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["2010","301003","0000000001","C","C","01","0000","001","2010-01-01",427198727.08,"Asiento de Apertura del Ejercicio 2010",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2010","301003","0000000002","C","C","01","0000","002","2010-01-01",98610698.90,"Asiento de Apertura del Ejercicio 2010",null,"0000","N",null,"P",null,null]
["2010","301003","0000000003","C","C","10","0000","020","2010-01-04",42950022.00,"POR LA APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL 2010, APROBADO SEGUN R.A.Nº 001-2010-MPH/A.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000004","C","C","10","0000","021","2010-01-04",44547274.00,"Por  la aprobación de Presupuesto de Gastos para el año 2010, aprobado según R. A. Nº 001-2010  MPH/A",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000005","C","C","10","0000","018","2010-01-04",2664584.43,"Adecuación de los saldos de  bienes y servicios al mes de enero 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000006","C","C","10","0000","018","2010-01-04",17392.14,"Por el depósito del Impuesto de Tragamoneda,  depositado  en la cuenta cte.de FONCOMUN, con Exp.SIAF 134, debiendo ser cta.impuestos.",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2010","301003","0000000007","C","C","10","0000","018","2010-01-31",1830.00,"Por la salida de los bienes de almacèn, del mes de enero segùn PECOSAS del 001 al 083.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000008","C","C","02","0000","015","2010-01-31",8456.99,"Por las salidas de los bienes del Almacén del mes de Enero según PECOSAS del 001 al 083.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000009","C","C","10","0000","018","2010-01-31",18055.08,"Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local-proyecto de neas anteriores atendidas en el mes de enero del 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000010","C","C","10","0000","018","2010-01-31",12537.20,"Por el reingreso de bienes de las obras del programa infraestructura local - - proyectos, correspondiente al ejercicio 2008, neas Nº 91011141824.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000011","C","C","03","0000","003","2010-01-31",12290.26,"Por la regularizaciòn de otros contratos por anticipos por causa definitiva, los depòsitos judiciales fueron endosados y entregados por encontrarse er",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000012","C","C","10","0000","018","2010-01-31",108941.47,"Asiento de regularización con la finalidad de mostrar saldos adecuados en la cuenta 1205.98 según Memo Nº 111-2010-JA/SGC.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000013","C","C","10","0000","018","2010-01-31",259050.93,"Asiento de regularizaciòn con la finalidad de mostrar saldos adecuados en la cuenta 1205.98 segùn Memo Nº102-2010GA/SGC.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000014","C","C","10","0000","018","2010-01-31",278587.81,"Asiento de regularización de las cuentas por pagar que fueron cobrados mediante embargos judiciales seg. memo Nº109 -2010 GA/SGC - CENTROMIN COOP anex",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000015","C","C","10","0000","018","2010-01-31",22289.18,"Asiento de regularización de las cuentas por pagar y otros contratos po ranticipado que fueron cobrados por embargos judiciales seg. memo nº 109-2010",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000016","C","C","10","0000","018","2010-01-31",94981.17,"Asiento de regularización de otros contratos por anticipado, embargos judiciales seg. memo nº 109-2010/GA/SGC anexo 01.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000017","C","C","10","0000","018","2010-01-31",108005.03,"Asiento por la rebaja de las órdenes de compra y órdenes de servicio para sanear saldos seg. memo nº 106 - 108 -2010 GA/SGC.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000018","C","C","10","0000","018","2010-01-31",342800.50,"Asiento por la rebaja de las O/C y O/S contra embargos paar sanear saldos la cuenta 2103.0101  y 1205.98 seg. memo nº 107-105-103-104-101- 2010 - GA/S",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000019","C","C","10","0000","018","2010-01-31",44886.56,"Por el retiro de las cuentas por pagar por haber sometido a n fraccionamiento conforme convenios, disoluciones y órdenes de procuradoría municipal.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000020","C","C","10","0000","018","2010-01-31",1843.57,"Asiento de extorno por no corresponderle su remuneraciòn seg. informe nº 1660-2008-GOP/MPH/RO y CARTA nº277 - 2009",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000021","C","C","10","0000","018","2010-01-31",208019.39,"Asiento de reversión de cuentas por pagar y depósitos en garantía seg. memo nº 110-2010-MPH/GA/SGC de fecha 04/05/2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000022","C","C","10","0000","018","2010-01-31",124618.07,"Asiento de baja por su antiguedad de mas de 10 años, los cesantes estàn cobrando su reintegro en sus planillas mensuales por mandato judicial seg. mem",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000023","C","C","10","0000","018","2010-01-31",422947.34,"Asiento por la omisiñon de contabilización de las retenciom¡nes de IGV seg. memo nº115-2010-DA/SGC COMP. P/2291-3068",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000024","C","C","10","0000","018","2010-01-31",150222.94,"Asiento por la omisiòn de contabilización del IGV  por los adelantos del 20% y 40% seg. memo nº 116-2010 GA/ SGC comp. pago 238 y 381 -2008",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000025","C","C","10","0000","018","2010-01-31",37457.75,"Asiento por la omisión de contabilización para saldar los adelantos acordados a la empresa constructora OJEDA seg. memo nº 117-2010 GA/SGC,  COMPROBAM",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000026","C","C","10","0000","018","2010-01-31",32517.80,"Asiento por la omisión de contabilización para saldar los adelantos otorgados a la Empresa Constructores y Consultores SAC, según memo. No. 118-2010-G",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000027","C","C","10","0000","018","2010-01-31",139862.50,"Asiento por el depósito al 31 dc Diciembre del 2009,para adecuar los saldos . (ver N/C 356,358).",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000028","C","C","10","0000","018","2010-01-31",995.30,"Asiento de reversión por el reembolso realizado por la Subgerencia de Tesoreria,que fueron pagados  en Diciembre del 2009.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000029","C","C","10","0000","018","2010-01-31",30619.00,"Asiento para rebajar las  deudas del pasivo  de años anteriores O/C y O/S del 97 y EsSalud ,ONP, IES.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000030","C","C","09","0000","004","2010-01-31",6366.81,"Por la provisiòn de sentencias judiciales en enero del 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000031","C","C","10","0000","018","2010-01-31",6366.81,"Por el pago de la provisiòn de sentencias judiciales en enero del 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000032","C","C","09","0000","004","2010-01-31",9693.98,"Por la provisiòn de sentencias judiciales de la planillas R-08,09 Y 10, Exp. 106,109 y110.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000033","C","C","10","0000","018","2010-01-31",9693.98,"Por el pago de las planillas R-08,09y10 Ejecutado mediante sentencia judicial.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000034","C","C","10","0000","018","2010-01-31",60370.72,"Por la rexclasificaciòn de cuentas por haberse considerado indebidamente en  la cta. 1503.0901 segùn analisis al 31/01/2010 .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000035","C","C","10","0000","018","2010-01-31",28200.00,"Por la reclasificqciòn de cuentas por haberse considerado indebidamente a la Cta. 1503.020702 según analisis al 31/01/2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000036","C","C","10","0000","018","2010-01-31",64144.20,"por la reclASIFICACION DE LAS CUENTAS POR HABERSE CONSIDEARDO INDEBIDAMENTE EN LA CUENTA 1503.020102 SEGUN ANALISIS AL 31/01/2010",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000037","C","C","10","0000","018","2010-01-31",491.55,"Por la reclasificaciòn de las cuentas por haberse considerado indebidamente en la cuenta 1503.020602 segùn análisis al 31/01/2010",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000038","C","C","10","0000","018","2010-01-31",79870.42,"Por la reclasificación de la cuenta porhaberse considerado indebidamente en la cuenta 1503.020101 según el análisi al 31/01/2010",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000039","C","C","10","0000","018","2010-01-31",46508.21,"Por la reclasificación de cuentas por haberse considerado indebidamente en la cuenta 1503.020301 segùn analisi al 31/01/2010",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000040","C","C","10","0000","018","2010-01-31",67835.07,"Por la reclasificaciòn de la cuenta por haber considerado  indebidamente en la cuenta 1503.020402 segun analisi al 31/01/2010",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000041","C","C","10","0000","018","2010-01-31",7582.12,"Por la reclasificaciòn de la cuenta por haberse considerado indebidamente en la cuenta 1503.020701 segùn análisi al 31/01/2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000042","C","C","10","0000","018","2010-01-31",466988.63,"Por la reclñasificaciòn de las cuentas por haber refistrado indebidamente en la cuenta 1503.020999 segùn anàlisi al 31/01/2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000043","C","C","10","0000","018","2010-01-31",7261.38,"Por la reclasificaciòn de las cuentas por haberse considerado indebidamente a la cuenta 1503.020904 según análisi al 31/01/2010",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000044","C","C","10","0000","018","2010-01-31",38436.45,"Por la reclasificaciòn de la cuenta por haberse considerado indebidamente  en la cuenta 1503.020302 segùn análisi al 31/01/2010",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000045","C","C","10","0000","018","2010-01-31",35.90,"Asiento referencial por anulaciòn fase Recaudado en Febrero - 2010, debiendo ser en Enero 2010 segùn Libro Bancos por concepto de interese , SIAF 549",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000046","C","C","10","0000","019","2010-01-31",29539.19,"Asiento por las cuentas de orden según reporte de especie valorada, cartas fianza y cheques en cartera al 31/01/2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000047","C","C","14","0000","040","2010-01-31",1513.05,"por los intereses devengados y pagados en enero sobredeudas delas maquinarias adquiridas en los años 2001,2002 y 2003.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000048","C","C","10","0000","018","2010-01-31",3.80,"Asiento de extorno por haber pagado por Caja Chica el 18-01-2010, Sunat.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000049","C","C","02","0000","031","2010-02-28",223234.53,"Por las salidas de los bienes del almacen en el mes de Febrero,según pecosas del 084 al 353 .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000050","C","C","10","0000","018","2010-02-28",32971.00,"Por las salidas de los bienes del almacen, en el mes de febrero, según Pecosas del 084 al 353.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000051","C","C","02","0000","015","2010-02-28",210113.05,"Por las salidas de los bienes del almacen en el mes de febrero , según pecosas del 084 al 353 .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000052","C","C","02","0000","026","2010-02-28",31.12,"Asiento por baja de bienes por las donaciones a comedores populares .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000053","C","C","10","0000","018","2010-02-28",232.00,"Asiento por la transferencia voluntarias  a donaciones en bienes personas naturales.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000054","C","C","02","0000","011","2010-02-28",13499.70,"Por el ingreso  de 5294 latas de conserva de pescado anchoveta en agua y sal donados por la empresa Jesus del Mar deacuerdo Consejo Municipal Nª009 -",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000055","C","C","10","0000","018","2010-02-28",5724.61,"Por las MEAS anteriores atendidas en el mes de febrero del 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000056","C","C","10","0000","018","2010-02-28",35.90,"Asiento de reversiòn por haber anulado en febrero debiendo ser en enero.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000057","C","C","10","0000","018","2010-02-28",14358.00,"Asiento para rebajar las deudas del fraccionamiento de ESSALUD, ONP e IES.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000058","C","C","09","0000","004","2010-02-28",22605.25,"Por la provisión de sentencias judiciales en febrero del 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000059","C","C","10","0000","018","2010-02-28",22605.25,"Por el pago de la provisión desentencias judiciales en febrero del 2010",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000060","C","C","09","0000","004","2010-02-28",9693.98,"Por la prosión de sentencias judiciales de las planillas R - 27,28,Y 29.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000061","C","C","10","0000","018","2010-02-28",9693.98,"Por el pago de las planillas R 27,28 Y 29 EJECUTADO MEDIANTE SENTENCIA JUDICIAL",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000062","C","C","09","0000","004","2010-02-28",603259.52,"Por los ajustes tecnicos mensuales correspondiente al  mes de Enero del 2010, de conformidad al art. 03 de la Resolución de Contaduría Nº 143-2001-EF9",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000063","C","C","10","0000","018","2010-02-28",735.99,"Asiento de reversion por el reembolso realizado por Tesoreria en el mes de Febrero,de las facturas 204 y 206  Ejecutivos SAC.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000064","C","C","10","0000","018","2010-02-28",15832.70,"Por la reclasificación de cuentas por haberse considerado indebidamente a la 1503.020401, según análisis .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000065","C","C","09","0000","004","2010-02-28",603259.52,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Febrero,de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduría No. 143-2001-EF 93.01",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000066","C","C","10","0000","019","2010-02-28",2403526.57,"Asiento por cuentas de orden segúnreporte de ESPECIE VALORADA Y CARATS FIANZAS al mes de febrero 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000067","C","C","14","0000","040","2010-02-28",1429.39,"POR LOS INTERESES DEVENGADOS Y PAGADO EN FEBRERO SOBRE DEUDAS DE LAS MAQUINARIAS ADQUIRIDAS EN LOS AÑOS 2001, 2002 Y 2003.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000068","C","C","09","0000","004","2010-03-31",625173.09,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de marzo del 2010 de conformidad de Art. 03 de la RC Nª 143 - 2001 - EF 9301",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000069","C","C","10","0000","018","2010-03-31",7658.02,"Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local de NEAS anteriores atendidas en el mes de marzo.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000070","C","C","10","0000","018","2010-03-31",45749.85,"Por el reingreso de bienes del programa Infraestructura Local Proyectos,correspondiente a las compras del  Ejercicio 2008 .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000071","C","C","02","0000","031","2010-03-31",78033.98,"Por las salidas de los bienes del almacen en el mes de Marzo según PECOSAS del 354 al 734.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000072","C","C","10","0000","018","2010-03-31",70896.30,"Por las salidas de los bienes del almacén en el mes de Marzo según PECOSAS del 354 al 734.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000073","C","C","02","0000","015","2010-03-31",387841.46,"Por las salidas de los bienes del Almacén en el mes de Marzo según PECOSAS del 354 al 734 .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000074","C","C","10","0000","018","2010-03-31",25258.00,"Asiento para rebajar las deudas del pasivo de años anteriores de O/C, O/S,ESSALUD,IES y ONP.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000075","C","C","09","0000","004","2010-03-31",11472.10,"Por la provisión de sentencias judiales en marzo del 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000076","C","C","10","0000","018","2010-03-31",11472.10,"Por el pago de la provision de sentencias Judiciales en marzo del 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000077","C","C","09","0000","004","2010-03-31",10193.98,"Por la provision de sentencias judiciales de la pllas. R-45, 46 y 47 y exp. Nros. 1267,1268 y1271 .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000078","C","C","10","0000","018","2010-03-31",10193.98,"Por el pago de las pllas. R-45,46,y 47  ejecutado mediante sentencia judicial .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000079","C","C","14","0000","040","2010-03-31",1335.90,"Por los intereses devengados y pagado en marzo sobre deudas de las Maquinarias adqueridas los años 2001,2002 y2003.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000080","C","C","10","0000","018","2010-03-31",275000.00,"Por la rendicion de gastos R/G 098-2010-SGC,por la entrega  de fondos otorgados a la Municipalidad Distrital de Sicaya según C/P 4436 ,4443 y 5036 del",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000081","C","C","02","0000","009","2010-03-31",7996.80,"Por la incorporación de 06 unidades de equipos de radio Movil, según O/C 3156 de fecha 29-12-2009 y Factura No. 000271.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000082","C","C","10","0000","019","2010-03-31",253446.71,"asiento por las cuentas de orden segun reporte de especies valoradas  ALMACÈN Y DE TESORERIA CARTAS FIANZAS al mes de marzo del 2010",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000083","C","C","10","0000","018","2010-03-31",704.80,"asiento provisonal por le pago adelantado del IGV que será reebolsado en el mes de abril del 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000084","C","C","10","0000","020","2010-02-28",12898325.00,"Por la modificacion presupuestal de ingresos, R.A. Nº 025-2010-MPH/A del 23/02/2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000085","C","C","10","0000","021","2010-02-26",12898325.00,"Por la modificacion presupuestal de gastos R.A. Nº 025-2010-MPH/A del 23/02/2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000086","C","C","10","0000","018","2010-02-28",1035700.00,"Asiento de correccion para reflejar correctamente los activos adquiridos con O/C 098 del 09/02/2010, expediente 781.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000087","C","C","10","0000","018","2010-03-31",911.00,"Asiento de corrección para reflejar correctamente los activos adquiridos con O/C 399 del 01/03/2010 SIAF 1602.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000088","C","C","10","0000","018","2010-03-31",750.00,"Asiento de corrección para reflejar correctamente los acivos adquiridos con O/C 471 del 08/03/2010 Exp. 1802.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000089","C","C","10","0000","018","2010-03-31",672.00,"Asiento de corrección para reflejar correctamente los activos adquiridos con O/C 168 DE 15/02/2010 SIAF982",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000090","C","C","10","0000","018","2010-03-31",6900.00,"Asiento de corrección para reflejar correctyamente los activos adquiridos con O/C 240 DEL 18/02/2010 SIAF 913.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000091","C","C","10","0000","018","2010-03-31",4920.00,"Asiento de corrección para reflejar correctamente los activos adquiridos con O/C 322 del 22/01/2010 EXP. 1176.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000092","C","C","10","0000","018","2010-03-31",899.00,"Asiento de correciòn para reflejar correctamente los activos adquiridos con o/c 19 del 03/02/2010 SIAF 470",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000093","C","C","10","0000","018","2010-02-28",29017.00,"Asiento a fin de reflejar los saldos de almacen con o/c 116 y 332 contabilizado erroneamente en el mes de febrero del 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000094","C","C","10","0000","018","2010-02-26",57.28,"Por  depósito de la alicuota de pensionista recibido del Ministerio del Interior mes de Febrero-2010 Exp.Siaf 2168.Corresponde a la Cta.Cte.1505343 Sc",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000095","C","C","10","0000","018","2010-03-31",1708.00,"Por matenimiento de cta. bancaria y giro de ch/. con la cta.cte.1505343 Scotiabanc y haberse contabilizado la salida como transferencia debiendo ser c",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000096","C","C","10","0000","018","2010-03-31",120.00,"Asiento a fin de reflejar los saldos de almacen exp nº 1414 por la compra de 02 estabilizadores, contabilizado erroneamente en el mes de marzo 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000097","C","C","10","0000","018","2010-02-28",12851.78,"Para  mostrar   abonos  en  bancos  a favor de la cta.cte.381-001148 por vigencia  de minas, impto.tragamoneda  exp.1586,1324, contabilizados indebida",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000098","C","C","10","0000","018","2010-03-31",21.00,"Para mostrar los gastos por mantenimiento de cta bancaria con cta corriente Nª381-033732 con expediente Nº246,1419,2325 cada uno con monto de  S/.7.00",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000099","C","C","10","0000","018","2010-03-31",12502.45,"PARA REFLEJAR LOS DEPOSITOS  EN LA CTA.CTE.381-001148  BCO.NACION  EXP.SIAF 2335 S/. 12,317.92, EXP.SIAF 2924 S/. 184.53. IMPTO.TRAGAMONEDA Y Dº.VIGEN",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000100","C","C","02","0000","031","2010-04-30",58386.90,"Por las salidas de los bienes  del almacen enel mes de abril ,segun PECOSAS del 735 al 1021.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000101","C","C","10","0000","018","2010-04-30",39537.00,"Por la salida de los bienes de almacen en el mes de abril ,segun PECOSAS 735 al 1021.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000102","C","C","02","0000","015","2010-04-30",245918.82,"Por las salidas de los Bienes de Almacen en el mes de abril, segun PECOSAS Nros. 735 al 1021 .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000103","C","C","10","0000","018","2010-04-30",60.00,"Asiento para regularizar la PECOSA Nª877 que fue valorizado indebidamente de màs.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000104","C","C","10","0000","018","2010-04-30",4.87,"Asiento para regularizar la PECOSA Nª 942 que fue valorizado indebidamente demás.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000105","C","C","10","0000","018","2010-04-30",3000.73,"Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local  de NEAS anteriores atendidas en el mes de abril.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000106","C","C","10","0000","018","2010-04-30",1529.10,"Por el reingreso de bienes de las obras del programa infraestructura local - proyectos correspondientes a las compras del ejercicio 2008NEAS - 68,72,8",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000107","C","C","09","0000","004","2010-04-30",623847.13,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de abril del 2010 de conformidad al Art. 03 de RC Nª143-2001 - EF 93.01",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000108","C","C","10","0000","018","2010-04-30",25503.95,"Asiento para rebajar las deudas del pasivo de años anteriores orden de compra y orden de servicio del 97´y 2000.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000109","C","C","09","0000","004","2010-04-30",18465.74,"Por la provisión de sentencias judiciales en abril del 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000110","C","C","10","0000","018","2010-04-30",18465.74,"Por el pago de provisión de sentencias judiciales en abril del 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000111","C","C","09","0000","004","2010-04-30",9893.98,"Por la provisión de sentencias judiciales de las planillas R-67,68,69. EXP. 2595-2596 y 2597.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000112","C","C","10","0000","018","2010-04-30",9893.98,"Por el pago de la provisiòn de las planillas R67,68,69  ejecutado por sentencia judicial.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000113","C","C","10","0000","018","2010-04-30",704.80,"Asiento de reversión por elreeembolso en el mes de abril IGV.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000114","C","C","14","0000","040","2010-04-30",1252.03,"Por los intereses devemgados y pagados en abril  sobre deudas de las maquinarias adquiridas los años 2001,2002 y 2003.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000115","C","C","09","0000","003","2010-04-30",19.26,"Asiento para rebajar la provisión de CTS del Ing. Rubén Cárdenas Vargas,  calculado al 31/12/2009 y por haberse omitido considerar en la planilla R -",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000116","C","C","10","0000","019","2010-04-30",41016.23,"Asiento de cuentas de orden según reporte de almcén especie valorada y cartas fianzas de tesorería  al mes de abril del 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000117","C","C","10","0000","018","2010-04-30",6.50,"Por haberse contabilizado indebidamente un a PECOSA del mes de febrero registrado en otras estructuras de construcción debiendo ser en infraestructura",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000118","C","C","10","0000","018","2010-04-30",9763.54,"Por impuestos de  Tragamonmeda y  gastos  mes de abril-2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000119","C","C","10","0000","020","2010-03-30",834561.00,"Modificación Presupuestal  de Ingresos R.A.Nº 049.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000120","C","C","10","0000","021","2010-03-30",834561.00,"Modificación  Presupuestal de Gastos R.A.Nº 049-2010-MPH/A.del  01-03-2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000121","C","C","10","0000","020","2010-03-30",42243.00,"Modificación Presupuestal  de Ingresos R.A. 049-2010-A/MPH del  01-03-2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000122","C","C","10","0000","021","2010-03-30",42243.00,"Modificación Presupuestal  de Gastos  Foniprel  R.A.049-2010-MPH/A.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000123","C","C","10","0000","018","2010-04-30",218037.34,"Por la reclasificacion de la depreciacion de la locomotora, por haberse considerado indebidamente en la cuenta 1508.02.01 segun nota de contabilidad03",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000124","C","C","10","0000","018","2010-04-30",3.01,"Por la reclasificacion dela depreciacion de la locomotora, por haberse considerado indebidamente en la cta 1508.02.01 segun analisis al 31-01-2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000125","C","C","10","0000","018","2010-04-30",60.00,"Por haberse contabilizado indebidamente una tijera de podar segunm la O/C 121 DEL 11/02/2010, registrando en Maq. Eq. y Mob. de otras intalaciones, de",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000126","C","C","10","0000","020","2010-04-30",1461071.00,"Por la Modificacion Presupuestaria de Ingresos segun R.A. Nº 134-2010-MPH/A.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000127","C","C","10","0000","021","2010-04-30",1461071.00,"Modificacion Presupuestal de Gastos R.A. Nº 134-2010-MPH/A.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000128","C","C","10","0000","020","2010-04-30",202702.00,"Modificacion Presupuestal de Ingresos segun R.A. Nº 112-2010-MPH/A",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000129","C","C","10","0000","021","2010-04-30",202702.00,"Modificacion Presupuestal de Gastos segun R.A. Nº 112-2010-MPH/A",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000130","C","C","10","0000","021","2010-04-30",3214654.00,"Modificacion Presupuestal de Gastos segun R.A. Nº 135-2010-MPH/A, para gastos de Modernizacion Municipal y Plan de Incentivos.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000131","C","C","02","0000","031","2010-05-31",41436.22,"Por las salidas de los bienes del Almacen en el mes de Abril segun Pecosas del 1022 al 1252.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000132","C","C","10","0000","018","2010-05-31",23495.00,"Por las salidas de los bienes del Almacen en el mes de Abril segun Pecosas del 1022 al 1252.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000133","C","C","02","0000","015","2010-05-31",332310.67,"Por las salidas de los bienes del Almacen en el mes de Abril segun Pecosas del 1022 al 1252.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000134","C","C","02","0000","008","2010-05-31",22306.80,"Por el alta delas Areas de Aportes Reglamentarios de los procesos de Habilitacion Urbana en el Distrito de Huancayo, segun Resolucion de Ger de Adm Nº",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000135","C","C","02","0000","026","2010-05-31",15286.69,"Por las bajas efectuadas segun Resolucion de la Gerencia de Administracion Nº 49-2009-MPH/GA del 24 de Abril del 2009.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000136","C","C","10","0000","018","2010-05-31",20650.26,"Por el reingreso de bienes de las obras del programa de infraestructura local - proyectos correspondiente a las compras del ejercicio 2008 segùn  NEAS",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000137","C","C","09","0000","001","2010-05-31",350.76,"Rebaja de Provisiones del ejercicio vigente de bajas de bienes efectuadas segun Resolucion de Gerencia de Administracion Nº 049-2009-MPH/GA del 24/04/",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000138","C","C","10","0000","018","2010-05-31",17508.54,"Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local de NEAS anteriores atendidas en el mes de mayo del 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000139","C","C","09","0000","004","2010-05-31",624044.70,"Por los ajustes tecnicos mensuales correspondiente al mes de mayo del 2010, de conformidad al Art.03 de la Resolucion de COntaduria Nº 143-2001-EF93.0",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000140","C","C","10","0000","018","2010-05-31",940.00,"Asiento a fin de reflejar 2 escritorios no considerados como activo fijo, segun O/C 990 del 28/04/2010 del expediente SIAF 3362.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000141","C","C","10","0000","018","2010-05-31",899.00,"Por haberse contabilizado indebidamente en equipos computacionales, debiendo ser equipos de oficina, por la compra de impresora multifuncional laser,",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000142","C","C","10","0000","018","2010-05-31",10711.08,"Por  las Notas de cargo y abonos en ctas.ctes. de bancos mal contabilizadas  conforme al análisis al 31-05-2010, Exp.4309,4820,4308 y 4430.Mayores det",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000143","C","C","10","0000","018","2010-05-31",25008.00,"Asiento para rebajar las deudas del pasivo de años anteriores de las O/C del 1997.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000144","C","C","09","0000","004","2010-05-31",11972.10,"Por la provision de sentencias judiciales en mayo del 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000145","C","C","10","0000","018","2010-05-31",11972.10,"Por el pago de provision de sentenciass judiciales de mayo del 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000146","C","C","09","0000","004","2010-05-31",9993.98,"Por la provision de sentencias judiciales de lasplanillas R-88, 89 y 90 y expedientes Nº 3522, 3526 y 3527.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000147","C","C","10","0000","018","2010-05-31",9993.98,"Por el pago de planillas R-88, 89 y 90 ejecutado con sentencia judicial.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000148","C","C","14","0000","040","2010-05-31",1167.77,"Por los intereses devengados y pagados las deudas de las maquinarias adquiridas los años 2001, 2002 y 2003.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000149","C","C","10","0000","018","2010-05-31",361.00,"Se realiza la presente para regularizar la PECOSA Nº 247 del mes de febrero que fue contabilizado en forma erronea.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000150","C","C","10","0000","018","2010-05-31",420.00,"Por la adecuación al Nuevo Plan Contable por la devolucion del 14-04-2009 y Rendición del 06-05-2010  del Sr. Jose Ramirez Chavez, con Exp.  Nros.6548",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000151","C","C","10","0000","018","2010-05-31",300.00,"Asiento realizado por la diferencia del 2008 de orden de servicio.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000152","C","C","10","0000","018","2010-05-31",1775.36,"Asiento de regularización del I.G.V. del  31-12-2009.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000153","C","C","10","0000","018","2010-05-31",280.00,"Por la regularizacion de la contabilizacion, por la clasificacion indebida del exp Nº 3258, O/C 972 del 27-04-2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000154","C","C","10","0000","019","2010-05-31",789544.47,"Asiento por las cuentas de orden segùn reporte de almacèn (Especies Valoradas)  y de tesoreria ( Cartas Fianza) al 31/05/2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000155","C","C","02","0000","015","2010-06-30",2559.69,"Por las salidas de los bienes de almacen segun pecosas 1391, 1392 y que los importes se adecuen al registro SIAF.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000156","C","C","02","0000","031","2010-06-30",14718.00,"Por la salida de los bienes del almacen, en el mes de Junio segun pecosas del 1253 al 1390.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000157","C","C","10","0000","018","2010-06-30",53735.10,"Por las salidas de los bienes del almacen, en el mes de Junio segun pecosas del 1253 al 1390.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000158","C","C","02","0000","015","2010-06-30",248397.87,"Por las salidas de los bienes del almacen, en el mes de Junio segun pecosas del 1253 al 1390.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000159","C","C","02","0000","026","2010-06-30",995.00,"Por las bajas efectuadas segun resolucion de la Gerencia de Administracion Nº 110-2010-MPH/GA del 09-06-2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000160","C","C","09","0000","001","2010-06-30",41.45,"Rebaja de provisiones del Ejercicio vigente de bajas efectuadas segun resolucion de la Gerencia de Administracion Nº 110-2010-MPH/GA del 09-06-2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000161","C","C","09","0000","004","2010-06-30",625230.61,"Por los ajustes tecnicos mensuales correspondiente al mes de Junio del 2010, de conformidad al Art. 03 de la Resolucion de Contaduria Nº 143-2001-EF 9",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000162","C","C","10","0000","020","2010-06-30",960348.00,"Por la modificacion presupuestaria de Ingresos segun Resolucion de Alcaldia Nº 193-2010-MPH/A.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000163","C","C","10","0000","021","2010-06-30",960348.00,"Por la modificaion Presupuestaria de Gastos segun Resolucion de Alcaldia Nº 193-2010-MPH/A.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000164","C","C","10","0000","018","2010-06-30",14358.00,"Asiento por las rebajas de las deudas reconocidas como creditos devengados; Exp. 4605 C/P 4810 del 10-06-10 IES; Exp. 4604 C/P 4817 del 11-06-10 ONP;",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000165","C","C","10","0000","018","2010-06-30",25864.86,"Traslado a gastos por los intereses que corresponde a las cuotas de las amortizaciones de las deudas Tributarias que se pagan a Sunat mensualmente: ES",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000166","C","C","09","0000","004","2010-06-30",11693.98,"Provision por sentencias judiciales de Personal empleados y personas naturales.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000167","C","C","10","0000","018","2010-06-30",11693.98,"Pago que se realiza por sentencias judiciales en el mes de junio.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000168","C","C","10","0000","018","2010-06-30",16806.84,"PARA REFLEJAR LOS DIVERSOS INGRESOS ASI COMO GASTOS POR MANTENIMIENTO DE CTA, REALIZADOS EN DIFERENTES CTAS CTES SEGUN ANALISIS AL 30 DE JUNIO DE 2010",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000169","C","C","10","0000","018","2010-06-30",0.98,"REBAJA POR MENOR PAGO EN LA DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA,PAGADO CON EXP. SIAF  Nª 7308-2009 ,Y DEVUELTOS CON EXP.SIAF Nª 4356 Y 4557-2010",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000170","C","C","10","0000","018","2010-06-30",41.31,"Asiento de regularizacion de diferencia de los montos en la contabilizacion erronea del Exp. 4707 o/c 1327 del 24-06-2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000171","C","C","02","0000","005","2010-06-30",2529.00,"Asiento de regularización de PECOSA Nº 1299 que fue valorizado erroneamente.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000172","C","C","10","0000","018","2010-06-30",1462.41,"Por las PECOSAS atendidas del progerama infraestructura local de NEAS anteriores atendidas en el mes de junio del 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000173","C","C","10","0000","018","2010-06-30",35.60,"Por el reingreso de bienes de las obras del programa infraestructura local - -proyectos correspondientes a las compras del ejercicio 2008 NEA 130.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000174","C","C","10","0000","018","2010-06-30",650.00,"Por haberse contyabilizado indebidamente en maquinas y equipos de oficina debiendo ser en mobiliario de oficina, según O/C 549 del 11/03/2010 SIAF 214",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000175","C","C","14","0000","040","2010-06-30",1083.20,"Por los intereses devengados y pagados de las deudas de las maquinarias adquiridas enn los años 2001,2002 y 2003.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000176","C","C","10","0000","019","2010-06-30",351548.37,"Asiento por las cuentas de orden segùn reporte de almacèn general EspecieValorada y Tesoreria Cartas Fianza al 31/06/2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000177","C","C","10","0000","020","2010-04-30",3214654.00,"Por la modificacion presupuestal de ingresos segun R.A Nª 135-2010 -MPH/A , para gastos de Modernizacion Municipal  y Plan de Incentivos",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000178","C","C","10","0000","020","2010-07-02",5143677.00,"POR LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN R.A. Nª196-2010-MPH/A",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000179","C","C","10","0000","021","2010-07-02",5143677.00,"POR LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS SEGUN R.A. Nª 196-2010-MPH/A",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000180","C","C","10","0000","020","2010-07-09",3000000.00,"POR LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN R.A. Nª 202-2010-MPH/A",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000181","C","C","10","0000","021","2010-07-09",3000000.00,"POR LA MODIFICACION DEL MPRESUPUESTO DE GASTOS SEGUN R.A Nº 202-2010-MPH/A",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000182","C","C","10","0000","018","2010-07-31",14358.00,"ASIENTO POR LAS REBAJAS DE LAS DEUDAS RECONOCIDAS COMO CREDITOS DEVENGADOS EXP.5881 C/P 6043 DEL 17/07/2010 IES EXP.5825 Y C/P 6043 DEL 17/07/2010 ONP",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000183","C","C","10","0000","018","2010-07-31",0.50,"POR EL ASIENTO DE REGULARIZACION DE DIFERENCIA DE LOS MONTOS DEL IGV NETO A PAGAR S/.66.50 Y SE PAGO S/.67.00 CON EXP. 5561",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000184","C","C","09","0000","004","2010-07-31",21986.79,"POR LA PROVISION DE SENTENCIAS JUDICIALES EN JULIO DEL 2010",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000185","C","C","10","0000","018","2010-07-31",21986.79,"POR EL PAGO DE PROVISION DE SENTENCIAS JUDICIALES EN JULIO DEL 2010",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000186","C","C","09","0000","004","2010-07-31",9877.62,"POR LA PROVISION DE SENTENCIAS JUDICIALES DE PLANILLAS R- 124, 124, 126 CON EXP.5377, 5381 Y 5383.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000187","C","C","10","0000","018","2010-07-31",9877.62,"POR EL PAGO DE PLANILLAS R- 124, 125 Y 126 EJECUTADOS POR SENTENCIA JUDICIAL.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000188","C","C","10","0000","018","2010-07-31",4310.81,"POR TRASLADO A AGOSTO POR LOS INTERESES QUE CORRESPONDE ALAS CUOTAS DE LAS AMORTIZACIONES DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS QUE SE PAGAN A SUNAT MENSUALMENTE.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000189","C","C","10","0000","018","2010-07-31",24470.70,"ASIENTO PARA REBAJAR LAS DEUDAS DEL PASIVO DE AÑOS ANTERIORES DE O/C Y O/S.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000190","C","C","14","0000","040","2010-07-31",1001.17,"POR LOS INTERES DEVENGADOS Y PAGADOS LAS DEUDAS DE LAS MAQUINARIAS ADQUIRIDAS LOS AÑOS 2001-2002-2003.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000191","C","C","10","0000","018","2010-07-30",5148487.96,"Por depósito  directamente en cta.de Ahorros Nº 678 Caja Mcpal.e intereses ganados misma cuenta, mas comisiones por retiro y otros, con mención  al ru",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000192","C","C","10","0000","018","2010-07-31",1470.89,"POR LAS PECOSAS ATENDIDAS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA LOCAL-PROYEC. DE NEAS ANTERIORES ATENDIDAS EN EL MES DE JULIO-2010 SEGUN ANEXO ADJUNTO.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000193","C","C","02","0000","031","2010-07-31",645198.84,"Por las salidas de los bienes del Almacen en el mes de julio segun Pecosas del 1392 al 1844.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000194","C","C","10","0000","018","2010-07-31",50501.10,"Por las salidas de los bienes del Almacen en el mes de Julio segun Pecosas del 1392 al 1844.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000195","C","C","02","0000","015","2010-07-31",622464.56,"Por las salidas de los bienes del Almacen en el mes de Julio segun Pecosas del 1392 al 1844.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000196","C","C","09","0000","004","2010-07-31",623885.42,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Julio del 2010, de conformidad al Art 03 de la Resolución de Contaduria Nº 143 -2001-EF 9",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000197","C","C","10","0000","018","2010-07-31",144.90,"Asiento de extorno por haber contabilizado indebidamente a la cuenta 15010899.03 debiendo ser a la cuenta 15010704.03 en el mes de Abril.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000198","C","C","10","0000","018","2010-07-31",14716.70,"Exp Nº 6073 por la correccion de la cuenta no correspondiente RR.DD.-Otros Imp. debiendo ser a RR.DD.-Foncomun.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000199","C","C","10","0000","018","2010-07-31",20.00,"Exp Nº 6100 por la correccion, ya que se envio a Endeudamiento Interno debiendo ser a RR.DD.-Otros Imp.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000200","C","C","10","0000","018","2010-07-31",119.95,"Exp Nº 6334 por el deposito de Derecho de vigencia de minas a cuenta equivocada.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000201","C","C","10","0000","018","2010-07-31",2587.50,"Exp Nº 4845 por S/ 2486.50, exp Nº 5063 por S/ 73.5 y exp Nº 6046 por S/. 27.50 por la correccion del deposito a Transferencias debiendo ser a Donacio",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000202","C","C","02","0000","015","2010-07-31",1193.00,"Por la salida de los bienes del almacen segun Pecosa Nº 1845 que fue omitida involuntariamente en el mes de Julio.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000203","C","C","10","0000","019","2010-07-31",1293989.16,"POR EL ASIENTO DE CUANTAS DE ORDEN SEGUN REPORTE DE ALMACEN (ESPECIEVALORADA) Y TESORERIA (CARTAS FIANZAS) AL 31/07/2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000204","C","C","09","0000","004","2010-08-31",18422.18,"Por la provision dse sentencias judiciales en agosto del 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000205","C","C","10","0000","018","2010-08-31",18422.18,"Por el pago de provision de sentencias judiciales en agosto del 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000206","C","C","09","0000","004","2010-08-31",9693.98,"Por la provision de sentencias judiciales de las planillas R-159, R-160, R-161 y los Exp. Nº 6344, 6346 y 6348.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000207","C","C","10","0000","018","2010-08-31",9693.98,"Por el pago de planillas R-159, R-160, R-161, ejecutados por sentencias judiciales.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000208","C","C","10","0000","018","2010-08-31",10399.50,"Asiento para rebajar las deudas del pasivo  de años anteriores de las ordenes de compra y ordenes de servicio.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000209","C","C","10","0000","018","2010-08-31",4310.81,"Por el traslado a gastos por los interes que corresponden a las cuotas de las amortizaciones de las deudas tributarias que se pagan a Sunat mensualmen",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000210","C","C","14","0000","040","2010-08-31",906.59,"Por los intereses devengados y pagados las deudas de las maquinarias adquiridas los años 2001, 2002 y 2003.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000211","C","C","10","0000","018","2010-08-31",14358.00,"Asiento por las rebajas de las deudas reconocidas como creditos devengados Exp Nº 6371 C/P-6751 del 06/08/10; exp Nº 6370 c/p-6752 del 06/08/10; exp N",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000212","C","C","10","0000","018","2010-08-31",66246.54,"Por las notas de cargo y abono en ctas ctes de bancos mal contabilizados, segun el analisis al 31/08/10. Exps Nº 6874, 7032, 6909, 7177, 4852, 4933, 5",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000213","C","C","10","0000","018","2010-08-31",11792.87,"Por el reingreso de bienes de las obras del programa infraestructura local proyectos, correspondientes a las compras del ejercicio 2008 segun anexo ad",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000214","C","C","10","0000","018","2010-08-31",22304.88,"Por las pecosas atendidas del programa infraestructura local proyectos, de neas anteriores atendidas en el mes de agosto 2010 segun anexo adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000215","C","C","02","0000","031","2010-08-31",143802.00,"Por la salida de los bienes de almacen en el mes de Agosto segun PECOSAS del 1845 al 2205.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000216","C","C","10","0000","018","2010-08-31",37623.80,"Por las salidas de los bienes de almacen en mes de Agosto, segun PECOSAS de 1845 al 2205.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000217","C","C","02","0000","015","2010-08-31",552295.55,"Por la salida de los bienes de almacen en el mes de Agosto segun PECOSAS del 1845 al 2205.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000218","C","C","10","0000","018","2010-08-31",124.00,"Por la correccion en la contabilizacion de la pecosa nº 1970, que fue contabilizado erroneamente  en el mes de agosto",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2010","301003","0000000219","C","C","02","0000","015","2010-08-31",124.00,"Por la correccion en la contabilizacion de la pecosa nº 1970, que fue contabilizado erroneamente  en el mes de agosto",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2010","301003","0000000220","C","C","09","0000","004","2010-08-31",623629.70,"Por los ajustes tecnicos mensuales correspondientes al mes de Agosto del 2010, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduria Nª 143-2001-EF",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000221","C","C","14","0000","001","2010-08-31",8448450.53,"Por la suscripcion del Contrqto Nº 064-2010-MPH/GA del 13 de Julio del 2010, para la ejecucion de la obra Construccion del Puente Amazonas.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000222","C","C","02","0000","005","2010-08-31",1070.40,"Asiento por anulacion de la pecosa Nº 1900 por haberse duplicado con la Pecosa Nº 146 del mes de febrero ambos corresponden a la mima Orden de Compra",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000223","C","C","10","0000","019","2010-08-31",956251.91,"Por las cuentas de orden del Almacen de las Especies valoradas y garantias recibidas de la oficina de tesoreria del mes de Agosto del 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000224","C","C","02","0000","031","2010-09-30",86786.04,"Por las salidas de los bienes del Almacen en el mes de setiembre segun Pecosas del 2206 al 2419.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000225","C","C","10","0000","018","2010-09-30",74820.80,"Por las salidas de los bienes del Almacen en el mes de setiembre segun Pecosas del 2206 al 2419.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000226","C","C","02","0000","015","2010-09-30",187472.63,"Por las salidas de los bienes del Almacen en el mes de setiembre segun Pecosas del 2206 al 2419.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000227","C","C","02","0000","005","2010-09-30",0.01,"Por la regularizacion de la Pecosa Nº 1439, que fue valorizado incorrectamente en el mes de Julio.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000228","C","C","02","0000","005","2010-09-30",22.00,"Por la regularizacion de las Pecosas Nº 1604, 1676, 1682 del mes de Julio, que fueron valorizados indebidamente demas.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000229","C","C","02","0000","015","2010-09-30",114.00,"Por la regularizacion de las Pecosas Nº 1614, 1624 y 1705, que fueron valorizados de menos.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000230","C","C","10","0000","018","2010-09-30",14358.00,"Asiento por las rebajas de las deudas reconocidas como creditos devengados segun Exp Nº 7597 c/p 7913 de IES; Exp. Nº 7594 c/p 7915 de ESSALUD; Exp Nº",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000231","C","C","09","0000","004","2010-09-30",9993.98,"Por la prevision de sentencias judiciales de las planillas R-184, 185 y 186 Exp. 7393, 7398 y 7400.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000232","C","C","10","0000","018","2010-09-30",9993.98,"Por el pago de planillas R-184, 185 y 186 ejecutados por sentencia judicial.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000233","C","C","09","0000","004","2010-09-30",10155.18,"Por la provision de sentencias judiciales, el Exp. 7798  no se considera  por la elaboración en el mes de Agosto según Nota de Contabilidad  nª 204 y",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000234","C","C","10","0000","018","2010-09-30",10155.18,"Por el pago de provision de sentencias judiciales en setiembre del 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000235","C","C","10","0000","018","2010-09-30",15856.00,"Asiento para rebajar las deudas del pasivo de años anteriores segun orden de compra y servicios.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000236","C","C","10","0000","018","2010-09-30",3711.00,"Extorno por las adquisiciones de activos contabilizados indebidamente segun O/C Nº 424, 489 y Pecosas Nº 1167, 798 de abril y mayo.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000237","C","C","10","0000","018","2010-09-30",4310.81,"Por el traslado de gasto por los intereses que corresponden a las cuotas de las amortizaciones de las deudas tributarias que se pagan a la SUNAT, ESSA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000238","C","C","10","0000","020","2010-09-30",1522749.00,"Por la Modificacion Presupuestaria de Ingresos segun R. A. Nº 297-2010-MPH/A",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000239","C","C","10","0000","021","2010-09-30",1522749.00,"Por la Modificacion Presupuestaria de Gastos segun R. A. Nº 297-2010-MPH/A",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000240","C","C","02","0000","015","2010-09-30",520.00,"Asiento realizado por considerar salida de bienes segun pecosa Nº 2072, Almacen lo considero en agosto .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000241","C","C","10","0000","018","2010-09-30",39706.02,"Por los cargos y abonos indebidamente contabilizados en cuentas contables que no le corresponde, segun analisis practicado en el mes de set-10. Ajunto",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000242","C","C","10","0000","018","2010-09-30",4536.74,"Por las PECOSAS atendidas del programa Infraestructura Local en el mes de setiembre del 2010, y Reingreso de Bs.de las obras del Programa Infraestruct",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000243","C","C","09","0000","001","2010-09-30",102.52,"Extorno por la depreciación indebida como activos fijos de las O/C 889 y 867-2010 y PCS 930 y 469-2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000244","C","C","10","0000","018","2010-09-30",1082.38,"Abono indebidamente a la cuenta 1503.020999 debiendo de ser a la cuenta  1503.020906 .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000245","C","C","10","0000","018","2010-09-30",9880.00,"Extorno contable por la adquisición de una Fregadora Industrial y una Aspiradora Industrial, contabilizado indebidamente como costo de construcción po",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000246","C","C","02","0000","026","2010-09-30",37652.82,"Por las bajas efectuadas según Resolución de la Gerencia de Administración No. 144,160,174,197 del 30-09-2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000247","C","C","09","0000","001","2010-09-30",772.96,"Rebaja de provisiones del ejercicio vigente de bajas de bienes efectuados ,según  RGA No. 144,160,174,197 del 30-09-2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000248","C","C","09","0000","004","2010-09-30",625099.48,"Por los ajustes tecnicos mensulles correspondiente al mes de setiembre del 2010, de conformidad  al art. 03 de la Resolucion de Contaduria Nª143-2001-",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000249","C","C","10","0000","018","2010-09-30",52132.24,"Asiento de reclasificación por los expedientes contabilizados indebidamente a la cuenta 1101.04.04.04,debiendo de ser a las cuentas 1101.04.01.03 y 11",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000250","C","C","10","0000","019","2010-09-30",68774.91,"Por las cuentas de orden, según reporte de Especie Valorada Almacén y cartas Fianzas de Tesoreria del mes de setiembre del 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000251","C","C","02","0000","031","2010-10-31",102512.78,"Por las salidas de los bienes del almacen en el mes de octubre segun PECOSAS del  2420 al 2637.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000252","C","C","10","0000","018","2010-10-31",18820.50,"Por las salidas del bien del almacen en el mes de octubre segun PECOSAS del 2420 al 2637",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000253","C","C","02","0000","015","2010-10-31",189913.72,"Por las salidas de los bienes del almacen en el mes de octubre, segun PECOSAS DEL 2420 AL 2637.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000254","C","C","02","0000","005","2010-10-31",805.00,"Asientode regularizacion de las PECOSAS Nº 1912 Y 2117 emitidas en el mes de agosto que fueron valorizadas indebidamente.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000255","C","C","10","0000","018","2010-10-31",7.41,"Por el reingreso de bienes de las obras del programa infraestructura local - proyectos, esto es correspondiente al ejercicio 2008.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000256","C","C","10","0000","018","2010-10-31",377.86,"Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local - proyectos, NEAS anteriores atendidas en el mes de octubre.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000257","C","C","10","0000","018","2010-10-31",92561.56,"Por el traslado al costo de la obra construccion del puente Amazonas, por el anticipo segun CP 6942 del  13-08-2010, referente a la valorizacion Nº 00",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000258","C","C","02","0000","015","2010-10-31",1001.50,"Por la salida de bienes segun PECOSA Nº2386 y 2387 en el mes de Setiembre.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000259","C","C","10","0000","018","2010-10-31",3.20,"Asiento de extorno por haber contabilizado indebidamente a la cuenta 2109.99 debiendo de ser a la cuenta 4505.010499 según exp. 6663,7072,7228,7280 ,7",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000260","C","C","10","0000","018","2010-10-31",14358.00,"Asiento por las rebajas de las deudas reconocidas como creditos devengados, ESSALUD,ONP, IES.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000261","C","C","10","0000","018","2010-10-31",4310.81,"Por el traslado a gastos por los intereses que corresponden a las amortizaciones de las deudas tributarias que se pagan a SUNAT. ESSALUD 3663.66, ONP",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000262","C","C","09","0000","004","2010-10-31",9893.98,"Por la provision de sentencias judiciales de las planillas R-212, 213 y 214 Exp 8308,8309,8310.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000263","C","C","10","0000","018","2010-10-31",9893.98,"Por el pago de las planillas R-212,213 y 214 ejecutado por sentencia judicial.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000264","C","C","09","0000","004","2010-10-31",7472.10,"Por la provision de sentencias judiciales en Octubre del 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000265","C","C","10","0000","018","2010-10-31",7472.10,"Por el pago de provision de sentencias judiciales en Octubre del 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000266","C","C","10","0000","018","2010-10-31",18652.20,"Asiento para rebajar las deudas del pasivo de años anteriores. según orden de compra y de servicio.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000267","C","C","10","0000","018","2010-10-31",10201.20,"Asiento de reclasificacion por expedientes contabilizados indebidamente a la cuenta 1101.040104 debiuendo ser a la cuenta 1101.040103 y 1101.0402",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000268","C","C","02","0000","026","2010-10-31",4102.00,"Por las bajas efectuadas segun Resolucion de la  Gerencia de Administracion Nº 235 y 220 -2010-MPH/GA del 12 y 18 de Octubre del 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000269","C","C","09","0000","001","2010-10-31",663.66,"Por rebaja de provisiones del ejercicio vigente, de bajas de bienes efectuados según RGA Nº220 y 235.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000270","C","C","09","0000","004","2010-10-31",625333.13,"Por los ajustes tecnicos mensuales correspondiente a Octubre del 2010, de conformidas al Art 3º de la Resolucion de Contaduria Nº143-2001-EF 93.01.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000271","C","C","06","0000","096","2010-10-31",461.58,"Asiento por la variacion del T/C de Dolar Americano, según O/C 794 (Ministerio de Vivienda y Construccion).",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000272","C","C","10","0000","019","2010-10-31",492489.39,"Asiento por las cuentas de orden según reporte de Almacén de Especies Valoradas y cartas fianzas de tesoreria al mes de Octubre 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000273","C","C","14","0000","040","2010-10-31",1633.87,"Por los intereses por devengar de las maquinarias adquiridas de los años 2001, 2002 y 2003 - Setiembre S/. 859.61 Octubre S/774.26.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000274","C","C","14","0000","040","2010-10-31",161.34,"Por los saldos sobrantes, por variación del dolar, O/C 794 DEL 2002, cancelacion total de la deuda por la dquisición de maquinarias.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000275","C","C","02","0000","005","2010-10-31",900.00,"Por la regularizacion de la pecosa Nº 2225 que fue registrado indebidamente en el mes de setiembrte.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000276","C","C","02","0000","015","2010-10-31",0.90,"Por la regularizacion de las pecosas Nº 2131 y 2132 que fueron valorizados de menos en el mes de setiembre.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000277","C","C","10","0000","018","2010-10-31",19161.94,"Por los cargos y abonos contabilizados indebidamente en cuentas contables que no le corresponde segun analisis practicado el mes de Oct-10. Adjunto an",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000278","C","C","02","0000","031","2010-11-30",185953.59,"Por la salida de los bienes del almacen en el mes de noviembre segun PECOSAS del  2638 al 2951.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000279","C","C","10","0000","018","2010-11-30",39105.80,"Por la salida de los bienes del almacen del mes de noviembre segun PECOSAS del 2638 al 2951.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000280","C","C","02","0000","015","2010-11-30",186859.00,"Por la salida de los bienes del almacen en el mes de noviembre segun PECOSAS 2638 AL 2951",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000281","C","C","10","0000","018","2010-11-30",2095.86,"Por las PECOSAS atendidas del programa infraestrucctura local de NEAS anteriores antendidas en el mes de noviembre.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000282","C","C","10","0000","018","2010-11-30",84897.95,"Por el traslado al costo de la obra construccion del peunte amazonas por el anticipo segun C/P 6942 del 13-08-2010 referente a la valorizacion Nº 2 co",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000283","C","C","02","0000","015","2010-11-30",0.50,"Asiento de regularizacion de la O/C 974 Exp. Nª 3353.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000284","C","C","10","0000","018","2010-11-30",2257.11,"Asiento de extorno por haber contabilizado indebidamente el expediente Nº 4548, por no encontrarse mas opciones para la contabilizacion de alicuota pe",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000285","C","C","10","0000","018","2010-11-30",9298.50,"Aiento de extorno pro haber contabilizado indebidamente a la cuenta 1101040104 debiendo de ser a la cuenta 1101040103.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000286","C","C","14","0000","040","2010-11-30",648.09,"Por los intereses por devengar de las maquinarias adquiridas de los años 2001,2003.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000287","C","C","10","0000","018","2010-11-30",4310.81,"Por el traslado de gastos por  los interese que corresponden a las cuotas de las amortizaciones de las deudas tributarias que se pagan a sunat ESSALUD",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000288","C","C","09","0000","004","2010-11-30",9793.98,"Por la provicionde sentencias judiciales de las planillas R-260,261 Y 262 Y expoediente 9110 ,9111 Y 9112.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000289","C","C","10","0000","018","2010-11-30",9793.98,"Por el pago de planillas R-260,261 Y 262 ejecutado por sentencia judicial.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000290","C","C","09","0000","004","2010-11-30",7472.14,"Por la provicion de sentencias judiciales en noviembre 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000291","C","C","10","0000","018","2010-11-30",7472.14,"Por el pago de las sentencias judiciales en noviembre 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000292","C","C","10","0000","018","2010-11-30",9236.40,"Asiientos parar rebajar las deudas del pasivo de a´ños anterires segun O/C Y O/S .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000293","C","C","10","0000","018","2010-11-30",344.10,"Asiento provicional pro el pago adelantado del IGV que sera reembolsado en el mes de diciembre segun fact. 263 y meno Nº 741-2010-MPH /GA/SGT.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000294","C","C","09","0000","001","2010-11-30",112.48,"Por las bajas efectudas segun Resolucion de GERENCIA DE ADMINISTRACION Nº 249 -2010-MPH/GA del 2 de nov.del 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000295","C","C","02","0000","026","2010-11-30",1350.00,"Por las bajas efectudas segun Resolucion de la gerencia de administracion Nº249-2010-MPH /GA DEL 2 /11/2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000296","C","C","02","0000","026","2010-11-30",469559.05,"Por las bajas efectudas segun Resolucion de gerencia de administracion Nº284 -2010-MPH /GA 29/11/2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000297","C","C","09","0000","004","2010-11-30",625492.98,"Por los ajustees tecnicos mesuales correspondientes al mes de noviembre del 2010, de conformidad con el Art. 03 de la Resolucionde contaduria Nº143 -2",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000298","C","C","10","0000","020","2010-11-30",7000.00,"Modificacion presupuestaria de de ingresos -Resolucion de Gerencia Municipal Nº 054-2011-MPH/GM (`parte de 107,601.00).",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2010","301003","0000000299","C","C","10","0000","021","2010-11-30",7000.00,"Modificacion presupuestaria de  Gastos-Resolucion de Gerencia Municipal Nº 054-2011-MPH/GM (`parte de 107,601.00).",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2010","301003","0000000300","C","C","10","0000","020","2010-11-30",5008588.00,"Por la modificacion presupuestaria de ingreesos provenientes de las proyecciones financieras de presupuestales segun Res. de Alcaldia Nº354-2010-MPH/A",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000301","C","C","10","0000","021","2010-11-30",5008588.00,"Por la modificacion presupuestria de gasto de las proyecciones financieras y presupuestales segunRes. de Alcaldia Nº 354-2010-MPH/A del 23/11/2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000302","C","C","10","0000","018","2010-11-30",14358.00,"Asiento por las rebajas de las deudas reconocidas como credito devengado de Essalud,ONP e IES.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000303","C","C","10","0000","018","2010-11-30",3477.00,"Asiento de extorno por haber contabilizado indebidamente la nota de contabilidad  Nº 266, como O/C,  debiemdo ser O/S en el mes de octubre.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000304","C","C","10","0000","019","2010-11-30",68722.42,"Asiento de Cuentas de Orden, según reporte de Almacen Especie Valorada y Cartas Fianzas de Tesoreria al mes de Noviembre de 2010, según SIAF 2172.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000305","C","C","10","0000","018","2010-11-30",95.00,"Se realiza la presente para corregir la contabilizacion en la PECOSA Nº 2580,  uqe fue corregido en el clasificador de gastos de la O/C - 1964.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000306","C","C","02","0000","005","2010-11-30",929.29,"Se efectua la presente para anular el registro contable incorrecto de las PECOSAS 2633,2634 Y 2635.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000307","C","C","10","0000","017","2010-11-30",0.01,"Por haberse contabilizado a la cuenta  83010402 debiendo ser a la cuenta 83010401 por el  saldo de balance por donaciones conforme  a la Resolcion Alc","2010-11-30","0000","A","N","P",null,null]
["2010","301003","0000000308","C","C","10","0000","018","2010-11-30",16111.55,"Por cargos y abonos contabilizado indebidamente en cuentas contables que no le corresponde, de acuerdo al analisis practicado en el mes de Noviembre-1",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000309","C","C","10","0000","018","2010-12-31",11218.38,"Por Las PECOSAS antendidas  del programa infraestructura local _proyectos  de NEAS enteriores",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000310","C","C","10","0000","018","2010-12-31",122.90,"Por Reingreso de Bienes  de las obras de infraestructura local -proyecto",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000311","C","C","02","0000","031","2010-12-31",544546.11,"Por las Salidas de los bienes de almacen en el mes de novienbre segun PECOSAS del 2952  al 3624",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000312","C","C","10","0000","018","2010-12-31",93673.10,"Por la Salidas de los bienes  del almacen en el mes de noviembre  segun PECOSAS del 2952 al 3624",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000313","C","C","02","0000","015","2010-12-31",663815.61,"Por la s salidas de los bienes de almacen del mes de noviembre segun PECOSAS del 2952 al 3624",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000314","C","C","02","0000","030","2010-12-31",280.00,"Por la correcion de la O/C Nº 2924 que  hubo error en la contabilizacion.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000315","C","C","10","0000","018","2010-12-31",79.12,"Se realiza para regularizar las PECOSAS Nº 1538 por s/ 64.00 , Nº 2090 s/ 0.02, Nº1614 y 1624 por s/ 14.00.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000316","C","C","02","0000","015","2010-12-31",400.00,"Por la regularizacion de la PECOSA Nº 3270, fue valorizada de menos.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000317","C","C","02","0000","030","2010-12-31",502.00,"Para regularizar la PECOSA Nº 2912 , que fue contabilizado en forma erronea.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000318","C","C","10","0000","018","2010-12-31",2850.00,"Se realiza la presente para anular la PECOSA Nº 2523, uqe fue registrada en el mes de octubre.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000319","C","C","10","0000","018","2010-12-31",1.90,"Por regularizacion de la PECOSA Nº 3523.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000320","C","C","10","0000","018","2010-12-31",3192.75,"Por la anulacion de la PECOSAS Nº 2873 por s/ 210.00, Nº 2143 por s/ 498.45 y rebaja de la PECOSA Nº2741 por s/ 2484.00.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000321","C","C","10","0000","018","2010-12-31",954.00,"Por la anulacion de la PECOSA Nº 2839.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000322","C","C","02","0000","030","2010-12-31",720.00,"Se efectua para modificar la PECOSA Nº 2848 por la modificacion del registro en el SIAF.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000323","C","C","02","0000","030","2010-12-31",4860.00,"Se efetua la presente para regularizar la PECOSA Nº 2898 fue contabilizado erroneamente.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000324","C","C","10","0000","018","2010-12-31",86707.93,"Por el traslado al costo de la obra construccion del puente amazonas por elanticipo segun C/P Nº 6942 del 13/08/2010, referente  a la valorizacion Nº",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000325","C","C","10","0000","018","2010-12-31",20081.03,"Por el traslado al costo de la obra costruccion del puente amazonas , por el anticipo segun C/P Nº 6942, del 13/08/2010, referente a la valorizacion N",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000326","C","C","10","0000","018","2010-12-31",344.10,"Asiento por la reversion de la nota de contabilidad Nº 293 de noviembre del 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000327","C","C","02","0000","015","2010-12-31",41199.54,"Por la salida de bienes de almacen en el mes de octubre segun PECOSA Nº 2542  de fecha 15 de octubre de 2010 y O/C 681, en el SIAF se considera en dic",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000328","C","C","10","0000","018","2010-12-31",569.04,"Asiento por la rendicion de gastos de Maiyela Martinez Rios, otorgados con C/P Nº 4426 del 23/07/2008, rendido con RG Nº 375-2010- SGC , se regulariza",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000329","C","C","09","0000","004","2010-12-31",11141.54,"Por la provicion de sentencias judiciales de las planillas R-285, 286, 292 y 325 , Exp. Nº 10109, 10110, 10138 y 10948.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000330","C","C","10","0000","018","2010-12-31",11141.54,"Por el pago de las planillas R- 285, 286 ,292 y 325.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000331","C","C","09","0000","004","2010-12-31",13567.02,"Por la previcion de sentencia judicial en diciembre 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000332","C","C","10","0000","018","2010-12-31",13567.02,"Por el pago de la provicion de sentencias judiciales en diciembre 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000333","C","C","10","0000","018","2010-12-31",20707.04,"Asiento para rebajar las deudas del pasivo de años anteriores, segun O/C y O/S.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000334","C","C","10","0000","020","2010-12-31",1720000.00,"Por la modificacion presupuestal de ingresos segun Resol. de Alcaldia Nº 380-2010-MPH/A de 13/12/2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000335","C","C","10","0000","021","2010-12-31",1720000.00,"Por la modificacion presuestal de gastos segun Resol. de Alcaldia Nº 380 -2010-MPH/ A de 13/12/2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000336","C","C","10","0000","018","2010-12-30",43721.72,"Por los cargos y abonos, contabilizados indebidamente en cuentas contables que no le corresponde, varios Expedientes SIAF segun analisis practicado en",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000337","C","C","10","0000","018","2010-12-31",14358.00,"Asiento por las rebajas de las deudas reconocidas como credito devengado Eesalud,ONP,IES correspondiente al mes de diciembre",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000338","C","C","10","0000","018","2010-12-31",4310.81,"Por el traslado gastos por los intereses  que correspondan a las cuotas de las amortizaciones de las deudas tributarias ,que se pagan a la sunat,ESSAL",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000339","C","C","14","0000","040","2010-12-31",584.50,"Por los interese por devengar de la maquinarias adquiridas de los años 2001,2002,2003",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000340","C","C","10","0000","019","2010-12-31",2558150.59,"Asiento de cuentas de orden segun reporte de almacen , especie valoraday carta fianza de tesoreria  al mes de diciembre 2010",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000341","C","C","10","0000","018","2010-12-30",7343939.84,"Contabilizacion de las cuentas por cobrar al 31-12-2010, con titulo valor conforme al reporte remitido por el SATH, segun oficio Nº 003-013-00000320 d",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000342","C","C","14","0000","021","2010-12-30",2086218.21,"contabilizacion de las cuentas por cobrar al 31-12-2010, sin titulo valor , conforme al reporte remitido por el SATH segun oficio Nº 003-013-00000320",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000343","C","C","12","0000","002","2010-12-31",29076863.20,"Por capitalizacion de la cuenta 3201.99, la cuenta 310101,encumplimiento de la resolucion de Contaduria Nº 48.96 .EF/9301 correspondiente al año 2009",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000344","C","C","06","0000","096","2010-12-31",5520.85,"Asiento por la diferencia del tipo de canbio del dolar Americano  por variacion constante durante el año 2010",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000345","C","C","09","0000","004","2010-12-30",348336.69,"Por el ajuste de la provision para llegar al calculo total de la provision efectuada por la ONP al 31-12-2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000346","C","C","09","0000","004","2010-12-30",1840823.91,"Por el registro de la provisiob anual de la alìcuaota periodo 2010 de pensionistas; de acuerdo al calculo efectuada por la ONP.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000347","C","C","10","0000","018","2010-12-30",3413764.35,"Para saldar el registro contable de las planillas de pensiones devengadas y pagadas de enero a diciembre 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000348","C","C","09","0000","004","2010-12-30",1572940.44,"Por el ajuste de la provision calculada entre la alicuota anual 2010 y el total de las planillas pagadas 2010; total de pensiones 2010 - 3,204,577.67",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000349","C","C","14","0000","037","2010-12-30",1076004.54,"Para rebajar el importe de la alicuota de las obligaciones provisionales periodo 2010, y llegar a la provision, calculado por la ONP al 31-12-2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000350","C","C","10","0000","018","2010-12-30",20988663.57,"Incorporacion a los registros contables la variacion del patrimonio de las empresas Municipales al 31-12-10 de acuerdo a los balances alcanzados a la",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000351","C","C","09","0000","004","2010-12-31",624769.81,"Por los ajustes tecnicos mensuales  correspondientes al mes de diciembre 2010, de conformidad al Art.03 de la Resollucion de Contaduria Nº 143-2001-EF",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000352","C","C","09","0000","001","2010-12-31",1752.92,"Por las bajas efectuadas segun Resolucion de la gerencia de administracion nº 323-2010-MPH/GA del 28 de diciembre del 2010",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000353","C","C","02","0000","026","2010-12-31",53054.73,"Por la bajas efectuadas segun Resolucion de la GA   Nº 323-2010-MPH/GA del 28 de diciembre del 2010",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000354","C","C","02","0000","005","2010-12-31",250.00,"Por la anulacion de la PECOSA Nº 3358 que fue duplicado en la valorizacion por S/.240.00 y por la regularizacion de la PECOSA Nº 3245 que se valorizo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000355","C","C","02","0000","015","2010-12-31",510.00,"Por la salida de los bienes de almacen  del mes de diciembre segun las PECOSAS Nº 3625-3626",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000356","C","C","10","0000","018","2010-12-31",562.00,"Por la regularizacion de la PECOSA Nº 3627 que no fue considerado en el mes de diciembre",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000357","C","C","02","0000","008","2010-12-31",1199.00,"Por los bienes de capital donados por la Asociacion de pequeñas y medianos comerciantes de libros y revistas",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000358","C","C","02","0000","030","2010-12-31",14030.40,"Asiento de extorno pror haber contabilizado indebidamente a la cuenta 13011101, debiendo de ser a la cuenta 1301050401 , 13010604 , 13019901  y 130199",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000359","C","C","09","0000","004","2010-12-30",237986.54,"Por la provision del ejercicio 2010 para beneficios sociales de obrero mas los ajustes por variacion de basicos de acuerdo a los calculos efectuado",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000360","C","C","09","0000","002","2010-12-30",40076.58,"Por el ajuste al 2010 de la provision para beneficios sociales de abreros, Calculos en defecto de EFA y por liquidacion por retiros.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000361","C","C","09","0000","004","2010-12-30",8622.76,"Por la provision de ejercicio 2010 para benef.sociales de empleados mas los ajustes por variacion de basico y haber sabrepasado los 20 años de servici",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000362","C","C","09","0000","009","2010-12-30",1016.36,"Por el ajuste de la provision para beneficios sociales de empleados, calculo en exceso de EFA  y por liquidacion por retiro",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000363","C","C","09","0000","004","2010-12-30",3046882.79,"Por la estimacion del ejercicio 2010 sobre las cuentas de cobranza dudosa, segun reporte remitido por el SATH.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000364","C","C","09","0000","009","2010-12-30",1015346.33,"Por la correccion de provision de ejercicios anteriores sobre estimacion para otras cuentas diversas de cobranza dudosa segun reporte remitido por el",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000365","C","C","10","0000","018","2010-12-31",17680.67,"Por la anulacion de las PECOSAS Nº 555,3453,3429,3488,3541,3588,3586 y 3410 .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000366","C","C","10","0000","018","2010-12-31",19861.80,"Por el compromiso del pago de la cuota 002 de Nov. del año 2003, acojido  al Art. Nº 36 Esalud ,y por variacion del fracionamiento  ONP en el año 2008",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000367","C","C","14","0000","040","2010-12-31",470.77,"Por variacion del canbio del tipo del dolar  americano durante el año 2010",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000368","C","C","10","0000","018","2010-12-31",256448.21,"Por el traslado de cuenta de la obra : Construccion y equipamiento de local  comunal de usos multiples en el anexo de vilcacoto ejercicio 2010",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000369","C","C","10","0000","018","2010-12-31",13120.06,"Por el traslado de cuenta de la obra : Construccion de vivero Municipal para la produccion de plantas ornamentales ejercicio 2010",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000370","C","C","10","0000","018","2010-12-31",240.00,"Por la NEA del 2009 registrado indebidamente como rebaja con cargo construccion  de vivero Municipal",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000371","C","C","02","0000","013","2010-12-31",69067.42,"Por traslado de  los gastos acumulados de Estudios  a Construccion en Curso al 31-12-2010 segun analisis",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000372","C","C","02","0000","007","2010-12-31",13138565.85,"Por  traslado de Construcciones en Curso a Edificios  no residenciales , estructuras y otras estructuras al 31-12-2010, segun cuadro adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000373","C","C","10","0000","018","2010-12-31",838563.94,"Por el traslado de Construcciones  en Curso  a otras Estructuras concluidas por transferir al 31-12-2010. segun cuadro adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000374","C","C","09","0000","004","2010-12-31",257598.79,"Por estimacion de las depreciaciones de las obras concluidas al 31-12-2010, segun directiva vigentes.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000375","C","C","10","0000","020","2010-12-31",1153274.00,"Por la modificasion presupuestal de ingresos  segun Resolucion  de Gerencia  Municipal  Nº 054-11-MPH/GM del 14-02-2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000376","C","C","10","0000","021","2010-12-31",1153274.00,"Por la modificasion presupuestal de gastos  segun Resolucion de Gerencia Municipal Nº 054-2011-MPH/GM del 14-02-2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000377","C","C","02","0000","009","2010-12-31",63903.01,"Por el alta del camion Volquete marca FORD modelo F-9000, segun resolucion de Gerencia de Administracion Nº 057-2010 de 10/11/2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000378","C","C","02","0000","009","2010-12-31",8.00,"Para reflejar el valor residual de s/ 1.00 de los bienes de vehiculos para transporte terrestre deprecidos al 100% fin de concordar con el saldo de in",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000379","C","C","10","0000","018","2010-12-31",3015724.87,"Por los terrenos encontrados segun conciliacion por la comision de inventarios, SGC y Control Patrim. de acuerdo a la  RGA Nº 310-311-312-2010- MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000380","C","C","10","0000","018","2010-12-31",1407114.87,"Retiro contable de los terrenos encontrados segun conciliacion por la comision de inventarios por la SGC y controlPatrim., sin documentos saneados nen",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000381","C","C","10","0000","018","2010-12-31",464948.56,"Por la baja de 10 terrenos q estan registrados en forma duplicada practicada por la comision de inventarios , SGC y Control Patrim. y la RGA Nº 064- 2",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000382","C","C","10","0000","018","2010-12-31",47700.00,"Por el terreno registrado contablemente segun conciliacion por la comision de inventarios SGC y Control Patrim. segun RA Nº 1437-98-MPH/A, fue transfe",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000383","C","C","10","0000","018","2010-12-31",13490.80,"Por la baja de 3 terrenos que estan registrados contablemente en forma duplicada, de acuerdo a la conciliacion practicada por la SGC y la Control Patr",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000384","C","C","14","0000","027","2010-12-31",6450570.19,"Por haber incluido en los registros contables de acuerdo a la conciliacion practicada por la conciliacion de inventarios, SGC y Control Patrim. , debi",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000385","C","C","14","0000","027","2010-12-31",1407114.87,"Por el retiro de los registros contables de acuerdo a la conciliacion por la comision de inventarios, SGC y Control Patrim. lestando la Municipalidad",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000386","C","C","12","0000","008","2010-12-30",2175.00,"TRASLADO A HACIENDA NACIONAL ADICIONAL POR LA DEVOLUCIONES DE FONDOS AL TESORO PUBLICO EXP.6482-2009 POR EL MONTO DE S/.175.00 Y EXP 3453-2009 POR S/.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000387","C","C","09","0000","004","2010-12-31",3368.34,"Por la depreciacion del mes de julio  y agosto omitido en la nota de contabilidad de la compra de la camioneta cerrada RAV O/C  2178/2/06/2010 .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000388","C","C","09","0000","004","2010-12-31",262.35,"Por la depeciacion omitida en la nota de contabilidad de la compra de diversos bienes .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000389","C","C","09","0000","001","2010-12-31",18.33,"Por estorno de la depreciacion de la orden de compra nº 2192-2010  que fue anulado (compra de escritorio para la  SGP) .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000390","C","C","09","0000","004","2010-12-31",303.27,"Ajustes por redondeos de las depreciaciones calculadas durante el año 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000391","C","C","10","0000","018","2010-12-30",3400.00,"Compra de una motosierra de 36'' 7HP, con O/C 490 del 9/03/2010 contabilizado incorrectamente a la cta 1503.020501 como mobiliario para uso agricola d",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000392","C","C","14","0000","006","2010-12-31",4764.00,"Por la anulacion del Devengado y girado en el 2010, de las O/C 2690 y O/S 2496 del 2009 con Exp. 9193,8541.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000393","C","C","10","0000","018","2010-12-31",659181.08,"Por traslado de Construcciones en curso a otras estructuras por transferir al 31-12-2010, segun cuadro adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000394","C","C","02","0000","007","2010-12-31",3801436.01,"Por traslado de Construcciones en Curso a Estructuras,al 31-12-2010. segun cuadro adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000395","C","C","02","0000","007","2010-12-31",1586088.04,"Por traslado de Construcciones en Curso a Edificios No Residenciales de la obra Expo Feria Wanka , concluido al 31-12-2010 ,(para complementar a la N/",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000396","C","C","09","0000","004","2010-12-31",204293.72,"Por la estimacion de las depreciaciones del ejercicio de las obras concluidas al 31-12-2010,segun directiva vigentes .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000397","C","C","12","0000","006","2010-12-31",48595458.94,"POR EL TRASLADO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE INGRESOS A RESULTADOS DE OPERACION",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000398","C","C","12","0000","006","2010-12-31",53063715.85,"POR EL TRASLADO DE SALDO DE LAS CUENTAS DE GASTOS A RESULTADOS DE OPERACION",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000399","C","C","12","0000","005","2010-12-31",4468256.91,"POR EL TRASLADO DE RESULTADOS DE OPERACION A RESULTADOS DE EJERCICIO",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000400","C","C","12","0000","005","2010-12-31",16320893.59,"POR EL TRASLADO DE SALDOS DE CUENTAS DE OTROS INGRESOS A RESULTADOS DE OPERACION",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000401","C","C","12","0000","005","2010-12-31",2322315.03,"POR EL TRASLADO DE SALDOS DE OTROS GASTOS A RESULTADOS POR OPERACION",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000402","C","C","12","0000","005","2010-12-31",9530321.65,"POR EL TRASLADO DE RESULTADOS DE OPERACION A RESULTADOS ACUMULADOS",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000403","C","C","13","0000","001","2010-12-31",472971711.69,"POR EL ACTIVO ,PASIVO Y PATRIMONIO AL CIERRE DEL EJERCICIO",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2010","301003","0000000404","C","C","13","0000","003","2010-12-31",81720300.44,"POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS PRESUPUESTALES",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2010","301003","0000000405","C","C","13","0000","002","2010-12-31",113292373.40,"POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DE ORDEN",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000001","C","C","01","0000","001","2011-01-01",472971711.69,"Asiento de Apertura del Ejercicio 2011",null,"0000",null,null,"P",null,null]
["2011","301003","0000000002","C","C","01","0000","002","2011-01-01",113292373.40,"Asiento de Apertura del Ejercicio 2011",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000003","C","C","10","0000","018","2011-01-31",43112.50,"Para corregir el asiento realizado en la N/C. 372-2010  del 31-12-2010 de la obra: Mejoramiento de Obra que ya fue abonado el año 2009",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000004","C","C","10","0000","018","2011-01-31",1586088.04,"Para dejar sin efecto la N/C.395-2010 del 31-12-2010 por haberse duplicado con la N/C.372-2010 del 31-12-2010 Obra: Construccion e Implementacion Expo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000005","C","C","10","0000","018","2011-01-31",187417.25,"Para corregir el desfase registrado indebidamente enla N/C.373 del 31-12-2010 habiendose abonado indebidamente a a cta de infraestructura Vial debiend",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2011","301003","0000000006","C","C","10","0000","018","2011-01-31",82673.33,"Para rebajar la duplicidad del asiento realizado en la N/C.372-2010 del 31-12-2010 de la Obra: Mejoramiento de Pistas y veredas Av. Guardia Civil  tra",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000007","C","C","10","0000","018","2011-01-31",253746.30,"Extorno contable por haberse trasladado indebidamente a infraestructura, segun N/C.393-2010,la obra: Mej. y  ampl.. sistema de Agua Potable y alcantar",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000008","C","C","10","0000","018","2011-01-31",500.00,"Por las salidas de los Bienes del Almacen, en el mes de enero segun PECOSAS del 001 al 065.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000009","C","C","02","0000","015","2011-01-31",12039.54,"Por la salida de los bienes del almacen, en el mes de enero segun PECOSA  del 001 al 065.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000010","C","C","10","0000","018","2011-01-31",1213244.08,"Asiento por el sinceramiento de las cuentas por pagar,segun Resolucion de Gerencia de Adm.Nª073-2011 MPH7GA de fecha 09-05-11 y Memorandum Nª 099-2011",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000011","C","C","10","0000","017","2011-01-02",47532017.00,"Por el PIA de ingresos aprobado para el año 2011, segun R.A.Nº 024-2011-MPH/A",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000012","C","C","10","0000","017","2011-01-02",49127430.00,"Por el PIA de gastos aprobado para el año 2011, segun R.A. Nº024-2011-MPH/A",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000013","C","C","10","0000","156","2011-01-31",43767.00,"Por contabilización en exceso,ajuste a la N/C 350 del 31-12-2010.Ello permite llegar cifras que tiene la empresa SEDAM HUANCAYO en sus EE.FF. 2010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000014","C","C","10","0000","018","2011-01-31",4310.81,"Por el traslado a gastos por los intereses de las amortizaciones de las deudas tributarias de: Essalud,ONP,IES.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000015","C","C","10","0000","018","2011-01-31",14358.00,"Asiento por las rebajas de las deudas reconocidos como credito devengadode Essalud ,ONP, IES al mes de Enero del 2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000016","C","C","09","0000","004","2011-01-31",6693.98,"Por la provisión de sentencias judiciales de las pllas. R-08 y 09 ,Exp. 039,040.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000017","C","C","10","0000","018","2011-01-31",6693.98,"Por el pago de las pllas. R-08 y09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000018","C","C","10","0000","018","2011-01-31",0.26,"Pago por demás de la factura No. 263 de la Empresa Corporación Lindley S.A.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000019","C","C","09","0000","001","2011-01-31",10.72,"Por las bajas efectuadas según Resolución Gerencial No.12 y 13 -2011 del 04 de Febrero .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000020","C","C","02","0000","026","2011-01-31",1168.00,"Por las bajas efectuadas según R.G.No. 12 y 13-2011 del 04 de Febrero.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000021","C","C","09","0000","004","2011-01-31",780237.01,"Por los ajustes tecnicos mensuales correspondiente al mes de diciembre del 2010, de conformidad al Art.03 de la resolucion de contaduria Nº143-2001-EF",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000022","C","C","14","0000","040","2011-01-31",445.06,"Por los intereses por devengar de las maquinarias adqueridas de los años 2001-2002-2003.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000023","C","C","10","0000","018","2011-01-31",992.15,"Asiento de regularización de los Exp. Nros. 9557 del 2009 y 11009 del 2010 que fueron girados en el  mismo año de cada Expediente.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000024","C","C","10","0000","018","2011-01-31",79.52,"Asiento de regularización porque la tabla de operaciones no jala correctamente los asientos contables.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000025","C","C","10","0000","018","2011-01-31",5000.00,"Por la rendición de gastos  por Encargo ,al Exp. No. 7114 del 2010 ,según R/G del 2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000026","C","C","10","0000","018","2011-01-31",95.00,"Asiento de regularización por omisión,no se consideró un reembolso de la factura No. 275 de Corporación Aceros Arequipa,correspondiente a Diciembre de",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000027","C","C","10","0000","018","2011-01-31",14048.44,"Por el abono indebido de impuesto de tragamoneda en la cta cte Nº381-001148 -Foncomun; contabilizado indebidamente segun SIAF. 117.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000028","C","C","10","0000","018","2011-01-31",2320.00,"Por el abono a cta cte Nº423-0001505327  por haberse contabilizado indebidamente a la cta 1101.040103. Exp. SIAF 10390 por S/.420.00;9719 por S/. 660.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000029","C","C","10","0000","018","2011-01-31",278.47,"Por el deposito a la cta cte Nº 000-1505335 por ingresos diarios contabilizado indebidamente a la cta 1101.040101 de biendo ser a la cta 1101.040105.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000030","C","C","10","0000","018","2011-01-31",0.01,"Por la devolucion de viaticos de los señores: Rosa Maria Flor Montes por S/.280.00 con C/P10138;Cesar Cuesta Mendez po S/.340.00 con C/P10281; Mario Q","2011-01-31","0000","A","N","P",null,null]
["2011","301003","0000000031","C","C","10","0000","018","2011-01-31",0.01,"Por la devolución, según papeleta de depósito No. 0010 de fecha  12-01-2011.","2011-01-31","0000","A","N","P",null,null]
["2011","301003","0000000032","C","C","02","0000","031","2011-02-28",120779.45,"Por las salidas de los bienes deAlmacén en el mes de Febrero según PECOSAS del 066 al 251.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000033","C","C","02","0000","015","2011-02-28",24318.56,"Por las salidas de los bienes de Almacén en el mes de febrero, según PECOSAS del 006 al 251.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000034","C","C","10","0000","018","2011-02-28",175.00,"Asiento para corregir el registro de la PECOSA No. 2476 que se contabilizó en forma indebida .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000035","C","C","10","0000","018","2011-02-28",1154.63,"Por las PECOSAS atendidas del Programa Infraestructura Local de NEAS anteriores .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000036","C","C","10","0000","018","2011-02-28",19.20,"Por el reingreso de bienes de las obras del programa Infraestructura Local,correspondiente a las compras del ejercicio 2008.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000037","C","C","10","0000","017","2011-02-28",8273502.00,"Por el  PIM de ingresos de saldo de balance, según R.G.M. No. 037-2011-MPH/GM.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000038","C","C","10","0000","017","2011-02-28",8273502.00,"Por el PIM de gastos de saldo de balance, según R.G.M. No. 037-2011-MPH/GM.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000039","C","C","10","0000","018","2011-02-28",24698.02,"Para reflejar el gasto de la obra por la retención del anticipo otorgado según C/P 6942 del 13-08-2010 de la obra Construcción Puente Amazonas ,Siaf 5",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000040","C","C","10","0000","018","2011-02-28",46296.06,"Para reflejar el gasto de la obra por la retención del anticipo otorgado según C/P 6942 del 13-08-2010 de la obra Construcción de Puente Amazonas, SIA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000041","C","C","10","0000","018","2011-02-28",51566.31,"Para reflejar al gasto de la obra por la retención del anticipo otorgafo según C/P 6942 del 13-08-2010 de la obra Construcción del Puente Amazonas , S",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000042","C","C","09","0000","004","2011-02-28",708159.63,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de febrero del 2011, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduría No. 143-2001-E",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000043","C","C","09","0000","004","2011-02-28",6693.98,"Por la provisión de Sentencias Judiciales de las planillas R-22 y 21, Exp. 167 y 168.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000044","C","C","10","0000","018","2011-02-28",6693.98,"Por el pago de las planillas Nros. 22 y 21 .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000045","C","C","10","0000","018","2011-02-28",14358.00,"Asiento por las rebajas de las deudas reconocidas como credito devengado de ESSALUD,ONP,IES,correspondiente al mes de febrero del 2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000046","C","C","10","0000","018","2011-02-28",4310.81,"Por el traslado a gastos por los intereses de las cuotas, deudas Tributarias: ESSALUD, ONP; IES .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000047","C","C","14","0000","040","2011-02-25",455.06,"Por los intereses por devengar de las maquinarias adqueridas de los años 2001, 2002 y 2003 .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000048","C","C","10","0000","019","2011-02-28",0.01,"Por las Comisiones del  SATH  pagadas  en el mes de Febrero-2011 en mérito al Convenio Suscrito entre la MPH y el SATH, para reflejar las cuentas de o","2011-02-28","0000","A","N","P",null,null]
["2011","301003","0000000049","C","C","10","0000","019","2011-02-28",0.01,"Por Convenio del  SATH  para pago de Comisiones del  mes de Enero -2011, según análisis adjunto.","2011-02-28","0000","A","N","P",null,null]
["2011","301003","0000000050","C","C","10","0000","018","2011-02-28",20739.44,"Por el abono indebido de Impuesto de tragamoneda en la cta. cte. No. 381-001148-Foncomun; contabilizado indebidamente a la cta. 1101.030109 debiendo d",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000051","C","C","10","0000","018","2011-02-25",71.91,"Por el interes generado por el banco, contabilizado indebidamente a la cta. 1101.040104 debiendo de ser a la cta. 1101.0402, según cta. cte. 0678, SIA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000052","C","C","10","0000","018","2011-03-31",124.00,"Por el giro de cheque del rubro 08-impuestos, utilizando indebidamente la cta cte Nº 1505327,contabilizado indebidamente a la cta 1101.040105 debiendo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000053","C","C","10","0000","018","2011-03-31",79.71,"Abono de intereses en cta de ahorros 6440678 Caja Munic.Hyo, registrado con el rubro 13 con opcion de contabilizar a la cta 1101.040104 debiendo ser l",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000054","C","C","10","0000","018","2011-03-31",239.40,"Por el deposito indebido en la cta cte Nº 1505327 debiendo ser la cta cte Nº 1505335,por devolucion de viaticos y encargos internos EXP.581 S/.22.99;E",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000055","C","C","10","0000","019","2011-03-31",0.01,"Por las comisiones del SATH y PNP pagadas en el mes del marzo-2011,en mérito al Convenio suscrito entre la MPH y el SATH, a fin de reflejar las cuenta","2011-03-31","0000","A","N","P",null,null]
["2011","301003","0000000056","C","C","10","0000","018","2011-03-31",30.00,"Gasto por mantenimiento de cta bancaria registrado en el Rubro 08 de La Cta.Cte.de Endeudamiento,con opción a contabilizar indebidamente a la Cta.Ctbl",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000057","C","C","10","0000","017","2011-03-30",0.01,"Asiento contable a los exp.SIAF 1474 y 1551. Marzo-2011 asignaciones comprometidas.","2011-03-31","0000","A","N","P",null,null]
["2011","301003","0000000058","C","C","10","0000","020","2011-03-10",693708.00,"PIM de Ingresos Transf.Financiera MTC Provias R.G.nº 070-2011-MPH/GM.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000059","C","C","10","0000","021","2011-03-10",693708.00,"PIM gastos, transf.MTC PROVIAS R.G.070-2011-MPH/GM.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000060","C","C","10","0000","020","2011-03-14",5408079.00,"PIM  de  Ingresos por Saldo de balance.R.G.072-2011-MPH/GA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000061","C","C","10","0000","021","2011-03-14",5408079.00,"PIM de gastos por  Saldo de Balance R.G.072-2011-MPH/GM.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000062","C","C","10","0000","020","2011-03-17",826242.00,"PIM de  Ingresos, Transf.Financieras del MTC R.G.Nº 082-2011-MPH/GM.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000063","C","C","10","0000","021","2011-03-17",826242.00,"PIM de Gastos Transf.Financiera del MTC R.G.082-2011-MPH/GM.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000064","C","C","10","0000","020","2011-03-21",179304.00,"PIM Ingresos, Transf.Financiera de 12 Distritos R.G.M.084-2011-MPH/GM.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000065","C","C","10","0000","021","2011-03-21",179304.00,"PIM  Gastos, Transf,Financiera de 12 Distritos, R.G.M.Nº 084-2011-MPH/GM.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000066","C","C","03","0000","003","2011-03-21",16748.66,"Traslado al costo de la obra por la retención del anticipo otorgado según C/P.6942 del 13-08-2010 de la obra:Construcción Puente Amazonas, SIAF 1122,",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000067","C","C","03","0000","003","2011-03-21",51566.31,"Traslado al Costo de la Obra por la retención del adelando otorgado según C/P.6942 del 13-08-2010 de la Obra:Construcción Puente Amazonas según SIAF 8",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000068","C","C","09","0000","004","2011-03-30",708159.63,"Por las depreciaciones y amortizaciones del mes de marzo-2011 de conformidad a las directivas vigentes.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000069","C","C","10","0000","018","2011-03-31",330.00,"Por haberse contabilizado indebidamente en maquinas y equipos debiendo ser cargado como gasto de la obra: Construccion Puente Amazonas  segun O/C 168-",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000070","C","C","10","0000","018","2011-03-31",2250.00,"Para corregir la contabilización que se cargo indebidamente a máquinas y equipos de oficina, de biendo ser lo correcto a equipos computacionales y per",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000071","C","C","10","0000","018","2011-03-31",760.00,"Por haberse contabilizado indebidamente en quipos computacionales y perifericos debiendo ser lo correcto a máquinas y equipos de oficina según O/C 215",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000072","C","C","02","0000","031","2011-03-31",24970.27,"Por la salida de bienes del almacén para los programas sociales, del  mes de marzo 2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000073","C","C","02","0000","015","2011-03-31",209277.28,"Por la salida de bienes del almancén para las diversas areas administrativas,durante el mes de marzo 2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000074","C","C","09","0000","009","2011-03-31",9163.17,"Extorno por error en depreciación calculado en exceso el año 2010, de una obra del distrito de El Tambo registrado con N/C 396 y 374-2010,: Alineamien",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000075","C","C","09","0000","009","2011-03-31",99.86,"Por haberse amortizado en exceso el año 2010 en la cuenta Estudias y Proyectos contabilizado con N/C 351 -2010 .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000076","C","C","10","0000","018","2011-03-31",25.80,"Traslado a gastos extraordinarios por operaciones con cifras mínimas en el mes de febrero-2011,según analisis:  Pecosa varios po  S/.45.00; NEA Nº 006",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000077","C","C","10","0000","018","2011-03-31",14358.00,"Para rebajar del pasivo deudas de EFAS por fraccionamiento de Essalud,ONP,IES. Presupuedtado su pago para el año 2011.segun Exp.1702,1703 y 1705.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000078","C","C","10","0000","018","2011-03-31",6345.20,"Para reflejar la cuenta correcta concordante  con la información de Almacén Kardex, conforme el análisis practicado al 31-03-2011 según hojas de traba",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000079","C","C","10","0000","018","2011-03-31",273.00,"Para reflejar en la Cta.1101.040103 como acreedor por mantenimiento  de cta.mes marzo-11 contabilizado indebidamente a la 1101.040104 como T.Exp.1474",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000080","C","C","10","0000","018","2011-03-31",4310.81,"Intereses Devengados en Marzo-11 sobre deudas fraccionadas  adeudos de ESSALUD,ONP,IES  de  EFA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000081","C","C","14","0000","040","2011-03-31",387.92,"Intereses devengadas Marzo-11 sobre deudas  con PREBAN por compra de maquinarias financiadas a 08 años.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000082","C","C","09","0000","004","2011-03-31",40799.48,"Provisión por las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo,Personas Jurídicas, Personas Naturales, correspondiente",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000083","C","C","10","0000","018","2011-03-31",40799.48,"Pago de los devengados derivados de las Sentencias Judiciales, marzo-11  aprovionadas para Personal, Administrativo,Personas Jurídicas, y Naturales en",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000084","C","C","10","0000","019","2011-03-31",692760.01,"Asiento por las cuentas de Orden, segun reporte de Almacen Central - especie valorada y cartas fianzas de tesoreria; correspondiente a los meses enero",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000085","C","C","02","0000","031","2011-04-30",332448.71,"SALIDA DE BIENES PARA PROGRAMA SOCIALES ABRIL-2011,SEGUN REPORTE DE ALMACEN.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000086","C","C","02","0000","015","2011-04-30",231452.01,"SALIDA DE BIENES DE ALMACEN FUNCIONAMIENTO-ABRIL-2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000087","C","C","10","0000","018","2011-04-30",133.38,"ALMACEN  REPORTE  ADICIONAL DE REGULARIZACION-ABRIL-2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000088","C","C","02","0000","015","2011-04-30",0.80,"ALMACEN REGULARIZACION PECOSA Nº 631 DE ABRIL-11.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000089","C","C","02","0000","008","2011-04-30",1582.92,"Por el registro de los  bienes de Capital donados por el Ministerio de la Mujer y Promoción Social.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000090","C","C","10","0000","018","2011-04-30",4075.80,"Por las PECOSAS atendidas del programa Infraestructura Local,NEAS Anteriores .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000091","C","C","10","0000","018","2011-04-30",42495.45,"Para refjlejar el gasto de la obra por la retencion del anticipo otorgado según C/P 6942 del 13-08-2010,Obra Construcción Puente Amazonas,según SIAF 1",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000092","C","C","10","0000","018","2011-04-30",6019.32,"Para reflejar el gasto de la obra por la retención del anticipo otorgado según C/P 6942 del 13-08-2010 de la Obra Construcción Puente Amazonas , SIAF",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000093","C","C","09","0000","002","2011-04-30",4353.06,"Por la regularización de la Amortización del 2010-Software,O/S 1041 del 09-06-2010,SIAF 3471  S/.1279.26;O/C 1104 del 26-07-2010 ,SIAF 3789 S/. 3073.8",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000094","C","C","10","0000","018","2011-04-30",500.00,"Extorno contable por la adquisición de una Computadora,contabilizado indebidamente como  costo de construcción por Administración  Directa,debiendo de",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000095","C","C","09","0000","004","2011-04-30",2483.91,"Por la regularización de la amortización de los meses de Enero,Febrero,Marzo 2011-SOFTWARE.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000096","C","C","10","0000","018","2011-04-30",0.40,"Asiento por pago por demás, según expediente No. 1879  ( por redondeo) .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000097","C","C","09","0000","004","2011-04-30",1693.98,"Por la provisión de Sentencias Judiciales de la Plla. R-70,Exp. 1585 .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000098","C","C","10","0000","018","2011-04-30",1693.98,"Por el pago de la plla. R-70, correspondiente al mes de Abril .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000099","C","C","10","0000","018","2011-04-30",14358.00,"Asiento por las rebajas de las deudas reconocidas como crédito devengado de ESSALUD,ONP, IES al mes de abril 2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000100","C","C","10","0000","018","2011-04-30",4310.81,"Por el traslado de gastos por los intereses de las deudas tributarias de: ESSALUD S/. 3663.66, ONP S/. 323.40,IES S/.323.75.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000101","C","C","14","0000","040","2011-04-30",325.08,"Por los intereses por devengar de las maquinarias adqueridas de los años 2001,2002 y 2003.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000102","C","C","10","0000","018","2011-04-30",2783.09,"Por la rendición de gastos por el anticipo otorgado con C/P 6522 del 01-10-2008, de la Srta. Mayela Martinez Ríos Exp.5859-2008,R.G. No. 076-2011-SGC.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000103","C","C","10","0000","018","2011-04-30",1665.30,"Por la rendición de gastos por el anticipo otorgado con C/P 5889 del 08-09-2008 de la Srta. Mayela Martinez Rios, Exp. 5410-08 y R.G. No. 077-2011.SGC",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000104","C","C","09","0000","004","2011-04-30",709038.46,"Por los ajustes técnicos mensuales al mes de abril del 2011, de conformidad al art. 03 de la Resolución de Contaduría  No. 143-2001-EF 93.01.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000105","C","C","14","0000","005","2011-04-30",174315.96,"Asiento de compromiso por haber considerado en la certificación como Resolución y se ha devengado como orden de Compra, exp. 1695 y certificación 123","2011-12-31","0000","A","N","P",null,null]
["2011","301003","0000000106","C","C","14","0000","048","2011-04-30",174315.96,"Asiento de extorno por haber considerado indebidamente en la certificación como Resolución, cuando es Orden de Compra.","2011-12-31","0000","A","N","P",null,null]
["2011","301003","0000000107","C","C","10","0000","018","2011-04-29",11493.94,"Gastos Bancarios registrados en rubros diferentes a la que pertenece  las ctas.bancarias, análisis abril-11.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000108","C","C","10","0000","018","2011-04-29",49418.60,"Almacén  corrección  para reflejar a su cuenta contable correcta en función al clasificador de gastos.Exp.2390 y exp.517.Adjunto Print.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000109","C","C","10","0000","018","2011-04-29",6.05,"Rebaja  no  considerada por Almacén, del Exp.573, O/C.026 Febr-11.N/C.transitoria por estar arrojando saldo negativo abril-11.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000110","C","C","10","0000","019","2011-04-30",182279.64,"Asiento de cuentas de Orden, según reporte de Almacén Central (Especie Valorada) y Tesorería -Cartas Fianzas al mes de abril 2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000111","C","C","10","0000","018","2011-05-31",7731.56,"Por las PECOSAS atendidas del Programa Infraestructura Local-NEAS anteriores atendidas en el mes de Mayo del 2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000112","C","C","02","0000","031","2011-05-31",8428.00,"Por las salidas de los bienes del Almacén Central en el mes de Mayo,según PECOSAS  del 657 al 841.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000113","C","C","10","0000","018","2011-05-31",7590.00,"Por la salida de los bienes de Almacén Central al mes de Mayo, según PECOSAS del 657 al 841 .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000114","C","C","02","0000","015","2011-05-31",304176.83,"Por las salidas de los bienes de Almacén Central en el mes de Mayo,según PECOSAS del 657 al 841 .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000115","C","C","02","0000","026","2011-05-31",39784.65,"Se fectua la presente para dar de Baja los Bienes considerados obsoletos, según  Resolución de Administración No. 083-2011-MPH/GA de fecha 19-05-2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000116","C","C","10","0000","018","2011-05-31",14358.00,"Por las rebajas de las deudas reconocidas como credito devengado de ESSALUD, ONP, IES ,AL MES DE MAYO DEL 2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000117","C","C","10","0000","018","2011-05-31",4310.81,"Por el traslado de gastos por los intereses de las cuotas,deudas tributarias ESSALUD S/.3663.66,ONP S/. 323.40 , IES S/. 323.75.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000118","C","C","14","0000","040","2011-05-31",263.41,"Por los  intereses por devengar de las maquinarias adqueridas en los años 2001,2002 y 2003 .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000119","C","C","09","0000","004","2011-05-31",1693.98,"Por la provisión de sentencias judiciales de la plla. R-78, Exp. 2453.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000120","C","C","10","0000","018","2011-05-31",1693.98,"Por el pago de la plla. R-78,exp. 2453.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000121","C","C","09","0000","004","2011-05-31",17376.73,"Por la provisión de sentencias judiciales en mayo del 2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000122","C","C","10","0000","018","2011-05-31",17376.73,"Por el pago de la provisión de sentencias judiciales en el mes de mayo del 2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000123","C","C","10","0000","018","2011-05-31",26618.37,"Asiento para rebajar las deudas del pasivo de años anteriores, según O/C y O/S .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000124","C","C","10","0000","018","2011-05-31",375.00,"Por la anulación del devengado y girado del 2010,exp. 11161, O/C No. 1569-97 .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000125","C","C","10","0000","018","2011-05-31",0.02,"Por pago de menos a prestación de salud S/. 0.01 ,pago por demás en accidente de trabajo S/. 0.01 en exp. No. 2455-J-50.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000126","C","C","02","0000","015","2011-05-31",280.00,"Por la contabilización de la O/C 2924 del 2010 que por error involuntario se omitió su registro en almacén",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000127","C","C","10","0000","018","2011-05-31",53905.20,"Almacén para reflejar su cuenta apropiada en función al clasificador de gastos, Exp. 2391, O/C Nº 432 del 19/04/2011, Clasificador indebido 2.1.21.11",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000128","C","C","10","0000","018","2011-05-31",16001.00,"Almacén SIAF 576, O/C. Nº 29 del 21/02/2011,Exp.2392, O/C.433, Exp.2344, O/C.350:Kardex ingresó en Mayo en Tanto que SIAF en Junio y Julio. La present",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000129","C","C","09","0000","004","2011-05-31",710323.21,"Por los ajustes técnicos mensuales al mes de mayo del  2011, de  conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduría No. 143-2001-EF 93.01,.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000130","C","C","10","0000","019","2011-05-31",0.01,"Por las comisiones del SATH pagados en el mes de abril S/.55930.37,PNP S/. 60330.20, en el mes de mayo  SATH S/. 157661.53 y PNP S/. 48707.73, al conv","2011-05-31","0000","A","N","P",null,null]
["2011","301003","0000000131","C","C","10","0000","019","2011-05-31",94892.30,"Por las cuentas de orden, según reporte de almacén -Especie Valorada y Tesorería- Cartas Fianzas al mes de mayo 2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000132","C","C","10","0000","018","2011-05-31",1067.52,"Mantenimiento de cta bancaria cargados con rubros diferentes y no acorde al rubro que corresponde cada cta cte en SIAF por la SGT, segun analisis adju",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000133","C","C","10","0000","018","2011-05-30",5668596.40,"Bancos en registro SIAF no permite contabilizar con las primeras cuentas por no estar habilitadas en la tabla de operaciones , sobre depositos y retir",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000134","C","C","10","0000","018","2011-05-30",0.01,null,"2011-05-30","0000","A","N","P",null,null]
["2011","301003","0000000135","C","C","02","0000","031","2011-06-30",137261.84,"Por las salidas de los bienes del almacen central en el mes de Junio, según PECOSAS del 842 al 1055.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000136","C","C","10","0000","018","2011-06-30",22843.40,"Por las salidas de los bienes de almacén central  en el mes de junio,según PECOSAS del 842 al 1055.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000137","C","C","02","0000","015","2011-06-30",279576.20,"Por las salidas de los bienes del almacén central en el mes de junio,según PECOSAS del 842 al 1055 .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000138","C","C","02","0000","026","2011-06-30",0.01,"Se efectua la presente para dar de baja la motocicleta siniestrada deacuedo a la RGA Nª 27-2009-MPH/GA, asi mismo retirar de los kardex.","2011-06-30","0000","A","N","P",null,null]
["2011","301003","0000000139","C","C","10","0000","018","2011-06-30",18724.94,"Por la pecosas atendidas del programa infraestructura local- Proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de junio 2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000140","C","C","10","0000","018","2011-06-30",45857.02,"Asiento para reflejar las deudas del pasivo de años anteriores segun O/C Y O/S  de 1997.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000141","C","C","09","0000","004","2011-06-30",1693.98,"Por la provision de sentencias judiciales de la plla R-110 Exp.3177.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000142","C","C","10","0000","018","2011-06-30",1693.98,"Por el pago de la plla R-110 Exp 3177",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000143","C","C","09","0000","004","2011-06-30",171064.40,"Por la provision de sentencias judiciales en Junio 2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000144","C","C","10","0000","018","2011-06-30",171064.40,"Por el pago de la provision en el mes de junio.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000145","C","C","10","0000","018","2011-06-30",14358.00,"Asiento por las rebajas de las deudas reconocidas como credito de devengado de Esalud, ONP, IES.-Junio 2011",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000146","C","C","10","0000","018","2011-06-30",4310.81,"Por el traslado de gastos por los interese de las cuotas tributarias, ESSALUD,-3663.66, ONP-323.40, IES- 323.75.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000147","C","C","14","0000","040","2011-06-30",194.98,"Por los interese por devengar de las maquinarias adquiridas de los años 2001,2002,y 2003.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000148","C","C","10","0000","018","2011-06-30",113057.19,"Asiento de extorno por el pago mediante sentencia judicial segun Resolucion Nº 14, Lima 12/03/2008 Arbitraje de derecho, Resolucion Nº 07-27-09-2009 ,",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000149","C","C","10","0000","018","2011-06-30",114306.42,"Para reflejar el gto de la obra por la retencion del anticipo otorgado CP 6942 ,13/08/2010 obra  Puente Amazonas segun SIAF 3717, 3718.3719,  Valoriz.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000150","C","C","10","0000","017","2011-06-30",6000.00,"Por la modificacion presupestal de ingresos incorporado de la municipalidad distrital de Saño RGM -178-2011, MPH/GM.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000151","C","C","10","0000","017","2011-06-30",6000.00,"Por la modificacion presupuestal de gasto INCORPORADOS DE LA municipalidad Distrital de Saño ,RGM178-2011-MPH/GM.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000152","C","C","10","0000","017","2011-06-30",5665235.00,"Por la modificacion presupuestal de ingresos incorporados de las utilidades de la CAJA MUNICIPAL  RGM -Nº 212-2011-MPH/GM",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000153","C","C","10","0000","017","2011-06-30",5665235.00,"Por la modificacion presupuestal  de gasto incorporades de las utilidades de la  CAJA MUNICIPAL  RGM Nº212 -2011 MPH/GM.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000154","C","C","10","0000","019","2011-06-30",0.01,"Por las comisiones del SATH pagados en el mes de junio por 158184.25, y PNP  pos 58531.80, Convenio suscrito entre MPH Y SATH.","2011-06-30","0000","A","N","P",null,null]
["2011","301003","0000000155","C","C","09","0000","004","2011-06-30",710439.56,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Junio, de conformidad al Art. 03 de la  Resolución de Contaduría No. 143-2001-EF 9301.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000156","C","C","09","0000","001","2011-06-30",957.70,"Por las bajas efectuadas según Resolución de Gerencia de Administración No. 94-101 y 102-2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000157","C","C","02","0000","026","2011-06-30",74766.90,"Por las bajas efectuadas según R.G.A. No. 94-101 y 102-2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000158","C","C","10","0000","019","2011-06-30",22111.94,"Asiento por las cuentas de orden, según reporte de Almacén Central-Especie Valorada, Tesorería - Cartas Fianzas al mes de Junio del 2011 .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000159","C","C","10","0000","018","2011-06-30",4389.78,"Bancos  en Registro SIAF  no permite  contabilizar  a  sus cuentas  que corresponde  por haber registrado  rubros diferentes a las cuentas de bancos,",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000160","C","C","10","0000","018","2011-06-30",1274.00,"Bancos  se regulariza  operaciones del año 2008 , cuya  justificación esta a  cargo de Tesoreria, Exp.4872-2008 s/.250.00, Exp.4873-2008 s/.340.00, Ex",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000161","C","C","02","0000","015","2011-06-30",11293.00,"Extorno a la N/C.Nº 128  transitoria de Mayo-11  referente al Reg.Siaf 2392, O/C.433, donde Almacén ingresó y   dio salida  pecosa en mayo-2011 mientr",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000162","C","C","02","0000","015","2011-06-30",3828.00,"Extorno a la N/C.128 transitoria realizada en Mayo-11, vinculado a  Exp.576, O/C.029 del 21-02-2011, donde Almacén  ingresó  y dio salida en mayo, mie",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000163","C","C","10","0000","018","2011-06-30",450.00,"Extorno  por no  corresponder  su contabilización como activo fijo no reune los requisitos, vinvulado al  Exp.3379, O/C.690 del 8-6-11, Maquina de Sol",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000164","C","C","10","0000","017","2011-06-30",3196.00,"Para corregir la N/C 060 por no haber desagregado correctamente lo que corresponde a TRANFERENCIAS Y A DONACIONES referente a la RG Nº 072-2011-GM de",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000165","C","C","10","0000","017","2011-06-30",39628.00,"Para corregir la N/C 038 de febr-2011, por no haber desagregado correctamente lo que corresdponde a TRANFERENCIAS Y A DONACIONES refeente a la  RG Nº0",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000166","C","C","10","0000","020","2011-07-02",762416.00,"Modificacion presupuestal de ingresos incorporacion de mayores fondos públicos RGM Nº 237-2011-MPH/GM",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000167","C","C","10","0000","021","2011-07-02",762416.00,"Modificación presupuestal de gastos por incorporación de mayores fondos públicos RGM Nº237-2011- MPH/GM",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000168","C","C","10","0000","020","2011-07-02",972151.00,"Modificación presupuestal de ingresos por incorporación de mayores fondos públicos  RGM Nº257 -2011-MPH/GM",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000169","C","C","10","0000","021","2011-07-02",972151.00,"Modificación presupuestal de gastos por incorporación de mayores fondos públicos   RGM  Nº257-2011-MPH/GM",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000170","C","C","10","0000","021","2011-07-02",1263645.00,"Modiificación presupuestal de gastos de recursos ordinarios por incorporación de mayores fondos públicos RGM Nº255-2011-MPH/GM y RGM Nº 266-2011-MPH/G",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000171","C","C","10","0000","021","2011-07-02",2649237.00,"Modificación presupuestal de gastos de recursos ordinarios por incorporación de mayores fondos públicos RGM Nº 227-2011-MPH/GM y RGM Nº269-2011-MPH/GM",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000172","C","C","10","0000","018","2011-07-02",244.75,"Mantenimiento de cta bancaria reg.en SIAF que no permite contabilizar a sus cuentas apropiadas por haber considerado rubros diferentes a las ctas ctes",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000173","C","C","09","0000","004","2011-07-31",712112.26,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Julio -2011 de conformidad a Art.03 de la resolución de contaduría Nº 143-2001-EF93.01",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000174","C","C","02","0000","031","2011-07-31",265916.73,"Por las Salidas de los Bienes de Almacén Central en el mes de Junio, según PECOSAS del 1055 al 1245",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000175","C","C","10","0000","018","2011-07-31",2240.00,"Por las Salidas de los Bienes de Almacén Central en el mes de Junio, según PECOSAS del 1055 al 1245",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000176","C","C","03","0000","003","2011-07-31",24490.51,"Para refelejar el gasto de la obra por la retención del anticipo otorgado según C/P  4058 del 22/06/2011 de la Obra Contrucción Puente Amazonas. SIAF",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000177","C","C","02","0000","015","2011-07-01",189480.95,"Por las Salidas de los Bienes de Almacén Central en el mes de Junio, según PECOSAS del 1055 al 1245",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000178","C","C","10","0000","018","2011-07-31",14358.00,"Por las rebajas de las deudas reconocidas como crédito devengado de ESSALUD,ONP,IES  Julio 2011",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000179","C","C","10","0000","018","2011-07-31",4310.81,"Por el traslado de gastos de los intereses de las cuotas, deudas tributarias Essalud S/. 3663.66 ONP S/. 323.40 IES S/.323.75",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000180","C","C","10","0000","018","2011-07-31",15546.04,"Asiento para rebajar las deudas del pasivo de años anteriores O/C y O/S del año 1997",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000181","C","C","09","0000","004","2011-07-31",1693.98,"Por la provisión de las sentencias Judiciales de la planilla R-130 Exp. Nª 3911",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000182","C","C","10","0000","018","2011-07-31",1693.98,"Por el pago  de la planilla R-130 Exp. Nª 3911",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000183","C","C","09","0000","004","2011-07-31",11432.06,"Por la provisión de las sentencias Judiciales del mes de Julio",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000184","C","C","10","0000","018","2011-07-31",11432.06,"Por el pago de la provisión de las sentencias Judiciales del mes de Julio",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000185","C","C","10","0000","018","2011-07-31",5032.99,"Por las PECOSAS atendidas del Programa Infraestructura Local de NEAS anteriores atendidas en el mes de Julio .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000186","C","C","02","0000","005","2011-07-31",2317.60,"Correción de la contabilización errónea de la PECOSA Nº1107 del mes de Julio-2011, referido a la orden de Compra Nº 373 del 13/04/2011 la misma que co",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000187","C","C","02","0000","015","2011-07-31",880.00,"Extorno a la N/C.128 de Mayo-11 emitida en forma transitoria, referido al Exp.2344 y O/C.350 del 12-04-2011, donde Almacén ingreso y dio salida en May",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000188","C","C","10","0000","020","2011-07-31",1862550.00,"PIM de ingresos R.G.M.Nº 163-2011/MPH-GM Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión D.S.114-2011-EF.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000189","C","C","10","0000","021","2011-07-31",1862550.00,"PIM de gastos R.G.M, Nº 263-2011/MPH-GM. Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión D.S.114-2011-EF",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000190","C","C","14","0000","040","2011-07-31",129.91,"Por los intereses por devengar de las maquinarias adqueridas en los años 2001,2002 y 2003.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000191","C","C","10","0000","019","2011-07-31",310620.39,"Asiento por las cuentas de orden, segun reporte de almacen central (especie valorada) y tesoreria (cartas fianzas)al mes de julio del 2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000192","C","C","10","0000","019","2011-07-31",0.01,"Por el convenio de un sueldo por sepelio y luto,según planilla de cesantes No. 50.","2011-07-31","0000","A","N","P",null,null]
["2011","301003","0000000193","C","C","10","0000","020","2011-08-01",68474.00,"PIM de ingresos según RGM.Nº287-2011-MPH/GM.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000194","C","C","10","0000","021","2011-08-01",68474.00,"PIM de Gastos según RGM Nº 287-2011-MPH/GM.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000195","C","C","10","0000","020","2011-08-01",700000.00,"PIM de Ingresos  según RGM Nº298-2011-MPH/GM.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000196","C","C","10","0000","021","2011-08-01",700000.00,"PIM de Gastos  según RGM Nº 298-2011-MPH/GM.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000197","C","C","10","0000","018","2011-08-01",35800.25,"Mantenimiento de Cuenta Bancaria cargados a rubros diferentes y no acorde al rubro  que le corresponde a cada  cuenta bancaria de bancos registros err",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000198","C","C","06","0000","096","2011-08-01",354.80,"Variación  desfavorable del Tipo  de cambio del dolar, respecto al pago de las cuotas  de PREBAN por la adquisiciones de las maquinarias financiadas a",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000199","C","C","10","0000","018","2011-08-15",14358.00,"Para rebajar el Pasivo de EFAS sobre  pago fraccionamiento de deudas de ESSALUD con Exp. 5035  19-08  s/.12,201.00;  IES con Exp.5036  18/08  s/.1,079",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000200","C","C","09","0000","004","2011-08-15",38918.76,"Provisiones por Sentencias Judiciales Agosto-2011  sobre deudas del personal administrativo, Entidades privadas entre otros adjunto Hoja de Trabajo.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000201","C","C","10","0000","018","2011-08-15",38918.76,"Pago de las  obligaciones por Sentencias judiciales  aprovisionadas de adeudos del personal administrativo, y entidades privadas entre otros. Adjunto",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000202","C","C","03","0000","003","2011-08-30",89126.84,"Para rebajar el adelando otorgado al Contratista la misma que refleja en las valorizaciones Nºs.18,20 y 21 y Reg.Exp.SIAF: 4817, Exp.4818, Exp.5123.Re",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000203","C","C","10","0000","018","2011-08-30",462.77,"Por las Pecosas  atendidas de saldos de materiales de obras de años anteriores. Reporte  de Almacén de Obras.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000204","C","C","02","0000","005","2011-08-15",10.78,"Reingreso de  materiales de Funcionamiento referido a la Pecosa 1127 valorizado erróneamente en Julio-2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000205","C","C","09","0000","004","2011-08-31",712285.53,"Estimación de las Depreciaciones y Amortizaciones Mes de Agosto-2011 de Activos Fijos.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000206","C","C","02","0000","031","2011-08-31",271898.49,"Por las salidas de los bienes de Almacén en el mes de Agosto según PECOSAS del 1246 al 1512",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000207","C","C","10","0000","018","2011-08-31",1490.50,"Por las salidas de los bienes de Almacén en el mes de Agosto según PECOSAS del 1246 al 1512",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000208","C","C","02","0000","015","2011-08-31",247042.85,"Por las salidas de los bienes de Almacén en el mes de Agosto según PECOSAS del 1246 al 1512.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000209","C","C","10","0000","018","2011-08-31",4310.81,"Intereses Devengados  SUNAT en Agosto-11 por las Cuotas del Fraccionamiento de las deudas de ESSALUD, ONP, IES pactadas en Abril del 2002, conforme Cr",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000210","C","C","06","0000","037","2011-08-31",126.28,"Intereses  Devengadas  PREBAN proviene de la última cuota pagado en Agosto-11 sobre deuda contraída con PREBAN por la compra de maquinarias pesadas fi",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000211","C","C","14","0000","013","2011-08-31",58470.00,"Especies Valoradas incorporadas en Agosto-11, según Reporte  de Almacén Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000212","C","C","14","0000","014","2011-08-31",79405.80,"Especies Valoradas  retiradas del Stock en el mes de Agosto-11, según Reporte de Almacén.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000213","C","C","14","0000","019","2011-08-31",104738.44,"Por las Cartas Fianzas del mes de Agosto-11-Tesorería, según Reportes de la SGT.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000214","C","C","02","0000","011","2011-08-31",1200.00,"Donaciones de Bienes Corrientes  otorgados por  Unión de Cerveceria Peruanas Backus y Johnston  S.A.A., ingresados  al Almacén, aprobado por Acuerdo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000215","C","C","02","0000","011","2011-08-31",150.00,"Ingreso al almacén para reflejar la donación de insumos en merito al memoràndum nª 328-2011- MPH/SGL del 14-09-11 relacionado a la orden de compra 115",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000216","C","C","10","0000","018","2011-08-31",544.00,"Ingreso a almacén exp. 4266, o/c 973 del 11-07-11 se contabilizó fase devengado en siaf incorrectamente a la divisionaria 1301.1101 debiendo ser la 13",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000217","C","C","10","0000","018","2011-08-31",1000.00,"Por la anulación del devengado del libramiento No.068-2011, Exp. 3983,según Memo. No. 362-MPH-GA-SGT.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000218","C","C","10","0000","020","2011-09-14",36457.00,"PIM de ingresos RGM. 323 -2011 /MPH.GM incorporaciòn de mayores fondos públicos",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000219","C","C","10","0000","021","2011-09-14",36457.00,"PIM de gastos RGM. 323 -2011 /MPH.GM incorporaciòn de mayores fondos públicos",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000220","C","C","10","0000","020","2011-09-19",2000.00,"PIM de ingresos RGM. 333 -2011 /MPH.GM incorporaciòn de mayores fondos públicos",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000221","C","C","10","0000","021","2011-09-19",2000.00,"PIM de gastos RGM. 333 -2011/MPH.GM incorporaciòn de mayores fondos públicos",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000222","C","C","10","0000","018","2011-09-30",14358.00,"A fin de rebajar elpasivo sobre deudas de SUNAT de años anteriores referidos a ESSALUD, ONP, IES, sometido a fraccionamiento el año 2002 Según Cronogr",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000223","C","C","10","0000","018","2011-09-30",4310.81,"Intereses devengados en Setiembre 2011 por las cuotas de fraccionamiento de deudas de ESSALUD,ONP, IES,pactadas en Abril del 2002, conforme al cronogr",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000224","C","C","03","0000","003","2011-09-30",166614.08,"Para reflejar el gasto de la obra por la retención del anticipo otorgado según C/P 6942 del 13/08/2010 de la obra construcción del puente Amazonas. SI",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000225","C","C","09","0000","004","2011-09-30",38156.84,"Provisiones por sentencias judiciales , mes de Setiembre 2011 según SIAF  ver anexon adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000226","C","C","10","0000","018","2011-09-30",38156.84,"Sentencias judiciales pagadas en Setiembre 2011 en el módulo SIAF adjunto anexo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000227","C","C","10","0000","018","2011-09-30",13215.51,"Para rebajar el pasivo de adeudos del año 1997, pagados en Setiembre 2011 según anexo adjunto",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000228","C","C","02","0000","031","2011-09-30",140619.60,"Por las salidas de los bienes del almacén en el mes de Agosto según PECOSAS del 2206 al 2419",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000229","C","C","10","0000","018","2011-09-30",18141.90,"Por las salidas de los bienes del almacén en el mes de Agosto según PECOSAS del 2206 al 2419",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000230","C","C","02","0000","015","2011-09-30",167785.32,"Por las salidas de los bienes del almacén en el mes de Agosto según PECOSAS del 2206 al 2419",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000231","C","C","10","0000","018","2011-09-30",38292.48,"Asiento de depreciación para rebajas del pasivo corriente a fin de reflejar de manera apropiada  los saldos E.E.F.F, según informe Nº 010-2011-MCI/ E.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000232","C","C","10","0000","018","2011-09-30",2000.00,"Anulación de cheques que corresponde  al año 2008, asiento por  adecuación  al nuevo Plan Contable vigente  desde el  2009.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000233","C","C","10","0000","018","2011-09-30",2162.17,"Por mantenimiento de cuenta bancaria  cargados con rubros diferentes, en SIAF por la SGT, según anáisis al 30-09-2011, para mostrar saldo debidamente",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000234","C","C","10","0000","018","2011-09-30",10.00,"Por la corrección  en la contabilizacióm de la PECOSA Nª1373  del mes de Agosto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000235","C","C","02","0000","005","2011-09-30",416.00,"Por la anulación de la PECOSA Nª 959 que le corresponde a la O/C 718 que fue anulada SIAF 3436",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000236","C","C","10","0000","018","2011-09-30",31.23,"Almacén-Para reflejar en sus cuentas apropiadas en función al clasificador ingresados al SIAF (Exp.5227, O/C. 1100 del 04-08-2011) y ( Exp.5708, O/C.1",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000237","C","C","02","0000","015","2011-09-30",1.00,"Por la correción en la volorización de la PECOSA Nª 1496 del mes de Agosto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000238","C","C","02","0000","005","2011-09-30",472.50,"Nota transitoria  de Almacén  - Registro SIAF no  devengó , sin embargo cuenta con  Pecosa.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000239","C","C","10","0000","020","2011-09-30",187932.00,"PIM de Ingresos por transf. PANTBC  de Distritos RGM Nª254-2011 -MPH/GM de 19-07-2011",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000240","C","C","10","0000","021","2011-09-30",187932.00,"PIM de  Gastos por transf. PANTBC  de Distritos RGM Nª254-2011 -MPH/GM de 19-07-2011",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000241","C","C","14","0000","014","2011-09-30",10634.10,"Asiento por Especie Valoradas, incorporadas en setiembre-2011, según reporte de Almacén Central .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000242","C","C","14","0000","019","2011-09-30",60948.34,"Por las Cartas Fianzas en el mes de setiembre del 2011, según reportes de Tesorería.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000243","C","C","02","0000","031","2011-10-31",129975.94,"PECOSAS del programa Vaso de Leche y Comedores mes de Octubre 2011",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000244","C","C","10","0000","018","2011-10-31",11098.50,"PECOSAS del programa de Funcionamiento Octubre 2011",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000245","C","C","02","0000","015","2011-10-31",121080.98,"Por las salidas de los bienes de Almacén en el mes de Octubre según PECOSAS del 1751 al 1912",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000246","C","C","03","0000","003","2011-10-31",7613.95,"Para Cargar al costo de la obra las retenciones por adelanto otorgado según C/P 6942 del 13/08/2010 de la obra Construcción Puente Amazonas",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000247","C","C","09","0000","004","2011-10-31",712856.80,"Por los ajustes Técnicos mensuales correspondiente al mes de Setiembre del 2011, conformidad al Art 03 de la Resolución de Contaduría Nª143-2001-EF 93",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000248","C","C","10","0000","018","2011-10-31",14358.00,"A fin de rebajar el pasivo sobre deudas de SUNAT de años anteriores referidos a ESSALUD,ONP,IES, fraccionamiento del año 2002 según cronograma",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000249","C","C","10","0000","018","2011-10-31",4310.81,"Intereses devengados en Octubre 2011 por las cuotas de fraccionamiento ESSALUD, ONP,IES ,pactadas en Abril de 2002 , según cronograma",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000250","C","C","09","0000","004","2011-10-31",29432.58,"Por la provisión de Sentencias Judiciales del mes de Octubre 2011",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000251","C","C","10","0000","018","2011-10-31",29432.58,"Por el pago de la provisión de Sentencias Judiciales del mes de Octubre 2011",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000252","C","C","10","0000","018","2011-10-31",500.00,"Anulación de la fase del devengado y girado SIAF 9162-2009 referente al pago de la Sentencia Judicial del Segundo Juzgado Civil  de Hyo Libram.228-09-",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000253","C","C","10","0000","168","2011-10-31",500.00,"Para regularizar el exceso de Provisión 2009, por la anulación del EXp 9162-2009 por gastos de Sentencia Judicial del segundo Juzgado Civil de Hyo Lib",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000254","C","C","10","0000","018","2011-10-31",10.00,"Manten.de Cta.Bancaria Reg.Siaf 6732 se cargo  indebidamente el gasto a Impuestos debiendo ser Endeudamiento Interno, a fin de reflejar el saldo conta",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000255","C","C","10","0000","021","2011-10-31",2328471.00,"PIM Gastos Incorporación de Recursos Ordinarios por D.S.058-2011 para  Proyectos de Obras, R.G.M.N?7 405-2011-MPH/GM del 28-10-2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000256","C","C","10","0000","020","2011-10-31",64331.00,"PIM Ingresos Mayores Fondos Contribución de Obras Públicas y Saldo de Balalnce.RGM Nº396-2011-MPH/GM del  19-10-2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000257","C","C","10","0000","021","2011-10-31",64331.00,"PIM Gastos Contribución para obras Públicas y saldos de Balance. RGM N º  396-2011-MPH/GM del  19-10-2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000258","C","C","02","0000","031","2011-10-31",472.50,"Extorno de la N/C 238 elaborado en forma Transitoria para Set-2011 EXp.5560, O/C 1341 Devengado en Octubre 2011",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000259","C","C","10","0000","018","2011-10-31",7380.37,"Por las PECOSAS atendidas del Programa Infraestructura Local en el mes de Octubre del 2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000260","C","C","10","0000","018","2011-10-31",1338.92,"Por las PECOSAS atendidas del Programa Infraestructura Local al mes de Setiembre del 2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000261","C","C","09","0000","004","2011-10-31",712388.12,"Por los ajustes Técnicos mensuales correspondiente al mes de Octubre del 2011,conformidad al Art 03 de la Resolución de Contaduría Nª143-2001-EF 93",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000262","C","C","14","0000","013","2011-10-31",29397.00,"Asiento por especie valorada incorporado en octubre del 2011, segun reporte de Almacen Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000263","C","C","14","0000","020","2011-10-31",122785.23,"Asiento por las Cartas Fianzas al mes de Octubre del 2011, segun reporte de Tesoreria.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000264","C","C","10","0000","020","2011-11-11",1000000.00,"PIM ingresos por  mayores ingresos  rubro:RDR aprobado con R.G.M.419-2011-MPH",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000265","C","C","10","0000","021","2011-11-11",1000000.00,"PIM de  gastos R.G.M.Nº 419-2011-MPH/GM DEL 11-11-2011.Rubro RDR.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000266","C","C","10","0000","020","2011-11-21",2516377.00,"PIM de Ingresos, RGM.Nº 444-2011-MPH/GM, Modificación Rubro 18 transferencia de  partida D.S.199-2011-EF  Plan de Incentivos a la Mejora  de la Gestió",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000267","C","C","10","0000","021","2011-11-21",2516377.00,"PIM de Gastos.R.G.M.Nº 444-2011-MPH/GM.Modif.Rubro 18 Transferencia de Partidas  D.S.199-2011-EF  Plan de Incentivo a la  mejora de la Gestión",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000268","C","C","10","0000","018","2011-11-21",289019.90,"Para mostrar en la sub cuenta 1101-040101 por ser lo correcto, por haberse cargado indebidamente a la cuenta 1101.0404 durante el año 2010 por el T/O.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000269","C","C","10","0000","018","2011-11-21",156965.91,"Traslado de sub cta.1501.089905 a la sub cta.1501.089908 a fin de control adecuadamente los saldos de almacén de obras y permita conciliar los saldos",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000270","C","C","03","0000","003","2011-11-21",23371.93,"Valorización Nº 26,  se refleja  el  importe de la retención  cargándose al costo de la obra.Cuyo adelanto  proviene del c/p.6942 del 13-08-2010 Obra:",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000271","C","C","03","0000","003","2011-11-21",5369.32,"Valorización  Nº23, traslado importe de la retención  al  Costo de la obra , importe  de s/. 4,550.27 mas el IGV se omitió en el mes de Set-2011. Obra",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000272","C","C","02","0000","031","2011-11-30",302257.95,"Pecosas Programas Sociales mes de Noviembre del 2011, Reporte de Almacén Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000273","C","C","10","0000","018","2011-11-30",4960.50,"Pecosas de Otros bienes de asistencia social  Mes de Noviembre-2011, según Reporte de Almacén Central .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000274","C","C","02","0000","015","2011-11-30",263717.55,"Pecosas de Funcionamiento Mes de Noviembre-2011 Reporte prsentado por Almacén.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000275","C","C","02","0000","013","2011-11-30",47021.79,"Por traslado de los gastos acomulados de estudios a construcciones en curso al 30-11-2011, segun analisis.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000276","C","C","09","0000","004","2011-11-30",718188.77,"Por los ajustes tecnicos mensuales correspondiente al mes de Noviembre del 2011, de conformidad al Art. 03 de la Resolucion de Contaduria Nº143-2001-E",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000277","C","C","09","0000","004","2011-11-30",187310.57,"Por la estimacion de la depreciacion de estructuras concluidas segun analisis al 30/11/2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000278","C","C","10","0000","018","2011-11-30",3678.50,"Por las pecosas atendidas del programa infraestructura local - proyecto de NEAS anteriores.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000279","C","C","03","0000","003","2011-11-30",455.00,"Asiento de regularizacion por los anticipos de viaticos otorgados C/P 7305 del 31-10-2008, C/P 7641 del 13-11-2008 al señor Hugo Gavino Salazar, rendi",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000280","C","C","10","0000","018","2011-11-30",14358.00,"A fin de rebajar el pasivo sobre deudas de SUNAT de años anteriores referidos a ESSALUD,ONP,IES segun cronograma.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000281","C","C","06","0000","071","2011-11-30",4310.81,"Intereses devengados en Noviembre del 2011 por las cuotas de fraccionamiento de deudas de ESSALUD,ONP,IES pactados en abril  2002.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000282","C","C","02","0000","007","2011-11-30",5903659.67,"Por el traslado de construcciones en curso a estructuras al 30-11-2011, según Hoja de Trabajo .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000283","C","C","10","0000","018","2011-11-30",756.00,"Nota provisional y transitoria por el saldo negativo de s/.756.00 que arroja al 30-11-2011 toda vez que Almacén ingresó ordenes de compra en tanto que",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000284","C","C","10","0000","018","2011-11-30",200757.93,"Obra concluida. Traslado de C.en Curso  de Otras Estru,cturas en Construcción  a  Estructuras  concluidas por tranferir al 30-11-2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000285","C","C","10","0000","018","2011-11-30",356566.37,"Asiento provisional para ser revertido en diciembre-2011, con Exp. 7867 por haberse girado sin contar con la Fase Determinado y Recaudado .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000286","C","C","10","0000","018","2011-11-30",97.50,"Mantenimiento de ctas.bancarias cargados y abonados a rubros diferentes  no concordante  al rubro  de origen.segun análisis al 30-11-2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000287","C","C","14","0000","014","2011-11-30",18288.20,"Asiento por especie valorada incorporada en noviembre del 2011, segun reporte de almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000288","C","C","14","0000","019","2011-11-30",189911.64,"Asiento por la cartas fianzas al mes de Octubre del 2011, segun reporte de la oficina de tesoreria.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000289","C","C","10","0000","018","2011-11-30",305.00,"Por haberse contabilizado indebidamente en maquinarias, equipos y Mobiliario de otras instalaciones,debiendo ser cargado como gasto de la obra: Mejora",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000290","C","C","09","0000","004","2011-11-30",16492.40,"Por la provision de la Resolucion Administracion al mes de Noviembre del 2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000291","C","C","10","0000","018","2011-11-30",16492.40,"Por el pago de la provision al mes de Noviembre del 2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000292","C","C","10","0000","021","2011-12-02",161180.00,"PIM de Gastos Recursos Ordinarios por D.S.215-2011-E.F. Del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para Proyectos de Obras, RGM Nº463-2011",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000293","C","C","10","0000","020","2011-12-14",1765375.00,"PIM de Ingresos por mayores Ingresos por Transferencia para Modernización Municipal. RGM Nº478-2011-MPH/GM del 14-12-2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000294","C","C","10","0000","021","2011-12-14",1765375.00,"PIM de Gasto para el Programa de Modernización Municipal, RGM Nº 478-2011-MPH/GM del 14-12-2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000295","C","C","10","0000","020","2011-12-15",42480.00,"PIM de Ingresos por Mayores Ingresos Marathon de los Andes Donaciones Empresas Públicas, RGM Nº 479-2011-MPH/GM del 15-12-2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000296","C","C","10","0000","021","2011-12-15",42480.00,"PIM de Gastos por mayores Ingresos, para Marathon de los Andes - Donaciones de Empresa Públicas RGM Nº 479-2011-MPH/GM del 15-12-2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000297","C","C","03","0000","003","2011-12-30",45468.35,"Para cargar al Costo de la obra,importe de las retenciopnes por el adelanto directo otorgado según C/P 6942 del 13-08-2010 de la Obra Const. Puente Am",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000298","C","C","10","0000","018","2011-12-30",756.00,"Extorno a la Nota Nº 283 efectuado en forma provisional por el saldo negativo de S/. 756.00 al 31-11-2011,Almacén tiene ingresado y el SIAF no tiene i",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000299","C","C","09","0000","001","2011-12-30",886.66,"Por las bajas efectuadas según Resolución de G.A. Nº 331,337 y 338-2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000300","C","C","02","0000","026","2011-12-30",9672.00,"Por las bajas efectuadas según Resolución de  G.A. Nº 331,337 y 338-2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000301","C","C","10","0000","018","2011-12-30",0.52,"Asiento de extorno por haber rebajado indebidamente a la cta. de servicios,debiendo de ser a la cta. de SNP. Exp. 7749.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000302","C","C","10","0000","018","2011-12-30",0.36,"Asiento de extorno por haber rebajado indebidamente a la cta. de activos financieros, debiendo de ser a la cta.  de Quinta categoría y SNP. Exp. 8080",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000303","C","C","10","0000","018","2011-12-30",312.00,"Asiento de regularización del 2008 que se otorgó anticipo con C/P 648 del 19-02-2008 al Sr. Ruben Ugarte Cueto,según Exp. 619,rendido con RG Nº 320-11",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000304","C","C","10","0000","018","2011-12-30",14358.00,"Asiento a fin de rebajar el pasivo, sobre deudas de Sunat de años anteriores referidos a ESSALUD,ONP,IES,según fraccionamiento del año 2002 y cronogra",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000305","C","C","10","0000","018","2011-12-30",4310.81,"Asiento por los intereses devengados en Diciembre,por las cuotas del fraccionamiento pactado en abril 2002,según cronograma.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000306","C","C","10","0000","018","2011-12-30",356566.37,"Asiento de extorno a la Nota de Contabilidad Nº 285,efectuado en forma provisional,por saldo negativo en noviembre porque  faltaba la fase de determin",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000307","C","C","09","0000","004","2011-12-30",22901.82,"Por la provisión de la Resolución Gerencial al mes de diciembre del 2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000308","C","C","10","0000","018","2011-12-30",22901.82,"Por el pago de la provisión al mes de diciembre del 2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000309","C","C","10","0000","018","2011-12-30",9200.00,"Asiento de extorno por las anulaciones del devengado y girado,según Memo. Nros. 649 y 670-2011/MPH/GA/SGT, por los importes  S/.7000.00 y 2200.00 de f",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000310","C","C","10","0000","018","2011-12-30",0.75,"Asiento de Extorno por haber rebajado indebidamente a la cuenta de servicios, debiendo de ser a la cuenta de Sistema Nacional de Pensiones.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000311","C","C","10","0000","018","2011-12-30",0.29,"Asiento por Pago de Más en IGV. En el mes de diciembre del 2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000312","C","C","05","0000","001","2011-12-30",4836165.42,"Por Estudios  100 % amortizados según Resolución de GA Nº351-2011.00",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000313","C","C","09","0000","001","2011-12-30",311.74,"Por las Bajas efectuadas según Resolución de GA Nº  353-2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000314","C","C","02","0000","026","2011-12-30",20281.70,"Por las bajas efectuadas según Resolución GA Nº 353-2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000315","C","C","10","0000","018","2011-12-30",4295.99,"Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local de NEAS anteriores atendidas en el mes de Diciembre del 2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000316","C","C","10","0000","018","2011-12-30",1119.32,"Asiento de regularisacion por los pagos de los tributos y contribuciones segun C/P 11698-2010, C/P 002-2011, segun memorandum Nª 039-2012-MPH/GA/SGT",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000317","C","C","10","0000","018","2011-12-30",118238.25,"Asiento de los ingresos por el recaudado del 31-12-2011, cobrado por el SATH.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000318","C","C","02","0000","036","2011-12-30",1756.00,"Por haber considerado indebidamente la partida presupuestal en Equipos computacionales y perifericos, debiendo ser a elavoracion de expediente tecnico",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000319","C","C","10","0000","018","2011-12-30",23275.23,"Extorno para corregir contablemente  y mostrar saldos acorde al Libro de Bancos, toda vez que no existe opciones  de ctas.contables en  Exp.SIAF para",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000320","C","C","10","0000","018","2011-12-30",1606.35,"Asiento por el ingreso del 31-12-2011 recaudado por el  SATH.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000321","C","C","02","0000","015","2011-12-30",888194.54,"PECOSAS mes Dic-2011 Funcionamiento, salida de bienes.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000322","C","C","10","0000","018","2011-12-30",388109.94,"PECOSAS Programa Sociales Dic-2011 salida de Alimentos para su distribución.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000323","C","C","10","0000","018","2011-12-30",81907.74,"PECOSA para salida  contable de Kardex en merito a la Recomendación de Auditoria y disposiciones con Informe Nº 198-2011-MPH/SGLOG/AC  y otros.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000324","C","C","10","0000","018","2011-12-30",674.00,"Anulación de Pecosa  referido a la  O/C 549 del 13-05-2011 Memorándo Nº 919 del 03-10-11.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000325","C","C","10","0000","018","2011-12-30",2705.53,"Para reflejar el saldo  de Almacén respecto a las O/C.2180, 2469 y Reg.SIAF 8791 y 8183.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000326","C","C","02","0000","015","2011-12-30",445.00,"PECOSA adicional por salida de bienes reporte de Almacén.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000327","C","C","10","0000","018","2011-12-30",10028.00,"Por haber cargado a Cta. de Activos Fijos, debiendo de ser cargado en bienes por no superar  1/8 de la UIT y por la naturaleza del bien .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000328","C","C","09","0000","004","2011-12-30",746304.71,"Por los Ajustes Técnicos mensuales correspondiente al mes de Diciembre del 2011, de conformidad al Artículo Nº 003 de la Resolución de Contaduría Nº14",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000329","C","C","10","0000","020","2011-12-30",1564936.00,"PIM de Ingresos  R.G.M.Nº020-2012-GM Varios rubros.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000330","C","C","10","0000","021","2011-12-30",1564936.00,"PIM de Gastos  R.G.M.Nº 020- 2012-GM  Varios Rubros.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000331","C","C","02","0000","019","2011-12-30",10003.00,"Por haber considerado indebidamente a la cuenta 1503.02.0999, debiendo de ser a la cuenta  1503.02.0303 Equipo de Telecomunicaciones, según O/C 431-20",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000332","C","C","09","0000","004","2011-12-30",286114.01,"Estimación de la  Provisión  para CTS Obreros  para  el 2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000333","C","C","09","0000","004","2011-12-30",6024.07,"Estimación de la Provisión para CTS Empleados 2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000334","C","C","09","0000","004","2011-12-30",2249326.83,"Estimación  de la Provisiones  para Cobranza  Dudosa  2011, conforme Reporte del SATH Oficio Nº 01-013-000002369 del 03-02-2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000335","C","C","10","0000","019","2011-12-30",241.77,"Por la contabilizacion de las cuentas de orden correspondientes a devoluciones que no permiten ser contabilizadas de los Exp 3776,2901,4522,6655,5526,",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2011","301003","0000000336","C","C","14","0000","013","2011-12-30",28055.60,"Asiento por especies Valoradas e incorporado en Diciembre del 2011, según reporte de Almacén Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000337","C","C","14","0000","019","2011-12-30",444670.06,"Asiento por las Cartas Fianzas al mes de Diciembre del 2011, según reporte de la Sub. Gerencia de Tesoreria.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000338","C","C","10","0000","018","2011-12-30",268.60,"Por haber considerado indebidamente en el clasificados de gastos como servicios, debiendo de ser lo correcto a Bienes, según O/C 1808-11, SIAF 6771-11",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000339","C","C","10","0000","018","2011-12-30",1120.00,"Por la anulación de la O/S 2647 del 03-11-2010, según SIAF 9050-10 y la O/S 2309 del 17-11-2010,según SIAF 7753.10.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000340","C","C","12","0000","002","2011-12-30",20988663.57,"Por capitalización de la Cuenta 3201.99 a la Cuenta 3101.01 en cumplimiento al la Resolución de Contaduría Nº 48.96 E.F/93.01, correspondiente año 201",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000341","C","C","02","0000","007","2011-12-30",2931239.91,"Por el translado de Construcciones en Curso a Estructuras por Transferir al 30-12-2011 Según Anexo adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000342","C","C","10","0000","018","2011-12-30",760651.05,"Traslado de Construcciones en Curso y otras Estructuras por Tranferir al 30/12/2011 Según Anexo Adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000343","C","C","02","0000","013","2011-12-30",40685.51,"Por Traslado de los Gastos Acumulados de Estudios a Construccione en Curso, al 30/12/2011. Según Análisis.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000344","C","C","09","0000","004","2011-12-30",42283.18,"Por la Estimación de la Depreciación de Estructuras concluidas. Según análisis al 30/12/2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000345","C","C","10","0000","018","2011-12-30",24879888.49,"Incorporación por la  variación del  patrimonio de las empresas  Municipales del 2011, según reporte  adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000346","C","C","12","0000","003","2011-12-30",2175.00,"Por el Traslado del Saldo Deudor de Hacienda Adicional, a la cuenta Hacienda Nacional, en cumplimiento a la Resolución de Contaduría Nº48.96 E.F./93.0",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000347","C","C","09","0000","009","2011-12-30",36983.04,"Corrección por exceso de provisión del año 2010 por CTS  de Obreros, según  análisis al 31-12-2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000348","C","C","09","0000","009","2011-12-30",75.04,"Corrección de Calculo en exceso de años anteriores de la provisión CTS Empleados, según Análisis practicado al  31-12-2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000349","C","C","10","0000","018","2011-12-30",8961551.97,"Por la Cartera  de Cuentas por Cobrar al 31-12-2011 con Titulo Valor Tributario y no Tributario, según Reporte remitido por el SATH con Oficio Nº 01-0",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000350","C","C","14","0000","021","2011-12-30",3175069.68,"Ctas.de Orden, por las Cuentas por Cobrar  sin Titulo valor al 31-12-2011, según Reporte remitido por el SATH, según Oficio Nº 01-00002358 del 20-01-2",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000351","C","C","12","0000","011","2011-12-30",62193059.19,"Traslado para coberturar  el déficit  acumulado al 31-12-2011 de la sub cuenta de Resultado Acumulado, conforme el Plan Contable y Tabla de Operacione",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000352","C","C","08","0000","013","2011-12-30",356110.36,"Registro de los Alimentos Ingresados al almacén del PIN de acuerdo al D.S. Nº 010-2011-MIMDES y el Oficio Nº759-2011-MIMDES PRONAA/DE, Por transferenc",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000353","C","C","09","0000","004","2011-12-30",1852088.85,"Provisión  Anual por Alicuota 2011 para pensionistas 20530 de acuerdo al cálculo  actuarial  realizado por la ONP.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000354","C","C","10","0000","018","2011-12-30",3338438.95,"Para saldar el importe acumulado de las planillas de pensionistas devengadas y pagadas de Enero a Diciembre-2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000355","C","C","09","0000","004","2011-12-30",1486350.10,"Diferencial entre la planilla devengadas versus Cálculo de la alícuota anual para pensionistas 20530.Detalle: Pagos Pensionistas s/.3,338,438.95 menos",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000356","C","C","14","0000","037","2011-12-30",776084.31,"Rebaja por el importe  de la alícuota  de las obligaciones previsionales del 2011, pensionista para llegar a la provisión total de la Reserva actuaria",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000357","C","C","09","0000","004","2011-12-30",1381662.71,"Ajuste de la provisión de la Reserva Actuarial 2011 de los trabajadores activos para llegar al total de la provisión calculada por la ONP al 31-12-201",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000358","C","C","09","0000","009","2011-12-30",895917.09,"Por la corrección de provisiones para Cobranza Dudosa  calculado en exceso de ajercicios anteriores, según Reporte  remitido por el SATH Oficio Nº 01-",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000359","C","C","14","0000","037","2011-12-30",1852088.85,"Para rebajar el importe de la alicuota 2011 de las obligaciones previsionales de pensionistas",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000360","C","C","14","0000","042","2011-12-30",13913487.20,"Por incorporar las contingencias Según Informe Nº 01,02,03 y 06-2012-MPH/PPM/JHBN,CR,SMRC-ROLD-MGRC.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000361","C","C","10","0000","018","2011-12-30",42.85,"Por el gasto de la rendición de Fondos para Pagos en efectivo Nºs 22 y 23 del 03 y 18 de Diciembre del 2008 a cargo de la Obra Construcción y Producci",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000362","C","C","10","0000","018","2011-12-30",722.50,"Por el gasto de la Rendición para Pagos en Efectivo Nº 04 dle 04-04-2008 y la O/S Nº1141 del 05-08-2008 a cargo de la Obra Mejoramiento , Rehabilitaci",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000363","C","C","10","0000","018","2011-12-30",19836.76,"Por haber considerado indebidamente la Cuenta 1501.0899 Otras Estructuras en Construcción debiendo ser lo correcto a la cuenta 1501.0802 Infraestructu",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000364","C","C","02","0000","009","2011-12-30",25292.00,"Alta de Semovientes Animales para el zoológico Municipal, Resolución Gerencial Nº 031-2012-MPH/GA del 10-02-2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000365","C","C","02","0000","026","2011-12-30",7390.00,"Baja de Semovientes Animales del zoológico Municipal, Resolución Gerencial Nº 031-2012-MPH/GA del 10-02-2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000366","C","C","02","0000","009","2011-12-30",1805527.79,"Alta de Terrenos mediante Resolución Gerencial Nº 034-MPH/GA del 10-02-2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000367","C","C","10","0000","018","2011-12-30",433038.00,"Baja de Terrenos, por duplicidad considerado el 2010 mediante Resolución Gerencial Nº 034-MPH/GA del 10-02-2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000368","C","C","14","0000","028","2011-12-30",644420.33,"Cuentas de Orden retiro de Terrenos, según Resolución Gerencial  Nª 034-MPG/GA del 10-02-2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000369","C","C","14","0000","047","2011-12-31",150084.23,"Asiento de Extorno al Saldo al 30-12-2011por ser acreedor de las devoluciones a Caja, no reconocidos por el módulo SIAF.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000370","C","C","10","0000","020","2011-12-30",733369.00,"PIM de ingresos R.G.M. 059-2012-MPH/GM del 16-02-2012  Rubro 18 Canon y Sobrecanon-Foniprel T.R: E, Saldo de Balance-2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000371","C","C","10","0000","021","2011-12-30",733369.00,"PIM de gastos R,G,Nº 059-2012-MPH/GA del 16-02-2012. Rubro 18-Foniprel, T.R: E Saldo de Balance 2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000372","C","C","10","0000","017","2011-12-30",103027.50,"Por el ingreso presupuestal  Exp.SIAF  9180  del rubro 08  recaudación del  31-12-2011.Sin opción a contabilizar directamente  en dicho expediente.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000373","C","C","10","0000","017","2011-12-30",16817.10,"Por la recaudación de Ingresos del  Exp.SIAF 9182 Rubro 09, del dia  31-12-2011, sin opción a contabilizar directamente en dicho expediente.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000374","C","C","14","0000","043","2011-12-30",1239131.34,"Asiento de extorno  al saldo del 2010,por contar con nuevos Reportes actualizados,remitido por Procuraduria Municipal al 31-122011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000375","C","C","10","0000","017","2011-12-30",217.80,"Presupuestal, por devoluciones a  Caja  al 31-12-2011, sin opción  a ser contabilizado en  el  elemento 8.según analisis realizado :Exp.4243 s/.64.30,",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000376","C","C","10","0000","017","2011-12-30",500.00,"Presupuestal, extorno al Exp.9162 del 18-12-2009  con anulación del 10-10-2011 contabilizando la anulación  con el elemento 8, indebidamente por error",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000377","C","C","12","0000","006","2011-12-31",54424878.35,"PORR EL TRASLADO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE INGRESOS A RESULTADOS DE OPERACION",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000378","C","C","12","0000","006","2011-12-31",53283836.84,"POR EL TRASLADO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE GASTOS A RESULTADOS DE OPERACION",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000379","C","C","12","0000","005","2011-12-31",1141041.51,"POR EL TRASLADO DE RESULTADOS DE OPERACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIO",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000380","C","C","12","0000","005","2011-12-31",20296902.08,"POR EL TGRASLADO DE SALDOS DE CUENTAS DE OTROS INGRESOS A RESULTADOS DE OPERACION",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000381","C","C","12","0000","005","2011-12-31",1346980.60,"POR EL TRASLADO DE SALDOS DE OTROS GASTOS A RESULTADO DE OPERACION",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000382","C","C","12","0000","005","2011-12-31",20090962.99,"POR EL TGRASLADO DE RERSULTADOS DE OPERACION A RESULTADOS ACUMULADOS",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000383","C","C","13","0000","001","2011-12-31",462726926.06,"POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL CIERRE DEL EJERCICIO",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000384","C","C","13","0000","003","2011-12-31",88877240.63,"POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS PRESUPUESTALES",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2011","301003","0000000385","C","C","13","0000","002","2011-12-31",126324691.05,"POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DE ORDEN",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000001","C","C","01","0000","001","2012-01-01",462726926.06,"Asiento de Apertura del Ejercicio 2012",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2012","301003","0000000002","C","C","01","0000","002","2012-01-01",126324691.05,"Asiento de Apertura del Ejercicio 2012",null,"0000","N",null,"P",null,null]
["2012","301003","0000000003","C","C","10","0000","017","2012-01-31",52465313.00,"PIA de ingresos según R.A. Nº 284-2011-MPH/A. Varios Rubros",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000004","C","C","10","0000","017","2012-01-31",54053306.00,"PIA de Gastos R.A. Nº 284-2011-MPH/A. Varios Rubros",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000005","C","C","10","0000","017","2012-01-31",4000000.00,"PIM de Ingresos R.A. Nº 024-2012-MPH/G.M.-Saldo de Balance.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000006","C","C","10","0000","017","2012-01-31",4000000.00,"PMI de Gastos R.A. Nº024-2012-MPH/G.M.Saldo de Balance.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000007","C","C","10","0000","017","2012-01-31",2403227.00,"PIM de Gastos R.G.M. Nº 026-2012-MPH/G.M. Recursos Ordinarios.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000008","C","C","10","0000","017","2012-01-31",3692.00,"PIM de Gastos R.G.M. Nº035-2012-MPH/G.M. Recursos Ordinarios- D.S. 017-2012-EF del 2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000009","C","C","02","0000","031","2012-01-31",183432.50,"Por las salidas de los bienes del almacen , en el mes de enero según PECOSAS del 001 al 065.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000010","C","C","02","0000","015","2012-01-31",14574.88,"Por las Salidas de los bienes del Almacén , en el mes de Enero según PECOSAS del 001 al 065.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000011","C","C","10","0000","018","2012-01-31",119844.60,"Por el depósito  en bancos la recaudación del dia 31-12-2011, Exp.9180-2011 y 9182-2011.",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2012","301003","0000000012","C","C","14","0000","014","2012-01-31",15670.30,"Asiento por especie valorada incorporada en Enero del 2012, según  reporte de almacén central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000013","C","C","14","0000","020","2012-01-31",434240.13,"Asiento por las cartas fianzas al mes de Enero al 2012,según reporte de tesoreria.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000014","C","C","10","0000","018","2012-01-31",14358.00,"Asiento a fin de rebajar el pasivo sobre deudas de SUNAT de años anteriores, referidos a ESSALUD , ONP, IES según fraccionamiento del 2002.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000015","C","C","10","0000","018","2012-01-31",4310.81,"Asiento por los inteses  devengados en Enero del 2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000016","C","C","10","0000","018","2012-01-31",3140.31,"Traslado de la depreciación de 3 gabinetes contra incendio de la cuenta de Maquinarias, Equipos y Mobiliario de otras instalaciones a la Cta. de Insta",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000017","C","C","10","0000","018","2012-01-31",457.50,"Por el gasto de la O/S  No. 2309-2010 y la N/C 315-2011 a cargo de la obra: Mej. de pistas y veredas Guardia Civil Los Libertadores Orion y Mej. de pi",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000018","C","C","10","0000","018","2012-01-31",680.00,"Por el gasto de la O/S No.2876-2007 y la PECOSA No. 674-2007 a cargo de la obra Mej. de la Infraestructura Vial de la Av. Ferrocarril.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000019","C","C","02","0000","007","2012-01-31",89010.03,"Traslado de construcciones en curso a Estructuras al 31-01-2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000020","C","C","10","0000","018","2012-01-31",26184.14,"Por la regularizacion de las depreciaciones omitidas en años anteriores.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000021","C","C","09","0000","004","2012-01-31",7417.50,"Por la estimación de depreciacion de estructuras concluidas según analisis al 31/01/2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000022","C","C","02","0000","007","2012-01-31",222221.86,"Por el traslado de construcciones en curso a estructuras al 31/01/2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000023","C","C","09","0000","001","2012-01-31",7961.20,"Por las bajas efectuadas según  R.G.A. Nº 130,260-2009;R.G.A. Nº 197,313-2010; R.G.A. Nº 41,57,82,105,133,134,289,279,292,350-2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000024","C","C","02","0000","026","2012-01-31",77332.99,"Por las bajas efectuadas según R.G.A Nº 130,260-2009,R.G.A. Nº 197,313-2010, R.G.A. Nº 41,57,82,105,133,134,289,279,292,350-2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000025","C","C","09","0000","004","2012-01-31",759090.01,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondientes del mes de enero 2012, de conformidad al Art. Nº 03  de la Resolución de Contaduria Nº 143-2001-EF",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000026","C","C","10","0000","018","2012-01-31",7319.92,"Traslado de Construcciones en curso a Otras estructuras concluidas por transferir .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000027","C","C","02","0000","009","2012-01-31",37204.38,"Por la incorporación de bienes dados de alta según R.G.A. Nº 111,159,187,197,174,313,215-2010 ; R.G.A. Nº 013,292,350,57,289,133,041,279,101-2011,R.G.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000028","C","C","02","0000","009","2012-01-31",304.71,"Para reflejar  el valor de 1.00 de los bienes depreciados al 100%, como consta en registro contable.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000029","C","C","02","0000","019","2012-01-31",4381.83,"Por traslado de por la adquisicion de tres gabinetes contra insendios, según O/C. Nº 678-2004 Obra de la casa de la juventud y cultura.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000030","C","C","09","0000","004","2012-01-31",6596.65,"Por la regularizacion de las depreciaciones acumuladas al 31/12/2011, según Anexo adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000031","C","C","02","0000","019","2012-01-31",449.80,"Por traslado de taladro de Percusion consideradoi indebidamente en la Cuenta Maq. Mob. y Otras Inst. ala Cta de Infraestructura vial , segun O/C. Nº 1",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000032","C","C","10","0000","018","2012-01-31",49.97,"Traslado de depreciacion del taladro,según O/C Nº 1019-2011 A Obra Construccion del puente San Jacinto centro poblado de La Punta- Sapallanga.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000033","C","C","10","0000","018","2012-01-31",21528.20,"Por la reclasificacion a las cuentas correspondiente segun conciliacion de inventario del ejercicio 2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000034","C","C","14","0000","002","2012-01-31",5245258.78,"Asiento de extorno por el saldo de la suscripcion del contrato Nº 064-2010-MPH/G.A. de  13/07/2010, para la ejecucion de la obra  construccion Amazona",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000035","C","C","10","0000","018","2012-01-30",212.25,"Devoluciones depositados en Bancos  cuyos exp.no permite contabilizar  por ser exp.del año 2011. Referidos a devol.de anticipos de viáticos y encargos",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000036","C","C","10","0000","017","2012-02-28",6000386.00,"PIM de ingresos RA Nº 062-2011 MPH/A. saldo de balance.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000037","C","C","10","0000","017","2012-02-28",6000386.00,"PIM de gastos RA Nº 062-2011 -MPH/A. saldo de balance.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000038","C","C","10","0000","017","2012-02-28",395806.00,"PIM de ingresos RA Nº 043-2011-MPH/A. saldo de balance.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000039","C","C","10","0000","017","2012-02-28",395806.00,"PIM de gastos RA Nº 043-2011-MPH/A. saldo de balance.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000040","C","C","10","0000","017","2012-02-28",7394587.00,"PIM de ingresos RA Nº042-2011-MPH/A. saldo de balance.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000041","C","C","10","0000","017","2012-02-28",7394587.00,"PIM de gastos RA Nº 042-2011-MPH/A. saldo de balance.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000042","C","C","10","0000","017","2012-02-28",3000.00,"PIM de ingresos RA Nº040-2011-MPH/A. donaciones personas jurídicas.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000043","C","C","10","0000","017","2012-02-28",3000.00,"PIM de gastos RA Nº040-2011-MPH/A. donaciones personas jurídicas.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000044","C","C","10","0000","017","2012-02-28",2200.00,"PIM de ingresos RA Nº 072-2012-MPH/A. donacion de Minera Chinalco Perú SA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000045","C","C","10","0000","017","2012-02-28",2200.00,"PIM de gastos RA Nº072-2012-MPH/A. donacion de Minera Chinalco Perú SA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000046","C","C","02","0000","031","2012-02-28",601857.25,"Por las salidas de bienes de almacén en el mes de febrero, según PECOSAS del 201 al 623.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000047","C","C","02","0000","015","2012-02-28",64508.75,"Por las salidas de los bienes de almacén en el mes de febrero ,según PECOSAS del 201 al 623.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000048","C","C","02","0000","009","2012-02-28",1800.00,"Por el ingreso y su registro de un Microscopio Electrónico por causal de reposición de acuerdo RGA-020-2012-MPH-GA, y Memorandun Nº 054-2012-MPH/SGLOG",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000049","C","C","02","0000","009","2012-02-28",800.00,"Por el ingreso y su registro de una Computadora Personal Portatil por causal de reposición de acuerdo a RGA-035-2012-MPH-GA, y Memorandum Nº061-2012-M",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000050","C","C","02","0000","009","2012-02-28",3500.00,"Por el ingreso  y su registro de una Computadora Personal Portatil por causal de reposición de acuerdo a RGA-289-2011-MPH/SGLOG/OBP;y NEA-003.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000051","C","C","10","0000","018","2012-02-28",617.35,"Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local-proyec. de NEAS  anteriores atendidos en el mes de febrero-2012  según anexo adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000052","C","C","10","0000","018","2012-02-28",7348.52,"Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura Local, de NEAS anteriores.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000053","C","C","02","0000","004","2012-02-28",16476.00,"Se efectua la presente para retirar de los Kardex, las 2 bombas hidraulicas, devueltad según acta de conciliación extrajudial No.029-2010 del 04-03-20",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000054","C","C","10","0000","018","2012-02-28",14358.00,"A fin de rebajar el pasivo sobre deudas de SUNAT de años anteriores referidoos a ESSALUD, ONP,IES,según fraccionamiento del año 2002.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000055","C","C","10","0000","018","2012-02-28",4310.81,"Por los intereses devengados en febrero-2012 por las cuotas del fraccionamiento,segun cronograma .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000056","C","C","14","0000","013","2012-02-28",13727.70,"Por especie valorada incorporada en febrero del 2012,según reporte de Almacén Central .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000057","C","C","14","0000","020","2012-02-28",31836.02,"Por las cartas fianzas  al mes de febrero 2012,según reporte de la sub gerencia de tesoreria .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000058","C","C","10","0000","018","2012-02-28",195.95,"Compensación con depósito de garantía,C/I 15600 del 28-12-2010 ,Sr. Jimmy Onofre Lavado, pòr concepto de alquilermdel puesto No. 02 Cerrito de la Libe",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000059","C","C","09","0000","004","2012-02-29",19450.00,"Por las Provisiones de las Sentencias  Judiciales del mes de Febrero 2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000060","C","C","10","0000","018","2012-02-29",19450.00,"Pago de las Sentencias  Judiciales provisionadas en el mes de Febrero-12, según Análisiis.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000061","C","C","10","0000","018","2012-02-28",627.88,"Asiento de extorno por gastos de mantenimiento cuenta bancaria ,girados para regularizar el rubro 13 por la Sub-Gerencia De Tesorería.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000062","C","C","10","0000","018","2012-02-29",50.24,"Regularización del exp. 7928-2010 por anulación de fase girado. tipo de op. YG",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000063","C","C","10","0000","018","2012-02-28",4474.70,"lRegularización Exp.460-2012, por haberse depositado en la Cta.Cte.de Imptos Rubro 08, debiendo ser la Rubro 09 a la cta.cte.3 27 RDR, cuyo registro p",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000064","C","C","10","0000","018","2012-02-29",10.00,"Para regularizar  El Exp.219 de Feb-12 por haberse depositado en la  cta.cte-327 RDR,  debiendo ser  a la Cta.Cte.335 Impuesto Rubro 08, por una devel",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000065","C","C","10","0000","017","2012-03-31",102357.00,"PIM de Gastos RGM Nº 107-2012-MPH/GM. Recursos Ordinarios - DS Nº026-2012-EF. Wawa Wasi.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000066","C","C","10","0000","017","2012-03-31",691708.00,"PIM de Ingresos RA Nº 0111-2012-MPH/A. Transferencias de 12 distritos de sus Recursos Ordinarios.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000067","C","C","10","0000","017","2012-03-31",691708.00,"PIM de Gastos RA Nº 0111-2012-MPH/A. Transferencias de 12 distritos de sus recursos ordinarios.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000068","C","C","10","0000","017","2012-03-31",644716.00,"PIM de Gastos RGM Nº 107-2012-MPH/GM. Recursos Ordinarios-DS Nº 038-2012-EF.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000069","C","C","10","0000","017","2012-03-31",185304.00,"PIM de Ingresos RA Nº 082-2012-MPH/A. Transferencias de 13 Distritos.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000070","C","C","10","0000","017","2012-03-31",185304.00,"PIM de Gastos RA Nº 082-2012-MPH/A. Transferencias de 13 Distritos.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000071","C","C","02","0000","031","2012-03-31",311319.20,"Por las Salidas de los Bienes del Almacén en el mes de Marzo según PECOSA del 064 al 1015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000072","C","C","02","0000","015","2012-03-31",170690.34,"Por las salidas de los bienes de almacén  en el mes de marzo según PECOSA del 624 al 1015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000073","C","C","02","0000","031","2012-03-31",1800.00,"Se efectúa la presente para regularizar las PECOSAS Nros. 352 y 353 de fecha 06-02-12, que tuvieron error en la suma de los totales.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000074","C","C","10","0000","018","2012-03-31",188.90,"Por la regularización en la valorización de la PECOSA No. 810 del 29-03-12 que fue de menos en el item 04 .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000075","C","C","10","0000","018","2012-03-31",923.50,"Por las PECOSAS atendidas del programa Infraestructura Local-Proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de Marzo-2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000076","C","C","10","0000","018","2012-03-31",14358.00,"Asiento a fin de rebajar  el pasivo sobre deudas a SUNAT de años anteriores referidos a ESSALUD,ONP,IES, según fraccionamiento del 2002.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000077","C","C","10","0000","018","2012-03-31",4310.81,"Asiento por los intereses devengados en marzo del 2012, por las cuotas del fraccionamiento según cronograma.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000078","C","C","10","0000","018","2012-03-30",5885.25,"Para regularizar el depósito Exp.1841 Marz-12,por abono de Vigencia de Minas se Registro al Rubro 09 pero  el banco abonó a la Cta,Cte.914 que pertene",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000079","C","C","09","0000","004","2012-03-31",15550.00,"Provisiones de Sentencias Judiciales del Mes de marzo-2012 que se derivan de Procesos Judiciales  en contra del personal administrativo, obreros, y pe",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000080","C","C","10","0000","018","2012-03-31",15550.00,"Por el pago de Sentencias Judiciales Mes de Marzo-12, cuyos devengados corresponden a sentencias del personal administrativo,Obrertos, y Personas Natu",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000081","C","C","10","0000","018","2012-03-31",111.95,"Para regularizar  Exp.1845, Abono de Intereses  Bancarios en la Cta.Ahorros Scotia Banc 984 Rubro 07 con  T.R: 1, no da opción a contabilizar a la  ct",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000082","C","C","10","0000","018","2012-03-31",1267.68,"Por extorno por haber contabilizado indebidamente ala Cta. 2103.02, debiendo de ser  ala Cta. 2103.99; de fecha 01/07/2011 segun Exp. Nº 3834-PLLA J-8",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000083","C","C","09","0000","004","2012-03-31",759078.96,"Por los ajustes tecnicos mensuales correspondiente del mes de febrero del 2012, de conformidad al Art. Nº 03 de la Resolucion de Contaduria Nº 143-200",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000084","C","C","14","0000","014","2012-03-31",3649.20,"Asiento por especie valorada incorporado en el mes de marzo del 2012, según reporte de Almacén Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000085","C","C","14","0000","019","2012-03-31",30150.48,"Asiento por las Cartas Fianzas, según reporte de Tesorería al mes de marzo del 2012 .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000086","C","C","09","0000","004","2012-03-31",759949.61,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de marzo del 2012 de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduría No. 143--2001-EF",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2012","301003","0000000087","C","C","10","0000","018","2012-03-31",450.00,"Por regularización por haber descontado directo la oficina de personal, los adelantos por C.T.S.,según Resolución Directoral No. 019-2004-MPH/OGA-ORHU",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000088","C","C","02","0000","031","2012-04-30",525223.26,"Por las salidas de los bienes del almacen del mes de abril según PECOSAS del  1016 al 1322.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000089","C","C","02","0000","015","2012-04-30",281615.26,"Por las salidas de los bienes del almacén del mes de abril según PECOSAS del 1016 al 1322.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000090","C","C","10","0000","018","2012-04-30",25.50,"Por la regularizacion de la PECOSA Nº 247  del mes de febrero ,y que contabilizado en forma erronea.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000091","C","C","02","0000","031","2012-04-30",25.50,"Por la regularizacion de la PECOSA Nº 247  del mes de febrero, y que contabilizado en forma erronea.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000092","C","C","10","0000","018","2012-04-30",139.30,"Por las PECOSAS atendidas del Programa Infraestructura Local - Proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de abril del 2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000093","C","C","10","0000","018","2012-04-30",3830.96,"Por  el asiento de reincorporacion de Depósito recibidos en garantía, por encontrarse vigente los contratos de arrendamiento; según informes Nº 35,161",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000094","C","C","10","0000","018","2012-04-30",14358.00,"Asiento para rebajar el pasivo sobre deudas a SUNAT  de años anteriores referidos a  ESSALUD, ONP, IES, según fraccionamiento del 2002 y cronograma.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000095","C","C","10","0000","018","2012-04-30",4310.81,"Asiento por los intereses devengados en abril del 2012 por la cuotas del fraccionamiento según cronograma.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000096","C","C","10","0000","018","2012-04-30",20.00,"Corrección depósito en bancos, devolución de viáticos, depositado  indebidamente al rubro RDR Cta.Cte.5327 debiendo ser a Rubro 08 Imptos.Cta.Cte. 533",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000097","C","C","10","0000","018","2012-04-30",100.00,"Corrección  por depósito en bancos por  devolución de fondo por encargo depositado indebidamente al rubro RDR cta.cte.5327 debiendo ser 5335.Exp.1287.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000098","C","C","10","0000","018","2012-04-30",299.25,"Corrección el abono en bancos por vigencia de minas depositado indebidamente  al Rubro 08 cta.cte.26914 debiendo ser a RDR cta.cte.34976.Exp.2356.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000099","C","C","10","0000","018","2012-04-30",108.44,"Para corregir la cta.contable que jaló en SIAF 1101.0404 indebidamente, por abono de intereses a la Cta.de Ahorros Nº 24984 Scotiabanc Rubro  7; T.R",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000100","C","C","10","0000","018","2012-04-30",2820.00,"Extorno provisional por encontrarse pendiente de devengar en SIAF, y por contar con PECOSA salida del bien relacionado al Exp.1139, O/C.06-03-2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000101","C","C","09","0000","004","2012-04-30",18285.00,"Provisión por las sentencias judiciales, que se derivan de adeudos del personal administrativo, personal obrero y personas jurídicas, correspondiente",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000102","C","C","10","0000","018","2012-04-30",18285.00,"Pago realizado de los devengados de las sentencias judiciales en el mes de abril del 2012 , que se derivan de las provisiones del personal adm., perso",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000103","C","C","09","0000","004","2012-04-30",760587.25,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de abril del 2012, de conformidad al  Art. 03 de la Resolución de Contaduría No. 143-2001-EF",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000104","C","C","14","0000","014","2012-04-30",130.50,"Asiento  por especie valorada incorporado en el mes de Abril -2012 , según reporte de almacén  central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000105","C","C","14","0000","020","2012-04-30",28940.75,"Asiento por las carta fianzas, según reporte de Tesorería correspondiente al mes de abril-2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000106","C","C","10","0000","020","2012-05-02",913273.00,"PIM de Ingresos R.G.M.Nº 171-2012-MPH/GM sobre saldos  de Balance.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000107","C","C","10","0000","021","2012-05-20",913273.00,"PIM de gastos R.G.M Nº 171-2012-MPH/GM sobre saldos de balance.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000108","C","C","10","0000","020","2012-05-17",489765.00,"PIM de Ingresos .R.G.M.Nº 198-2012-MPH/GM por Bono de Incentivo por la ejecución eficaz de inversiones.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000109","C","C","10","0000","021","2012-05-17",489765.00,"PIM de Gastos R.G.M.Nº 198-2012-MPH/GM por Bono de Incentivo por la ejecución eficaz de inversiones.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000110","C","C","10","0000","020","2012-05-30",78000.00,"PIM de Ingresos según R.G.M Nº 218-2012-MPH/GM  por la transferencia financiera recibida de 10 distritos.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000111","C","C","10","0000","021","2012-05-30",78000.00,"PIM de Gastos R.G.M.Nº 218-2012-MPH/GM por transferencia financiera recibida de 10 distritos.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000112","C","C","09","0000","004","2012-05-30",19746.88,"Provisiones por las Sentencias judiciales, que se derivan de adeudos del personal administrativo, obreros y personas juridcas, correspondiente al mes",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000113","C","C","10","0000","018","2012-05-30",19746.88,"Pago por los devengados de las Sentncias Judiciales del mes de Mayo-2012 que derivan de las provisiones del personal administrativo,obreros y personas",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000114","C","C","02","0000","031","2012-05-30",70843.93,"Por la salida de Bienes de los Programas Sociales correspondiente al mes de Mayo-2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000115","C","C","02","0000","015","2012-05-30",181361.67,"Por la Salida de los Bienes del Almacen en el Mes de Mayo, de funcionamiento.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000116","C","C","10","0000","018","2012-05-31",1300.00,"Extorno provisional por encontrarse pendiente de devengar en SIAF, y por contar con PECOSA, sobre el Exp. 2195, O/C 611 del 25/04/2012. Será regulariz",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000117","C","C","10","0000","018","2012-05-31",112.18,".Para corregir depósito en bancos, intereses generados en la Cta.Ahorros 7524 984 Scotiabanc  Rubro 7, por no extir opción para contabilizar  a la Cta",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000118","C","C","10","0000","018","2012-05-31",78.60,"Para corregir abono en bancos por Vigencia de Minas, depositado en cta.de Impuestos banco de la Nación, debiendo ser a la Cta. 976 RDR:",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000119","C","C","10","0000","018","2012-05-31",597.55,"Por las  PECOSAS atendidas del programa infraestructura local- proyectos de NEAS anteriores en el mes de mayo del 2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000120","C","C","14","0000","013","2012-05-31",5198.00,"Asiento por las especies valoradas incorporados al mes de mayo del 2012, segun reporte de almacen central .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000121","C","C","14","0000","019","2012-05-31",141899.98,"Asiento por las cartas fianzas según reporte de  tesorería correspondiente al mes de mayo del 2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000122","C","C","09","0000","004","2012-05-31",762263.70,"Por los Ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Mayo del 2012, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduria Nº 143-2001-EF90.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000123","C","C","02","0000","009","2012-06-15",850.00,"Por el Registro de Bienes de Capital Repuesto por el Istituto de la Juventud y Cultura Según resolución de Gerencia de Administración Nº 106-2012",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000124","C","C","02","0000","031","2012-06-30",303700.28,"Por las salidas de los bienes del almacen central del mes de junio segun PECOSAS del 1490 al 1799.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000125","C","C","02","0000","015","2012-06-30",332311.66,"Por las salidas de los bienes del almacen central en el mes de junio, según PECOSAS  del 1490 al 1799.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000126","C","C","10","0000","018","2012-06-30",20215.20,"Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local- proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de junio del 2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000127","C","C","09","0000","004","2012-06-30",185943.45,"Provisión por las sentencias judiciales, que se derivan de adeudos del personal administrativo, personal obrero y personas jurídicas,correspondiente a",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000128","C","C","10","0000","018","2012-06-30",185943.45,"Pago de los devengados de las sentencias judiciales,mes de junio-2012 que se derivan de las provisiones del personal administrativo, personal obrero y",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000129","C","C","14","0000","006","2012-06-30",39340.32,"Depuración de las Cuentas de Orden-Ordenes de Compra de años anteriores por no contar con la documentación sustentatoria, ni en la Fase de Devengado,s",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000130","C","C","14","0000","014","2012-06-30",30098.10,"Asiento por las especies valorados incorporados al mes de junio-2012 ,segun reporte de almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000131","C","C","14","0000","020","2012-06-30",282467.92,"Asiento por las cartas fianzas, segun reporte de tesorería correspondiente al mes de junio del 2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000132","C","C","02","0000","015","2012-06-30",0.80,"Por las diferencias encontradas en las PECOSAS Nros. 1600  S/.0.10 y 1651 S/.0.70 se realiza la presente para su regularización .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000133","C","C","10","0000","018","2012-06-30",31135.58,"Por regularización por haberse cancencelado las O/S Nº 888  de 13/11/2001 de VCHI por S/. 9556.58  R.J. Nº 029 del 5º Juzgado Civil y Lib. 195, O/S135",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000134","C","C","10","0000","018","2012-06-30",25.80,"Para corregiro depósito en bancos, intereses generados en la cta.de ahorros 7524 984 Sscotia banc Rubro 07, por no existir  opción  para contabilizar",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000135","C","C","10","0000","018","2012-06-30",1300.00,"Regularización  a la N/C.116 del 31-05-2012  efectuada en forma  provisional, toda vez que se ha efectivizado su ingreso al Almacén según Exp.2195 mes",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000136","C","C","09","0000","004","2012-06-30",762988.26,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Junio del 2012, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduria Nº 143-2001-EF-9",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000137","C","C","02","0000","026","2012-06-30",830.55,"Por la Baja  física y contable de un CPU Marca Power, Modelo DOLBY con Codigo Patrimonial Nº 74089950-0423, según R.G.A.Nº 106-2012-MPH/GA del 10-04-2",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000138","C","C","10","0000","020","2012-06-30",783211.00,"PIM  de Ingresos según R.G.M.Nº 232-2012-MPH/GM del  M.Transportes PROVIAS DESCENTRALIZADO.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000139","C","C","10","0000","021","2012-06-30",783211.00,"PIM  de Gastos  según  R.G.M.Nº 232-2012-MPH/GM del  Ministerio de Transp.y C.PROVIAS DESCENTRALIZADO.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000140","C","C","10","0000","018","2012-07-31",412.55,"Por las pecosas atendidas del programa infraestructura local-proyec. de NEAS anteriores atendidas en el mes de julio-2012 según anexo adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000141","C","C","10","0000","018","2012-07-31",7400.00,"Por la corrección en la Contabilizacion de la PECOSA N° 1495 del mes de Junio.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000142","C","C","02","0000","031","2012-07-31",196138.29,"Por las salidas de los Bienes del Almacen Central en el Mes de Julio, Segun PECOSA del 1800 al 2003.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000143","C","C","02","0000","015","2012-07-31",283382.79,"Por las salidas de los Bienes del Almacen Central en el Mes de Julio, segun PECOSAS del 1800 al 2003.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000144","C","C","09","0000","004","2012-07-31",18394.00,"Provisión por las sentencias judiciales, que se derivan de adeudos del personal administrativo, personas jurídicas  y personal obrero, correspondiente",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000145","C","C","10","0000","018","2012-07-31",18394.00,"Pago realizado de los Devengados de las Sentecias Judiciales, mes de Julio -2012 que se derivan de las Provisiones del personal Administrativo, person",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000146","C","C","10","0000","018","2012-07-30",30.00,"Para corregir el cargo por mantenimiento de Cta.de la Cuenta de Ahorros 7524 984 Rubro 07. por no existir opción para contabilizar con la cta.1101.040",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000147","C","C","10","0000","018","2012-07-30",27.07,"Para mostrar el depósito en la Cta.5327, que por error se deposito en esta cuenta; debio ser en la cta. 1505335 Imptos. Exp.3129 por devolución de Viá",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000148","C","C","14","0000","013","2012-07-31",37749.00,"Asiento por las especies valoradas incorporadas al mes de Julio del 2012, según reporte de Almacén Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000149","C","C","14","0000","019","2012-07-31",330538.68,"Asiento por las Cartas Fianzas, según reporte de Tesorería correspondiente al mes de Julio del 2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000150","C","C","09","0000","004","2012-07-31",741574.37,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondientes al mes de julio del 2012, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduría Nº 143-2001-EF",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000151","C","C","10","0000","021","2012-07-30",489765.00,"PIM de  gastos  R.G.M.Nº 275-2012-MPH/GM, Recursos del BOI para proyectos de inversión.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000152","C","C","10","0000","020","2012-07-30",489765.00,"PIM de  Ingresos R.G.M.Nº275-2012-MPH/GM Recursos del  BOI para proyectos de inversión.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000153","C","C","10","0000","021","2012-07-30",20460.00,"PIM de Gastos R.G.M. Nº 285-2012-MPH/GM. D.S. 117-2012-EF autorizó  tranferencia de partidas rubro 00. a favor de MPH .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000154","C","C","09","0000","004","2012-07-30",0.01,"Depreciaciones mes de Julio 2012 de activos fijos .","2012-07-31","0000","A","N","P",null,null]
["2012","301003","0000000155","C","C","10","0000","020","2012-07-30",168419.00,"PMI de Ingresos R.G.M.Nº 297-2012-MPH/GM Recurso financiero  recibido de Provias Descentralizado de U.E.010 del MTC.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000156","C","C","10","0000","021","2012-07-30",168419.00,"PIM de Gastos R.G.M.Nº 297-2012-MPH/GM de Provias Descentralizado U.E.010-del  MTC.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000157","C","C","10","0000","018","2012-08-31",396.30,"Por las Pecosas atendidas del Programa Infraestructura Local-Proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de Agosto - 2012 segun anexo adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000158","C","C","02","0000","031","2012-08-31",82783.92,"Por la salida de los Bienes de Almacen en el mes de Agosto según PECOSAS del 2004 al 2266.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000159","C","C","02","0000","015","2012-08-31",366887.59,"Por las salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Agosto según PECOSAS del 2004 al 2266.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000160","C","C","09","0000","004","2012-08-31",185143.45,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo, Personas Jurídicas, Personal Obrero, correspondi",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000161","C","C","10","0000","018","2012-08-31",185143.45,"Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, mes de Agosto - 2012 que se derivan de las Provisiones del Personal Administrativo, Per",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000162","C","C","02","0000","031","2012-08-21",2820.00,"Por el Extorno de la Nota de Contabilidad Nº 100 del mes de abril para regularizar el registro de la O/C - 325 de fecha 06-03-2012 que fue ingresado i",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000163","C","C","10","0000","020","2012-08-30",210585.00,"PIM de  Gastos R.G.M.Nº 318-2012-MPH/GM, mayores ingresos.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000164","C","C","10","0000","020","2012-08-30",0.01,"PIM de Ingresos R.G.M Nº 318-2012-MPH/GM por mayores ingresos.","2012-08-30","0000","A","N","P",null,null]
["2012","301003","0000000165","C","C","10","0000","021","2012-08-30",210585.00,"PIM de gastos R.G.M.Nº 318-2012-MPH/A por mayores ingresos.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000166","C","C","10","0000","021","2012-08-30",941316.00,"PIM de Gastos R.G.M. Nº 311-2012-MPH/GM, transferencia de Distritos para Compensación Alimentaria y PAN TBC.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000167","C","C","10","0000","020","2012-08-30",941316.00,"PIM de ingresos R.G.M.Nº 311-2012-MPH/GM Transferencia  de Distritos para Compensación Alimentaria y PAN TBC.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000168","C","C","10","0000","021","2012-08-30",97952.00,"PIM de Gastos R.G.M.Nº 310-2012-MPH/GM saldo de Balance FONIPREL DEL 2011-MPH.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000169","C","C","10","0000","020","2012-08-30",97952.00,"PIM de Ingresos R.G.M.Nº 310-2012-MPH/GM Saldo de Balance FONIPREL DEL 2011 MPH.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000170","C","C","10","0000","021","2012-08-30",1595227.00,"PIM de Ingresos R.G.M.Nº 304-2012-MPH/GM del Plan de Incentivos de Gestión Municipal y Modernización Municipal.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000171","C","C","10","0000","020","2012-08-30",1595227.00,"PIM de  Ingresos R.G.M.Nº 304-2012-MPH/GM de Plan de Incentivos de Gestión Municipal y Modernización Municipal.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000172","C","C","10","0000","018","2012-08-31",14927.76,"Por el Extorno contable del Exp. 6039 por dicha rebaja que incide en las Cuentas Contables 2103.99/4505.010499; según Memo Nº 607.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000173","C","C","10","0000","018","2012-08-31",11727.00,"Por el Extorno contable del Exp. 6493 por dicha rebaja que incide en las Cuentas Contables 2103.99/4505.010499; según Memo Nº 607.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000174","C","C","10","0000","018","2012-08-30",89.10,"Para mostrar el Deposito en la Cta 327 (por error) debiendo haber depositado en la Cta. de RDR-Sector Publico 399. Exp. 4411 por el concepto de Devolu",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000175","C","C","10","0000","018","2012-08-30",38.50,"Para mostrar el Deposito en la Cta 327 (por error) debiendo haber depositado en la Cta. de Impuestos 335. Exp. 129 por el concepto de Devolución de Vi",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000176","C","C","10","0000","018","2012-08-30",29.50,"Para mostrar el Deposito en la Cta 327 (por error) debiendo haber depositado en la Cta. de Impuestos 335. Exp. 3121 por el concepto de Devolución de V",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000177","C","C","09","0000","004","2012-08-30",741163.51,"Por el ajuste Técnico mensual correspondiente al mes de Agosto del 2012, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduria Nº 143-2001-EF 93.01",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000178","C","C","14","0000","014","2012-08-30",69476.00,"Asiento por las especies valorados entregados para su cobranza al mes de Agosto-2012, según reporte de almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000179","C","C","14","0000","020","2012-08-30",1454448.03,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Agosto - 2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000180","C","C","14","0000","013","2012-08-30",62900.00,"Asiento por la emision de nuevos valores en el mes de Agosto-2012 segun reporte remitio por almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000181","C","C","14","0000","019","2012-08-30",1164410.03,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Agosto-2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000182","C","C","10","0000","020","2012-09-04",769025.00,"PIM de ingresos R.G.Nº 341-2012-MPH/GM por mayores ingresos.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000183","C","C","10","0000","021","2012-09-04",769025.00,"PIM  de gastos R.G.M.Nº 341-2012-MPH/GM modificación por mayores ingresos.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000184","C","C","10","0000","021","2012-09-10",2598179.00,"PIM de gastos R.G.M.Nº 348-2012-MPH/GM,modificación  Proyecto de Infraestructura Educativa .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000185","C","C","10","0000","020","2012-09-26",1371602.00,"PIM de ingresos R.G.M Nº 0371-2012-MPH/GM por  ingresos proyectados rubros 08,09, y 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000186","C","C","10","0000","021","2012-09-26",1371602.00,"PIM de gastos R.G.M Nº 371-2012-MPH/GM, por la proyección de ingresos de los rubros 08, 09 y 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000187","C","C","10","0000","021","2012-09-25",606100.00,"PIM de  Gastos  R.G.M.Nº 367-2012-MPH/GM  Recursos  Ordinarios,para pagar devengados al  personal de la Sociedad de Beneficiencia Pública.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000188","C","C","09","0000","004","2012-09-30",734042.51,"Por los ajustes tecnicos mensuales correspondientes al mes de Setiembre del 2012, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduría Nº 143-2001",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000189","C","C","09","0000","004","2012-09-30",15617.00,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo, Personas Jurídicas, Personal Obrero, Correspondi",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000190","C","C","10","0000","018","2012-09-30",15617.00,"Pago Realizado de los Devengados de las Sentecias Judiciales, Mes de Setiembre - 2012 que se derivan de las Proviciones del Personal Administrativo, P",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000191","C","C","10","0000","018","2012-09-30",87.00,"Para mostrar el Deposito en la Cta 327 (por error) debiendo haber depositado en la Cta. de RDR-Sector Publico 28399. Exp 5552 por el Concepto de Devol",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000192","C","C","10","0000","018","2012-09-30",3000.00,"Contabilización del ingreso por devolución de pago indevido de la planilla R-132 perteneciente Jul-2011 con Exp 3915. Devolución realizado por el Alca",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000193","C","C","10","0000","018","2012-09-30",30.00,"Regularización por haber Contabilizado indebidamente en importe de S/.30.00 en la Cta 1301.050101 debiendo ser la Cta. 1301.9999 de la O/C 1242 y Exp.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000194","C","C","14","0000","014","2012-09-30",48880.60,"Asiento por las especies valoradas entregados al mes de Setiembre-2012, según reporte de almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000195","C","C","14","0000","020","2012-09-30",105467.24,"Asiento por las cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Setiembre-2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000196","C","C","14","0000","013","2012-09-30",62330.00,"Asiento por la Emisión de Nuevos Valores en el mes de Setiembre - 2012 segun reporte remitido por Almacen Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000197","C","C","14","0000","019","2012-09-30",116704.93,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte Tesoreria correpondiente al mes de Setiembre - 2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000198","C","C","02","0000","031","2012-09-30",818707.94,"Por las salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Setiembre, según PECOSAS del 2267-2548",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000199","C","C","02","0000","015","2012-09-30",176271.35,"Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Setiembre, según PECOSA del 2267 al 2548.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000200","C","C","10","0000","018","2012-09-30",7136.76,"Por las PECOSAS atendidas del Programa de Infraestructura Local-Proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de Setiembre -2012 según anexo adjunto",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000201","C","C","14","0000","029","2012-09-30",1100.00,"Para mostrar el control de Bienes en custodia  según O/C 1355 con fecha 16/08/2012 y Exp. 4943 \"Periodico Informativo de doble cara, con soporte de Al",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000202","C","C","09","0000","004","2012-10-31",626245.57,"Por la Provisión de las Sentecias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo, Personas Juridicas, Personal Obrero y Natural, co",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000203","C","C","10","0000","018","2012-10-31",626245.57,"Pago Realizado de los Devengados de las Sentecias Judiciales, Mes de Octubre - 2012 que se derivan de las provisiones del Personal Administrativo, Per",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000204","C","C","02","0000","031","2012-10-31",282437.43,"Por las Salidas de los Bienes del Almacen en el Mes Octubre según PECOSA del 2549 al 2769.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000205","C","C","02","0000","015","2012-10-31",189646.01,"Por las Salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Octubre según PECOSA del 2549 al 2769.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000206","C","C","10","0000","018","2012-10-31",3430.79,"Por las PECOSAS atendidas del Programa Infraestructura Local-Proyecto de NEAS anteriores atendidas en el Mes de Octubre -2012 según anexo adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000207","C","C","09","0000","004","2012-10-31",731635.09,"Por los Ajustes Técnicos mensuales correspondientes al mes de Octubre del 2012, de conformidad al Art. 03 de la resolución de Contaduría Nº 143-2001-E",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000208","C","C","02","0000","011","2012-10-31",5380.00,"Por el Registro de la Donación de Semaforos según Acuerdo de Consejo Municipal Nº 057-2012-MPH/CM Donación efectuado por la Universidad Continental de",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000209","C","C","14","0000","013","2012-10-31",69800.00,"Asiento por la emision de nuevos valores en el Mes de Octubre - 2012 según reporte remitido por almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000210","C","C","14","0000","019","2012-10-31",126832.54,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Octubre-2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000211","C","C","14","0000","014","2012-10-31",58232.00,"Asiento por las Especies Valoradas entregados al Mes de Octubre - 2012, Según reporte de almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000212","C","C","14","0000","020","2012-10-31",59108.63,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Octubre - 2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000213","C","C","10","0000","018","2012-10-31",849.00,"Para mostrar el Deposito en la Cta 327 (por error) debiendo haber depositado en la Cta de RD-Sect Privado 1505335 Exp 5909 por el Concepto de devoluci",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000214","C","C","10","0000","020","2012-11-08",2047165.00,"PIM de  Ingresos R:G:M:Nº 425-2012-MPH/GM, Rubro 18 :Plan de Incentivo a la Mejora de la  Gestión y Modernización Municipal .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000215","C","C","10","0000","021","2012-11-08",2047165.00,"PIM de Gastos, RGM Nº 425-2012-MPH/GM  Rubro 18 Canon y Sobrecanon  para Plan de Incentivo a la Mejora de la Gestión y Modernización Muniicipal .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000216","C","C","10","0000","020","2012-11-15",1673403.00,"PIM de Ingresos R.G.M.Nº 442-2012-MPH/GM,  Rubro 08 y 09 por mayores ingresos.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000217","C","C","10","0000","021","2012-11-18",1673403.00,"PIM de Ingresos R.G.M Nº442-2012-MPH/GM, Rubros 08 y 09 por mayores ingresos.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000218","C","C","10","0000","021","2012-11-22",875406.00,"PIM de Gastos R.G.M.Nº 449-2012-MPH/GM -Rubro  00 Transf.de Partidas del MEF.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000219","C","C","10","0000","018","2012-11-30",7348.52,"Regularización por el Reingreso de Combustible y Suministro para Mantenimiento destinados a Funcionamiento en el Mes de Febrero - 2012 según N/C 52 de",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000220","C","C","10","0000","018","2012-11-30",42280.00,"Para Mostrar la devolución del importe que se giró con T.O. \"S\"  según informe Nº 232-2012-GDS/ADR y proveido Nº 2380-2012-MPH/GA del Exp. 6875.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000221","C","C","02","0000","005","2012-11-30",1038.00,"Por el registro de los Saldos de la Obra MANTENIMIENTO DEL PARQUE HUAMANMARCA devueltos al Almacen Central, Según NEA Nº 012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000222","C","C","02","0000","005","2012-11-30",15040.00,"Por el registro de los Saldos de la Obra MANTENIMIENTO DEL PARQUE HUAMANMARCA devueltos al Almacen Central, Según NEA Nº 011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000223","C","C","02","0000","005","2012-11-30",3577.27,"Por el Registro de los Saldos de la Obra MANTENIMIENTO DEL PARQUE HUAMANMARCA devueltos al Almacen Central, Según NEA Nº 010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000224","C","C","02","0000","031","2012-11-30",157285.63,"Por las Salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Noviembre según PECOSA del 2770 al 3011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000225","C","C","02","0000","015","2012-11-30",241978.16,"Por las Salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Noviembre segun PECOSA del 2770 al 3011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000226","C","C","10","0000","018","2012-11-30",12.00,"Para mostrar el Deposito en la Cta 327 (por error) debiendo haber depositado en la Cta de RD-Sector Privado 335. Exp. 5909 por el concepto de devoluci",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000227","C","C","09","0000","004","2012-11-30",16454.00,"Por la Provisión de las Sentecias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo, Personas Juridicas, Personal Obrero, Correspondie",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000228","C","C","10","0000","018","2012-11-30",16454.00,"Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, mes de Noviembre -2012 que se derivan de las Provisiones del Personal Administrativo, P",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000229","C","C","10","0000","018","2012-11-30",3550.42,"Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura Local-Proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de Noviembre-2012 segun anexo adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000230","C","C","09","0000","004","2012-11-30",731703.03,"Por los Ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Noviembre del 2012, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduria Nº 143-2001-",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000231","C","C","14","0000","014","2012-11-30",47281.60,"Asiento por las Especies Valorados Entregados al mes de Noviembre-2012, según reporte de almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000232","C","C","14","0000","020","2012-11-30",378980.10,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, Según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Noviembre-2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000233","C","C","14","0000","013","2012-11-30",78485.00,"Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Noviembre-2012, según reporte remitido por almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000234","C","C","14","0000","019","2012-11-30",476277.45,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Noviembre-2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000235","C","C","14","0000","029","2012-11-30",5010.00,"Para mostrar el control de bienes en custodia según O/C 1860 con fecha 12/11/2012 y Exp 6812.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000236","C","C","10","0000","018","2012-11-30",200.00,"Regularización por el adelanto de Tiempo de Servicio otorgado el año 1991 al servidor Miguel la Rosa Sandoval, por haberse  compensado con el equivale",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000237","C","C","10","0000","021","2012-12-26",1533820.00,"PIM de gastos R.G.M.488-2012-MPH/GM, por Transf.de Partidas autorizados por el MEF. Fte.00  Recursos Ordinarios.para pago devengados de la Beneficienc",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000238","C","C","10","0000","018","2012-12-31",688814.75,"Regularización partimonio de SEDAM HYO.S.A. por exisitir diferencia del ejercicio 2011 importe que deviene de la conciliación de inversiones versus pa",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000239","C","C","12","0000","002","2012-12-31",24836121.49,"Traslado del saldo acreedor de la Hacienda Nacional Adicional del  2011 a Hacienda Nacional para el presente ejercicio.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000240","C","C","12","0000","011","2012-12-31",900270.15,"Cobertura del déficit del 2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000241","C","C","12","0000","010","2012-12-31",24679261.74,"Capitalización del Superávit del 2011, la misma que se ha deducido déficit obtenido a dic.2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000242","C","C","12","0000","008","2012-12-31",2515.69,"Traslado el saldo de la Cta.1601 Traspasos y Remesas a la Cta.3201. H.N.A.por devoluciones al Tesoro Público provenientes de expedientes del año 2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000243","C","C","09","0000","004","2012-12-31",23815.28,"Provisión por las sentencias judiciales, que derivan de adeudos de  ex trabajadores de la MPH, a  proveedores como Persona  Jurídica y  Natural, docum",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000244","C","C","10","0000","018","2012-12-31",23815.28,"Pago por las sentencias judiciales devengadas en el mes de Diciembre-2012 que se derivan de las provisiones calculadas al personal administrativo, per",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000245","C","C","10","0000","018","2012-12-31",864.00,"Para mostrar en la Cta 327 (por error) debiendo haber depositado en la Cta de RD Sect privadp 335. Exp 6823 por el concepto de devolucion de fondos pa",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000246","C","C","10","0000","018","2012-12-31",3.00,"Para mostrar el Deposito en la Cta 327 (por error) debiendo haber depositado en la Cta. de RD-Sector Privado 150335. Exp 4160 por el concepto de Devol",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000247","C","C","10","0000","018","2012-12-31",30.00,"Para mostrar el Deposito en la cta. 327 (por error) debiendo haber depositado en la Cta de RD Sector privado 335 exp. 6752 por el concepto de devoluci",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000248","C","C","02","0000","031","2012-12-31",200483.57,"Por las Salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Diciembre según PECOSAS del 3012 al 3413.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000249","C","C","02","0000","015","2012-12-31",666376.52,"Por las Salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Diciembre según PECOSA del 3012 al 3413.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000250","C","C","10","0000","018","2012-12-31",0.01,"Por la regularización de la O/C 1803 , con Exp  SIAF 6560.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000251","C","C","10","0000","018","2012-12-31",10914.22,"Se realiza la presente para regularizar los saldos según Informe Nº 001-2013 del almacen de Alimentos del Mes de Octubre.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000252","C","C","10","0000","018","2012-12-31",275.41,"Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local - Proyecto NEAS anteriores antendidas en el mes de Diciembre - 2012 según Anexo Adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000253","C","C","10","0000","018","2012-12-31",5720.50,"Por reclasificación debiendo ser la 1503.010701, po compra de Equipos de Deporte, según O/C 1811 - 2012 de fecha 05/11/2012 y rgistro SIAF 6565.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000254","C","C","10","0000","018","2012-12-31",200.00,"Regularización por realizar una rebaja donde no coresponde Cta 1301.080102, debiendo ser en la Cta. 1301.080201 según O/C Nº 1883 y Exp 6864.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000255","C","C","14","0000","013","2012-12-31",31000.00,"Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Diciembre-2012 según reporte remitido por Almacen Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000256","C","C","14","0000","019","2012-12-31",381382.92,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria Correspondiente al mes de Diciembre - 2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000257","C","C","14","0000","014","2012-12-31",44451.90,"Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de Diciembre - 2012, según reporte de almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000258","C","C","14","0000","020","2012-12-31",179833.22,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Diciembre - 2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000259","C","C","10","0000","018","2012-12-31",2358.00,"Por la reclasificación debiendo ser la 1503.020303, por compra de Equipo multimedia según O/C 2204 del 20/12/2012 y Reg SIAF 7930.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000260","C","C","10","0000","018","2012-12-31",1229.59,"Por la anulación de cheques Girados el año 2007, por no permitir contabilizar por cambio de Plan Contable vigente a partir del 2009. Según Anexo Adjun",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000261","C","C","10","0000","018","2012-12-31",8800.34,"Por la anulación de cheques Girados el año 2008, por no permitir contabilizar por cambio de Plan Contable vigente a partir del 2009. Según anexo adjun",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000262","C","C","02","0000","026","2012-12-31",782.00,"Por Baja de Física y contable de un Equipo Médico, conforme la R.G.A Nº 313-2012-MPH/GA del 23/10/2013. Adjunto Resúmen.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000263","C","C","02","0000","009","2012-12-31",680.00,"Por Alta de un Laringoscopio Marca Reister Germony, conforme la R.G.A. Nº 313-2012-MPH/GA del 23/10/2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000264","C","C","09","0000","004","2012-12-31",2355.78,"Por la Provisión del Ejercicio 2012 CTS de Empleados Nombrados.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000265","C","C","09","0000","004","2012-12-31",2572.25,"Por el Ajuste de la Provisión de CTS acumulado al año 2012 de Empleados Nombrados.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000266","C","C","10","0000","018","2012-12-31",1425.68,"Por el ajuste de la provisión de CTS Exceso Acumulado y por Liquidación de Empleados Nombrados.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000267","C","C","09","0000","004","2012-12-31",284659.03,"Por la provisión de CTS Obreros Permanentes - Ejercicio 2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000268","C","C","09","0000","004","2012-12-31",1510543.45,"Por el Ajuste de la Provisión de la CTS Acumulada al 2012-Obreros Permanentes.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000269","C","C","02","0000","026","2012-12-31",25867.95,"Por baja física y Contable de Diversos Equipos, Maquinas, Mobi. y otros conforme la R.G.A. Nº 101-2012-MPH/GA del 04-04-2012. Adjunto Resúmen.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000270","C","C","02","0000","026","2012-12-31",122392.87,"Por la Baja fisica y contable de diversos equipos, máquinas, Mob y Otros, conforme la R.G.A. Nº 378-2012-MPH/GA del 13-12-2012. Adjunto Resú,en.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000271","C","C","02","0000","026","2012-12-31",39967.14,"Por la Baja fisica y contable de desbrozadoras existente en registros contables en cumplimiento a la R.G.A. Nº 189-2012-MPH/GA del 25-06-2012. Adjunto",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000272","C","C","18","0000","001","2012-12-31",958643.61,"Saneamiento contable por error de  corrección  en cumplimiento a la R.A.Nº 266-2012-MPH/A  del  21-12-2012 y Ley 29608 Sobre Saneamiento Contable, baj",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000273","C","C","14","0000","029","2012-12-31",12478.93,"Registro a cuentas de orden , los bienes de activos fijos sometidos a  Saneamiento Contable,cuyo valor Neto luego de su depreciación al 30/11/2012 sup",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000274","C","C","18","0000","001","2012-12-31",88429.37,"Saneamiento contable por  corrección de error , en cumplimiento a la R.A.Nº 266-2012-MPH/A del 21-12-2012, Ley  29608 sobre Saneamiento  Contable , po",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000275","C","C","18","0000","001","2012-12-31",21272.48,"Saneamiento Contable por error de corrección, en cumplimiento  a la R.A.Nº 266 del  21-12-2012, y Ley 29608 por anulación de O/C, y O/S de los años 20",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000276","C","C","14","0000","013","2012-12-31",21272.48,"Traslado a cuentas de orden O/C y O/S sometidos a Saneamiento Contable para su control y custodia de las en poder de la SGT de los años 2001, 2002, 20",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000277","C","C","18","0000","001","2012-12-31",44723.17,"Saneamiento Contable  por corrección de error, en  cumplimiento a  la R.A.Nº 266-2012- MPH/A  del 21-12-2012   y Ley 29608 sobre Saneamiento Contable,",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000278","C","C","18","0000","001","2012-12-31",60775.00,"Saneamiento Contable por corrección de error, en cumplimiento a la R.A.Nº 266-2012 del 21-12-2012, Ley 29608 sobre Saneamiento Contable, por  retiro c",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000279","C","C","18","0000","001","2012-12-31",3819.89,"Saneamiento Contable por  error de  corrección, según R.A.Nº 266-2012-MPH/A del  21-12-2012  y Ley  29608 Sobre Saneamiento Contable, por haberse cons",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000280","C","C","18","0000","001","2012-12-31",78915.54,"Saneamiento Contable  por  error de  corrección  según R.A.Nº 266-2012-MPH/A  del 21-12-2012 y Ley  29608, de cheques girados durante 2007, 2008, 2009",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000281","C","C","14","0000","013","2012-12-31",78915.54,"Por el Traslado  a Ctas de Orden los cheques en circulación sometidos  a  Saneamiento Contable  por error de registro .Cheques Girados por la SGT dura",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000282","C","C","10","0000","018","2012-12-31",711.93,"Rebaja del gasto por no corresponder pago de AFP del personal CAS, Habiendose pagado correctamente a la ONP que si correspondia, con Exp. 6691.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000283","C","C","18","0000","001","2012-12-31",29344.07,"Saneamiento Contable por corrección de error, en cumplimiento a la  R.A. Nº 266-2012-MPH/A del 21-12-2012 y Ley  29608  sobre Saneamiento Contable, po",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000284","C","C","10","0000","018","2012-12-31",7468.44,"Regularización por haberse contabilizado indebidamente a la Cta 4505.010499 debiendo ser a la 2103.99; fecha 25/08/2011 - Exp 5182-2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000285","C","C","10","0000","018","2012-12-31",5900.69,"Regularización por haberse contabilizado indebidamente a la Cta 4505.010499 debiendo ser a la Cta 2103.99; fecha 25-08-2011-Exp 5182-2011.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000286","C","C","10","0000","018","2012-12-31",0.13,"Regularización por haberse contabilizado indebidamente a la Sub Cta 2103.99 debiendo ser ingresos Extraordinarios por efecto de redondeo por mayores d",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000287","C","C","02","0000","009","2012-12-31",375448.75,"Por alta de bienes inmuebles (Terresnos), para su incorporación contable, en cumplimiento a la resolución de Gerencia de Administración Nº 353-2012-MP",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000288","C","C","10","0000","018","2012-12-31",1.41,"Asiento por el pago de más de IGV, al 31/12/2012, Segun Anexo adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000289","C","C","10","0000","018","2012-12-31",4850.00,"Por reclasificación de cuenta,debiendo ser la 1503.020904, por compra de generador de Energí, según O/C.1987 del 27-11-2012 y Reg.SIAF 7130.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000290","C","C","02","0000","026","2012-12-31",39243.28,"Por las Salidas de los Bienes de Almacen según resolución de baja Nº 08 emitido por la Gerencia de Administración, en PECOSAS.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000291","C","C","10","0000","018","2012-12-31",78704.40,"Por las bajas de materiales sin movimiento  en cumplimiento a la R.A. Nº 006-2013 e impulsar el tramite contable.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000292","C","C","09","0000","004","2012-12-31",1852088.85,"Provisión Anual de la Alícuota para 2012 para pensionistas 20530 de acuerdo al cálculo actuarial practicada por la ONP.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000293","C","C","14","0000","037","2012-12-31",1852088.85,"Rebaja el importe de la alícuota 2012 de las Obligaciones previsionales de pensionistas.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000294","C","C","09","0000","007","2012-12-31",3122712.14,"Para saldar el saldo registrado de las planillas de pensiones 2012 devengadas y pagadas de enero a diciembre 2012. Incluye Escolaridad y Aguinaldos .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000295","C","C","09","0000","004","2012-12-31",1474819.97,"Por la diferencia entre las planilas devengadas y pagadas versus alícuota anual para pensionistas 20530.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000296","C","C","09","0000","004","2012-12-31",1855386.80,"Por el ajuste de la provisión de la reserva actuarial 2012 de pensionista para llegar al total de la provisión calculada por la ONP al 31-12-2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000297","C","C","09","0000","003","2012-12-31",556698.46,"Por el ajuste de la provisión de la reserva actuarial 2012 de trabajadores activos para llegar al total de la provisión calculada por la ONP al 31-12-",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000298","C","C","10","0000","018","2012-12-31",4114.80,"Traslado del saldo deudor de la sub cuenta 2101.010501 IGV del mes de Diciembre  2012. Asiento provisional a ser revertido en Enero-2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000299","C","C","18","0000","001","2012-12-31",380.00,"Baja  física y contable de una impresora multifuncional EPSON TX 135, según cuadro adjunto, en cumplimiento a la R.G:A. Nº 323-2012 del 29-10-2012. La",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000300","C","C","10","0000","018","2012-12-31",204196.68,"Para  saldar el  importe registrado de las planillas de  escolaridad y aguinaldo devengadas y pagadas el 2012.Vinculadas a reservas actuariales de pen",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000301","C","C","10","0000","020","2012-12-31",805641.00,"PIM de ingresos RGM.Nº013-2013-MPH/GM, por  mayores ingresos de los rubros 07, 09, y 13 al 31-12-2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000302","C","C","10","0000","021","2012-12-31",805641.00,"PIM de  Gastos R.G.M.Nº 013-2013-MPH/GM, por mayores ingresos rubros 07,09 y 13 al 31-12-2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000303","C","C","09","0000","001","2012-12-31",133.90,"Por la regularización del mal calculo de la Depreciación y Amortización que se realizo involuntariamente en los meses de setiembre noviembre como se d",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000304","C","C","09","0000","004","2012-12-31",408.62,"Por la regularizacion de la depreciaciòn que no se realizo involuntariamente en los meses de mayo, junio y setiembre como se muestra según anexo adjun",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000305","C","C","10","0000","018","2012-12-31",315.00,"Por haberse contabilizado como activo fijo un valor de S/. 315.00 el cual fue consignado erronamente segun la O/C 438 y Exp SIAF 1477 (diferencia de c",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000306","C","C","09","0000","001","2012-12-31",15.84,"Rebaja de la dedepreciación por exceso que proviene de la O/C 438, SIAF 1477 al haberse consignado erroneamente el c/u de la balanza a S/. 590.00 debi",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000307","C","C","09","0000","004","2012-12-31",1336122.01,"Por los ajustes  tecnicos mensuales correspondientes al mes de Diciembre del 2012, de conformidad al Art 03 de la resolucion de contaduria Nº 143-2001",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000308","C","C","02","0000","007","2012-12-31",14674775.05,"Traslado de Saldos de Construcciones en Curso de Estructuras a Edificios y Estructuras, según analisis al 31/12/2012, adjuntto anexo.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000309","C","C","02","0000","013","2012-12-31",19790.01,"Traslado de Saldos de Estudios y Proyectos a Construcciones de Edificios No Residenciales. Según Analisis al 31/12/2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000310","C","C","02","0000","013","2012-12-31",242564.55,"Traslado de Saldos de la cuenta de Estudios y Proyectos a la Cuenta Construcciones en curso de Estructuras, según analisis al 31/12/2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000311","C","C","10","0000","018","2012-12-31",158269.14,"Traslado de Otros Gastos, a inversiones Intangibles segun Resolución Directorial Nº 017-2012-ef/51.01, aprueba la Directiva 003-2012EF/51.01; al 31/12",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000312","C","C","10","0000","018","2012-12-31",158269.14,"Traslado de Inversiones Intangibles a Otros Gastos Diversos Segun Resolución Directorial Nº 017-2012-EF/51.01, aprueba la Directiva 003-2012-EF/51.01;",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000313","C","C","10","0000","018","2012-12-31",309958.94,"Traslado de Construcciones en Curso de Edificios No Residenciales a  Construcciones Concluidas Por Transferir al 31/12/2012. Según  anexo Adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000314","C","C","10","0000","018","2012-12-31",1057596.87,"Traslado de Construcciones en Curso de Estructuras a Construcciones Concluidas por Transferir al 31/12/2012. segun Anexo Adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000315","C","C","10","0000","018","2012-12-31",7684745.66,"Contabilización de la Cartera  de Cuentas por Cobrar con Título Valor  administrados en la via Activa y Coactiva, según Reporte remitido por el SATH",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000316","C","C","14","0000","021","2012-12-31",13550004.22,"Contabilización de la Cartera  sin título valor de Cuentas por Cobrar  y por intereses moratorios al 31-12-2012, conforme Reporte remitido por el SATH",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000317","C","C","10","0000","018","2012-12-31",30932041.33,"Incorporación por la  variación del patrimonio de las empresas municipales periodo 2012, según información remitida por dichas empresas.Oficio.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000318","C","C","02","0000","009","2012-12-31",9674.00,"Alta de Semovientes Animales del Zoológico Municipal, Según Acta de Conciliación de la Comisión de Inventarios al 31/12/2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000319","C","C","02","0000","026","2012-12-31",4344.00,"Baja de Semovientes Animales del Zoológico Municipal según Acta de la Comisión de Inventarios al 31/12/2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000320","C","C","14","0000","027","2012-12-31",989437.35,"Incorporación de nuevos terrenos identificados de propiedad municipal para su control y seaneamiento legal y físico.Anexo Nº 02-B.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000321","C","C","14","0000","028","2012-12-31",418463.32,"Por traslado de Terrenos  propiedad municipal de Ctas.de Orden a Ctas.del Activo Fijo al 31-12-2012, según conciliación practicada.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000322","C","C","09","0000","004","2012-12-31",744359.22,"Provisión para cuentas de Cobranza Dudosa para el periodo 2012, según reporte alcanzado por la SATH, Oficio Nº ..... 1-03-00002369 del ...",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000323","C","C","10","0000","018","2012-12-31",1135150.39,"Reclasificación por gastos de Mantenimiento periódico de caminos y Red Vial ejecutado por el IVP Huancayo durante el 2012. traslado de la 2da y 3ra cu",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000325","C","C","09","0000","003","2012-12-31",81021.53,"Por exceso de provisiones de ejercicios anteriores . Conforme el reporte del SATH remitido con Oficio Nº 01-013-000002654 del 18-02-2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000326","C","C","10","0000","018","2012-12-31",1643833.01,"Reclasificación de los Saldos al 31-12-2012 de la Caja de ahorros Municipal, por estar considerado como Entidad financiera Publica.",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2012","301003","0000000327","C","C","10","0000","017","2012-12-31",0.01,null,"2012-12-31","0000","A","N","P",null,null]
["2012","301003","0000000328","C","C","14","0000","017","2012-12-31",0.01,null,"2012-12-31","0000","A","N","P",null,null]
["2012","301003","0000000329","C","C","12","0000","006","2012-12-31",63531085.50,"POR EL TRASLADO DE SALDOS DE INGRESOS A RESULTADOS DE OPERACIONES",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000330","C","C","12","0000","006","2012-12-31",61436727.34,"POR EL TRASLADO DE SALDOS DE LA CUENTA DE GASTOS A RESULTADOS DE OPERACIONES",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000331","C","C","12","0000","005","2012-12-31",2094358.16,"POR EL TRASLADO DE RESULTADOS DE OPERACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIO",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000332","C","C","12","0000","005","2012-12-31",11508886.78,"POR EL TRASLADO DE SALDOS DE CUENTAS DE OTROS INGRESOS A RESULTADOS DE OPERACIÓN",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000333","C","C","12","0000","005","2012-12-31",4864508.15,"POR EL TRASLADO DE SALDOS DE OTROS GASTOS A RESULTADOS DE OPERACIÓN",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000334","C","C","12","0000","005","2012-12-31",8738736.79,"POR EL TRASLADO DE RESULTADOS DE OPREACIONES A RESULTADOS ACUMULADOS",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000335","C","C","13","0000","001","2012-12-31",515547580.39,"POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL CIERRE DEL EJERCICIO",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000336","C","C","13","0000","003","2012-12-31",93948603.00,"POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS PRESUPUESTALES",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2012","301003","0000000337","C","C","13","0000","002","2012-12-31",132674450.65,"POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DE ORDEN",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000001","C","C","01","0000","001","2013-01-01",515547580.39,"Asiento de Apertura del Ejercicio 2013",null,"0000","N",null,"P",null,null]
["2013","301003","0000000002","C","C","01","0000","002","2013-01-01",132674450.65,"Asiento de Apertura del Ejercicio 2013",null,"0000","N",null,"P",null,null]
["2013","301003","0000000003","C","C","10","0000","020","2013-01-02",56545971.00,"PIA de Ingresos R.G.M. Nº 0261-2012-MPH/A, Rubros: 07, 08, 09 y 18 periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000004","C","C","10","0000","021","2013-01-02",58674928.00,"PIA de Gastos R.G.M. Nº 261-2012-MPH/A, de los Rubros 00, 07, 08, 09 y 18 Periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000005","C","C","02","0000","031","2013-01-31",40527.78,"Por las Salidad de los Bienes del Almacen, en el mes de Enero según PECOSA del 001-125.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000006","C","C","02","0000","015","2013-01-31",93145.25,"Por las Salidas de los Bienes del Almacen, en el me de Enero según PECOSA del 001 al 125.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000007","C","C","10","0000","018","2013-01-31",2700.00,"Por la regularización de la N/C 298 que se realizo por el saldo deudor de la Sub cuenta IGV. Empresa Cervecerias peruanas Backus SAA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000008","C","C","10","0000","018","2013-01-31",175.40,"Para Mostrar el Deposito en la Cta 327 (por error) debiendo haber depositado en la Cta de RD- Sector Privado 150335. Exp 159 por el concepto de Servic",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000009","C","C","14","0000","013","2013-01-31",34255.00,"Asiento por la emision de nuevos Valores en el mes de Enero-2013 segun reporte remitido por Almacen Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000010","C","C","14","0000","019","2013-01-31",116763.85,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, Según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Enero-2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000011","C","C","14","0000","014","2013-01-31",71584.70,"Asiento por las Especies Valoradas Entregados al mes de Enero-2013, Según reporte de Almacen Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000012","C","C","14","0000","020","2013-01-31",173791.84,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Enero - 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000013","C","C","09","0000","004","2013-01-31",1533814.64,"Por la Provisión para el pago de la Planilla R-354, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo de la Beneficiencia Pública, Correspondiente",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000014","C","C","10","0000","018","2013-01-31",1533814.64,"Pago Realizado del devengado de la Planilla R-354 Personal Administrativo de la Beneficiencia Pública, Mes de Enero -2013 que se derivan de las Provis",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000015","C","C","10","0000","018","2013-01-31",8888.21,"Por la reclasificación de Cuenta Contable, según informe 015-2013-MPH/GA-SGL-OBO-ABM, del Acta de Conciliación al 31/12/2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000016","C","C","02","0000","026","2013-01-31",964.10,"Por las Baja de bienes según RGA Nº 144-2012-MPH/GA 08/05/2012 RGA Nº 350-2012-MPH/GA 21/11/2012 e inf Nº 015-2013-MPH/GA-SGL-OBP-ABM, Conciliación de",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000017","C","C","02","0000","009","2013-01-31",1635.00,"Corrección por no haberse contabilizado la adquision de escritorios Según O/C 217-2012, Inf Nº 015-2013-MPH/GA-SGL-OBP-ABM y Conciliación de Inventari",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000018","C","C","02","0000","026","2013-01-31",650.00,"Corrección de Cuenta Contable de una Mampara que no representa Activo Fijo, Según informe 015-2013-MPH/GA-SGL-OBP-ABM, Informe Nº 020-2013-MPH/GA-SGL-",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000019","C","C","02","0000","009","2013-01-31",821.00,"Por la Alta de Bienes, según RGA Nº 281-2012-MPH/GA, RGA 190-2012-MPH-GA; 344-2012-MPH/GA-SGL-OBP-ABM, Conciliación de Inventario al 31/12/2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000020","C","C","02","0000","026","2013-01-31",6829.00,"Por la Baja de Bienes Según informe 015-2013-MPH/GA-SGL-OBP-ABM, y RGA Nº 378-2012-MPH/GA, RGA Nº 019-2012-MPH/GA, RGA Nº 101-2012-MPH/GA, RGA Nº 190-",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000021","C","C","02","0000","026","2013-01-31",3500.00,"Corrección por duplicidad de registro contable de una computadora Portatil, RGA Nº 289-2011, por Alta de bienes según informe 015-2013-MPH/GA-SGL-OBP-",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000022","C","C","02","0000","009","2013-01-31",680.00,"Por Alta de Bienes, Informe 015-2013-MPH/GA-SGL-OBP-ABM, según RGA Nº 062-2013-MPH/GA DEL 27/02/2012 Conciliación de Inventario al 31/12/2012 RGA Nº 0",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000023","C","C","02","0000","026","2013-01-31",760.00,"Por la Baja de Bienes, Según RGA Nº 007-2013-MPH/GA del 22/01/2013 Según informe 015-2013-MPH/GA-SGL-OBP-ABM, Conciliación de inventario al 31/12/2012",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000024","C","C","10","0000","018","2013-01-31",582.06,"Por la Reclasificación de Cuenta Contable Según Informe 015-2013-MPH/GA-SGL-OBP-ABM, del Acta de Conciliación al 31/12/2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000025","C","C","10","0000","018","2013-01-31",7317.30,"Por la reclasificación de Cuenta Contable según informe 015-2013-MPH/GA-SGL-OBP-ABM, del Acta de Conciliación al 31/12/2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000026","C","C","10","0000","018","2013-01-31",1237.41,"Por la reclasificación de cuenta Contable según informe 015-2013-MPH/GA-SGL-OBP-ABM, del Acta de Conciliación al 31/12/2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000027","C","C","09","0000","003","2013-01-31",3.00,"Por la Rebaja de la Depreciación acumulada de años anteriores, del Equipo Acumulador de Energia UPS . para reflejar en forma individuaL con valor neto",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2013","301003","0000000028","C","C","10","0000","018","2013-01-31",8330.98,"Por la Reclasificación de Cuenta contable según informe 015-2013-MPH/GA-SGL-OBP-ABM, del Acta de Concilición al 31/12/2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000029","C","C","02","0000","026","2013-01-31",1124.27,"Por la Baja de Bienes de Activos Fijos según informe 015-2013-MPH/GA-SGL-OBP-ABM, RGA Nº 189-2012, de fecha 25/06/2012, según Conciliación de Inventar",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000030","C","C","10","0000","018","2013-01-31",60869.93,"Por la Baja de Activos Intangibles, que ya no se utilizan por estar desfasados según Inf. Tec. Nº 036-2013-RPM -SGL-GM-MPH, RGA Nº 278-2012-MPH/GA y c",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000031","C","C","02","0000","026","2013-01-31",1199.00,"Por la Baja de Bienes por causal de pérdida de la filmadora Cod. Pat. 95223829007 según RGA Nº 012-2013-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000032","C","C","02","0000","009","2013-01-31",1200.00,"Por alta de Bienes, por causal de reposición de la filmadora con Cod. Pat. 952238290009, según RGA Nº 012-2013-MPH/GA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000033","C","C","02","0000","009","2013-01-31",9520.10,"Por la Alta de Bienes Culturales (Hemeroteca), según el informe Nº 11-2013 -MPH/GDS/BM, en merito a la conciliación de inventario al 31 de diciembre d",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000034","C","C","02","0000","026","2013-01-31",235194.19,"Por la Baja de Bienes Culturales, según el Informe Nº 11-2013-MPH/GDS/BM, en merito a la conciliación RGA Nº 278-2012-MPH/GA de inventario al 31 de Di",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000035","C","C","10","0000","017","2013-01-31",137585.00,"PIM de Ingresos R.G.M.Nº 018-2013-MPH/GM, Rubro: 09 y 18 periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000036","C","C","10","0000","017","2013-01-31",137585.00,"PIM de Gastos R.G.M.Nº 018-2013-MPH/GM, Rubro: 09 y 18 periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000037","C","C","10","0000","018","2013-01-31",58680.00,"Por la Reclasificación de cuenta debiendo ser la Cta 5505.010199 por gasto de compensacion por afectación de un inmueble en 50.00m2 en la AV José Olay",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000038","C","C","10","0000","018","2013-01-31",1643833.01,"Regularizacion  de  la N/C Nº 326 - Ejercicio 2012, de los saldos de la Caja de Ahorro Municipal por no Existir al Contabilizar la Cta Contable 1101.0",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000039","C","C","10","0000","018","2013-01-31",2055.00,"Devolución Depositados en Banco cuyo Exp. No permite Contabilizar por ser del Rubro 08 y 09; Tipo de Recurso 0 y 1, del ejercicio 2012. Referidos devo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000040","C","C","09","0000","004","2013-01-31",806175.17,"Por los Ajustes Técnicos mensuales correspondiente al mes de Enero 2013, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de la Contaduría Nº 143-2001-EF 93",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000041","C","C","10","0000","021","2013-02-13",6656989.00,"PIM de Gatos R.G. M. Nº 069-2013-MPH/GM, Rubro: 07, 08, 09, 13 y 18 periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000042","C","C","10","0000","020","2013-02-13",6656989.00,"PIM de Ingresos R.G.M. Nº 069-2013-MPH/GM, Rubro: 07, 08, 09, 13 y 18 periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000043","C","C","10","0000","021","2013-02-13",5529484.00,"PIM de Gastos R.G.M. Nº 060-2013-MPH/GM, Rubros: 07, 08, 09, 18 y 19 periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000044","C","C","10","0000","020","2013-02-13",5529484.00,"PIM de Ingresos R.G.M. Nº 060-2013-MPH/GM, Rubros: 07, 08, 09, 18 y 19 periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000045","C","C","02","0000","031","2013-02-28",30343.37,"Por las salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Febrero según PECOSAS del 201 al 623.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000046","C","C","02","0000","015","2013-02-28",99433.47,"Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Febrero según PECOSAS del 201 al 623.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000047","C","C","10","0000","018","2013-02-28",9734.94,"Por el Reingreso de Bienes de l Convenio entre el Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Huancayo correspondiente a compras ejercicio - 20",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000048","C","C","10","0000","018","2013-02-28",2565.56,"Por las Pecosas Atendidas del Programa Infraestructura Local - Proyecto de NEAS Anteriores Atendidas en el mes de Febrero - 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000049","C","C","09","0000","004","2013-02-28",31106.87,"Por las provisiones de las Sentencias judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo, Personas Juridicas, Personal Obrero, Correspo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000050","C","C","10","0000","018","2013-02-28",31106.87,"Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, Mes de Febrero - 2013 que se derivan de las provisiones de Personal Administrativo, Per",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000051","C","C","10","0000","018","2013-02-28",1414.80,"Por la Regularización de la N/C 298 que se realizo por el saldo deudor de la Sub Cuenta IGV. de la Empresa Corporation LINDLEY.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000052","C","C","14","0000","014","2013-02-28",57208.00,"Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de Febrero-2013, según reporte de Almacen Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000053","C","C","14","0000","020","2013-02-28",1331403.53,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria Correspondiente al mes de Febrero-2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000054","C","C","14","0000","013","2013-02-28",70760.00,"Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Febrero-2013 Según  reporte remitio por almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000055","C","C","14","0000","019","2013-02-28",215184.22,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria Correspondiente al mes de Febrero-2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000056","C","C","10","0000","018","2013-02-28",1681.20,"Para Mostrar la Salida de Bienes de Almacen que se compró para Apoyo Coyuntural a favor de la COMUNIDAD CAMPESINA NUEVA LIBERTAD DE PUNTO- EXPO 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000057","C","C","10","0000","018","2013-02-28",407.00,"Para mostrar el Deposito en la Cta Cte 327 (por error) debiendo haber deposotado en la Cta de RD-Sector Privado 150335-Exp 98 por el Concepto Habilita",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000058","C","C","02","0000","026","2013-02-28",5400.00,"Por la Baja de Bienes por causal de Pérdida de la Camara de Video Digital CANON Cod Pat 95221470004 según RGA Nº 020-2013-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000059","C","C","02","0000","009","2013-02-28",2500.00,"Por Alta de Bienes, Por Causal de reposición de la Camara de Video Digital con Cod. Pat. 952214700017, según RGA Nº 020-2013-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000060","C","C","10","0000","018","2013-02-28",7288.25,"Por el traslado del saldo deudor de la Sub Cuenta 2101.0105 IGV de la empresa TELEFONICA MOVILES SA, del mes de Febrero 2013. Asiento Contable qu será",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000061","C","C","02","0000","026","2013-02-28",1438.50,"Por la Baja de Bienes por causal de pérdida de un Transceptor Portatil de Mano Cod. Pat. 952288540082 según RGA Nº 035-2013-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000062","C","C","02","0000","009","2013-02-28",680.00,"Por la Alta de Bienes, Por causal de reposición de un Transceptor Portatil de Mano con Cod . Pat 952288540126, según RGA Nº 035-2013-MPH/GA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000063","C","C","10","0000","018","2013-02-28",36836.50,"Por la Reclasificacion de cuenta debiendo ser la cta. 5505.010199 por gasto de Compensacion por afectacion de un inmueble de 109.55m2 cito en la Av jo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000064","C","C","09","0000","004","2013-02-28",806275.11,"Por el Ajuste técnico mensual correspondiente al mes de enero del 2013, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduria Nº 143-2001-EF9301.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000065","C","C","10","0000","020","2013-03-31",263304.00,"PIM de Ingresos RGM Nº 104-2013-MPH/GM, Rubro: 13 periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000066","C","C","10","0000","021","2013-03-31",263304.00,"PIM de Gastos RGM Nº 104-2013-MPH/GM, Rubro:13 periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000067","C","C","10","0000","021","2013-03-31",3128315.00,"PIM de Gastos RGM Nº 096-2013-MPH/GM, Rubro: 00 Recursos Ordinarios periodo 2013",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000068","C","C","09","0000","004","2013-03-31",24668.49,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo, Juridicas, Obrero, Correspondiente al mes de Mar",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000069","C","C","10","0000","018","2013-03-31",24668.49,"Pago realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, Mes de Marzo -2013 que se derivan de las Provisiones del personal Administrativo, Jurid",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000070","C","C","14","0000","014","2013-03-31",33724.10,"Asiento por las Especies Valorados entregados al mes de Marzo - 2013, según reporte de almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000071","C","C","14","0000","020","2013-03-31",320777.39,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de marzo -2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000072","C","C","14","0000","013","2013-03-31",39190.00,"Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Marzo-2013 según reporte de remitido por almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000073","C","C","14","0000","019","2013-03-31",271391.67,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, Según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Marzo -2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000074","C","C","10","0000","018","2013-03-31",7288.25,"Por la Regularización de la N/C 60 del traslado del saldo deudor de la Sub cuenta 2101.0105 IGV. De la Empresa  TELEFONICA MOVILES S.A. F/ 424, Pagado",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000075","C","C","02","0000","031","2013-03-31",65756.00,"Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Marzo según PECOSA del 288-495.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000076","C","C","02","0000","015","2013-03-31",147210.98,"Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Marzo según PECOSA del 288-495.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000077","C","C","09","0000","004","2013-03-31",806691.73,"Por los  ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Marzo del 2013, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduria Nº 143-2001-EF",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000078","C","C","10","0000","018","2013-03-31",1055.51,"Por las Pecosas Atendidas del Programa Infraestructura Local - Proyecto de NEAS Anteriores Atendidas en el mes de Marzo - 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000079","C","C","10","0000","021","2013-04-22",193414.00,"PIM de Gastos R.G.M. Nº158-2013-MPH/GM, Rubro:13 periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000080","C","C","10","0000","020","2013-04-22",193414.00,"PIM Ingresos R.G.M. Nº158-2013-MPH/GM, Rubro:13 periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000081","C","C","02","0000","009","2013-04-30",1200.00,"Por la Alta de Bienes, por causal de reposición de la Camara de Video Digital Marca CANON, con Cod. Pat 952214700018, según RGA Nº 077-2013-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000082","C","C","02","0000","026","2013-04-30",5352.00,"Por la Baja de Bienes por causal de pérdida de la Camara de Video Digital CANON Cod Pat 952214700007 según RGA Nº 077-2013-MPH-GA de fecha 08/04/2013",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000083","C","C","02","0000","026","2013-04-30",36061.77,"Por la Baja de Bienes por causal de Obsolescencia, técnica y mantenimiento y reparacion onerosa según RGA Nº 07-2013-MPH/GA y Anexo Nº 01 de fecha 10",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000084","C","C","10","0000","018","2013-04-30",1.40,"Por Rebajas de pago a la SUNAT, cuyas Metas se encuentran reclasificadas en el año 2012, con Meta 103-2012, Exp SIAF 8232-2012 y 8234-2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000085","C","C","10","0000","018","2013-04-30",1858.00,"Extorno Contable, para reflejar el gasto en la Obra: Mej del Serv de la Educación, I.E. Nº 300 Complejo Cocharcas - Ocopilla, Dist de Huancayo meta: 0",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000086","C","C","10","0000","018","2013-04-30",300000.00,"Para mostrar los Ingresos por Devolución de Transferencias de parte de la SATH a la MPH. según exp SIAF 3562 - 2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000087","C","C","09","0000","004","2013-04-30",806579.74,"Por los ajustes técnicos mensules correspondientes al mes de Abril del 2013, de conformidad al Art N°03 de la Resolución de contaduría N° 143-2001-EF",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000088","C","C","10","0000","018","2013-04-30",4033.35,"Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local -proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de Abril -2013 según anexo adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000089","C","C","09","0000","004","2013-04-30",21903.55,"Por la provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del personal Administrativo, Personas Juridicas  y Personal Obrero, Correspon",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000090","C","C","10","0000","018","2013-04-30",21903.55,"Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, mes de Abril -2013 que se derivan de las provisiones del Personal Administrativo, Perso",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000091","C","C","14","0000","014","2013-04-30",53133.00,"Asiento de las Especies Valoradas entregadas al mes de Abril-2013, según reporte de almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000092","C","C","14","0000","020","2013-04-30",105177.83,"Asiento por las Cartas Finanzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Abril-2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000093","C","C","14","0000","013","2013-04-30",30813.00,"Asiento por la Emisión de Nuevos Valores en el mes de Abril-2013 según reporte remitido por Almacen Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000094","C","C","14","0000","019","2013-04-30",1121221.46,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Abril - 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000095","C","C","02","0000","031","2013-04-30",421589.44,"Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Abril según PECOSAS del 496 al 807",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000096","C","C","02","0000","015","2013-04-30",157452.00,"Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Abril según PECOSAS del 496 al 807",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000097","C","C","10","0000","018","2013-04-30",290.00,"Para mostrar el Gasto por el pago del Cheque N° 98419865 a Industria grafica de fecha 11-07-2011, presentado por el proveedor en bancos, habiendose da",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000098","C","C","10","0000","021","2013-05-09",583603.00,"PIM de Gastos R.G.M. Nº 195-2013-GM, Rubro: 00 Recursos Ordinarios Periodo 2013, proveniente de Desagregación de recursos D.S. N° 049-2013-EF",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000099","C","C","10","0000","021","2013-05-27",14890813.00,"PIM de Gastos R.G.M. Nº 215-2013-GM, Rubro: 09 RDR Periodo 2013, proveniente de Caja Huancayo S.A.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000100","C","C","10","0000","020","2013-05-27",14890813.00,"PIM de Ingreso R.G.M. Nº 195-2013-GM, Rubro: 00 Recursos Ordinarios Periodo 2013, proveniente de las Utilidades de la Caja Huancayo S.A.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000101","C","C","09","0000","004","2013-05-31",22906.12,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo, Personas Juridicas, Personal Obrero y Personas N",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000102","C","C","10","0000","018","2013-05-31",22906.12,"Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, del Mes de Mayo - 2013 que derivan de las Provisiones del Personal Administrativo, Pers",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000103","C","C","14","0000","014","2013-05-31",41518.20,"Asiento por las Especies Valoradas Entregados al mes de Mayo-2013, según reporte de almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000104","C","C","14","0000","020","2013-05-31",379206.86,"Asiento por Las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Mayo - 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000105","C","C","14","0000","013","2013-05-31",103791.00,"Asiento por la Emisión de Nuevos Valores en el mes de Mayo-2013 según reporte remitido por Almacen Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000106","C","C","14","0000","019","2013-05-31",442270.66,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, Según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Mayo -2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000107","C","C","10","0000","018","2013-05-31",5012.85,"Por no permitir Contabilizar el Ingreso por Devoluciones de pagos indevidos de las planillas R-132 y R-282 Pertenecientes al ejercicio 2011 y plla R-0",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000108","C","C","10","0000","018","2013-05-31",2639.03,"Por las PECOSAS Atendidas del programa Infraestructura Local - Proyecto de NEAS Anteriores atendidas en el mes de Mayo -2012 según anexo adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000109","C","C","02","0000","031","2013-05-31",123813.60,"Por las Salidad de los Bienes del Almacen en el mes de Mayo, según PECOSA del 810 al 1124",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000110","C","C","02","0000","015","2013-05-31",211170.05,"Por las Salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Mayo, según PECOSAS del 810 al 1124",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000111","C","C","09","0000","004","2013-05-31",807058.22,"Por los ajustes técnicos mensules correspondientes al mes de Mayo del 2013, de conformidad al Art N°03 de la Resolución de contaduría N° 143-2001-EF",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000112","C","C","10","0000","021","2013-06-26",5745.00,"Modificación Presupuestal de Gasto R.G. M N°255-2013-MPH/GM; Rubro: 07 FONCOMUN periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000113","C","C","10","0000","020","2013-06-26",5745.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos R.G. M N°255-2013-MPH/GM; Rubro: 07 FONCOMUN periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000114","C","C","10","0000","021","2013-06-26",26000.00,"Modificación Presupuestal de Gasto R.G. M N°256-2013-MPH/GM; Rubro: 09 RDR periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000115","C","C","10","0000","020","2013-06-26",26000.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos R.G. M N°256-2013-MPH/GM; Rubro: 09 RDR periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000116","C","C","02","0000","031","2013-06-30",7880.47,"Por la Salida de los Bienes del Almacen Central en el Mes de Junio, Según PECOSAS del 1125 al 1346.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000117","C","C","02","0000","015","2013-06-30",208455.65,"Por la Salida de los Bienes del Almacen Central en el Mes de Junio, Según PECOSAS del 1125 al 1346.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000118","C","C","10","0000","018","2013-06-30",5000.00,"Por No Permitir Contabilizar el ingreso por Devolución de pago indevido de la Plla R-002, R-001 y R-180 pertenecientes al año 2012 con EXP N° 70, 83,",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000119","C","C","09","0000","004","2013-06-30",22698.55,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo, Persona Juridica, Personal Obrero, Correspondien",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000120","C","C","10","0000","018","2013-06-30",22698.55,"Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, Mes de Junio - 2013 que se derivan de las Provisiones del personal Administrativo, Pers",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000121","C","C","10","0000","018","2013-06-30",1360.70,"Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local- proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de Junio - 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000122","C","C","09","0000","004","2013-06-30",807858.11,"Por el Ajuste Técnico mensual correspondiente al mes de Junio del 2013, de conformidad al ART N° 03  de la Resolución de Contaduria N° 143-2001-EF93.0",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000123","C","C","10","0000","018","2013-06-30",14890812.90,"Para mostrar el Ingreso de las Utilidades en la Cuenta 1101.0402 Cuenta de Ahorros, según SIAF N° 3114 -  donde no permite contabilizar a la cuenta qu",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000124","C","C","14","0000","014","2013-06-30",33376.10,"Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de Junio-2013, según reporte de almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000125","C","C","14","0000","020","2013-06-30",643868.15,"Asiento las Cartas Fianzas Devueltas, Según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Junio - 2013",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000126","C","C","14","0000","013","2013-06-30",56232.00,"Asiento por la Emisión de nuevos valores en el mes de Junio-2013 según reporte remitido por almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000127","C","C","14","0000","019","2013-06-30",202831.13,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Junio-2013",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000128","C","C","10","0000","018","2013-06-30",15.00,"Para mostrar el Deposito en la Cta 327 (por error) debiendo haber depositado en la cta de RD sect priv 150335. exp 3267 por el concepto de viaticos.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000129","C","C","10","0000","018","2013-06-30",1758.70,"Para mostrar el Deposito por concepto de ingreso en la cta respectiva. segun anexo adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000130","C","C","10","0000","021","2013-07-04",7296643.00,"PIM de Gasto R.G. Nº296-2013-MPH/GM, Rubro: 00 proveniente de Transferencia de Partidas del Ministerio de Vivienda y Construccion y Saneamiento D.S. N",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000131","C","C","10","0000","021","2013-07-05",2928453.00,"PIM de Gasto R.G. Nº298-2013-MPH/GM, Rubro: 00 Recursos Ordinarios Periodo 2013, proveniente de Desagregacion de Recursos. Ministerio de Educación D.S",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000132","C","C","10","0000","021","2013-07-12",2073747.00,"Modificación presupuestal de Gastos R.G. M. Nº313-2013-MPH/GM, Rubro: 18 CANON Y SC. Periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000133","C","C","10","0000","020","2013-07-12",2073747.00,"Modificación Presupuestal de Ingreso R.G.M. Nº313-2013-MPH/GM, Rubro: 18 CANON Y SC Periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000134","C","C","10","0000","021","2013-07-15",62364.00,"Modificación Presupuestal de Gastos R.G.M. Nº324-2013-MPH/GM, Rubro:13 Donanciones Dinerarias por empresas de la Marathon de los Andes - Periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000135","C","C","10","0000","020","2013-07-15",62364.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos R.G.M. Nº324-2013-MPH/GM, Rubro: 13 Donanciones Dinerarias de Empresas Privadas periodo 2013, para la Maraton de",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000136","C","C","10","0000","021","2013-07-15",300000.00,"Modificación Presupuestal de Gastos R.G.M. Nº325-2013-MPH/GM, Rubro: 18 Programa de Modernización Mcpal. CANON Periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000137","C","C","10","0000","020","2013-07-15",300000.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos R.G.M. Nº325-2013-MPH/GM, Rubro: 18 Programa de Modernización Municipal Periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000138","C","C","10","0000","018","2013-07-31",6121.00,"Por las PECOSAS atendidas del programa infraestuctura local - proyec. de NEAS anteriores atendidas en el mes de Julio - 2013 según anexo adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000139","C","C","02","0000","031","2013-07-31",17799.73,"Por las Salidas  de los Bienes del  Almacen Central en el Mes de Junio, Según PECOSA del 1348 al  1565",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000140","C","C","02","0000","015","2013-07-31",380105.56,"Por las Salidas  de los Bienes del  Almacen Central en el Mes de Junio, Según PECOSA del 1348 al  1565.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000141","C","C","10","0000","018","2013-07-31",5706.50,"Devolución depositados en Bancos por parte del Alcalde Dimas Aliaga Castro cuyo Exp no permite Contabilizar por ser del rubro 09, del ejercicio 2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000142","C","C","14","0000","014","2013-07-31",54042.80,"Asiento por las especies valoradas entregados al mes de Julio-2013, según reporte de almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000143","C","C","14","0000","020","2013-07-31",296290.42,"Asiento por las cartas fianzas devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Julio-2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000144","C","C","14","0000","013","2013-07-31",39860.00,"Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Julio-2013 según reporte remitido por almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000145","C","C","14","0000","019","2013-07-31",527672.61,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Julio-2013",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000146","C","C","09","0000","004","2013-07-31",21848.51,"Por la Provisión de las sentencias Judiciales, que se derivan de los adeudos del personal Administrativo, personas Juridicas, Personal Obrero, corresp",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000147","C","C","10","0000","018","2013-07-31",21848.51,"Pago realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, mes de Julio - 2013 que se derivan de las provisiones del personal Administrativo, Pers",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000148","C","C","09","0000","004","2013-07-31",802483.60,"Por los Ajustes técnicos mensuales correspondientes al mes de Julio del 2013-de conformidad al Art 03 de la Resolución de Contaduria Nº143-2001-EF 930",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000149","C","C","10","0000","020","2013-08-08",726329.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos R.G.M. Nº380-2013-MPH/GM, Rubro: 08 y 09 periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000150","C","C","10","0000","021","2013-08-08",726329.00,"Modificación Presupuestal de gastos R.G.M. Nº380-2013-MPH/GM, Rubro : 08 y 09 Periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000151","C","C","02","0000","026","2013-08-31",15893.53,"Por la Baja de Bienes por causal de obsolescencia, técnica y mantenimiento y reparación orenosa según RGA Nº 149-2013-MPH/GA y anexo Nº01 de fecha 4 d",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000152","C","C","10","0000","018","2013-08-31",2324.58,"Por las PECOSAS atendidas del programa Infraestructura local-proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de agosto - 2013",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000153","C","C","02","0000","031","2013-08-31",41707.82,"Por las Salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Agosto según PECOSAS del 1566-1836.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000154","C","C","02","0000","015","2013-08-31",205954.94,"Por las Salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Agosto según PECOSAS del 1566-1836.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000155","C","C","09","0000","004","2013-08-31",25287.61,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo, Personas Juridicas, personal Obrero, Correspondi",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000156","C","C","10","0000","018","2013-08-31",25287.61,"Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias judiciales, mes de Agosto - 2013 que se derivan de las Provisiones del Personal Admistrativo, perso",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000157","C","C","10","0000","018","2013-08-31",87029.10,"Asiento de corrección por haberse contabilizado indebidamente en la segunda cuenta, por obras que representan Edificios No Residenciales Concluidas Po",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000158","C","C","10","0000","018","2013-08-31",149911.21,"Asiento de corrección por haberse contabilizado indebidamente en la sub cunta 1501.0303 por obras que representan infraestructura vial concluida por t",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000159","C","C","10","0000","018","2013-08-31",999074.38,"Asiento de corrección por haberse contabilizado indebidamente en la segunda cuenta, por obras que representan Instalaciones Educativas Concluidas por",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000160","C","C","10","0000","018","2013-08-31",1733.62,"Asiento de correccion por haberse contabilizado indebidamente en la segunda cuenta, por la compra de un Equipo Multifunsional Copiadora, Impresora Sca",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000161","C","C","14","0000","019","2013-08-31",1358414.32,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tespreria correspondiente al mes de agosto 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000162","C","C","14","0000","020","2013-08-31",1129807.94,"Asiento por las cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Agosto - 2013",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000163","C","C","09","0000","004","2013-08-31",805674.95,"Por los Ajustes Tecnicos mensuales correspondientes al mes de Agosto del 2013, de conformidad al Art 03 de la resolucion de contaduria nº143-2001-EF93",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000164","C","C","10","0000","018","2013-08-31",37.50,"Para Mostrar el Deposito por concepto de ingresos a la Cta .335 (por erro) debiendo haber depositado en la cuenta RDR Sector Privado327 exp. 3784",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000165","C","C","02","0000","015","2013-08-31",2250.12,"Asiento de regularización por encontrarse pendiente de devengar en el SIAF en el mes de Julio, y por contar con pecosa Salida - Julio  según expe SIAF",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000166","C","C","14","0000","013","2013-08-31",106460.00,"Asiento por emisión de nuevos valores en el mes de Agosto-2013 según reporte remitido por almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000167","C","C","14","0000","014","2013-08-31",58483.70,"Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de Agosto-2013 según reporte remitido por almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000168","C","C","10","0000","021","2013-09-05",941316.00,"Modificación Presupuestal de Gastos RGM Nº449-2013-MPH/GM, Rubro: 13 PANTBC y Programa de Compensación Alimentaria Periodo 2013",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000169","C","C","10","0000","021","2013-09-05",374670.00,"PIM de Gastos RGM Nº450-2013-MPH/GM, Rubro:00 Recursos Ordinarios periodo 2013, Proveniente de Desagregación de recursos. PROVIAS DESCENTRALIZADO D.S.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000170","C","C","10","0000","020","2013-09-05",941316.00,"Modificación Presupuestal de Gastos RGM Nº449-2013-MPH/GM, Rubro: 13 PANTBC y Programa de Compensación Alimentaria Periodo 2013",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000171","C","C","10","0000","021","2013-09-18",355200.00,"PIM de Gastos RGM Nº497-2013-MPH/GM, Rubro:00 Recursos Ordinarios periodo 2013,para proyectos de Inversión  Pública en actual ejecución.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000172","C","C","10","0000","021","2013-09-18",15255.00,"Modificación Presupuestal de Gastos RGM Nº495-2013-MPH/GM, Rubro:09 por acuerdo de Cooperación Interinmstitucional de la caja Huancayo S.A.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000173","C","C","10","0000","020","2013-09-18",15255.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos RGM Nº450-2013-MPH/GM, Rubro:09 por acuerdo de Cooperación Interinmstitucional de la caja Huancayo S.A",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000174","C","C","09","0000","004","2013-09-30",27141.68,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo, Personas Juridicas, personal Obrero, Correspondi",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000175","C","C","10","0000","018","2013-09-30",27141.68,"Pago realizado de los devengados de las sentencias Judiciales, mes de Setiembre - 2013 que se derivan de las provisiones del personal Administrativo,",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000176","C","C","10","0000","018","2013-09-30",25.90,"Para mostrar el Deposito por concepto de ingreso en la Cta 335 (po error-SATH) debiendo haber depositado en la cta de RDR - sector Privado 327. exp.58",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000177","C","C","02","0000","031","2013-09-30",4722.61,"Por la Salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Setiembre, según PECOSAS del 1837 al 2078.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000178","C","C","02","0000","015","2013-09-30",256125.33,"por las salidas de los bienes de Almacen en el mes de Setiembre, según PECOSA del 1857 al 2078.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000179","C","C","10","0000","018","2013-09-30",321.46,"Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de Setiembre -2013 según anexo adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000180","C","C","14","0000","014","2013-09-30",50135.00,"Asiento por las especies valoradas entregados al mes de setiembre-2013, según reporte de almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000181","C","C","14","0000","020","2013-09-30",168414.86,"Asiento por las Cartas Fianazas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Setiembre-2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000182","C","C","14","0000","013","2013-09-30",661.70,"Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Setiembre -2013 según reporte remitido por almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000183","C","C","14","0000","019","2013-09-30",183289.63,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de setiembre -2013",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000184","C","C","10","0000","018","2013-09-30",3036.01,"Asiento de corrección por haberse contabilizado indebidamente en la segunda cuenta, por la compra de un sistema de Proyector multimedia Reg SIAF 5621.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000185","C","C","10","0000","018","2013-09-30",485.00,"Asiento de Corrección por haberse contabilizado indebidamente en la segunda cuenta, por la compra de una comprensora de Aire para uso de vehiculo segú",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000186","C","C","10","0000","018","2013-09-30",3930.96,"Asiento de regularización de la O/C Nº1540 con SIAF Nº5205 por haber contabilizado como sotware siendo esta un Bin por Distribuir por ser compra de eq",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000187","C","C","10","0000","018","2013-09-30",3749.40,"Asiento de regularización de la O/C Nº1623 con SIAF Nº5386 por haber contabilizado como sotware siendo esta un Bin por Distribuir por ser compra de eq",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000188","C","C","09","0000","004","2013-09-30",808887.89,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Setiembre del 2013, de conformidad al Art. 03 de la resolución de contaduria Nº143-2001-E",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000189","C","C","10","0000","018","2013-09-30",7400.00,"Asiento de corrección por haberse contabilizado indebidamente en la segunda cuenta, por la compra de una desbrozadora Husqvarms  Motoguadaña, para el",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000190","C","C","10","0000","021","2013-10-30",305400.00,"Modificación Presupuestal de Gastos R.G.M. Nº532-2013-MPH/GM , Rubro: 18-Periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000191","C","C","10","0000","020","2013-10-30",305400.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos R.G.M. Nº532-2013-MPH/GM , Rubro: 18-Periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000192","C","C","10","0000","018","2013-10-30",1367.30,"Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local-proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de Octubre -2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000193","C","C","10","0000","018","2013-10-30",150.00,"Se efectua la presente para regularizar el registro de la PECOSA Nº 1782, que fue valorizado de mas por error involuntario.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000194","C","C","02","0000","031","2013-10-31",27419.96,"Por las salidas de los bienes del Almacen en el mes de Octubre según PECOSAS del 2079 al 2521.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000195","C","C","02","0000","015","2013-10-31",332603.93,"Por las salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Octubre según PECOSAS del 2079 al 2521",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000196","C","C","10","0000","018","2013-10-31",650.00,"Asiento de correccion, por haberse contabilizado indebidamente al la 1507.0201 debiendo ser 5301.9903 por compra de libros para la oficina de asesoria",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000197","C","C","10","0000","018","2013-10-31",10653.01,"Asiento de regularización por haberse contabilizado involuntariamente en una cuenta que no corresponde; Cta Contable 1503.020303 y 5506.99 debiendo se",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000198","C","C","14","0000","013","2013-10-31",75000.00,"Asiento por la emision de nuevos valores en el mes de Octubre -2013 según reporte remitido por almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000199","C","C","14","0000","019","2013-10-31",1144388.82,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Octubre -2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000200","C","C","14","0000","014","2013-10-31",44426.90,"Asiento por las Especies Valarados entregados al mes de Octubre-2013, según reporte de almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000201","C","C","14","0000","020","2013-10-31",229530.07,"Asiento por las cartas Fianzas devueltas, según reporte de Tesoreia correspondiete al mes de octubre 2013",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000202","C","C","10","0000","018","2013-10-31",389006.77,"Asiento transitorio por haberse realizado la fase del girado en el EXP FIAF 6824 con un T/O \"YG\" para pago de planillas CAS, toda vez que la fase del",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000203","C","C","10","0000","018","2013-10-31",50350.90,"Asiento de reclasificacion, por haberse contabilizado indebidamente en la segunda cuenta, por la compra de desbrozadoras, conforme el analisis practic",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000204","C","C","10","0000","018","2013-10-31",62.59,"Por las Devoluciones depositados en Bancos cuyos Exp. no permiten contabilizar por ser de años anteriores - ejercicio 2012. referidos a devoluciones p",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000205","C","C","10","0000","018","2013-10-31",32600.00,"Asiento de correccion, por haberse contabilizado indebidamente a la cta. 1503.0209.04 debiendo ser 1503.02.09.99 por la compra de electrobombas para l",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000206","C","C","09","0000","004","2013-10-31",29930.55,"Por la Provision de las sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del personal Administrativo, personas juridicas, personal obrero correspondie",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000207","C","C","09","0000","004","2013-10-31",809933.61,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondientes al mes de octubre del 2013, de conformidad al Art 03 de la resolución de contaduria Nº143-2001-EF",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000208","C","C","10","0000","018","2013-10-31",29930.55,"Pago realizado de los devengados de las sentecias judiciales, mes de octubre - 2013 que se derivan de las provisiones del personal administrativo, per",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000209","C","C","10","0000","020","2013-11-30",650953.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos R.G.M. Nº586-2013-MPH//GM, Rubro 09 -Periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000210","C","C","10","0000","021","2013-11-30",650953.00,"Modificación Presupuestal de Gastos R.G.M.Nº586-2013-MPH/GM, Rubro 09-Periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000211","C","C","10","0000","020","2013-11-30",2179639.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos R.G.M. Nº598-2013-MPH/GM, Rubro 08 Periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000212","C","C","10","0000","021","2013-11-30",2179639.00,"Modificación Prespuestal de Gastos R.G.M. Nº598-2013-MPH/GM, Rubro:08 periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000213","C","C","10","0000","018","2013-11-30",2848.67,"Asiento por haberse contabilizado indebidamente a la 1503.020301 por la compra de un sistema de Proyección Multimedia, EPSON, Debiendo estar considera",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000214","C","C","09","0000","004","2013-11-30",47334.03,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos de Personal Administrativo, persona Juridica, personal Obrero, Correspondient",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000215","C","C","10","0000","018","2013-11-30",47334.03,"Pago realizado de los Devengados de las Sentencias Juduciales, mes de Noviembre - 2013 que se derivan de las provisiones del Personal Administrativo,",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000216","C","C","10","0000","018","2013-11-30",389006.77,"Asiento de regularización por haberse realizado transitoriamente la Nota de Contabilidad  Nº 202 mes de Octubre por la fase del Gira en el Exp SIAF 68",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000217","C","C","10","0000","018","2013-11-30",74543.45,"Para mostrar el Deposito por concepto de ingreso a la cuenta cte 335 (por error - SATH) debiendo haber depositado en la Cta de RDR - Sector Privado Ct",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000218","C","C","10","0000","018","2013-11-30",8.34,"Por la Devoluciónes Depositados en Bancos cuyos exp. No permite Contabilizar por ser de años anteriores - ejercicio 2012. Referidos a devoluciones por",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000219","C","C","09","0000","004","2013-11-30",798984.03,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Noviembre del 2013, de conformidad al Art 03 de la Resolución de Contaduria Nº143-2001-EF",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000220","C","C","02","0000","031","2013-11-30",8240.89,"Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Noviembre según PECOSA del 2322 al 22563.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000221","C","C","02","0000","015","2013-11-30",554389.47,"Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Noviembre según PECOSAS del 2322-22563",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000222","C","C","10","0000","018","2013-11-30",1185.84,"Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local - proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de Noviembre - 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000223","C","C","14","0000","013","2013-11-30",33900.00,"Asiento por la emision de nuevos valores en el mes de Noviembre-2013 segun reporte remitio por almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000224","C","C","14","0000","019","2013-11-30",332292.68,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Noviembre-2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000225","C","C","14","0000","014","2013-11-30",43032.60,"Asiento por las especies valorados entregados al mes de Noviembre-2013, según reporte de almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000226","C","C","14","0000","020","2013-11-30",1191433.35,"Asiento por las cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Noviembre-2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000227","C","C","10","0000","018","2013-11-30",64705.48,"Asiento transitorio, por no haberse realizado la fase del devengado en el mes de Noviembre de las O/C 1864, 1863, 2123, 2124, 2125, 2126 y 2085, toda",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000228","C","C","10","0000","018","2013-11-30",100.00,"Por la anulación de C/P Nº 1878 del 19-03-2012, fase Girado, fase Devengado de la O/C Nº240-Feb. 2012 Registro SIAF 863-2012, Rubro 08, Meta 89-2012,",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000229","C","C","14","0000","006","2013-11-30",5744.66,"Asiento de regularización, de cuentas de orden por haberse realizado la rebaja al Exp SIAF 9005 del año 2011 en el ejercicio actual 2013, sin embargo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000230","C","C","14","0000","006","2013-11-30",100.00,"Asiento de regularización, de cuentas de orden por haberse realizado la anulación del  SIAF 863 con memo Nº722-MPH/SGT del año 2012 en el ejercicio ac",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000231","C","C","18","0000","001","2013-12-20",1874097.58,"Asiento de Saneamiento Contable en cumplimiento a la ley Nº29608 por anticipos concedidos a contratistas de Obras durante el periodo 2008, cuya exigen",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000232","C","C","18","0000","002","2013-12-20",1874097.58,"Asiento de Cuentas de Orden en calidad de Custodia para el control del Activo del Saneamiento Contable de los Anticipos Entregados a Contratistas en e",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000233","C","C","10","0000","020","2013-12-30",7805011.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos R.G.M. Nº 639-2013-MPH/GM, Rubro: 18-TR:13 Plan de Incentivo a la Mejora de Gestión y Modernización Municipal 20",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000234","C","C","10","0000","021","2013-12-30",7805011.00,"Modificación Presupuestal de Gastos R.G.M. Nº 639-2013-MPH/GM, Rubro: 18-TR:13 Plan de Incentivo a la Mejora de Gestión y Modernización Municipal 2013",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000235","C","C","10","0000","020","2013-12-30",358390.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos R.G.M. Nº 638-2013-MPH/GM, Rubro: 18-FONIE periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000236","C","C","10","0000","021","2013-12-30",358390.00,"Modificación Presupuestal de Gastos R.G.M. Nº638-2013-MPH/GM, Rubro: 18-FONIE periodo 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000237","C","C","10","0000","021","2013-12-30",35070.00,"PIM de Gasto R.G.M. Nº636-2013-MPH/GM, Rubro:00 Recursos Ordinarios periodo 2013, para pago de devengados de los servidores de la Sociedad de Benefici",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000238","C","C","12","0000","002","2013-12-31",30243226.58,"Traslado del saldo acreedor de la Hacienda Nacional Adicional del 2012 a la Hacienda Nacional 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000239","C","C","12","0000","003","2013-12-31",2515.69,"Traslado del saldo deudor de la Hacienda Nacional Adicional del 2012 a la Hacienda Nacional 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000240","C","C","12","0000","010","2013-12-31",8914903.01,"Capitalización del Superávit acumulado del 2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000241","C","C","12","0000","011","2013-12-31",37925.47,"Cobertura del Déficit acumulado del 2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000242","C","C","12","0000","008","2013-12-30",350598.55,"Traslado por el saldo acreedor de cta. 1601 Traspasos y Remesas a la cta. 3201. H.N.A. por devoluciones al Tesoro Público ocurrido durante el año 2013",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000243","C","C","18","0000","001","2013-12-31",2041.50,"Asiento de Saneamiento Contable en Cumpliento a la Ley Nº29608,. Evento: Saneamiento Contable sobre viaticos otorgados a ex servidores según informe N",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000244","C","C","18","0000","002","2013-12-31",2041.50,"Asiento de Cuentas de Orden para el Controldel Activo en la Condición de custodia respecto a los viaticos pendientes de rendición por extrabajadores d",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000245","C","C","18","0000","001","2013-12-31",1858.25,"Asiento en cumpliento a la Ley Nº29608 - Corrección de Error. Ordenes de Servicios Nº562-2004, 719-2004, 858-2004, 1380-2004, 1777-2004 que no fueron",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000246","C","C","18","0000","001","2013-12-31",74912.16,"Asiento en Cumplimiento de la ley Nº 29608-Corrección de error; segun relación de Ordenes de Servicio consignados en el Anexo Nº01 del informe Nº 012-",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000247","C","C","18","0000","001","2013-12-31",9000.00,"Asiento en cumpliento a la Ley Nº 29608 - Corrección de Error; Orden de Servicio Nº1866-2003 consignado en el informe Nº015-2012-MPH/GA-SGC/LCQ. La or",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000248","C","C","18","0000","001","2013-12-31",19316.00,"Asiento de Saneamiento Contable en Cumpliento a la Ley Nº29608,Saneamiento Contable. Ordenes de Compra Nº932-2001 y 347-2002 consignado en el Inf Nº01",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000249","C","C","18","0000","003","2013-12-31",19316.00,"Asiento en Cuentas de Orden para custodia y Control del Pasivo, Saneamiento Contable de la Orden de Compra Nº 932-2001 y Orden de Compra 347-2002. Inf",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000250","C","C","10","0000","018","2013-12-31",19877.25,"Asiento de reclasificación por haberse contabilizado en la cuenta que no corresponde 1301.050101 y 1507.0302, siendo la cuenta contable correcta 1503.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000251","C","C","10","0000","018","2013-12-31",1061.34,"Reclasificlación de Cuent, por la Compra de un Equipo Multifunsional FAX, Impresora, SCANER, Considerado en Equipo Computacional y Periferico 1503.02.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000252","C","C","10","0000","018","2013-12-31",1160.00,"Reclasificación de Cuenta, por la compra de un Equipo Multifuncional FAX; Impresora, SCANER; considerado en Equipo Computacional y Periferico 1503.02.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000253","C","C","09","0000","004","2013-12-31",80655.48,"Por la provision de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo, Personas Juridicas, Personal Obrero y Personas N",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000254","C","C","10","0000","018","2013-12-31",80655.48,"Pago Realizado de los devengados de las Sentencias Judiciales, Mes de Diciembre - 2013 que se derivan de las provisiones del Personal Administrativo,",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000255","C","C","10","0000","018","2013-12-31",1332.50,"Por la Anulación de C/P Nº10158 del 28-12-2012, Fase Girado, Devengado de la Plla NºR244-2012 Registro SIAF 5688-2012, Rubro 07, Meta 170-2012, Obra:",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000256","C","C","02","0000","009","2013-12-31",15824.80,"Alta de Bienes Inmuebles (Terrenos), para su incorporación contable, en cumplimiento a la Resolución de Gerencia Nº356-2013-MPH/GA del 25/11/2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000257","C","C","10","0000","018","2013-12-31",10500.00,"Baja de bienes Inmuebles (Terrenos), de la cuenta contable 1502.01.01, en cumplimiento a la Resolución de Gerencia Nº356-2013-MPH/GA del 25/11/2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000258","C","C","02","0000","026","2013-12-31",118203.43,"Por la Baja de Bienes por causal de obsolescencia, técnica y mantenimiento y reparación onerosa según RGA Nº396-2013-MPH/GA y Anexo Nº 01 de fecha 31",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000259","C","C","10","0000","018","2013-12-31",2150.00,"Asiento de corrección, por haberse contabilizado indebidamente a la cta. 1301.080201 debiendo ser a la cta. 1503.020402 por la compra de Pieza de Mano",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000260","C","C","10","0000","018","2013-12-31",2700.00,"Por el Translado del Saldo Deudor de la Sub Cuenta 2101.0105 IGV. de la Empresa CERVECERIAS PERUANAS BACKUS S.A.A DE LA FACTURA Nº479, del mes de novi",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000261","C","C","09","0000","004","2013-12-31",1852088.85,"Provisión Anual por la alícuota para 2013 para pensionistas de acuerdo al calculo de la reserva actuarial realizada por la ONP.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000262","C","C","14","0000","037","2013-12-31",1852088.85,"Para rebajar el importe de la alícuota 2013 de las obligaciones previsionales de pensionistas.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000263","C","C","09","0000","004","2013-12-31",1507289.13,"Diferencial entre las pllas devengadas versus cálculo de alícuota anual para pensionistas 20530.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000264","C","C","09","0000","004","2013-12-31",1292618.92,"Por el Ajuste de la provisión de la reserva actuarial 2013 de pensionistas para llegar al total de la provisión calculada por la ONP al 31-12-2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000265","C","C","09","0000","003","2013-12-31",864909.62,"Por el ajuste de la provisión de la reserva actuarial 2013 de trabajadores activos para llegar al total de la provision calculada por la ONP al 31-12-",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000266","C","C","10","0000","018","2013-12-31",1291.60,"Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local - proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de Diciembre -2013 según anexo adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000267","C","C","14","0000","013","2013-12-31",35000.00,"Asiento por la emision de nuevos valores en el mes de Diciembre-2013 segun reporte remitio por almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000268","C","C","14","0000","019","2013-12-31",177284.71,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Diciembre-2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000269","C","C","14","0000","014","2013-12-31",46188.70,"Asiento por las especies valorados entregados al mes de Diciembre-2013, según reporte de almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000270","C","C","14","0000","020","2013-12-31",245186.32,"Asiento por las cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Diciembre-2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000271","C","C","02","0000","031","2013-12-31",966473.36,"Por las salidas de los bienes de Almacen en el mes de Diciembre según PECOSAS del 2564 al 3114",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000272","C","C","02","0000","015","2013-12-31",584501.86,"Por las salidas de los bienes de Almacen en el mes de Diciembre según PECOSAS del 2564 al 3114 .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000273","C","C","10","0000","018","2013-12-31",5114914.48,"Reclasificación  de los saldos de la Caja de Ahorro Municipal por no Existir al Contabilizar la Cuenta Contable 1101.0302",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000274","C","C","09","0000","004","2013-12-31",794570.48,"Por los Ajustes Técnicos mensuales correspondiente al mes de Diciembre del 2013, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de la Contaduria Nº143-200",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000275","C","C","09","0000","007","2013-12-31",3359377.98,"Para saldar el registro contable de las planillas de pensiones 2013 devengadas y pagadas de enero a diciembre.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000276","C","C","09","0000","004","2013-12-31",2205.91,"Por la Provisón del ejercicio 2013 CTS de Empleados Nombrados.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000277","C","C","09","0000","004","2013-12-31",1586.00,"Por el ajuste de la Provision de CTS acumulado al año 2013 de Empleados Nombrados.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000278","C","C","09","0000","004","2013-12-31",299509.10,"Por la Provision de CTS Obreros Permanentes - Ejercicio 2012.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000279","C","C","09","0000","004","2013-12-31",865985.29,"Por el Ajuste de la Provisión de la CTS Acumulado al 2012-Obreros Permanentes y derogaciones por pagos de CTS.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000280","C","C","10","0000","018","2013-12-31",40502.47,"Por el ajuste de la Provision de la CTS en Exceso Acumulada de Obreros Permantes 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000281","C","C","10","0000","018","2013-12-31",64705.48,"Asiento de regularización de la Nota Cont Nº 227 que se realizo por no haberse realizado la fase del devengado en el mes de Noviembre de las O/C 1864,",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000282","C","C","10","0000","018","2013-12-31",129652.50,"Traslado gastos por justiprecio por area cedida de terrenos para alineamiento de vias a la obra denominada: Meta 115 Mej de pistas y veredas de la AV.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000283","C","C","02","0000","009","2013-12-31",1625.16,"Alta de Bienes de 135 m2 de area adicional de terreno a favor de la MPH referido a la Habilitacion Urbana de la Urbanización los Jardines de San Carlo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000284","C","C","10","0000","018","2013-12-31",2660.00,"Corrección por haberse contabilizado como activo fijo un estante metalico con angulo ranurados de 03 cuerpos y 6 divisiones, por su caracteristicas no",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000285","C","C","09","0000","001","2013-12-31",177.28,"Anulación cálculo de depreciaciones del presente ejercicio, sobre el Estante Metalico con angulos ranurados de 03 cuerpos y 6 divisiones, que fue corr",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000286","C","C","10","0000","018","2013-12-31",300.00,"Por la regularización de la PECOSA Nº2366 de fecha 08-11-2013, por existir error en el total.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000287","C","C","10","0000","018","2013-12-31",540.00,"Corrección por haberse contabilizado como Activo Fijo dos Tensiometro con Estetoscopio para Adulto, por su caracteristica y valor no es Activo Fijo Re",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000288","C","C","09","0000","001","2013-12-31",31.50,"Anulación del Calculo de Depreciacion del presente ejercicio, sobre el Tensiometro con Estetoscopio para adulto, que fue corregido como gasto Bien no",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000289","C","C","10","0000","018","2013-12-31",600.00,"Corrección por haberse contabilizado como activo fijo dos Estante de Melamina con C/U 300.00 , por su  valor no es Activo Fijo  Registro Siaf 2891, O/",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000290","C","C","09","0000","001","2013-12-31",30.00,"Anulación del calculo de Depreciacióndel presente ejercicio, sobre los dos Estante de Melamina con C/U 300.00, que fue corregido como gasto Bien no De",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000291","C","C","02","0000","026","2013-12-31",901.28,"Por la Baja de Bienes por causal de perdida, del Transceptor Portatil de mano, adquirido con O/C 523 - 2012 de fecha 04-04-2012, cod. patrim. 95228854",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000292","C","C","02","0000","026","2013-12-31",6000.00,"Por la Baja de Bienes por causal de Perdida, del Teodolito Electronico adquirido con O/C Nº1602-2011 de fecha 06-10-2011, Cod Patrim. 60228932002 segú",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000293","C","C","02","0000","009","2013-12-31",6000.00,"Por la Alta de Bienes de un Teodolito Electronico M/FOIF, por causal de reposición Según RGA Nº046-2013-MPH.GA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000294","C","C","10","0000","018","2013-12-31",1179.49,"Reclasificación de Cuenta, por la Compra de un Equipo Multifucional FAX, Impresora, SCANER, considerado en Equipo Computacional t Periferico 1503.02.0",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000295","C","C","10","0000","018","2013-12-31",161747.94,"Traslado a Gastos Corrientes sobre los Gastos con clasificador 2.6 por Mantenimiento Periodico de caminos Vecinales realizados el 2013. Informe Nº 002",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000296","C","C","02","0000","009","2013-12-31",39.00,"Asiento de Corrección a fin de reflejar valor residual de s/. 1.00 de los bienes de activos fijos de los Rubros: Edificios, Estructuras, Infraestructu",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000297","C","C","10","0000","018","2013-12-31",2350.00,"Reclasificación de Cuenta, por la Compra de dos Electrobombas 1 HP y 2HP, Considerado en la cuenta 1503.020904 Electricidad y Electronica según SIAF 8",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000298","C","C","02","0000","009","2013-12-31",4254.00,"Alta  de Semovientes Animales del Zoologico Municipal, Según Acta de Conciliación de la Comisión de Inventarios al 31/12/2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000299","C","C","02","0000","026","2013-12-31",2087.00,"Baja de Semovientes Animales del Zoologico Municipal, Según Acta de Conciliación de la Comisión de Inventarios al 31/12/2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000300","C","C","02","0000","026","2013-12-31",2340.80,"Por la Baja de Bienes por causal de Obsolecencia, Técnica y mantenimento y reparacion onerosa según RGA Nº079-2013 y Nº 222-2013-MPH/GA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000301","C","C","10","0000","018","2013-12-31",10234.00,"Por la baja de Bienes Considerados como Software porque dicha licencia caduco el 24 de julio del 2013 en Merito al Acta de Conciliacion al 31 de Dicic",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000302","C","C","10","0000","018","2013-12-31",10613.65,"Por la Baja de Otros Activos Intangibles por Caducidad en Merito al Acta de Conciliación al 31 de Diciembre 2013 e Informe Tecnico Nº010-2014-MPH/GM/S",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000303","C","C","02","0000","009","2013-12-31",1107.50,"Por la Alta de Bienes Culturales (Libros y Textos Donados). Según el Informe Nº007-2014-MPH.GDS.BM y en Merito a la Conciliación de Inventarios al 31",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000304","C","C","10","0000","018","2013-12-31",753.96,"Asiento de Extorno para Regresar a su Estado de Origen a la N/C Nº083 de Abril 2013 por Haberse Considerado Bienes que no Correspondia a Nivel de Regi",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000305","C","C","02","0000","009","2013-12-31",22269.00,"Alta por la Compra de Periodicos a partir del 2006 al 2013 Según Informe Nº007-2014-MPH.GDS.BM y en Merito a la Conciliación de Inventario al 31 de Di",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000306","C","C","02","0000","019","2013-12-31",14434.20,"Transferencia de una propiedad denominado Lotización Coz Poma Hnos. para uso exclusivo de la Institución Educativa Nº592 para la ejecución del Proyect",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000307","C","C","12","0000","008","2013-12-31",14434.20,"Transferencia el saldo de la Cta 1601.99 a Hacienda nacional Adicional, referido a la propiedad transferida a favor de la CEI 592 Perteneciente al la",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000308","C","C","10","0000","018","2013-12-31",837.25,"Traslado de otros gastos por contratación de Servicios a Elaboración de Expediente Tecnico al 31-12-2013. Según Anexo Adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000309","C","C","02","0000","013","2013-12-31",444431.53,"Traslado de Saldos de la Cuenta de Estudios y Proyectos a la Cuenta Construccines en Curso de Estructuras, según analisis al 31-12-2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000310","C","C","02","0000","007","2013-12-31",23936175.77,"Traslado de Saldos de Construcciones en Curso de Estructuras a Edificios y Estructuras, Según Analisis al 31-12-2013. según anexo adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000311","C","C","10","0000","018","2013-12-31",2784659.17,"Traslado de Construcciones en Curso de Edificios No Residenciales y Estructuras a Construcciones Concluidas por Transferir al 31-12-2013. Según Anexo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000312","C","C","02","0000","026","2013-12-31",761.94,"Por la Baja de Bienes por causal de Obsolecencia, técnica y mantenimiento y reparacion onerosa según RGA Nº079-2013-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000313","C","C","10","0000","018","2013-12-31",65500.40,"Por la reclasificación de la Cuenta 1101.01.01 Caja moneda Nacional a la Cta 1201.98 Otras Cuentas Por cobrar, dichos ingresos al 31-12-2013 aun no in",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000314","C","C","10","0000","018","2013-12-31",35219268.87,"Incorporación por la variación del Patrimonio de las Empresas Municipales Periodo 2013, según información remitida por las Empresas de la MPH.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000315","C","C","14","0000","043","2013-12-31",9593563.19,"Ajuste por las sentencias en calidad de demandas al 31-12-2013, según reporte de Procuraduria Publica Municipal remitido mediante memoradum Nº065-2014",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000316","C","C","02","0000","019","2013-12-31",69633.49,"Por los Bienes de Capital transferidos a entidades Publica: SATH Huancayo, MD de Pucara.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000317","C","C","12","0000","008","2013-12-31",69633.49,"Transferencia el saldo de la cta 1601.99 a Hacienda Nacional Adicional, proveniente de la Transferencia de Bienes de Capital al SATH y MD Pucara, Cuyo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000318","C","C","10","0000","018","2013-12-31",2235.54,"Según Memorandum Nº 786-2013-MPH/GA/SGT se realizo anulación de cheques por caducidad los cuales no lograron recabar los cheques a su favor y conforme",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000319","C","C","10","0000","018","2013-12-31",8821673.22,"Por la cartera de Cuentas por Cobrar con Titulo valor de la Via Administrativa y Coactiva al 31/12/2013. conforme al reporte remitido por la SATH Ofic",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000320","C","C","14","0000","021","2013-12-31",10230861.85,"Por la Cartera sin titulo valor y por el interés moratorio al 31-12-2013, conforme reporte remitido por la SATH Oficio Nº",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000321","C","C","09","0000","004","2013-12-31",4946546.32,"Provisiones para Cuentas de Cobranza Dudosa para el periodo 2013, según reporte alcanzado por la SATH, Oficio Nº01-013-000002887 del 10-02-2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000322","C","C","09","0000","004","2013-12-31",888746.79,"Por la estimación de la Depreciación de Estructuras Concluidas según analisis al 31/12/2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000323","C","C","12","0000","007","2013-12-31",35219268.87,"Incorporación por la variación del Patrimonio de las Empresas Municipales Periodo 2013, según información remitida por las Empresas de la MPH.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000324","C","C","14","0000","006","2013-12-31",1534.52,"Asiento de regularización, de cuentas de orden por haberse realizado la rebaja al Exp SIAF 5687 y 5688 del año 2012 en el ejercicio actual 2013, sin e",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000325","C","C","02","0000","005","2013-12-31",429.00,"Se realiza la presente para regularizar la PCS-757 del 1804/2013 que fue contabilizado erroneamente.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000326","C","C","02","0000","015","2013-12-31",429.00,"Se realiza la presente para regularizar la PCS-757 del 1804/2013 que fue contabilizado erroneamente.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000327","C","C","02","0000","005","2013-12-31",65.00,"Se realiza la presente para regularizar la PCS-1741 del 17/08/2013 que fue contabilizado erroneamente.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000328","C","C","02","0000","015","2013-12-31",65.00,"Se realiza la presente para regularizar la PCS-1741 del  17/08/2013 que fue contabilizado erroneamente.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000329","C","C","02","0000","005","2013-12-31",65.00,"Se realiza la presente para regularizar la PCS-2221 del 16-10-2013 que fue contabilizado erroneamente.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000330","C","C","02","0000","015","2013-12-31",65.00,"Se realiza la presente para regularizar la PCS-2221 del 16-10-2013 que fue contabilizado erroneamente.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000331","C","C","02","0000","005","2013-12-31",230.00,"Se realiza la presente para regularizar la PCS-10351 del 15-05-2013 que fue contabilizado erroneamente.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000332","C","C","02","0000","015","2013-12-31",230.00,"Se realiza la presente para regularizar la PCS-10351 del 15-05-2013 que fue contabilizado erroneamente.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000333","C","C","10","0000","018","2013-12-31",1.20,"Asiento por el Pago de menos por el concepto de IGV, al 31-12-2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000334","C","C","10","0000","018","2013-12-31",0.01,"Por la regularización de la O/C 2642 que fue considerado por un monto total de S/. 40,221.19 sin embargo el registro administrativo SIAF N8494 esta co",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000335","C","C","12","0000","006","2013-12-31",68018582.31,"POR EL TRASLADO DE SALDOS DE INGRESOS A RESULTADOS DE OPERACIONES.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000336","C","C","12","0000","006","2013-12-31",73303952.96,"TRASLADO DE SALDOS DE LA CUENTA DE GSTOS A RESULTADOS DE OPERACIONES.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000337","C","C","12","0000","005","2013-12-31",5285370.65,"POR EL TRASLADO DE RESULTADOS DE OPERACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIO.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000338","C","C","12","0000","005","2013-12-31",26589991.97,"POR EL TRASLADO DE SALDOS DE CUENTAS DE OTROS INGRESOS A RESULTADOS DE OPERCIONES.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000339","C","C","12","0000","005","2013-12-31",818440.84,"POR EL TRASLADO DE SALDOS DE OTROS GASTOS A RESULTADOS DE OPERACIÓN.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000340","C","C","12","0000","005","2013-12-31",20486180.48,"POR EL TRASLADO DE RESULTADOS DE OPERACIONES A RESULTADOS ACUMULADOS",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000341","C","C","13","0000","001","2013-12-31",589252058.14,"POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL CIERRE DEL EJERCICIO.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000342","C","C","13","0000","003","2013-12-31",116512879.47,"POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS PRESUPUESTALES.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2013","301003","0000000343","C","C","13","0000","002","2013-12-31",132517427.61,"POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DE ORDEN.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000001","C","C","01","0000","001","2014-01-01",589252058.14,"Asiento de Apertura del Ejercicio 2014",null,"0000",null,null,"P",null,null]
["2014","301003","0000000002","C","C","01","0000","002","2014-01-01",132517427.61,"Asiento de Apertura del Ejercicio 2014",null,"0000",null,null,"P",null,null]
["2014","301003","0000000003","C","C","10","0000","020","2014-01-02",60449965.00,"PIA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2014. ACUERDO DE CONCEJO Nº091-2013-MPH/CM",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000004","C","C","10","0000","021","2014-01-02",62578922.00,"PIA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2014. ACUERDO DE CONCEJO Nº091-2013-MPH/CM",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000005","C","C","10","0000","059","2014-01-14",718016.00,"MODIFICACION POR REDUCCION DE RECURSOS DETERMINADOS POR VARIACION EN LAS ESTIMACIONES DE INGRESOS R.D. Nº002-2013-EF/64.03 Y RGM. Nº008-2014-MPH/GM.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000006","C","C","10","0000","060","2014-01-14",718016.00,"MODIFICACION POR REDUCCION DE RECURSOS DETERMINADOS POR VARIACION EN LAS ESTIMACIONES DE GASTOS R.D. Nº002-2013-EF/64.03 Y RGM. Nº008-2014-MPH/GM.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000007","C","C","10","0000","020","2014-01-16",4360404.00,"MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS R.G.M. Nº012-2014-MPH/GM, 08 Y 18 - T.R:13 SALDO DE BALANCE",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000008","C","C","10","0000","021","2014-01-16",4360404.00,"MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS R.G.M. Nº012-2014--MPH/GM, RUBRO:08 Y 18 - T.R.: 13 SALDO DE BALANCE",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000009","C","C","10","0000","020","2014-01-23",5380078.00,"MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS R.G.M. Nº021-2014-MPH/GM, RUBROS 07,08, 09 Y 18 - SALDO DE BALANCE",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000010","C","C","10","0000","021","2014-01-23",5380078.00,"MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS R.G.M. Nº021-2014-MPH/GM, RUBROS 07,08, 09 Y 18-TR:13 - SALDO DE BALANCE",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000011","C","C","10","0000","020","2014-01-31",1903742.00,"MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS R.G.M. Nº039-2014-MPH/GM, RUBROS 07 Y 09  SALDO DE BALANCE",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000012","C","C","10","0000","021","2014-01-31",1903742.00,"MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS R.G.M. Nº039-2014-MPH/GM, RUBROS 07 Y 09  SALDO DE BALANCE",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000013","C","C","10","0000","018","2014-01-31",65500.40,"Por el extorno de la Nota de Contabilidad Nº313 - 2013; por haberse regularizado la recaudacion de los ingresos provenientes del SATH en el mes de Ene",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000014","C","C","10","0000","018","2014-01-31",2700.00,"Por el extorno de la Nota de Contabilidad Nº260 por tener saldo Deudor; se realizo la Recaudacion del IGV de la Empresa BACkUS - regularizado en el me",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000015","C","C","10","0000","018","2014-01-31",4896.00,"Nota Transitoria de Almacen, por no haberse devengado sin embargo cuenta con PECOSA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000016","C","C","02","0000","015","2014-01-31",222605.97,"Por las  Salidas de los bienes del Alamcen, en el mes de Enero según PECOSA del 001-078",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000017","C","C","02","0000","005","2014-01-31",1869.00,"Para regularizar error en la valorización de la PECOSAS Nº2999 del 10-12-2013 y la PECOSA Nº1920 del 22-11-2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000018","C","C","02","0000","005","2014-01-31",220.00,"Para regularizar el error en la Valorización de la PECOSA Nº2925 del 23-12-2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000019","C","C","09","0000","004","2014-01-31",955981.86,"Por el ajuste técnico mensual correspondiente al mes de Enero del 2014, de conformidad al art. 03 de la resolucion de contaduria Nº143-2001-EF 93.01",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000020","C","C","10","0000","018","2014-01-31",140.00,"Por  las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local - proyec. de NEAS anteriores atendidas en el mes de Enero - 2014 según Anexo Adjunto",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000021","C","C","14","0000","013","2014-01-31",31500.00,"Asiento por la emision de nuevos valores en el mes de Enero - 2014 según reporte remitido por almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000022","C","C","14","0000","019","2014-01-31",308894.36,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Enero - 2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000023","C","C","14","0000","014","2014-01-31",70435.00,"Asiento por las Especies Valorados entregados al mes de Enero- 2014, según reporte de almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000024","C","C","14","0000","020","2014-01-31",297221.62,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Enero - 2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000025","C","C","10","0000","205","2014-01-31",219523097.77,"Por la Adecuación - Reclasificación de las Cuentas de Edificios y Estructura - Costo  RDNº014-2013-EF-51.01",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000026","C","C","10","0000","204","2014-01-31",5155021.06,"Por la Reclasificación - adecuacion de la Cuenta de Impuestos y Contribuciones por Cobrar según RD Nº014-2013-EF/51.01",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000027","C","C","10","0000","203","2014-01-31",612.63,"Por la adecuación - reclasificación de las cuentas de Impuestos Por Pagar  según Rd Nº014-2013-EF-51.01.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000028","C","C","10","0000","018","2014-01-31",29.40,"Contabilización de las devoluciones depositados en Bancos cuyos Expedientes SIAF Nº 7041, 7368 y 8174 no permiten cotabilizar correctamente, expedient",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000029","C","C","09","0000","004","2014-01-31",19021.38,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo, Personas Jurídicas, Personal Obrero, Correspondi",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000030","C","C","10","0000","018","2014-01-31",19021.38,"Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, Mes de Enero - 2014 que se derivan de las Provisiones del Personal Administrativo, Pers",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000031","C","C","10","0000","018","2014-01-31",4897.51,"Para Reflejar la rebaja a la Meta : 112-2013 de la Obra Mej de pistas y veredas del pje santa ines y pje ramos, urb Dionisio Remar en tambo; Rejab la",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000032","C","C","10","0000","018","2014-01-31",5175.00,"Contabilización de la devolucion Realizada a la Empresa \"Contratistas Consultores EIRL\" por no realizarce el alquiler de maquinarias pesadas, según Fa",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000033","C","C","10","0000","018","2014-01-31",15395.50,"Contabilizacion de los Registros de la Fase Pagado de Años Anteriores - 2013, por no permitir contabilizar, según Exp SIAF Nº8359, 8361, 8362 y 8363 d",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000034","C","C","10","0000","021","2014-02-14",1754009.00,"Modificacion presupuestal de gastos según RGM 060-2014-MPH/GM Saldo de Balance Rubro 09 y 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000035","C","C","10","0000","020","2014-02-14",1754009.00,"Modificacion presupuestal de Ingresos según RGM 060-2014-MPH/GM Saldo de Balance Rubro 09 y 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000036","C","C","10","0000","021","2014-02-21",99440.00,"Modificacion presupuestal de Gastos según RGM 069-2014-MPH/GM Saldo de Balance Rubro  18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000037","C","C","10","0000","020","2014-02-21",99440.00,"Modificacion presupuestal de Ingresos según RGM 069-2014-MPH/GM Saldo de Balance Rubro  18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000038","C","C","10","0000","021","2014-02-25",4895353.00,"Modificacion presupuestal de Gastos según RGM 073-2014-MPH/GM Saldo de Balance Rubro  07-08-09-13 y 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000039","C","C","10","0000","020","2014-02-25",4895353.00,"Modificacion presupuestal de Ingresos según RGM 073-2014-MPH/GM Saldo de Balance Rubro  07-08-09-13 y 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000040","C","C","10","0000","021","2014-02-25",358390.00,"Modificacion presupuestal de Gastos según RGM 074-2014-MPH/GM Saldo de Balance Rubro  18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000041","C","C","10","0000","020","2014-02-25",358390.00,"Modificacion presupuestal de Ingresos según RGM 074-2014-MPH/GM Saldo de Balance Rubro  18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000042","C","C","02","0000","031","2014-02-28",51981.70,"Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Febrero según Pecosas del 79 al 271.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000043","C","C","02","0000","015","2014-02-28",165510.74,"Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Febrero según Pecosas del 79 al 271.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000044","C","C","09","0000","004","2014-02-28",958780.01,"Por los Ajustes Tecnicos mensuales correspondiente al mes de Febrero del 2014, de conformidad al Art. 03 de Resolucion de contaduria Nº143-2001-EF Nº9",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000045","C","C","10","0000","018","2014-02-28",143.00,"Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local - proyecto de NEAS Anteriores atendidas en el mes de Febrero-2014 según Anexo Adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000046","C","C","14","0000","013","2014-02-28",17400.00,"Asiento por la emision de nuevos valores en el mes de Febrero-2013 segun reporte remitio por almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000047","C","C","14","0000","019","2014-02-28",224745.15,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Febrero-2014",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000048","C","C","14","0000","014","2014-02-28",67812.40,"Asiento por las especies valorados entregados al mes de Febrero-2014, según reporte de almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000049","C","C","14","0000","020","2014-02-28",345034.81,"Asiento por las cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Febrero-2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000050","C","C","09","0000","004","2014-02-28",21337.24,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo, Personas Jurídicas, Personal Obrero, Correspondi",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000051","C","C","10","0000","018","2014-02-28",21337.24,"Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, Mes de  Febrero - 2014 que se derivan de las Provisiones del Personal Administrativo, P",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000052","C","C","10","0000","021","2014-03-20",263304.00,"Modificación presupuestal de Gastos RGM Nº104-2014-MPH/GM Rubro 13 Transf. de Distritos para elaboración de expedientes y otros.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000053","C","C","10","0000","020","2014-03-20",263304.00,"Modificación presupuestal de  Ingresos RGM Nº104-2014-MPH/GM Rubro 13 Transf. de Distritos para elaboración de expedientes y otros.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000054","C","C","02","0000","009","2014-03-31",60.00,"Por el registro de los Bienes Corrientes, recuperados de los formatos dados de baja.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000055","C","C","09","0000","004","2014-03-31",23341.47,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo, Personas Jurídicas, Personal Obrero, Correspondi",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000056","C","C","10","0000","018","2014-03-31",23341.47,"Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, Mes de  Marzo - 2014 que se derivan de las Provisiones del Personal Administrativo, Per",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000057","C","C","09","0000","004","2014-03-31",936936.03,"Por los Ajustes Técnicos mensuales correspondiente al mes de marzo del 2014, de conformidad al Art. 03 de la resolucion de contaduria nº143-2001-EF 93",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000058","C","C","02","0000","031","2014-03-31",253543.08,"Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Marzo según PECOSAS del 272 al 607.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000059","C","C","02","0000","015","2014-03-31",203274.46,"Por las salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Marzo según PECOSAS del 272 al 607.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000060","C","C","14","0000","014","2014-03-31",42313.00,"Asiento por las especies valorados entregados al mes de Marzo-2014, según reporte de almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000061","C","C","14","0000","020","2014-03-31",305474.93,"Asiento por las cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Marzo-2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000062","C","C","14","0000","013","2014-03-31",71500.00,"Asiento por la emision de nuevos valores en el mes de Marzo-2013 segun reporte remitio por almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000063","C","C","14","0000","019","2014-03-31",226019.61,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Marzo-2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000064","C","C","10","0000","018","2014-03-31",434.99,"Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local - proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de MArzo - 2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000065","C","C","10","0000","272","2014-04-30",0.01,"Por La Reclasificación De La Cuenta 2103.99 - Otras Cuentas Por Pagar A La Cuenta 2103.990901 Otros.","2014-04-30","0000","A","N","P",null,null]
["2014","301003","0000000066","C","C","10","0000","021","2014-03-30",590.00,"Modificación Presupuestal de Gastos R.G.M.Nº 0082-MPH/GM del 28-02-2014 para pagar  devengados al 31-12-2013 a beneficiarios del D.S.0037-94.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000067","C","C","02","0000","031","2014-04-30",16283.72,"Por las salidas de Bienes del Almacen en el mes de Abril según PECOSAS del 608 al 791.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000068","C","C","02","0000","015","2014-04-30",250930.21,"Por las salidas de Bienes del Almacen en el mes de Abril según PECOSAS del 608 al 791.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000069","C","C","10","0000","018","2014-04-30",54.65,"Para saldar la cuenta 1202.0803 Adelanto por Tiempo de Servicio por haberse descontado a traves de la R.G. Nº00-2014-MPH/GA-SGP, a la servidora Maria",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000070","C","C","10","0000","018","2014-04-30",530.00,"Reclasificación de Cuenta, por la compra de una Camara Fotografica Digital marca SONY considerado en la Cta. 1503.02.03.03 Eqipo de Telecomunicaciones",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000071","C","C","10","0000","018","2014-04-30",1454.98,"por las PECOSAS atendidas del Programa infraestrucutra local - proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de abril -2014",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000072","C","C","02","0000","009","2014-04-30",2468.75,"Por la Alta de Bienes, por causal de reposición del CPU Marca HP con Cod. Pat. 740899500607; Monitor Plano marca HP Cod. Pat. 740881870414; teclado Ke",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000073","C","C","02","0000","026","2014-04-30",2482.54,"Por la Baja de Bienes por causal de pérdida y reposición, según RGA Nº092-2014-MPH/GA. de fecha 23/04/2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000074","C","C","09","0000","004","2014-04-30",947247.16,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondientes al mes de abril del 2014, de conformidad al Art. 03 de la resolución de Contaduria Nº143-2001-EF 9",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000075","C","C","14","0000","014","2014-04-30",40149.70,"Asiento por las especies valorados entregados al mes de Abril 2014, según reporte de almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000076","C","C","14","0000","020","2014-04-30",203492.53,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas , según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Abril - 2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000077","C","C","14","0000","013","2014-04-30",63600.00,"Asiento por la emision de nuevos valores en el mes de Abril 2014 según reporte remitido por almcen central",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000078","C","C","14","0000","019","2014-04-30",88818.29,"Asiento por las cartas Fianzas Recibidas, según Reporte de tesoreria correspondiente al mes de Abril-2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000079","C","C","09","0000","004","2014-04-30",20559.63,"Por la Provision de las Sentencias Judiciales. que se derivan de adeudos del Personal Administrativo, correspondiente al mes de abril 32014",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000080","C","C","10","0000","018","2014-04-30",20559.63,"Pago Realizado de los Devengados de las Sentencia judiciales, mes de Abril - 2014 que se derivan de las provisiones del personal administrativo y pers",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000081","C","C","10","0000","018","2014-04-30",10475.20,"Para reflejar la corrección  del registro de las PECOSAs Nº 706, 636 que fue contabilizado erroneamente.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000082","C","C","10","0000","018","2014-04-30",38.27,"Para mostrar la Contabilizacion de las devoluciones depositados en Bancos cuyos Expedientes SIAF Nº5219 y 1865 no permiten contabilizar, expediente co",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000083","C","C","10","0000","021","2014-05-30",60000.00,"Modificación presupuestal de Gastos RGM. Nº163-2014-MPH/GM Rubro 09 por mayores ingresos de Defensa Civil.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000084","C","C","10","0000","020","2014-05-30",60000.00,"Modificación presupuestal de Ingresos RGM. Nº163-2014-MPH/GM Rubro 09 por mayores ingresos de Defensa Civil.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000085","C","C","10","0000","021","2014-05-30",500000.00,"Modificación presupuestal de Gastos RGM Nº164-2014-MPH/GM Rubro 13 Trnas. del Distrito de  el Tambo para proyetos de Inversion Pública.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000086","C","C","10","0000","020","2014-05-30",500000.00,"Modificación presupuestal de Ingresos RGM Nº164-2014-MPH/GM Rubro 13 Trnas. del Distrito de  el Tambo para proyetos de Inversion Pública.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000087","C","C","10","0000","021","2014-05-30",2532719.00,"Modificación presupuestal de Gastos RGM Nº209-2014-MPH/GM del 27-05-2014 para proyetos de Inversion y otros.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000088","C","C","10","0000","020","2014-05-30",1134770.00,"Modificación presupuestal de  Ingresos RGM Nº154-2014-MPH/GM Rubro 08  por maypr ingresos por impuestos a los juegos.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000089","C","C","10","0000","021","2014-05-30",1134770.00,"Modificación presupuestal de  Gastos RGM Nº154-2014-MPH/GM Rubro 08  por maypr ingresos por impuestos a los juegos.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000090","C","C","10","0000","021","2014-05-30",1952007.00,"Modificación presupuestal de  Gastos RGM Nº155-2014-MPH/GM Rubro 18  por maypr ingresos por Incentivos a la Mejora de la Gestion y Modernizacion.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000091","C","C","10","0000","020","2014-05-30",1952007.00,"Modificación presupuestal de  Ingresos RGM Nº155-2014-MPH/GM Rubro 18  por maypr ingresos por Incentivos a la Mejora de la Gestion y Modernizacion.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000092","C","C","10","0000","018","2014-05-31",32.04,"Asiento de rebaja de la Depreciacion calculada indebidamente por haberse considerado en la Obra Concluida la Meta 150-2013, cuando realmente la Obra M",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000093","C","C","10","0000","018","2014-05-31",1281.60,"Asiento de reclasificacion por haberse registrado indebidamente en la Meta 150-2013 en el año2013, como obra concluida con O/C Nº192-2013 y registro S",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000094","C","C","02","0000","026","2014-05-31",2355.00,"Por la Baja  de Bienes por causal de pérdida de dos bienes: camara Fotografica Digital SONY con cod. 742208970059 y 742208970058 según RGA Nº101-2014-",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000095","C","C","02","0000","009","2014-05-31",1750.00,"Por la Alta de Bienes, por causal de reposicion  de  dos Camaras Fotograficas Digital SONY con cod. patr. 742208970108 y 742208970109 según RGA Nº101-",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000096","C","C","10","0000","018","2014-05-31",502.91,"Por las Pecosas atendidas del prograna infraestructura local - proyec. de NEAS anteriores atendidas en el mes de mayo-2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000097","C","C","14","0000","014","2014-05-31",43613.10,"Asiento por las especies valorados entregados al mes de Mayo-2014, según reportes de almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000098","C","C","14","0000","020","2014-05-31",4156.42,"Asiento Cartas Fianzas Devueltas, según reportes de Tesoreria correspondiente al mes de Mayo-2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000099","C","C","14","0000","013","2014-05-31",46600.00,"Asiento por la emision de nuevos valores en el mes de Mayo-2014 según reporte remitido por almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000100","C","C","14","0000","019","2014-05-31",1172030.53,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reportes de Tesoreria correspondiente al mes de Mayo-2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000101","C","C","02","0000","031","2014-05-31",36250.95,"Por las Salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Mayo, según PECOSAS del 792 al 1019",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000102","C","C","02","0000","015","2014-05-31",211037.56,"Por las Salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Mayo, según PECOSAS del 792 al 1019",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000103","C","C","10","0000","018","2014-05-31",4896.00,"Extorno de la Nota 15 elaborado en forma transitoria para Enero 2014 Exp. SIAF Nº1405 y O/C Nº470 Devengado en Mayo con Factura Nº001-3633 del 29/05/2",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000104","C","C","09","0000","004","2014-05-31",24173.26,"Por la Provision de las Sentencias Juidiciales, que se derivan de adeudos de personal administrativo, correspondiente al mes de Mayo - 2014",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000105","C","C","10","0000","018","2014-05-31",24173.26,"Pago realizado de los Devengados de las sentencias judiciales, mes de Mayo - 2014 que se derivan de las provisiones del personal asministrativo y per",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000106","C","C","10","0000","205","2014-05-31",1281.60,"Reclasificacion de la Cuenta Edificios por haberse registrado indebidamente en la Meta 150-2013 en el año2013, como obra concluida con O/C Nº192-2013",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000107","C","C","09","0000","004","2014-05-31",947161.67,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondientes al mes de  Mayo del 2014, de conformidad al Art. 03 de la resolución de Contaduria Nº143-2001-EF 9",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000108","C","C","10","0000","018","2014-05-31",0.03,"Por la regularizacion de la O/C Nº739 con SIAF 2012 que se considero el monto de S/.13,817.30, sin embargo en el SIAF se considero los montos de S/.3,",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000109","C","C","02","0000","011","2014-05-31",500.00,"Por el registro de la Donacion de Bebidas Gaceosas según Acuerdo de concejo Municipal Nº28-2014-MPH/CM donacion efectuada por la Cerveceria Peruana Ba",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000110","C","C","10","0000","021","2014-06-30",9550651.00,"Modificación presupuestal de egresos RGM Nº232-2014-MPH/GM Ribro 09 por mayores ingresod proveniente de la Caja Huancayo S.A.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000111","C","C","10","0000","020","2014-06-30",9550651.00,"Modificación presupuestal de ingresos RGM Nº232-2014-MPH/GM Ribro 09 por mayores ingresod proveniente de la Caja Huancayo S.A.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000112","C","C","10","0000","018","2014-06-30",469.40,"Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local -proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de JUnio 2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000113","C","C","02","0000","031","2014-06-30",438331.23,"Por la salidas de los Bienes de Almacen Central en el mes de Junio, según PECOSAS del 1020 al 1465",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000114","C","C","02","0000","015","2014-06-30",449666.54,"Por la salidas de los Bienes de Almacen Central en el mes de Junio, según PECOSAS del 1020 al 1465",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000115","C","C","09","0000","004","2014-06-30",947029.13,"Por los ajustes tecnicos mensuales correspondiente al mes de Junio del 2014, de conformidad al Art. 03 de la Resolucion de Contaduria Nº143-2001-EF 93",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000116","C","C","09","0000","004","2014-06-30",39527.98,"Por la Provision de las Sentecias Judiciales, que se derivan de adeudos del personal Administrativo, obrero y persona juridica al mes de junio 2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000117","C","C","10","0000","018","2014-06-30",39527.98,"Pago realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, mes de Junio -2014 que se derivan de las provisiones de personal Administrativo, Obrero",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000118","C","C","14","0000","014","2014-06-30",42446.60,"Asiento por las especies valoradas entregados al mes de junio 2014, según reporte de almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000119","C","C","14","0000","020","2014-06-30",1706925.64,"Asiento por las cartas Fianzas Devuletas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Junio-2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000120","C","C","14","0000","013","2014-06-30",5000.00,"Asiento por la emision de nuevos valores en el mes de Junio 2014 según reporte de almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000121","C","C","14","0000","019","2014-06-30",377438.25,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Junio-2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000122","C","C","10","0000","018","2014-06-30",9550650.80,"Para mostrar el ingreso de la Utilidades de la Caja municipal de Ahorro y crédito Huancayo en la cuenta 1101.0302 cuenta de ahorro según SIAF Nº3859",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000123","C","C","10","0000","018","2014-06-30",260381.45,"Por la Reclasificación de la Cuenta Edificios por haberse registrado indebidamente en la meta 150-2013 en el año 2013, como obra concluida con O/C Nº1",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000124","C","C","10","0000","272","2014-06-30",6181418.30,"Por la Reclasificacion de la Cuenta 2103.99 Otras cuentas por pagar a la cuenta 2103.990901 otros.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000125","C","C","10","0000","021","2014-07-30",941316.00,"Modificación presupuestal de egresos RGM Nº281-2014-MPH/GM rubro 13, transferencia remitida por 27 distritos, para compensacion alimentaria.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000126","C","C","10","0000","020","2014-07-31",941316.00,"Modificación presupuestal de ingresos RGM Nº281-2014-MPH/GA Rubro 13, transferencias remitida por 27 distritos para compensacion alimentaria",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000127","C","C","10","0000","021","2014-07-31",128961.00,"Modificación presupuestal de  Egresos RGM Nº280-2014-MPH/GA Rubro 13, transferencias remitida por la MD Huancan.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000128","C","C","10","0000","020","2014-07-31",128961.00,"Modificación presupuestal de  Ingresos RGM Nº280-2014-MPH/GA Rubro 13, transferencias remitida por la MD Huancan.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000129","C","C","10","0000","021","2014-07-31",73180.00,"Modificación presupuestal de  Gastos RGM Nº275-2014-MPH/GA Rubro 00- DUrgencia Nº037-94 para pago de devengados de beneficios autorizados.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000130","C","C","02","0000","009","2014-07-31",1125.00,"Por el registro de los productos sobrantes del programa Integral de Nutricion para su distribucion por intermedio del Sub Programa de Comedores Popula",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000131","C","C","02","0000","009","2014-07-31",4396.00,"Por el registro de los productos sobrantes del programa Integral de Nutricion para su distribucion por intermedio del Sub Programa de Comedores Popula",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000132","C","C","02","0000","031","2014-07-31",41451.98,"Por las salida de los Bienes de Almacen Central en el Mes de Julio, según PECOPSA del 1466 al 1646",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000133","C","C","02","0000","015","2014-07-31",262384.55,"Por las salida de los Bienes de Almacen Central en el Mes de Julio, según PECOPSA del 1466 al 1646",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000134","C","C","10","0000","018","2014-07-31",5000.00,"La presente es para regularizar el error de la contabilizacion de la PCS - 1580 y mostrar la contabilización correcta.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000135","C","C","10","0000","018","2014-07-31",708.90,"Por las PECOSAS atendidas  en el programa infraestructura local - proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de Julio-2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000136","C","C","09","0000","004","2014-07-31",20578.82,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo y Obreros  Correspondiente al mes de JuLio - 2014",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000137","C","C","10","0000","018","2014-07-31",20578.82,"Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, Mes de  Julio - 2014 que se derivan de las Provisiones del Personal Administrativo y Pe",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000138","C","C","14","0000","019","2014-07-31",601506.09,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Julio-2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000139","C","C","14","0000","020","2014-07-31",292006.69,"Asiento por las cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Julio-2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000140","C","C","14","0000","013","2014-07-13",58899.10,"Asiento por la emision de nuevos valores en el mes de Julio-2014 segun reporte remitio por almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000141","C","C","14","0000","014","2014-07-31",49771.60,"Asiento por las especies valorados entregados al mes de Junio-2014, según reporte de almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000142","C","C","02","0000","026","2014-07-31",2514.10,"Por la Baja de Bienes por causal de pérdida de dos Bienes: Transceptor Portatil de Mano con Cod. Pat 952288540078 y Transceptor Portatil de Mano con C",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000143","C","C","02","0000","009","2014-07-31",1600.00,"Por la  Alta de Bienes por causal de  Reposicion de dos Bienes: Transceptor Portatil de Mano con Cod. Pat 952288540131 y Transceptor Portatil de Mano",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000144","C","C","02","0000","026","2014-07-31",1850.00,"Por la Baja de Bienes por causal de pérdida de dos Bienes:  Nivel Topografico/Automatico con Cod. Pat 602264990008; incluye mira de aluminio de 5mt co",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000145","C","C","09","0000","004","2014-07-31",948312.12,"Por los Ajustes técnicos mensuales correspondientes al mes de Julio del 2014 de conformidad al Art 03 de la resolucion de contaduria Nº143-2001-EF93.0",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000146","C","C","10","0000","018","2014-07-31",245.68,"Por Reclasificación De Cuenta De La 1101.0302 Cuenta De Ahorro  a la Cuenta 1101.0302 Cuenta De Ahorro Por Los Intereses Generados En Las Cuentas A Pl",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000147","C","C","10","0000","018","2014-07-31",41255.45,"Nota transitoria de almacen por no haberse devengado la O/C Nº1216  sin embargo cuenta con PECOSA Nº1618",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000148","C","C","10","0000","018","2014-07-31",0.08,"Por la regularización de la O/C 1274 con SIAF Nº 3641 y O/C Nº1263 con SIAF Nº 3597 que fueron devengados con 0.08 centimos de mas.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000149","C","C","10","0000","272","2014-07-31",5717632.35,"Por la Desagregacion de la Cuenta: 2103.99 Otras Cuentas por Pagar a la Cuenta 2103.990901 Otros",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000150","C","C","10","0000","021","2014-08-26",1430598.00,"Modificación presupuestal de egresos RGM Nº311-2014-MPH/GM Rubros 07-08-09-18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000151","C","C","10","0000","020","2014-08-26",1430598.00,"Modificación presupuestal de  Ingresos RGM Nº311-2014-MPH/GM Rubros 07-08-09-18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000152","C","C","10","0000","021","2014-08-19",296081.00,"Modificación presupuestal de egresos RGM Nº305-2014-MPH/GM Rubros 13, por transferencias recibidas del la MD el Tambo.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000153","C","C","10","0000","020","2014-08-19",296081.00,"Modificación presupuestal de Ingresos RGM Nº305-2014-MPH/GM Rubros 13, transferencias Financieras de la MD de El Tambo.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000154","C","C","10","0000","021","2014-08-19",14995.00,"Modificación presupuestal de Egresos RGM Nº304-2014-MPH/GM Rubros 13, Por Donaciones  Recibidas de empresas privadas, por CM Nº082-2013-MPH/CM",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000155","C","C","10","0000","020","2014-08-19",14995.00,"Modificación presupuestal de Ingresos RGM Nº304-2014-MPH/GM Rubros 13, Por Donaciones  Recibidas de empresas privadas, por CM Nº082-2013-MPH/CM",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000156","C","C","02","0000","031","2014-08-31",220493.15,"Por las salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Agosto según PECOSAS del 1647 a 1993",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000157","C","C","02","0000","015","2014-08-31",480286.82,"Por las salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Agosto según PECOSAS del 1647 a 1993",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000158","C","C","10","0000","003","2014-08-31",61043.48,"Por el Registro de los Bienes Faltantes según, Resolución de Gerencia de Administración Nº194-2014-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000159","C","C","10","0000","003","2014-08-31",30746.65,"Por el Registro de los Bienes Faltantes según, Resolución de Gerencia de Administración Nº194-2014-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000160","C","C","02","0000","009","2014-08-31",16.18,"Por el registro de los bienes de consumo de saldos de mantenimiento",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000161","C","C","02","0000","009","2014-08-31",1027.32,"Por el registro de los bienes de consumo sobrantes según Inventario al 31-12-2013, Resolucion de Administracion Nº194-2014-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000162","C","C","02","0000","009","2014-08-31",4894.71,"Por el registro de los Bienes de consumo, sobrantes según Inventario al 31-12-2013 , RGA Nº194-2014-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000163","C","C","02","0000","005","2014-08-31",5066.15,"Por el Reingreso de Bienes a Almamcen según las PECOSAS Informados en el Anexo Ajunto a esta Nota.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000164","C","C","02","0000","015","2014-08-31",5936.32,"Por el Registro de las correcciones de PECOSAS de meses Anetriores para su regularizacion",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000165","C","C","10","0000","018","2014-08-31",456.95,"Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura Local - Proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de Agosto -2014",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000166","C","C","09","0000","004","2014-08-31",951281.37,"Por los Ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Agosto del 2014, de conformidad al Art. 03 de la Resolucion de Contaduria Nº143-2001-EF 9",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000167","C","C","09","0000","001","2014-08-31",395.92,"Por la Baja de Bienes por causal de pérdida de un Bien: proyector Multimedia 3000 con  cod. pat. 952266440017 según RGA Nº202-2014-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000168","C","C","02","0000","026","2014-08-31",2715.00,"Por la Baja de Bienes por causal de pérdida de un Bien: proyector Multimedia 3000 con  cod. pat. 952266440017 según RGA Nº202-2014-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000169","C","C","02","0000","009","2014-08-31",2179.30,"Por la Alta de Bienes, por causal de reposicion de Activos Fijos: Proyector EPSON H5534 A con Cod. Pat. 952266440023 RGA Nº202-2014-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000170","C","C","02","0000","009","2014-08-31",2800.00,"Por la Alta de Bienes, por causal de reposicion de Activos Fijos:  Conputadora Personal Portatil Marca HP,  serie 5CB4040S4K on Cod. Pat. 740805000062",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000171","C","C","02","0000","009","2014-08-31",5182.64,"Por Alta de Bienes,  por causal de reposicion de 03 CPUs, 03 Monitores, 03 Teclados y 1 Impresora Laser, con sus respectivos Códigos Patrimoniales seg",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000172","C","C","02","0000","009","2014-08-31",1160.00,"Por Alta de Bienes, por causal de reposion de 02 Equipos Multifuncional Copiadora, Impresora, Scanner y Fax con su Cod Pat. segun RGA Nº181-2014-MPH/G",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000173","C","C","09","0000","001","2014-08-31",27.93,"Anulación de provisiones del Ejercicio Viegente por la Baja de Bienes por causal de pérdida de un bien: Camara Fotografica Digital SONY con Cod 74220",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000174","C","C","02","0000","026","2014-08-31",479.00,"Por la Baja de Bienes por causal de pérdida de un bien: Camara Fotografica Digital SONY con Cod 742208970077 con RGA Nº179-2014-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000175","C","C","09","0000","001","2014-08-31",436.94,"Anulación de provisiones del ejercicio vigente por la Baja de Bienes por causal de perdida de una computadora portatil HP, con Código patrim N74080500",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000176","C","C","02","0000","026","2014-08-31",2996.00,"Por la Baja de Bienes por causal de perdida de una computadora portatil HP, con Código patrim N740805000044. Según RGA N° 180-2014--MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000177","C","C","09","0000","001","2014-08-31",1725.57,"Anulacion de Depreciación por la Baja de Bienes por causal de perdida de 04 CPU. Según RGA N° 181-2014--MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000178","C","C","02","0000","026","2014-08-31",11832.64,"Por la Baja de Bienes por causal de perdida de 04 CPU. Según RGA N° 181-2014--MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000179","C","C","09","0000","001","2014-08-31",344.12,"Anulación de Depreciacion del Ejercicio Viegente por Baja de Bienes por causal de pérdida de 02 Impresoras Multifuncionales según RGA Nº181-2014-MPH/G",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000180","C","C","02","0000","026","2014-08-31",2360.00,"Por Baja de Bienes por causal de pérdida de 02 Impresoras Multifuncionales según RGA Nº181-2014-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000181","C","C","10","0000","018","2014-08-31",82873.32,"Reclasificación a la cuenta correcta, por haberse registrado indebidamente a Otros Edificios No Residenciales la Obra Construccion de Cerco Perimetric",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000182","C","C","10","0000","018","2014-08-31",1503598.41,"Reclasificación a la cuenta correcta, por haberse registrado indebidamente a Otros Edificios No Residenciales la Obra Construccion  Imple Expo Feria W",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000183","C","C","10","0000","018","2014-08-31",136903.08,"Reclasificacion a la cuenta correcta, por haberse registrado indebidamente como Otros Edif. No Residenciales la Obra Rehabilitación, Contrucc. Botica",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000184","C","C","10","0000","018","2014-08-31",401534.86,"Por la reclasificacion a la cuenta correcta por haberse registrado indebidamente como Instalaciones Socio Culturales, Obra Frontis Coliseo Municipal d",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000185","C","C","10","0000","018","2014-08-31",115074.07,"Por la reclasificacion a la cuenta 1501.0305, por haberse registrado indebidamente como otras Estructuras Concluidad por Transferir - obras que perten",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2014","301003","0000000186","C","C","10","0000","018","2014-08-31",21208.07,"Por la reclasificacion a la cuenta correcta por haberse registrado indebidamente como  Edificios No Residenciales, al reservorio de Agua Potable del C",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000187","C","C","09","0000","004","2014-08-31",73572.22,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo y Obreros  Correspondiente al mes de Agosto - 201",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000188","C","C","10","0000","018","2014-08-31",73572.22,"Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, Mes de  Agosto - 2014 que se derivan de las Provisiones del Personal Administrativo y P",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000189","C","C","10","0000","018","2014-08-31",41255.45,"Extorno de la Nota de Contabilidad Nº 147 del mes de Julio por no haberse devengado la O/C Nº1216  sin embargo cuenta con PECOSA Nº1618",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000190","C","C","14","0000","013","2014-08-31",170000.00,"Asiento por la emision de nuevos valores en el mes de Agosto-2014 segun reporte remitio por almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000191","C","C","14","0000","014","2014-08-31",61455.70,"Asiento por las especies valorados entregados al mes de Agosto-2014, según reporte de almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000192","C","C","14","0000","019","2014-08-31",115962.26,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Agosto-2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000193","C","C","14","0000","020","2014-08-31",131422.50,"Asiento por las cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Agosto-2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000194","C","C","10","0000","205","2014-08-31",1406631.61,"Por la adecuación - reclasificación de las cuentas de Edificios y Estructuras - Costo  según Rd Nº014-2013-EF-51.01.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000195","C","C","10","0000","272","2014-08-31",1413235.54,"Por la Desagregacion de la Cuenta:2103.99 Otras Cuentas por pagar a la Cuenta 2103.990901",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000196","C","C","09","0000","002","2014-08-31",38319.66,"Por las Depreciaciones para  regularizar de años anteriores al 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000197","C","C","09","0000","004","2014-08-31",5109.28,"Por las Depreciaciones para  regularizar del presente ejercicio de enero a agosto -2014..",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000198","C","C","09","0000","002","2014-08-31",2045536.34,"Por las Depreciaciones para  regularizar de años anteriores al 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000199","C","C","09","0000","004","2014-08-31",448372.64,"Por las Depreciaciones del presente ejercicio 2014 de la cuenta 1501.089907.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000200","C","C","09","0000","002","2014-08-31",412563.03,"Por las Depreciaciones para  regularizar de años anteriores al 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000201","C","C","09","0000","004","2014-08-31",88573.53,"Por las Depreciaciones para  regularizar del presente ejercicio de la cta 1501.0708",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000202","C","C","10","0000","018","2014-08-31",3991.07,"Por la Responsabilidad Fiscal por los Bienes Faltantes en Almacen General de Obras determinados en el inventario practicado por la comisión al 31-12-2",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000203","C","C","10","0000","018","2014-08-31",3991.07,"Por la Recuperación de Bienes Faltantes estabecidos por la Comision de Inventario al 31-12-2013 según Informe Nº 085-2014-SGLOG-AGO  del 21/08/2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000204","C","C","10","0000","021","2014-09-19",155689.00,"Modificación presupuestal de egresos RGM. N°330-2014-MPH/GM Rubro 18, saldo de Balance.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000205","C","C","10","0000","020","2014-09-09",155689.00,"Modificación presupuestal de Ingresos RGM. N°330-2014-MPH/GM Rubro 18, saldo de Balance.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000206","C","C","10","0000","021","2014-09-30",1099200.00,"Modificación presupuestal de egresos RGM. N°320-2014-MPH/GM Rubro 00, para proyectos de Inversión.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000207","C","C","09","0000","004","2014-09-30",31828.82,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo y Obreros  Correspondiente al mes de Setiembre -",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000208","C","C","10","0000","018","2014-09-30",31828.82,"Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, Mes de  Setiembre - 2014 que se derivan de las Provisiones del Personal Administrativo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000209","C","C","10","0000","018","2014-09-30",595.58,"Por Reclasificación de cuenta de la 1101.040105 recursos determinados  a la cuenta 1101.0302 cuenta de ahorro por los intereses generados en las cuent",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000210","C","C","02","0000","026","2014-09-30",490.20,"Retiro contable para regularizar los saldos no considerados en el proceso del Inventario Fisico practicado por la comision de Inventario y en merito a",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000211","C","C","02","0000","009","2014-09-30",3755.20,"Se efectua la presente para registrar los sobrantes según Resolucion de Administración Nº194-2014-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000212","C","C","02","0000","031","2014-09-30",309068.80,"Por las salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Setiembre, Según PECOSAS del 1837 al 2078.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000213","C","C","02","0000","015","2014-09-30",324058.45,"Por las salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Setiembre, Según PECOSAS del 1837 al 2078.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000214","C","C","10","0000","018","2014-09-30",943.25,"Por las PECOSAS atendidas del programa Infraestructura local - proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de setiembre - 2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000215","C","C","02","0000","026","2014-09-30",574.00,"Por las Bajas de Bienes por causal de pérdida de 01  Camara digital Compacta con Cod. Patrim. Nº742208970070 según RGA Nº232-2014-MPH/GA de fecha 23-0",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000216","C","C","09","0000","001","2014-09-30",38.24,"Por las Bajas de Bienes por causal de pérdida de 01  Camara digital Compacta con Cod. Patrim. Nº742208970070 según RGA Nº232-2014-MPH/GA de fecha 23-0",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000217","C","C","02","0000","026","2014-09-30",380.97,"Por las Bajas de Bienes por causal de pérdida de 01  Sillon  Giratorio con Cod. Patrim. Nº74648933054 según RGA Nº231-2014-MPH/GA de fecha 10-09-2014",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000218","C","C","02","0000","009","2014-09-30",2340.00,"Por la Alta de Bienes, por causal de reposicion de 001 Maq. Desbrozadora Motoguadaña, con su respectivo Cod. Patrimonial 2266180014 Según RGA Nº231-20",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000219","C","C","02","0000","026","2014-09-30",2645.00,"Por las Bajas de Bienes por causal de pérdida de 01 Maq. Desbrozadora con Cod. Patrim. Nº742263180013 según RGA Nº231-2014-MPH/GA de fecha 23-09-2014",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000220","C","C","09","0000","001","2014-09-30",88.16,"Por las Bajas de Bienes por causal de pérdida de 01 Maq. Desbrozadora con Cod. Patrim. Nº42263180013 según RGA Nº231-2014-MPH/GA de fecha 23-09-2014",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000221","C","C","02","0000","026","2014-09-30",1012.14,"Por Baja de Bienes por causal de pérdida de 01 Maquina de Esbribir con Cod. Patrim. Nº742243310026 según RGA Nº221-2014-MPH/GA de fecha 10-09-2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000222","C","C","02","0000","026","2014-09-30",62402.44,"Por la baja de Bienes por causal de Obsolescencia Tecnica y Reparacion Onerosa de 03 Unidades Vehiculares signadas con Cod. Patrim. Nº678268000001 y N",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000223","C","C","14","0000","013","2014-09-30",10000.00,"Asiento por la emision de nuevos valores en el mes de Setiembre-2014 segun reporte remitio por almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000224","C","C","14","0000","014","2014-09-30",46374.80,"Asiento por las especies valorados entregados al mes de Setiembre-2014, según reporte de almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000225","C","C","14","0000","019","2014-09-30",937639.69,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Setiembre-2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000226","C","C","14","0000","020","2014-09-30",42505.50,"Asiento por las cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Setiembre-2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000227","C","C","09","0000","004","2014-09-30",1020017.68,"Por los Ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Setiembre del 2014, de conformidad al Art. 03 de la Resolucion de Contaduria Nº143-2001-E",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000228","C","C","02","0000","026","2014-09-30",3492.93,"Por la Baja de Bienes por causal de Obsolescencia Tecnica y Reparacion Onerosa y cumplimiento de su vida Util, de 04 bienes Muebles Calificados como r",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000229","C","C","02","0000","026","2014-09-30",1511.00,"Por la Baja de Bienes por causal de Obsolescencia Tecnica y Reparacion Onerosa y cumplimiento de su vida Util, de 02 bienes Muebles Calificados como r",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000230","C","C","09","0000","001","2014-09-30",134.88,"Por la Baja de Bienes por causal de Obsolescencia Tecnica y Reparacion Onerosa y cumplimiento de su vida Util, de 02 bienes Muebles Calificados como r",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000231","C","C","02","0000","026","2014-09-30",71417.28,"Por la Baja de Bienes por causal de Obsolescencia Tecnica y Reparacion Onerosa y cumplimiento de su vida Util, de 63 Bienes muebles calificados como R",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000232","C","C","09","0000","001","2014-09-30",352.09,"Por la Baja de Bienes por causal de Obsolescencia Tecnica y Reparacion Onerosa y cumplimiento de su vida Util, de 63 Bienes muebles calificados como R",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000233","C","C","10","0000","272","2014-09-30",221997.23,"Por la Desagregacion de la Cuenta:2103.99 Otras Cuentas por pagar a la Cuenta 2103.990901",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000234","C","C","10","0000","282","2014-09-30",1032872.83,"Por la Desagregacion de la Cuenta:2103.02 Activos No Financieros por pagar a la Cuenta 2103.0201, según RD Nº011-2014-EF/51.01.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000235","C","C","10","0000","018","2014-10-31",334.10,"Por las PECOSAS atendidas del Programa Infraestructura local-proyecto NEAS anteriores atendidas en el mes de Octubre 2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000236","C","C","02","0000","031","2014-10-31",85663.72,"Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Octubre según PECOSAS del 2178 al 2538",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000237","C","C","02","0000","015","2014-10-31",359522.12,"Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Octubre según PECOSA del 2178-2538",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000238","C","C","10","0000","018","2014-10-31",678.90,"Por la reclasificación de cuentas 1101.040105 Recursos Determinados a la cuenta 1101.0302 Cuenta de Ahorro por los intereses generados en las cuentas",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000239","C","C","14","0000","019","2014-10-31",88907.73,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Octubre-2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000240","C","C","14","0000","020","2014-10-31",74285.67,"Asiento por las cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Octubre-2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000241","C","C","14","0000","014","2014-10-31",46012.00,"Asiento por las especies valorados entregados al mes de Octubre-2014, según reporte de almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000242","C","C","09","0000","004","2014-10-31",1019274.15,"Por los Ajustes técnicos mensuales correspondientes al mes de Octubre del 2014, de conformidad al Art. 03 de la Resolucion de Contaduria N° 143-2001-E",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000243","C","C","10","0000","018","2014-10-31",1520.00,"Reclasificación de la cuenta Maquinaria, Equipos de Otras Instalaciones al costo de la Obra denominada: Meta 11 Instalacion de Un estadio Deportivo en",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000244","C","C","02","0000","026","2014-10-31",975.00,"Por la Baja de Bienes por causal de pérdida de 01Radio Transmisor - Receptor VHF Portatil Con Cod Patrim. Nº952288540128 según RGA Nº255-2014+-MPH/GA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000245","C","C","09","0000","001","2014-10-31",91.44,"Por la Baja de Bienes por causal de pérdida de 01Radio Transmisor - Receptor VHF Portatil Con Cod Patrim. Nº952288540128 según RGA Nº255-2014+-MPH/GA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000246","C","C","02","0000","026","2014-10-31",890.00,"Por la Baja de Bienes por causal de pérdida de 01 Equipo Radio Portatil Marca Motorola Con Cod Patrim. Nº952288540122 según RGA Nº254-2014+-MPH/GA. de",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000247","C","C","09","0000","001","2014-10-31",166.86,"Por la Baja de Bienes por causal de pérdida de 01 Equipo Radio Portatil Marca Motorola Con Cod Patrim. Nº952288540122 según RGA Nº254-2014+-MPH/GA. de",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000248","C","C","09","0000","004","2014-10-31",26610.73,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo y Obreros  Correspondiente al mes de Octubre - 20",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000249","C","C","10","0000","018","2014-10-31",26610.73,"Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, Mes de  Octubre - 2014 que se derivan de las Provisiones del Personal Administrativo y",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000250","C","C","10","0000","272","2014-10-31",916740.60,"Por la Desagregacion de la Cuenta:2103.99 Otras Cuentas por pagar a la Cuenta 2103.990901",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000251","C","C","10","0000","282","2014-10-31",881398.85,"Por la Desagregacion de la Cuenta:2103.02 Activos No Financieros por pagar a la Cuenta 2103.0201, según RD Nº011-2014-EF/51.01.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000252","C","C","10","0000","018","2014-10-31",490.20,"Extorno de la Nota  de Contabilidad Nº 210  del mes de setiembre por no corresponder y  haber registrado involuntariamente.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000253","C","C","10","0000","018","2014-10-31",46.90,"Asiento de regularización de la Nota de Contabilidad Nº214 del mes de setiembre , que por error involuntario se contabilizo indebidamente en la cuenta",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000254","C","C","10","0000","020","2014-11-12",401232.00,"Modificación presupuestal de Ingresos mediante RGM Nº369-2014-MPH/GM Rubro 09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000255","C","C","10","0000","021","2014-11-13",401232.00,"Modificación presupuestal de Gastos mediante RGM Nº369-2014-MPH/GM Rubro 09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000256","C","C","10","0000","020","2014-11-13",36307.00,"Modificación presupuestal de Ingresos mediante RGM Nº371-2014-MPH/GM Rubro  13 T.F: \"D\".",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000257","C","C","10","0000","021","2014-11-13",36307.00,"Modificación presupuestal de Gastos mediante RGM Nº371-2014-MPH/GM Rubro  13 T.F: \"D\".",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000258","C","C","10","0000","021","2014-11-13",5320.00,"Modificación presupuestal de Gastos mediante RGM Nº373-2014-MPH/GM Rubro  00 - para asumir Gastos de D. Urgencia Nº037-94 para pago de devengado de be",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000259","C","C","10","0000","020","2014-11-27",27122.00,"Modificación presupuestal de Ingresos mediante RGM Nº381-2014-MPH/GM Rubro  13 T.F: \"D\".",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000260","C","C","10","0000","021","2014-11-13",27122.00,"Modificación presupuestal de Gastos mediante RGM Nº381-2014-MPH/GM Rubro  13 T.F: \"D\".",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000261","C","C","10","0000","020","2014-11-27",1319776.00,"Modificación presupuestal de Ingresos mediante RGM Nº382-2014-MPH/GM Rubro  07 T.R: \"A\".",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000262","C","C","10","0000","021","2014-11-17",1319776.00,"Modificación presupuestal de Ingresos mediante RGM Nº382-2014-MPH/GM Rubro  07 T.R: \"A\".",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000263","C","C","10","0000","272","2014-11-30",4451.23,"Por la Desagregacion de la Cuenta:2103.99 Otras Cuentas por pagar a la Cuenta 2103.990901",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000264","C","C","10","0000","282","2014-11-30",22803.37,"Por la Desagregacion de la Cuenta:2103.02 Activos No Financieros por pagar a la Cuenta 2103.0201, según RD Nº011-2014-EF/51.01.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000265","C","C","02","0000","031","2014-11-30",744858.76,"Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Noviembre según PECOSAS del 2539 al 3031",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000266","C","C","02","0000","015","2014-11-30",283131.15,"Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Noviembre según PECOSAS del 2539 al 3031",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000267","C","C","02","0000","009","2014-11-30",1530.63,"Por la Alta de Bienes, por causal de reposicion de 01 CPU 01 Monitor 01 Teclado, con su respectivo Código Patrim. Según RGA Nº277-2014-MPH/GA Fecha 10",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000268","C","C","10","0000","018","2014-11-30",233.80,"Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de Noviembre 2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000269","C","C","09","0000","004","2014-11-30",1018528.69,"Por los Ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Noviembre del 2014, de  conformidad al Art 3 de la resolucion de Contaduria Nº143-2001-EF",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000270","C","C","10","0000","018","2014-11-30",4200.00,"Reclasificacion de Cuenta, por la Compra de 3 camaras fotograficas considerados en la cuenta 1503.020303 debiendo ser a la cuenta 1503.020101}",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000271","C","C","09","0000","004","2014-11-30",1490.00,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativoal mes de Noviembre - 2014. Adjunto Anexo.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000272","C","C","10","0000","018","2014-11-30",1490.00,"Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, Mes de  Noviembre - 2014 que se derivan de las Provisiones del Personal Administrativo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000273","C","C","14","0000","014","2014-11-30",41089.00,"Asiento por las especies valorados entregados al mes de Noviembre-2014, según reporte de almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000274","C","C","14","0000","019","2014-11-30",1099146.07,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Noviembre-2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000275","C","C","14","0000","020","2014-11-30",1980698.07,"Asiento por las cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Noviembre-2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000276","C","C","10","0000","020","2014-12-02",2054745.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos mediante RGM Nº389-2014-MPH/GM Rubro 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000277","C","C","10","0000","021","2014-12-02",2054745.00,"Modificación Presupuestal de Gastos mediante RGM Nº389-2014-MPH/GM Rubro 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000278","C","C","10","0000","020","2014-12-22",274205.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos mediante RGM Nº424-2014-MPH/GM Rubro 07.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000279","C","C","10","0000","021","2014-12-22",274205.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos mediante RGM Nº424-2014-MPH/GM Rubro 07.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000280","C","C","10","0000","018","2014-12-31",4197.00,"Reclasificación de cuenta, por la Compra de tres (03) bienes Activos Fijos detallados, considerado en la cuenta 1503.020201 Maquinas Equipos educativo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000281","C","C","09","0000","004","2014-12-31",172819.12,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo,  Obreros  y persona Natural Correspondiente al m",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000282","C","C","10","0000","018","2014-12-31",172819.12,"Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, Mes de  Diciembre - 2014 que se derivan de las Provisiones del Personal Administrativo,",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000283","C","C","02","0000","026","2014-12-31",70121.63,"Por la baja de Bienes por causal de estado avanzado de deterioro de 13 Bienes de Activos Fijos detallados lineas arriba, según RGA Nº 301-2012-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000284","C","C","09","0000","001","2014-12-31",4667.76,"Por la baja de Bienes por causal de estado avanzado de deterioro de 13 Bienes de Activos Fijos detallados lineas arriba, según RGA Nº 301-2012-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000285","C","C","10","0000","018","2014-12-31",7926.22,"Se realiza para el cumplimiento de la implementación al Saneamiento Contable según  Acta de comité de Saneamiento Contable Nº 002-2014 y MEMORANDO Nº",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000286","C","C","10","0000","018","2014-12-31",436.38,"Se realiza para el cumplimiento de la implementación al Saneamiento Contable según  Acta de comité de Saneamiento Contable Nº 002-2014 y MEMORANDO Nº",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000287","C","C","10","0000","272","2014-12-31",16271.60,"Por la Desagregacion de la Cuenta:2103.99 Otras Cuentas por pagar a la Cuenta 2103.990901",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000288","C","C","10","0000","282","2014-12-31",19182.86,"Por la Desagregacion de la Cuenta:2103.02 Activos No Financieros por pagar a la Cuenta 2103.0201, según RD Nº011-2014-EF/51.01.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000289","C","C","02","0000","008","2014-12-31",73205.92,"Por  Altas de Bienes (Terrenos Urbanos) 06 Terrenos detallados lineas arriba, para la incorporación en la Cuenta Contable, Según RGA Nº302-2014-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000290","C","C","02","0000","009","2014-12-31",1521847.04,"Por  Altas de Bienes (Terrenos Urbanos) 06 Terrenos detallados lineas arriba, para la incorporación en la Cuenta Contable, Según RGA Nº302-2014-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000291","C","C","10","0000","018","2014-12-31",6320.70,"Por la Rebaja de la Provision de las Notas Contables Nº 101 del mes de Mayo Del 2013 y Nota Nº 214 del mes de Noviembre de 2013; por haberse anulado l",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000292","C","C","10","0000","018","2014-12-31",10313.50,"Por la Rebaja de la Provision de la Nota Contable Nº 116 del mes de Junio Del 2014; por haberse anulado las fases de Compromiso, Devengado y Girado de",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000293","C","C","12","0000","002","2014-12-31",35135201.18,"Traslado del Saldo acreedor de la Hacienda Nacional Adicional del 2013 a la Hacienda Nacional 2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000294","C","C","12","0000","003","2014-12-31",350598.55,"Traslado del saldo deudor de la Hacienda Nacional Adicional del 2013 a la Hacienda Nacional 2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000295","C","C","12","0000","010","2014-12-31",21391106.20,"Capitalización del Superávit Acumulado del 2013.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000296","C","C","12","0000","011","2014-12-31",89400.05,"Cobertura del Dédicit acumulado del 2013",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000297","C","C","10","0000","018","2014-12-31",8315.84,"Reclasificación de Saldos de Construcciones en Curso, para corregir el gasto cargado a Infraestructura Vial debiendo ser Agua y Saneamiento, conforme",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000298","C","C","09","0000","004","2014-12-31",1002011.35,"Por los Ajustes tecnicos mensuales correspondiente al mes de Diciembre del 2014, de conformidad al Art 3 de la Resolucion de Contaduria Nº143-2001-EF",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000299","C","C","14","0000","019","2014-12-31",94094.12,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Diciembre-2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000300","C","C","14","0000","020","2014-12-31",78274.36,"Asiento por las cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Diciembre-2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000301","C","C","02","0000","009","2014-12-31",2931.00,"Incorporación contable por la compra de periodicos de Enero a Dic-2014, destinado a la Biblioteca Municipal para uso de Lectores, según informe Nº005-",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000302","C","C","10","0000","018","2014-12-31",15000.00,"Reclasificación  de la Cuenta 1202.98 Otros  Cuentas por Cobrar Diversas a la cuenta 1202.0802 Responsabilidad Fiscal  por no permitir contabilizar co",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000303","C","C","10","0000","018","2014-12-31",4938.00,"Reclasificación  de la Cuenta 1205.98 Otros  a la cuenta 1202.0802 Responsabilidad Fiscal  por no permitir contabilizar con la cuenta correcta para re",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000304","C","C","02","0000","026","2014-12-31",491.55,"Por la Baja de Bienes según Resolución Nº022-2011/SBN de fecha 7/7/11 de una carpa para Campamento con Codigo Patrimonial Nº812234530002",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000305","C","C","02","0000","031","2014-12-31",171448.50,"Por las Salidad de los Bienes del Almacen en el mes de Diciembre según PECOSAS del 3032 al 3409",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000306","C","C","02","0000","015","2014-12-31",447240.24,"Por las Salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Diciembre según PECOSAS del 3032 al 3409",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000307","C","C","02","0000","009","2014-12-31",4947.00,"Incoporación contable por alta de Bienes, proveniente de nuevas crias, decomisos, abandonados en el Zoologico Municipal, conforme al Informe de Admini",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000308","C","C","02","0000","026","2014-12-31",12393.00,"Retiro contable por baja de animales, por causal de mortalidad: Inanición, quistes hidatídicos, por miopatias estrés etc. conforme informe por el Admi",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000309","C","C","02","0000","008","2014-12-31",4058.21,"Incorporación contable por Donaciones de diversos libros otorgados por Personas Naturales para la Biblioteca Municipal, con la finalidad de concordar",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000310","C","C","02","0000","005","2014-12-31",1564.00,"Se realiza la presente para regularizar el error en la valorización de la PECOSA Nº1839 del 29-08-2014, importe que fue considerado indevidamente en e",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000311","C","C","10","0000","018","2014-12-31",271.80,"Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local- proyect. de NEAS anteriores atendidas en el mes de Diciembre - 2014",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000312","C","C","09","0000","004","2014-12-31",1852088.85,"Provisión Anual por la Alicuota 2014 para pensionistas de acuerdo al cálculo de la reserva actuarial realizada por la ONP.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000313","C","C","14","0000","037","2014-12-31",1852088.85,"Para rebajar el importe de la alícuota 2014 de las obligaciones previsionales de pensionistas",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000314","C","C","09","0000","007","2014-12-31",3435040.07,"Para saldar el registro contable de las planillas de pensiones 2014 devengadas y pagadas de Enero a Diciembre 2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000315","C","C","09","0000","004","2014-12-31",1582951.22,"Diferencial entre las planillas devengadas versus calculo de alicuotas anual para pensionistas 20530.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000316","C","C","09","0000","004","2014-12-31",740731.02,"Por el ajuste de la provision de la reserva actuarial 2014 de pensionistas para llegar al total de la provision calculada por la ONP al 31-12-2014",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000317","C","C","09","0000","003","2014-12-31",387866.92,"Por el ajuste de la provision de la reserva actuarial 2013 de trabajadores activos para llegar al total de la provision acumulada por la ONP al 31-12-",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000318","C","C","09","0000","003","2014-12-31",1.00,"Para reflejar el valor de S/. 1.00 en el registro de Activos Fijos  de un Microsoft Windows Server R2",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000319","C","C","10","0000","018","2014-12-31",14239.25,"Reclasificación de Cuenta, de acuerdo a la conciliacion realizada saldos al 31-12-2014, de dos (02) Equipos Multifuncionales  marca XEROX considerado",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000320","C","C","10","0000","018","2014-12-31",10970.01,"Reclasificación de Cuenta, en merito a realizar la conciliacion anual 2014,  de cuatro (04) Equipos Proyectores Multimedia  marca BENQ considerado en",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000321","C","C","02","0000","026","2014-12-31",7199.06,"Por la baja de bienes en merito a realizar la conciliación anual de Inventario Fisico de  04 Bienes (estante de metal, modulo de computo,etc) según RG",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000322","C","C","09","0000","001","2014-12-31",94.01,"Por la baja de bienes en merito a realizar la conciliación anual de Inventario Fisico de  04 Bienes (estante de metal, modulo de computo,etc) según RG",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000323","C","C","02","0000","026","2014-12-31",2892.60,"Por la baja de bienes según Resolución Nº022-2011/SBN de fecha 7/7/11 de 3 balones de oxigeno señalado con Codigo Patrimonial señalados anteriormente.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000324","C","C","09","0000","001","2014-12-31",265.32,"Por la baja de bienes según Resolución Nº022-2011/SBN de fecha 7/7/11 de 3 balones de oxigeno señalado con Codigo Patrimonial señalados anteriormente.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000325","C","C","18","0000","001","2014-12-19",13753814.17,"Asiento de SANEAMIENTO CONTABLE por la depuracion como correccion de error aquellos activos que se encuentran en valor residual \"cero\" y \"uno\", proven",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000326","C","C","18","0000","001","2014-12-19",15228.69,"Por el SANEAMIENTO CONTABLE  como correccion de error respecto a los depositos recibidos en garantia, por el alquiler de bienes -inmuebles de propieda",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000327","C","C","18","0000","001","2014-12-31",1721.74,"Asiento contable final por el ingreso a la Institución como superavit la planilla de vacaciones de ex funcionario Merma Yepez fernando; reposicion pec",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000328","C","C","09","0000","004","2014-12-31",1976.18,"Por la provisión del ejercicio 2013 CTS de empleados Nombrados",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000329","C","C","09","0000","004","2014-12-31",668.47,"Por el  ajuste de la provision de CTS acumulado al año 2013 de Empledos Nombrados",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000330","C","C","10","0000","018","2014-12-31",81.28,"Por el ajuste de la provision de CTS Exceso Acumulado y por liquidación de Empleados Nombrados",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000331","C","C","09","0000","004","2014-12-31",281644.25,"Por la Provision de CTS Obreros Permanentes - ejercicio 2013",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000332","C","C","09","0000","004","2014-12-31",72205.68,"Por los Ajustes de la provision de la CTS Acumulada al 2013 - Obreros Permanentes y derogaciones por pagos de CTS",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000333","C","C","14","0000","013","2014-12-31",20625.10,"Asiento por la emision de nuevos valores en el mes de Diciembre-2014 segun reporte remitio por almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000334","C","C","14","0000","014","2014-12-31",40691.20,"Asiento por las especies valorados entregados al mes de Diciembre-2014, según reporte de almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000335","C","C","10","0000","018","2014-12-31",19.26,"Reclasificación de la cuenta 2102.0402 a la cuenta contable 2102.99 para corregir la cuenta 2102.0402 que se encuentra deudora debiendo ser Acreedora",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000336","C","C","14","0000","006","2014-12-31",262069.50,"Asiento de Extorno de las  Cuentas de Orden de los SIAF Nº 582 - 2013 ; SIAF Nº 7630 - 2013 por haberse rebajado y anulado respectivamente; lo cual pr",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000337","C","C","14","0000","006","2014-12-31",6320.70,"Asiento de Extorno de las  Cuentas de Orden de los SIAF Nº6927 - 2013 ; SIAF Nº 2455 - 2013 por haberse anulado dichos expedientes; lo cual provocó qu",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000338","C","C","10","0000","018","2014-12-31",19890.66,"Por la baja de bienes en merito a realizar la conciliacion anual de Inventario Fisico de 01 Licencia Antivirus - Sofware.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000339","C","C","10","0000","018","2014-12-31",29619.80,"Retiro de cuentas patrimoniales inmueble (terreno) , según Resolucion de Gerencia de Administracion N00046-2014-MPH/GA de fecha 06-03-2014 y resumen",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000340","C","C","14","0000","028","2014-12-31",19227.30,"Retiro de Cuentas de Orden la propiedad inmueble (terreno), según Resolucion de Gerencia de Administracion Nº0046-2014-MPH/GA de fecha 06-03-2014 y Re",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000341","C","C","09","0000","004","2014-12-31",1791596.87,"Por el Ajuste Tecnico acumulado de  Edificios y Estructuras Concluidos al 31-12-2014",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000342","C","C","10","0000","018","2014-12-31",305129.12,"Traslado de Otros Gastos  a Elaboración de Expediente Tecnico al 31/12/2014. Según Anexo Adjunto",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000343","C","C","02","0000","013","2014-12-31",186632.47,"Traslado de Saldos de Estudios Y proyectos a Construcciones de Edificios No Residenciales. Según Analisis al 31/12/2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000344","C","C","02","0000","013","2014-12-31",623651.29,"Traslado de Saldos de la Cuenta de Estudios y Proyectos a la Cuenta Construcciones en curso de  Estructuras, Según analisis al 31/12/2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000345","C","C","02","0000","007","2014-12-31",17804910.65,"Traslado de Saldos de Construcciones en Curso de Estructuras a Edificios y Estructuras, Según Analisis al 31/12/2014. Según Anexo Adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000346","C","C","02","0000","007","2014-12-31",3525462.67,"Traslado de Construcciones en Curso de Edificios No Residenciales y Estructuras a Construcciones Concluidas por Transferir al 31/12/2014. Según Anexo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000347","C","C","02","0000","007","2014-12-31",8046136.73,"Traslado de Saldos de Construcciones en Curso de Estructuras a Estructuras Concluidas por Reclasificar, Según Analisis al 31/12/2014. Según Anexo Adju",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000348","C","C","02","0000","007","2014-12-31",9165450.80,"Traslado de Saldos de Construcciones en Curso de Edificios No Residenciales a Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar, Según Analisis a",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000349","C","C","02","0000","026","2014-12-31",6808.79,"Por la Baja de bienes según RGA Nº378-2012-MPH/GA de fecha 13/12/2012 de una impresora Matricial con Codigo Patrimonial Nº740832000073 Asimismo Baja d",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000350","C","C","10","0000","018","2014-12-31",45117.92,"Por la reclasificacion de la cuenta 1101.0040101 a la cuenta 1101.0502 Fondos Sujetos a Restricción que  devienen de Multas de Carácter Laboral (Obras",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000351","C","C","10","0000","209","2014-12-31",27118.86,"Por la reclasificacion de la cuenta 1501.020101 a la cuenta 1509.0102 Edificios O Unidades No Residenciales - Propiedades de Inversión; esto por gener",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000352","C","C","10","0000","210","2014-12-31",731034.55,"Asiento Contable por la Modificación de la Vida Útil en cumplimiento de la Directiva Nº002-2014-EF/51.01 Aprobado con RD Nº006-2014-EF/51.01",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000353","C","C","10","0000","206","2014-12-31",957021.32,"Asiento Contable por Excedente de revaluacion - edificios en cumplimiento de la Directiva Nº002-2014-EF/51.01 Aprobado con RD Nº006-2014-EF/51.01",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000354","C","C","10","0000","206","2014-12-31",16684004.17,"Asiento Contable  por Exedente de Revaluación - Terrenos en cumplimiento de la Directiva Nº002-2014-EF/51.01 Aprobado con RD Nº006-2014-EF/51.01",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000355","C","C","10","0000","209","2014-12-31",50701.20,"Asiento Contable por la Reclasificacion de Edificios y Terrenos a propiedad de Inversión en cumplimiento de la Directiva Nº002-2014-EF/51.01 Aprobado",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000356","C","C","02","0000","019","2014-12-31",153175.84,"Por los Bienes de Capital Transferido a las Entidades Publicas: * IE Jose Carlos Mariategui,  * IE Jose Maria Arguedas - Sicaya * IE Maria Inmaculada",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000357","C","C","12","0000","008","2014-12-31",153175.84,"Transferencia del saldo de la cuenta 1601.99 por haber realizar transferencias de Bienes de Capital  a Entidades Publicas.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000358","C","C","10","0000","018","2014-12-31",97643.10,"Por la Reclasificacón de la cuenta 1101.01 Caja Monedad Nacional a la cuenta 1202.98 Otros cuentas por Cobrar Diversas;  Ingresos que se recaudaron el",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000359","C","C","09","0000","004","2014-12-31",314361.76,"Asiento contable por la amortización de los gastos  por concepto de estudios de preinversion y elaboración de expedientes técnicos que no se pueden id",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000360","C","C","10","0000","018","2014-12-31",110540.00,"Asiento contable por el traslado del saldo de la cuenta 1505.03 otros gastos diversos de activos no financieros a la cuenta 1504.07 otras inversiones",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000361","C","C","05","0000","001","2014-12-31",110540.00,"Asiento contable por el traslado del saldo de la cuenta  1504.07 otras inversiones intangibles a la cuenta 5506.99 otros gastos diversos en cumplimien",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000362","C","C","10","0000","018","2014-12-31",45353717.05,"Incorporación por la variacion del Patrimonio de la Empresas Municipales periodo 2013, según información remitida por dicha empresas.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000363","C","C","09","0000","004","2014-12-31",8752173.25,"Provisiones para Cuentas de Cobranza Dudosa para el periodo 2014, según Reporte alcanzado por SATH, Oficio Nº01-013-00003215 del 18-02-2015",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000364","C","C","10","0000","018","2014-12-31",11453234.59,"Por la Cartera de Cuentas por Cobrar con Titulo Valor de la via Administrativa y Coactiva al 31-12-2014. Conforme el reporte remitido por el SATH Ofic",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000365","C","C","14","0000","021","2014-12-31",13929135.81,"Por la Cartera sin Título Valor y por el interes moratorio al 31-12-2013, conforme reporte remitido por el SATH Oficio Nº01-013-00003180 del 22-01-201",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000366","C","C","14","0000","017","2014-12-31",1836654.85,"Asiento Contable por el extorno de la Nota contable Nº 351 del 2008 que fue ingresado indebidamente que por motivos de adecuacion de cuentas contables",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000367","C","C","14","0000","018","2014-12-31",1614362.07,"Asiento contable por los cheques girados que fueron entregados pero no fueron ingresados en el Modulo Administrativo SIAF la fecha de entrega; para ma",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000368","C","C","10","0000","018","2014-12-31",105256.96,"Asiento de reclasificacion interna anivel de  Sub Sub Cuentas de la cuenta 1301 Bienes y Suministros de Funcionamiento y 1303 Bienes de Asistencia Soc",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000369","C","C","10","0000","018","2014-12-31",191.16,"Asiento Contable de regularización, para mostrar el ingreso por el concepto de IGV que fue depositado indebidamente a la cuenta corriente 381-042685 \"",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000370","C","C","10","0000","018","2014-12-31",1350.00,"Por el traslado del saldo deudor de la Sub Cuenta 2101.0105 IGV. De la Empresa SUPER MERCADOS PERUANOS S.A. de la FACTURA Nº 558, del mes de Noviembre",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000371","C","C","10","0000","018","2014-12-31",0.12,"Asiento Contable por  los saldos que generaron los pagos por concepto de IGV a la SUNAT  saldos que fueron pago de mas y de menos según corresponda en",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000372","C","C","10","0000","020","2014-12-31",36070.00,"Modificación Pptal.de Ingresos Rubro 13 según R.G.M.Nº 068-2015-MPH/GM.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000373","C","C","10","0000","021","2014-12-31",36070.00,"Modificación Pptal.de Gastos Rubro 13 según R.G.M.Nº 068-2015-MPH/GM.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000374","C","C","10","0000","018","2014-12-31",14040135.59,"Reclasificación de saldos contables al 31-12-2014 al interior de la cuenta 1501 Edificios y Estructuras de las Obras de Infraestructura concluida por",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000375","C","C","14","0000","043","2014-12-31",2997258.25,"Ajuste por las  contingencias en situación de improbables al 31-12-2014, conforme  Reporte de Procuraduria Publica Municipal  remitido mediante Memora",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000376","C","C","14","0000","042","2014-12-31",15051858.81,"Por las nuevas contingencias  improbables-remotas al 31-12-2014, según  Reporte de Procuraduria Pública Municipal remitido con Memorando Nº 192-2015-",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000377","C","C","10","0000","167","2014-12-31",265357.74,"Provisión de las Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada al 31-12-2014, conforme Reporte de Procuraduria Pública Municipal remitido con Memor",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000378","C","C","10","0000","164","2014-12-31",265357.74,"Reconocimiento como pasivo  sentencias judiciales en calidad de   cosa juzgada  al 31-12-2014, según Reporte de Procuraduria Pública Municipal Memoran",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000379","C","C","12","0000","005","2014-12-31",95583829.55,"POR EL TRASLADO DE LAS CUENTA DE INGRESOS A RESULTADOS DE EJERCICIO AL 31-12-2014",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000380","C","C","12","0000","005","2014-12-31",82626925.60,"POR EL TRASLADO DE LAS CUENTAS DE GASTOS A RESULTADOS DEL EJERCICIO",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000381","C","C","12","0000","005","2014-12-31",82626925.60,"POR EL TRASLADO DE LOS SALDOS DE DEFICIT A SUPERAVIT",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000382","C","C","12","0000","005","2014-12-31",12956903.95,"POR EL TRASLADO DEL RESULTADO DE SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2014 A SUPERAVIT ACUMULADO",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000383","C","C","10","0000","204","2014-12-31",937306.17,"POR LA RECLASIFICACION DE CUENTAS POR COBRAR EN MERITO A LA RD Nº014-2013-EF/5101",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000384","C","C","02","0000","019","2014-12-31",1977489.99,"ASIENTO  DE RECLASIFICACION DE LA NOTA CONTABLE Nº 374 POR NO EXISTIR CUENTA  CONTABLE PARA CONTABILIZAR EN EL LADO HABER 1501.070801 EN EL CODIGO 100",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000385","C","C","10","0000","161","2014-12-31",7105.46,"TRASLADO A INGRESOS POR CHEQUES GIRADOS CON RECURSOS ORDINARIOS ENTREGADOS Y NO COBRADOS POR LOS SIGUIENTES PROVEEDORES CP 5228-2013 PETROLDISA CORPOR",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000386","C","C","13","0000","001","2014-12-31",682684183.67,"POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL CIERRE DEL EJERCICIO",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000387","C","C","13","0000","002","2014-12-31",157457984.67,"POR LAS CUENTAS DE ORDEN AL CIERRE DEL EJERCICIO",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2014","301003","0000000388","C","C","13","0000","003","2014-12-31",104901160.00,"POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2014",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000001","C","C","01","0000","001","2015-01-01",682684183.67,"Asiento de Apertura del Ejercicio 2015",null,"0000","N",null,"P",null,null]
["2015","301003","0000000002","C","C","01","0000","002","2015-01-01",157457984.67,"Asiento de Apertura del Ejercicio 2015",null,"0000","N",null,"P",null,null]
["2015","301003","0000000003","C","C","10","0000","020","2015-01-02",65422271.00,"POR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2015 R.A. Nº303-2014-MPH/A.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000004","C","C","10","0000","021","2015-01-02",68514003.00,"POR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA DE GASTOS EJERCICIO FISCAL 2015 R.A. Nº303-2014-MPH/A.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000005","C","C","10","0000","059","2015-01-12",274677.00,"POR REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS RUBROS: 07 Y 18 EJERCICIO FISCAL 2015. RGM Nº002-2015-MPH/GM",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000006","C","C","10","0000","060","2015-01-12",274677.00,"POR REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS RUBROS: 07 Y 18 EJERCICIO FISCAL 2015. RGM Nº002-2015-MPH/GM",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000007","C","C","10","0000","020","2015-01-22",4622896.00,"POR MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2015 R.Nº22-2015-MPH/GM",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000008","C","C","10","0000","021","2015-01-22",4622896.00,"POR MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS EJERCICIO FISCAL 2015 R.Nº22-2015-MPH/GM",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000009","C","C","02","0000","031","2015-01-31",25708.00,"Por las Salida de los Bienes de Almacen en el mes de Febrero según PECOSA del 1 al 111.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000010","C","C","02","0000","015","2015-01-31",42774.31,"Por las Salida de los Bienes de Almacen en el mes de Febrero según PECOSA del 1 al 111.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000011","C","C","09","0000","004","2015-01-31",1301713.13,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Enero del 2015, de conformidad al Art Nº143-2001-EF 93.01",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000012","C","C","14","0000","013","2015-01-31",64656.50,"Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Enero - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000013","C","C","14","0000","014","2015-01-31",62364.00,"Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Enero - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000014","C","C","14","0000","019","2015-01-31",300663.19,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Enero - 2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000015","C","C","14","0000","020","2015-01-31",238961.06,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Enero -2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000016","C","C","10","0000","292","2015-01-31",97643.10,"Extorno de la nota contable  Nº 358-2014 donde se Reclasifico de la cuenta 1101.01 Caja Monedad Nacional a la cuenta 1202.98 Otros cuentas por Cobrar",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000017","C","C","10","0000","163","2015-01-31",14877.00,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos y personal Obrero según N/C Nº 3",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000018","C","C","09","0000","004","2015-01-31",7039.17,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo y Obreros  Correspondiente al mes de Enero - 2015",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000019","C","C","10","0000","164","2015-01-31",7039.17,"Asiento contable para reconocer las Sentencias  Judiciales en situación de cosa jusgada  que corresponde al mes de  Enero - 2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000020","C","C","10","0000","163","2015-01-31",7039.17,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos y personal Obrero correspondient",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000021","C","C","10","0000","020","2015-02-24",1302898.00,"Por la modificación del Presupuesto Institucional de Ingresos Ejercicio Fiscal 2015. R. Nº069-2015-MPH/GM",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000022","C","C","10","0000","021","2015-02-24",1302898.00,"Por la modificación del Presupuesto Institucional de  Gastos Ejercicio Fiscal 2015. R. Nº069-2015-MPH/GM",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000023","C","C","10","0000","021","2015-02-24",431372.00,"Por la modificación del Presupuesto Institucional de Gastos Ejercicio Fiscal 2015. R. Nº070-2015-MPH/GM",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000024","C","C","02","0000","031","2015-02-28",4926.54,"Por las Salidad de los Bienes d Almacen en el mes de febrero según PECOSAS del 112 al 197",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000025","C","C","02","0000","015","2015-02-28",96338.83,"Por las Salidad de los Bienes d Almacen en el mes de febrero según PECOSAS del 112 al 197",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000026","C","C","09","0000","004","2015-02-28",1260709.32,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Febrero del 2015, de conformidad al Art Nº143-2001-EF 93.01",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000027","C","C","10","0000","163","2015-02-28",15770.00,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos y personal Obrero según N/C Nº 3",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000028","C","C","09","0000","004","2015-02-28",18081.82,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo y Obreros  Correspondiente al mes de Febrero- 201",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000029","C","C","10","0000","164","2015-02-28",18081.82,"Asiento contable para reconocer las Sentencias  Judiciales en situación de cosa jusgada  que corresponde al mes de  Febrero - 2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000030","C","C","10","0000","163","2015-02-28",18081.82,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos y personal Obrero correspondient",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000031","C","C","14","0000","013","2015-02-28",35034.00,"Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Febrero - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000032","C","C","14","0000","014","2015-02-28",17580.00,"Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Febrero - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000033","C","C","14","0000","019","2015-02-28",40494.11,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Febrero- 2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000034","C","C","14","0000","020","2015-02-28",97829.37,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Febrero -2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000035","C","C","10","0000","074","2015-02-28",700.00,"Por la recuperación de un monto parcial de la responsabilidad Fiscal que Cuenta con Denuncia ante la Fiscalia Anticorrupcion - Mediante Exp - Carpeta",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000036","C","C","18","0000","001","2015-02-28",7105.46,"Para corregir la N/C Nº385 del 31-12-2014 por haberse realizado la anulación de los girados según Memorandum Nº 164 -2015-MPH/GA/SGFyT de los expedien",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000037","C","C","18","0000","001","2015-02-28",22494.31,"Por la reclasificación 1101.0302 Cuenta de Ahorro a la cuenta 1101.030102 por no permitir la contabilización para dar ingreso y devolución por el conc","2015-02-28","0000","A","N","P",null,null]
["2015","301003","0000000038","C","C","10","0000","292","2015-02-28",11966.82,"Reclasificación de materiales para el programa de funcionamiento por materiales sobrantes reingresados al almacén de Obras  por ser años anteriores 20",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000039","C","C","02","0000","015","2015-02-28",61.10,"Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local - proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de febrero 2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000040","C","C","14","0000","030","2015-02-28",2200187.67,"Por retiro de Bienes no depreciables, de acuerdo al inventario fisico al 31-12-2014 presentado por el Area de Control de Bienes Patrimoniales.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000041","C","C","14","0000","029","2015-02-28",474612.72,"Por el ingreso de bienes duraderos no depreciables, de acuerdo al inventario físico al 31-12-2014 presentado por el area de Control de Bienes Patrimon",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000042","C","C","14","0000","027","2015-02-28",1441.00,"Po el ingreso de Bienes duraderos no depreciables , en Custodia de acuerdo al inventario físico al 31-12-2014 presentado por el area de Control de  Bi",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000043","C","C","14","0000","026","2015-02-28",147771.50,"Po retiro de Bienes no depreciables  en prestamo devueltos  de acuerdo al inventario físico al 31-12-2014 presentado por el area de Control de  Bienes",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000044","C","C","10","0000","020","2015-03-06",3786921.00,"Por Modificación del Presupuesto Institucional de Ingresos Ejercicio Fiscal 2015 R. N° 081-2015-MPH/GM.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000045","C","C","10","0000","021","2015-03-06",3786921.00,"Por Modificación del Presupuesto Institucional de Gastos Ejercicio Fiscal 2015 R. N° 081-2015-MPH/GM.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000046","C","C","10","0000","021","2015-03-25",594813.00,"Por Modificación del Presupuesto Institucional de Gastos Ejercicio Fiscal 2015 R. N° 113-2015-MPH/GM.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000047","C","C","02","0000","031","2015-03-31",3438.80,"Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el Mes de Marzo según PECOSAS del 198-334.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000048","C","C","02","0000","015","2015-03-31",182293.80,"Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el Mes de Marzo según PECOSAS del 198-334.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000049","C","C","02","0000","026","2015-03-31",1259.00,"Por la baja de bienes por causal de pérdida de 02 Camaras Fotograficas según Cod. Patrimonial Nº742208970061 y Nº74220897087, en merito a RGA Nº042-20",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000050","C","C","09","0000","001","2015-03-31",20.98,"Por la baja de bienes por causal de pérdida de 02 Camaras Fotograficas según Cod. Patrimonial Nº742208970061 y Nº74220897087, en merito a RGA Nº042-20",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000051","C","C","02","0000","026","2015-03-31",4730.00,"Por la Baja de bienes por causal de pérdida de una Tableta Pand, Cod Patrim. Nº 740894930002 y una Computadora Personal Portatil HP, Cod Patrim Nº7408",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000052","C","C","09","0000","001","2015-03-31",197.08,"Por la Baja de bienes por causal de pérdida de una Tableta Pand, Cod Patrim. Nº 740894930002 y una Computadora Personal Portatil HP, Cod Patrim Nº7408",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000053","C","C","02","0000","009","2015-03-31",1650.00,"Por la Alta de Bienes, por causal de reposicion de una Tableta PAD LENOVO, Cod Patrim. Nº740894930004 y 01 Computadora Personal Portatil Marca LENOVO,",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000054","C","C","10","0000","163","2015-03-31",14869.22,"Para reflejar el pago realizado correspondiente al mes de Marzo 2015 de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del Personal Administrat",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000055","C","C","09","0000","004","2015-03-31",157579.69,"Por las provision de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo, Personal Obrero y Persona Juridica correspondie",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000056","C","C","10","0000","164","2015-03-31",157579.69,"Asiento Contable para reconocer las Sentencias Judiciales en Situacion de cosa Jusgada que corresponde al  pago del mes de Marzo.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000057","C","C","10","0000","163","2015-03-31",157579.69,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativo, Personal Obrero y Persona Juridi",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000058","C","C","18","0000","001","2015-03-31",21556.07,"Por la reclasificación 1101.0302 Cuenta de Ahorro a la cuenta 1101.030102 por no permitir la contabilización para dar ingreso y devolución por el conc","2015-03-31","0000","A","N","P",null,null]
["2015","301003","0000000059","C","C","02","0000","026","2015-03-31",52974.35,"Por la Baja de Bienes por causal de Mantenimiento y Reparación y Reparacion Onerosa de los Bienes Mubles y Enseres que constituyen Activos Fijos Depre",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000060","C","C","02","0000","026","2015-03-31",63843.79,"Por la baja de bienes por causal de obsolescencia técnica y/o mantenimiento y Reparacion onerosa de los bienes Muebles Estatales calificados como resi",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000061","C","C","09","0000","001","2015-03-31",304.99,"Por la baja de bienes por causal de obsolescencia técnica y/o mantenimiento y Reparacion onerosa de los bienes Muebles Estatales calificados como resi",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000062","C","C","14","0000","013","2015-03-31",27714.10,"Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Marzo - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000063","C","C","14","0000","014","2015-03-31",9879.60,"Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Marzo - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000064","C","C","14","0000","019","2015-03-31",344797.41,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Marzo- 2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000065","C","C","14","0000","020","2015-03-31",371423.63,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Marzo -2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000066","C","C","02","0000","005","2015-03-31",1.00,"Asiento de regularización de la PECOSA Nº161 que fue valorizado demas en el total del item 01.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000067","C","C","09","0000","004","2015-03-31",1258973.83,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de marzo del 2015, de conformidad al art 03 de la Resolucion de contaduria nº143-2001-EF 93.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000068","C","C","10","0000","292","2015-03-31",339931.23,"Nota transitoria por estar reflejando la cuenta 2103.990901 como deudora debiendo ser acreedora debido a los girados realizados sin contar con fase re",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000069","C","C","02","0000","015","2015-03-31",40.00,"Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local - proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de Marzo 2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000070","C","C","10","0000","020","2015-04-20",2576223.00,"Modificación Presupuestal Institucional de Ingresos 2015 R.G.M Nº157-2015-MPH/GM",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000071","C","C","10","0000","021","2015-04-20",2576223.00,"Modificación Presupuestal Institucional de Gastos ejercicio fiscal 2015 R.G.M Nº157-2015-MPH/GM",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000072","C","C","10","0000","021","2015-04-24",543691.00,"Modificación Presupuestal Institucional de Gastos Ejercicio Fiscal 2015 R.G.M Nº170-2015-MPH/GM",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000073","C","C","10","0000","282","2015-04-30",7105.46,"Nota Contable para realizar la adecuación y/o desagregación de cuenta 2103.02 a la cuenta 2103.0201 en cumpliento a la RD Nº011-2014-EF/51.01  por hab",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000074","C","C","10","0000","292","2015-04-30",339931.23,"Nota Contable para realizar el extorno de la N/C Nº 68 del 31-03-2015 que se realizó por estar reflejando la cuenta 2103.990901 como deudora debiendo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000075","C","C","09","0000","001","2015-04-30",10.74,"Rebaja de Depreciación Acumulada al 31-12-2014 y del presente ejercicio por anulacion de gastos de la Obra Concluida: Mej de Pistas y Veredas de la Av",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000076","C","C","09","0000","003","2015-04-30",35.80,"Rebaja de Depreciación Acumulada al 31-12-2014 y del presente ejercicio por anulacion de gastos de la Obra Concluida: Mej de Pistas y Veredas de la Av",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000077","C","C","09","0000","001","2015-04-30",162.33,"Rebaja de Depreciación Acumulada al 31-12-2014 y del presente ejercicio por anulacion de gastos de la Obra Concluida: Mej de Pistas y Veredas de la Av",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000078","C","C","09","0000","003","2015-04-30",757.54,"Rebaja de Depreciación Acumulada al 31-12-2014 y del presente ejercicio por anulacion de gastos de la Obra Concluida: Mej de Pistas y Veredas de la Av",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000079","C","C","10","0000","163","2015-04-30",12920.00,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos y personal Obrero según N/C Nº 3",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000080","C","C","09","0000","004","2015-04-30",13014.52,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo , Personal Obreros  y perosna juridica Correspond",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000081","C","C","10","0000","164","2015-04-30",13014.52,"Asiento contable para reconocer las Sentencias  Judiciales en situación de cosa jusgada  que corresponde al mes de  Abril - 2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000082","C","C","10","0000","163","2015-04-30",13014.52,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos , personal Obrero y persona juri",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000083","C","C","14","0000","013","2015-04-30",23630.00,"Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Abril - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000084","C","C","14","0000","014","2015-04-30",9673.00,"Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Abril - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000085","C","C","02","0000","031","2015-04-30",65360.14,"Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el Mes de Abril según PECOSA del 336 al 483.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000086","C","C","02","0000","015","2015-04-30",176750.92,"Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el Mes de Abril según PECOSA del 336 al 483.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000087","C","C","14","0000","019","2015-04-30",316110.71,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Abril - 2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000088","C","C","14","0000","020","2015-04-30",313537.68,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Abril -2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000089","C","C","09","0000","004","2015-04-30",1258284.07,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Abril 2015, de conformidad al Art 03 de la Resolucion de Contaduria Nº143-2001-EF 93.01",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000090","C","C","10","0000","018","2015-04-30",7105.46,"Nota Contable para reflejar la rebaja del costo de la Obra; por realizar la anulación de los Registros SIAF Nº 8137 y 1649 del año 2013; por encontrar",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000091","C","C","10","0000","018","2015-04-30",11865.72,"Nota Contable para realizar el extorno de la Nota de Contabilidad Nº 38 que se realizo provicionalmente por no contar con Codigo de Operaciones comple",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000092","C","C","14","0000","006","2015-04-30",6492.46,"Nota Contable para realizar el extorno de la contabilización de Cuentas de Orden  en el Expediente SIAF Nº 1649 del año 2013 que erróneamente se conta",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000093","C","C","14","0000","006","2015-04-30",3.28,"Nota Contable para realizar el extorno de la contabilización de Cuentas de Orden  en el Expediente SIAF Nº 7016 del año 2012 que erróneamente se conta",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000094","C","C","14","0000","013","2015-05-31",10500.00,"Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Mayo - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000095","C","C","14","0000","014","2015-05-31",12313.40,"Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Mayo - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000096","C","C","10","0000","163","2015-05-31",12027.00,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos y personal Obrero según N/C Nº 3",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000097","C","C","09","0000","004","2015-05-31",26073.60,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo , Personal Obreros  y perosna juridica Correspond",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000098","C","C","10","0000","164","2015-05-31",26073.60,"Asiento contable para reconocer las Sentencias  Judiciales en situación de cosa jusgada  que corresponde al mes de  Mayo - 2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000099","C","C","10","0000","163","2015-05-31",26073.60,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos , personal Obrero y persona juri",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000100","C","C","14","0000","019","2015-05-31",1230732.89,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Mayo - 2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000101","C","C","14","0000","020","2015-05-31",1224520.80,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Mayo -2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000102","C","C","02","0000","026","2015-05-31",86007.54,"Baja de bienes por causal de obsolescencia técnica y/o Mantenimiento y Reparacion onerosa de los Bienes Muebles estatales como residuos de Aparatos El",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000103","C","C","09","0000","001","2015-05-31",1224.23,"Anulacion  de provisiones - depreciacion por realizar baja de bienes por causal de obsolescencia técnica y/o Mantenimiento y Reparacion onerosa de los",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000104","C","C","02","0000","026","2015-05-31",521.98,"Baja de bienes por causal de mantenimiento y reparacion onerosa de un Sillon Giratorio de Metal, con codigo patrim N°746489330032 según RGA N º082-201",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000105","C","C","02","0000","026","2015-05-31",2449.50,"Baja de Bienes por causal de pérdida de una computadora Personal Portatil , con cod. Patrim Nº740805000026 según RGA N°076-2015-,PH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000106","C","C","09","0000","001","2015-05-30",204.12,"Anulacion  de la depreciacion por  la Baja de Bienes por causal de pérdida de una computadora Personal Portatil , con cod. Patrim Nº740805000026 según",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000107","C","C","02","0000","009","2015-05-31",2500.00,"Alta de Bienes, por causal de reposicion de una Computadora Personal Portatil Marca COMPAQ, con cod pat 740805000069, según RGA Nº076-2015-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000108","C","C","02","0000","031","2015-05-31",191274.34,"Por las Salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Mayo, según PECOSA del 484 al 663",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000109","C","C","02","0000","015","2015-05-31",137610.29,"Por las Salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Mayo, según PECOSA del 484 al 663",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000110","C","C","09","0000","004","2015-05-31",1256705.10,"Por los Ajustes tecnicos mensuales correspondientes al mes de Mayo 2015, de conformidad al Art 03 de la Resolución de Contaduria Nº143-2001-EF 9301",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000111","C","C","10","0000","020","2015-06-11",1821469.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos R.G.M.Nº212-2015-MPH/GM Rubro 09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000112","C","C","10","0000","021","2015-06-11",1821469.00,"Modificación Presupuestal de Gastos R.G.M.Nº 212-2015-MPG/GM Rubro 09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000113","C","C","10","0000","020","2015-06-18",1738537.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos R.G.M Nº214-2015-MPH/GM Rubro 18 Canon y S.C.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000114","C","C","10","0000","021","2015-06-18",1738537.00,"Modificación Presupuestal  de Gastos R.G.M.Nº 214-2015-MPH/GM Rubro 18 Canon y S.C.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000115","C","C","10","0000","020","2015-06-12",41559.00,"MOdificación Presupuestal de Ingresos R.G.M.Nº 215-2015-MPH/GM Rubro 18 Canon y S.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000116","C","C","10","0000","021","2015-06-12",41559.00,"Modificación Presupuestal  de Gastos  R.G.M.Nº 215-2015-MPH/GM Rubro 18 Canón y S.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000117","C","C","10","0000","059","2015-06-12",700312.00,"Reducción presupuestal de Ingresos R.G.M  Nº 215-2015-MPH/GM  Rubro 07  Focomun y Rubro 18  Canón y S.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000118","C","C","10","0000","060","2015-06-12",700312.00,"Reducción del Presupuesto de Gastos R.G.M .Nº215-2015-MPH/GM.  Rubros 07 Foncomun y Rubro 18 Canon y S.C.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000119","C","C","10","0000","021","2015-06-22",375250.00,"Modificación  Presupuestal de Gastos   R.G.M Nº 224-2015-MPH/GM Rubro 00 Recursos Ordinarios",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000120","C","C","10","0000","060","2015-06-22",543691.00,"Anulación Nota de Crédito Presupuestal de Abril-2015  registrado con R.G.M Nº  170-2015-MPH/GM la misma que fue  reemplazado con R.G.M Nº224-2015-MPH/",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000121","C","C","09","0000","004","2015-06-30",20022.26,"Provisión de Sentencias Judiciales devengadas  para personal administrativo, obreros, cesantes y personas Natural, para el mes de Junio-2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000122","C","C","10","0000","164","2015-06-30",20022.26,"Pago por las Sentencias Judiciales  provisionadas  mes de JUNIO-2015  del personal  Administrativo, Obreros, Pensiones y Personas  Natural.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000123","C","C","10","0000","163","2015-06-30",20022.26,"Para reflejar el pago  respecto a las provisiones por Sentencias Judiciales para Personal Administrativo, Obreros, Cesantes y Personas  Natural , mes",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000124","C","C","10","0000","163","2015-06-30",12920.94,"Por los pagos  mes de Junio  2015  por Sentencias  Judiciales  Provisionadas  al 31-12-2014  para personal  administrativo, obreros.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000125","C","C","02","0000","015","2015-06-30",263893.65,"SALIDA DE BIENES DE ALMACEN MES DE JUNIO, SEGUN PECOSAS DEL Nº 664 AL 813.    Reporte de Almacén.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000126","C","C","02","0000","031","2015-06-30",600.00,"SALIDA DE BIENES DE ALMACEN, DE ASISTENCIA SOCIAL MES DE JUNIO-2015 .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000127","C","C","02","0000","005","2015-06-30",572.49,"REIGRESO DE BIENES DE ALMACEN DEL PROGRAMA SOCIALES EN JUNIO-2015, SEGUN REPORTE DE  ALMACEN CENTRAL.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000128","C","C","02","0000","005","2015-06-30",530.07,"REIGRESO DE BIENES DE ALMACEN, DEL  PAN TBC MES DE JUNIO 2015, SEGUN REPORTE DE ALMACEN CENTRAL.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000129","C","C","14","0000","013","2015-06-30",37700.00,"Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Junio - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000130","C","C","14","0000","014","2015-06-30",19096.58,"Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Junio - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000131","C","C","14","0000","019","2015-06-30",501775.30,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Junio - 2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000132","C","C","14","0000","020","2015-06-30",322067.27,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Junio -2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000133","C","C","02","0000","009","2015-06-30",300.00,"Alta de Bienes, por causal de reposicion de un Monitor Plano, marco AOC de serie BFWD89A006054 , color negro con cod. pat. 740881870426 segun RGA 104-",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000134","C","C","02","0000","026","2015-06-30",590.00,"Baja de Bienes, por causal de pérdida de un Detector  con cod. pat. 672234390001 segun RGA 096-2015-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000135","C","C","09","0000","004","2015-06-30",1256155.96,"Por los Ajustes tecnicos mensuales correspondientes al mes de Junio 2015, de conformidad al art 03 de la resolucion de contaduria Nº143-2001-EF 9301",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000136","C","C","10","0000","020","2015-06-30",143062.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos 2015 mediane  R.G.P.P.  Nº001-2015-MPH/GPP Rubro 13  Donaciones y Tansferencias.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000137","C","C","10","0000","021","2015-06-30",143062.00,"Modificación Presupuestal de Gastos 2015 mediane  R.G.P.P.  Nº001-2015-MPH/GPP Rubro 13  Donaciones y Tansferencias.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000138","C","C","10","0000","020","2015-06-30",7500.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos 2015 mediane  R.G.P.P.  Nº002-2015-MPH/GPP Rubro 13 Donaciones",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000139","C","C","10","0000","021","2015-06-30",7500.00,"Modificación Presupuestal de Gastos 2015 mediane  R.G.P.P.  Nº002-2015-MPH/GPP Rubro 13 Donaciones",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000140","C","C","09","0000","004","2015-07-31",1255244.18,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondientes al mes de julio 2015, de conformidad al art. 03 de la Resolución de Contaduria Nº143-2001-EF9301",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000141","C","C","14","0000","019","2015-07-31",917333.17,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Julio - 2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000142","C","C","14","0000","020","2015-07-31",787392.30,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Julio -2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000143","C","C","14","0000","014","2015-07-31",14093.70,"Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Julio - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000144","C","C","14","0000","013","2015-07-31",8500.00,"Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Julio - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000145","C","C","02","0000","015","2015-07-31",2857.50,"Por la Salida de Bienes de Almacen en vias de regularización Pecosa Nº635 de Junio - 2015, en Reg. SIAF Nº17012 se devengo en Julio, Almacen Devengo e",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000146","C","C","10","0000","163","2015-07-31",11168.00,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos y personal Obrero según N/C Nº 3",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000147","C","C","09","0000","004","2015-07-31",20134.28,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo , Personal Obreros  y perosna juridica Correspond",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000148","C","C","10","0000","164","2015-07-31",20134.28,"Asiento contable para reconocer las Sentencias  Judiciales en situación de cosa jusgada  que corresponde al mes de  Julio - 2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000149","C","C","10","0000","163","2015-07-31",20134.28,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos , personal Obrero y persona juri",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000150","C","C","10","0000","282","2015-07-31",1870.05,"Reclasificación por desagregación de cuentas RD Nº 011-2014-EF/5101 ; de la cuenta 2103.02 a la cuenta 2103.0201 ; por haberse realizado una rebaja al",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000151","C","C","02","0000","031","2015-07-31",1195.00,"Por la Salida de los Bienes de Asistencia  Social  del Almacen Central en el mes de Julio , según PECOSAs",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000152","C","C","02","0000","015","2015-07-31",209286.60,"Por la Salida de los Bienes del Almacen Central en el mes de Julio , según PECOSAs",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000153","C","C","10","0000","021","2015-08-30",941316.00,"Modificación Presupuestal de Gastos 2015 Mediante Resol. Nº 005-2015-MPH/GPP. Rubro 13 Donac. y Trnasfe.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000154","C","C","10","0000","020","2015-08-30",941316.00,"Modificación presupuestal de Ingresos 2015 mediante Resol. Nº 005 - 2015-MPH/GPP. Rubro 13 Donac y Transf.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000155","C","C","14","0000","019","2015-08-31",403066.10,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas , Según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Agosto - 2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000156","C","C","14","0000","020","2015-08-31",342890.10,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de agosto - 2015",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000157","C","C","14","0000","013","2015-08-31",25500.00,"Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Agosto - 2015 según reporte remitido por Almacen Central",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000158","C","C","14","0000","014","2015-08-31",11581.30,"Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de Agosto - 2015 según reporte remitido por almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000159","C","C","10","0000","018","2015-08-31",157319.04,"Asiento de extorno a nivel contable  toda vez que se trata de gastos generales orientado a liquidación financiera y no representa Infraestructura Públ",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000160","C","C","10","0000","163","2015-08-31",12079.78,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos y personal Obrero según N/C Nº 3",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000161","C","C","10","0000","163","2015-08-31",16177.81,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos , personal Obrero y persona juri",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000162","C","C","09","0000","004","2015-08-31",16177.81,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo , Personal Obreros  y perosna juridica Correspond",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000163","C","C","10","0000","164","2015-08-31",16177.81,"Asiento contable para reconocer las Sentencias  Judiciales en situación de cosa jusgada  que corresponde al mes de  Agosto - 2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000164","C","C","10","0000","018","2015-08-31",604.30,"Nota contable para realizar el Retiro de de los Registros Contables R.D. Nº 216 del 30/12/2005 A.C.M. Zona Latina, a fin de sincerar los saldos del pa",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000165","C","C","10","0000","272","2015-08-31",75764.51,"Nota contable por no contabilizar corectamente las rebajas de los expedientes SIAF Nº 8405 y 8410; contabilizando indebitamente en la cuenta 2103.99 d",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000166","C","C","10","0000","018","2015-08-31",36050.43,"Nota contable para reflejar la rebaja del expediente SIAF Nº 8415 del 13-10-2010, esto  por no permitir contabilizar corectamente como se muestra en e",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000167","C","C","10","0000","018","2015-08-31",612.63,"Nota contable de regularizacion que por error se ha omitido considerar en el Saneamiento Contable de diciembre 2012  rubro 2103.010102 Servicios (orde",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000168","C","C","02","0000","031","2015-08-31",68594.23,"Por las Salidas de los Bienes de Asistencia Social de Almacen Central en el Mes de Agosto , según PECOSA del 952 al 1132.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000169","C","C","02","0000","015","2015-08-31",251544.03,"Por la salida de bienes del Almacen Central en el mes de Julio, según PECOSA del 952 al 1132",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000170","C","C","02","0000","009","2015-08-31",1500.00,"Por Alta de Bienes, por causal de reposición de los Siguientes Activos : 01 computadora Personal Portatil , con cod Nº 748005000071 según RGA Nº 123-2",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000171","C","C","02","0000","026","2015-08-31",2465.00,"Baja de Bienes por causal de pérdida de una Computadora Personal portatil , Marca ADVANCE, con cod. patrimonial Nº74085000009 según RGA Nº 123-2015-MP",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000172","C","C","02","0000","009","2015-08-31",3500.00,"Por la Alta de Bienes por causal de reposición de un Martillo demoledor Eléctrico, con cod. Nº 672275090007 aegún RGA Nº 124 -2015-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000173","C","C","02","0000","026","2015-08-31",5990.00,"Baja de bienes por causal de pérdida de un Martillo Demoledor Eléctrico , registrado con Cod PAtrimonial Nº 672275090006 según RGA Nº 124-2015-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000174","C","C","09","0000","001","2015-08-31",349.44,"Rebaja de Provisiones por concepto de Depreciacion por causal de Baja de bienses de un Martillo Demoledor Eléctrico.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000175","C","C","02","0000","009","2015-08-31",2900.00,"Por Alta de Bienes por causal de reposicion de los Siguientes Bienes : 1 Monitor LED Marca HP Con Cod Nº 740880370061, 01 teclado hp y 01 CPU MArca HP",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000176","C","C","02","0000","026","2015-08-31",3377.54,"Baja de Bienes por causal de Pérdida de los siguientes activos: 01 CPU , 01 Teclado + Mause y 01 Monitor marca LED",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000177","C","C","09","0000","001","2015-08-31",492.59,"Por la Anulacion de provision por concepto de despreciacion de una activo fijo por causal de perdida de 01 CPU, 01 Teclado + Mouse y 01 Monitor LED",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000178","C","C","02","0000","009","2015-08-31",275.00,"Por el registro de los bienes de consumo ingresados para su registro según Resolución de Administración Nº079-2015-MPH/GA:",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000179","C","C","10","0000","018","2015-08-31",114150.00,"Nota de Contabilidad que deviene por transferencias de capital  otorgados con carácter definitivos  a municipalidades distritales por los años 2004, 2",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000180","C","C","02","0000","019","2015-08-31",141166.40,"Por los bienes de Capital transferidos a las Entidades Públicas: IE: 31363 La Asunción de Palian y Mej. Losa Deport. Barrio Centro Distrito de Huancan",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000181","C","C","09","0000","004","2015-08-31",1254740.08,"Por los Ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Agosto 2015, de conformidad al Art. 03 de la Resolucion de contaduria Nº 143-2001-EF 9301",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000182","C","C","02","0000","031","2015-09-30",1131318.49,"Por la salida de Bienes  de Asistencia Social del Almacen de Alimentos según PECOSAS correspondientes al mes de Setiembre.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000183","C","C","02","0000","015","2015-09-30",383592.40,"Por la salida de Bienes  del Almacen Central según PECOSAS 1133 al 1514 correspondientes al mes de Setiembre.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000184","C","C","02","0000","005","2015-09-30",3001.50,"Por el registro de las correcciones de pecosas Nº 1125, 1126 y 1131 del programa complementa alimentaria, sub progama PAN TBC, que fue valorizado inde",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000185","C","C","10","0000","018","2015-09-30",85.00,"Por el registro de la correccion de los saldos en la demostración de saldos del Mes de Agosto que fue registrado en forma indevida.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000186","C","C","10","0000","163","2015-09-30",10761.04,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos y personal Obrero según N/C Nº 3",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000187","C","C","09","0000","004","2015-09-30",26057.85,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo , Personal Obreros  y perosna juridica Correspond",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000188","C","C","10","0000","164","2015-09-30",26057.85,"Asiento contable para reconocer las Sentencias  Judiciales en situación de cosa jusgada  que corresponde al mes de  Setiembre - 2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000189","C","C","10","0000","163","2015-09-30",26057.85,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos , personal Obrero y persona juri",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000190","C","C","02","0000","026","2015-09-30",479.00,"Por la baja de bienes por causal de pérdida de : 01 camara fotografica digital según cod. patrimonial N º 742208970092, en mérito a la RGA Nº130-2015-",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000191","C","C","09","0000","001","2015-09-30",31.92,"Por la rebaja de la provision  en merito a la baja de bienes por causal de pérdida de : 01 camara fotografica digital según cod. patrimonial N º 74220",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000192","C","C","02","0000","009","2015-09-30",3958711.12,"Por la Alta de Bienes de Capital: Maquinaria y Equipos, adquiridos mediante coofinanciamiento con la Empresa Diestra Concesion Huancayo SAC. Adjunto R",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000193","C","C","02","0000","043","2015-09-30",3958711.12,"Bienes de Capital Otorgados en Concesión : Maquinaria y Equipos, adquiridos mediante coofinanciamiento y transferidos en concesión a la Empresa Diestr",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000194","C","C","14","0000","013","2015-09-30",7000.00,"Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Setiembre - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000195","C","C","14","0000","014","2015-09-30",14464.50,"Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Setiembre - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000196","C","C","14","0000","019","2015-09-30",422325.10,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Setiembre - 2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000197","C","C","14","0000","020","2015-09-30",358933.34,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Setiembre -2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000198","C","C","02","0000","005","2015-09-30",25000.00,"Nota transitoria de almacen por no haberse devengado la O/C Nº997 sin embargo cuenta con PECOSA Nº 1257",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000199","C","C","10","0000","018","2015-09-30",575898.72,"Nota transitoria de caja y bancos  por existir saldo en la cuenta 1101.1107 FONCOMUN-cuenta de enlace y por no permitir realizar la distribución / rec",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000200","C","C","10","0000","018","2015-09-30",2093996.23,"Saneamiento de saldos del rubro terrenos, por haberse contabilizado incorrectamente el valor de la construccion en la cuenta contable de terrenos , mo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000201","C","C","10","0000","018","2015-09-30",87907.31,"Reclasificación de saldos a nivel contable de Estructuras concluidas por reclasificar a Infraestructura vial, incluye depreciaciones , a fin de mostra",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000202","C","C","10","0000","020","2015-09-30",12253054.00,"Modificación presupuestal de Ingresos 2015 mediante Resol. Nº 007-2015-MPH/GPP Rubro 09 Caja Municipal Huancayo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000203","C","C","10","0000","021","2015-09-30",12253054.00,"Modificación Presupuestal de Gastos 2015 mediante Resol. Nº 007-2015-MPH/GPP Rubro 09 Utilidades Caja Municipal Huancayo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000204","C","C","10","0000","020","2015-09-30",605000.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos 2015 mediante Resol. Nº 008-2015-MPH/GPP Rubro 09 y Rubro 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000205","C","C","10","0000","021","2015-09-30",605000.00,"Modificación Presupuestal de Gastos 2015 mediante Resol. Nº 008-2015-MPH/GPP Rubro 09 y Rubro 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000206","C","C","09","0000","004","2015-09-30",1552007.67,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Setiembre 2015, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduria Nº 143-2001-EF 9",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000207","C","C","10","0000","017","2015-09-30",19620.00,"Por la regularización de la Nota de Contabilidad Nº 117 del 16-06-2015 que por error involuntario se registro a la cuenta de Impuestos Municipales deb",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000208","C","C","09","0000","002","2015-09-30",890710.02,"Por la Depreciacion Acumulada al 31-12-2014 de las maquinarias y Equipos adquiridos mediante cofinanciamiento y transferidos en Concesión a la Empresa",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000209","C","C","10","0000","020","2015-10-30",522000.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Octubre 2015 mediante Resolucion Nº 010-2015-MPH/GPP Rubro 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000210","C","C","10","0000","021","2015-10-30",522000.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Octubre 2015 mediante Resolución Nº 010-2015-MPH/GPP Rubro 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000211","C","C","14","0000","014","2015-10-31",13840.00,"Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Octubre - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000212","C","C","10","0000","018","2015-10-31",575898.72,"Asiento de extorno de la Nota Nº 199 del 30-09-2015 que se realizo de manera  transitoria de caja y bancos  por existir saldo en la cuenta 1101.1107 F",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000213","C","C","10","0000","163","2015-10-31",10169.00,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos y personal Obrero según N/C Nº 3",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000214","C","C","09","0000","004","2015-10-31",32000.81,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo , Personal Obreros  y perosna juridica Correspond",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000215","C","C","10","0000","164","2015-10-31",32000.81,"Asiento contable para reconocer las Sentencias  Judiciales en situación de cosa jusgada  que corresponde al mes de  Octubre - 2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000216","C","C","10","0000","163","2015-10-31",32000.81,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos , personal Obrero y persona juri",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000217","C","C","10","0000","018","2015-10-31",23121.38,"Nota de contabilidad por haber contabilizado involuntariamente a la cuenta contable 1101.040101 debiendo ser a la cuenta 1101.030102, no pudiendo corr",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000218","C","C","02","0000","015","2015-10-31",25000.00,"Asiento de Extorno de la Nota de Contabilidad Nº 198 del 30-09-2015 que se realizo de manera transitoria, por no haberse devengado la O/C Nº997 sin em",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000219","C","C","02","0000","031","2015-10-31",9933.37,"Por las Salidas de los bienes de asistencia social del Almacen en el mes de Octubre según PECOSAS del 1515 al  1690",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000220","C","C","02","0000","015","2015-10-31",240469.90,"Por las Salidas de los bienes del Almacen en el mes de Octubre según PECOSAS del 1515 al  1690",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000221","C","C","10","0000","018","2015-10-30",24135.49,"Reclasificación a nivel cuenta contable de Otros Edificios No Residenciales a Otras Estructuras, por no reunir caracteristicas de un Edificio, su uso",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000222","C","C","02","0000","005","2015-10-31",12085.84,"Nota transitoria de almacen por no haberse devengado la O/C Nº 995 sin embargo cuenta con PECOSAs Nº 1579, 1580, 1581 y 1582..",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000223","C","C","09","0000","001","2015-10-31",607.23,"Por la rebaja de depreciación por baja de bienes por causal de pérdida : 1 microprocesador , 1 monitor, 01 CPU y una camara fotografica en merito a la",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000224","C","C","02","0000","026","2015-10-31",7168.41,"Por baja de bienes por causal de pérdida : 1 microprocesador , 1 monitor, 01 CPU y una camara fotografica en merito a la RGA Nº 157-2015-MPH/GA de 28-",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000225","C","C","14","0000","020","2015-10-31",75245.90,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Octubre -2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000226","C","C","14","0000","019","2015-10-31",34702.88,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Octubre - 2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000227","C","C","09","0000","004","2015-10-31",1285993.29,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondientes al mes de Octubre 2015, de conformidad al Art. 03 de la Resolucion de Contaduria Nº 143-2001-EF 93",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000228","C","C","10","0000","021","2015-11-30",49500.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Noviembre 2015 mediante Resol. Nº 012-2015-MPH/GPP Rubro 08.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000229","C","C","10","0000","020","2015-11-30",49500.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Noviembre 2015 mediante Resol. Nº 012-2015-MPH/GPP Rubro 08.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000230","C","C","10","0000","021","2015-11-30",233000.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Noviembre 2015 mediante Resol. Nº 013-2015-MPH/GPP Rubro 08.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000231","C","C","10","0000","020","2015-11-30",233000.00,"Modificación presupuestal de Ingresos Noviembre 2015 mediante Resol. Nº 013-2015-MPH/GPP Rubro 08.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000232","C","C","10","0000","021","2015-11-30",1431737.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Noviembre 2015 mediante resolucion Nº 014-2015-MPH/GPP Rubro 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000233","C","C","10","0000","020","2015-11-30",1431737.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Noviembre 2015 Mediante Resol. N° 014-2015-MPH/GPP Rubro 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000234","C","C","10","0000","021","2015-11-30",766500.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Noviembre 2015 mediante Resol. 015-2015-MPH/GPP rubro 07",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000235","C","C","10","0000","020","2015-11-30",766500.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Noviembre 2015 mediante Resol. Nº 015-2015-MPH/GPP Rubro 07.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000236","C","C","10","0000","021","2015-11-30",233580.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Noviembre 2015 mediante Resol. Nº 017-2015-GPP Rubro 18., Resol. Nº023-2015-GPP Rubro 08 Y R.A. Nº 317-2015-MPH/A",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000237","C","C","10","0000","020","2015-11-30",233580.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Noviembre 2015 mediante Resol. Nº 017-2015-GPP Rubro 18., Resol. Nº023-2015-GPP Rubro 08 Y R.A. Nº 317-2015-MPH/",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000238","C","C","02","0000","031","2015-11-30",8740.00,"Por las salidas de los Bienes de Asistencia Social del Almacen en el mes de Noviembre según PECOSA del 1691 al 1855.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000239","C","C","02","0000","015","2015-11-30",185328.96,"Por la salidad de  Bienes de Almacen en el mes de Noviembre según PECOSAs 1691 al 1855.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000240","C","C","10","0000","292","2015-11-30",42944.20,"Nota Contable en cumplimiento al Proveido Nº 179-SGC para realizar  traslado de saldos de la divisionaria 1505.03 a la divisionaria 1504.07, por gasto",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000241","C","C","05","0000","001","2015-11-30",42944.20,"Nota Contable en cumplimiento al Proveido Nº 179-SGC para realizar  traslado de saldos de la divisionaria 1504 a la divisionaria 5506 por ser Consider",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000242","C","C","10","0000","163","2015-11-30",10186.83,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos y personal Obrero según N/C Nº 3",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000243","C","C","09","0000","004","2015-11-30",16945.73,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo , Personal Obreros  y perosna juridica Correspond",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000244","C","C","10","0000","164","2015-11-30",16945.73,"Asiento contable para reconocer las Sentencias  Judiciales en situación de cosa jusgada  que corresponde al mes de  Noviembre - 2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000245","C","C","10","0000","163","2015-11-30",16945.73,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos , personal Obrero y persona juri",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000246","C","C","14","0000","013","2015-11-30",9000.00,"Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Noviembre - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000247","C","C","14","0000","014","2015-11-30",19004.00,"Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Noviembre - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000248","C","C","14","0000","019","2015-11-30",889537.12,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Noviembre - 2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000249","C","C","14","0000","020","2015-11-30",856256.30,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Noviembre -2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000250","C","C","02","0000","015","2015-11-30",12085.84,"Extorno de la Nota de Contabilidad Nº 222 del 31-10-2015 por haberse realizado de manera transitoria por no haberse devengado la O/C Nº 995 sin embarg",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000251","C","C","10","0000","292","2015-11-30",371377.60,"Nota transitoria por estar reflejando la cuenta 2103.990901 como deudora debiendo ser acreedora debido a los girados realizados sin contar con fase re",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000252","C","C","09","0000","004","2015-11-30",1280018.96,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Noviembre 2015, de conformidad al Art. 03 de la resolucion de Contaduria N° 143-2001-EF 9",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000253","C","C","02","0000","026","2015-11-30",977931.79,"Por la baja de Infraestructuras inexistentes: Piscina Olimpica Santa Isabel y su componente Caseta de Maquinas de la Piscina Olimpica S.I. en merito a",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000254","C","C","09","0000","001","2015-11-30",22003.47,"Por la Rebaja de  Provision del ejercicio por la baja de Infraestructuras inexistentes: Piscina Olimpica Santa Isabel y su componente Caseta de Maquin",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000255","C","C","02","0000","026","2015-11-30",2300.00,"Por la baja de bienes por causal de pérdida de 01 Motoguadaña - del polideportivo en merito a la RGA N° 169-2015-MPH/GA del 13-11-2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000256","C","C","09","0000","001","2015-11-30",191.70,"Por la rebaja de provisiones oor la baja de bienes por causal de pérdida de 01 Motoguadaña - del polideportivo en merito a la RGA N° 169-2015-MPH/GA d",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000257","C","C","02","0000","009","2015-11-30",1500.00,"Por Alta de bienes, por causal de reposición de 01 Motoguadaña del polideportivo según RGA N° 169-2015-MPH/GA del 13-11-2015",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000258","C","C","02","0000","026","2015-11-30",1000.30,"Por la baja de bienes segun RGA N° 147-2015-MPH/GA del 07-10-2015  por causal de pérdida de 01 Transceptor portatil de mano + cargador de serenazgo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000259","C","C","09","0000","001","2015-11-30",144.86,"Por la rebaja de rovision por baja de bienes segun RGA N° 147-2015-MPH/GA del 07-10-2015  por causal de pérdida de 01 Transceptor portatil de mano + c",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000260","C","C","02","0000","009","2015-11-30",750.00,"Por la Alta de bienes segun RGA N° 147-2015-MPH/GA del 07-10-2015  por causal de pérdida de 01 Transceptor portatil de mano + cargador de serenazgo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000261","C","C","02","0000","005","2015-11-30",462.00,"Por la Anulación de la Pecosa N° 758 del 06-06-2015 según información adicional de Almacen.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000262","C","C","02","0000","005","2015-11-30",2766.00,"Por la Anulación de las Pecosas N°759, N° 841,N°898 del  17-06, 06-07 y 15-07 del 2015 respectivamente según información adicional de Almacen.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000263","C","C","02","0000","031","2015-11-30",90075.66,"Por el Registro de PECOSAs del Porgramas sociales del Nº 1856 al 1899 correspondientes al Mes de Noviembre.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000264","C","C","10","0000","020","2015-12-31",67199.00,"Modificación Presupuestal de  Ingresos Diciembre 2015 mediante Resol. Nº018-2015-MPH/GPP Rubro 09",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000265","C","C","10","0000","021","2015-12-31",198954.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Diciembre 2015 mediante Resol. Nº019-2015-MPh/GPP Rubro 07 - 13 y 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000266","C","C","10","0000","020","2015-12-31",198954.00,"Modificación Presupuestal de  Ingresos Diciembre 2015 mediante Resol. Nº019-2015-MPH/GPP Rubro 07 - 13 y 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000267","C","C","10","0000","021","2015-12-31",322456.00,"Modificación Presupuestal de  Gastos Diciembre 2015 mediante Resol. Nº020-2015-MPH/GPP Rubro 13.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000268","C","C","10","0000","020","2015-12-31",322456.00,"Modificación Presupuestal de  Ingresos Diciembre 2015 mediante Resol. Nº020-2015-MPH/GPP Rubro 13.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000269","C","C","10","0000","021","2015-12-31",118471.00,"Modificación Presupuestal de  Gastos Diciembre 2015 mediante Resol. Nº021-2015-MPH/GPP Rubro 07 - 09 - 13 y 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000270","C","C","10","0000","020","2015-12-31",118471.00,"Modificación Presupuestal de  Ingresos Diciembre 2015 mediante Resol. Nº021-2015-MPH/GPP Rubro 07 - 09 - 13 y 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000271","C","C","10","0000","021","2015-12-31",1874819.00,"Modificación Presupuestal de  Gastos Diciembre 2015 mediante Resol. Nº022-2015-MPH/GPP Rubro 13 .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000272","C","C","10","0000","020","2015-12-31",1874819.00,"Modificación Presupuestal de  Ingresos Diciembre 2015 mediante Resol. Nº022-2015-MPH/GPP Rubro 13 .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000273","C","C","12","0000","008","2015-12-31",141166.40,"Traslado del Saldo deudor acumulado al 31-12-2015 de cta. 1601 Traspasos y Remesas a la 3201 Hacienda Nacional Adicional , por cierre del ejercicio 20",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000274","C","C","12","0000","002","2015-12-31",45200541.21,"Traslado del saldo acreedor de la Hacienda Nacional Adicional del 2014 a la Hacienda Nacional del 2015, por cierre del Ejercicio.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000275","C","C","12","0000","010","2015-12-31",21391955.24,"Capitalización del Superávit acumulado del ejercicio 2014.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000276","C","C","12","0000","011","2015-12-31",2497034.53,"Cobertura de Deficit Acumulado del ejercicio 2014",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000277","C","C","10","0000","292","2015-12-31",371377.60,"Extorno de la Nota de Contabilidad Nº 251 por haberse realizado de manera transitoria por estar reflejando la cuenta 2103.990901 como deudora debiendo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000278","C","C","10","0000","163","2015-12-31",8664.00,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos y personal Obrero según N/C Nº 3",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000279","C","C","09","0000","004","2015-12-31",21057.13,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo , Personal Obreros  y perosna juridica Correspond",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000280","C","C","10","0000","164","2015-12-31",21057.13,"Asiento contable para reconocer las Sentencias  Judiciales en situación de cosa jusgada  que corresponde al mes de  Noviembre - 2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000281","C","C","10","0000","163","2015-12-31",21057.13,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos , personal Obrero y persona juri",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000282","C","C","10","0000","018","2015-12-31",1776.50,"Nota contable por no permitir contabilizar  el expediente SIAF Nº 6288 por anulaciones de fase girados de ejercicios anteriores  año 2008 - SIAF 2432",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000283","C","C","10","0000","018","2015-12-31",174.00,"Nota contable por no permitir contabilizar la anulación del expediente SIAF Nº 6534 del año 2007 por el importe de S/. 174.00 ; por no ser igual el cl",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000284","C","C","10","0000","018","2015-12-31",100.00,"Nota contable por no permitir contabilizar la anulación del expediente SIAF Nº 2432 del año 2008 por el importe de S/. 100.00 ; por no ser igual el cl",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000285","C","C","10","0000","018","2015-12-31",0.33,"Nota Contable por concepto de redondeos que devienen de pagos realizados a la SUNAT por concepto de Impuesto General a las Ventas - IGV correspondient",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000286","C","C","10","0000","018","2015-12-31",1561248.77,"Baja contable en cumplimiento a la RGA Nº 206-2015-MPH/GA del 31-12-2015  de construcciones de Obras inconclusas, deterioradas, inexistentes de los añ",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000287","C","C","10","0000","019","2015-12-31",577704.15,"Nota contable por no activase las cuentas de Orden en los siguientes expedientes SIAF Nº 5915 - SIAF 5916 y SIAF 4489. sin embargo al ingresar las fec",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2015","301003","0000000288","C","C","10","0000","282","2015-12-31",1502.50,"Nota contable por no contabilizar correctamente la cuenta contable 2103.02 Activos No Financieros por Pagar de los siguientes expedientes SIAF Nº 2715",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2015","301003","0000000289","C","C","10","0000","018","2015-12-31",121338.98,"Nota contable por la reclasificación de la cuenta 1101.0101 a la cuenta 1202.98 por los recaudados obtenidos el dia 31-12-2015 por el SATH ; que se di",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000290","C","C","02","0000","009","2015-12-31",950.00,"Por alta de Bienes por causal de reposicion de un : Transceptor portatil en merito a la RGA Nº 190-2015-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000291","C","C","09","0000","001","2015-12-31",246.51,"Por la Baja de bienes por causal de pérdida de: Tranceptor portatil de mano de la GSC en merito a la RGA Nº 190-2015-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000292","C","C","02","0000","026","2015-12-31",1075.60,"Por la Baja de bienes por causal de pérdida de: Tranceptor portatil de mano de la GSC en merito a la RGA Nº 190-2015-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000293","C","C","02","0000","031","2015-12-31",22920.00,"Por las salidas de los bienes de asistencia social del Almacen en el mes de Diciembre según PECOSAS del 3032 al 3409.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000294","C","C","02","0000","015","2015-12-31",681701.15,"Por las salidas de los bienes de asistencia social del Almacen en el mes de Diciembre según PECOSAS del 3032 al 3409.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000295","C","C","14","0000","013","2015-12-31",28000.00,"Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Diciembre - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000296","C","C","14","0000","014","2015-12-31",12789.80,"Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Diciembre - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000297","C","C","10","0000","018","2015-12-31",1776.50,"Nota contable por haberse anulado fase de Girado y Devengado referente a registro de ejercicios anteriores en merito a la Carta Nº 001-2015/VCJ; esto",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000298","C","C","02","0000","009","2015-12-31",350.00,"Por la alta de bienes según RGA Nº 062-2015-MPH/GA por causal de reposición.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000299","C","C","02","0000","009","2015-12-31",120.00,"Por la alta de bienes según RGA Nº 078-2015-MPH/GA por causal de reposición.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000300","C","C","10","0000","018","2015-12-31",770.00,"Nota contable; para realizar la regularización de la O/C Nº 1427 - SIAF Nº 4913, que por error involuntario se afectado presupuestalmente inportes en",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000301","C","C","14","0000","020","2015-12-31",31336.05,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Diciembre -2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000302","C","C","14","0000","019","2015-12-31",117567.09,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Diciembre - 2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000303","C","C","09","0000","001","2015-12-31",219.45,"Por la baja de bienes por causal obsolescencia tècnica Según RGA Nº 50-2015-MPH/GA. 03 Radios Transmisores Receptores y 01 Proyector",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000304","C","C","02","0000","026","2015-12-31",7296.80,"Por la baja de bienes por causal obsolescencia tècnica Según RGA Nº 50-2015-MPH/GA. 03 Radios Transmisores Receptores y 01 Proyector",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000305","C","C","09","0000","004","2015-12-31",2245.27,"Por la Provisión del ejercicio 2015 CTS de Empleados Nombrados.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000306","C","C","09","0000","004","2015-12-31",470.70,"Por el ajuste de la provisión de CTS acumulado al año 2015 de Empleados Nombrados.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000307","C","C","09","0000","003","2015-12-31",2423.55,"Por el ajuste de la provisión de CTS Exceso Acumulado y por Liquidación de Empleados Nombrados.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000308","C","C","09","0000","004","2015-12-31",347273.35,"Por la Provisión de CTS Obreros Permanentes - Ejercicio 2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000309","C","C","09","0000","004","2015-12-31",1779426.02,"Por el Ajuste de la Provisión de la CTS Acumulada al 2015 - Obreros Permanentes y derogaciones por pagos de CTS.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000310","C","C","09","0000","003","2015-12-31",12487.28,"Por el Ajuste de la Provisión de la CTS en Exceso Acumulada de  Obreros Permanentes 2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000311","C","C","09","0000","004","2015-12-31",1955701.13,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondientes al mes de Diciembre 2015, de conformidad al Art. 03 de la Resolucion de Contaduria Nº 143-2001-EF",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000312","C","C","02","0000","007","2015-12-31",5461245.25,"Traslado de Contrucciones en curso de Edificios No Residenciales y Estructuras a Construcciones Concluidas por Reclasificar y Edificios N.R. concluida",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000313","C","C","02","0000","013","2015-12-31",113035.64,"Traslado de Saldos de la Cuenta de Estudios y Proyectos a la Cuenta de Construcciones en Curso de Estructuras y C. de Edif No Residenciales, según ana",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000314","C","C","02","0000","007","2015-12-31",113035.64,"Traslado de Construcciones en Curso de Edificios No Residencial y Estructuras a Construcciones Concluidas por Reclasificar y Edificios N.R. Concluidas",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000315","C","C","02","0000","007","2015-12-31",242550.05,"Traslado de Contrucciones en Curso de Edificios No Residenciales y C. de Estructuras a Construcciones Concluidas por Reclasificar al 31-12-2015. según",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000316","C","C","10","0000","018","2015-12-31",600.00,"Por la Reclasificación de la cuenta 1503.020102 Mobiliarios de Oficina a la Cuenta 1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalacion",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000317","C","C","10","0000","020","2015-12-31",8395.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos de Diciembre 2015 mediante Resol Nº 024-2015-MPH/GPP Rubros: 13, 07 y 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000318","C","C","10","0000","021","2015-12-31",8395.00,"Modificación Presupuestal de Gastos de Diciembre 2015 mediante Resol Nº 024-2015-MPH/GPP Rubros: 13, 07 y 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000319","C","C","02","0000","007","2015-12-31",9956270.19,"Traslado de Construcciones en curso de Edificios No Residenciales y Estructuras a Contrucciones Concluidas por reclasificar y Edificios N.R. concluida",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000320","C","C","02","0000","013","2015-12-31",56750.41,"Traslado de  saldos de la cuenta de Estudios y Proyectos a la cuenta de Contrucciones en curso de Construccion de Estructuras y C. de Edif No residenc",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000321","C","C","02","0000","007","2015-12-31",56750.41,"Traslado de Construcciones en curso de Edificios No Residenciales y Estructuras a Contrucciones Concluidas por reclasificar y Edificios N.R. concluida",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000322","C","C","09","0000","004","2015-12-31",1852088.85,"Provisión Anual por la alícuota 2015 para pensionistas de acuerdo al cálculo de reserva actuarial por la ONP.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000323","C","C","14","0000","037","2015-12-31",1852088.85,"Para rebajar el importe de la alícuota 2015 de las obligaciones previsionales de pensionistas",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000324","C","C","09","0000","007","2015-12-31",3390879.49,"Para saldar el registro contable de las planillas de pensiones 2015 devengadas y pagadas de enero a diciembre 2015",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000325","C","C","09","0000","004","2015-12-31",1538790.64,"Diferencial entre las planillas devengadas versus cálculo de alícuotas anual para pensionista 20530.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000326","C","C","09","0000","003","2015-12-31",109286.33,"Por el Ajuste de la provision de la reserva actuarial 2015 de trabajadores activos para llegar al total de la provision calculada por la ONP al 31-12-",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000327","C","C","09","0000","002","2015-12-31",58717.90,"Por el ajuste de la Provisión de la reserva actuarial 2015 de pensionistas para llegar al total de la provision calculada por la ONP al 31-12-2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000328","C","C","10","0000","059","2015-09-30",941316.00,"Anulación de la modificación Presupuestal de Ingresos sobre Resol. Nº005-2015-MPH/GPP Rubro 13 en cumplimiento a la RGM Nº024-2016-MPH/GM",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000329","C","C","10","0000","060","2015-09-30",941316.00,"Anulación de la modificación Presupuestal de Gastos sobre Resol. Nº005-2015-MPH/GPP Rubro 13 en cumplimiento a la RGM Nº024-2016-MPH/GM",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000330","C","C","10","0000","018","2015-12-31",17642.00,"Por la variación del Patrimonio desfavorable de la Empresa EMSEM S.A. periodo 2015, según informacion remitida por dicha empresa.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000331","C","C","10","0000","071","2015-12-31",63651959.89,"Incorporación por la variación del patrimonio de las Empresas Municipales periodo 2015, según informacion remitida por dicha empresas.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000332","C","C","02","0000","009","2015-12-31",2754.60,"Por la Alta de Otros Bienes Culturales Hemeroteca  (compra de periódicos 2015). según informe Nº 05-2016-MPH/GDS/BM-LAF en merito a la Conciliación de",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000333","C","C","02","0000","009","2015-12-31",463.00,"Por la Alta de Bienes Culturales (Libros y Textos donados). según informe Nº 05-2016-MPH/GDS/BM-LAF en merito a la Conciliación de Cuentas Contables e",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000334","C","C","02","0000","026","2015-12-31",35.00,"Baja de bienes por causal de Obsolescencia Tècnica, Mantenimiento y Reparaciòn Onerosa de un Teclado multimedia Genius  , con Cód. Patrim. N° 74089500",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000335","C","C","02","0000","026","2015-12-31",478.00,"Baja de bienes por causal de Obsolescencia Tècnica, Mantenimiento y Reparaciòn Onerosa de un Capturador de Imagen Scanner, Marca HP, con Cód. Patrim.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000336","C","C","10","0000","018","2015-12-31",1350.00,"Por la Reclasificación de la cuenta 1503.020102 Mobiliarios de Oficina a la Cuenta 1503.020906 equipos para vehiculo  en merito a la conciliación de c",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000337","C","C","10","0000","018","2015-12-31",3000.06,"Por la Reclasificación de la cuenta 1503.020906Equipos Para Vehiculos   a la cuenta 1503.020402  Equipo  Medicos en merito a la Conciliación de Cuenta",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000338","C","C","10","0000","018","2015-12-31",1421.00,"Por la Reclasificación de la cuenta 1503.020906 Equipos Para Vehiculos   a la cuenta 1503.020999  Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalac",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000339","C","C","02","0000","026","2015-12-31",1050.00,"Baja de bienes en merito a la resolución Nº022-2011/SBN-DGPE Anexo \"D\" donde dispone exclusión de un total de 9 bienes, considerandose dentro de ellos",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000340","C","C","10","0000","018","2015-12-31",42093.40,"Por la Reclasificación de la cuenta 1503.020906 Equipo para Vehículo a la cuenta 1503.020999  Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalacione",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000341","C","C","02","0000","006","2015-12-31",3921.50,"Extorno contable por encontrarse totalmente depreciados 05 triciclos a S/. 784.30 c/u adquiridos el año 1997, en merito a la conciliación de saldos co",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000342","C","C","02","0000","007","2015-12-31",71140.46,"Traslado de Construcciones en Curso de Estructuras a Construcciones Concluidas por Reclasificar al 31-12-2015. Según anexo adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000343","C","C","14","0000","028","2015-12-31",1441.00,"Por el extorno de la nota contable Nº 42 del 28/02/2015 que por error involuntario se regitsro en las cuentas contables que no correspondian, debiendo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000344","C","C","14","0000","029","2015-12-31",1441.00,"Por el ingreso de bienes duraderos no depreciables, en custodia de acuerdo al inventario físico al 31-12-2014 presentado por el área de control patrim",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000345","C","C","10","0000","018","2015-12-31",5976.18,"Ajuste contable por efecto de variacion de area de 5045 m² a 4950.14 m² del inmueble parcela C  del cerrito de la libertad adquirido del se;or segundo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000346","C","C","02","0000","006","2015-12-31",456.30,"Extorno contable por encontrarse totalmente depreciados 01 bicicleta unipersonal , ne merito a la conciliacion de saldos contables practicados con sal",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000347","C","C","10","0000","060","2015-12-31",2197275.00,"Anulacion de modificacion presupuestal de GASTOS Rubro 13 respecto a la Resolucion GPP Nº 020-2015 y RGPP Nº 021-2015 en merito a la validacion presup",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000348","C","C","10","0000","059","2015-12-31",2197275.00,"Anulacion de modificacion presupuestal de INGRESOS Rubro 13 respecto a la Resolucion GPP Nº 020-2015 y RGPP Nº 021-2015 en merito a la validacion pres",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000349","C","C","10","0000","021","2015-12-31",67199.00,"Modificación Presupuestal de  Gastos Diciembre 2015 mediante Resol. Nº018-2015-MPH/GPP Rubro 09",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000350","C","C","12","0000","007","2015-12-31",63634317.89,"Traslado del Saldo acreedor acumulado al 31-12-2015 de la cuenta 1601 a la cuenta 3201 hacienda nacional adicional , por cierre del ejercicio 2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000351","C","C","10","0000","018","2015-12-31",10620.00,"Reclasificación de saldos contables debiendo ser la cuenta 1507.0302 Software sobre el programa Melissa generador de reportes adquiridos en setiembre",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000352","C","C","10","0000","018","2015-12-31",85132.67,"Por la reclasificación de la cuenta 1501.010101 terrenos urbanos - costo a la cuenta 1501.010201  terrenos rurales - costo   en merito a la conciliaci",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000353","C","C","02","0000","026","2015-12-31",12824.00,"Baja de Semovientes del Zoologico Municipal, según informe de la administración del complejo del Complejo del Cerrito de la libertad Nº 046-2016-MPH/C",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000354","C","C","02","0000","009","2015-12-31",11258.00,"Alta de Semovientes incoporados al zoológico Municipal, según informe de la administración del Complejo del Cerrito de la Libertad Nº 046-2016-MPH/GSP",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000355","C","C","10","0000","018","2015-12-31",27743402.92,"Por la  Cartera de Cuentas por Cobrar con Título Valor en la Via administrativa y coactiva al 31-12-2015. Conforme el reporte remitido por el SATH Ofi",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000356","C","C","10","0000","019","2015-12-31",10079411.14,"POr la Cartera sin Título Valor y por interes moratorio al 31-12-2015, conforme reporte remitido por el SATH Oficio Nº 01-013-3546 del 18-01-2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000357","C","C","14","0000","028","2015-12-31",658047.14,"Nota contable de regularización para rebajar cuentas de orden 9105.02 Bienes en Custodia, por haberse aprobado el alta de los inmuebles a las cuentas",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000358","C","C","02","0000","007","2015-12-31",2618054.01,"Traslado de Construcciones en Curso de Estructuras a Construcciones por reclasificar al 31-12-2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000359","C","C","02","0000","013","2015-12-31",65191.54,"Traslado de Saldos de Cuentas de Estudios y Proyectos a la Cuenta  Construcciones en curso de Estructuras, según analisis al 31-12-2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000360","C","C","02","0000","007","2015-12-31",65191.54,"Traslado de Construcciones en Curso de Estructuras a Construcciones Concluidas por reclasificar al 31-12-2015. según anexo adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000361","C","C","14","0000","027","2015-12-31",320533.75,"Nota para reflejar la incorporación de terrenos a cuentas de orden 9105.02 Bienes en Custodia, según informe Nº ................    ................ y",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000362","C","C","10","0000","018","2015-12-31",121338.98,"Nota contable por no permitir realizar la contabilización la fase del recaudado de ingresos a caja con fechas 31-12-2015 y depositadas a bancos en eje",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000363","C","C","10","0000","017","2015-12-31",121338.98,"Nota contable por no permitir realizar la contabilización la fase del recaudado de ingresos a caja con fechas 31-12-2015 y depositadas a bancos en eje",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000364","C","C","09","0000","004","2015-12-31",8726075.44,"Provisión por las sentencias judiciales que se encuentran en probabilidad alta y en calidad de cosa juzgada al 31/12/2015 según información presentada",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000365","C","C","10","0000","164","2015-12-31",5579301.98,"Reclasificación de la cuenta 2401 Provisiones a la cuenta de pasivo 2103.99 Otras Cuentas Por Pagar  por las sentencias judiciales que se encuentran e",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000366","C","C","14","0000","043","2015-12-31",16359691.14,"Nota Contable por ajuste x las demandas judiciales y otros en situación de improbables al 31-12-2015 según reporte de Procuraduría Pública Municipal r",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000367","C","C","09","0000","004","2015-12-31",2148410.14,"Provisiones para Cuentas de Cobranza Dudosa para el periodo 2015, según reporte alcanzado por el SATH.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000368","C","C","02","0000","031","2015-12-31",732801.75,"Por la salida de bienes de asistencia social del Almacen de Alimentos en el mes de Diciembre según PECOSA del 2217 al 2331.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2015","301003","0000000369","C","C","12","0000","005","2015-12-31",114941918.40,"POR EL TRASLADO DE LAS CUENTAS DE INGRESO A RESULTADOS DEL EJERCICIO AL 31-12-2015",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2015","301003","0000000370","C","C","12","0000","005","2015-12-31",79911493.42,"POR EL TRASLADO DE LAS CUENTAS DE GASTOS A RESULTADOS DEL EJERCICIO AL 31-12-2015",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2015","301003","0000000371","C","C","12","0000","005","2015-12-31",79911493.42,"POR EL TRASLADO DE LOS SALDOS DEL DÉFICIT A SUPERÁVIT",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2015","301003","0000000372","C","C","12","0000","005","2015-12-31",35030424.98,"POR EL TRASLADO DE RESULTADO DE SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2015 A SUPERÁVIT ACUMULADO.",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2015","301003","0000000373","C","C","13","0000","001","2015-12-31",808863618.16,"POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL CIERRE DEL EJERCICIO",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2015","301003","0000000374","C","C","13","0000","002","2015-12-31",129143070.04,"POR EL ASIENTO DE CUENTAS DE ORDEN AL CIERRE DEL EJERCICIO",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2015","301003","0000000375","C","C","13","0000","003","2015-12-31",101477977.72,"OR EL ASIENTO DE CIERRE DE LAS CUENTAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2015",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2016","301003","0000000001","C","C","01","0000","001","2016-01-01",808863618.16,"Asiento de Apertura del Ejercicio 2016",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000002","C","C","01","0000","002","2016-01-01",129143070.04,"Asiento de Apertura del Ejercicio 2016",null,"0000",null,null,"P",null,null]
["2016","301003","0000000003","C","C","10","0000","020","2016-01-02",65517028.00,"Por el presupuesto Institucional de Apertura 2016 de ingresos R.A. Nº 334-2015-MPH/A.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000004","C","C","10","0000","021","2016-01-02",65517028.00,"Por el presupuesto Institucional de Apertura 2016 de Gastos R.A. Nº 334-2015-MPH/A.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000005","C","C","10","0000","021","2016-01-02",3079375.00,"Por el Presupuesto Institucional de Apertura 2016 de Gastos del Rubro 00 Recursos Ordinarios aprobado según R.A. Nº 334-2015-MPH/A.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000006","C","C","10","0000","020","2016-01-31",1743301.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Enero - 2016 mediante Resol. Nº 004-2016-MPH/GPP Rubros: 07 y 18 Saldo de Balance.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000007","C","C","10","0000","021","2016-01-31",1743301.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Enero - 2016 mediante Resol. Nº 004-2016-MPH/GPP Rubros: 07 y 18 Saldo de Balance.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000008","C","C","10","0000","020","2016-01-31",2197277.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Enero - 2016 mediante Resol. Nº 005-2016-MPH/GPP Rubros: 13 de  oficina Zonal Junin Programa Trabaja Perú.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000009","C","C","10","0000","021","2016-01-31",2197277.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Enero - 2016 mediante Resol. Nº 005-2016-MPH/GPP Rubros: 13 de  oficina Zonal Junin Programa Trabaja Perú.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000010","C","C","10","0000","059","2016-01-31",102881.00,"Por reducción de Presupuesto Institucional de Ingresos Rubros: 07 y 18 Ejercicio Fiscal 2016 R.G.M. Nº001-2016-MPH/GPP",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000011","C","C","10","0000","060","2016-01-31",102881.00,"Por reducción de Presupuesto Institucional de Gastos Rubros: 07 y 18 Ejercicio Fiscal 2016 R.G.M. Nº001-2016-MPH/GPP",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000012","C","C","02","0000","031","2016-01-31",7327.50,"Por la salida de bienes de  asistencia social de almacen correspondiente al mes de enero según PECOSAS del 1 al 91.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000013","C","C","02","0000","015","2016-01-31",102504.08,"Por la salida de bienes de almacen correspondiente al mes de enero según PECOSAS del 1 al 91.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000014","C","C","02","0000","007","2016-01-31",1203532.66,"Por la reclasificación del costo de la Infraestructura Concluida por Reclasificar a Infraestructura Vial en merito a la RGOP Nº028-2015-MPH/GOP.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000015","C","C","09","0000","004","2016-01-31",1405783.84,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Enero 2016, de conformidad al Art. 03 de la resolución de contaduria Nº 143-2001-EF 93 01",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000016","C","C","14","0000","013","2016-01-31",40900.00,"Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Enero 2016 según reporte remitido por Almacen Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000017","C","C","14","0000","014","2016-01-31",19479.10,"Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de Enero 2016 según reporte remitido por almacen central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000018","C","C","14","0000","019","2016-01-31",313210.00,"Asiento de las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de tesoreria correspondiente al mes de enero-2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000019","C","C","14","0000","020","2016-01-31",217919.79,"Asiento de las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de enero 2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000020","C","C","02","0000","007","2016-01-31",119350.33,"Por la Reclasificación de la provisión por concepto de Depreciación , depreacion de estructuras concluidas por reclasificar a estructuras.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000021","C","C","10","0000","163","2016-01-31",259913.68,"Para reflejar la reclasificación de cuentas de la nota contable nº 378 del año 2014 = s/. 118,944.93  correspondiente al mes de diciembre; donde se re",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000022","C","C","10","0000","163","2016-01-31",24027.69,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos y personal Obrero y civil. según",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000023","C","C","10","0000","020","2016-02-29",4362645.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Febrero - 2016 mediante Resol. Nº 007-2016-MPH/GPP Rubro: 07, 08, 09 y 13.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000024","C","C","10","0000","021","2016-02-29",4362645.00,"Modificación Presupuestal de  Gastos Febrero - 2016 mediante Resol. Nº 007-2016-MPH/GPP Rubro: 07, 08, 09 y 13.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000025","C","C","10","0000","020","2016-02-29",4652293.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Febrero - 2016 mediante Resol. Nº 025-2016-MPH/GPP Rubro: 18-Foniprel.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000026","C","C","10","0000","021","2016-02-29",4652293.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Febrero - 2016 mediante Resol. Nº 025-2016-MPH/GPP Rubro: 18-Foniprel.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000027","C","C","10","0000","020","2016-02-29",2575208.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Febrero - 2016 mediante Resol. Nº 009-2016-MPH/GPP Rubro: 07 y 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000028","C","C","10","0000","021","2016-02-29",2575208.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Febrero - 2016 mediante Resol. Nº 009-2016-MPH/GPP Rubro: 07 y 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000029","C","C","10","0000","020","2016-02-29",6461057.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Febrero - 2016 mediante Resol. Nº 041-2016-MPH/GPP Rubro: 18 Foniprel.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000030","C","C","10","0000","021","2016-02-29",6461057.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Febrero - 2016 mediante Resol. Nº 041-2016-MPH/GPP Rubro: 18 Foniprel",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000031","C","C","10","0000","020","2016-02-29",30000.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Febrero - 2016 mediante Resol. Nº 011-2016-MPH/GPP Rubro: 13.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000032","C","C","10","0000","021","2016-02-29",30000.00,"Modificación Presupuestal de  Gastos Febrero - 2016 mediante Resol. Nº 011-2016-MPH/GPP Rubro: 13",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000033","C","C","10","0000","020","2016-02-29",102000.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Febrero - 2016 mediante Resol. Nº 012-2016-MPH/GPP Rubro: 07 saldo de balance.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000034","C","C","10","0000","021","2016-02-29",102000.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Febrero - 2016 mediante Resol. Nº 012-2016-MPH/GPP Rubro: 07 saldo de balance.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000035","C","C","10","0000","020","2016-02-29",233330.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Febrero - 2016 mediante Resol. Nº 013-2016-MPH/GPP Rubro: 09 RDR",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000036","C","C","10","0000","021","2016-02-29",233330.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Febrero - 2016 mediante Resol. Nº 012-2016-MPH/GPP Rubro: 09 RDR",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000037","C","C","02","0000","015","2016-02-29",163323.39,"Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Febrero según PECOSA del 92 al 194.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000038","C","C","09","0000","004","2016-02-29",1405421.44,"Por los Ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Febrero 2016, de conformidad al Art. 03 de la Resolucion de Contaduria Nº 143-2001-EF 93.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000039","C","C","10","0000","163","2016-02-29",24016.52,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos y personal Obrero y civil. según",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000040","C","C","14","0000","014","2016-02-29",12383.40,"Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Febrero- 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000041","C","C","10","0000","292","2016-02-29",472325.39,"Nota transitoria por haberse realizado el registro SIAF Nº 760 con tipo de Operación YG en su fase de Girado con Fecha 29-02-2016 sin contar con fase",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000042","C","C","14","0000","020","2016-02-29",88817.85,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Febrero -2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000043","C","C","14","0000","019","2016-02-29",186504.22,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Febrero - 2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000044","C","C","02","0000","026","2016-02-29",1976.20,"Baja de bienes por causal de Obsolescencia Tècnica, Mantenimiento y Reparaciòn Onerosa de dos Maquinas de Escribir, Según RGA  Nº. 013-2016 - MPH/GA d",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000045","C","C","02","0000","026","2016-02-29",29632.29,"Baja de bienes por causal de Obsolescencia Tècnica, Mantenimiento y Reparaciòn Onerosa de los Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Ap",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000046","C","C","09","0000","001","2016-02-29",138.78,"Rebaja de povision por causal de Baja de bienes por causal de Obsolescencia Tècnica, Mantenimiento y Reparaciòn Onerosa de los Bienes Muebles Estatale",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000047","C","C","10","0000","021","2016-03-31",997061.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Marzo-2016 mediante resolucion Nº017-2016-MPH/GPP Rubros 07-08 y 09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000048","C","C","10","0000","020","2016-03-31",997061.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Marzo 2016 mediante Resol. Nº 017-2016-MPH/GPP Rubros 07-08 y 09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000049","C","C","10","0000","021","2016-03-31",766777.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Marzo-2016 mediante Resol. Nº016-2016-MPH/GPP Rubros 07 y 09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000050","C","C","10","0000","020","2016-03-31",766777.00,"Modificación Presupuestal de  Ingresos Marzo-2016 mediante Resol. Nº016-2016-MPH/GPP Rubros 07 y 09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000051","C","C","10","0000","021","2016-03-31",797803.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Marzo-2016 mediante Resol. Nº014-2016-MPH/GPP Rubros 07 y 08.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000052","C","C","10","0000","020","2016-03-31",797803.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Marzo-2016 mediante Resol. Nº014-2016-MPH/GPP Rubros 07 y 08.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000053","C","C","10","0000","292","2016-03-31",472325.39,"Extorno de la Nota de Contabilidad Nº  41 que se realizo de manera transitoria por haberse realizado el registro SIAF Nº 760 con tipo de Operación YG",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000054","C","C","09","0000","004","2016-03-31",6055.54,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo , Personal Obreros  Correspondiente al mes de Mar",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000055","C","C","10","0000","164","2016-03-31",6055.54,"Asiento contable para reconocer las Sentencias  Judiciales en situación de cosa jusgada  que corresponde al mes de  Marzo - 2015",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000056","C","C","10","0000","163","2016-03-31",170736.20,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos y personal Obrero y civil. según",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000057","C","C","09","0000","004","2016-03-31",1403858.55,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Marzo 2016, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduría Nº 143-001-EF 93.01",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000058","C","C","02","0000","015","2016-03-31",221391.73,"Por la Salida de los Bienes del Almacen en el mes d Marzo según PECOSAS del 198 al 334",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000059","C","C","02","0000","031","2016-03-31",305842.54,"Por las Salidas de los Bienes de Asistencia Social  del Almacen en el mes de Marzo según adicional de PECOSAS del 198 al 334.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000060","C","C","10","0000","292","2016-03-31",8024.00,"Nota de Contabilidad para regularizar el pago efectuado a favor de la SUNAT con la cuenta corriente de detracciones del banco de la nacion 381-042685",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000061","C","C","14","0000","030","2016-03-31",8428.76,"Por los Ajustes de Saldos del Inventario de Bienes No Depreciables 2015, con el balance al 31-12-2015, remitidos mediante Informe Nº 006-2016-MPH/GA-S",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000062","C","C","14","0000","029","2016-03-31",64088.47,"Por los Ajustes de Saldos del Inventario de Bienes No Depreciables 2015, con el balance al 31-12-2015, remitidos mediante Informe Nº 006-2016-MPH/GA-S",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000063","C","C","14","0000","029","2016-03-31",250.00,"Por la Alta , de una Camara Fotografica marca CANON por causal de REPOSICIÓN, con codigo patrimonial Nº 74220897-0146, mediante RGA -014-2016-MPH/GA d",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000064","C","C","14","0000","030","2016-03-31",331.60,"Por la Baja de una Camara Fotografica marca CANON por causal de perdida con Codigo Patrimonial Nº 74220897-0134, mediante RGA-014-2016-MPH/GA del 03-0",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000065","C","C","14","0000","020","2016-03-31",57603.81,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Marzo -2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000066","C","C","14","0000","019","2016-03-31",47523.00,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Marzo - 2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000067","C","C","14","0000","014","2016-03-31",11933.30,"Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Marzo- 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000068","C","C","14","0000","030","2016-03-31",33.76,"Por la Baja, de un Estabilizador marca Impacto, por causal de perdida con Codigo Patrimonial Nº46225215-0398, mediante RGA 032-2016-MPH/GA del 08-03-2",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000069","C","C","14","0000","029","2016-03-31",35.00,"Por la  Alta, de un Estabilizador marca Impacto, por causal de perdida con Codigo Patrimonial Nº46225215-0601, mediante RGA 032-2016-MPH/GA del 08-03-",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000070","C","C","14","0000","030","2016-03-31",5140.50,"Por la Baja, de  Bienes No depreciables ,por causal de  Obsolescencia Tecnica y/o onerosa, en merito a  la RGA 013-2016-MPH/GA .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000071","C","C","14","0000","030","2016-03-31",741.00,"Por la Baja, de Bienes No Depreciables, por causal de Obsolecencia Tecnica y/o Reparacion Onerosa, em merito a la  RGA 011-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000072","C","C","02","0000","031","2016-03-31",219520.60,"Por las Salidas de los Bienes de Asistencia Social  del Almacen en el mes de Marzo según adicional de PECOSAS del 438 al 449",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000073","C","C","10","0000","020","2016-04-14",231800.00,"MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS,RESOLUCION  Nº019-2016-MPH/GPP.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000074","C","C","10","0000","021","2016-04-14",231800.00,"MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS ABRIL-2016 RESOLUCION Nº019-2016-MPH/GPP.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000075","C","C","09","0000","003","2016-04-30",690007.99,"Por la rebaja de la Nota de Contabilidad Nº 364-2015 donde se realizo la provisión de Sentencias Judiciales que se encontraba en primera y segunda ins",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000076","C","C","09","0000","004","2016-04-30",198492.49,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo , Personal Obreros  Correspondiente al mes de Abr",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000077","C","C","10","0000","164","2016-04-30",346430.86,"Asiento contable para reconocer las Sentencias  Judiciales en situación de cosa jusgada  que corresponde al mes de  Abril - 2016",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000078","C","C","10","0000","163","2016-04-30",126240.28,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos y personal Obrero y civil. según",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000079","C","C","14","0000","014","2016-04-30",10413.60,"Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Abril- 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000080","C","C","14","0000","013","2016-04-30",50999.00,"Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Abril - 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000081","C","C","14","0000","020","2016-04-30",202113.78,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Abril -2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000082","C","C","14","0000","019","2016-04-30",131745.61,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Abril - 2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000083","C","C","02","0000","031","2016-04-30",38000.00,"Por registro de las diferencias de la PECOSA Nº 445 y 449 que su importe es de 21, 112.80 siendo la diferencia de 38,000.00.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000084","C","C","02","0000","031","2016-04-30",825385.40,"Por las salidas de los Bienes de Asistencia Scocial del Almacen en el mes de Abril según PECOSAs.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000085","C","C","02","0000","015","2016-04-30",244388.83,"Por las salidas de Bienes de Almacen en el mes de Abril según Pecosas.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000086","C","C","09","0000","004","2016-04-30",1403506.05,"Por los Ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Abril 2016, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduria Nº 143-2001-EF 9301",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000087","C","C","10","0000","292","2016-04-30",4675961.60,"Registro de la provision de Bonificación especial por pacto colectivo de obreros al 31-12-2015,  en merito al memorando nº 274-2016-MPH/SGGRH y recome",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000088","C","C","10","0000","020","2016-05-31",1670090.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos mayo-2016 mediante Resol. Nº 022-2016-MPH/GPP Rubro: 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000089","C","C","10","0000","021","2016-05-31",1670090.00,"Modificación Presupuestal de Gastos - mayo 2016 mediante Resol. Nº 022-2016-MPH/GPP Rubro: 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000090","C","C","10","0000","021","2016-05-31",504154.00,"Modificación Presupuestal de gastos - mayo 2016 mediante Resol Nº 020-2016-MPH/GPP Rubro: 07, 08 y 09",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000091","C","C","10","0000","020","2016-05-31",504154.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos mayo 2016 mediante Resol. Nº 020-2016-MPH/GPP  Rubros: 07-08 y 09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000092","C","C","02","0000","007","2016-05-31",369227.98,"Por la Reclasificación de Infraestructuras concluidas por reclasificar a Estructuras Agua y Saneamiento en merito a la RGOP Nº 78-2016-MPH/GOP del 03-",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000093","C","C","09","0000","009","2016-05-31",9230.70,"Por la Reclasificación de Infraestructuras concluidas por reclasificar a Estructuras Agua y Saneamiento en merito a la RGOP Nº 78-2016-MPH/GOP del 03-",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000094","C","C","02","0000","007","2016-05-31",1303867.46,"Por la Reclasificación de Infraestructuras Concluidas por Reclasificar a Infraestructura Vial en merito a la RGOP Nº 79-2016-MPH/GOP del 03-05-2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000095","C","C","09","0000","009","2016-05-31",54327.81,"Por la Reclasificación de Infraestructuras Concluidas por Reclasificar a Infraestructura Vial en merito a la RGOP Nº 79-2016-MPH/GOP del 03-05-2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000096","C","C","02","0000","026","2016-05-31",30.00,"Por la Baja de Bienes por causal de pérdida Teclado Multimedia genius CP 0740895000478 en merito a la RGA Nº 007-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000097","C","C","02","0000","009","2016-05-31",15.00,"Por la Alta de Bienes, por causal de reposición de un: teclado keybord genius CP 0740895000787 en merito a la RGA Nº 007-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000098","C","C","09","0000","004","2016-05-31",80564.64,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Obreros Y Persona Juridica  Correspondiente al mes de Mayo - 201",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000099","C","C","10","0000","164","2016-05-31",80564.64,"Asiento Contable para reconocer las Sentencias Judiciales en situacion de cosa jusgada al mes de Mayo-2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000100","C","C","10","0000","163","2016-05-31",170760.80,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos y personal Obrero y civil. según",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000101","C","C","10","0000","292","2016-05-31",598514.39,"Por la Reclasificación de Infraestructura Concluida, a sus cuentas que corresponden en el mes de Mayo -2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000102","C","C","09","0000","004","2016-05-31",1403284.87,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Mayo 2016, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduria Nº 143-2001-EF 93.01",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000103","C","C","09","0000","001","2016-05-31",3692.28,"Por la anulación de la Provisión de Depreciación  de los meses de Enero a Abril  2016, en merito a la reclasificación de Estructuras Concluidas por Re",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000104","C","C","09","0000","004","2016-05-31",3692.28,"Por la Provisión de Depreciación  de los meses de Enero a Abril  2016, en merito a la reclasificación de Estructuras Concluidas por Reclasificar a Est",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000105","C","C","09","0000","001","2016-05-31",43462.24,"Por la anulación de la Provisión de Depreciación  de los meses de Enero a Abril  2016, en merito a la reclasificación de Estructuras Concluidas por Re",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000106","C","C","09","0000","004","2016-05-31",43462.24,"Por la Provisión de Depreciación  de los meses de Enero a Abril  2016, en merito a la reclasificación de Estructuras Concluidas por Reclasificar a Inf",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000107","C","C","09","0000","009","2016-05-31",344695.81,"Corrección de Provision de Depreciación en merito a la Reclasificación de Otras Estructuras a Edificios No Residenciales - Instalaciones Sociocultural",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000108","C","C","09","0000","001","2016-05-31",5985.16,"Por la anulación de la Provisión de Depreciación  de los meses de Enero a Abril  2016, en merito a la reclasificación de Otras Estructuras a Edificios",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000109","C","C","09","0000","004","2016-05-31",5985.16,"Por la Provisión de Depreciación  de los meses de Enero a Abril  2016, en merito a la reclasificación de Otras Estructuras a Edificios no Residenciale",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000110","C","C","02","0000","031","2016-05-31",93039.34,"Por las Salidas de los Bienes de Asistencia Social del Almacen Central en el mes de Mayo, según pecosas.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000111","C","C","02","0000","015","2016-05-31",523141.37,"Por las Salidas de los Bienes de Almacen Central en el mes de Mayo, según pecosas.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000112","C","C","02","0000","015","2016-05-31",9400.00,"Por la regularización de Salida de Bienes de Almacén Central según PECOSA Nº 2057 del 23-12-2015 por no haberse contabilizado debido a que la O/C Nº 1",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000113","C","C","02","0000","005","2016-05-31",810.00,"Contra-asiento  por la rectificación de la Contabilización de la Pecosa Nº 290 del 18-03-2016  que por error involuntario de considero en la cuenta 13",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000114","C","C","02","0000","015","2016-05-31",810.00,"Por la rectificación de la Contabilización de la Pecosa Nº 290 del 18-03-2016  que por error involuntario de considero en la cuenta 1301.0601 debiendo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000115","C","C","14","0000","019","2016-05-31",294362.28,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas y ajustes por diferencias de cambio, según reporte de Tesorería correspondiente al mes de Mayo - 2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000116","C","C","10","0000","292","2016-05-31",13215425.70,"Provisión de Bonificación Extraordinaria por Pacto Colectivo de Empleados al 31-12-2015; En merito al Memorando Nº 377-2016-MPH/SGGRH de 28-05-2016 y",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000117","C","C","09","0000","004","2016-05-31",1294240.35,"Provisión por la Compensación por Tiempo de Servicio de Empleados  y Obreros al 30-04-2016; En merito al Memorando Nº 377-2016-MPH/SGGRH de 28-05-2016",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000118","C","C","10","0000","292","2016-05-31",2336168.56,"Provisión de Bonificación Extraordinaria por Pacto Colectivo de Empleados y Obreros del 01-01-2016 al 30-04-2016; En merito al Memorando Nº 377-2016-M",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000119","C","C","14","0000","014","2016-05-31",16914.00,"Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Mayo- 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000120","C","C","14","0000","013","2016-05-31",1800.00,"Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Mayo - 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000121","C","C","10","0000","292","2016-05-31",63308.70,"Provisión de Bonificación Extraordinaria por Pacto Colectivo de Empleados y Obreros correspondiente al mes de Mayo - 2016; En merito al Memorando Nº 4",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000122","C","C","09","0000","004","2016-05-31",31587.66,"Provisión por la Compensación por Tiempo de Servicio de Empleados  y Obreros correspondiente al mes de Mayo - 2016; En merito al Memorando Nº 427-2016",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000123","C","C","10","0000","021","2016-06-30",50000.00,"Mdoficación Presupuestal de gastos - junio - 2016 mediante Resol. Nº 025-2016-MPH/GPP Rubro: 13 Tipo de Recurso \"C\"",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000124","C","C","10","0000","020","2016-06-30",50000.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos junio-2016 mediante Resol. Nº 025-2016-MPH/GPP Rubro: 13 tipo de recurso \"C\"",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000125","C","C","10","0000","021","2016-06-30",5922524.00,"Modificación Presupuestal de Gastos - Junio 2016 mediante Resolucion Nº 026-2016-MPH/GPP Rubro 09 saldo de balance.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000126","C","C","10","0000","020","2016-06-30",5922524.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos - Junio 2016 mediante Resolucion Nº 026-2016-MPH/GPP Rubro 09 saldo de balance.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000127","C","C","10","0000","021","2016-06-30",28334.00,"Modificación Presupuestal de Gastos - Junio 2016 mediante Resolucion Nº 027-2016-MPH/GPP Rubro  13 Tipo de Financiamiento \"D\" donaciones.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000128","C","C","10","0000","020","2016-06-30",28334.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos - Junio 2016 mediante Resolucion Nº 027-2016-MPH/GPP Rubro  13 Tipo de Financiamiento \"D\" donaciones.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000129","C","C","10","0000","021","2016-06-30",5775.00,"Modificación Presupuestal de Gastos - Junio 2016 mediante Resolucion Nº 028-2016-MPH/GPP Rubro  13 Tipo de Financiamiento \"T\" M.P.Satipo.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000130","C","C","10","0000","020","2016-06-30",5775.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos - Junio 2016 mediante Resolucion Nº 028-2016-MPH/GPP Rubro  13 Tipo de Financiamiento \"T\" M.P.Satipo.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000131","C","C","10","0000","336","2016-06-30",3581.90,"Nota contable para registrar la regularización del reconocimiento de deuda por Sentencias Judiciales por Provisión según proveido Nº 229-2016-MPH/SGC",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000132","C","C","10","0000","168","2016-06-30",3581.90,"Nota Contable para registrar la regularización por el exceso de la Provisión correspondiente a la Sentencia Judicial en situación de Cosa Juzgada  pro",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000133","C","C","02","0000","007","2016-06-30",1478931.14,"Por la Reclasificación de Estructuras Concluidas por Reclasificar a Infraestructura Vial en merito a la RGOP Nº 104-2016-MPH/GOP del 30-06-2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000134","C","C","09","0000","009","2016-06-30",30811.07,"Por la corrección de Provision de depreciacion por Reclasificación de Estructuras Concluidas por Reclasificar a Infraestructura Vial en merito a la RG",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000135","C","C","09","0000","001","2016-06-30",30811.05,"Por la anulación de la provision de devengado por la Reclasificación de Estructuras Concluidas por Reclasificar a Infraestructura Vial en merito a la",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000136","C","C","09","0000","004","2016-06-30",30811.05,"Por la provisión de Depreciación por la Reclasificación de Estructuras Concluidas por Reclasificar a Infraestructura Vial en merito a la RGOP Nº 104-2",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000137","C","C","02","0000","009","2016-06-30",417.82,"Por Alta de Bienes, por causal de reposición de un: Monitor Led HP, con Codigo patrimonial, 740880370104 en merito a la RGA Nº 115-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000138","C","C","02","0000","026","2016-06-30",417.82,"Por la baja  de Bienes, por causal de pérdida de un: Monitor Led HP, con Codigo patrimonial, 740880370104 en merito a la RGA Nº 115-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000139","C","C","02","0000","009","2016-06-30",450.00,"Por Alta de Bienes, por causal de reposición de un: Transceptor portatil de mano, codigo patrimonial 95228854180 en merito a la RGA Nº 113-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000140","C","C","02","0000","026","2016-06-30",1350.00,"Por la Baja de Bienes, por causal de pérdida de un: Transceptor portatil de mano, codigo patrimonial 95228854180 en merito a la RGA Nº 113-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000141","C","C","09","0000","001","2016-06-30",70.30,"Por la Anulación de la provisión por la Baja de Bienes, por causal de pérdida de un: Transceptor portatil de mano, codigo patrimonial 95228854180 en m",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000142","C","C","10","0000","315","2016-06-30",22420.00,"Por el reconocimiento de corrección de error por operaciones de Anulaciones de expedientes que corresponden a ejercicios anteriores como el expediente",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000143","C","C","09","0000","004","2016-06-30",273857.06,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Obreros Y Personal Administrativo  Correspondiente al mes de Jun",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000144","C","C","10","0000","164","2016-06-30",273857.06,"Asiento contable para reconocer las Sentencias  Judiciales en situación de cosa jusgada  - al mes de  Junio 2016",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000145","C","C","10","0000","163","2016-06-30",152332.27,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos y personal Obrero y civil. Pago",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000146","C","C","09","0000","004","2016-06-30",1403434.66,"Por los ajustes tecnicos mensuales correspondiente al mes de Junio 2016, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduria Nº 143-2001-EF 93.01",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000147","C","C","14","0000","014","2016-06-30",22014.50,"Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Junio- 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000148","C","C","09","0000","001","2016-06-30",43.50,"Anulación de provicion de depreciación por la baja  de Bienes, por causal de pérdida de un: Monitor Led HP, con Codigo patrimonial, 740880370104 en me",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000149","C","C","02","0000","031","2016-06-30",310707.59,"Por las salidas de los Bienes  de asistencia social del Almacen Central en el mes de Junio, según PECOSAS.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000150","C","C","02","0000","015","2016-06-30",190826.92,"Por las salidas de los Bienes  del Almacen Central en el mes de Junio, según PECOSAS.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000151","C","C","02","0000","016","2016-06-30",110037.60,"Por las salidad de Bienes de almacen - retribuciones al personal administrativo en bienes.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000152","C","C","02","0000","009","2016-06-30",499.90,"Nota contable por las regularización correspondiente a las Órdenes de Compra Nº 727 y  852 del ejercicio 2015 debido a que estas no fueron devengadas",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000153","C","C","09","0000","004","2016-06-30",31578.21,"Provisión por la Compensación por Tiempo de Servicio de Empleados  y Obreros correspondiente al mes de Junio - 2016; En merito al Memorando Nº 498-201",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000154","C","C","10","0000","292","2016-06-30",56276.24,"Provisión de Bonificación Extraordinaria por Pacto Colectivo de Empleados y Obreros correspondiente al mes de Junio - 2016; En merito al Memorando Nº",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000155","C","C","10","0000","292","2016-06-30",97399.99,"Rebaja de la Provisión de Bonificación Extraordinaria por Pacto Colectivo de Trabajadores Obreros correspondiente a los excesos acumulados y por Liqui",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000156","C","C","10","0000","292","2016-06-30",182913.12,"Rebaja de la Provisión de Bonificación Extraordinaria por Pacto Colectivo de Empleados correspondiente a los excesos acumulados y por Liquidación a lo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000157","C","C","09","0000","004","2016-06-30",28520.68,"Por el ajuste de la provisión de CTS acumulado de Enero a Junio 2016 de Personal Obrero. y derogaciones por pagos de CTS. Adjunto cuadro de análisis.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000158","C","C","09","0000","003","2016-06-30",9218.49,"Por el ajuste de la provisión de CTS Exceso Acumulado y por Liquidación de Personal Obrero. Luis Alberto Perez Peralta",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000159","C","C","09","0000","004","2016-06-30",9775.74,"Por el ajuste de la provisión de CTS acumulado de Enero a Junio 2016 de Empleados Nombrados. y derogaciones por pagos de CTS. Adjunto cuadro de anális",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000160","C","C","14","0000","020","2016-06-30",122733.97,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Junio -2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000161","C","C","14","0000","019","2016-06-30",2146557.22,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas y ajustes por diferencias de cambio, según reporte de Tesorería correspondiente al mes de Junio - 2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000162","C","C","10","0000","020","2016-07-07",1000000.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Julio - 2016 mediante Resol. Nº 029-2016-MPH/GPP Rubro: 09 Utilidades Caja Municipal Huancayo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000163","C","C","10","0000","021","2016-07-07",1000000.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Julio - 2016 mediante Resol. Nº 029-2016-MPH/GPP Rubro: 09 Utilidades Caja Municipal Huancayo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000164","C","C","10","0000","020","2016-07-08",6201004.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Julio - 2016 mediante Resol. Nº 031-2016-MPH/GPP Rubro: 09 Utilidades Caja Municipal Huancayo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000165","C","C","10","0000","021","2016-07-08",6201004.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Julio - 2016 mediante Resol. Nº 031-2016-MPH/GPP Rubro: 09 Utilidades Caja Municipal Huancayo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000166","C","C","10","0000","020","2016-07-20",5000000.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Julio - 2016 mediante Resol. Nº 032-2016-MPH/GPP Rubro: 09 Utilidades Caja Municipal Huancayo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000167","C","C","10","0000","021","2016-07-20",5000000.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Julio - 2016 mediante Resol. Nº 032-2016-MPH/GPP Rubro: 09 Utilidades Caja Municipal Huancayo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000168","C","C","10","0000","020","2016-07-25",2702372.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Julio - 2016 mediante Resol. Nº 033-2016-MPH/GPP Rubro: 09 Utilidades Caja Municipal Huancayo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000169","C","C","10","0000","021","2016-07-25",2702372.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Gastos - 2016 mediante Resol. Nº 033-2016-MPH/GPP Rubro: 09 Utilidades Caja Municipal Huancayo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000170","C","C","10","0000","292","2016-07-31",1335.00,"Asiento de Extorno que se realiza por error de clasificador  de gastos correspondiente a la O/C Nº 740 -2016 SIAF 2309",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000171","C","C","10","0000","292","2016-07-31",38200.00,"Asiento de Extorno que se realiza por clasificador de gasto errado en : O/C Nº 698-2016 SIAF 2169 y O/C Nº 691 SIAF 2198.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000172","C","C","09","0000","001","2016-07-31",313.33,"Asiento por laanulacion de la provision del presente ejercicio por haber realizado el extorno que se realiza por reclasificacion de cuenta contable se",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000173","C","C","09","0000","004","2016-07-31",313.33,"Asiento de provision por haberse realizado el Extorno que se realiza por clasificador de gasto errado en : O/C Nº 698-2016 SIAF 2169 y O/C Nº 691 SIAF",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000174","C","C","10","0000","292","2016-07-31",2713.07,"Por la Reclasificación a la cuenta contable  correcta 1503.020303, debido al clasificador de gasto que se utilizo erroneamente de la O/C Nº 146 - 2016",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000175","C","C","02","0000","026","2016-07-31",2980.00,"Por la Baja de Bienes por causal de  pérdida de: HP-NOTEBOOK-Computadora Personal Portatil, Codigo Patrimonial 740805000035, en merito a la RGA Nº 113",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000176","C","C","09","0000","001","2016-07-31",309.52,"Anulacion de Provison delpresente ejercicio por la Baja de Bienes por causal de  pérdida de: HP-NOTEBOOK-Computadora Personal Portatil, Codigo Patrimo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000177","C","C","10","0000","292","2016-07-31",1057.09,"Asiento de reclasificación por clasificador de gasto errado en: O/C Nº 941-2016  SIAF 3046",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000178","C","C","02","0000","026","2016-07-31",424588.37,"Por la Baja de varios Bienes por causal de mantenimiento o reparacion onerosa, en merito a la RGA Nº 141-2016-MPH/GA sustentados en el Anexo Nº 01 que",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000179","C","C","09","0000","001","2016-07-31",18242.58,"Anulación de  provision del presente ejercicio por la Baja de varios Bienes por causal de mantenimiento o reparacion onerosa, en merito a la RGA Nº 14",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000180","C","C","02","0000","026","2016-07-31",29420.00,"Por la Baja de varios Bienes por causal de mantenimiento o reparacion onerosa, en merito a la RGA Nº 141-2016-MPH/GA sustentados en el Anexo Nº 01 que",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000181","C","C","09","0000","001","2016-07-31",1471.02,"Anulacion de la provision del presente ejercicio por la Baja de varios Bienes por causal de mantenimiento o reparacion onerosa, en merito a la RGA Nº",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000182","C","C","14","0000","030","2016-07-31",17672.80,"Por la Baja de varios Bienes por causal de mantenimiento o reparacion onerosa, en merito a la RGA Nº 141-2016-MPH/GA sustentados en el Anexo Nº 01 que",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000183","C","C","05","0000","001","2016-07-31",463312.25,"Asiento que se realiza por extorno contable de conformidad a la RGA Nº 140 -2016-MPH/GA, de fecha 22-07-2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000184","C","C","09","0000","004","2016-07-31",1397982.73,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Julio 2016, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduria Nº 143-2001-EF 93 01",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000185","C","C","14","0000","014","2016-07-31",71791.30,"Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Julio- 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000186","C","C","14","0000","013","2016-07-31",59955.00,"Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Julio - 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000187","C","C","14","0000","019","2016-07-31",1840445.71,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas y ajustes por diferencias de cambio, según reporte de Tesorería correspondiente al mes de Julio - 2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000188","C","C","14","0000","020","2016-07-31",2423095.16,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas y vencidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Julio -2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000189","C","C","09","0000","004","2016-07-31",3273.27,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Obreros Y Persona Natural  Correspondiente al mes de Julio- 2016",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000190","C","C","10","0000","164","2016-07-31",3273.27,"Asiento contable para reconocer las Sentencias  Judiciales en situación de Cosa Jusgada  - al mes de  Julio 2016",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000191","C","C","10","0000","163","2016-07-31",103355.11,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales de demandas Civiles,  laborales y lados arbitrales. Pago corr",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000192","C","C","02","0000","016","2016-07-31",320040.00,"Por la Salida de Bienes de Almacen  por concepto de Retribuciones en bienes al personal administrativo según PECOSA - correspondiente al mes de Julio.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000193","C","C","02","0000","031","2016-07-31",125396.53,"Por la salida de bienes de asistencia social del alamacen según Pecosa - correspondiente al mes de Julio.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000194","C","C","02","0000","015","2016-07-31",189349.64,"Por la salida de bienes de consumo del almacen central según  pecosa - correspondiente al mes de julio.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000195","C","C","02","0000","005","2016-07-31",1335.00,"Nota de extorno a la Nota de Contabilidad Nº 150 de fecha 30-06-2016 por los siguientes motivos:  * Según O/C Nº 740  con SIAF 2309 se realizo la comp",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000196","C","C","10","0000","292","2016-07-31",56552.99,"Provisión de Bonificación Extraordinaria por Pacto Colectivo de Empleados y Obreros correspondiente al mes de Julio - 2016; En merito al Memorando Nº",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000197","C","C","09","0000","004","2016-07-31",31386.25,"Provisión por la Compensación por Tiempo de Servicio de Empleados  y Obreros correspondiente al mes de Julio - 2016; En merito al Memorando Nº 598-201",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000198","C","C","10","0000","020","2016-08-18",956302.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Agosto - 2016 mediante Resol. Nº 035-2016-MPH/GPP Rubro 09 Utilidades Caja  Municipal Huancayo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000199","C","C","10","0000","021","2016-08-18",956302.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Agosto 2016 mediante Resol Nº 035-2016-MPH/GPP Rubro 09 Utilidades Caja Municipal de Huancayo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000200","C","C","10","0000","020","2016-08-25",88151.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Agosto 2016 mediante Resol Nº 036-2016-MPH/GPP Rubro 09 Saldo de Balance.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000201","C","C","10","0000","021","2016-08-25",88151.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Agosto 2016 mediante Resol Nº 036-2016-MPH/GPP Rubro 09 Saldo de Balance.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000202","C","C","10","0000","292","2016-08-31",506.52,"Nota de extorno de la contabilización del expediente SIAF Nº 3501 por haberse realizado rebaja con fecha Nº 17-08-2016; el extorno es debido a que el",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000203","C","C","02","0000","016","2016-08-31",62097.25,"Por las Salidas de Bienes de Almacen central  - Retribución al personal Administrativo en especie .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000204","C","C","02","0000","031","2016-08-31",87898.30,"Por la Salida de Bienes de Almacen Central Según PECOSA - Correspondiente al mes de Agosto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000205","C","C","02","0000","015","2016-08-31",409730.67,"Por la Salida de Bienes de Consumo de Almacen Central Según PECOSA - Correspondiente al mes de Agosto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000206","C","C","14","0000","019","2016-08-31",36989.62,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas y ajustes por diferencias de cambio, según reporte de Tesorería correspondiente al mes de Agosto - 2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000207","C","C","14","0000","020","2016-08-31",59052.00,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas y vencidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Agosto -2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000208","C","C","14","0000","013","2016-08-31",111526.00,"Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Agosto - 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000209","C","C","14","0000","014","2016-08-31",95723.20,"Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Agosto- 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000210","C","C","09","0000","004","2016-08-31",477162.45,"Provisión por el concepto de gastos por Vacaciones del 1/12 avo de la remuneración mensual del personal  Empleados  y Obreros correspondiente a los me",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000211","C","C","14","0000","028","2016-08-31",81408.31,"Aiento Contable de regularización para rebajar Cuentas de Orden por haberse aprobado la ALTA de los Inmuebles a las cuentas de activos según RGA Nº 15",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000212","C","C","02","0000","009","2016-08-31",145125.21,"Asiento contable de ALTA de terrenos de cuentas de Orden a Activo, en merito a la RGA Nº 152-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000213","C","C","02","0000","009","2016-08-31",326315.06,"Asiento contable de ALTA de terrenos por diferencia en el costo por estar considerado en Activos, en merito a la RGA Nº 152-2016-MPH/GA del 09-08-2016",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000214","C","C","02","0000","009","2016-08-31",750.00,"Por la Alta de Bienes, por causal de reposición de un: Televisor LED de 32\", cod. Patrim. 952285860006 en merito a la RGA Nº 144-2016-MPH/GA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000215","C","C","02","0000","026","2016-08-31",799.00,"Por la BAJA de Bienes, por causal de destrucción accidental de un: Televisor LED de 32\", cod. Patrim. 952285860006 en merito a la RGA Nº 144-2016-MPH/",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000216","C","C","09","0000","001","2016-08-31",46.62,"Por la BAJA de Bienes, por causal de destrucción accidental de un: Televisor LED de 32\", cod. Patrim. 952285860006 en merito a la RGA Nº 144-2016-MPH/",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000217","C","C","02","0000","026","2016-08-31",21550.50,"Asiento,  Según RGAN º 153-2016-MPH/GA de retiro contable; por caducidad de Licencia de: Software de Cosotos de Presupuesto de Obras Civiles con licen",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000218","C","C","09","0000","001","2016-08-31",1655.29,"Asiento,  por la anulación de depreciación por el retiro contable Según RGAN º 153-2016-MPH/GA; por caducidad de Licencia de: Software de Cosotos de P",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000219","C","C","02","0000","007","2016-08-31",1106582.72,"Por la Reclasificación de Infraestructura concluida por Reclasificar a Otras estructuras, en merito a la RGOP Nº 133-2016-MPH/GOP del 02-08-2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000220","C","C","09","0000","001","2016-08-31",60992.75,"Por la anulación de la depreciación ; por la Reclasificación de Infraestructura concluida por Reclasificar a Otras estructuras, en merito a la RGOP Nº",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000221","C","C","09","0000","004","2016-08-31",60992.75,"Por la depreciación como Estructura; por la Reclasificación de Infraestructura concluida por Reclasificar a Otras estructuras, en merito a la RGOP Nº",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000222","C","C","09","0000","004","2016-08-31",60000.00,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos al Personal Administración por concepto de Laudo Arbitral - Confección de Uni",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000223","C","C","10","0000","164","2016-08-31",60000.00,"Asiento contable para reconocer el Laudo Arbitral en situación de Cosa Jusgada  - al mes de  Agosto 2016 según Planilla de R-143-R-144 y R-145.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000224","C","C","10","0000","163","2016-08-31",160096.02,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales de demandas Civiles,  laborales y lados arbitrales. Pago corr",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000225","C","C","09","0000","001","2016-08-31",73304.28,"Rebaja de las provisiones del Ejercicio, por efecto de baja contable de registros contabilizados indebidamente de años anteriores, en merito a la RGA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000226","C","C","02","0000","007","2016-08-31",1420819.90,"Reclasificación de saldos contables de construcciones en curso a la cta de Edificios y Estructuras, pra su baja contable, en merito a la RGA Nº 164-20",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000227","C","C","02","0000","007","2016-08-31",819084.18,"Reclasificación de las depreciaciones de contrucciones en curso a la cuenta de depreciaciones de Edificios y Estructuras, para su baja-contable, en me",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000228","C","C","02","0000","026","2016-08-31",2818793.43,"Baja contable de Bienes de Activo no Financiero que no representa obra de infraestructura de años anteriores, en mérito a la RGA Nº 164-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000229","C","C","02","0000","013","2016-08-31",274.76,"Por la Reclasificación de Meta 102-2015 de Estudios a Estructuras concluidas por Reclaificar (OBRA: Mejor. del Jr. SAn Martin)",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000230","C","C","02","0000","007","2016-08-31",4298.16,"Por la Reclasificación de 2013 de Estudios a Estructuras concluidas por Reclaificar (OBRA: Mejor. de pistas y veredas del jr. hidra...)",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000231","C","C","09","0000","004","2016-08-31",31314.24,"Provisión por la Compensación por Tiempo de Servicio de Empleados  y Obreros correspondiente al mes de Agosto - 2016; En merito al Memorando Nº 609-20",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000232","C","C","10","0000","292","2016-08-31",63183.42,"Provisión de Bonificación Extraordinaria por Pacto Colectivo de Empleados y Obreros correspondiente al mes de Agosto - 2016; En merito al Memorando Nº",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000233","C","C","14","0000","029","2016-08-31",1560.00,"Por la Alta de Bienes Sobrantes del Inventario 2015 en merito a la RGA Nº 159-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000234","C","C","02","0000","026","2016-08-31",1976.20,"Por la Baja de Bienes por causal de Obselescencia tecnica y/o mantenimiento y reparación onerosa, en merito a la RGA Nº 160-2016-MPH/GA sustentados en",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000235","C","C","02","0000","026","2016-08-31",3715.32,"Por la Baja de Bienes por causal de Obselescencia tecnica y/o mantenimiento y reparación onerosa, en merito a la RGA Nº 160-2016-MPH/GA sustentados en",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000236","C","C","09","0000","001","2016-08-31",55.44,"Anulación de la Depreciación por la Baja de Bienes por causal de Obselescencia tecnica y/o mantenimiento y reparación onerosa, en merito a la RGA Nº 1",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000237","C","C","02","0000","026","2016-08-31",485.00,"Por la Baja de Bienes por causal de Obselescencia tecnica y/o mantenimiento y reparación onerosa, en merito a la RGA Nº 160-2016-MPH/GA sustentados en",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000238","C","C","09","0000","001","2016-08-31",28.28,"Anulación de la Depreciacion por la Baja de Bienes por causal de Obselescencia tecnica y/o mantenimiento y reparación onerosa, en merito a la RGA Nº 1",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000239","C","C","14","0000","030","2016-08-31",5752.95,"Por la Baja de Bienes por causal de Obselescencia tecnica y/o mantenimiento y reparación onerosa, en merito a la RGA Nº 158-2016-MPH/GA sustentados en",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000240","C","C","02","0000","026","2016-08-31",10098.00,"Por la Baja de Bienes por causal de Obselescencia tecnica y/o mantenimiento y reparación onerosa, en merito a la RGA Nº 158-2016-MPH/GA sustentados en",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000241","C","C","02","0000","026","2016-08-31",590.00,"Por la Baja de Bienes por causal de Obselescencia tecnica y/o mantenimiento y reparación onerosa, en merito a la RGA Nº 158-2016-MPH/GA sustentados en",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000242","C","C","02","0000","026","2016-08-31",15019.52,"Por la Baja de Bienes por causal de Obselescencia tecnica y/o mantenimiento y reparación onerosa, en merito a la RGA Nº 158-2016-MPH/GA sustentados en",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000243","C","C","09","0000","001","2016-08-31",432.11,"Anulación de Depreciación por la Baja de Bienes por causal de Obselescencia tecnica y/o mantenimiento y reparación onerosa, en merito a la RGA Nº 158-",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000244","C","C","02","0000","026","2016-08-31",164730.65,"Por la Baja de Bienes por causal de Obselescencia tecnica y/o mantenimiento y reparación onerosa, en merito a la RGA Nº 158-2016-MPH/GA sustentados en",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000245","C","C","09","0000","001","2016-08-31",367.56,"Anulaión de la Depreciacion por la Baja de Bienes por causal de Obselescencia tecnica y/o mantenimiento y reparación onerosa, en merito a la RGA Nº 15",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000246","C","C","02","0000","026","2016-08-31",22922.50,"Por la Baja de Bienes por causal de Obselescencia tecnica y/o mantenimiento y reparación onerosa, en merito a la RGA Nº 158-2016-MPH/GA sustentados en",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000247","C","C","09","0000","001","2016-08-31",1271.13,"Anulación de la Depreciación por la Baja de Bienes por causal de Obselescencia tecnica y/o mantenimiento y reparación onerosa, en merito a la RGA Nº 1",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000248","C","C","09","0000","004","2016-08-31",1386861.86,"Por los Ajustes técnicos mensuales correspondientes al mes de Agosto 2016, de conformidad al Art Nº 03 de la Resolución de contaduria Nº 143-2001-EF 9",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000249","C","C","10","0000","292","2016-08-31",34925.95,"Nota contable por la rebaja y/o anulación de la fase del devengado de expedientes SIAF de ejercicios anteriores  que corresponde a gastos por ejecució",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000250","C","C","14","0000","029","2016-08-31",8340.58,"Por la baja de varios Bienes por causal de Obsolecencia Tecnica y/o mantenimiento y reparación oneroso, en merito a la RGA Nº 160-2016-MPH/GA Sustenta",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000251","C","C","14","0000","006","2016-08-31",20860.50,"Extorno contable de cuentas de orden; por haberse activado indebidamente las cuentas de orden en secuencias de rebajas de expedientes que corresponden",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000252","C","C","14","0000","006","2016-08-31",10928.84,"Extorno contable de cuentas de orden; por haberse activado indebidamente las cuentas de orden en secuencias de rebajas de expedientes que corresponden",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000253","C","C","10","0000","020","2016-09-01",406996.00,"Modificación presupuestal de Ingresos correspondiente al  mes de setiembre 2016 mediante resolucion Nº 038-2016-MPH/GPP - Rgalias Mineral y Canon Mine",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000254","C","C","10","0000","021","2016-09-01",406996.00,"Modificación presupuestal de Gastos correspondiente al  mes de setiembre 2016 mediante resolucion Nº 038-2016-MPH/GPP - Regalias Mineral y Canon Miner",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000255","C","C","10","0000","020","2016-09-16",80500.00,"Modificación presupuestal de Ingresos correspondiente al  mes de setiembre 2016 mediante resolucion Nº 039-2016-MPH/GPP - Saldo de Balance Rubro 09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000256","C","C","10","0000","021","2016-09-16",80500.00,"Modificación presupuestal de Gastos correspondiente al  mes de setiembre 2016 mediante resolucion Nº 039-2016-MPH/GPP - Saldo de Balance Rubro 09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000257","C","C","10","0000","020","2016-09-22",4143406.00,"Modificación presupuestal de Ingresos correspondiente al  mes de setiembre 2016 mediante resolucion Nº 040-2016-MPH/GPP - Transferencia del Gobierno R",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000258","C","C","10","0000","021","2016-09-22",4143406.00,"Modificación presupuestal de Gastos correspondiente al  mes de setiembre 2016 mediante resolucion Nº 040-2016-MPH/GPP - Transferencia del Gobierno Reg",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000259","C","C","10","0000","020","2016-09-22",5271196.00,"Modificación presupuestal de Ingresos correspondiente al  mes de setiembre 2016 mediante resolucion Nº 041-2016-MPH/GPP - Saldo de Balance - Utilidade",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000260","C","C","10","0000","021","2016-09-22",5271196.00,"Modificación presupuestal de  Gastos correspondiente al  mes de setiembre 2016 mediante resolucion Nº 041-2016-MPH/GPP - Saldo de Balance - Utilidades",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000261","C","C","05","0000","001","2016-09-30",290223.42,"Por el Retiro de Cuentas Contables  en merito a la RGA Nº 179-2016-MPH/GA el Proyecto Mej. y Rehabilitación de los Atractivos Turisticos CITY TOURS WA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000262","C","C","14","0000","029","2016-09-30",200.00,"Por la Alta de Bienes por donacion a Titulo Gratuito de PRONAA, en merito a la RGA Nº 170-2016-MPH/GA: Una balanza de plataforma Cod. Patrim. 60220672",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000263","C","C","14","0000","030","2016-09-30",3094.00,"Por la Baja de Bienes por causal de mantenimiento y/o reparación Onerosa, en merito a la RGA Nº 178-2016-MPH/GA Según Registro Contable al 31-08-2016",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000264","C","C","02","0000","026","2016-09-30",5150.00,"Por la Baja de Bienes por causal de mantenimiento o reparación onerosa, en merito a la RGA Nº 178-2016-MPH/GA, Según Registro Contable al 31-08-2016,",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000265","C","C","02","0000","026","2016-09-30",2125.15,"Por la baja de Bienes por causal de mantenimiento o reparación onerosa, en merito a la RGA Nº 178-2016-MPH/GA, Según Registros Contables al 31-08-2016",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000266","C","C","09","0000","001","2016-09-30",88.32,"Anulación de la Depreciación por la baja de Bienes por causal de mantenimiento o reparación onerosa, en merito a la RGA Nº 178-2016-MPH/GA, Según Regi",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000267","C","C","02","0000","009","2016-09-30",5100.00,"Por la Alta de Bienes, en merito a la RGA Nº 166-2016-MPH/GA por causal de Reposición de: Compactador tipo plancha codigo Patrimonial 67361662-0070 Ap",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000268","C","C","02","0000","026","2016-09-30",8200.00,"Por la Baja de Bienes por causal de Pérdida en merito a la RGA Nº 166-2016-MPH/GA, Según Registro Contable al 31-08-2016 en el presente mes.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000269","C","C","09","0000","001","2016-09-30",1044.40,"Anulación de la depreciación por la Baja de Bienes por causal de Pérdida en merito a la RGA Nº 166-2016-MPH/GA, Según Registro Contable al 31-08-2016",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000270","C","C","14","0000","029","2016-09-30",504.08,"Por la Anta de Bienes por Donanción a titulo gratuito de la Biblioteca Nacional del Perú, en merito a la RGA Nº 165-2016-MPH/GA Equipo Multifuncional:",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000271","C","C","10","0000","292","2016-09-30",11883.50,"Reclasificación  a  Ingresos Extraordinarios por efecto de depuración de saldos de ejercicios anteriores 2003,2204, 2005, autorizado por G.de Administ",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000272","C","C","10","0000","163","2016-09-30",98750.05,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales de demandas Civiles,  laborales y lados arbitrales. Pago corr",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000273","C","C","10","0000","292","2016-09-30",5709.65,"Por la rebaja de la obligación de pago y por redondeo el concepto de Sentencias Judiciales que se encontraban en calidad de cosa juzgada debido a que",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000274","C","C","09","0000","004","2016-09-30",261749.01,"Provisión por el concepto de gastos por Vacaciones del 1/12 avo de la remuneración mensual del personal  Empleados  y Obreros correspondiente a los me",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000275","C","C","02","0000","031","2016-09-30",567590.07,"Por la salida de Bienes de Asistencia Social del almacen correspondiente al mes de Setiembre según PECOSA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000276","C","C","02","0000","015","2016-09-30",332388.23,"Por la salida de Bienes del almacen  Central correspondiente al mes de Setiembre según PECOSA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000277","C","C","09","0000","004","2016-09-30",31898.79,"Provisión por la Compensación por Tiempo de Servicio de Empleados  y Obreros  Nombrados correspondiente al mes de Setiembre - 2016; En merito al Infor",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000278","C","C","09","0000","002","2016-09-30",1030596.90,"Regularización de la Provisión por concepto de CTS de Obreros Contratados correspondiente a ejercicios anteriores; En merito al Informe Nº 69-2016-MPH",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000279","C","C","09","0000","004","2016-09-30",470273.21,"Provisión por concepto de CTS de Obreros Contratados correspondiente al mes de Setiembre - 2016; En merito al Informe Nº 69-2016-MPH/SGGRH/ARM  de 23-",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000280","C","C","02","0000","007","2016-09-30",20364.33,"Traslado del gasto de la elaboración del Expediente Tecnico a la cuenta de estructuras y construccion de estructuras, según analisis en cumplimiento a",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000281","C","C","09","0000","002","2016-09-30",7218.55,"Depreciación por el traslado del gasto de la elaboración del expediente tecnico a cuenta de estructuras y construccion de estructuras, según analisis,",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000282","C","C","14","0000","019","2016-09-30",12264.26,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas y ajustes por diferencias de cambio, según reporte de Tesorería correspondiente al mes de Setiembre - 2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000283","C","C","14","0000","020","2016-09-30",19005.80,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas , según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Setiembre -2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000284","C","C","10","0000","292","2016-09-30",60086.79,"Provisión de Bonificación Extraordinaria por Pacto Colectivo de Empleados y Obreros correspondiente al mes de Setiembre - 2016; En merito al Informe N",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000285","C","C","10","0000","292","2016-09-30",312310.81,"Rebaja de la Provisión de Bonificación Extraordinaria por Pacto Colectivo de Empleados correspondiente a los excesos acumulados y por Liquidación a lo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000286","C","C","10","0000","292","2016-09-30",1008.00,"Se realiza la presente nota para la reclasificación de la cuenta contable 1507.02 a la cuenta 1301.9903 por no corresponder libros para biblioteca por",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000287","C","C","02","0000","015","2016-09-30",1008.00,"Por la salida de bienes de almacen central (libros) según Pecosa 1974 y 1975.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000288","C","C","02","0000","007","2016-09-30",35416.81,"En cumplimiento a la Directiva Nº 005-2016-EF/51.01 se traslada el gasto del Expediente Tecnico  a la cuenta de Estructura y Construcciones de estruct",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000289","C","C","02","0000","013","2016-09-30",257259.38,"En cumplimiento a la Directiva Nº 005-2016-EF/51.01 se traslada el gasto del Expediente Tecnico  a la cuenta de Estructura y Construcciones de estruct",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000290","C","C","09","0000","002","2016-09-30",16571.14,"Depreciación por el traslado el gasto del Expediente Tecnico  a la cuenta de Estructura y Construcciones de estructuras según analisis en cumplimiento",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000291","C","C","09","0000","004","2016-09-30",1390760.80,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Setiembre, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de contaduria Nº143-2001-EF 93.01",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000292","C","C","14","0000","014","2016-09-30",9237.90,"Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Setiembre - 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000293","C","C","14","0000","013","2016-09-30",74000.00,"Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Setiembre - 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000294","C","C","10","0000","020","2016-10-12",636322.00,"Por Modificación Presupuestal de Ingresos según  Resol. Nº 043-2016-MPH/GPP.Rubro 09 RDR.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000295","C","C","10","0000","021","2016-10-12",636322.00,"Por Modificación Presupuestal de Gastos según Resol. Nº 043-2016-MPH/GPP  Rubro 09 RDR.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000296","C","C","10","0000","020","2016-10-25",2640676.00,"Por Modificación Presupuestal de  Ingresos, según Resol.Nº 044-2016-MPH/GPP Rubro 09 RDR.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000297","C","C","10","0000","021","2016-10-25",2640676.00,"Por Modificación Presupuestalm de  Gastos, según Resol.Nº 044-2016-MPH/GPP Rubro 09  RDR.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000298","C","C","10","0000","020","2016-10-25",300360.00,"Por Modificación Presupuestal  de Ingresos  según Resol. Nº 045-2016-MPH/GPP  Rubro 09 RDR.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000299","C","C","10","0000","021","2016-10-25",300360.00,"Por Modificación Presupuestal de Gastos según Resol. Nº 045-2016-MPH/GPP Rubro 09 RDR.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000300","C","C","10","0000","020","2016-10-26",100360.00,"Por Modiifcación Presupuestal de Ingresos, según Resol. Nº 046-2016-MPH/GPP  Rubro 09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000301","C","C","10","0000","021","2016-10-26",100360.00,"Por Modificación Presupuestal de Gastos según Resol. Nº 046-2016-MPH/GPP  Rubro 09 RDR.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000302","C","C","02","0000","013","2016-10-31",342972.58,"Traslado del Gasto de la Elaboración del Expediente Tecnico a la cuenta de Construccion de Estructuras, según analisi en cumplimiento  a la Directiva",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000303","C","C","02","0000","026","2016-10-31",9198.56,"Por la baja de Bienes por causal de pérdida, en merito a la RGA Nº 188-2016-MPH/GA de fecha 17-10-2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000304","C","C","09","0000","001","2016-10-31",522.63,"Anulación de la Provision por la baja de Bienes por causal de pérdida, en merito a la RGA Nº 188-2016-MPH/GA de fecha 17-10-2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000305","C","C","14","0000","030","2016-10-31",324.00,"Por la baja de Bienes por causal de pérdida, en merito a la RGA Nº 188-2016-MPH/GA de fecha 17-10-2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000306","C","C","09","0000","004","2016-10-31",1388851.89,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondientes al mes de Octubre 2016, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduria Nº 143-2001-EF 93",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000307","C","C","02","0000","016","2016-10-31",37464.12,"Por las Salidad de Bienes del Almacen en el mes de Octubre según PECOSAs. - Retribuciones al personal en bienes.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000308","C","C","02","0000","031","2016-10-31",358983.96,"Por las Salidad de Bienes  de Asistencia Social del Almacen en el mes de Octubre según PECOSAs -",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000309","C","C","02","0000","015","2016-10-31",190018.26,"Por las Salidad de Bienes del Almacen en el mes de Octubre según PECOSAs",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000310","C","C","02","0000","015","2016-10-31",1824.88,"Regularizaión de la PECOSA Nº1979, 1980 y 1981 por el importe de S/ 1,824.88 que no fue contabilizado en el mes de Setiembre por haberse devengado  la",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000311","C","C","09","0000","004","2016-10-31",102852.90,"Provisión por el concepto de gastos por Vacaciones del 1/12 avo de la remuneración mensual del personal  Empleados  y Obreros correspondiente al mes d",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000312","C","C","10","0000","292","2016-10-31",57968.35,"Provisión de Bonificación Extraordinaria por Pacto Colectivo de Empleados y Obreros correspondiente al mes de Octubre - 2016; En merito al Memorando N",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000313","C","C","09","0000","004","2016-10-31",50764.96,"Provisión por la Compensación por Tiempo de Servicio de Empleados  y Obreros correspondiente al mes de Octubre - 2016; En merito al Memorando Nº 747-2",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000314","C","C","14","0000","020","2016-10-31",2396915.97,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas y/o actualización por tipo de cambio, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Octubre -2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000315","C","C","14","0000","019","2016-10-31",1562242.08,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas y ajustes por diferencias de cambio, según reporte de Tesorería correspondiente al mes de Octubre- 2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000316","C","C","14","0000","014","2016-10-31",15453.40,"Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Octubre - 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000317","C","C","09","0000","004","2016-10-31",4944.35,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos al Personal Administración y persona Juridica  mes de Octubre- 2016. Adjunto",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000318","C","C","10","0000","164","2016-10-31",4944.35,"Asiento contable para reconocer las sentencias en situación de Cosa Jusgada  - al mes de Octubre 2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000319","C","C","10","0000","163","2016-10-31",165475.53,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales de demandas Civiles,  laborales y lados arbitrales. Pago corr",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000320","C","C","10","0000","020","2016-11-02",145000.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Noviembre 2016 mediante Resol  Nº 047-2016-MPH/GPP Rubro 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000321","C","C","10","0000","021","2016-11-02",145000.00,"Modificación Presupuestal de Gasto Noviembre 2016 mediante Resol  Nº 047-2016-MPH/GPP Rubro 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000322","C","C","10","0000","020","2016-11-07",937491.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Noviembre 2016 mediante Resol  Nº 048-2016-MPH/GPP Rubro 09",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000323","C","C","10","0000","021","2016-11-07",937491.00,"Modificación Presupuestal de Gasto Noviembre 2016 mediante Resol  Nº 048-2016-MPH/GPP Rubro 09",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000324","C","C","10","0000","020","2016-11-09",973345.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Noviembre 2016 mediante Resol  Nº 050-2016-MPH/GPP Rubro 09",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000325","C","C","10","0000","021","2016-11-09",973345.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Noviembre 2016 mediante Resol  Nº 050-2016-MPH/GPP Rubro 09",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000326","C","C","10","0000","020","2016-11-11",50000.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Noviembre 2016 mediante Resol  Nº 051-2016-MPH/GPP Rubro 13 Donaciones y Transferencias",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000327","C","C","10","0000","021","2016-11-11",50000.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Noviembre 2016 mediante Resol  Nº 051-2016-MPH/GPP Rubro 13 Donaciones y Transferencias",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000328","C","C","10","0000","020","2016-11-16",34820.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Noviembre 2016 mediante Resol  Nº 052-2016-MPH/GPP Rubro 13 Donaciones y Transferencias.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000329","C","C","10","0000","021","2016-11-16",34820.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Noviembre 2016 mediante Resol  Nº 052-2016-MPH/GPP Rubro 13 Donaciones y Transferencias.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000330","C","C","10","0000","020","2016-11-16",1150000.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Noviembre 2016 mediante Resol  Nº 053-2016-MPH/GPP Rubro 08 y 09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000331","C","C","10","0000","021","2016-11-16",1150000.00,"Modificación Presupuestal de  Gastos  Noviembre 2016 mediante Resol  Nº 053-2016-MPH/GPP Rubro 08 y 09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000332","C","C","02","0000","031","2016-11-30",229329.10,"Por las Salidas de los Bienes de Programas Sociales del Almacen de Alimentos según Pecosas.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000333","C","C","02","0000","015","2016-11-30",348071.09,"Por la Salida de Bienes de Consumo del Almacen Central según Pecosas- correspondiente al mes de Noviembre.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000334","C","C","02","0000","015","2016-11-30",1142.04,"Regularizaión por la diferencia por el importe de S/ 1,142.04 en la cuenta 1301.0301 Combustibles y Carburantes es debido a que la O/C Nº1672 y 1674 c",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000335","C","C","10","0000","292","2016-11-30",135743.32,"Rebaja de la Provisión de Bonificación Extraordinaria por Pacto Colectivo de Empleados correspondiente a los excesos acumulados y por Liquidación a lo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000336","C","C","10","0000","292","2016-11-30",57968.35,"Provisión de Bonificación Extraordinaria por Pacto Colectivo de Empleados y Obreros correspondiente al mes de Noviembre - 2016; En merito al Memorando",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000337","C","C","09","0000","004","2016-11-30",84176.44,"Provisión por el concepto de gastos por Vacaciones del 1/12 avo de la remuneración mensual del personal  Empleados  y Obreros correspondiente al mes d",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000338","C","C","09","0000","004","2016-11-30",51764.74,"Provisión por la Compensación por Tiempo de Servicio de Empleados  y Obreros correspondiente al mes de Noviembre - 2016; En merito al Memorando Nº 806",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000339","C","C","10","0000","163","2016-11-30",34487.26,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales de demandas Civiles,  laborales y lados arbitrales. Pago corr",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000340","C","C","02","0000","007","2016-11-30",493127.58,"Reclasificación de Obra culminada según acta de recepción de Obra de Fecha 13-01-2016, RGO Nº 119-2016, que aprueba la Liquidación del contrato final",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000341","C","C","10","0000","292","2016-11-30",1100822.93,"Nota transitoria por haberse realizado el registro SIAF Nº 6093 con tipo de Operación YG en su fase de Girado con Fecha 30-11-2016 sin contar con fase",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000342","C","C","14","0000","014","2016-11-30",9433.20,"Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Noviembre- 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000343","C","C","14","0000","013","2016-11-30",1800.00,"Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Noviembre - 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000344","C","C","14","0000","020","2016-11-30",13500.00,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas y vencidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Noviembre -2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000345","C","C","14","0000","019","2016-11-30",1097908.29,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas y ajustes por diferencias de cambio, según reporte de Tesorería correspondiente al mes de Noviembre - 2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000346","C","C","09","0000","004","2016-11-30",1447870.66,"Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Noviembre 2016, de conformidad al Art. 03 de la resolución de Contaduria Nº 143-2001-EF 9",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000347","C","C","14","0000","030","2016-11-30",6310.53,"Por la Baja de Bienes por causal de obsoletos y en desuso en merito a la RGA Nº 209-2016-MPH/GA de fecha 24-11-2016",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000348","C","C","10","0000","021","2016-12-01",37377.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Dic. 2016 mediante Resol. Nº054-2016-MPH/GPP Rubro 13, para la Marathon Internacional de los Andes.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000349","C","C","10","0000","020","2016-12-01",37377.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Dic. 2016 mediante Resol. Nº054-2016-MPH/GPP Rubro 13, para la Marathon Internacional de los Andes.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000350","C","C","10","0000","021","2016-12-05",319277.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Dic. 2016 mediante Resol. Nº056-2016-MPH/GPP Rubro 00 para el IVP.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000351","C","C","10","0000","021","2016-12-09",1484524.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Dic. 2016 mediante Resol. Nº058-2016-MPH/GPP Rubro 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000352","C","C","10","0000","020","2016-12-09",1484524.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Dic. 2016 mediante Resol. Nº058-2016-MPH/GPP Rubro 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000353","C","C","10","0000","021","2016-12-23",54576.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Dic. 2016 mediante Resol. Nº059-2016-MPH/GPP Rubro 13.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000354","C","C","10","0000","020","2016-12-23",54576.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Dic. 2016 mediante Resol. Nº059-2016-MPH/GPP Rubro 13.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000355","C","C","10","0000","021","2016-12-23",15690.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Dic. 2016 mediante Resol. Nº060-2016-MPH/GPP Rubro 13.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000356","C","C","10","0000","020","2016-12-23",15690.00,"Modificación Presupuestal de  Ingresos Dic. 2016 mediante Resol. Nº060-2016-MPH/GPP Rubro 13. Y 07",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000357","C","C","10","0000","021","2016-12-26",16970.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Dic. 2016 mediante Resol. Nº061-2016-MPH/GPP Rubro 13.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000358","C","C","10","0000","020","2016-12-26",16970.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Dic. 2016 mediante Resol. Nº061-2016-MPH/GPP Rubro 13.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000359","C","C","02","0000","019","2016-12-31",11958.92,"Asiento que se realiza por la baja contable del costo de la elaboración del expediente técnico \"Apliación del serv. Alcantarrillado Sanitario -tambo\"",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000360","C","C","02","0000","026","2016-12-31",83500.00,"Asiento que se realiza por el retiro Contable del gasto de la elaboración de los estudios de prefactibilidad \"City Tours Wanka\" en merito a la RGA Nº",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000361","C","C","02","0000","009","2016-12-31",453.00,"Por Alta de Bienes, por causal de Reposición de una: Camara Fotografica digital, de codigo patrimonial 74220897-0152 en merito a la RGA Nº222-2016-MPH",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000362","C","C","02","0000","026","2016-12-31",645.00,"Por la Bajaj de Bienes por causal de Pérdida de una Camara Fotografica, Cod. Patrimonial 74220897-0140, en merito a la RGA Nº222-2016-MPH/GA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000363","C","C","09","0000","001","2016-12-31",59.18,"Provisión por la Bajaj de Bienes por causal de Pérdida de una Camara Fotografica, Cod. Patrimonial 74220897-0140, en merito a la RGA Nº222-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000364","C","C","02","0000","026","2016-12-31",1346.15,"Por la Baja de Bienes por causal de Obsolescencia técnica y/o mantenimiento y rep. oneroso, en merito a la RGA Nº 228-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000365","C","C","02","0000","026","2016-12-31",3048.69,"Por la Baja de Bienes por causal de Obsolescencia técnica y/o mantenimiento y rep. oneroso, en merito a la RGA Nº 228-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000366","C","C","09","0000","001","2016-12-31",245.08,"Provisión por la Baja de Bienes por causal de Obsolescencia técnica y/o mantenimiento y rep. oneroso, en merito a la RGA Nº 228-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000367","C","C","02","0000","026","2016-12-31",1565.00,"Por la Baja de Bienes por causal de Obsolescencia técnica y/o mantenimiento y rep. oneroso, en merito a la RGA Nº 228-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000368","C","C","09","0000","001","2016-12-31",125.81,"Provisión  por la Baja de Bienes por causal de Obsolescencia técnica y/o mantenimiento y rep. oneroso, en merito a la RGA Nº 228-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000369","C","C","02","0000","026","2016-12-31",32013.80,"Por la Baja de Bienes por causal de Obsolescencia técnica y/o mantenimiento y rep. oneroso, en merito a la RGA Nº 228-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000370","C","C","09","0000","001","2016-12-31",1599.76,"Provisioón por la Baja de Bienes por causal de Obsolescencia técnica y/o mantenimiento y rep. oneroso, en merito a la RGA Nº 228-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000371","C","C","02","0000","026","2016-12-31",185.41,"Por la Baja de Bienes por causal de Obsolescencia técnica y/o mantenimiento y rep. oneroso, en merito a la RGA Nº 228-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000372","C","C","14","0000","030","2016-12-31",3573.93,"Por la Baja de Bienes por causal de Obsolescencia técnica y/o mantenimiento y rep. oneroso, en merito a la RGA Nº 228-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000373","C","C","02","0000","026","2016-12-31",11633.05,"Por la Baja de Bienes por causal de Obsolescencia técnica y/o mantenimiento y rep. oneroso, en merito a la RGA Nº 227-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000374","C","C","14","0000","030","2016-12-31",49.00,"Por la Baja de Bienes por causal de Obsolescencia técnica y/o mantenimiento y rep. oneroso, en merito a la RGA Nº 227-2016-MPH/GA y conciliación al 31",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000375","C","C","02","0000","026","2016-12-31",1027.17,"Por la Baja de Bienes por causal de fallas de fabrica de un monitor LED HP con cod. 74088037-0005, en merito a la RGA Nº 231-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000376","C","C","09","0000","001","2016-12-31",235.40,"Provisioón por la Baja de Bienes por causal de fallas de fabrica de un monitor LED HP con cod. 74088037-0005, en merito a la RGA Nº 231-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000377","C","C","02","0000","009","2016-12-31",1027.17,"Por la  Alta de Bienes por causal de reposición monitor LED HP con cod. 74088037-0094, en merito a la RGA Nº 231-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000378","C","C","02","0000","009","2016-12-31",3209.87,"Por Alta de Bienes por causal de sobrante de un: Apisonador Vibratorio cod. patrimonial 67500217-0056 en merito a la RGA Nº 238-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000379","C","C","02","0000","026","2016-12-31",2955.99,"Por la Baja de Bienes por causal de pérdida un equipo de sonido Cod. Pat. 952233750005, en merito a la RGA Nº 223-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000380","C","C","14","0000","030","2016-12-31",41833.50,"Por la Baja de Bienes por causal de pérdiad, en merito a la RGA Nº 223-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000381","C","C","02","0000","026","2016-12-31",1151.00,"Por la Baja de Bienes por causal de obsolescencia técnica y/o mantenimiento oneroso, en merito a la RGA Nº 237-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000382","C","C","09","0000","001","2016-12-31",43.89,"Porvisión por la Baja de Bienes por causal de obsolescencia técnica y/o mantenimiento oneroso, en merito a la RGA Nº 237-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000383","C","C","02","0000","026","2016-12-31",9981.18,"Por la Baja de Bienes por causal de obsolescencia técnica y/o mantenimiento oneroso, en merito a la RGA Nº 237-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000384","C","C","09","0000","001","2016-12-31",72.54,"Por la Baja de Bienes por causal de obsolescencia técnica y/o mantenimiento oneroso, en merito a la RGA Nº 237-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000385","C","C","02","0000","026","2016-12-31",2076.14,"Por la Baja de Bienes por causal de obsolescencia técnica y/o mantenimiento oneroso, en merito a la RGA Nº 237-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000386","C","C","14","0000","030","2016-12-31",283.50,"Por la Baja de Bienes por causal de obsolescencia técnica y/o mantenimiento oneroso, en merito a la RGA Nº 237-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000387","C","C","02","0000","026","2016-12-31",2560.00,"Por la Baja de Bienes por causal de obsolescencia técnica y/o mantenimiento oneroso, en merito a la RGA Nº 236-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000388","C","C","09","0000","001","2016-12-31",234.63,"Provisión - por la Baja de Bienes por causal de obsolescencia técnica y/o mantenimiento oneroso, en merito a la RGA Nº 236-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000389","C","C","02","0000","026","2016-12-31",351.88,"Por la Baja de Bienes por causal de obsolescencia técnica y/o mantenimiento oneroso, en merito a la RGA Nº 236-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000390","C","C","14","0000","030","2016-12-31",519.00,"Por la Baja de Bienes por causal de obsolescencia técnica y/o mantenimiento oneroso, en merito a la RGA Nº 236-2016-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000391","C","C","10","0000","210","2016-12-31",103180.68,"Asiento Contable por la Modificación de Vida Útil - Centro Medico Municipal",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000392","C","C","10","0000","206","2016-12-31",300087.40,"Asiento contable por Exedente de Revaluación - Edificio Centro Medico Municipal",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000393","C","C","10","0000","210","2016-12-31",1015037.88,"Asiento Contable por Modificación de Vida Útil - Polideportivo Familia Wanka",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000394","C","C","10","0000","206","2016-12-31",649732.88,"Asiento Contable por Excedente de Revaluación - Edifios Polideportivo Familia Wanka",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000395","C","C","10","0000","210","2016-12-31",208650.38,"Asiento Contable por Modificación de Vida Útil - Concha Acustica",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000396","C","C","10","0000","206","2016-12-31",268415.41,"Asiento Contable por Exedente de Revaluación - Edificio -Concha Acustica",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000397","C","C","10","0000","210","2016-12-31",10255.55,"Asiento Contable por Modificación de Vida ütil - Segúnda Etapa Concha Acustica",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000398","C","C","10","0000","206","2016-12-31",15553.05,"Asiento Contable por Excedente de Revaluación - Edificios Segunda Etapa - Concha Acustica",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000399","C","C","10","0000","210","2016-12-31",30097.06,"Asiento Contable por la Modificacion de Vida Útil - Sala de Exposición Gúzman",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000400","C","C","10","0000","206","2016-12-31",45556.19,"Asiento Contable por Excendete de Revaluación - Edificios Sala de Exposicion Gúzman",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000401","C","C","10","0000","210","2016-12-31",42049.11,"Asiento Contable por Modificación de Vida Útil - Casa de la Juventud y Cultura",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000402","C","C","10","0000","206","2016-12-31",445000.18,"Asiento Contable por Excedente de Revaluación - Casa de la Juventud y Cultura",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000403","C","C","10","0000","210","2016-12-31",1319.62,"Asiento Contable por Modificación de Vida Útil - Segúnda Etapa Casa de la Juventud y Cultura",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000404","C","C","10","0000","206","2016-12-31",14696.32,"Asiento Contable por Excedente de Revaluación - Segúnda Etapa Casa de la Juventud y Cultura",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000405","C","C","10","0000","210","2016-12-31",479595.32,"Asiento Contable por Modificación de Vida Útil - Construcción e Implementación Expo Feria Wanka",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000406","C","C","10","0000","206","2016-12-31",178511.01,"Asiento Contable por Excedete de Revaluación - Construcción e Implementación Expo Feria Wanka",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000407","C","C","10","0000","210","2016-12-31",127311.78,"Asiento Contable por Modificación de Vida Útil - Segúnda Etapa Construcción e Implementación Expo Feria Wanka",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000408","C","C","10","0000","206","2016-12-31",358183.20,"Asiento Contable por Excedente de Revaluación - Edificios Construcción e Implementación Expo Feria Wanka",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000409","C","C","09","0000","004","2016-12-31",25519.79,"Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos al Personal Obrero y  persona Juridica ; correspondiente al mes de Diciembre-",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000410","C","C","10","0000","164","2016-12-31",1001114.27,"Asiento contable para reconocer de la sentencia en situación de Cosa Jusgada  - correspondiente al mes de Diciembre 2016 .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000411","C","C","10","0000","163","2016-12-31",173741.18,"Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales de demandas Civiles,  laborales y lados arbitrales. Pago corr",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000412","C","C","14","0000","013","2016-12-31",2000.00,"Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Diciembre - 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000413","C","C","14","0000","014","2016-12-31",11795.20,"Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Diciembre- 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000414","C","C","12","0000","002","2016-12-31",63634317.89,"Traslado del saldo acreedor de la Hacienda Nacional Adicional del 2015 a la Hacienda Nacional Adicional del 2016, por cierre de ejercicio.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000415","C","C","12","0000","003","2016-12-31",141166.40,"Traslado del saldo deudor de Hacienda Nacional Adicional 2015 a Hacienda Nacional por cierre del ejercicio 2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000416","C","C","12","0000","010","2016-12-31",29272930.41,"Capitalización del Superávit acumulado del ejercicio obtenido del 2015.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000417","C","C","12","0000","011","2016-12-31",5885478.50,"Cobertura del Déficit del saldo deudor de Resultados acumulado del 2015 contra el superavit acumulado.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000418","C","C","14","0000","020","2016-12-31",909210.38,"Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas y vencidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Diciembre -2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000419","C","C","14","0000","019","2016-12-31",707571.51,"Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas y ajustes por diferencias de cambio, según reporte de Tesorería correspondiente al mes de Diciembre- 2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000420","C","C","10","0000","292","2016-12-31",1100822.93,"Nota de Extorno de la nota Nº 341 de 30-11-2016 que se realizo transitoriamente por haberse realizado el registro SIAF Nº 6093 con tipo de Operación Y",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000421","C","C","10","0000","292","2016-12-31",56317.87,"Provisión de Bonificación Extraordinaria por Pacto Colectivo de Empleados y Obreros correspondiente al mes de Diciembre - 2016; En merito al Memorando",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000422","C","C","09","0000","004","2016-12-31",78363.45,"Provisión por el concepto de gastos por Vacaciones del 1/12 avo de la remuneración mensual del personal  Empleados  y Obreros correspondiente al mes d",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000423","C","C","09","0000","004","2016-12-31",48595.00,"Provisión por la Compensación por Tiempo de Servicio de Empleados  y Obreros correspondiente al mes de Noviembre - 2016; En merito al Memorando Nº 806",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000424","C","C","02","0000","016","2016-12-31",228240.52,"Por la Salida de Bienes - Retribución en especies según Pecosas correspondiente al mes de Diciembre",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000425","C","C","02","0000","031","2016-12-31",420305.09,"Salida de Bienes  de Almacen - Programas Sociales correspondiente al mes de Diciembre según pecosas.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000426","C","C","02","0000","015","2016-12-31",720063.65,"Por la Salida de Bienes de consumo del Almacen central correspondiente al mes de Diciembre según pecosas",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000427","C","C","02","0000","005","2016-12-31",1520.00,"Por el Registro de Ingreso de material electrico valorizado por error involuntario en la PECOSA Nº 1187 en el mes de Junio.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000428","C","C","02","0000","015","2016-12-31",1332.85,"Regularización de la Nota Contable Nº 333; por no haberse contabilizado la pecosa Nº 2482 por la compra en el SIAF Nº 5772; que por ser única compra y",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000429","C","C","02","0000","005","2016-12-31",4770.00,"Nota de extorno a la PECOSA Nº 1497 debido a que la fase del devengado del SIAF Nº 483 por el importe de S/ 4,770.00 fue anulado.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000430","C","C","10","0000","366","2016-12-31",16202.13,"Ajuste por el mayor monto calculado de la Reserva Actuarial efectuado por la ONP de Pensionista sujeto a D.L. Nº 20530  remitido con Oficio Nº 289-201",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000431","C","C","10","0000","367","2016-12-31",2476842.47,"Ajuste por el menor monto calculado de la Reserva Actuarial  efetuado  por la ONP de pensionista sujeto a D.L.Nº20530, según Of.Nº 289-2016-OPG/ONP-20",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000432","C","C","14","0000","074","2016-12-31",32302421.45,"Rebaja de  los saldos  de  Cuentas de Orden  habidos al 31-12-2015 por Cambio de Política Contable, según lineamientos brindado por la DGCP; según",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000433","C","C","10","0000","365","2016-12-31",32302421.45,"Reconocimiento de las Obligaciones Previsionales de aquellos saldos que se encontaban en ctas.de orden al 31-12-2015 por Cambio de Política Contable,",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000434","C","C","09","0000","004","2016-12-31",1925560.99,"por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Diciembre 2016 de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduria Nº 143-2001-EF 93",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000435","C","C","09","0000","001","2016-12-31",2268.67,"Rebaja de la Provisión por concepto dfe Vacaciones  a personal Empleados Nombrado correspondiente a los excesos acumulados y por Liquidación a los tra",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000436","C","C","10","0000","292","2016-12-31",205570.74,"Rebaja de la Provisión de Bonificación Extraordinaria por Pacto Colectivo de Empleados correspondiente a los excesos acumulados y por Liquidación a lo",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000437","C","C","09","0000","003","2016-12-31",795954.31,"Asiento Contable por rebaja de la Depreciación por efectos de la Revaluación ; correspondiente a los años 2014 y 2015, Según anexo adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000438","C","C","09","0000","001","2016-12-31",296034.75,"Asiento contable por rebaja de la depreciación por efectos de la Revaluación; correspondiente al año 2016 según anexo adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000439","C","C","10","0000","292","2016-12-31",1800.00,"Producto de la Conciliación Con bienes patrimoniales se encontro que la O/C Nº 887-2016 no corresponde ser activo fijo por lo tanto se realiza la Recl",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000440","C","C","09","0000","001","2016-12-31",45.00,"Anulación de la Provision por concepto de depreciacion debido a que los bienes comprados en la O/C Nº 887-2016 con SIAF Nº 2875 no corresponde ser act",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000441","C","C","10","0000","292","2016-12-31",8642608.81,"Registro por la  Cartera de Cuentas Por Cobrar  sustentado en  valores  con titulo valor en la via Administrativa y Coactiva, de acuerdo al los Report",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000442","C","C","10","0000","019","2016-12-31",6842525.10,"Por la Cartera de  cuentas a Cobrar  sin Titulo Valor  e interés moratorio al 31-12-2016, administrado por la SATH y remitido  Reporte mediante Ofciio",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000443","C","C","09","0000","004","2016-12-31",7058046.24,"Provisiones para Cuentas de Cobranza Dudosa del ejercicio 2016, practicado por el SATH Huancayo  organismo que administra la Cartera de Cuentas por Co",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000444","C","C","10","0000","072","2016-12-31",2770.00,"Por  el ajuste de la Variación Patrimonial  adverso de las empresas municipales: SEDAM HUancayo y EMSEM, según Información  remitida por las propias e",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000445","C","C","10","0000","071","2016-12-31",61453074.82,"Incorpración por la  variación patrimonial favorable  de la Empresa Municipal   Caja  Huancayo, correspóndiente al presente ejercicio 2016, según info",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000446","C","C","12","0000","008","2016-12-31",2770.00,"Por traslado del saldo deudor acumulado al 31-12-2016 de la  cta.1601 Traspasos  y Remesas a la  cuenta 3201 Hacienda Nacional Adicional por cierre de",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000447","C","C","12","0000","007","2016-12-31",61453074.82,"Traslado del saldo acreedor acumulado al 31-12-2016 de la cta.1601 Traspasos y R. a la cuenta 3201 Hacienda Nacional Adicional, por cierre del ejercic",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000448","C","C","10","0000","292","2016-12-31",1768220.64,"Reclasificación a Otras Cuentas Por Cobrar Diversas respecto a la recaudación de los dias 29, 30 y 31 de Diciembre 2016 realizado por SATH, por encont",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000449","C","C","02","0000","007","2016-12-31",11961769.09,"Traslado de Construccion de Estructuras concluidas a Edificios y estructuras y por Reclasificar al 31-12-2016, según anexo adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000450","C","C","10","0000","020","2016-12-31",3162732.00,"Modificación Presupuestal de Ingresos Mes de Diciembre 2016 Rubros:08, 09 y 13.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000451","C","C","10","0000","021","2016-12-31",3162732.00,"Modificación Presupuestal de Gastos Rubros 08,09 y 13 Mes de Diciembre 2016, RGP.Nº 005-2017-MPH/GPP.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000452","C","C","10","0000","292","2016-12-31",19765280.59,"Por la Reclasificación  de la Cuenta Contable 2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar a la Cuenta Contable 2102.03 Compensación",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000453","C","C","02","0000","026","2016-12-31",211368.33,"Por la baja contable en merito a la Directiva Nº 005-2016-EF/51.01 y RGA Nº 011-2017-MPH/GA, de aquellos gastos registrados por la elaboración de Expe",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000454","C","C","14","0000","047","2016-12-31",458151.24,"Por el retiro contable en merito a la Directiva Nº 005-2016-EF/51.01 y RGA Nº 012-2017-MPH/GA, de aquellos gastos registrados por la elaboración de Ex",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000455","C","C","02","0000","026","2016-12-31",458151.24,"Por el retiro contable en merito a la Directiva Nº 005-2016-EF/51.01 y RGA Nº 012-2017-MPH/GA, de aquellos gastos registrados por la elaboración de Ex",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000456","C","C","02","0000","026","2016-12-31",7689.00,"Por la baja de Semovientes, del Zoologico Municipal según Anexo presentado por la Adm. del C.R. Cerrito de la Libertad al 31-12-2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000457","C","C","02","0000","009","2016-12-31",7099.00,"Por Alta de Semovientes, incorporados al Zoologico Municipal según Anexo presentado por la Adm. del C.R. Cerrito de la Libertad al 31-12-2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000458","C","C","02","0000","009","2016-12-31",6755.69,"Por la Alta de Bienes Culturales (Libros y textos donados) , según: acuerdo de Consejo Municipal Nº 044-2016-MPH/CM, e informe Nº 071-2017-MPH/GA-SGA/",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000459","C","C","02","0000","009","2016-12-31",3103.50,"Por la Alta de otros Bienes Culturales Hemeroteca, adquiridos por la Municipalidad al 31-12-2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000460","C","C","02","0000","009","2016-12-31",230.00,"Por la Alta de Bienes Culturales (Libros y texto), en merito a : Informe Nº 014 y 27-2016/MPH/GDIS y Conciliación de Cuentas Contables con el Inventar",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000461","C","C","02","0000","007","2016-12-31",582100.01,"Por la Reclasificación de Estrucuturas concluidas por reclasificar a Infraestructura Agua y Saneamiento, en merito a la RGOP Nº2014-2016-MPH/GOP al 31",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000462","C","C","09","0000","001","2016-12-31",25715.25,"Por la reclasificación de la provision de depreciación por la Reclasificación de Estrucuturas concluidas por reclasificar a Infraestructura Agua y San",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000463","C","C","09","0000","004","2016-12-31",25715.25,"Por la reclasificación de la provision de depreciación por la Reclasificación de Estrucuturas concluidas por reclasificar a Infraestructura Agua y San",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000464","C","C","02","0000","019","2016-12-31",69878.33,"Por la Transferencia a la Municipalidad Distrital de Pucara la Obra: Construccion de la Losa deportiva en el anexo de Raquina en merito a la RA Nº 028",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000465","C","C","02","0000","019","2016-12-31",108930.40,"Por la Transferencia a la Municipalidad Distrital de Quilcas la Obra: Construccion del complejo Deportivo Ecologico - en el Distrito de Quilcas en mer",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000466","C","C","02","0000","019","2016-12-31",56557.82,"Por la Transferencia a la Municipalidad Distrital de Ingenio la Obra: Construccion de losa Deportiva barrio el porvenir turistico , en merito a la RA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000467","C","C","14","0000","027","2016-12-31",269917.60,"Por la Incorporación de terrenos a cuentas de Orden 9105.02 bienes en custodia, según informe Nº 76-2017-MPH/GA-SGA-UCP en merito a la conciliación de",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000468","C","C","10","0000","292","2016-12-31",2.81,"Asiento contable por redondeo, debido a pagos realizados a la SUNAT por concepto de IGV , correspondiente al ejercicio fiscal 2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000469","C","C","10","0000","292","2016-12-31",0.01,"Asiento contable por redondeo, debido a pagos realizados por concepto de sentencias judiciales según cronograma adjunto análisis.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000470","C","C","14","0000","047","2016-12-31",36498.76,"Por la reclasificación a Cuentas de Orden en merito a la NIC SP Nº 03 Superávit o Déficit neto del ejercicio, errores sustanciales y RGA Nº 241-2016-M",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000471","C","C","02","0000","007","2016-12-31",11765.46,"Traslado de Construccion de Estructuras concluidas a Edificios y Estructuras y por reclasificar al 31-12-2016, según anexo adjunto.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000472","C","C","09","0000","004","2016-12-31",1508.02,"Asiento de Ajuste de depreciación por reclasificar de construcciones en curso a obras culminadas al 31-12-2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000473","C","C","14","0000","042","2016-12-31",173047.45,"Por las demandas judiciales presentadas por terceros y se encuentran en curso, según reporte presentado por procuraduria Pública Municipal, mediante M",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000474","C","C","09","0000","004","2016-12-31",511370.40,"Provision del Ejercicio por Sentencias Judiciales  en 1ra, 2da Instancia y Casación Agravio Constitucional, según Reporte alcanzado por procuraduria M",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000475","C","C","09","0000","003","2016-12-31",234379.55,"Provision  por exceso por Sentencias Judiciales de años anteriores, según analisis practicado al 31-12-2016 basado en el  Reporte alcanzado por procur",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000476","C","C","10","0000","162","2016-12-31",138467.79,"Por las Sentencias Judiciales  en calidad de Cosa Juzgada no provisionadas en años atras, según Reporte alcanzado por procuraduria Municipal Memo Nº 1",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000477","C","C","14","0000","030","2016-12-31",37393.00,"Por el retiro de Bienes no Depreciables  en merito a la conciliación realizada al inventario ejecutado al 31-12-2016.",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2016","301003","0000000478","C","C","14","0000","029","2016-12-31",105855.18,"Por Alta de Bienes no Depreciables  en merito a la conciliación realizada al inventario ejecutado al 31-12-2016.",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2016","301003","0000000482","C","C","12","0000","005","2016-12-31",114918752.38,"POR EL TRASLADO DE LAS CUENTAS DE INGRESO A RESULTADOS DEL EJERCICIO AL 31-12-2016",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000483","C","C","12","0000","005","2016-12-31",88652061.02,"POR EL TRASLADO DE LAS CUENTAS DE GASTOS A RESULTADOS DEL EJERCICIO AL 31-12-2016",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000484","C","C","12","0000","005","2016-12-31",88652061.02,"POR EL TRASLADO DE LOS SALDOS DEL DÉFICIT A SUPERÁVIT",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000485","C","C","12","0000","005","2016-12-31",26266691.36,"POR EL TRASLADO DE RESULTADO DE SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2016 A SUPERÁVIT ACUMULADO",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000486","C","C","13","0000","001","2016-12-31",966950366.79,"POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL CIERRE DEL EJERCICIO",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000479","C","C","10","0000","352","2016-12-31",2385817.95,"Por la Reclasificación de cuentas Provisiones por Reclamaciones, demandas y Otros.  Según Reporte remitido por Procuradiria Pública con Memo Nº 124-20",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000487","C","C","13","0000","002","2016-12-31",104702636.99,"POR EL ASIENTO DE CUENTAS DE ORDEN AL CIERRE DEL EJERCICIO",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000488","C","C","13","0000","003","2016-12-31",139734398.00,"POR EL ASIENTO DE LAS CUENTAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000480","C","C","09","0000","003","2016-12-31",544642.52,"Asiento contable en merito a la Nº Directiva N° 004-2015-EF/51.01 aprobado con Resolución Directoral Nº 014-2016-EF/51.01 (Anexo - 2) formado AF-4  no",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000481","C","C","09","0000","001","2016-12-31",168644.03,"Asiento contable en merito a la Nº Directiva N° 004-2015-EF/51.01 aprobado con Resolución Directoral Nº 014-2016-EF/51.01 (Anexo - 2) formado AF-4  no",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000489","C","C","10","0000","292","2016-06-30",93668.85,"Extorno contable por las transferencias de fondos otorgados a Centros Poblados de <enero a junio 2016, a fin de viabilizar la conciliación, según inst",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2016","301003","0000000490","C","C","10","0000","292","2016-12-31",126882.25,"EXTORNO CONTABLE POR LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS OTORGADOS A CENTROS POBLADOS DE JULIO A DICIEMBRE 2016, A FIN DE VIABILIZAR LA CONCILIACIÓN, SEGÚN I",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000001","C","C","01","0000","001","2017-01-01",966950366.79,"Asiento de Apertura del Ejercicio 2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000002","C","C","01","0000","002","2017-01-01",104702636.99,"Asiento de Apertura del Ejercicio 2017",null,"0000",null,null,"P",null,null]
["2017","301003","0000000003","C","C","10","0000","020","2017-01-02",71132438.00,"POR,EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017 DE INGRESOS, R.A.Nº 366-2016-MPH/A DEL 26-12-2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000004","C","C","10","0000","021","2017-01-02",74234366.00,"POR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016 DE GASTOS  R.A.Nº366-2016-MPH/A DEL 16-12-2016 RUBROS.00,07,08,09 Y 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000005","C","C","10","0000","020","2017-01-04",10031803.00,"MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO 2017  RESOL.Nº 001-2017-MPH/GPP RUBROS: 07,08-09, 13 Y 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000006","C","C","10","0000","021","2017-01-04",10031803.00,"MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO 2017 APROBADO CON RESOL.Nº001-2017-MPH/GPP RUBROS :07,08 , 09,13  y 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000007","C","C","10","0000","020","2017-01-06",5271196.00,"POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS RUBRO: 08 RDR, SEGÚN RESOL. Nº 002-2017-MPH/GPP.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000008","C","C","10","0000","021","2017-01-06",5271196.00,"POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS RUBRO 09 RDR, SEGÚN RESOL.Nº 002-2017-MPH/GPP.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000009","C","C","10","0000","020","2017-01-20",5553901.00,"POR MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS RUBROS:09,13,07,08, Y 18, SEGUN RESOL.N?7004-2017-MPH/GPP.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000010","C","C","10","0000","021","2017-01-20",5553901.00,"POR MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS RUBROS:07,08,09,13 Y 18 SEGUN RESOL.Nº 002-2017-MPH/GPP.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000011","C","C","10","0000","020","2017-01-27",2831267.00,"POR MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS RUBROS:09,08,07 Y 18 SEGUN RESOL.Nº 006-2017-MPH/GPP.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000012","C","C","10","0000","021","2017-01-27",2831267.00,"POR MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS RUBROS: 07,08,09,13 Y 18 SEGUN RESOL.Nº 006-2017-MPH/GPP.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000013","C","C","10","0000","292","2017-01-31",1768220.64,"RECLASIFICACION SALDO DE CAJA  QUE FUE REGISTRADO AL 31-12-2016 EN CUENTAS POR COBRAR POR  ENCONTRARSE EN TRANSITO SU INGRESO A CAJA  PROVENIENTE DE",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000014","C","C","02","0000","031","2017-01-31",239382.28,"POR LA SALIDA DE BIENES DE ALMACÉN EN EL MES DE ENERO SEGÚN PECOSAS DEL 01 AL 256",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000015","C","C","02","0000","015","2017-01-31",136714.95,"POR LAS SALIDAS DE LOS BIENES DE ALMACÉN EN EL MES DE ENERO SEGÚN PECOSAS  DEL 01 AL 256",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000016","C","C","09","0000","004","2017-01-31",1422089.48,"POR LOS AJUSTES TÉCNICOS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017 RESOLUCIÓN DE CONTADURIA N°143-2001-EF 93.01",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000017","C","C","02","0000","009","2017-01-31",5000.00,"POR ALTA DE BIENES, POR CASUAL DESOBRANTE DE UN MEZCLADORA DE CONCRETO DE CODIGO PATRIMONIAL 67508089-0055 EN MÉRITO A LA RGA N° 013-2017-MPH/GA  DEL",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000018","C","C","14","0000","013","2017-01-31",3300.00,"POR LA EMISIÓN DE NUEVOS VALORES EN EL MES DE ENERO - 2017 SEGUN REPORTE REMITIDO POR ALMACÉN CENTRAL",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000019","C","C","14","0000","014","2017-01-31",18233.40,"POR LAS ESPECIES VALORADAS ENTREGADOS AL MES DE ENERO - 2017 SEGÚN REPORTE REMITIDO POR ALMACEN CENTRAL",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000020","C","C","02","0000","009","2017-01-31",1940.97,"POR ALTA DE BIENES CORRIENTES DE SALDOS DE MATERIALES DE OBRAS  DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LOCAL COMUNAL DE LA SOCIEDAD DE OBREROS SEGÚN ACTA DE ENTR",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000021","C","C","14","0000","043","2017-01-31",63181.44,"REBAJA DE LAS CUENTAS DE ORDEN, SOBRE DEMANDAS O SOLICITUD PRESENTADA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE COSA JUZGADA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000022","C","C","10","0000","168","2017-01-31",86128.67,"PARA REGULARIZAR EL EXCESO DE LA PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA SENTENCIA JUDICIAL EN SITUACIÓN DE COSA JUZGADA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000023","C","C","09","0000","004","2017-01-31",137596.99,"POR LA PROVISIÓN DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES, QUE SE DERIVAN DE ADEUDOS AL PERSONAL OBRERO, PERSONA ADMINISTRATIVO Y PERSONA NATURAL; CORRESPONDIENTE",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000024","C","C","10","0000","164","2017-01-31",207396.99,"ASIENTO CONTABLE PARA RECONOCER DE LA SENTENCIA EN SITUACIÓN DE COSA JUZGADA  - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000025","C","C","10","0000","361","2017-01-31",72483.50,"PARA REFLEJAR EL PAGO REALIZADO DE LAS PROVISIONES POR CONCEPTO DE SENTENCIAS JUDICIALES DE DEMANDAS CIVILES,  LABORALES Y LADOS ARBITRALES. PAGO CORR",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000026","C","C","10","0000","292","2017-01-31",63100.92,"PROVISIÓN DE BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR PACTO COLECTIVO DE EMPLEADOS Y OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - 2016; EN MERITO AL MEMORANDO Nº2",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2017","301003","0000000027","C","C","09","0000","004","2017-01-31",54985.53,"PROVISIÓN POR LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO DE EMPLEADOS  Y OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - 2017; EN MERITO AL MEMORANDO  Nº 279-20",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2017","301003","0000000028","C","C","09","0000","004","2017-01-31",97330.01,"PROVISIÓN POR EL CONCEPTO DE GASTOS POR VACACIONES DEL 1/12 AVO DE LA REMUNERACIÓN MENSUAL DEL PERSONAL  EMPLEADOS  Y OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES D",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2017","301003","0000000029","C","C","14","0000","020","2017-01-31",104197.51,"ASIENTO POR LAS CARTAS FIANZAS DEVUELTAS Y VENCIDAS, SEGÚN REPORTE DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000030","C","C","14","0000","019","2017-01-31",549076.06,"ASIENTO POR LAS CARTAS FIANZAS RECIBIDAS Y AJUSTES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, SEGÚN REPORTE DE TESORERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO- 2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000031","C","C","10","0000","020","2017-02-10",9095750.00,"MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS FEBRERO 2017 APROBADO SEGUN RESOLUCION Nº008-2017-MPH/GPP RUBRO 07,09RDR,13 Y 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000032","C","C","10","0000","021","2017-02-10",9095750.00,"MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS FEBRERO 2017 APROBADO MEDIANTE RESOLUCION Nº 008-2017-MPH/GPP RUBRO :07,09RDR,13 Y 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000033","C","C","02","0000","009","2017-02-28",987.50,"POR LA ALTA DE BIENES DE ACTIVO FIJO POR CAUSAL DE REPOSICION: MONITOR, CPU,Y TECLADO.RGA Nº021-2017-MPH/GA DEL 21/02/2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000034","C","C","02","0000","026","2017-02-28",485.00,"POR  BAJA DE BIENES DE ACTIVOS FIJO POR CAUSAL DE PERDIDA : 01 MONITOR, SEGUN RGA.Nº 021-2017-MPH/GA.}",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000035","C","C","14","0000","030","2017-02-28",195.00,"POR LA BAJA DE BIENES NO DEPRECIABLE SEGUN RGA Nº21-2017-MPH/GA DEL 21-02-2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000036","C","C","09","0000","004","2017-02-28",1422721.85,"POR LAS DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000037","C","C","02","0000","031","2017-02-28",770.00,"POR LA SALIDA DE BIENES DEL ALMACEN SEGUN PECOSAS MES DE FEBRERO-2017 Nº DEL 257 AL 381.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000038","C","C","02","0000","015","2017-02-28",149444.75,"POR LA SALIDA DE BIENES DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO,SEGUN PECOSAS DEL 257 AL 381.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000039","C","C","02","0000","005","2017-02-28",5.53,"POR CORRECCION DE PECOSA Nº 065 DE FECHA 25 ENERO-2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000040","C","C","02","0000","005","2017-02-28",890.00,"POR LA REVERSION DE CONTABILIZACION DE PECOSA Nº 1354 DE FECHA 22-07-2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000041","C","C","02","0000","015","2017-02-28",890.00,"CONTABILIZACION CORRECTA DE LA PECOSA Nº1354 DE FECHA 22-07-2016.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000042","C","C","14","0000","020","2017-02-28",1105090.22,"POR LAS CARTAS FIANZAS DEVUELTAS Y VENCIDAS SEGUN REPORTE DE TESORERIA, MES DE FEBRERO-2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000043","C","C","14","0000","019","2017-02-28",1578637.74,"POR LAS CARTAS FIANZAS RECIBIDAS Y SJUSTES POR DIFERENCIA DE CAMBIO,MES DE FEBRERO-2017, SEGUN REPORTES DE TESORERIA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000044","C","C","14","0000","014","2017-02-28",40913.90,"ASIENTO POR LAS ESPECIES VALORAS ENTREGADOS,MES DE FEBRERO-2017, SEGUN REPORTES EMITIDOS POR ALMACEN CENTRAL.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000045","C","C","14","0000","013","2017-02-28",68000.00,"POR LA EMISION DE NUEVOS VALORES MES DE FEBRERO-2017, SEGUN REPORTES DE ALMACEN CENTRAL.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000046","C","C","10","0000","164","2017-02-28",174311.15,"POR TRASLADO DE PROVISIONES A  PASIVO POR LAS SENTENCIAS JUDICILAES EN SITUACION DE COSA JUZGADA MES DE FEBRERO-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000047","C","C","10","0000","361","2017-02-28",172525.83,"POR PAGO DE OBLIGACIONES DE SENTENCIAS JUDICIALES DE CARACTER  CIVIL, LABORAL Y LAUDOS ARBITRALES  DURANTE  EL MES DE FEBRERO-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000048","C","C","09","0000","004","2017-02-28",118088.37,"PROVISIONES  POR CTS  EMPLEADOS Y OBREROS, MES DE FEBRERO-2017, REPORTADO POR SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000049","C","C","09","0000","004","2017-02-28",97330.01,"PROVISIONES POR VACACIONES DEL 1/12 AVO DE LA REMUNERACION MENSUAL, MES DE FEBRERO PARA EMPLEADOS Y OBREROS PERMANENTES Y CONTRATADOS.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000050","C","C","10","0000","020","2017-03-07",1781688.00,"MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS, SEGUN RESOLUCION Nº 067-2017-MPH/A MARZO-2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000051","C","C","10","0000","021","2017-03-07",1781688.00,"MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTO RUBRO: 18 SEGUN RESOLUCIPN Nº 067-2017-MPH/A MARZO-2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000052","C","C","10","0000","020","2017-03-15",3403901.00,"MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS RUBROS:07,08,09 Y 18  MARZO-2017, SEGUN RESOLUCION Nº012-2017-MPH/GPP.}",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000053","C","C","10","0000","021","2017-03-15",3403901.00,"MODIFICACION PRESUPOUESTAL DE GASTOS RUBROS: 07,08,09 y 18, MARZO-2017, SEGUN  RESOL Nº012-2017-MPH/GPP.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000054","C","C","10","0000","020","2017-03-21",1003160.00,"MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS RUBROS 08 y 18  MARZO-2017, SEGUN RESOL.Nº 106-2017-MPH/A.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000055","C","C","10","0000","021","2017-03-21",1003160.00,"MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS RUBROS:08 y 18 MARZO-2017,SEGUN RESOL.Nº106-2017-MPH/A.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000056","C","C","10","0000","021","2017-03-23",2560636.00,"MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS RUBRO : 00 RO MARZO-2017, SEGUN RESOL.Nº 110-2017-MPH/A.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000057","C","C","10","0000","020","2017-03-27",463782.00,"MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS RUBRO: 08, SEGUN RESOL Nº 013-2017-MPH/GPP.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000058","C","C","10","0000","021","2017-03-27",463782.00,"MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS RUBRO: 08 MARZO-2017, SEGUN RESOL.Nº 013-2017-MPH/GPP.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000059","C","C","02","0000","031","2017-03-31",381350.81,"POR SALIDA DE BIENES DE ALMACEN  MARZO-2017 DE ALIMENTOS PROGRAMA SOCIALES.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000060","C","C","02","0000","015","2017-03-31",254726.67,"POR SALIDA DE BIENES DE ALMACEN, MARZO-2017, SEGUN PECOSAS NºS,382 AL 663.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000061","C","C","10","0000","019","2017-03-31",13097.70,"BAJA CONTABLE  A NIVEL DE CTAS.DE ORDEN DE 01 TERRENO DE APORTE DESTINADO PARA EDUCACION, POR HABERSE EFECTUADO TRANSFERENCIA DEFINITIVA  A FAVOR DEL",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000062","C","C","09","0000","004","2017-03-31",1422391.39,"DEPRECIACION  Y AMORTIZACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MARZO-2016, SEGUN  HOJA DE TRABAJO AL 31-03-2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000063","C","C","14","0000","020","2017-03-31",1612427.37,"POR CARTAS FIANZAS DEVUELTAS Y VENCIDAS   MES DE MARZO-2015, SEGUN REPORTE DE TESORERIA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000064","C","C","14","0000","019","2017-03-31",1351859.13,"POR CARTAS FIANZAS RECIBIDAS MARZO-2017  Y AJUSTES POR DIFERENCIA DE CAMBIO, SEGUN REPORTE DE TESORERIA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000065","C","C","09","0000","004","2017-03-31",97330.01,"PROVISIONES DE GASTOS POR VACACIONES  1/12 AVO DE LA REMUNERACION MENSUAL-MES DE MARZO-2017 DE EMPLEADOS, OBREROS  PERMANENTES  Y  CONTRATADOS.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000066","C","C","09","0000","004","2017-03-31",118088.37,"PROVISION POR COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-MARZO-2017 PARA EMPLEADOS Y OBREROS NOMBRADOS Y CONTRATADOS, SEGUN REPORTE DE SG.DE GESTION DE RECUR",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000067","C","C","09","0000","004","2017-03-31",105838.00,"PROVISIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES DE CARACTER LABORAL -MARZO-2017  PARA EL  TRABAJDOR: TOMAIRO ROA JUAN FRANCISCO.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000068","C","C","10","0000","164","2017-03-31",175638.00,"TRASLADO A PASIVO  LAS PROVISIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES-MARZO-2017  POR  SU SITUACION DE CALIDAD DE COSA JUZGADA-",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000069","C","C","10","0000","361","2017-03-31",117977.30,"PAGO REALIZADO DE OBLIGACIONES APROVISIONADAS POR SENTENCIAS JUDICIALES:  DEMANDAS CIVILES, LABORALES, y LAUDOS ARBITRALES.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000070","C","C","14","0000","014","2017-03-31",11529.60,"POR LAS ESPECIES VALORADAS ENTREGADAS-MES DE MARZO-2017  SEGUN REPORTE DE ALMACEN CENTRAL DE SGLOGISTICA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000071","C","C","14","0000","013","2017-03-31",5800.00,"POR LA EMISION DE NUEVOS VALORES MES DE MARZO-2017  SEGUN REPORTE DE ALMACEN CENTRAL DE LA SG.LOGISTICA .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000072","C","C","02","0000","015","2017-03-31",29400.00,"POR LA CONTABILIZACIÓN DE LA PECOSA Nº 2670 DEL EJERCICIO 2016, POR NO HABERSE CONTABILIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE-2016 DEBIDO A QUE NO FUE DEVENGADO",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000073","C","C","10","0000","292","2017-03-31",31814.75,"POR EL EXTORNO CONTABLE POR LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS OTORGADOS A CENTROS POBLADOS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000074","C","C","09","0000","004","2017-03-31",58560.76,"AJUSTE DE LA PROVISIÓN 2016 POR EL CONCEPTO DE GASTOS POR VACACIONES POR INCREMENTO DE REMUNERACIONES (EMPLEADOS Y OBREROS) ; EN MERITO AL MEMORANDO N",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000075","C","C","10","0000","021","2017-04-30",2487247.00,"MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS RUBRO, 00 APROBADO MEDIANTE RESOL. Nº 124-2017-MPH/A",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000076","C","C","10","0000","021","2017-04-30",116622.00,"MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GATOS RUBRO 00 APROBADO MEDIANTE RESOLUCION Nº123-2017-MPH/A",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000077","C","C","09","0000","004","2017-04-30",1422553.13,"POR LOS AJUSTES TÉCNICOS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017, DE CONFORMIDAD AL ART. 03 DE LA RESOLUCION DE CONTADURIA Nº143-2001-EF 93.01",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000078","C","C","02","0000","031","2017-04-30",226522.78,"POR LA SALIDAS DE LOS BIENES DE ALMACEN EN EL MES DE ABRIL SEGÚN PECOSAS.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000079","C","C","02","0000","015","2017-04-30",145591.47,"POR LAS SALIDADS DE LOS BIENES DEL ALMACEN EN EL MES DE ABRIL SEGÚN PECOSAS",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000080","C","C","14","0000","019","2017-04-30",642383.99,"ASIENTO POR LAS CARTAS FIANZAS RECIBIDAS Y AJUSTES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, SEGÚN REPORTE DE TESORERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL- 2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000081","C","C","14","0000","020","2017-04-30",716245.97,"ASIENTO POR LAS CARTAS FIANZAS DEVUELTAS Y VENCIDAS, SEGÚN REPORTE DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL -2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000082","C","C","14","0000","014","2017-04-30",12358.00,"ASIENTO POR LAS ESPECIES VALORADAS ENTREGADOS AL MES DE  ABRIL- 2017 SEGÚN REPORTE REMITIDO POR ALMACÉN  CENTRAL.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000083","C","C","10","0000","292","2017-04-30",100.00,"EXTORNO PARA SALDAR EL ADELANTO POR CTS OTORGADO EL AÑO 1991 A LA EMPLEADA NOMBRADA NATALIA MELGAR,  SGRH Nº 159-2017-MPH/GA.SGGRH CUYO ADELANTO SE CO",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000084","C","C","10","0000","292","2017-04-30",2343.00,"POR LA ADQUISICION DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS MATERIAL EDUCATIVOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA COCHARCAS, CONTABILIZADO INDEBIDAMENTE COMO CONSTRUCCI",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000085","C","C","09","0000","001","2017-04-30",7075.00,"EXTORNO DE LA PROVISIÓN DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES, QUE SE DERIVAN DE ADEUDOS AL PERSONAL SR. GARCÍA HINOJOSA, JAVIER, ADJUNTO ANEXO.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000086","C","C","10","0000","336","2017-04-30",7075.00,"EXTORNO DE ASIENTO CONTABLE POR RECONOCER DE LA SENTENCIA EN SITUACIÓN DE COSA JUZGADA  SR. GARCÍA HINOJOSA, JAVIER, ADJUNTO ANEXO.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000087","C","C","09","0000","004","2017-04-30",57425.63,"POR LA PROVISIÓN DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES, QUE SE DERIVAN DE ADEUDOS DE DEMANDA CIVIL - LABORAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL- 2017. ADJUNTO AN",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000088","C","C","10","0000","164","2017-04-30",57425.63,"ASIENTO CONTABLE PARA RECONOCER DE LA SENTENCIA EN SITUACIÓN DE COSA JUZGADA  - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000089","C","C","10","0000","361","2017-04-30",105710.95,"PARA REFLEJAR EL PAGO REALIZADO DE LAS PROVISIONES POR CONCEPTO DE SENTENCIAS JUDICIALES DE DEMANDAS CIVILES,  LABORALES Y LADOS ARBITRALES. PAGO CORR",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000090","C","C","09","0000","004","2017-04-30",3951615.27,"PROVISIÓN POR LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO DE EMPLEADOS  Y OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2017; EN MERITO AL MEMORANDO  Nº 943-20",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000091","C","C","09","0000","004","2017-04-30",100713.93,"PROVISIÓN 2017 POR EL CONCEPTO DE GASTOS POR VACACIONES (EMPLEADOS Y OBREROS) ; EN MERITO AL MEMORANDO Nº 943 -2017-MPH/GA-SGGRH.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000092","C","C","10","0000","336","2017-04-30",69800.00,"EXTORNO DE LA NOTA CONTABLE Nº 68 ASIENTO CONTABLE PARA RECONOCER DE LA SENTENCIA EN SITUACIÓN DE COSA JUZGADA  - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000093","C","C","10","0000","292","2017-04-30",293831.03,"EXTORNO PARA REBAJAR EL SALDO DE LA CUENTA 5101 REGISTRADO EN EL SIAF Nº 2038 POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN ESPECIAL, POR EL USO DE CLASIFICADOR 21.19.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000094","C","C","09","0000","003","2017-04-30",32315.17,"REBAJA DE PROVISIÓN CALCULADA EN EXCESO EN EJERCICIOS ANTERIORES",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000095","C","C","09","0000","001","2017-04-30",1878.62,"REBAJA DE PROVISIÓN CALCULADA EN EXCESO - EJERCICIO ACTUAL.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000096","C","C","10","0000","020","2017-05-05",377720.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RUBRO  09  S/ RESOL.Nº 015-2017-MPH/GPP MAYO-2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000097","C","C","10","0000","021","2017-05-05",377720.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS, RUBRO 09   S/.RESOL.Nº015-2017-MPH/GPP. MAYO-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000098","C","C","10","0000","021","2017-05-10",46022.00,"MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS RUBRO 00, S/.RESOL.Nº152-2017-MPH/GPP MAYO-2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000099","C","C","10","0000","021","2017-05-18",134524.00,"MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS RUBRO 00, S/.RESOL.Nº157-2017-MPH/A MAYO-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000100","C","C","10","0000","020","2017-05-24",843430.00,"MODIFIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  RUBRO 18, S/.RESOL.Nº161-2017-MPH/A MAYO-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000101","C","C","10","0000","021","2017-05-24",843430.00,"MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS  RUBRO 18, S/.RESOL.N?7161-2017-MPH/A MAYO-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000102","C","C","02","0000","031","2017-05-31",219630.69,"POR LA  SALIDA  DE BIENES DE ALMACEN DE PROGRAM,A SOCIALES, MES DE MAYO, SEGUN PECOSAS.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000103","C","C","02","0000","015","2017-05-31",278494.71,"POR LA SALIDA DE BIENES DE ALMACEN DE FUNCIONAMIENTO, MES DE MAYO, SEGUN PECOSAS.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000104","C","C","09","0000","004","2017-05-31",1421636.48,"POR LA PROVISION DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS, MES DE MAYO-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000105","C","C","02","0000","009","2017-05-31",7645.74,"POR ALTA DE  UN EQUIPO MULTIFUNCIONAL POR CAUSAL DE REPOSICION, COD.74222358-0120, SEGUN RESOL.Nº 067-2017-MPH/GA DEL 08-05-2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000106","C","C","02","0000","026","2017-05-31",1350.00,"BAJA DE BIENES DE ACTIVOS FIJO POR CUSAL DE PERDIDA, SEGUN RESOLNº 064-2017-MPH-GA, SEGUN REG.CONTABLE AL 30-04-2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000107","C","C","09","0000","001","2017-05-31",56.24,"REBAJA DE LAS PROVISIONES DEL EJERCICIO POR EFECTO DE BAJA DE ACTIVO FIJO, RGA.Nº064-2017-MPH/GA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000108","C","C","02","0000","026","2017-05-31",5600.00,"POR LA BAJA DE BIENES POR CAUSAL DE RAEE, SEGUN RESOL.Nº062-2017-MPH/GA SEGUN REG.CONTABLE 30-04-2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000109","C","C","09","0000","001","2017-05-31",186.44,"POR LA REBAJA DE LAS PROVISIONES DEL EJERCICIO POR EFECTO DE BAJA DE ACTIVO, SEGUN RESOL.Nº062-2017-MPH/GA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000110","C","C","02","0000","026","2017-05-31",1330.79,"POR LA BAJA DE ACTIVOS FIJO POR CAUSAL DE RAEE, SEGUN RESOL.Nº062-2017-MPH/GA, SEGUN REG,CONTABLE AL 30-04-2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000111","C","C","09","0000","001","2017-05-31",30.28,"REBAJA DE LA PROVISION DE DEPRECIACION DEL EJERCICIO, POR BAJA DE ACTIVO FIJO, SEGUN RESOL.Nº062-2017-MPH/GA SEGUN REG.CONTABLE AL 30/04/2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000112","C","C","02","0000","026","2017-05-31",36478.86,"POR LA BAJA DE BIENES DE ACTIVOS FIJO POR CAUSAL DE RAEE, SEGUN RESOL.Nº 062-2017-MPH/GA SEGUN REG.CONTABLE AL 30-04-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000113","C","C","02","0000","026","2017-05-31",15591.00,"POR LA BAJA DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS x  CAUSAL DE RAEE, SEGUN RESOL Nº 062-2017-MPH/GA SEGUN REG.CONTABLE AL 30-04-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000114","C","C","09","0000","001","2017-05-31",208.20,"POR LA BAJA DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS x CAUSAL DE RAEE, SEGUN RESOL Nº 062-2017-MPH/GA SEGUN REG.CONTABLE AL 30-04-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000115","C","C","14","0000","030","2017-05-31",1556.00,"POR LA BAJA DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS x  CAUSAL DE RAEE, SEGUN RESOL Nº 062-2017-MPH/GA SEGUN REG.CONTABLE AL 30-04-2017  (RETIRO DE CTAS.DE ORDEN).",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000116","C","C","14","0000","030","2017-05-31",4243.37,"POR LA BAJA DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS x  CAUSAL DE OBSOLESCENCIA TECNICA, SEGUN RESOL.Nº061-2017-MPH/GA SEGUN REG.CONTABLE AL 30-04-2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000117","C","C","02","0000","026","2017-05-31",916.05,"POR LA BAJA DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS x  CAUSAL DE OBSOLESCENCIA TECNICA, SEGUN RESOL.Nº061-2017-MPH/GA SEGUN REG.CONTABLE AL 30-04-2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000118","C","C","09","0000","001","2017-05-31",18.00,"POR LA BAJA DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS x  CAUSAL DE OBSOLESCENCIA TECNICA, SEGUN RESOL.Nº061-2017-MPH/GA SEGUN REG.CONTABLE AL 30-04-2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000119","C","C","14","0000","030","2017-05-31",1.00,"POR LA BAJA DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS x  CAUSAL DE PERDIDA SEGUN RESOL.Nº 065-2017-MPH/GA, SEGUN REG.CONTABLE AL 30-04-2017, CON COD.PATRIM.Nº462252",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000120","C","C","02","0000","026","2017-05-31",3176.34,"POR LA BAJA DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS  x  CAUSAL DE PERDIDA SEGUN RESOL.Nº 065-2017-MPH/GA, SEGUN REG.CONTABLE AL 30-04-2017, CON COD.PATRIM.Nº740894",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000121","C","C","09","0000","001","2017-05-31",264.68,"POR LA BAJA DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS  x CAUSAL DE PERDIDA SEGUN RESOL.Nº 065-2017-MPH/GA, SEGUN REG.CONTABLE AL 30-04-2017, CON COD.PATRIM.Nº740894",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000122","C","C","02","0000","007","2017-05-31",4369798.86,"POR LA RECLASIFICACION DE LA OBRA CONCLUIDA POR RECLASIFICAR A INFRAESTRUCTURA VIAL, SEGUN RESOL.Nº 047-2017-MPH/GOP DEL 17-05-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000123","C","C","09","0000","001","2017-05-31",95285.68,"POR LA RECLASIFICACION DE LA OBRA CONCLUIDA POR RECLASIFICAR A INFRAESTRUCTURA VIAL, SEGUN RESOL.Nº 047-2017-MPH/GOP DEL 17-05-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000124","C","C","09","0000","004","2017-05-31",95285.68,"POR LA RECLASIFICACION DE LA OBRA CONCLUIDA POR RECLASIFICAR A INFRAESTRUCTURA VIAL, SEGUN RESOL.Nº 047-2017-MPH/GOP DEL 17-05-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000125","C","C","10","0000","292","2017-05-31",37.05,"CORRECCION  POR HABERSE CONTABILIZADO INDEBIDAMENTE 25 UNIDADES DE TUBOS  PVC-SAP DEBIEDO SER 12 UNIDADES, QUE FUE REGISTRADO  EN ENERO 2017 CON NEA N",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000126","C","C","10","0000","361","2017-05-31",109480.44,"POR LOS PAGOS EFECTUADOS MES DE MAYO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES, CUENTA  PREVIAMENTE CON LAS  PROVISIONES RESPECTIVAS.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000127","C","C","14","0000","019","2017-05-31",1230926.63,"POR LA RECEPCION DE CARTAS FIANZAS, MAYO 2017  COMO RESPALDO DE  PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN REPÓRTE ALCANZADO POR TESORERIA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000128","C","C","14","0000","020","2017-05-31",1270604.71,"POR LAS CARTAS FIANZAS DEVUELTAS Y VENCIDAS, MES DE MAYO-2017, SEGUN REPORTE DE TESORERIA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000129","C","C","14","0000","014","2017-05-31",35169.10,"POR LAS ESPECIES VALORADAS ENTREGADAS  MES DE MAYO-2017 A LAS UNIDADES ORGANICAS RECAUDADORAS, SEGUN REPORTE DE LA OF.DE ALMACEN CENTRAL.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000130","C","C","14","0000","013","2017-05-31",110000.00,"POR LA EMISION DE NUEVAS  ESPECIES  VALORAS MES DE MAYO-2017, SEGUN REPORTE  REMITIDO POR ALMACEN CENTRAL.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000131","C","C","09","0000","004","2017-05-31",161936.75,"POR LA PROVISION PARA C.T.S. Y BONIFICACION  EXTRAORDINARIA PARA EMPLEADOS Y OBREROS, MES DE MAYO-2017, EN MERITO AL MEMO.Nº943-2017-MPH/GA-SGGRH.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000132","C","C","09","0000","004","2017-05-31",107475.94,"POR LAS PROVISIONES DE 1/12 AVO DE LA REMUNERACIONES PARA  VACACIONES  DE EMPLEADOS Y OBREROS, MES DE MAYO-2017, SEGUN MEMO.Nº354-2017-MPH/GA-SGGRH.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000133","C","C","14","0000","029","2017-05-31",399.00,"POR ALTA DE BIENES NO DEPRECIABLES POR NO SUPERAR EL 1/4  DE LA UIT CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CON CARGADOR DE CODIGO 74220897-0156 en MERITO A LA RES",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000134","C","C","02","0000","026","2017-05-31",645.00,"POR LA BAJA DE  BIENES DE ACTIVOS FIJOS POR CAUSAL DE PERDIDA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA  COD.74220897-0139 EN MERITO A  la RGA Nº 066-2017-MPH/GA, SEG",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000135","C","C","09","0000","001","2017-05-31",21.52,"POR LA BAJA DE  BIENES DE ACTIVOS FIJOS POR CAUSAL DE PERDIDA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA  COD.74220897-0139 EN MERITO A  la RGA Nº 066-2017-MPH/GA, SEG",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000136","C","C","02","0000","026","2017-05-31",1350.00,"POR LA BAJA DE  BIENES DE ACTIVOS FIJOS POR  CAUSAL DE PERDIDA DE UN TRASCEPTOR PORTATIL DE CODIGO PATRIMONIAL 952288540153  SEGUN RGA.Nº 068-2017, SE",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000137","C","C","09","0000","001","2017-05-31",56.24,"POR LA REBAJA DE LA PROVISION DE DEPRECIACION DEL EJERCICIO ,POR LA BAJA DE  BIENES DE ACTIVOS FIJOS POR CAUSAL DE PERDIDA DE UN  TRANCEPTOR  PORTATIL",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000138","C","C","14","0000","029","2017-05-31",480.00,"POR LA ALTA DE UN BIEN DE ACTIVO QUE NO SUPERA 1/4 DE LA UIT:TRANCEPTOR PORTATIL DE CODIGO 95228854-197, EN MERITO A LA DIRECTIVA Nº 005-2016-EF/51.01",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000139","C","C","03","0000","003","2017-05-31",251.00,"REGULARIZACION POR LA RENDICION DE GASTOS DE VIATICOS, POR HABERSE CONTABILIZADO  INCORRECTAMENTE A LA CTA.1205  EN EXP.SIAF 1347-2017,DEBIENDO SER  A",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000140","C","C","02","0000","015","2017-05-31",2736.00,"REGISTRO DE LA PECOSA Nº 2573 DEL  16/12/2016  PARA  REFLEJAR LA SALIDA DE LOS BIENES Y SALDAR  LA CUENTA 1301.020101 DEL EXP.SIAF 2245  MAYO-2017  .",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000141","C","C","02","0000","026","2017-05-31",7645.74,"POR LA BAJA DE  UN  EQUIPO MULTIFUNCIONAL  CON COD.PATRIMONIAL Nº 74222358-0099 POR CAUSAL DE PERDIDA EN MERITO  RGA.Nº067-2017, SEGUN REGISTRO CONTAB",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000142","C","C","09","0000","001","2017-05-31",637.16,"POR LA REBAJA DE PROVISION DEL EJERCICIO DE DEPRECIACION DE LA BAJA DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL CON COD.74222358-0099, MERITO A RGA.Nº067-2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000143","C","C","10","0000","292","2017-05-31",83366.50,"POR EL EXTORNO CONTABLE POR LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS OTORGADOS A CENTROS POBLADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN ANEXO ADJUNTO",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000144","C","C","10","0000","020","2017-06-06",48500.00,"MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS APROBADO CON RESOL.Nº 017-2017-MPH/GPP JUNIO-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000145","C","C","10","0000","021","2017-06-06",48500.00,"MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS APROBADO SEGUN RESOL.Nº017-2017-MPH/GPP  JUNIO-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000146","C","C","10","0000","020","2017-06-27",1669097.00,"MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS, APROBADO SEGUN RESOL Nº 203-2017-MPH/A  JUNIO-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000147","C","C","10","0000","021","2017-06-27",1669097.00,"MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS APROBADO SEGUN RESOL.Nº 203-2017-MPH/A JUNIO-2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000148","C","C","10","0000","292","2017-06-30",16829.00,"EXTORNO PARA REBAJAR COSTO DE OBRAS  POR DUPLICIDAD DE REGISTROS ADMINISTRATIVO SIAF  EXP.6970 CON EXP.SIAF 6788 Y  PARA CORRECCION DE SALDO DE BANCOS",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000149","C","C","02","0000","015","2017-06-30",42805.13,"POR SALIDA DE LOS BIENES DE ALMACEN CENTRAL MES DE MAYO, SEGUN PECOSA Nº 1019  S/ 32,350.00; PEC. Nº 1141 S/ 2,402.33, PEC.Nº 1140 S/. 5,840.00 Y PEC.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000150","C","C","10","0000","292","2017-06-30",9455.00,"EXTORNO CONTABLE POR LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS OTORGADOS A CENTROS POBLADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000151","C","C","02","0000","009","2017-06-30",2500.00,"ALTA DE BIENES DE ACTIVO FIJO POR REPOSICION UN TECLADO CON COD.74089500-865 CON RGA.Nº 078-2017-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000152","C","C","02","0000","026","2017-06-30",7500.00,"BAJA DE ACTIVO FIJO  02 APISONADORES, MEDIANTE RGA Nº074-2017 SEGUN REGISTRO AL 30-05-2017 . SEGUN  ANEXO.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000153","C","C","09","0000","001","2017-06-30",312.50,"REBAJA DE DEPRECIACION DEL EJERCICIO POR BAJA DE 02 APISONADORES, SEGUN RGA.Nº074-2017, Y ANEXO DEL AREA DE CONTROL Y REG.DE ACTIVOS FIJOS",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000154","C","C","02","0000","026","2017-06-30",3553.20,"BAJA DE ACTIVOS FIJO MOTOCICLETA MODELO  CGL 125, SEGUN RGA Nº 075-2017, IMPORTE  AL 30-05-2017 COD.PATRIM.Nº 67826800-0010.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000155","C","C","14","0000","030","2017-06-30",390.00,"BAJA DE BIENES NO DEPRECIABLE EN CTAS DE ORDEN UNA IMPRESORA LASER CON COD.PATRIMONIAL 740-841100-0104.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000156","C","C","02","0000","026","2017-06-30",82.65,"BAJA DE ACTIVO FIJO UN TECLADO KEYBOARD CON COD.PATRIM.74089500-0762, CON RGA Nº078-2017 CON IMPORTES AL 30-05-2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000157","C","C","09","0000","001","2017-06-30",8.60,"REBAJA DE LA DEPRECIACION DEL EJERCICIO POR BAJA DE 01 TECLADO  KEYBOARD CON COD.PATRIM.74089500-0762, CON IMPORTES AL 30-05-2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000158","C","C","14","0000","030","2017-06-30",399.00,"BAJA DE BIENES NO DEPRECIABLES DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CON COD.PATRIM.74220897-0048, CON RGA.Nº078-2017 CON IMPORTE AL 30-05-2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000159","C","C","14","0000","029","2017-06-30",250.00,"ALTA DE BIENES NO DEPRECIABLES UNA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CON CARGADOR CON COD.74220897-0158 CON RGA Nº078--2017-MPH/GA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000160","C","C","02","0000","009","2017-06-30",45.00,"ALTA DE ACTIVO FIJO DE UN TECLADO CON COD.INV.740-89500-0865 POR CAUSAL DE REPOSICION, MEDIANTE RGA.078-2017-MPH/GA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000161","C","C","09","0000","004","2017-06-30",1421834.12,"DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS MES DE JUNIO-2017, SEGUN REPORTE DEL AREA DE  CONTROL Y REG.DE ACTIVOS FIJOS.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000162","C","C","10","0000","361","2017-06-30",112758.77,"PARA REFLEJAR EL PAGO REALIZADO DE LAS PROVISIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES DE DEMANDAS CIVILES,LABORALES Y LAUDOS ARBITRALES  CORRESPONDIENTE AL MES",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000163","C","C","09","0000","004","2017-06-30",6084.23,"POR LA PROVISION DE SENTENCIAS JUDICIALES QUE DERIVAN DE ADEUDOS DE DEMANDAS LABORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017,SEGUN ANALISIS Y CUADRO AD",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000164","C","C","10","0000","164","2017-06-30",6084.23,"POR LA RECLASIFICACIÓN DE PROVISIONES A PASIVO EN RECONOCIMIENTO A LAS SENTENCIAS DICTADAS EN SITUACIÓN DE COSA JUZGADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000165","C","C","02","0000","031","2017-06-30",138337.57,"POR LA SALIDA DE BIENES DE ALMACEN DE PROGRAMA SOCIALES MES DE JUNIO-2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000166","C","C","02","0000","015","2017-06-30",319138.89,"POR LA SALIDA DE BIENES DE ALMACEN  SEGUN PECOSAS DEL MES DE JUNIO 2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000167","C","C","14","0000","013","2017-06-30",3000.00,"EMISION DE NUEVOS VALORES MES DE JUNIO-2017 SEGUN REPORTE DE ALMACEN CENTRAL.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000168","C","C","14","0000","014","2017-06-30",20346.70,"ENTREGA DE ESPECIES VALORADAS MES JUNIO 2017, SEGUN REPORTE DE LAMACEN CENTRAL.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000169","C","C","14","0000","019","2017-06-30",2367066.37,"CARTAS FIANZAS RECIBIDAS MES DE JUNIO-2017  Y AJUSTES POR VARIACION  DEL DOLAR.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000170","C","C","14","0000","020","2017-06-30",1013042.13,"CARTAS FIANZAS DEVUELTAS Y VENCIDAS, MES DE JUNIO-2017, SEGUN REPORTE DE TESORERIA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000171","C","C","09","0000","004","2017-06-30",110769.02,"PROVISIONES PARA VACACIONES  EL 1/12 avo DE LA REMUNERACION, CALCULO PARA JUNIO-2017, PARA EMPLEADOS Y OBREROS REALIZADOS POR LA SGGRH MEMORANDO Nº439",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000172","C","C","09","0000","004","2017-06-30",213721.17,"PROVISION  PARA  CTS Y BONIFIC.EXTRAORDINARIA  x PACTO COLECTIVO MES DE JUNIO-2017 PARA EMPLEADOS Y OBREROS INCLUYE BONIFIC.EXTRAORDINARIA, CALCULADA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000173","C","C","10","0000","020","2017-07-31",52212.00,"MODIFICACIÓN DELPRESUPUESTO DEINGRESO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓNN° 021-2017-MPH/GPP JULIO 2017 RUBROS 09",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000174","C","C","10","0000","021","2017-07-31",52212.00,"MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESULUCIÓN N° 021-2017 - MPH/GPP JULIO 2017 RUBROS 09",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000175","C","C","10","0000","020","2017-07-31",30000.00,"MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESULUCIÓN N° 019-2017 - MPH/GPP JULIO 2017 RUBROS 09",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000176","C","C","10","0000","021","2017-07-31",30000.00,"MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESULUCIÓN N° 019-2017 - MPH/GPP JULIO 2017 RUBROS 09",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000177","C","C","02","0000","007","2017-07-31",8882.35,"TRASLADO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS CONCLUIDAS A ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR RECLASIFICAR, EN MÉRITO A LA RGOP 080-2017 DEL 19/07/2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000178","C","C","02","0000","026","2017-07-31",2087.65,"POR LA BAJA DE BIENES POR CAUSAL DE SUSTRACCIÓN EN MÉRITO A LA RGA-91-2017, SEGÚN DE REGISTRO CONTABLE AL 30-06-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000179","C","C","14","0000","030","2017-07-31",45.00,"POR LA BAJA DE BIENES POR CAUSAL DE SUSTRACCIÓN EN MÉRITO A LA RGA-91-2017, SEGÚN DE REGISTRO CONTABLE AL 30-06-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000180","C","C","02","0000","009","2017-07-31",785.00,"POR ALTA DE BIENES, POR CAUSAL DE REPOSICIÓN DE UN  01 CPU S/555, 01 MONITOR S/200, 01TECLADO S/30 EN MÉRITO A LA RGA -91-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000181","C","C","14","0000","029","2017-07-31",35.00,"POR ALTA DE BIENES, POR CAUSAL DE REPOSICIÓN DE UN 01 ESTABILIZADOR,CÓDIGO PATRIMONIAL 46225215-0647 EN MÉRITO A LA RGA -91-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000182","C","C","02","0000","026","2017-07-31",715.00,"POR LA BAJA DE BIENES POR CAUSAL DE SANEAMIENTO DE BIENES FALTANTES, EN MÉRITO A LA RGA -90-2017, SEGÚN DE REGISTRO CONTABLE AL30-06-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000183","C","C","02","0000","026","2017-07-31",3000.65,"POR LA BAJA DE BIENES POR CAUSAL DE SANEAMIENTO DE BIENES FALTANTES,EN MÉRITO A LA RGA-90-2017, SEGÚN DE REGISTRO CONTABLE AL 30-06-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000184","C","C","02","0000","026","2017-07-31",8225.62,"PORLABAJA DE BIENES POR CAUSAL DE SANEAMIENTO DE BIENES FALTANTES, EN MÉRITO A LARGA -90-2017, SEGÚN DE REGISTRO CONTABLE AL30 -06-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000185","C","C","14","0000","030","2017-07-31",5351.69,"POR LA BAJA DE BIENES POR CAUSAL DE SANEAMIENTO DE BIENES FALTANTES, EN MÉRITO A LA RGA -90-2017, SEGÚN DE REGISTRO CONTABLE AL30-06-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000186","C","C","02","0000","007","2017-07-31",326658.72,"TRASLADO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS IINCLUIDAS A INFRAESTRUCTURA VIAL, EN MÉRITO A LA RGOP 088-2017 DEL 25-07-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000187","C","C","09","0000","001","2017-07-31",6034.98,"TRASLADO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS IINCLUIDAS A INFRAESTRUCTURA VIAL, EN MÉRITO A LA RGOP 088-2017 DEL 25-07-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000188","C","C","09","0000","004","2017-07-31",6034.98,"TRASLADO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS IINCLUIDAS A INFRAESTRUCTURA VIAL, EN MÉRITO A LA RGOP 088-2017 DEL 25-07-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000189","C","C","10","0000","292","2017-07-31",1000.00,"POR EL EXTORNO CONTABLE PARA SALDAR LA CUENTA 2102.050104 POR HABERSE UTILIZADO EL CLASIFICADOR 2.2.11.21 DEBIENDO SER 2.2.22.12 A LA CUENTA 5202.0201",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2017","301003","0000000190","C","C","10","0000","292","2017-07-31",150.00,"EXTORNO CONTABLE PARA CORREGIR LA CONTABILIZACIÓN DEL REG. SIAF N°3198 RELACIONADO A LA O/C N!845 DEL 16/06/2017 DEL PROVEEDOR DLC SOLUTIONS ERL.",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2017","301003","0000000191","C","C","02","0000","031","2017-07-31",148300.91,"POR LAS SALIDASDE LOS BIENES DELALMACEN CENTRAL EN EL MES DE JULIO, SEGÚN PECOSAS DEL 1307 AL1532",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000192","C","C","02","0000","015","2017-07-31",225170.65,"POR LAS SALIDASDE LOS BIENES DELALMACEN CENTRAL EN EL MES DE JULIO, SEGÚN PECOSAS DEL 1307 AL1532",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000193","C","C","02","0000","019","2017-07-31",25000.00,"POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL EN MERITO A LA RA Nº 211-2017-MPH/A   LA OBRA: CONSTRUCCION DEL PONTON COCCHAS, SICAYA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000194","C","C","09","0000","001","2017-07-31",832.50,"POR LA REBAJA DE PROVISION DE DEPRECIACION POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL EN MERITO A LA RA Nº 211-2017-MPH/A   LA OBRA: CONSTRUCCION DEL P",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000195","C","C","02","0000","019","2017-07-31",200708.53,"POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL EN MERITO A LA RA Nº 212-2017-MPH/A   LA OBRA: MEJ. DE ACC. INGLESIA MATRIZ STO DOMINGO DE GUZMAN - SICAYA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000196","C","C","09","0000","001","2017-07-31",10035.42,"POR LA REBAJA DE PROVISION DE DEPRECIACION POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL EN MERITO A LA RA Nº 212-2017-MPH/A   LA OBRA: MEJ. DE ACC. INGLE",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000197","C","C","09","0000","004","2017-07-31",1418898.18,"DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS MES DE JULIO 2017, SEGUN REPORTE DEL AREA DE CONTROL Y REG.DE.ACTIVOS FIJOS",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000198","C","C","10","0000","292","2017-07-31",0.01,"POR LA SALIDA DE BIENES DE ALMACEN CENTRAL SAGÚN PECOSAS DEL MES DE JUNIO 2017: PECOSA  N°1178  S/ 32772.53 RELACIONADO A LA O/C 564 -2017 Y PECOSA N°","2017-07-31","0000","A","N","P",null,null]
["2017","301003","0000000199","C","C","02","0000","015","2017-07-31",5013.90,"POR LA SALIDA DE BIENES RESPECTO A LA O/C. 735  Proveedor  VISURRAGA CAMARGO ROSA, SEGÚN PECOSA N° 1298 DE JUNIO -2017, CON LO CUAL SE REGULARIZARA LO",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000200","C","C","02","0000","015","2017-07-31",1500.00,"POR LA SALIDA DE BIENES RESPECTO A LA O/C. 821 del proveedor  MARTIN VERA ROMAN, SEGÚN PECOSA N°1732 DE JUNIO -2017, POR ERROR SE DERIVO A ALMACEN DE",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000201","C","C","09","0000","004","2017-07-31",117982.44,"PROVISIONES PARA CTS MES DE JULIO-2017 DE EMPLEADOS Y OBREROS,  DE ACUERDO AL REPORTE REMITIDO POR LA SGGRH.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000202","C","C","09","0000","004","2017-07-31",110537.15,"PROVISIONES PARA VACACIONES EL 1/12 AVO  DE LAS REMUNERACIONES PARA  EMPLEADOS Y OBREROS, MES DE JULIO-2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000203","C","C","14","0000","019","2017-07-31",992571.35,"POR LAS CARTAS FIANZAS RECIBIDAS Y AJUSTES POR DIFERENCIA DE CAMBIO, SEGUN REPORTE DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A JULIO-2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000204","C","C","14","0000","020","2017-07-31",1920913.24,"POR LAS CARTAS FIANZAS DEVUELTAS Y VENCIDAS, SEGUN REPORTE DE TESORERIA, DEL MES DE JULIO-2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000205","C","C","10","0000","292","2017-07-31",18503.00,"PORM EL EXTORNO CONTABLE POR LAS TRANSFERENCIAS  DE FONDOS OTORGADAS A CENTRO POBLADOS  MES DE JULIO-2017, SEGUN INSTRUCCIONES DE LA DGCP.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000206","C","C","14","0000","013","2017-07-31",22450.00,"EMISION DE  ESPECIES VALORADAS MES DE JULIO-2017, SEGUN REPORTE DE ALMACEN CENTRAL.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000207","C","C","14","0000","014","2017-07-31",31700.10,"ESPECIES VALORADAS ENTREGADAS A AREAS USUARIAS MES DE JULIO 2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000208","C","C","14","0000","013","2017-07-31",0.01,"EMISION DE  ESPECIES VALORADAS MES DE JULIO-2017, SEGUN INFORMES DE ALMACEN CENTRAL.","2017-07-31","0000","A","N","P",null,null]
["2017","301003","0000000209","C","C","09","0000","004","2017-07-31",33775.00,"POR LA PROVISION DE PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE MANDATO JUDICIAL SEGUN MEMORANDUM N° 199-2017-MPH",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000210","C","C","10","0000","164","2017-07-31",33775.00,"POR EL TRASLADO A PASIVO DE LA PROVISION DE PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE MANDATO JUDICIAL SEGUN MEMORANDUM N° 199-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000211","C","C","10","0000","361","2017-07-31",195083.32,"POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE SENTENCIAS JUDICIALES DE DEMANDAS CIVILES Y LABORALES Y LAUDOS ARBITRALES",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000212","C","C","10","0000","020","2017-08-31",45268.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL.Nº 025-2017-MPH/GPP AGOSTO 2017 RUBRO09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000213","C","C","10","0000","021","2017-08-31",45268.00,"MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS MEDIANTE RESOL.Nº 025-2017-MPH/GPP AGOSTO 2017 RUBRO 09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000214","C","C","10","0000","020","2017-08-30",51000.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS SEGUN RESOL.Nº 023-2017-MPH/GPP AGOSTO-2017 RUBRO 09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000215","C","C","10","0000","021","2017-08-31",51000.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS SEGUN RESOL.Nº023-2017-MPH/GPP AGOSTO 2017 RUBRO 09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000216","C","C","10","0000","020","2017-08-31",20906.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS MEDIANTE RESOL.Nº 024-2017-MPH/GPP AGOSTO 2017 RUBRO 09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000217","C","C","10","0000","021","2017-08-31",20906.00,"MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEGUN RESOL.Nº 024-2017-MPH/GPP AGOSTO 2017 RUBRO 09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000218","C","C","10","0000","020","2017-08-31",1550147.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO SEGUN RESOL.Nº 267-2017-MPH/A AGOSTO-2017 RUBRO 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000219","C","C","10","0000","021","2017-08-31",1550147.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS SEGUN RESOL.Nº 267-2017-MPH/A AGOSTO 2017 RUBRO 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000220","C","C","09","0000","004","2017-08-31",110207.72,"PROVISION PARA VACACIONES EL 1/12 AVO DE REMUNERACIONES PARA EMPLEADOS Y OBREROS, MES DE AGOSTO",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000221","C","C","09","0000","004","2017-08-31",117956.83,"PROVISION PARA CTS MES DE AGOSTO 2017 DE PERSONAL EMPLEADO Y OBREROS, SEGUN MEMORANDUM N° 565-2017-MPH-GA/SGGRH",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000222","C","C","09","0000","009","2017-08-31",3109.33,"EXTORNO POR DEVOLUCION DE ESTIMACIONES EN EXCESO DE PROVISIONES DE VACACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL OBRERO FELIX CHILENO OCHOA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000223","C","C","14","0000","019","2017-08-31",1616812.29,"POR LAS CARTAS FIANZAS RECIBIDAS Y AJUSTES POR DIFERENCIA DE CAMBIO SEGUN REPORTE TESORERIA, MES DE AGOSTO 2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000224","C","C","14","0000","020","2017-08-31",1359377.05,"POR LAS CARTAS FIANZAS DEVUELTAS Y VENCIDAS, SEGUN REPORTE DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000225","C","C","14","0000","014","2017-08-31",22194.00,"POR LAS ESPECIES VALORADAS ENTREGADAS AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 108-2017-AC-SGLOG/MPH/JCRL",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000226","C","C","02","0000","007","2017-08-31",13.28,"POR EL TRASLADO DE CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS NO RECIDENCIALES A ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR RECLASIFICAR AL 31-08-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000227","C","C","14","0000","029","2017-08-31",1410.00,"POR LA ALTA DE BIENES POR CAUSAL DE REPOSICION EN MERITO A LA RGA - 102-2017 MES DE AGOSTO 2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000228","C","C","02","0000","026","2017-08-31",2690.00,"POR LA BAJA DE BIENES POR CAUSAL DE SUSTRACCION EN MERITO A LA RGA-102-2017 SEGUN REGISTRO CONTABLE AL 31/08/2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000229","C","C","09","0000","001","2017-08-31",156.94,"ANUALCION Y/O REBAJA DE PROVISION POR LA BAJA DE BIENES POR CAUSAL DE SUSTRACCION EN MERITO A LA RGA 102-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000230","C","C","10","0000","292","2017-08-31",5319.00,"POR LA RECLASIFICACION POR LA TRANSFERENCIAS DE FONDOS OTORGADOS  A CENTROS POBLADOS EN EL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN LA DGCP",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000231","C","C","02","0000","015","2017-08-31",1218.00,"REGISTRO DE LA PECOSA N° 1321 POR SALIDA DE BIENES RESPECTO O/C 965PROVEDOR JANETH PALACIOS MANTARI,",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000232","C","C","02","0000","016","2017-08-31",229353.20,"POR LA SALIDA DE BIENES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN BIENES",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000233","C","C","02","0000","031","2017-08-31",152042.70,"POR LA SALIDA DE BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL ( PROGRMA VASO DE LECHE, PAN TBC, COMEDORE POPULARES)  MES DE AGOSTO",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000234","C","C","02","0000","015","2017-08-31",298656.05,"POR LA SALIDA DE SUMINISTRO (BIENES) PARA CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000235","C","C","10","0000","361","2017-08-31",105672.54,"RECONOCIMIENTO DEL PAGO REALIZADO DE LAS PROVISIONES POR CONCEPTO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN SITUACION DE COSA JUZGADA MES DE AGOSTO",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000236","C","C","09","0000","004","2017-08-31",680.00,"POR LA PROVISION DE SENTENCIAS JUDICIALES DE DEUDAS DE DEMANDAS LABORALES EXP. JUDICIAL 1508-2014-0-1501-JR-LA-02, MES DE AGOSTO",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000237","C","C","10","0000","164","2017-08-31",680.00,"RECONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL EN SITUACION DE COSA JUZGADA DEL EXP. 4624",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000238","C","C","10","0000","361","2017-08-31",680.00,"RECONOCIMIENTO DE PAGO DE LA OBLIGACION POR SENTENCIAS JUDICIALES EN SITUACION DE COSA JUSGADA EXP. SIAF 4624 MES AGOSTO",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000239","C","C","09","0000","004","2017-08-31",1413434.32,"POR LA ESTIMACION Y PROVISION DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN REPORTE AREA CONTROL DE ACTIVOS FI",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000240","C","C","14","0000","029","2017-08-31",45.00,"POR LA ALTA DE BIENES NO DEPRECIABLES POR CAUSAL DE REPOSICION DE UN TECLADO CODIGO PATRIMONIAL 74089500-086 (RGA-78-2017)",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000241","C","C","10","0000","292","2017-08-31",785.00,"POR EL EXTORNO CONTABLE PARA CONSIDERAR EN CUENTAS DE ORDEN POR CORREPONDER SEGUN RGA-91-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000242","C","C","10","0000","292","2017-08-31",45.00,"POR EL ESTORNO CONTABLE PARA CONSIDERAR EN CUENTAS DE ORDEN  POR CORRESPONDER (RGA 78-2017)",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000243","C","C","14","0000","029","2017-08-31",785.00,"ALTA DE BIENES POR CAUSAL DE REPOSICION DE UN CPU, 01 MONITOR Y 01 TECLADO",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000244","C","C","09","0000","001","2017-08-31",1.88,"POR REBAJA Y/O ANULACION DE PROVISION DE DEPRECIACION DEL EJERCICIO VIGENTE POR CORRESPONDER EN CUENTA DE ORDEN (RGA-78-2017)",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000245","C","C","09","0000","003","2017-08-31",55574.83,"REBAJA DE PROVISIONES DE EJERC.ANTERIORES DE CTS Y BONIFICAC.ESPECIALS/ 54,413.28+1,161.55 POR CESE DEL OBRERO FELIX CHILENO.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000246","C","C","10","0000","292","2017-08-31",6661.08,"REBAJA DE PROVISIONES DE BONIF.ESPECIAL DEL EJERCICIO 2017 POR CESE DEL OBRERO FELIX CHILENO OCHOA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000247","C","C","09","0000","001","2017-08-31",10821.22,"REBAJA DE PROVISIONES DE CTS  DEL EJERCICIO 2017 POR  CESE DEL OBRERO FELIX CHILENO OCHOA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000248","C","C","09","0000","003","2017-08-31",123755.81,"REBAJA DE PROVISIONES DE EJERC.ANTERIORES DE CTS   Y BONIFICAC.ESPECIAL: S/ 123,748.92 + S/ 6.84  AL CESE DEL EMPLEADO BALVIN MENDEZ JULIO Y DAVID  GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000249","C","C","10","0000","292","2017-08-31",23993.68,"REBAJA DE PROVISIONES DEL EJERCICIO DE BONIF.ESPECIAL POR CESE DEL EMPLEADO DAVID GARAY ALDANA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000250","C","C","09","0000","004","2017-08-31",8.73,"PROVISION CTS POR DEFECTO  S/.8.73 X DIFERENCIA ENTRE LA PROVISION Y PAGO, AL CESE DEL EMPLEADO DAVID GARAY ALDANA.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000251","C","C","09","0000","004","2017-08-31",3270.37,"PROVISION POR VACACIONES PARA EX FUNCIONARIO BALVIN MENDEZ JULIO C.POR CESE DEL CARGO DE CONFIANZA.PAGO REALIZADO CON PLLA.151 Y REG.SIAF 4383.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000252","C","C","10","0000","020","2017-09-04",20053.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°026-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBRO:09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000253","C","C","10","0000","021","2017-09-04",20053.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°026-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBRO:09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000254","C","C","10","0000","020","2017-09-04",69839.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°027-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBRO:09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000255","C","C","10","0000","021","2017-09-04",69839.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°027-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBRO:09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
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["2017","301003","0000000259","C","C","10","0000","021","2017-09-14",17435.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°029-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBRO:09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
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["2017","301003","0000000261","C","C","10","0000","021","2017-09-14",4236583.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°030-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBROS:08, 09 Y 18.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000262","C","C","10","0000","020","2017-09-15",69960.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°031-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBROS:13.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000263","C","C","10","0000","021","2017-09-15",69960.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°031-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBROS:13.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000264","C","C","10","0000","020","2017-09-20",5000.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°032-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBROS:09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000265","C","C","10","0000","021","2017-09-20",5000.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°032-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBROS:09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000266","C","C","10","0000","020","2017-09-25",868292.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°033-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBROS:09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000267","C","C","10","0000","021","2017-09-25",868292.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°033-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBROS:09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000268","C","C","10","0000","020","2017-09-27",13142.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°034-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBROS:09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000269","C","C","10","0000","021","2017-09-27",13142.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°034-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBROS:09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000270","C","C","10","0000","020","2017-09-27",1444118.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°035-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBROS:08 Y 09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000271","C","C","10","0000","021","2017-09-27",1444118.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°035-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBROS:08 Y 09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000272","C","C","10","0000","020","2017-09-28",60000.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°036-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBRO: 09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000273","C","C","10","0000","021","2017-09-28",60000.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°036-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBRO: 09.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000274","C","C","09","0000","004","2017-09-30",3030.53,"PROVISION PARA VACACIONES MES DE SETIEMBRE DEL SR. MATEO VERASTEGUI EDGAR ALEX",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000275","C","C","09","0000","004","2017-09-30",102400.98,"PROVISION PARA VACACIONES (1/12 AVO DE LA REMUNERACION) DEL PERSONAL EMPLEADOS Y OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 676-2",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000276","C","C","09","0000","004","2017-09-30",116825.17,"PROVISION COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS -CTS DE EMPLEADO Y OBREROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN MEMORANDUM N° 676-2017-MPH/GA-SGG",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000277","C","C","09","0000","001","2017-09-30",123.36,"POR LA BAJA DE BIENES POR DIFERENTES CAUSALES EN MERITO A LA RGA-116-2017, SEGUN REGISTRO CONTABLE AL 31-08-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000278","C","C","02","0000","026","2017-09-30",13840.00,"POR LA BAJA DE BIENES POR DIFERENTES CAUSALES EN MERITO A LA RGA-116-2017, SEGUN REGISTRO CONTABLE AL 31-08-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000279","C","C","14","0000","029","2017-09-30",6200.00,"POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO O/C 915-2017 (DESAGREGADO): POR NO SUPERAR 1/4 DE LA UIT: CUATRO CAJAS ACÚSTICAS, ECUALIZADOR GR, DOS MICROFON",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000280","C","C","02","0000","019","2017-09-30",1737028.57,"POR LA TRANSFERENCIA DEL PUENTE MODULAR \"LOS INCAS\" TRAMO SV. PE-3S (HUAYUCACHI) PUENTE CHANCHAS - BARRIO MANTARO. EN MERITO A LA RESOLUCION DE ALCALD",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000281","C","C","02","0000","015","2017-09-30",10292.00,"REGISTRO DE LAS PECOSAS N°1712 Y OTROS DE AGOSTO-2017. POR LA SALIDA DE BIENES DE ALMACÉN, SEGÚN DETALLE: PECOSA 1712 31/08/2017, PECOSA 1675 25/08/20",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000282","C","C","14","0000","020","2017-09-30",1347283.87,"por lasPOR LAS CARTAS FIANZAS DEVUELTAS Y VENCIDAS, SEGUN REPORTE DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE-2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000283","C","C","14","0000","019","2017-09-30",1233943.60,"POR LAS CARTAS FIANZAS RECIBIDAS Y AJUSTES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, SEGUN REPORTE DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE-2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000284","C","C","10","0000","361","2017-09-30",106600.86,"RECONOCIMIENTO DE PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES EN SITUACION COSA JUZGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000285","C","C","09","0000","004","2017-09-30",4777.84,"PROVISION DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CONTRA LA ENTIDAD MES DE SETIEMBRE SEGUN",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000286","C","C","10","0000","164","2017-09-30",4777.84,"RECONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL EN SITUACION DE COSA JUZGADA MES DE SETIEMBRE SEGUN",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000287","C","C","10","0000","361","2017-09-30",4777.84,"RECONOCIMIENTYO DEL PAGO OBLIGACION POR SENTENCIA JUDICIAL EN SITUACION COSA JUZGADA MES DE SETIEMBRE SEGUN C/P. 8124 Y 8126",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000288","C","C","09","0000","001","2017-09-30",6.64,"POR LA BAJA DE BIENES POR DIFERENTES CAUSALES EN MERITO A LA R.G.A. -116-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000289","C","C","02","0000","026","2017-09-30",26739.29,"POR LA BAJA DE BIENES POR DIFERENTES CAUSALES EN MERITO A LA RGA. -116-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000290","C","C","14","0000","030","2017-09-30",756.90,"POR LA BAJA DE BIENES POR VARIAS CAUSALES EN MERITO A LA RGA-116-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000291","C","C","02","0000","026","2017-09-30",6200.00,"EXTORNO CONTABLE PARA CONSIDERAR EN CUENTAS DE ORDEN POR NO SUPERAR 1/4 DE LA UIT, O/C 915-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000292","C","C","10","0000","292","2017-09-30",40265.50,"POR LA RECLASIFICACION DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADOS A CENTROS POBLADOS MES DE SETIEMBRE 2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000293","C","C","14","0000","013","2017-09-30",22780.00,"POR LA EMISION DE NUEVOS ESPECIES Y DOCUMENTOS VALORADOS EMITIDOS MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 114-2017-AC-SGLOG/MPH/JCRL","2017-09-30","0000","A","N","P",null,null]
["2017","301003","0000000294","C","C","14","0000","014","2017-09-30",22780.00,"POR LA EMISION DE NUEVAS ESPECIAES Y DOCUMENTOS VALORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017 SEGUN INFORME N° 114-2017-AC-SGLOG/MPH/JCRL",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000295","C","C","02","0000","015","2017-09-30",211746.14,"POR LAS PECOSAS  COMO SALIDA DE SUMINISTROS PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, MES DE SETIEMBRE 2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000296","C","C","02","0000","031","2017-09-30",789763.73,"POR LAS PECOSAS DE SALIDAS DE BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL MES SETIEMBRE 2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000297","C","C","09","0000","004","2017-09-30",1409046.43,"POR LA ESTIMACION Y PROVISION DE DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000298","C","C","10","0000","292","2017-09-30",7130.00,"EXTORNO CONTABLE PARA REFLEJAR LA CUENTA CORRECTA 1301.11 01 RESPECTO A LA O/C.Nº 1550 Y  REG.SIAF 5092 MES DE SET-2017 POR ADQUISICION DE TUBO DE PVC",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2017","301003","0000000299","C","C","10","0000","292","2017-09-30",10000.00,"RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE DEBIENDO SER 1503.020801 DE LA O/C N°1579, PECOSA N°1871 DE SETIEMBRE 2017 (ref. SIAF 5161- SET2017) POR ADQUISIC",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000300","C","C","10","0000","427","2017-10-01",5561272.04,"POR LA DESAGRECACION DE LA CUENTA CONTABLE 1202.98 A LA  CUENTA 1202.9802 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS SEGUN DGCP",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000301","C","C","02","0000","026","2017-10-31",39100.00,"POR LA BAJA DE BIENES POR CAUSAL DE SINIESTRO AUNTOMOVIL  NISSAN PLACA N° EUA-032, EN MERITO A LA RGA N° 129-2017-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000302","C","C","14","0000","030","2017-10-31",1257.00,"POR LA BAJA DE BIENES CAUSAL DE SANEAMIENTO DE BIENES FALTANTES  EN EL INVENTARIO 2016, EN MERITO A LA RGA N° 125-2017-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000303","C","C","14","0000","029","2017-10-31",5280.00,"POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDOS O/C 1429-2017, POR NO SUPERAR 1/4 DE LA UIT",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000304","C","C","02","0000","026","2017-10-31",5280.00,"POR EL EXTORNO CONTABLE PARA CONSIDERAR EN CUENTAS DE ORDEN POR NO SUPERAR 1/4 UIT, O/C N° 1429-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000305","C","C","09","0000","004","2017-10-31",1432172.95,"POR LA ESTIMACION DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000306","C","C","10","0000","021","2017-10-31",27298.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°301-2017-MPH/A OCTUBRE 2017 RUBRO: 00",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000307","C","C","10","0000","020","2017-10-31",35000.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°040-2017-MPH/GPP OCTUBRE 2017 RUBRO:09",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000308","C","C","10","0000","021","2017-10-31",35000.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°040-2017-MPH/GPP OCTUBRE 2017 RUBRO:09",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000309","C","C","10","0000","020","2017-10-31",5000.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°041-2017-MPH/GPP OCTUBRE 2017 RUBRO:09",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000310","C","C","10","0000","021","2017-10-31",5000.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°041-2017-MPH/GPP OCTUBRE 2017 RUBRO:09",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000311","C","C","10","0000","020","2017-10-31",29000.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°042-2017-MPH/GPP OCTUBRE 2017 RUBRO:09",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000312","C","C","10","0000","021","2017-10-31",29000.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°042-2017-MPH/GPP OCTUBRE 2017 RUBRO:09",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000313","C","C","14","0000","019","2017-10-31",1056464.12,"POR LA CARTA FIANZAS RECIBIDAS Y AJUSTES POR DIFERNCIA DE CAMBIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000314","C","C","14","0000","020","2017-10-31",734228.37,"POR LA CARTA FIANZAS DEVUELTAS Y VENCIDAS SEGUN REPORTE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000315","C","C","10","0000","432","2017-10-31",18487.25,"POR LA RECLASIFICACION DE CUENTAS DE TRANSFERENCIAS A CENTROS POBLADOS NO RINDIENTES CORRESPONDIENTE A MES OCTUBRE",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000316","C","C","09","0000","004","2017-10-31",234759.86,"POR LA PROVISION DE LAS DEMANDAS JUDICIALES EN CONTRA LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000317","C","C","02","0000","015","2017-10-31",277641.21,"POR LA SALIDA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN PECOSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000318","C","C","02","0000","031","2017-10-31",385864.00,"POR LA SALIDA DE BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL SEGUN PECOSAS DEL MES DE OCTUBRE 2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000319","C","C","10","0000","164","2017-10-31",234759.86,"POR EL RECONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL EN SITUACION DE COSA JUZGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000320","C","C","10","0000","361","2017-10-31",234759.86,"POR RECONOCIMIENTO DE PAGO DE OBLIGACION POR SENTENCIAS JUDICIALES EN SITUACION DE COSA JUZGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000321","C","C","02","0000","015","2017-10-31",2620.50,"POR EL REGISTRO DE LAS PECOSAS DE SETIEMBRE PARA SER CONTABILIZADAS EN OCTUBRE Y SUSTENTAR SALIDA DE DEVENGADOS EN OCTUBRE DE LOS SGTES: PECOSA N°1859",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000322","C","C","10","0000","361","2017-10-31",102451.45,"POR EL RECONOCIMIENTO DE PAGO OBLIGACION POR SENTENCIAS JUDICIALES EN SITUACION DE COSA JUZGADA CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000323","C","C","02","0000","015","2017-10-31",9486.01,"POR EL RECONOCIMIENTO DE GASTO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL MEDIANTE RGA N°120-2017-MPH/GA del 25/09/2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000324","C","C","02","0000","005","2017-10-31",3500.00,"POR LA REVERSION Y CORRECCION DE LA PECOSA N°1691 DE FECHA 29/08/2017, POR ERROR INVOLUNTARIO FUE VALORIZADO DE FORMA INCORRECTA DICE 80 EN UND. Y DEB",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000325","C","C","02","0000","016","2017-10-31",61975.00,"POR EL REGISTRO DE LA PECOSA N°1712 DEL 31/08/2017 QUE FUE DIFERIDO A OCTUBRE 2017 EN FUNCIÓN AL DEVENGADO REALIZADO EL 12/10/2017 DE LA O/C N°1273",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000326","C","C","14","0000","014","2017-10-31",9864.40,"POR LAS ESPECIAS Y DOCUMENTOS VALORADOS ENTREGADOS MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N° 121-2017-AC-SGLOG/MPH/JCRL",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000327","C","C","09","0000","004","2017-10-31",6359.04,"POR LA  PROVISION DE VACACIONES DEL SEÑOR HUINCHOHUAIRA PRFIRIO Y CANEZ BASTIDAS LUIS MES DE OCTUBRE 2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000328","C","C","09","0000","004","2017-10-31",116320.20,"POR LA ESTIMACION Y PROVISION DE COMPENSACION DE TIEMPO DE SERVICIOS - CTS MES DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDO °GA/SGGRH",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000329","C","C","09","0000","004","2017-10-31",101558.78,"POR LA ESTIMACION Y PROVISION DE VACACIONES PERSONAL DE LA INSTITUCION MES DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDO N° 735-2017-MPH-GA/SGGRH",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000330","C","C","10","0000","020","2017-11-30",11195.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°320-2017-MPH/A Nov. 2017 RUBRO:18",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000331","C","C","10","0000","021","2017-11-30",11195.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°320-2017-MPH/A Nov. 2017 RUBRO:18",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000332","C","C","10","0000","020","2017-11-30",42758.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°044-2017-MPH/GPP Nov. 2017 RUBRO:09",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000333","C","C","10","0000","021","2017-11-30",42758.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°044-2017-MPH/GPP Nov. 2017 RUBRO:09",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000334","C","C","10","0000","020","2017-11-30",10000.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°045-2017-MPH/GPP Nov. 2017 RUBRO:09",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000335","C","C","10","0000","021","2017-11-30",10000.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°045-2017-MPH/GPP Nov. 2017 RUBRO:09",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000336","C","C","10","0000","020","2017-11-30",1472447.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°344-2017-MPH/A Nov. 2017 RUBRO:18",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000337","C","C","10","0000","021","2017-11-30",1472447.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°344-2017-MPH/A Nov. 2017 RUBRO:18",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000338","C","C","10","0000","020","2017-11-30",19800.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°046-2017-MPH/GPP Nov. 2017 RUBRO:09",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000339","C","C","10","0000","021","2017-11-30",19800.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°046-2017-MPH/GPP Nov. 2017 RUBRO:09",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000340","C","C","10","0000","020","2017-11-30",109560.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°047-2017-MPH/GPP Nov. 2017 RUBRO:13",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000341","C","C","10","0000","021","2017-11-30",109560.00,"MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°047-2017-MPH/GPP Nov. 2017 RUBRO:13",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000342","C","C","10","0000","432","2017-11-30",26488.50,"POR LA RECLASIFICACION DE CUENTAS POR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CENTROS POBLADOS NO RINDIENTES MES DE NOVIEMBRE SEGUN ANALISIS",null,"0000","N","N","P",null,null]
["2017","301003","0000000343","C","C","14","0000","019","2017-11-30",1379313.77,"POR LAS GARANTIAS RECIBIDAS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN REPORTE DE TESORERIA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000344","C","C","14","0000","020","2017-11-30",1799501.37,"POR LAS GARANTIAS DEVUELTAS A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN REPORTE DE TESORERIA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000345","C","C","02","0000","026","2017-11-30",4833.00,"POR LA BAJA DE BIENES 01 MOTOFURGON POR CAUSAL DE MANTENIMIENTO O REPARACION ONEROSAEN MERITO A LA RGA-155-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000346","C","C","09","0000","004","2017-11-30",1413797.88,"POR LA ESTIMACION Y/O PROVISION DE DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MOVIEMBRE 2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000347","C","C","14","0000","029","2017-11-30",5280.00,"POR CONTROL DE BIENES NO DEPRECIABLES EQUIPO DE SONIDO POR NO SUPERAR 1/4 DE LA UIT",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000348","C","C","02","0000","026","2017-11-30",5280.00,"POR EL EXTORNO CONTABLE PARA CONSIDERAR EN CUENTAS DE ORDEN POR NO SUPERAR 1/4 DE LA UIT O/C 1519-2017 MES DE NOVIEMBRE",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000349","C","C","02","0000","013","2017-11-30",856970.75,"POR LA RECLASIFICACION DEL COSTO DEL ESPEDIENTE TECNICO Y ESTUDIOS A CONSTRUCCIONES EN CURSO SEGUN ANALISIS",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000350","C","C","14","0000","014","2017-11-30",14299.20,"POR LAS ESPECIES VALORADOS ENTREGADOS MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN INFORME N° 129-2017-AC-SGLOG/MPH/JCRL",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000351","C","C","02","0000","031","2017-11-30",225889.23,"POR LA SALIDA DE BIENES DE ALMACEN CENTRAL MEDIANTE PECOSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000352","C","C","02","0000","015","2017-11-30",322753.28,"POR LA SALIDA DE BIENES DE ALMACEN CENTRAL MEDIANTE PECOSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000353","C","C","09","0000","004","2017-11-30",2524.84,"POR LA PROVISION DE SENTENCIAS JUDICIALES QUE DERIVAN DE DEMANDAS LABORALES MES DE NOVIEMBRE EXP SIAF 6733 Y 6914",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000354","C","C","10","0000","164","2017-11-30",2524.84,"POR EL RECONOCIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL EN SITUACION DE COSA JUZGADA MES DE NOVIEMBRE 2017 EXP SIAF 6733 Y 6914",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000355","C","C","10","0000","361","2017-11-30",2524.84,"POR EL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION POR SENT. JUDICIAL EN SITUACION DE COSA JUZGADA MES NOVIEMBRE 2017 EXP. SIAF 6733 Y 6914",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000356","C","C","10","0000","361","2017-11-30",96552.42,"POR EL RECONOCIMIENTO DE PAGO OBLOIGACION POR SENT. JUDICIAL EN SITUACION DE COSA JUZGADA MES NOVIEMBRE",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000357","C","C","10","0000","362","2017-11-30",78318.00,"POR LA RECLASIFICACION EFECTUADOS COMO GASTOS DEFINITICOS QUE CORRESPONDE A DEPOSITOS JUDICIALES",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000358","C","C","09","0000","001","2017-11-30",78318.00,"POR LA REBAJA Y/O DEVOLUCION DE PROVISIONES DEL EJERCICIO 2017 MES DE NOVIEMBRE (EMPRESA ALIKAN)",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000359","C","C","09","0000","004","2017-11-30",102737.11,"POR LA PROVISION DE VACACIONES 1/12 DE LA REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO N° 796-2017-MPH-GA/SGGRH",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000360","C","C","09","0000","004","2017-11-30",116174.06,"POR LA PROVISION DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO N° 796-2017-MPH-GA/SGGRH",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000361","C","C","09","0000","004","2017-11-30",8434.09,"POR LA PROVISION  DE VACACIONES 1/12DE LA REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO N° 796-2017-MPH-GA/SGGRH",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000362","C","C","02","0000","015","2017-11-30",10474.36,"POR LA SALIDA DE BIENES DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA LOCAL - MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000363","C","C","10","0000","292","2017-11-30",72304.76,"EXTORNO DE PROVISION BONIFICACION EXTRAORDINARIA DEL SEÑOR CARBAJAL ROJAS SATURNINOEXP.SIAF 7107 SEGUN PLANILLA N° J-279",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000364","C","C","09","0000","004","2017-11-30",4199.52,"PROVISION DE POR LA DEFECTO BONIFICACION EXTRAORDINARIA Y CTS MES DE NOVIEMBRE DEL SEÑOR CARBAJAL ROJAS SATURNINO  EXP SIAF 7107 Y 7109  PLLA J-279 Y",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000365","C","C","09","0000","001","2017-11-30",40.00,"REBAJA DE PROVISIONES EN EXCESO DE EJERCICIOS ANTERIORES SR. SANTOS MUCHA HUGO Y CHUQUILLANQUI OSPINA JESUS MES DE NOVIEMBRE",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000366","C","C","09","0000","003","2017-11-30",6.41,"DEVOLUCION DE PROVISIONES CALCULADOS EN EXCESO DE EJERCICIOS ANTERIORES SR SOBREVILLA JAUREGUI JUAN PABLO",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000367","C","C","02","0000","026","2017-11-30",49.00,"POR EL EXTORNO CONTABLE DE BIENES POR NO SUPERAR 1/4 DE LA UIT PARA SE CONSIDERADO ACTIVO FIJO MES NOVIEMBRE EXP SIAF 6763",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000368","C","C","14","0000","029","2017-11-30",49.00,"POR EL CONTROL DE BIENES NO DEPRECIABLES (ESTABILIZADOR) DEL EXP SIAF 6763 MES DE NOVIEMBRE",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000369","C","C","10","0000","020","2017-12-31",22249.00,"POR PROYECCIONES PRESUPUESTALES DE INGRESO APROBADO SEGUN RESOLUCION N° 052-2017-MPH/GPP MES DICIEMBRE",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000370","C","C","10","0000","021","2017-12-31",22249.00,"POR PROYECCIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS SEGUN RESOLUCION N° 052-2017-MPH/GPP MES DE DICIEMBRE",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000371","C","C","10","0000","020","2017-12-31",13379.00,"POR PROYECCIONES PRESUPUESTALES DE INGRESO SEGUN RESOLUCION N° 051-2017-MPH/GPP MES DICIEMBRE",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000372","C","C","10","0000","021","2017-12-31",13379.00,"POR PROYECCIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS SEGUN RESOLUCION N° 051-2017-MPH/GPP MES DE DICIEMBRE",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000373","C","C","10","0000","020","2017-12-31",38337.00,"POR PROYECCIONES PRESUPUESTALES DE INGRESO SEGUN RESOLUCION N° 050-2017-MPH/GPP MES DE DICIEMBRE",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000374","C","C","10","0000","021","2017-12-31",38337.00,"POR PROYECCIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS SEGUN RESOLUCION N° 050-2017-MPH/GPP",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000375","C","C","10","0000","020","2017-12-31",62946.00,"POR PROYECCIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION N° 04-2017-MPH/GPP",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000376","C","C","10","0000","021","2017-12-31",62946.00,"POR PROYECCIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS SEGUN RESOLUCION N° 049-2017-MPH/GPP MES DE DICIEMBRE",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000377","C","C","10","0000","432","2017-12-31",12872.50,"POR LA RECLASIFICACION CUENTAS TRANSF DE RECURSOS A CENTROS POBLADOS SEGUN EXP SIAF 7359 Y 7360 MES DE DICIEMBRE 2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000378","C","C","14","0000","019","2017-12-31",972590.34,"POR LAS CARTAS FIANZAS RECIBIDAS (GARANTIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000379","C","C","14","0000","020","2017-12-31",1482734.13,"POR LAS CARTAS FIANZAS (GARANTIAS) DEVUELTA Y VENCIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000380","C","C","14","0000","020","2017-12-31",113085.00,"POR LAS GARANTIAS DEVUELTAS Y VENCIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000381","C","C","09","0000","004","2017-12-31",102441.11,"POR PROVISION DE VACACIONES 1/12 DE LA REMUMERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN MEMORANDO N° 735-2017-MPH/GA-SGGRH",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000382","C","C","09","0000","004","2017-12-31",116345.02,"POR PROVISION DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS CTS EMPLEADOS Y OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO N° 676-2017-MPH/GA-",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000383","C","C","10","0000","361","2017-12-31",101718.31,"POR EL RECONOCIMIENTO DE PAGO DE OBLIGACION POR SENTENCIAS JUDICIAL EN SITUACION COSA JUZGADA MES DE DICIEMBRE",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000384","C","C","09","0000","004","2017-12-31",1362.77,"POR LA ESTIMACION Y/O PROVISION DE SENTENCIAS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE EXP. SIAF 8122 Y 8123",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000385","C","C","10","0000","164","2017-12-31",1362.77,"POR RECONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL EN SITUACION DE COSA JUZGADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (EXP. SIAF) 8122, 8123)",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000386","C","C","10","0000","361","2017-12-31",1362.77,"POR RECONOCIMIENTO DE PAGO DE LA OBLIGACION POR SENTENCIA JUDICIAL EN SITUACION DE COSA JUZGADA MES DE DICIEMBRE (EXP. SIAF 8122 y 8123)",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000387","C","C","10","0000","292","2017-12-31",1250.00,"POR EL EXTORNO CONTABLE CORRESPONDIENTE A LA O/C 2234-2017POR ERROR DE CLASIFICADOR DE GASTO",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000388","C","C","10","0000","292","2017-12-31",2100.00,"POR EL EXTORNO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 2234-2017 POR ERROR EN CLASIFICADOR DE GASTO",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000389","C","C","10","0000","292","2017-12-31",2636.00,"POR EL EXTORNO CORRRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 2363-2017 POR ERROR EN CLASIFICADOR D EGASTOS",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000390","C","C","02","0000","019","2017-12-31",403386.38,"POR LA TRANSFERENCIA DE ACTIVO FIJO (PUESTA EN VALOR CASA HISTORICA CAMPAÑA DE LA BREÑA, DISTRITO DE PUCARA HUANCAYO) SEGUN RA. N°370-2017-MPH/A",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000391","C","C","02","0000","019","2017-12-31",82200.68,"POR LA TRANSFERENCIA DE ACTIVO FIJO ( CONSTRUCCION DE LOSA MULTIFUNCIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE MARCAVALLE DISTRITO PUCARA, HUANCAYO) SEGUN R.A. N°",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000392","C","C","02","0000","009","2017-12-31",738232.37,"POR LA ALTA DE TERRENO DE CUENTAS DE ORDEN A ACTIVOS EN MERITO A LA RGA. N° 156-2017-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000393","C","C","14","0000","028","2017-12-31",311322.44,"POR LA REGULARIZACION PARA REBAJAR CUENTAS DE ORDEN POR HABERSE APROBADO LA ALTA DE INMUEBLES A CUENTAS DE ACTIVO SEGUN RGA N° 156-2017-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000394","C","C","14","0000","029","2017-12-31",6262.25,"POR LA BAJA DE BIENES POR CAUSAL DE OBSOLENCIA TECNICA Y/O MANTENIMIENTO SEGUN RGA N° 163-2017-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000395","C","C","12","0000","002","2017-12-31",61453074.82,"TRASLADO DEL SALDO ACREEDOR DE LA HACIENDA NACIONAL ADICIONAL A LA CUENTA HACIENDA NACIONAL AL CIERRE DEL 2017, EN CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA Nº 004-",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000396","C","C","12","0000","003","2017-12-31",2770.00,"TRASLADO DEL SALDO DEIDOR DE LA HACIENDA NACIOAL ADICIONAL A LA CUENTA 3101 HACIENDA NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA Nº 004-2015-EF/51.01 MOD",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000397","C","C","12","0000","010","2017-12-31",30781994.32,"CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT DE RESULTADOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO 2017 A HACIENDA NACIONAL EN CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA N° 004-2015-EF/51.01 MODIF",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000398","C","C","12","0000","011","2017-12-31",0.01,"COBERTURA DEL DEFICIT DEL SALDO DEUDOR DE RESULTADOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO 2017","2017-12-31","0000","A","N","P",null,null]
["2017","301003","0000000399","C","C","09","0000","001","2017-12-31",391.27,"POR LA BAJA DE BIENES POR CAUSAL DE OBSOLECENCIA SEGUN RGA 163-2017-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000400","C","C","09","0000","002","2017-12-31",0.01,"POR LA BAJA DE BIENES POR CAUSAL DE OBSOLENCIA SEGUN RESOLUCION GERENCIAS DE ADMINISTRACION N° 163-2017-MPH/GA","2017-12-31","0000","A","N","P",null,null]
["2017","301003","0000000401","C","C","02","0000","026","2017-12-31",7671.94,"POR LA BAJA DE BIENES POR CAUSAL DE OBSOLESCENCIA TECNICA SEGUN RGA N° 163-2017-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000402","C","C","09","0000","003","2017-12-31",672.32,"POR LA BAJA DE BIENES POR PERDIDA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE SISTEMA PROYECCION MULTIMEDIA SEGUN RGA N° 167-2017-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000403","C","C","02","0000","026","2017-12-31",2933.62,"POR LA BAJA DE BIENES CAUSAL DE PERDIDA DE CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL Y DE SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA SEGUN RGA N° 167-2017-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000404","C","C","02","0000","009","2017-12-31",1250.00,"POR LA ALTA DE BIENES POR CAUSAL DE REPOSICION DE UN SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA CODIGO PAT. 952278340020 SEGUN RGA N° 167-2017-MPH/GA",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000405","C","C","02","0000","007","2017-12-31",1939636.94,"POR LA RECLASIFICACION DE ESTRUCTURAS CONCLUIDAS A INFRAESTRUCTURAS VIAL E MERITO AL RGOP N° 156-155-172-2017-MPH/GOP",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000406","C","C","09","0000","001","2017-12-31",151327.55,"POR LA ANULACION Y/O REBAJA DE PROVISIONES DEL EJERCICIO SEGUN RGOP N° 155,156,172-2017-MPG/GOP",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000407","C","C","09","0000","004","2017-12-31",151327.55,"POR LA RECLASIFICACION DE ESTRUCTURAS CONCLUIDAS A INFRAESTUCTURA VIAL SEGUN RGOP N°  156,155,172-2017-MPH/GOP",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000408","C","C","14","0000","013","2017-12-31",35500.00,"POR LA EMISION DE NUEVOS VALORES DEL MES DICIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 007-2017-AC-SGLOG/MPH/JCRL",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000409","C","C","14","0000","014","2017-12-31",31466.80,"POR LAS ESPECIES VALORADAS ENTREGADAS EL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN INFORME  N° 007-2018-AC-SGLOG/MPH/JCRL",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000410","C","C","02","0000","015","2017-12-31",32413.48,"POR LAS PECOSAS ATENDIDAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA LOCAL - MANTENIMIENTO  DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 193-2017-SGA-AGO/MPH",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000411","C","C","02","0000","016","2017-12-31",132369.15,"POR LAS SALIDAS DE  BIENES DE ALMACEN DEL MES DE DIC-2017 DE ALMACEN CENTRAL  SEGUN PECOSAS.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000412","C","C","02","0000","031","2017-12-31",193100.92,"POR LA SALIDA DE BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL MES DE DIC-2017, SEGUN PECOSAS, DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000413","C","C","02","0000","015","2017-12-31",560760.11,"POR SALIDA DE BIENES DE ALMACEN CENTRAL, SEGUN PECOSAS MES DIC-2017.",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000414","C","C","10","0000","292","2017-12-31",3715.00,"Asiento de reversión por haberse contabilizado a la cta.1301.11 06 debiendo ser 1301.11 01 y mostrar saldos concordante  al movimiento de Almacén mes",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000415","C","C","09","0000","001","2017-12-31",59.62,"POR LA DEVOLUCION Y/O REBAJA DE PROVISION POR BAJA DE BIENES POR CAUSAL DE PERDIDA EN MERITO A LA RGA N° 167-2017",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000416","C","C","02","0000","026","2017-12-31",650.00,"POR LA BAJA DE BIENES POR  CAUSAL DE PERDIDA EN MERITO A LA RGA N° 167-2017-MPH/GA MES DE DICIEMBRE",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000417","C","C","08","0000","013","2017-12-31",14983.50,"POR LA RECEPCION DE 2,000.00 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 POR DONACION DE LA SUNAT SEGUN ROSA. N 011-2017-SUNAT/6N0600, ACUERDO CONSEJO MUNICIPAL",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000418","C","C","02","0000","015","2017-12-31",6367.78,"POR LA PECOSAS ATENDIDAS A LAS DIFRENTES UNIDADES ORGANICAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 010-2018-SGA-AGO/MPH",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000419","C","C","09","0000","004","2017-12-31",1410725.23,"POR LA ESTIMACION Y PROVISION DEDEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CONFORME A CONTADURIA N° 143-2001-EF/93.01",null,"0000",null,"N","P",null,null]
["2017","301003","0000000420","C","C","10","0000","366","2017-12-31",2128989.14,"POR EL REGISTRO DE MAYOR MONTO DE CALCULO ACTUARIAL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES SEGUN MEMORANDO N° 057-2018-MPH/GA/SGGRH",null,"0000",null,"N","P",null,null]