencias judiaciales para el mes de julio - 2009, segun plla de nombramientos emitidos y resumen al 31/07/09.
0000000208
Asiento de cuentas de orden de especies valoradas ,segun reporte de almacen general al mes de Julio .
0000000209
Por los Intereses,devengados y pagados en el mes de Agosto, sobre deudas de las Maquinarias adqueridas en los años 2001,2002 y2003.
0000000210
Para rebajar deudas del  pasivo de años anteriores O/C Nros. 740,627,137,O/S 858 y 069 1997.
0000000211
Provision de Sentencias Judiciales para el mes de agosto-09,libramientos emitidos.
0000000212
Pago de obligaciones de sentencias Judiciales, conforme a la provision del mes de Agosto-09.
0000000213
Por la R.A.No. 244-2009-MPH/A,que modifica el Presupuesto de Gastos con Recursos Ordinarios para el Programa de Proteccion de Poblacion en riesgo.
0000000214
Por las Depreciaciones y amortizaciones como  ajustes tecnicos  mensuales correspondiente al mes de agosto del 2009,de conformidad al Art.03 de la Res
0000000215
Por las bajas  de activos fijos efectuadas, segun Resolucion de Administracion Nros. 130 y 139-2009-MPH/GA,de agosto 2009.
0000000216
Ajustes por retenciones del IGV del año 2008, redondeos para el pago a SUNAT, por IGV, mes de agosto 2009, e intereses moratoruios pagados por tesorer
0000000217
Por extorno,por haber contabilizado indebidamente los registros de Siaf Nros. 711,1973,2821y 3660 .
0000000218
Por las salidas de los bienes del alamacen, en el mes de Julio segun pecosas del 1826 al 2095.
0000000219
Por las salidas de los bienes del almacen, en el mes de Julio segun pecosas del 1826 al 2095.
0000000220
Por las salidas  de los bienes del almacen en el mes de Julio segun pecosas del 1826 al 2095
0000000221
Por la salida de los bienes del alamacen, en el mes de Julio segun pecosas del 1826 al 2095.
0000000222
009
Por la incorporacion de dos estantes segun orden de compra Nº 1143 y pecosa Nº 2007 para se consideradas como Bienes de Capital.
0000000223
Por la contabilizacion de la diferencia en las salidas de la pecosa Nº 1499 y el Nº 1607 por la omision de S/.4.75 en papeleria y por la correccion en
0000000224
Asiento por cuentas de orden de especie valorada, segun reporte de almacen general, al mes de Agosto del 2009.
0000000225
Por correcion, por haberse contabilizado indebidamente en la cuenta 13.01, debiendo ser en la cuenta 53.01, del expediente Nº 3266, según registro de
0000000226
Para rebajar las deudas del pasivo de años anteriores de ordenes de compra y servicios.
0000000227
Por la provision de sentencias judiciales pagadas en setiembre.
0000000228
Por el pago de provisiones de sentencias judiciales en setiembre.
0000000229
Por los interese devengados y pagados en setiembre, sobre deudas de las maquinarias adquiridos, en los años 2001, 2002 y 2003.
0000000230
Asiento por redondeo pago a SUNAT, segun comprobante de pago nº 6449, SIAF nº 5700.
0000000231
06
096
Asiento por el tipo de cambio del dolar americano, por las amortizaciones.
0000000232
044
Asiento por el tipo de cambio del dolar americano, por los intereses.
0000000233
Por anulacion de cheques girados incorrectamente con la cuenta corriente 381-00065987, banco de la nacion, con tipo de recursos PRH, rubro 518, que di
0000000234
Por la adquisiscion de dos camaras fotograficas digitales, cuyos valores unitarios no superan un 1/8 de UIT, segun orden de compra nº1789 y expediente
0000000235
Modificación Presupuestaria de Ingresos Tipo 2, segun R.A.Nº 273-2009-MPH/A del  07-09-2009
0000000236
Modificación Presupuestaria de Gastos Tipo 2,,según R.A.Nº 273-2009-MPH/A del  07-09-2009.
0000000237
Por la salida de los Bienes  del Almacen,en el mes de setiembre según pecosas del 2096 al 2299.
0000000238
Por la salida de los bienes de almacen en el mes de setiembre segun pecosas del 2096 al 2299.
0000000239
Por las salidas de bienes de almacen, en el mes de setiembre segun pecosas del 2096 al 2299,
0000000240
Por la salida de los bienes del almacen, en el mes de setiembre segun pecosas del 2096 al 2299.
0000000241
Por la incorporacion de activos fijos según orden de compra Nº 1384 y pecosa Nº 2138.
0000000242
Asiento por las cuentas de orden de especies valoradas según reporte de almacen a setiembre del 2009.
0000000243
Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Agosto del 2009, de conformidad al Art. 03 de la Resolucion de Contaduria Nº 143-2001-EF9
0000000244
Por la salida de  Bienes de Almacén Pecosa Nº 2095-A, en calidad de regularización.
0000000245
Nota transitoria a fin de saldar saldo negativo en B.Comprobac. respecto a la O/C.1709 y Siaf 5993 donde Almacén Ingresa y da salida en Set-09 y Reg.S
0000000246
Nota transitoria , por cheques girados  mas del  saldo disponible al 30-09-2009 cta.cte.de transferencias, según conciliación Bancarias set-09, con ca
0000000247
Para rebajar deudas del pasivo de años anteriores de ordenes de compra, de servicio y otros.
0000000248
Por la provision de sentancias judiciales pagadas en octubre.
0000000249
Por el pago de provisiones de sentacias judiciales en el mes de octubre.
0000000250
Por los intereses devengados y pagados en el mes de octubre sobre deudas de las maquinarias adquiridas en los años 2001-2002-2003.
0000000251
Por pago de las ordenes de servicio nª 810 -1106 de años anteriores, los cuales fueron provisionados como sentencias judiciales en el mes de setiembre
0000000252
Por extorno de la provision para sentencias judiciales del ejercicio vigente, efectuada indebidamente en setiembre del 2009, por O/S de años anteriore
0000000253
Por la incorporacion de una Cámara Fotográfica Digital aprobada según Resolucion de gerencia de administracion nª 139-2009-MPH/GA. del 27-08-2009.
0000000254
Por Alta del area de predio rústico denominado "Quinta Santa Teresa Lote A", ubicada en el anexo de Paccha Distrito del El Tambo, según RGA Nª 153-200
0000000255
Por la incorporacion de una Cámara Fotografica Digital, aprobada según RGA Nª 177-2009-MPH/GA del 15-10-2009.
0000000256
Por las bajas efectuadas según RGA Nª 177-2009 y 178, del 24 de abril del 2009.
0000000257
Por los ajustes tecnicos mensuales correspondientes al mes de octubre del 2009, de conformidad al Art. nº 03 de la Resolución de Contaturia nº 143-200
0000000258
Asiento por las cuentas de orden segun reporte de Almacen General de especie valorada al mes de Octubre del 2009.,y  siaf 1927 con error
0000000259
Por las salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Octubre ,según pecosas del 2300 al 2704 .
0000000260
Por la salida de los Bienes de Almacen General en el mes de Octubre, según Pecosas del 2300 al 2704 .
0000000261
Por la salida de los Bienes de Almacen, en el mes de octubre, según pecosas nº 2300-2704.
0000000262
Por la corrección de las pecosas nº 2107, 2219 y 2220, que fueron contabilizados indebidamente.
0000000263
Por la rectificacion en precio unitario de la pecosa nª 2256 haciendo una diferencia de S/. 2.30.
0000000264
Por la rectificación en precio unitario de la pecosa nª 2256 haciendo una diferencia de S/. 2.30.
0000000265
Por asiento de extorno de la N/C nº 245, respecto a la O/C nº 1709, expediente de SIAF 5993.
0000000266
Por asiento de extorno de la N/C nª 246, por giro de cheques más del saldo disponible en el mes de setiembre, y dif transferencia
0000000267
Para rebajar deudas del pasivo de años anteriores de: O/C , O/S y otros.
0000000268
Por la provision de sentencias judiciales, pagados en noviembre del 2009.
0000000269
Por el pago de provision de sentencias judiciales, del mes de noviembre.
0000000270
Por los interes devengados y pagados en noviembre sobre deudas de las maquinarias adquiridas, en los años: 2001-2002 y 2003.
0000000271
Por la provision de sentencias judiciales de planillas R-191 expediente 7536, R-190 expediente 7535 y R-192 expediente 7537, del mes de noviembre del
0000000272
Por el pago de las planillas R-191 expediente 7536, R-190 expediente 7535, R-192 expediente 7537, ejecutado mediante sentencia judial.
0000000273
Por modificación del presupuesto de ingresos, según resolución de alcaldia Nº 33-2009 MPH/A.
0000000274
Por modificación del presupuestos de gasto, según resolución de alcaldia Nº 333-2009-MPH/A.
0000000275
Por modificación del presupuesto de gasto de recursos ordinarios, según resolución de alcaldia Nº 345-2009-MPH/A del 23 de noviembre del 2009.
0000000276
Por los ajustes técnicos mensuales correspondiante al mes de Noviembre del 2009, de conformidad al Art. 03 de la Reolución de Contaduría Nº 143-2001-E
0000000277
Por las cuentas de orden de especies valoradas, según reporte de almacen al mes de noviembre del 2009.
0000000278
Por la regularizacion de la planilla R-168 SIAF 6628, por haberse contabilizado erroneamente a la 2da cuenta en el mes de octubre del 2009, OBRA: Cons
0000000279
Por la regularizacion de las Pllas. J-153, J-140, R-183 y R-200, por haberse considerado erroneamente en la 2da cuenta en el mes de noviembre del 2009
0000000280
12
Por la capitalizacion de la cta 3201 a la cta 3101, en cumplimiento a la resolucion de contaduria Nº 48.96.EF.193.01, correspondiente al año 2008.
0000000281
Por la capitalizacion de la cta 3101 a la cta 3201, en cumplimiento a la resolucion de contaduria Nº 48.96.ef.193.01, correspondiente al año 2008.
0000000282
Por la capitalizacion de la cta 3201 a la cta 3101, en cumplimiento a la resolucion de contaduria Nº 4896.EF/93.01, correspondiente al año 2008.
0000000283
Por la salida de los Bienes del Almacen, en el mes de Noviembre según Pecosas del 2705 al 3161.
0000000284
Por las salidas delos Bienes de Almacen, en el mes de Noviembre según Pecosas del 2705 al 3161 .
0000000285
Por las salidas de los Bienes del Almacén, en el mes de Noviembre según Pecosas del 2705 al 3161 .
0000000286
Por la regularización de las pecosas Nros. 2248 y 2353 por un monto de S/.8.00 y 80.00, por error de valorizacion de la pecosa No. 2506 por duplicidad
0000000287
Asiento de reclasificacion para mostrar saldos correctos(transitorio para ser revertido en diciembre )
0000000288
Por el registro del traslado de bienes de consumo a Activos no Depreciables.
0000000289
Por extorno de la cuenta 1301.9902 por haber cargado indebidamente,debiendo de ser a la cuenta 1301.1004,según Pecosa No. 2073.
0000000290
Asiento de extorno de la nota 287 noviembre 2009
0000000291
Por la rebaja de deudas del pasivo de años anteriores de O/C, O/S y otros.
0000000292
Por la provisión de sentencias judiaciales, pagados en diciembre del 2009.
0000000293
Por el pago de provisiones de sentencias judiciales del mes de diciembre del 2009.
0000000294
Por los intereses devengados y pagados en el mes de diciembre del 2009 sobre deudas de las maquinarias adquiridas en los años 2001-2002-2003.
0000000295
Por la provisión de las sentencias judiciales de las planillas Nº R-210 Exp. 8571, R-211 Exp. 8573, R-209 Exp. 8593 y R-214 Exp. 8796 , del mes de dic
0000000296
Por el pago de las planillas R-210, R211, R-209 y R-214, ejecutado mediante sentencia judicial.
0000000297
Asiento de extorno por haber contabilizado indebidamente a la cuenta 1101.030106, debiendo ser a la cuenta 1101.0402 correspondiente al mes de julio d
0000000298
Por regularizacion de salidas  de la O/C 1547 del mes de setiembre del 2009.
0000000299
Por la regularización de la N/C 254 emitida en el mes de octubre por existir duplicidad de contabilización.
0000000300
Por las provisiones estimadas para cuentas de cobranza dudosa, al 31-12-09 de acuerdo al reporte remitido por el SATH según oficio Nº 05-013-002534, d
0000000301
Por regularizacón por haberse incorporado de menos sobre el patrimonio neto de la caja municipal huancayo, siendo el total S/. 96,292,981.59 y se inco
0000000302
Regularización por haberse cargado indebidamente a la segunda cuenta, debiendo ser a la primera cuenta, según O/C 3087 SIAF 9751, del 24/12/09.
0000000303
Por la provision del ejercio 2009 CTS de empleados nombrados.
0000000304
Por el ajuste de la provisión de CTS acumulado al año 2009 de empleados nombrados.
0000000305
Por el ajuste de la provisión de CTS exceso acumulado y por liquidación de empleados nombrados.
0000000306
Por la provisión de CTS obreros permanentes - Ejercicio 2009.
0000000307
Por el ajuste de la provisión de la CTS acumulado al 2009 - Obreros permantes.
0000000308
Por el ajuste de la provisión de CTS en exceso acumulado de obreros permantes al 2009.
0000000309
Por la reclasificación de las divisionarias de Amoritización, Software y Apertura del 2009.
0000000310
Por la reclasificación de las divisionarias Depreciaciones, Intalaciones Sociales y Culturales Apertura del 2009; Coliseo S/. 1,086,786.75, Complejo D
0000000311
Por el registro anual de la alicuota periodo 2009 (Porvisión para pensionistas).
0000000312
037
Para rebajar el importe de la alicuota de las obligaciones previsionales periodo 2009.
0000000313
007
Para regularizar el registro contable de la planilla de pensionistas (Pago durante el 2009).
0000000314
Por el ajuste de la provisión al 31/12/2009: Pago pensiones 2009 S/. 3,514,485.90, Alicuota 2009 S/. -1,852088.85.
0000000315
Por el ajuste del exceso del calculo actuarial acumulado en años anteriores.
0000000316
Por la provisión del ejercicio y ajuste del exceso de provisión de trabajadores activos años 2003 al 2006.
0000000317
Por las bajas efectuadas según resolución de gerencia de administración Nº 260-2009/MPH-GA del 30/12/09.
0000000318
Asiento de extorno por haber contabilizado indebidamente a la cuenta 4303.050101 debiendo de ser a la cuenta 2101.010501 exp. 6485 de Comercializadora
0000000319
Por asiento de las cuentas de orden según reporte de almancen por especies valoradas y tesoreria por cartas fianzas al mes de diciembre del 2009.
0000000320
121
Asiento por los cheques entregados durante el 2009.
0000000321
Asiento por el tipo de cambio del dolar americano al 31/12/2009.
0000000322
109
0000000323
Por modificación presupuestaria de ingresos, según resolución de alcaldia Nº 381-2009-MPH/A del 30/12/2009.
0000000324
Por modificación presupuestaria de gastos, según resolución de alcaldia Nº 381-2009-MPH/A del 30/12/2009.
0000000325
Por modificación presupuestaria de ingresos, según resolución de alcaldia Nº 381-2009-MPH/A del 30/12/09.
0000000326
Por modificación presupuestaria de gastos, según resolución de alcaldia Nº 381-2009-MPH/A del 30/12/09.
0000000327
0000000328
0000000329
Por modificación presupuestaria de ingresos, según resolución de alcaldia Nº 382-2009-MPH/A del 30/12/09.
0000000330
Por modificación presupuestaria de gastos, según resolución de alcaldia Nº 382-2009-MPH/A del 30/12/09.
0000000331
Por los contratos y proyectos atendidos durante el año 2009.
0000000332
Por los contratos y adelantos otorgados para las obras: Losa deportiva multifuncional en el barrio de Misihuayo, Estructura metalica y cobertura para
0000000333
Por modificación presupuestaria de ingresos, según R/A Nº 020-2010-MPH/A del 01/02/10, rubro 19 Operaciones Oficiales de Crédito.
0000000334
Por modificación presupuestaria de gastos, según R/A Nº 020-2010-MPH/A del 01/12/10, rubro 19 Operaciones Oficiales de Crédito.
0000000335
Por modificación presupuestaria de ingresos, según R/A Nº 020-2010-MPH/A del 01/02/10, rubro 13 Donaciones y Transferencias.
0000000336
Por modificación presupuestaria de gastos, según R/A Nº 020-2010-MPH/A del 01/02/10, rubro 13 Donaciones y Transferencias.
0000000337
Por modificación presupuestaria de ingresos, según R/A Nº 020-2010-MPH/A del 01/02/10, rubro 08 Impuestos Municipales.
0000000338
Por modificación presupuestaria de gastos, según R/A Nº 020-2010-MPH/A del 01/02/10, rubro 8 Impuestos Municipales.
0000000339
043
Por regularización de las contingencias al 31/12/2009, para incorporar los saldos reales mediante reporte remitido por Procuraduria Publica Municipal.
0000000340
042
Por incorporar las contingencias, según menorando Nº 37-2010-MPH-PPM del 14/01/2010.
0000000341
Por los ajustes tecnicós mensuales correpsondientes al mes de diciembre del 2009 R.C . Nº 143-2001-EF-93.01.
0000000342
Se regulariza la de depreciación en exceso.
0000000343
Por la salida de los bienes de almacen en el mes de diciembre, según pecosas del 3162 al 3913.
0000000344
0000000345
0000000346
Se efectua la presente para regularizar las pecosas, que no fueron contabilizadas en el año 2007.
0000000347
Por el ingreso de una computadora y accesorios, donados por el Sr. Marcelino Chicla Villar destinados al área de parques y jardines.
0000000348
029
Por el ingreso de una computadora y accesorios, donados por el Sr. Marcelinos Chicla Villar destidados al área de parques y jardines.
0000000349
Asiento de regularización por error en la suma de la pecosa Nº 2875, O/C 2192, SIAF 7499.
0000000350
Asiento de extorno por error en la contabilización de la pecosa Nº 2124.
0000000351
Por la salida de los bienes de almacen según pecosa Nº 2124.
0000000352
Asiento de extorno por error en la contabilización de la pecosa Nº 1639.
0000000353
Por la salida de los bienes de almacen según pecosa Nº 1639.
0000000354
Por regularización de la pecosas atendidas de infraestructura local - proyectos correpondientes a los meses de enero a noviembre del 2009.
0000000355
Por el pago de la O/S 857-97, según SIAF 2898 del mes de mayo del 2009 y haber considerado indebidamente como Encargo Interno para viaticos.
0000000356
Asiento por la fase recaudado del Exp. 9834 del mes de diciembre del 2009, por no contar con tabla de operaciones por los depositos realizados en el m
0000000357
017
Asiento por la ejecución presupuestal de ingresos del dia 31/12/2009, según Exp. 9834 ,Exp. 9836 por no existir la tabla de operaciones.
0000000358
Asiento por la fase del recaudado del Exp. 9836 del mes de diciembre del 2009, por no contar con la tabla de operaciones, por los depositos realizados
0000000359
Asiento por reversion de la nota 389 (siaf 7799) incorporada  presupuestalmente en el  mes de diciembre
0000000360
022
Asiento de extorno para trasladar a su cuenta apropiada de los valor entregados al SATH para su cobranza.
0000000361
Contabilización de los valores sin título valor entregados al SATH para su cobranza, saldo de apertura 2009.
0000000362
Por la incorporación de la cartera de deudas pendientes por cobrar con título valor al 31/12/2009, existente en la via administrativa y coactiva, segú
0000000363
Por la incorporación de la cartera de deudas pendientes por cobrar sin título valor al 31/12/2009 existente en la via administrativa, según reporte de
0000000364
Asiento por la anulación de pecosa Nº 1936 por haberse anulado todas las fases de la O/C 1205, según Meno. Nº 728 del mes de noviembre del 2009.
0000000365
Asiento provisional por pago adelanto sin habernos reembolsado, serán reembolsados en el 2010 según F/. 188-189 de Corporación José Lindley S.A. Y F/.
0000000366
Por regularización de las pecosas atendidas infraestructura local - proyectos correspondiente al mes de diciembre del 2009.
0000000367
Por regularización de comntabilización de pecosa del mes de diciembre del 2009, O/C 2696 Siaf 8780.
0000000368
Regularización por haber clasificado indebidamente a la partida presupuestal 23.13.13 debiendo de ser a la partida presupuestal 23.01.11.014 de la O/C
0000000369
Correción por haberse cargado indebidamente a la cuenta 1501.07 debiendo ser a la cuenta 1501.08 del Siaf 9621 y R.F.P.E. Nº 14 del mes de diceimbre d
0000000370
Correción por haberse cargado indebidamente a la cuenta 1501.08.99.04 debiendo de ser a la cuenta 1501.08.99.03 del Siaf 7928 del la O/C 239.
0000000371
Se efectua la presente para regularizar el error en la contabilización de las pecosas Nº2330 por 33.55 y 2076 por 60.00.
0000000372
Se efectua la presente para regularizar el error en la contabilización de las Pecosas Nº 2330 por 33.55 y 2076 por 60.00.
0000000373
013
Por el traslado de los gastos acumulados de estudios a construcciones en curso al 31/12/2009 según análisis.
0000000374
Por la estimación de la depreciación de los edificios no residenciales, estructuras concluidas y otras estructuras concluidas por transferir, según an
0000000375
Asiento por el pago del fraccionamiento de los intereses por devengar.
0000000376
Traslado de construcciones en curso a edificios no residenciales, estructuras y otras estructuras por transferir al 31/12/2009, según análisis.
0000000377
Traslado de construcciones en curso a edificios no residenciales, estructuras y otras estructuras por trasferir al 31/12/2009, según análisis.
0000000378
Extorno por haberse contabilizado erroneamente a la cuenta 4503.01.04.99 con N/C 013 del mes de enero del 2009, por anulación de cheque y C/P 4892 mas
0000000379
Por reclasificacion de cuentas y ajuste de saldos al mes de diciembre 2009 , para mostrar saldos acorde a los Libros Bancos.
0000000380
Por depuración de los impuestos derogados, según análisis de los ejercicios: 1999 - S/. 297.81, 2001 - S/.692.84 y 2003 - S/. 209.89.
0000000381
Asiento de extorno que se realiza para cargar a su cuenta correcta la compra de activos fijos, según detalle: Exp.8306-Motobomba (Meta 115, O/C2546, 1
0000000382
Reclasificaciones diversas a sus cuentas correctas de activos fijos y bienes no depreciables, según análisis adjunto al 31/12/2009.
0000000383
Para rebajar la depreciación del presente ejercicio calculada en exceso al 31/12/2009 relacionada a la compra de un bien no depreciable: Amoladora par
0000000384
Por depuración de I.R. de 4ta y 5ta Categoria de años anteriores, según memorando Nº 050-2010-MHP/SGC.
0000000385
Incorporación a los registros contables la variación del patrimonio de las empresas municipales al 31/12/2009 de acuerdo al balance general al 31/12/2
0000000386
Asiento de extorno por haber considerado erroneamente a ingresos extraordinarios debiendo de ser a la cuenta 1205.05.01 (Viaticos).
0000000387
Por los ajustes técnicos mensuales correspondientes al mes de febrero, de conformidad al Art. 03 de la R/C Nº 143-2001-EF-93.01. (Por haber omitido).
0000000388
Por la Amortización no considerada en los meses de Julio, Agosto y Setiembre-09 s/. 1,512.49, y diferencias por redondeo s/. 124.96.
0000000389
Por extorno en registro SIAF 1927 que jala al Balance de comprobación  indebidamente estando anulado, siaf 7799 incorporado ptal al mes siguiente
0000000390
TRASLADO DEL SALDOS  DE LAS CUENTAS DE GASTOS A RESULTADOS DE OPERACION
0000000391
POR EL TRASLADO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE INGRESOS A RESULTADOS DE OPERACION
0000000392
POR EL TRASLADO DE RESULTADOS DE OPERACION A RESULTADO DEL EJERCICIO
0000000393
POR EL TRASLADO DEL SALDO DE CUENTAS OTROS INGRESOS A RESULTADO DE OPERACION
0000000394
POR EL TRASLADO DEL SALDO OTROS GASTOS A CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO
0000000395
POR EL TRASLADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO A RESULTADOS ACUMULADOS
0000000396
13
POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
0000000397
POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS PRESUPUESTALES
0000000398
POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DE ORDEN