2010
301003
0000000001
C
01
0000
001
Asiento de Apertura del Ejercicio 2010
N
P
0000000002
002
0000000003
10
020
POR LA APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL 2010, APROBADO SEGUN R.A.Nº 001-2010-MPH/A.
0000000004
021
Por  la aprobación de Presupuesto de Gastos para el año 2010, aprobado según R. A. Nº 001-2010  MPH/A
0000000005
018
Adecuación de los saldos de  bienes y servicios al mes de enero 2010.
0000000006
Por el depósito del Impuesto de Tragamoneda,  depositado  en la cuenta cte.de FONCOMUN, con Exp.SIAF 134, debiendo ser cta.impuestos.
0000000007
Por la salida de los bienes de almacèn, del mes de enero segùn PECOSAS del 001 al 083.
0000000008
02
015
Por las salidas de los bienes del Almacén del mes de Enero según PECOSAS del 001 al 083.
0000000009
Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local-proyecto de neas anteriores atendidas en el mes de enero del 2010.
0000000010
Por el reingreso de bienes de las obras del programa infraestructura local - - proyectos, correspondiente al ejercicio 2008, neas Nº 91011141824.
0000000011
03
003
Por la regularizaciòn de otros contratos por anticipos por causa definitiva, los depòsitos judiciales fueron endosados y entregados por encontrarse er
0000000012
Asiento de regularización con la finalidad de mostrar saldos adecuados en la cuenta 1205.98 según Memo Nº 111-2010-JA/SGC.
0000000013
Asiento de regularizaciòn con la finalidad de mostrar saldos adecuados en la cuenta 1205.98 segùn Memo Nº102-2010GA/SGC.
0000000014
Asiento de regularización de las cuentas por pagar que fueron cobrados mediante embargos judiciales seg. memo Nº109 -2010 GA/SGC - CENTROMIN COOP anex
0000000015
Asiento de regularización de las cuentas por pagar y otros contratos po ranticipado que fueron cobrados por embargos judiciales seg. memo nº 109-2010
0000000016
Asiento de regularización de otros contratos por anticipado, embargos judiciales seg. memo nº 109-2010/GA/SGC anexo 01.
0000000017
Asiento por la rebaja de las órdenes de compra y órdenes de servicio para sanear saldos seg. memo nº 106 - 108 -2010 GA/SGC.
0000000018
Asiento por la rebaja de las O/C y O/S contra embargos paar sanear saldos la cuenta 2103.0101  y 1205.98 seg. memo nº 107-105-103-104-101- 2010 - GA/S
0000000019
Por el retiro de las cuentas por pagar por haber sometido a n fraccionamiento conforme convenios, disoluciones y órdenes de procuradoría municipal.
0000000020
Asiento de extorno por no corresponderle su remuneraciòn seg. informe nº 1660-2008-GOP/MPH/RO y CARTA nº277 - 2009
0000000021
Asiento de reversión de cuentas por pagar y depósitos en garantía seg. memo nº 110-2010-MPH/GA/SGC de fecha 04/05/2010.
0000000022
Asiento de baja por su antiguedad de mas de 10 años, los cesantes estàn cobrando su reintegro en sus planillas mensuales por mandato judicial seg. mem
0000000023
Asiento por la omisiñon de contabilización de las retenciom¡nes de IGV seg. memo nº115-2010-DA/SGC COMP. P/2291-3068
0000000024
Asiento por la omisiòn de contabilización del IGV  por los adelantos del 20% y 40% seg. memo nº 116-2010 GA/ SGC comp. pago 238 y 381 -2008
0000000025
Asiento por la omisión de contabilización para saldar los adelantos acordados a la empresa constructora OJEDA seg. memo nº 117-2010 GA/SGC,  COMPROBAM
0000000026
Asiento por la omisión de contabilización para saldar los adelantos otorgados a la Empresa Constructores y Consultores SAC, según memo. No. 118-2010-G
0000000027
Asiento por el depósito al 31 dc Diciembre del 2009,para adecuar los saldos . (ver N/C 356,358).
0000000028
Asiento de reversión por el reembolso realizado por la Subgerencia de Tesoreria,que fueron pagados  en Diciembre del 2009.
0000000029
Asiento para rebajar las  deudas del pasivo  de años anteriores O/C y O/S del 97 y EsSalud ,ONP, IES.
0000000030
09
004
Por la provisiòn de sentencias judiciales en enero del 2010.
0000000031
Por el pago de la provisiòn de sentencias judiciales en enero del 2010.
0000000032
Por la provisiòn de sentencias judiciales de la planillas R-08,09 Y 10, Exp. 106,109 y110.
0000000033
Por el pago de las planillas R-08,09y10 Ejecutado mediante sentencia judicial.
0000000034
Por la rexclasificaciòn de cuentas por haberse considerado indebidamente en  la cta. 1503.0901 segùn analisis al 31/01/2010 .
0000000035
Por la reclasificqciòn de cuentas por haberse considerado indebidamente a la Cta. 1503.020702 según analisis al 31/01/2010.
0000000036
por la reclASIFICACION DE LAS CUENTAS POR HABERSE CONSIDEARDO INDEBIDAMENTE EN LA CUENTA 1503.020102 SEGUN ANALISIS AL 31/01/2010
0000000037
Por la reclasificaciòn de las cuentas por haberse considerado indebidamente en la cuenta 1503.020602 segùn análisis al 31/01/2010
0000000038
Por la reclasificación de la cuenta porhaberse considerado indebidamente en la cuenta 1503.020101 según el análisi al 31/01/2010
0000000039
Por la reclasificación de cuentas por haberse considerado indebidamente en la cuenta 1503.020301 segùn analisi al 31/01/2010
0000000040
Por la reclasificaciòn de la cuenta por haber considerado  indebidamente en la cuenta 1503.020402 segun analisi al 31/01/2010
0000000041
Por la reclasificaciòn de la cuenta por haberse considerado indebidamente en la cuenta 1503.020701 segùn análisi al 31/01/2010.
0000000042
Por la reclñasificaciòn de las cuentas por haber refistrado indebidamente en la cuenta 1503.020999 segùn anàlisi al 31/01/2010.
0000000043
Por la reclasificaciòn de las cuentas por haberse considerado indebidamente a la cuenta 1503.020904 según análisi al 31/01/2010
0000000044
Por la reclasificaciòn de la cuenta por haberse considerado indebidamente  en la cuenta 1503.020302 segùn análisi al 31/01/2010
0000000045
Asiento referencial por anulaciòn fase Recaudado en Febrero - 2010, debiendo ser en Enero 2010 segùn Libro Bancos por concepto de interese , SIAF 549
0000000046
019
Asiento por las cuentas de orden según reporte de especie valorada, cartas fianza y cheques en cartera al 31/01/2010.
0000000047
14
040
por los intereses devengados y pagados en enero sobredeudas delas maquinarias adquiridas en los años 2001,2002 y 2003.
0000000048
Asiento de extorno por haber pagado por Caja Chica el 18-01-2010, Sunat.
0000000049
031
Por las salidas de los bienes del almacen en el mes de Febrero,según pecosas del 084 al 353 .
0000000050
Por las salidas de los bienes del almacen, en el mes de febrero, según Pecosas del 084 al 353.
0000000051
Por las salidas de los bienes del almacen en el mes de febrero , según pecosas del 084 al 353 .
0000000052
026
Asiento por baja de bienes por las donaciones a comedores populares .
0000000053
Asiento por la transferencia voluntarias  a donaciones en bienes personas naturales.
0000000054
011
Por el ingreso  de 5294 latas de conserva de pescado anchoveta en agua y sal donados por la empresa Jesus del Mar deacuerdo Consejo Municipal Nª009 -
0000000055
Por las MEAS anteriores atendidas en el mes de febrero del 2010.
0000000056
Asiento de reversiòn por haber anulado en febrero debiendo ser en enero.
0000000057
Asiento para rebajar las deudas del fraccionamiento de ESSALUD, ONP e IES.
0000000058
Por la provisión de sentencias judiciales en febrero del 2010.
0000000059
Por el pago de la provisión desentencias judiciales en febrero del 2010
0000000060
Por la prosión de sentencias judiciales de las planillas R - 27,28,Y 29.
0000000061
Por el pago de las planillas R 27,28 Y 29 EJECUTADO MEDIANTE SENTENCIA JUDICIAL
0000000062
Por los ajustes tecnicos mensuales correspondiente al  mes de Enero del 2010, de conformidad al art. 03 de la Resolución de Contaduría Nº 143-2001-EF9
0000000063
Asiento de reversion por el reembolso realizado por Tesoreria en el mes de Febrero,de las facturas 204 y 206  Ejecutivos SAC.
0000000064
Por la reclasificación de cuentas por haberse considerado indebidamente a la 1503.020401, según análisis .
0000000065
Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Febrero,de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduría No. 143-2001-EF 93.01
0000000066
Asiento por cuentas de orden segúnreporte de ESPECIE VALORADA Y CARATS FIANZAS al mes de febrero 2010.
0000000067
POR LOS INTERESES DEVENGADOS Y PAGADO EN FEBRERO SOBRE DEUDAS DE LAS MAQUINARIAS ADQUIRIDAS EN LOS AÑOS 2001, 2002 Y 2003.
0000000068
Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de marzo del 2010 de conformidad de Art. 03 de la RC Nª 143 - 2001 - EF 9301
0000000069
Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local de NEAS anteriores atendidas en el mes de marzo.
0000000070
Por el reingreso de bienes del programa Infraestructura Local Proyectos,correspondiente a las compras del  Ejercicio 2008 .
0000000071
Por las salidas de los bienes del almacen en el mes de Marzo según PECOSAS del 354 al 734.
0000000072
Por las salidas de los bienes del almacén en el mes de Marzo según PECOSAS del 354 al 734.
0000000073
Por las salidas de los bienes del Almacén en el mes de Marzo según PECOSAS del 354 al 734 .
0000000074
Asiento para rebajar las deudas del pasivo de años anteriores de O/C, O/S,ESSALUD,IES y ONP.
0000000075
Por la provisión de sentencias judiales en marzo del 2010.
0000000076
Por el pago de la provision de sentencias Judiciales en marzo del 2010.
0000000077
Por la provision de sentencias judiciales de la pllas. R-45, 46 y 47 y exp. Nros. 1267,1268 y1271 .
0000000078
Por el pago de las pllas. R-45,46,y 47  ejecutado mediante sentencia judicial .
0000000079
Por los intereses devengados y pagado en marzo sobre deudas de las Maquinarias adqueridas los años 2001,2002 y2003.
0000000080
Por la rendicion de gastos R/G 098-2010-SGC,por la entrega  de fondos otorgados a la Municipalidad Distrital de Sicaya según C/P 4436 ,4443 y 5036 del
0000000081
009
Por la incorporación de 06 unidades de equipos de radio Movil, según O/C 3156 de fecha 29-12-2009 y Factura No. 000271.
0000000082
asiento por las cuentas de orden segun reporte de especies valoradas  ALMACÈN Y DE TESORERIA CARTAS FIANZAS al mes de marzo del 2010
0000000083
asiento provisonal por le pago adelantado del IGV que será reebolsado en el mes de abril del 2010.
0000000084
Por la modificacion presupuestal de ingresos, R.A. Nº 025-2010-MPH/A del 23/02/2010.
0000000085
Por la modificacion presupuestal de gastos R.A. Nº 025-2010-MPH/A del 23/02/2010.
0000000086
Asiento de correccion para reflejar correctamente los activos adquiridos con O/C 098 del 09/02/2010, expediente 781.
0000000087
Asiento de corrección para reflejar correctamente los activos adquiridos con O/C 399 del 01/03/2010 SIAF 1602.
0000000088
Asiento de corrección para reflejar correctamente los acivos adquiridos con O/C 471 del 08/03/2010 Exp. 1802.
0000000089
Asiento de corrección para reflejar correctamente los activos adquiridos con O/C 168 DE 15/02/2010 SIAF982
0000000090
Asiento de corrección para reflejar correctyamente los activos adquiridos con O/C 240 DEL 18/02/2010 SIAF 913.
0000000091
Asiento de corrección para reflejar correctamente los activos adquiridos con O/C 322 del 22/01/2010 EXP. 1176.
0000000092
Asiento de correciòn para reflejar correctamente los activos adquiridos con o/c 19 del 03/02/2010 SIAF 470
0000000093
Asiento a fin de reflejar los saldos de almacen con o/c 116 y 332 contabilizado erroneamente en el mes de febrero del 2010.
0000000094
Por  depósito de la alicuota de pensionista recibido del Ministerio del Interior mes de Febrero-2010 Exp.Siaf 2168.Corresponde a la Cta.Cte.1505343 Sc
0000000095
Por matenimiento de cta. bancaria y giro de ch/. con la cta.cte.1505343 Scotiabanc y haberse contabilizado la salida como transferencia debiendo ser c
0000000096
Asiento a fin de reflejar los saldos de almacen exp nº 1414 por la compra de 02 estabilizadores, contabilizado erroneamente en el mes de marzo 2010.
0000000097
Para  mostrar   abonos  en  bancos  a favor de la cta.cte.381-001148 por vigencia  de minas, impto.tragamoneda  exp.1586,1324, contabilizados indebida
0000000098
Para mostrar los gastos por mantenimiento de cta bancaria con cta corriente Nª381-033732 con expediente Nº246,1419,2325 cada uno con monto de  S/.7.00
0000000099
PARA REFLEJAR LOS DEPOSITOS  EN LA CTA.CTE.381-001148  BCO.NACION  EXP.SIAF 2335 S/. 12,317.92, EXP.SIAF 2924 S/. 184.53. IMPTO.TRAGAMONEDA Y Dº.VIGEN
0000000100
Por las salidas de los bienes  del almacen enel mes de abril ,segun PECOSAS del 735 al 1021.
0000000101
Por la salida de los bienes de almacen en el mes de abril ,segun PECOSAS 735 al 1021.
0000000102
Por las salidas de los Bienes de Almacen en el mes de abril, segun PECOSAS Nros. 735 al 1021 .
0000000103
Asiento para regularizar la PECOSA Nª877 que fue valorizado indebidamente de màs.
0000000104
Asiento para regularizar la PECOSA Nª 942 que fue valorizado indebidamente demás.
0000000105
Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local  de NEAS anteriores atendidas en el mes de abril.
0000000106
Por el reingreso de bienes de las obras del programa infraestructura local - proyectos correspondientes a las compras del ejercicio 2008NEAS - 68,72,8
0000000107
Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de abril del 2010 de conformidad al Art. 03 de RC Nª143-2001 - EF 93.01
0000000108
Asiento para rebajar las deudas del pasivo de años anteriores orden de compra y orden de servicio del 97´y 2000.
0000000109
Por la provisión de sentencias judiciales en abril del 2010.
0000000110
Por el pago de provisión de sentencias judiciales en abril del 2010.
0000000111
Por la provisión de sentencias judiciales de las planillas R-67,68,69. EXP. 2595-2596 y 2597.
0000000112
Por el pago de la provisiòn de las planillas R67,68,69  ejecutado por sentencia judicial.
0000000113
Asiento de reversión por elreeembolso en el mes de abril IGV.
0000000114
Por los intereses devemgados y pagados en abril  sobre deudas de las maquinarias adquiridas los años 2001,2002 y 2003.
0000000115
Asiento para rebajar la provisión de CTS del Ing. Rubén Cárdenas Vargas,  calculado al 31/12/2009 y por haberse omitido considerar en la planilla R -
0000000116
Asiento de cuentas de orden según reporte de almcén especie valorada y cartas fianzas de tesorería  al mes de abril del 2010.
0000000117
Por haberse contabilizado indebidamente un a PECOSA del mes de febrero registrado en otras estructuras de construcción debiendo ser en infraestructura
0000000118
Por impuestos de  Tragamonmeda y  gastos  mes de abril-2010.
0000000119
Modificación Presupuestal  de Ingresos R.A.Nº 049.
0000000120
Modificación  Presupuestal de Gastos R.A.Nº 049-2010-MPH/A.del  01-03-2010.
0000000121
Modificación Presupuestal  de Ingresos R.A. 049-2010-A/MPH del  01-03-2010.
0000000122
Modificación Presupuestal  de Gastos  Foniprel  R.A.049-2010-MPH/A.
0000000123
Por la reclasificacion de la depreciacion de la locomotora, por haberse considerado indebidamente en la cuenta 1508.02.01 segun nota de contabilidad03
0000000124
Por la reclasificacion dela depreciacion de la locomotora, por haberse considerado indebidamente en la cta 1508.02.01 segun analisis al 31-01-2010.
0000000125
Por haberse contabilizado indebidamente una tijera de podar segunm la O/C 121 DEL 11/02/2010, registrando en Maq. Eq. y Mob. de otras intalaciones, de
0000000126
Por la Modificacion Presupuestaria de Ingresos segun R.A. Nº 134-2010-MPH/A.
0000000127
Modificacion Presupuestal de Gastos R.A. Nº 134-2010-MPH/A.
0000000128
Modificacion Presupuestal de Ingresos segun R.A. Nº 112-2010-MPH/A
0000000129
Modificacion Presupuestal de Gastos segun R.A. Nº 112-2010-MPH/A
0000000130
Modificacion Presupuestal de Gastos segun R.A. Nº 135-2010-MPH/A, para gastos de Modernizacion Municipal y Plan de Incentivos.
0000000131
Por las salidas de los bienes del Almacen en el mes de Abril segun Pecosas del 1022 al 1252.
0000000132
0000000133
0000000134
008
Por el alta delas Areas de Aportes Reglamentarios de los procesos de Habilitacion Urbana en el Distrito de Huancayo, segun Resolucion de Ger de Adm Nº
0000000135
Por las bajas efectuadas segun Resolucion de la Gerencia de Administracion Nº 49-2009-MPH/GA del 24 de Abril del 2009.
0000000136
Por el reingreso de bienes de las obras del programa de infraestructura local - proyectos correspondiente a las compras del ejercicio 2008 segùn  NEAS
0000000137
Rebaja de Provisiones del ejercicio vigente de bajas de bienes efectuadas segun Resolucion de Gerencia de Administracion Nº 049-2009-MPH/GA del 24/04/
0000000138
Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local de NEAS anteriores atendidas en el mes de mayo del 2010.
0000000139
Por los ajustes tecnicos mensuales correspondiente al mes de mayo del 2010, de conformidad al Art.03 de la Resolucion de COntaduria Nº 143-2001-EF93.0
0000000140
Asiento a fin de reflejar 2 escritorios no considerados como activo fijo, segun O/C 990 del 28/04/2010 del expediente SIAF 3362.
0000000141
Por haberse contabilizado indebidamente en equipos computacionales, debiendo ser equipos de oficina, por la compra de impresora multifuncional laser,
0000000142
Por  las Notas de cargo y abonos en ctas.ctes. de bancos mal contabilizadas  conforme al análisis al 31-05-2010, Exp.4309,4820,4308 y 4430.Mayores det
0000000143
Asiento para rebajar las deudas del pasivo de años anteriores de las O/C del 1997.
0000000144
Por la provision de sentencias judiciales en mayo del 2010.
0000000145
Por el pago de provision de sentenciass judiciales de mayo del 2010.
0000000146
Por la provision de sentencias judiciales de lasplanillas R-88, 89 y 90 y expedientes Nº 3522, 3526 y 3527.
0000000147
Por el pago de planillas R-88, 89 y 90 ejecutado con sentencia judicial.
0000000148
Por los intereses devengados y pagados las deudas de las maquinarias adquiridas los años 2001, 2002 y 2003.
0000000149
Se realiza la presente para regularizar la PECOSA Nº 247 del mes de febrero que fue contabilizado en forma erronea.
0000000150
Por la adecuación al Nuevo Plan Contable por la devolucion del 14-04-2009 y Rendición del 06-05-2010  del Sr. Jose Ramirez Chavez, con Exp.  Nros.6548
0000000151
Asiento realizado por la diferencia del 2008 de orden de servicio.
0000000152
Asiento de regularización del I.G.V. del  31-12-2009.
0000000153
Por la regularizacion de la contabilizacion, por la clasificacion indebida del exp Nº 3258, O/C 972 del 27-04-2010.
0000000154
Asiento por las cuentas de orden segùn reporte de almacèn (Especies Valoradas)  y de tesoreria ( Cartas Fianza) al 31/05/2010.
0000000155
Por las salidas de los bienes de almacen segun pecosas 1391, 1392 y que los importes se adecuen al registro SIAF.
0000000156
Por la salida de los bienes del almacen, en el mes de Junio segun pecosas del 1253 al 1390.
0000000157
Por las salidas de los bienes del almacen, en el mes de Junio segun pecosas del 1253 al 1390.
0000000158
0000000159
Por las bajas efectuadas segun resolucion de la Gerencia de Administracion Nº 110-2010-MPH/GA del 09-06-2010.
0000000160
Rebaja de provisiones del Ejercicio vigente de bajas efectuadas segun resolucion de la Gerencia de Administracion Nº 110-2010-MPH/GA del 09-06-2010.
0000000161
Por los ajustes tecnicos mensuales correspondiente al mes de Junio del 2010, de conformidad al Art. 03 de la Resolucion de Contaduria Nº 143-2001-EF 9
0000000162
Por la modificacion presupuestaria de Ingresos segun Resolucion de Alcaldia Nº 193-2010-MPH/A.
0000000163
Por la modificaion Presupuestaria de Gastos segun Resolucion de Alcaldia Nº 193-2010-MPH/A.
0000000164
Asiento por las rebajas de las deudas reconocidas como creditos devengados; Exp. 4605 C/P 4810 del 10-06-10 IES; Exp. 4604 C/P 4817 del 11-06-10 ONP;
0000000165
Traslado a gastos por los intereses que corresponde a las cuotas de las amortizaciones de las deudas Tributarias que se pagan a Sunat mensualmente: ES
0000000166
Provision por sentencias judiciales de Personal empleados y personas naturales.
0000000167
Pago que se realiza por sentencias judiciales en el mes de junio.
0000000168
PARA REFLEJAR LOS DIVERSOS INGRESOS ASI COMO GASTOS POR MANTENIMIENTO DE CTA, REALIZADOS EN DIFERENTES CTAS CTES SEGUN ANALISIS AL 30 DE JUNIO DE 2010
0000000169
REBAJA POR MENOR PAGO EN LA DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA,PAGADO CON EXP. SIAF  Nª 7308-2009 ,Y DEVUELTOS CON EXP.SIAF Nª 4356 Y 4557-2010
0000000170
Asiento de regularizacion de diferencia de los montos en la contabilizacion erronea del Exp. 4707 o/c 1327 del 24-06-2010.
0000000171
005
Asiento de regularización de PECOSA Nº 1299 que fue valorizado erroneamente.
0000000172
Por las PECOSAS atendidas del progerama infraestructura local de NEAS anteriores atendidas en el mes de junio del 2010.
0000000173
Por el reingreso de bienes de las obras del programa infraestructura local - -proyectos correspondientes a las compras del ejercicio 2008 NEA 130.
0000000174
Por haberse contyabilizado indebidamente en maquinas y equipos de oficina debiendo ser en mobiliario de oficina, según O/C 549 del 11/03/2010 SIAF 214
0000000175
Por los intereses devengados y pagados de las deudas de las maquinarias adquiridas enn los años 2001,2002 y 2003.
0000000176
Asiento por las cuentas de orden segùn reporte de almacèn general EspecieValorada y Tesoreria Cartas Fianza al 31/06/2010.
0000000177
Por la modificacion presupuestal de ingresos segun R.A Nª 135-2010 -MPH/A , para gastos de Modernizacion Municipal  y Plan de Incentivos
0000000178
POR LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN R.A. Nª196-2010-MPH/A
0000000179
POR LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS SEGUN R.A. Nª 196-2010-MPH/A
0000000180
POR LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN R.A. Nª 202-2010-MPH/A
0000000181
POR LA MODIFICACION DEL MPRESUPUESTO DE GASTOS SEGUN R.A Nº 202-2010-MPH/A
0000000182
ASIENTO POR LAS REBAJAS DE LAS DEUDAS RECONOCIDAS COMO CREDITOS DEVENGADOS EXP.5881 C/P 6043 DEL 17/07/2010 IES EXP.5825 Y C/P 6043 DEL 17/07/2010 ONP
0000000183
POR EL ASIENTO DE REGULARIZACION DE DIFERENCIA DE LOS MONTOS DEL IGV NETO A PAGAR S/.66.50 Y SE PAGO S/.67.00 CON EXP. 5561
0000000184
POR LA PROVISION DE SENTENCIAS JUDICIALES EN JULIO DEL 2010
0000000185
POR EL PAGO DE PROVISION DE SENTENCIAS JUDICIALES EN JULIO DEL 2010
0000000186
POR LA PROVISION DE SENTENCIAS JUDICIALES DE PLANILLAS R- 124, 124, 126 CON EXP.5377, 5381 Y 5383.
0000000187
POR EL PAGO DE PLANILLAS R- 124, 125 Y 126 EJECUTADOS POR SENTENCIA JUDICIAL.
0000000188
POR TRASLADO A AGOSTO POR LOS INTERESES QUE CORRESPONDE ALAS CUOTAS DE LAS AMORTIZACIONES DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS QUE SE PAGAN A SUNAT MENSUALMENTE.
0000000189
ASIENTO PARA REBAJAR LAS DEUDAS DEL PASIVO DE AÑOS ANTERIORES DE O/C Y O/S.
0000000190
POR LOS INTERES DEVENGADOS Y PAGADOS LAS DEUDAS DE LAS MAQUINARIAS ADQUIRIDAS LOS AÑOS 2001-2002-2003.
0000000191
Por depósito  directamente en cta.de Ahorros Nº 678 Caja Mcpal.e intereses ganados misma cuenta, mas comisiones por retiro y otros, con mención  al ru
0000000192
POR LAS PECOSAS ATENDIDAS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA LOCAL-PROYEC. DE NEAS ANTERIORES ATENDIDAS EN EL MES DE JULIO-2010 SEGUN ANEXO ADJUNTO.
0000000193
Por las salidas de los bienes del Almacen en el mes de julio segun Pecosas del 1392 al 1844.
0000000194
Por las salidas de los bienes del Almacen en el mes de Julio segun Pecosas del 1392 al 1844.
0000000195
0000000196
Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Julio del 2010, de conformidad al Art 03 de la Resolución de Contaduria Nº 143 -2001-EF 9
0000000197
Asiento de extorno por haber contabilizado indebidamente a la cuenta 15010899.03 debiendo ser a la cuenta 15010704.03 en el mes de Abril.
0000000198
Exp Nº 6073 por la correccion de la cuenta no correspondiente RR.DD.-Otros Imp. debiendo ser a RR.DD.-Foncomun.
0000000199
Exp Nº 6100 por la correccion, ya que se envio a Endeudamiento Interno debiendo ser a RR.DD.-Otros Imp.
0000000200
Exp Nº 6334 por el deposito de Derecho de vigencia de minas a cuenta equivocada.
0000000201
Exp Nº 4845 por S/ 2486.50, exp Nº 5063 por S/ 73.5 y exp Nº 6046 por S/. 27.50 por la correccion del deposito a Transferencias debiendo ser a Donacio
0000000202
Por la salida de los bienes del almacen segun Pecosa Nº 1845 que fue omitida involuntariamente en el mes de Julio.
0000000203
POR EL ASIENTO DE CUANTAS DE ORDEN SEGUN REPORTE DE ALMACEN (ESPECIEVALORADA) Y TESORERIA (CARTAS FIANZAS) AL 31/07/2010.
0000000204
Por la provision dse sentencias judiciales en agosto del 2010.
0000000205
Por el pago de provision de sentencias judiciales en agosto del 2010.
0000000206
Por la provision de sentencias judiciales de las planillas R-159, R-160, R-161 y los Exp. Nº 6344, 6346 y 6348.
0000000207
Por el pago de planillas R-159, R-160, R-161, ejecutados por sentencias judiciales.
0000000208
Asiento para rebajar las deudas del pasivo  de años anteriores de las ordenes de compra y ordenes de servicio.
0000000209
Por el traslado a gastos por los interes que corresponden a las cuotas de las amortizaciones de las deudas tributarias que se pagan a Sunat mensualmen
0000000210
0000000211
Asiento por las rebajas de las deudas reconocidas como creditos devengados Exp Nº 6371 C/P-6751 del 06/08/10; exp Nº 6370 c/p-6752 del 06/08/10; exp N
0000000212
Por las notas de cargo y abono en ctas ctes de bancos mal contabilizados, segun el analisis al 31/08/10. Exps Nº 6874, 7032, 6909, 7177, 4852, 4933, 5
0000000213
Por el reingreso de bienes de las obras del programa infraestructura local proyectos, correspondientes a las compras del ejercicio 2008 segun anexo ad
0000000214
Por las pecosas atendidas del programa infraestructura local proyectos, de neas anteriores atendidas en el mes de agosto 2010 segun anexo adjunto.
0000000215
Por la salida de los bienes de almacen en el mes de Agosto segun PECOSAS del 1845 al 2205.
0000000216
Por las salidas de los bienes de almacen en mes de Agosto, segun PECOSAS de 1845 al 2205.
0000000217
0000000218
Por la correccion en la contabilizacion de la pecosa nº 1970, que fue contabilizado erroneamente  en el mes de agosto
0000000219
0000000220
Por los ajustes tecnicos mensuales correspondientes al mes de Agosto del 2010, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduria Nª 143-2001-EF
0000000221
Por la suscripcion del Contrqto Nº 064-2010-MPH/GA del 13 de Julio del 2010, para la ejecucion de la obra Construccion del Puente Amazonas.
0000000222
Asiento por anulacion de la pecosa Nº 1900 por haberse duplicado con la Pecosa Nº 146 del mes de febrero ambos corresponden a la mima Orden de Compra
0000000223
Por las cuentas de orden del Almacen de las Especies valoradas y garantias recibidas de la oficina de tesoreria del mes de Agosto del 2010.
0000000224
Por las salidas de los bienes del Almacen en el mes de setiembre segun Pecosas del 2206 al 2419.
0000000225
0000000226
0000000227
Por la regularizacion de la Pecosa Nº 1439, que fue valorizado incorrectamente en el mes de Julio.
0000000228
Por la regularizacion de las Pecosas Nº 1604, 1676, 1682 del mes de Julio, que fueron valorizados indebidamente demas.
0000000229
Por la regularizacion de las Pecosas Nº 1614, 1624 y 1705, que fueron valorizados de menos.
0000000230
Asiento por las rebajas de las deudas reconocidas como creditos devengados segun Exp Nº 7597 c/p 7913 de IES; Exp. Nº 7594 c/p 7915 de ESSALUD; Exp Nº
0000000231
Por la prevision de sentencias judiciales de las planillas R-184, 185 y 186 Exp. 7393, 7398 y 7400.
0000000232
Por el pago de planillas R-184, 185 y 186 ejecutados por sentencia judicial.
0000000233
Por la provision de sentencias judiciales, el Exp. 7798  no se considera  por la elaboración en el mes de Agosto según Nota de Contabilidad  nª 204 y
0000000234
Por el pago de provision de sentencias judiciales en setiembre del 2010.
0000000235
Asiento para rebajar las deudas del pasivo de años anteriores segun orden de compra y servicios.
0000000236
Extorno por las adquisiciones de activos contabilizados indebidamente segun O/C Nº 424, 489 y Pecosas Nº 1167, 798 de abril y mayo.
0000000237
Por el traslado de gasto por los intereses que corresponden a las cuotas de las amortizaciones de las deudas tributarias que se pagan a la SUNAT, ESSA
0000000238
Por la Modificacion Presupuestaria de Ingresos segun R. A. Nº 297-2010-MPH/A
0000000239
Por la Modificacion Presupuestaria de Gastos segun R. A. Nº 297-2010-MPH/A
0000000240
Asiento realizado por considerar salida de bienes segun pecosa Nº 2072, Almacen lo considero en agosto .
0000000241
Por los cargos y abonos indebidamente contabilizados en cuentas contables que no le corresponde, segun analisis practicado en el mes de set-10. Ajunto
0000000242
Por las PECOSAS atendidas del programa Infraestructura Local en el mes de setiembre del 2010, y Reingreso de Bs.de las obras del Programa Infraestruct
0000000243
Extorno por la depreciación indebida como activos fijos de las O/C 889 y 867-2010 y PCS 930 y 469-2010.
0000000244
Abono indebidamente a la cuenta 1503.020999 debiendo de ser a la cuenta  1503.020906 .
0000000245
Extorno contable por la adquisición de una Fregadora Industrial y una Aspiradora Industrial, contabilizado indebidamente como costo de construcción po
0000000246
Por las bajas efectuadas según Resolución de la Gerencia de Administración No. 144,160,174,197 del 30-09-2010.
0000000247
Rebaja de provisiones del ejercicio vigente de bajas de bienes efectuados ,según  RGA No. 144,160,174,197 del 30-09-2010.
0000000248
Por los ajustes tecnicos mensulles correspondiente al mes de setiembre del 2010, de conformidad  al art. 03 de la Resolucion de Contaduria Nª143-2001-
0000000249
Asiento de reclasificación por los expedientes contabilizados indebidamente a la cuenta 1101.04.04.04,debiendo de ser a las cuentas 1101.04.01.03 y 11
0000000250
Por las cuentas de orden, según reporte de Especie Valorada Almacén y cartas Fianzas de Tesoreria del mes de setiembre del 2010.
0000000251
Por las salidas de los bienes del almacen en el mes de octubre segun PECOSAS del  2420 al 2637.
0000000252
Por las salidas del bien del almacen en el mes de octubre segun PECOSAS del 2420 al 2637
0000000253
Por las salidas de los bienes del almacen en el mes de octubre, segun PECOSAS DEL 2420 AL 2637.
0000000254
Asientode regularizacion de las PECOSAS Nº 1912 Y 2117 emitidas en el mes de agosto que fueron valorizadas indebidamente.
0000000255
Por el reingreso de bienes de las obras del programa infraestructura local - proyectos, esto es correspondiente al ejercicio 2008.
0000000256
Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local - proyectos, NEAS anteriores atendidas en el mes de octubre.
0000000257
Por el traslado al costo de la obra construccion del puente Amazonas, por el anticipo segun CP 6942 del  13-08-2010, referente a la valorizacion Nº 00
0000000258
Por la salida de bienes segun PECOSA Nº2386 y 2387 en el mes de Setiembre.
0000000259
Asiento de extorno por haber contabilizado indebidamente a la cuenta 2109.99 debiendo de ser a la cuenta 4505.010499 según exp. 6663,7072,7228,7280 ,7
0000000260
Asiento por las rebajas de las deudas reconocidas como creditos devengados, ESSALUD,ONP, IES.
0000000261
Por el traslado a gastos por los intereses que corresponden a las amortizaciones de las deudas tributarias que se pagan a SUNAT. ESSALUD 3663.66, ONP
0000000262
Por la provision de sentencias judiciales de las planillas R-212, 213 y 214 Exp 8308,8309,8310.
0000000263
Por el pago de las planillas R-212,213 y 214 ejecutado por sentencia judicial.
0000000264
Por la provision de sentencias judiciales en Octubre del 2010.
0000000265
Por el pago de provision de sentencias judiciales en Octubre del 2010.
0000000266
Asiento para rebajar las deudas del pasivo de años anteriores. según orden de compra y de servicio.
0000000267
Asiento de reclasificacion por expedientes contabilizados indebidamente a la cuenta 1101.040104 debiuendo ser a la cuenta 1101.040103 y 1101.0402
0000000268
Por las bajas efectuadas segun Resolucion de la  Gerencia de Administracion Nº 235 y 220 -2010-MPH/GA del 12 y 18 de Octubre del 2010.
0000000269
Por rebaja de provisiones del ejercicio vigente, de bajas de bienes efectuados según RGA Nº220 y 235.
0000000270
Por los ajustes tecnicos mensuales correspondiente a Octubre del 2010, de conformidas al Art 3º de la Resolucion de Contaduria Nº143-2001-EF 93.01.
0000000271
06
096
Asiento por la variacion del T/C de Dolar Americano, según O/C 794 (Ministerio de Vivienda y Construccion).
0000000272
Asiento por las cuentas de orden según reporte de Almacén de Especies Valoradas y cartas fianzas de tesoreria al mes de Octubre 2010.
0000000273
Por los intereses por devengar de las maquinarias adquiridas de los años 2001, 2002 y 2003 - Setiembre S/. 859.61 Octubre S/774.26.
0000000274
Por los saldos sobrantes, por variación del dolar, O/C 794 DEL 2002, cancelacion total de la deuda por la dquisición de maquinarias.
0000000275
Por la regularizacion de la pecosa Nº 2225 que fue registrado indebidamente en el mes de setiembrte.
0000000276
Por la regularizacion de las pecosas Nº 2131 y 2132 que fueron valorizados de menos en el mes de setiembre.
0000000277
Por los cargos y abonos contabilizados indebidamente en cuentas contables que no le corresponde segun analisis practicado el mes de Oct-10. Adjunto an
0000000278
Por la salida de los bienes del almacen en el mes de noviembre segun PECOSAS del  2638 al 2951.
0000000279
Por la salida de los bienes del almacen del mes de noviembre segun PECOSAS del 2638 al 2951.
0000000280
Por la salida de los bienes del almacen en el mes de noviembre segun PECOSAS 2638 AL 2951
0000000281
Por las PECOSAS atendidas del programa infraestrucctura local de NEAS anteriores antendidas en el mes de noviembre.
0000000282
Por el traslado al costo de la obra construccion del peunte amazonas por el anticipo segun C/P 6942 del 13-08-2010 referente a la valorizacion Nº 2 co
0000000283
Asiento de regularizacion de la O/C 974 Exp. Nª 3353.
0000000284
Asiento de extorno por haber contabilizado indebidamente el expediente Nº 4548, por no encontrarse mas opciones para la contabilizacion de alicuota pe
0000000285
Aiento de extorno pro haber contabilizado indebidamente a la cuenta 1101040104 debiendo de ser a la cuenta 1101040103.
0000000286
Por los intereses por devengar de las maquinarias adquiridas de los años 2001,2003.
0000000287
Por el traslado de gastos por  los interese que corresponden a las cuotas de las amortizaciones de las deudas tributarias que se pagan a sunat ESSALUD
0000000288
Por la provicionde sentencias judiciales de las planillas R-260,261 Y 262 Y expoediente 9110 ,9111 Y 9112.
0000000289
Por el pago de planillas R-260,261 Y 262 ejecutado por sentencia judicial.
0000000290
Por la provicion de sentencias judiciales en noviembre 2010.
0000000291
Por el pago de las sentencias judiciales en noviembre 2010.
0000000292
Asiientos parar rebajar las deudas del pasivo de a´ños anterires segun O/C Y O/S .
0000000293
Asiento provicional pro el pago adelantado del IGV que sera reembolsado en el mes de diciembre segun fact. 263 y meno Nº 741-2010-MPH /GA/SGT.
0000000294
Por las bajas efectudas segun Resolucion de GERENCIA DE ADMINISTRACION Nº 249 -2010-MPH/GA del 2 de nov.del 2010.
0000000295
Por las bajas efectudas segun Resolucion de la gerencia de administracion Nº249-2010-MPH /GA DEL 2 /11/2010.
0000000296
Por las bajas efectudas segun Resolucion de gerencia de administracion Nº284 -2010-MPH /GA 29/11/2010.
0000000297
Por los ajustees tecnicos mesuales correspondientes al mes de noviembre del 2010, de conformidad con el Art. 03 de la Resolucionde contaduria Nº143 -2
0000000298
Modificacion presupuestaria de de ingresos -Resolucion de Gerencia Municipal Nº 054-2011-MPH/GM (`parte de 107,601.00).
0000000299
Modificacion presupuestaria de  Gastos-Resolucion de Gerencia Municipal Nº 054-2011-MPH/GM (`parte de 107,601.00).
0000000300
Por la modificacion presupuestaria de ingreesos provenientes de las proyecciones financieras de presupuestales segun Res. de Alcaldia Nº354-2010-MPH/A
0000000301
Por la modificacion presupuestria de gasto de las proyecciones financieras y presupuestales segunRes. de Alcaldia Nº 354-2010-MPH/A del 23/11/2010.
0000000302
Asiento por las rebajas de las deudas reconocidas como credito devengado de Essalud,ONP e IES.
0000000303
Asiento de extorno por haber contabilizado indebidamente la nota de contabilidad  Nº 266, como O/C,  debiemdo ser O/S en el mes de octubre.
0000000304
Asiento de Cuentas de Orden, según reporte de Almacen Especie Valorada y Cartas Fianzas de Tesoreria al mes de Noviembre de 2010, según SIAF 2172.
0000000305
Se realiza la presente para corregir la contabilizacion en la PECOSA Nº 2580,  uqe fue corregido en el clasificador de gastos de la O/C - 1964.
0000000306
Se efectua la presente para anular el registro contable incorrecto de las PECOSAS 2633,2634 Y 2635.
0000000307
017
Por haberse contabilizado a la cuenta  83010402 debiendo ser a la cuenta 83010401 por el  saldo de balance por donaciones conforme  a la Resolcion Alc
A
0000000308
Por cargos y abonos contabilizado indebidamente en cuentas contables que no le corresponde, de acuerdo al analisis practicado en el mes de Noviembre-1
0000000309
Por Las PECOSAS antendidas  del programa infraestructura local _proyectos  de NEAS enteriores
0000000310
Por Reingreso de Bienes  de las obras de infraestructura local -proyecto
0000000311
Por las Salidas de los bienes de almacen en el mes de novienbre segun PECOSAS del 2952  al 3624
0000000312
Por la Salidas de los bienes  del almacen en el mes de noviembre  segun PECOSAS del 2952 al 3624
0000000313
Por la s salidas de los bienes de almacen del mes de noviembre segun PECOSAS del 2952 al 3624
0000000314
030
Por la correcion de la O/C Nº 2924 que  hubo error en la contabilizacion.
0000000315
Se realiza para regularizar las PECOSAS Nº 1538 por s/ 64.00 , Nº 2090 s/ 0.02, Nº1614 y 1624 por s/ 14.00.
0000000316
Por la regularizacion de la PECOSA Nº 3270, fue valorizada de menos.
0000000317
Para regularizar la PECOSA Nº 2912 , que fue contabilizado en forma erronea.
0000000318
Se realiza la presente para anular la PECOSA Nº 2523, uqe fue registrada en el mes de octubre.
0000000319
Por regularizacion de la PECOSA Nº 3523.
0000000320
Por la anulacion de la PECOSAS Nº 2873 por s/ 210.00, Nº 2143 por s/ 498.45 y rebaja de la PECOSA Nº2741 por s/ 2484.00.
0000000321
Por la anulacion de la PECOSA Nº 2839.
0000000322
Se efectua para modificar la PECOSA Nº 2848 por la modificacion del registro en el SIAF.
0000000323
Se efetua la presente para regularizar la PECOSA Nº 2898 fue contabilizado erroneamente.
0000000324
Por el traslado al costo de la obra construccion del puente amazonas por elanticipo segun C/P Nº 6942 del 13/08/2010, referente  a la valorizacion Nº
0000000325
Por el traslado al costo de la obra costruccion del puente amazonas , por el anticipo segun C/P Nº 6942, del 13/08/2010, referente a la valorizacion N
0000000326
Asiento por la reversion de la nota de contabilidad Nº 293 de noviembre del 2010.
0000000327
Por la salida de bienes de almacen en el mes de octubre segun PECOSA Nº 2542  de fecha 15 de octubre de 2010 y O/C 681, en el SIAF se considera en dic
0000000328
Asiento por la rendicion de gastos de Maiyela Martinez Rios, otorgados con C/P Nº 4426 del 23/07/2008, rendido con RG Nº 375-2010- SGC , se regulariza
0000000329
Por la provicion de sentencias judiciales de las planillas R-285, 286, 292 y 325 , Exp. Nº 10109, 10110, 10138 y 10948.
0000000330
Por el pago de las planillas R- 285, 286 ,292 y 325.
0000000331
Por la previcion de sentencia judicial en diciembre 2010.
0000000332
Por el pago de la provicion de sentencias judiciales en diciembre 2010.
0000000333
Asiento para rebajar las deudas del pasivo de años anteriores, segun O/C y O/S.
0000000334
Por la modificacion presupuestal de ingresos segun Resol. de Alcaldia Nº 380-2010-MPH/A de 13/12/2010.
0000000335
Por la modificacion presuestal de gastos segun Resol. de Alcaldia Nº 380 -2010-MPH/ A de 13/12/2010.
0000000336
Por los cargos y abonos, contabilizados indebidamente en cuentas contables que no le corresponde, varios Expedientes SIAF segun analisis practicado en
0000000337
Asiento por las rebajas de las deudas reconocidas como credito devengado Eesalud,ONP,IES correspondiente al mes de diciembre
0000000338
Por el traslado gastos por los intereses  que correspondan a las cuotas de las amortizaciones de las deudas tributarias ,que se pagan a la sunat,ESSAL
0000000339
Por los interese por devengar de la maquinarias adquiridas de los años 2001,2002,2003
0000000340
Asiento de cuentas de orden segun reporte de almacen , especie valoraday carta fianza de tesoreria  al mes de diciembre 2010
0000000341
Contabilizacion de las cuentas por cobrar al 31-12-2010, con titulo valor conforme al reporte remitido por el SATH, segun oficio Nº 003-013-00000320 d
0000000342
contabilizacion de las cuentas por cobrar al 31-12-2010, sin titulo valor , conforme al reporte remitido por el SATH segun oficio Nº 003-013-00000320
0000000343
12
Por capitalizacion de la cuenta 3201.99, la cuenta 310101,encumplimiento de la resolucion de Contaduria Nº 48.96 .EF/9301 correspondiente al año 2009
0000000344
Asiento por la diferencia del tipo de canbio del dolar Americano  por variacion constante durante el año 2010
0000000345
Por el ajuste de la provision para llegar al calculo total de la provision efectuada por la ONP al 31-12-2010.
0000000346
Por el registro de la provisiob anual de la alìcuaota periodo 2010 de pensionistas; de acuerdo al calculo efectuada por la ONP.
0000000347
Para saldar el registro contable de las planillas de pensiones devengadas y pagadas de enero a diciembre 2010.
0000000348
Por el ajuste de la provision calculada entre la alicuota anual 2010 y el total de las planillas pagadas 2010; total de pensiones 2010 - 3,204,577.67
0000000349
037
Para rebajar el importe de la alicuota de las obligaciones provisionales periodo 2010, y llegar a la provision, calculado por la ONP al 31-12-2010.
0000000350
Incorporacion a los registros contables la variacion del patrimonio de las empresas Municipales al 31-12-10 de acuerdo a los balances alcanzados a la
0000000351
Por los ajustes tecnicos mensuales  correspondientes al mes de diciembre 2010, de conformidad al Art.03 de la Resollucion de Contaduria Nº 143-2001-EF
0000000352
Por las bajas efectuadas segun Resolucion de la gerencia de administracion nº 323-2010-MPH/GA del 28 de diciembre del 2010
0000000353
Por la bajas efectuadas segun Resolucion de la GA   Nº 323-2010-MPH/GA del 28 de diciembre del 2010
0000000354
Por la anulacion de la PECOSA Nº 3358 que fue duplicado en la valorizacion por S/.240.00 y por la regularizacion de la PECOSA Nº 3245 que se valorizo
0000000355
Por la salida de los bienes de almacen  del mes de diciembre segun las PECOSAS Nº 3625-3626
0000000356
Por la regularizacion de la PECOSA Nº 3627 que no fue considerado en el mes de diciembre
0000000357
Por los bienes de capital donados por la Asociacion de pequeñas y medianos comerciantes de libros y revistas
0000000358
Asiento de extorno pror haber contabilizado indebidamente a la cuenta 13011101, debiendo de ser a la cuenta 1301050401 , 13010604 , 13019901  y 130199
0000000359
Por la provision del ejercicio 2010 para beneficios sociales de obrero mas los ajustes por variacion de basicos de acuerdo a los calculos efectuado
0000000360
Por el ajuste al 2010 de la provision para beneficios sociales de abreros, Calculos en defecto de EFA y por liquidacion por retiros.
0000000361
Por la provision de ejercicio 2010 para benef.sociales de empleados mas los ajustes por variacion de basico y haber sabrepasado los 20 años de servici
0000000362
Por el ajuste de la provision para beneficios sociales de empleados, calculo en exceso de EFA  y por liquidacion por retiro
0000000363
Por la estimacion del ejercicio 2010 sobre las cuentas de cobranza dudosa, segun reporte remitido por el SATH.
0000000364
Por la correccion de provision de ejercicios anteriores sobre estimacion para otras cuentas diversas de cobranza dudosa segun reporte remitido por el
0000000365
Por la anulacion de las PECOSAS Nº 555,3453,3429,3488,3541,3588,3586 y 3410 .
0000000366
Por el compromiso del pago de la cuota 002 de Nov. del año 2003, acojido  al Art. Nº 36 Esalud ,y por variacion del fracionamiento  ONP en el año 2008
0000000367
Por variacion del canbio del tipo del dolar  americano durante el año 2010
0000000368
Por el traslado de cuenta de la obra : Construccion y equipamiento de local  comunal de usos multiples en el anexo de vilcacoto ejercicio 2010
0000000369
Por el traslado de cuenta de la obra : Construccion de vivero Municipal para la produccion de plantas ornamentales ejercicio 2010
0000000370
Por la NEA del 2009 registrado indebidamente como rebaja con cargo construccion  de vivero Municipal
0000000371
013
Por traslado de  los gastos acumulados de Estudios  a Construccion en Curso al 31-12-2010 segun analisis
0000000372
007
Por  traslado de Construcciones en Curso a Edificios  no residenciales , estructuras y otras estructuras al 31-12-2010, segun cuadro adjunto.
0000000373
Por el traslado de Construcciones  en Curso  a otras Estructuras concluidas por transferir al 31-12-2010. segun cuadro adjunto.
0000000374
Por estimacion de las depreciaciones de las obras concluidas al 31-12-2010, segun directiva vigentes.
0000000375
Por la modificasion presupuestal de ingresos  segun Resolucion  de Gerencia  Municipal  Nº 054-11-MPH/GM del 14-02-2011.
0000000376
Por la modificasion presupuestal de gastos  segun Resolucion de Gerencia Municipal Nº 054-2011-MPH/GM del 14-02-2011.
0000000377
Por el alta del camion Volquete marca FORD modelo F-9000, segun resolucion de Gerencia de Administracion Nº 057-2010 de 10/11/2010.
0000000378
Para reflejar el valor residual de s/ 1.00 de los bienes de vehiculos para transporte terrestre deprecidos al 100% fin de concordar con el saldo de in
0000000379
Por los terrenos encontrados segun conciliacion por la comision de inventarios, SGC y Control Patrim. de acuerdo a la  RGA Nº 310-311-312-2010- MPH/GA
0000000380
Retiro contable de los terrenos encontrados segun conciliacion por la comision de inventarios por la SGC y controlPatrim., sin documentos saneados nen
0000000381
Por la baja de 10 terrenos q estan registrados en forma duplicada practicada por la comision de inventarios , SGC y Control Patrim. y la RGA Nº 064- 2
0000000382
Por el terreno registrado contablemente segun conciliacion por la comision de inventarios SGC y Control Patrim. segun RA Nº 1437-98-MPH/A, fue transfe
0000000383
Por la baja de 3 terrenos que estan registrados contablemente en forma duplicada, de acuerdo a la conciliacion practicada por la SGC y la Control Patr
0000000384
027
Por haber incluido en los registros contables de acuerdo a la conciliacion practicada por la conciliacion de inventarios, SGC y Control Patrim. , debi
0000000385
Por el retiro de los registros contables de acuerdo a la conciliacion por la comision de inventarios, SGC y Control Patrim. lestando la Municipalidad
0000000386
TRASLADO A HACIENDA NACIONAL ADICIONAL POR LA DEVOLUCIONES DE FONDOS AL TESORO PUBLICO EXP.6482-2009 POR EL MONTO DE S/.175.00 Y EXP 3453-2009 POR S/.
0000000387
Por la depreciacion del mes de julio  y agosto omitido en la nota de contabilidad de la compra de la camioneta cerrada RAV O/C  2178/2/06/2010 .
0000000388
Por la depeciacion omitida en la nota de contabilidad de la compra de diversos bienes .
0000000389
Por estorno de la depreciacion de la orden de compra nº 2192-2010  que fue anulado (compra de escritorio para la  SGP) .
0000000390
Ajustes por redondeos de las depreciaciones calculadas durante el año 2010.
0000000391
Compra de una motosierra de 36'' 7HP, con O/C 490 del 9/03/2010 contabilizado incorrectamente a la cta 1503.020501 como mobiliario para uso agricola d
0000000392
006
Por la anulacion del Devengado y girado en el 2010, de las O/C 2690 y O/S 2496 del 2009 con Exp. 9193,8541.
0000000393
Por traslado de Construcciones en curso a otras estructuras por transferir al 31-12-2010, segun cuadro adjunto.
0000000394
Por traslado de Construcciones en Curso a Estructuras,al 31-12-2010. segun cuadro adjunto.
0000000395
Por traslado de Construcciones en Curso a Edificios No Residenciales de la obra Expo Feria Wanka , concluido al 31-12-2010 ,(para complementar a la N/
0000000396
Por la estimacion de las depreciaciones del ejercicio de las obras concluidas al 31-12-2010,segun directiva vigentes .
0000000397
POR EL TRASLADO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE INGRESOS A RESULTADOS DE OPERACION
0000000398
POR EL TRASLADO DE SALDO DE LAS CUENTAS DE GASTOS A RESULTADOS DE OPERACION
0000000399
POR EL TRASLADO DE RESULTADOS DE OPERACION A RESULTADOS DE EJERCICIO
0000000400
POR EL TRASLADO DE SALDOS DE CUENTAS DE OTROS INGRESOS A RESULTADOS DE OPERACION
0000000401
POR EL TRASLADO DE SALDOS DE OTROS GASTOS A RESULTADOS POR OPERACION
0000000402
POR EL TRASLADO DE RESULTADOS DE OPERACION A RESULTADOS ACUMULADOS
0000000403
13
POR EL ACTIVO ,PASIVO Y PATRIMONIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
0000000404
POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS PRESUPUESTALES
0000000405
POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DE ORDEN
2011
Asiento de Apertura del Ejercicio 2011
Para corregir el asiento realizado en la N/C. 372-2010  del 31-12-2010 de la obra: Mejoramiento de Obra que ya fue abonado el año 2009
Para dejar sin efecto la N/C.395-2010 del 31-12-2010 por haberse duplicado con la N/C.372-2010 del 31-12-2010 Obra: Construccion e Implementacion Expo
Para corregir el desfase registrado indebidamente enla N/C.373 del 31-12-2010 habiendose abonado indebidamente a a cta de infraestructura Vial debiend
Para rebajar la duplicidad del asiento realizado en la N/C.372-2010 del 31-12-2010 de la Obra: Mejoramiento de Pistas y veredas Av. Guardia Civil  tra
Extorno contable por haberse trasladado indebidamente a infraestructura, segun N/C.393-2010,la obra: Mej. y  ampl.. sistema de Agua Potable y alcantar
Por las salidas de los Bienes del Almacen, en el mes de enero segun PECOSAS del 001 al 065.
Por la salida de los bienes del almacen, en el mes de enero segun PECOSA  del 001 al 065.
Asiento por el sinceramiento de las cuentas por pagar,segun Resolucion de Gerencia de Adm.Nª073-2011 MPH7GA de fecha 09-05-11 y Memorandum Nª 099-2011
Por el PIA de ingresos aprobado para el año 2011, segun R.A.Nº 024-2011-MPH/A
Por el PIA de gastos aprobado para el año 2011, segun R.A. Nº024-2011-MPH/A
156
Por contabilización en exceso,ajuste a la N/C 350 del 31-12-2010.Ello permite llegar cifras que tiene la empresa SEDAM HUANCAYO en sus EE.FF. 2010.
Por el traslado a gastos por los intereses de las amortizaciones de las deudas tributarias de: Essalud,ONP,IES.
Asiento por las rebajas de las deudas reconocidos como credito devengadode Essalud ,ONP, IES al mes de Enero del 2011.
Por la provisión de sentencias judiciales de las pllas. R-08 y 09 ,Exp. 039,040.
Por el pago de las pllas. R-08 y09.
Pago por demás de la factura No. 263 de la Empresa Corporación Lindley S.A.
Por las bajas efectuadas según Resolución Gerencial No.12 y 13 -2011 del 04 de Febrero .
Por las bajas efectuadas según R.G.No. 12 y 13-2011 del 04 de Febrero.
Por los ajustes tecnicos mensuales correspondiente al mes de diciembre del 2010, de conformidad al Art.03 de la resolucion de contaduria Nº143-2001-EF
Por los intereses por devengar de las maquinarias adqueridas de los años 2001-2002-2003.
Asiento de regularización de los Exp. Nros. 9557 del 2009 y 11009 del 2010 que fueron girados en el  mismo año de cada Expediente.
Asiento de regularización porque la tabla de operaciones no jala correctamente los asientos contables.
Por la rendición de gastos  por Encargo ,al Exp. No. 7114 del 2010 ,según R/G del 2011.
Asiento de regularización por omisión,no se consideró un reembolso de la factura No. 275 de Corporación Aceros Arequipa,correspondiente a Diciembre de
Por el abono indebido de impuesto de tragamoneda en la cta cte Nº381-001148 -Foncomun; contabilizado indebidamente segun SIAF. 117.
Por el abono a cta cte Nº423-0001505327  por haberse contabilizado indebidamente a la cta 1101.040103. Exp. SIAF 10390 por S/.420.00;9719 por S/. 660.
Por el deposito a la cta cte Nº 000-1505335 por ingresos diarios contabilizado indebidamente a la cta 1101.040101 de biendo ser a la cta 1101.040105.
Por la devolucion de viaticos de los señores: Rosa Maria Flor Montes por S/.280.00 con C/P10138;Cesar Cuesta Mendez po S/.340.00 con C/P10281; Mario Q
Por la devolución, según papeleta de depósito No. 0010 de fecha  12-01-2011.
Por las salidas de los bienes deAlmacén en el mes de Febrero según PECOSAS del 066 al 251.
Por las salidas de los bienes de Almacén en el mes de febrero, según PECOSAS del 006 al 251.
Asiento para corregir el registro de la PECOSA No. 2476 que se contabilizó en forma indebida .
Por las PECOSAS atendidas del Programa Infraestructura Local de NEAS anteriores .
Por el reingreso de bienes de las obras del programa Infraestructura Local,correspondiente a las compras del ejercicio 2008.
Por el  PIM de ingresos de saldo de balance, según R.G.M. No. 037-2011-MPH/GM.
Por el PIM de gastos de saldo de balance, según R.G.M. No. 037-2011-MPH/GM.
Para reflejar el gasto de la obra por la retención del anticipo otorgado según C/P 6942 del 13-08-2010 de la obra Construcción Puente Amazonas ,Siaf 5
Para reflejar el gasto de la obra por la retención del anticipo otorgado según C/P 6942 del 13-08-2010 de la obra Construcción de Puente Amazonas, SIA
Para reflejar al gasto de la obra por la retención del anticipo otorgafo según C/P 6942 del 13-08-2010 de la obra Construcción del Puente Amazonas , S
Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de febrero del 2011, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduría No. 143-2001-E
Por la provisión de Sentencias Judiciales de las planillas R-22 y 21, Exp. 167 y 168.
Por el pago de las planillas Nros. 22 y 21 .
Asiento por las rebajas de las deudas reconocidas como credito devengado de ESSALUD,ONP,IES,correspondiente al mes de febrero del 2011.
Por el traslado a gastos por los intereses de las cuotas, deudas Tributarias: ESSALUD, ONP; IES .
Por los intereses por devengar de las maquinarias adqueridas de los años 2001, 2002 y 2003 .
Por las Comisiones del  SATH  pagadas  en el mes de Febrero-2011 en mérito al Convenio Suscrito entre la MPH y el SATH, para reflejar las cuentas de o
Por Convenio del  SATH  para pago de Comisiones del  mes de Enero -2011, según análisis adjunto.
Por el abono indebido de Impuesto de tragamoneda en la cta. cte. No. 381-001148-Foncomun; contabilizado indebidamente a la cta. 1101.030109 debiendo d
Por el interes generado por el banco, contabilizado indebidamente a la cta. 1101.040104 debiendo de ser a la cta. 1101.0402, según cta. cte. 0678, SIA
Por el giro de cheque del rubro 08-impuestos, utilizando indebidamente la cta cte Nº 1505327,contabilizado indebidamente a la cta 1101.040105 debiendo
Abono de intereses en cta de ahorros 6440678 Caja Munic.Hyo, registrado con el rubro 13 con opcion de contabilizar a la cta 1101.040104 debiendo ser l
Por el deposito indebido en la cta cte Nº 1505327 debiendo ser la cta cte Nº 1505335,por devolucion de viaticos y encargos internos EXP.581 S/.22.99;E
Por las comisiones del SATH y PNP pagadas en el mes del marzo-2011,en mérito al Convenio suscrito entre la MPH y el SATH, a fin de reflejar las cuenta
Gasto por mantenimiento de cta bancaria registrado en el Rubro 08 de La Cta.Cte.de Endeudamiento,con opción a contabilizar indebidamente a la Cta.Ctbl
Asiento contable a los exp.SIAF 1474 y 1551. Marzo-2011 asignaciones comprometidas.
PIM de Ingresos Transf.Financiera MTC Provias R.G.nº 070-2011-MPH/GM.
PIM gastos, transf.MTC PROVIAS R.G.070-2011-MPH/GM.
PIM  de  Ingresos por Saldo de balance.R.G.072-2011-MPH/GA.
PIM de gastos por  Saldo de Balance R.G.072-2011-MPH/GM.
PIM de  Ingresos, Transf.Financieras del MTC R.G.Nº 082-2011-MPH/GM.
PIM de Gastos Transf.Financiera del MTC R.G.082-2011-MPH/GM.
PIM Ingresos, Transf.Financiera de 12 Distritos R.G.M.084-2011-MPH/GM.
PIM  Gastos, Transf,Financiera de 12 Distritos, R.G.M.Nº 084-2011-MPH/GM.
Traslado al costo de la obra por la retención del anticipo otorgado según C/P.6942 del 13-08-2010 de la obra:Construcción Puente Amazonas, SIAF 1122,
Traslado al Costo de la Obra por la retención del adelando otorgado según C/P.6942 del 13-08-2010 de la Obra:Construcción Puente Amazonas según SIAF 8
Por las depreciaciones y amortizaciones del mes de marzo-2011 de conformidad a las directivas vigentes.
Por haberse contabilizado indebidamente en maquinas y equipos debiendo ser cargado como gasto de la obra: Construccion Puente Amazonas  segun O/C 168-
Para corregir la contabilización que se cargo indebidamente a máquinas y equipos de oficina, de biendo ser lo correcto a equipos computacionales y per
Por haberse contabilizado indebidamente en quipos computacionales y perifericos debiendo ser lo correcto a máquinas y equipos de oficina según O/C 215
Por la salida de bienes del almacén para los programas sociales, del  mes de marzo 2011.
Por la salida de bienes del almancén para las diversas areas administrativas,durante el mes de marzo 2011.
Extorno por error en depreciación calculado en exceso el año 2010, de una obra del distrito de El Tambo registrado con N/C 396 y 374-2010,: Alineamien
Por haberse amortizado en exceso el año 2010 en la cuenta Estudias y Proyectos contabilizado con N/C 351 -2010 .
Traslado a gastos extraordinarios por operaciones con cifras mínimas en el mes de febrero-2011,según analisis:  Pecosa varios po  S/.45.00; NEA Nº 006
Para rebajar del pasivo deudas de EFAS por fraccionamiento de Essalud,ONP,IES. Presupuedtado su pago para el año 2011.segun Exp.1702,1703 y 1705.
Para reflejar la cuenta correcta concordante  con la información de Almacén Kardex, conforme el análisis practicado al 31-03-2011 según hojas de traba
Para reflejar en la Cta.1101.040103 como acreedor por mantenimiento  de cta.mes marzo-11 contabilizado indebidamente a la 1101.040104 como T.Exp.1474
Intereses Devengados en Marzo-11 sobre deudas fraccionadas  adeudos de ESSALUD,ONP,IES  de  EFA.
Intereses devengadas Marzo-11 sobre deudas  con PREBAN por compra de maquinarias financiadas a 08 años.
Provisión por las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo,Personas Jurídicas, Personas Naturales, correspondiente
Pago de los devengados derivados de las Sentencias Judiciales, marzo-11  aprovionadas para Personal, Administrativo,Personas Jurídicas, y Naturales en
Asiento por las cuentas de Orden, segun reporte de Almacen Central - especie valorada y cartas fianzas de tesoreria; correspondiente a los meses enero
SALIDA DE BIENES PARA PROGRAMA SOCIALES ABRIL-2011,SEGUN REPORTE DE ALMACEN.
SALIDA DE BIENES DE ALMACEN FUNCIONAMIENTO-ABRIL-2011.
ALMACEN  REPORTE  ADICIONAL DE REGULARIZACION-ABRIL-2011.
ALMACEN REGULARIZACION PECOSA Nº 631 DE ABRIL-11.
Por el registro de los  bienes de Capital donados por el Ministerio de la Mujer y Promoción Social.
Por las PECOSAS atendidas del programa Infraestructura Local,NEAS Anteriores .
Para refjlejar el gasto de la obra por la retencion del anticipo otorgado según C/P 6942 del 13-08-2010,Obra Construcción Puente Amazonas,según SIAF 1
Para reflejar el gasto de la obra por la retención del anticipo otorgado según C/P 6942 del 13-08-2010 de la Obra Construcción Puente Amazonas , SIAF
Por la regularización de la Amortización del 2010-Software,O/S 1041 del 09-06-2010,SIAF 3471  S/.1279.26;O/C 1104 del 26-07-2010 ,SIAF 3789 S/. 3073.8
Extorno contable por la adquisición de una Computadora,contabilizado indebidamente como  costo de construcción por Administración  Directa,debiendo de
Por la regularización de la amortización de los meses de Enero,Febrero,Marzo 2011-SOFTWARE.
Asiento por pago por demás, según expediente No. 1879  ( por redondeo) .
Por la provisión de Sentencias Judiciales de la Plla. R-70,Exp. 1585 .
Por el pago de la plla. R-70, correspondiente al mes de Abril .
Asiento por las rebajas de las deudas reconocidas como crédito devengado de ESSALUD,ONP, IES al mes de abril 2011.
Por el traslado de gastos por los intereses de las deudas tributarias de: ESSALUD S/. 3663.66, ONP S/. 323.40,IES S/.323.75.
Por los intereses por devengar de las maquinarias adqueridas de los años 2001,2002 y 2003.
Por la rendición de gastos por el anticipo otorgado con C/P 6522 del 01-10-2008, de la Srta. Mayela Martinez Ríos Exp.5859-2008,R.G. No. 076-2011-SGC.
Por la rendición de gastos por el anticipo otorgado con C/P 5889 del 08-09-2008 de la Srta. Mayela Martinez Rios, Exp. 5410-08 y R.G. No. 077-2011.SGC
Por los ajustes técnicos mensuales al mes de abril del 2011, de conformidad al art. 03 de la Resolución de Contaduría  No. 143-2001-EF 93.01.
Asiento de compromiso por haber considerado en la certificación como Resolución y se ha devengado como orden de Compra, exp. 1695 y certificación 123
048
Asiento de extorno por haber considerado indebidamente en la certificación como Resolución, cuando es Orden de Compra.
Gastos Bancarios registrados en rubros diferentes a la que pertenece  las ctas.bancarias, análisis abril-11.
Almacén  corrección  para reflejar a su cuenta contable correcta en función al clasificador de gastos.Exp.2390 y exp.517.Adjunto Print.
Rebaja  no  considerada por Almacén, del Exp.573, O/C.026 Febr-11.N/C.transitoria por estar arrojando saldo negativo abril-11.
Asiento de cuentas de Orden, según reporte de Almacén Central (Especie Valorada) y Tesorería -Cartas Fianzas al mes de abril 2011.
Por las PECOSAS atendidas del Programa Infraestructura Local-NEAS anteriores atendidas en el mes de Mayo del 2011.
Por las salidas de los bienes del Almacén Central en el mes de Mayo,según PECOSAS  del 657 al 841.
Por la salida de los bienes de Almacén Central al mes de Mayo, según PECOSAS del 657 al 841 .
Por las salidas de los bienes de Almacén Central en el mes de Mayo,según PECOSAS del 657 al 841 .
Se fectua la presente para dar de Baja los Bienes considerados obsoletos, según  Resolución de Administración No. 083-2011-MPH/GA de fecha 19-05-2011.
Por las rebajas de las deudas reconocidas como credito devengado de ESSALUD, ONP, IES ,AL MES DE MAYO DEL 2011.
Por el traslado de gastos por los intereses de las cuotas,deudas tributarias ESSALUD S/.3663.66,ONP S/. 323.40 , IES S/. 323.75.
Por los  intereses por devengar de las maquinarias adqueridas en los años 2001,2002 y 2003 .
Por la provisión de sentencias judiciales de la plla. R-78, Exp. 2453.
Por el pago de la plla. R-78,exp. 2453.
Por la provisión de sentencias judiciales en mayo del 2011.
Por el pago de la provisión de sentencias judiciales en el mes de mayo del 2011.
Asiento para rebajar las deudas del pasivo de años anteriores, según O/C y O/S .
Por la anulación del devengado y girado del 2010,exp. 11161, O/C No. 1569-97 .
Por pago de menos a prestación de salud S/. 0.01 ,pago por demás en accidente de trabajo S/. 0.01 en exp. No. 2455-J-50.
Por la contabilización de la O/C 2924 del 2010 que por error involuntario se omitió su registro en almacén
Almacén para reflejar su cuenta apropiada en función al clasificador de gastos, Exp. 2391, O/C Nº 432 del 19/04/2011, Clasificador indebido 2.1.21.11
Almacén SIAF 576, O/C. Nº 29 del 21/02/2011,Exp.2392, O/C.433, Exp.2344, O/C.350:Kardex ingresó en Mayo en Tanto que SIAF en Junio y Julio. La present
Por los ajustes técnicos mensuales al mes de mayo del  2011, de  conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduría No. 143-2001-EF 93.01,.
Por las comisiones del SATH pagados en el mes de abril S/.55930.37,PNP S/. 60330.20, en el mes de mayo  SATH S/. 157661.53 y PNP S/. 48707.73, al conv
Por las cuentas de orden, según reporte de almacén -Especie Valorada y Tesorería- Cartas Fianzas al mes de mayo 2011.
Mantenimiento de cta bancaria cargados con rubros diferentes y no acorde al rubro que corresponde cada cta cte en SIAF por la SGT, segun analisis adju
Bancos en registro SIAF no permite contabilizar con las primeras cuentas por no estar habilitadas en la tabla de operaciones , sobre depositos y retir
Por las salidas de los bienes del almacen central en el mes de Junio, según PECOSAS del 842 al 1055.
Por las salidas de los bienes de almacén central  en el mes de junio,según PECOSAS del 842 al 1055.
Por las salidas de los bienes del almacén central en el mes de junio,según PECOSAS del 842 al 1055 .
Se efectua la presente para dar de baja la motocicleta siniestrada deacuedo a la RGA Nª 27-2009-MPH/GA, asi mismo retirar de los kardex.
Por la pecosas atendidas del programa infraestructura local- Proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de junio 2011.
Asiento para reflejar las deudas del pasivo de años anteriores segun O/C Y O/S  de 1997.
Por la provision de sentencias judiciales de la plla R-110 Exp.3177.
Por el pago de la plla R-110 Exp 3177
Por la provision de sentencias judiciales en Junio 2011.
Por el pago de la provision en el mes de junio.
Asiento por las rebajas de las deudas reconocidas como credito de devengado de Esalud, ONP, IES.-Junio 2011
Por el traslado de gastos por los interese de las cuotas tributarias, ESSALUD,-3663.66, ONP-323.40, IES- 323.75.
Por los interese por devengar de las maquinarias adquiridas de los años 2001,2002,y 2003.
Asiento de extorno por el pago mediante sentencia judicial segun Resolucion Nº 14, Lima 12/03/2008 Arbitraje de derecho, Resolucion Nº 07-27-09-2009 ,
Para reflejar el gto de la obra por la retencion del anticipo otorgado CP 6942 ,13/08/2010 obra  Puente Amazonas segun SIAF 3717, 3718.3719,  Valoriz.
Por la modificacion presupestal de ingresos incorporado de la municipalidad distrital de Saño RGM -178-2011, MPH/GM.
Por la modificacion presupuestal de gasto INCORPORADOS DE LA municipalidad Distrital de Saño ,RGM178-2011-MPH/GM.
Por la modificacion presupuestal de ingresos incorporados de las utilidades de la CAJA MUNICIPAL  RGM -Nº 212-2011-MPH/GM
Por la modificacion presupuestal  de gasto incorporades de las utilidades de la  CAJA MUNICIPAL  RGM Nº212 -2011 MPH/GM.
Por las comisiones del SATH pagados en el mes de junio por 158184.25, y PNP  pos 58531.80, Convenio suscrito entre MPH Y SATH.
Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Junio, de conformidad al Art. 03 de la  Resolución de Contaduría No. 143-2001-EF 9301.
Por las bajas efectuadas según Resolución de Gerencia de Administración No. 94-101 y 102-2011.
Por las bajas efectuadas según R.G.A. No. 94-101 y 102-2011.
Asiento por las cuentas de orden, según reporte de Almacén Central-Especie Valorada, Tesorería - Cartas Fianzas al mes de Junio del 2011 .
Bancos  en Registro SIAF  no permite  contabilizar  a  sus cuentas  que corresponde  por haber registrado  rubros diferentes a las cuentas de bancos,
Bancos  se regulariza  operaciones del año 2008 , cuya  justificación esta a  cargo de Tesoreria, Exp.4872-2008 s/.250.00, Exp.4873-2008 s/.340.00, Ex
Extorno a la N/C.Nº 128  transitoria de Mayo-11  referente al Reg.Siaf 2392, O/C.433, donde Almacén ingresó y   dio salida  pecosa en mayo-2011 mientr
Extorno a la N/C.128 transitoria realizada en Mayo-11, vinculado a  Exp.576, O/C.029 del 21-02-2011, donde Almacén  ingresó  y dio salida en mayo, mie
Extorno  por no  corresponder  su contabilización como activo fijo no reune los requisitos, vinvulado al  Exp.3379, O/C.690 del 8-6-11, Maquina de Sol
Para corregir la N/C 060 por no haber desagregado correctamente lo que corresponde a TRANFERENCIAS Y A DONACIONES referente a la RG Nº 072-2011-GM de
Para corregir la N/C 038 de febr-2011, por no haber desagregado correctamente lo que corresdponde a TRANFERENCIAS Y A DONACIONES refeente a la  RG Nº0
Modificacion presupuestal de ingresos incorporacion de mayores fondos públicos RGM Nº 237-2011-MPH/GM
Modificación presupuestal de gastos por incorporación de mayores fondos públicos RGM Nº237-2011- MPH/GM
Modificación presupuestal de ingresos por incorporación de mayores fondos públicos  RGM Nº257 -2011-MPH/GM
Modificación presupuestal de gastos por incorporación de mayores fondos públicos   RGM  Nº257-2011-MPH/GM
Modiificación presupuestal de gastos de recursos ordinarios por incorporación de mayores fondos públicos RGM Nº255-2011-MPH/GM y RGM Nº 266-2011-MPH/G
Modificación presupuestal de gastos de recursos ordinarios por incorporación de mayores fondos públicos RGM Nº 227-2011-MPH/GM y RGM Nº269-2011-MPH/GM
Mantenimiento de cta bancaria reg.en SIAF que no permite contabilizar a sus cuentas apropiadas por haber considerado rubros diferentes a las ctas ctes
Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Julio -2011 de conformidad a Art.03 de la resolución de contaduría Nº 143-2001-EF93.01
Por las Salidas de los Bienes de Almacén Central en el mes de Junio, según PECOSAS del 1055 al 1245
Para refelejar el gasto de la obra por la retención del anticipo otorgado según C/P  4058 del 22/06/2011 de la Obra Contrucción Puente Amazonas. SIAF
Por las rebajas de las deudas reconocidas como crédito devengado de ESSALUD,ONP,IES  Julio 2011
Por el traslado de gastos de los intereses de las cuotas, deudas tributarias Essalud S/. 3663.66 ONP S/. 323.40 IES S/.323.75
Asiento para rebajar las deudas del pasivo de años anteriores O/C y O/S del año 1997
Por la provisión de las sentencias Judiciales de la planilla R-130 Exp. Nª 3911
Por el pago  de la planilla R-130 Exp. Nª 3911
Por la provisión de las sentencias Judiciales del mes de Julio
Por el pago de la provisión de las sentencias Judiciales del mes de Julio
Por las PECOSAS atendidas del Programa Infraestructura Local de NEAS anteriores atendidas en el mes de Julio .
Correción de la contabilización errónea de la PECOSA Nº1107 del mes de Julio-2011, referido a la orden de Compra Nº 373 del 13/04/2011 la misma que co
Extorno a la N/C.128 de Mayo-11 emitida en forma transitoria, referido al Exp.2344 y O/C.350 del 12-04-2011, donde Almacén ingreso y dio salida en May
PIM de ingresos R.G.M.Nº 163-2011/MPH-GM Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión D.S.114-2011-EF.
PIM de gastos R.G.M, Nº 263-2011/MPH-GM. Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión D.S.114-2011-EF
Por los intereses por devengar de las maquinarias adqueridas en los años 2001,2002 y 2003.
Asiento por las cuentas de orden, segun reporte de almacen central (especie valorada) y tesoreria (cartas fianzas)al mes de julio del 2011.
Por el convenio de un sueldo por sepelio y luto,según planilla de cesantes No. 50.
PIM de ingresos según RGM.Nº287-2011-MPH/GM.
PIM de Gastos según RGM Nº 287-2011-MPH/GM.
PIM de Ingresos  según RGM Nº298-2011-MPH/GM.
PIM de Gastos  según RGM Nº 298-2011-MPH/GM.
Mantenimiento de Cuenta Bancaria cargados a rubros diferentes y no acorde al rubro  que le corresponde a cada  cuenta bancaria de bancos registros err
Variación  desfavorable del Tipo  de cambio del dolar, respecto al pago de las cuotas  de PREBAN por la adquisiciones de las maquinarias financiadas a
Para rebajar el Pasivo de EFAS sobre  pago fraccionamiento de deudas de ESSALUD con Exp. 5035  19-08  s/.12,201.00;  IES con Exp.5036  18/08  s/.1,079
Provisiones por Sentencias Judiciales Agosto-2011  sobre deudas del personal administrativo, Entidades privadas entre otros adjunto Hoja de Trabajo.
Pago de las  obligaciones por Sentencias judiciales  aprovisionadas de adeudos del personal administrativo, y entidades privadas entre otros. Adjunto
Para rebajar el adelando otorgado al Contratista la misma que refleja en las valorizaciones Nºs.18,20 y 21 y Reg.Exp.SIAF: 4817, Exp.4818, Exp.5123.Re
Por las Pecosas  atendidas de saldos de materiales de obras de años anteriores. Reporte  de Almacén de Obras.
Reingreso de  materiales de Funcionamiento referido a la Pecosa 1127 valorizado erróneamente en Julio-2011.
Estimación de las Depreciaciones y Amortizaciones Mes de Agosto-2011 de Activos Fijos.
Por las salidas de los bienes de Almacén en el mes de Agosto según PECOSAS del 1246 al 1512
Por las salidas de los bienes de Almacén en el mes de Agosto según PECOSAS del 1246 al 1512.
Intereses Devengados  SUNAT en Agosto-11 por las Cuotas del Fraccionamiento de las deudas de ESSALUD, ONP, IES pactadas en Abril del 2002, conforme Cr
Intereses  Devengadas  PREBAN proviene de la última cuota pagado en Agosto-11 sobre deuda contraída con PREBAN por la compra de maquinarias pesadas fi
Especies Valoradas incorporadas en Agosto-11, según Reporte  de Almacén Central.
014
Especies Valoradas  retiradas del Stock en el mes de Agosto-11, según Reporte de Almacén.
Por las Cartas Fianzas del mes de Agosto-11-Tesorería, según Reportes de la SGT.
Donaciones de Bienes Corrientes  otorgados por  Unión de Cerveceria Peruanas Backus y Johnston  S.A.A., ingresados  al Almacén, aprobado por Acuerdo
Ingreso al almacén para reflejar la donación de insumos en merito al memoràndum nª 328-2011- MPH/SGL del 14-09-11 relacionado a la orden de compra 115
Ingreso a almacén exp. 4266, o/c 973 del 11-07-11 se contabilizó fase devengado en siaf incorrectamente a la divisionaria 1301.1101 debiendo ser la 13
Por la anulación del devengado del libramiento No.068-2011, Exp. 3983,según Memo. No. 362-MPH-GA-SGT.
PIM de ingresos RGM. 323 -2011 /MPH.GM incorporaciòn de mayores fondos públicos
PIM de gastos RGM. 323 -2011 /MPH.GM incorporaciòn de mayores fondos públicos
PIM de ingresos RGM. 333 -2011 /MPH.GM incorporaciòn de mayores fondos públicos
PIM de gastos RGM. 333 -2011/MPH.GM incorporaciòn de mayores fondos públicos
A fin de rebajar elpasivo sobre deudas de SUNAT de años anteriores referidos a ESSALUD, ONP, IES, sometido a fraccionamiento el año 2002 Según Cronogr
Intereses devengados en Setiembre 2011 por las cuotas de fraccionamiento de deudas de ESSALUD,ONP, IES,pactadas en Abril del 2002, conforme al cronogr
Para reflejar el gasto de la obra por la retención del anticipo otorgado según C/P 6942 del 13/08/2010 de la obra construcción del puente Amazonas. SI
Provisiones por sentencias judiciales , mes de Setiembre 2011 según SIAF  ver anexon adjunto.
Sentencias judiciales pagadas en Setiembre 2011 en el módulo SIAF adjunto anexo
Para rebajar el pasivo de adeudos del año 1997, pagados en Setiembre 2011 según anexo adjunto
Por las salidas de los bienes del almacén en el mes de Agosto según PECOSAS del 2206 al 2419
Asiento de depreciación para rebajas del pasivo corriente a fin de reflejar de manera apropiada  los saldos E.E.F.F, según informe Nº 010-2011-MCI/ E.
Anulación de cheques que corresponde  al año 2008, asiento por  adecuación  al nuevo Plan Contable vigente  desde el  2009.
Por mantenimiento de cuenta bancaria  cargados con rubros diferentes, en SIAF por la SGT, según anáisis al 30-09-2011, para mostrar saldo debidamente
Por la corrección  en la contabilizacióm de la PECOSA Nª1373  del mes de Agosto.
Por la anulación de la PECOSA Nª 959 que le corresponde a la O/C 718 que fue anulada SIAF 3436
Almacén-Para reflejar en sus cuentas apropiadas en función al clasificador ingresados al SIAF (Exp.5227, O/C. 1100 del 04-08-2011) y ( Exp.5708, O/C.1
Por la correción en la volorización de la PECOSA Nª 1496 del mes de Agosto.
Nota transitoria  de Almacén  - Registro SIAF no  devengó , sin embargo cuenta con  Pecosa.
PIM de Ingresos por transf. PANTBC  de Distritos RGM Nª254-2011 -MPH/GM de 19-07-2011
PIM de  Gastos por transf. PANTBC  de Distritos RGM Nª254-2011 -MPH/GM de 19-07-2011
Asiento por Especie Valoradas, incorporadas en setiembre-2011, según reporte de Almacén Central .
Por las Cartas Fianzas en el mes de setiembre del 2011, según reportes de Tesorería.
PECOSAS del programa Vaso de Leche y Comedores mes de Octubre 2011
PECOSAS del programa de Funcionamiento Octubre 2011
Por las salidas de los bienes de Almacén en el mes de Octubre según PECOSAS del 1751 al 1912
Para Cargar al costo de la obra las retenciones por adelanto otorgado según C/P 6942 del 13/08/2010 de la obra Construcción Puente Amazonas
Por los ajustes Técnicos mensuales correspondiente al mes de Setiembre del 2011, conformidad al Art 03 de la Resolución de Contaduría Nª143-2001-EF 93
A fin de rebajar el pasivo sobre deudas de SUNAT de años anteriores referidos a ESSALUD,ONP,IES, fraccionamiento del año 2002 según cronograma
Intereses devengados en Octubre 2011 por las cuotas de fraccionamiento ESSALUD, ONP,IES ,pactadas en Abril de 2002 , según cronograma
Por la provisión de Sentencias Judiciales del mes de Octubre 2011
Por el pago de la provisión de Sentencias Judiciales del mes de Octubre 2011
Anulación de la fase del devengado y girado SIAF 9162-2009 referente al pago de la Sentencia Judicial del Segundo Juzgado Civil  de Hyo Libram.228-09-
168
Para regularizar el exceso de Provisión 2009, por la anulación del EXp 9162-2009 por gastos de Sentencia Judicial del segundo Juzgado Civil de Hyo Lib
Manten.de Cta.Bancaria Reg.Siaf 6732 se cargo  indebidamente el gasto a Impuestos debiendo ser Endeudamiento Interno, a fin de reflejar el saldo conta
PIM Gastos Incorporación de Recursos Ordinarios por D.S.058-2011 para  Proyectos de Obras, R.G.M.N?7 405-2011-MPH/GM del 28-10-2011.
PIM Ingresos Mayores Fondos Contribución de Obras Públicas y Saldo de Balalnce.RGM Nº396-2011-MPH/GM del  19-10-2011.
PIM Gastos Contribución para obras Públicas y saldos de Balance. RGM N º  396-2011-MPH/GM del  19-10-2011.
Extorno de la N/C 238 elaborado en forma Transitoria para Set-2011 EXp.5560, O/C 1341 Devengado en Octubre 2011
Por las PECOSAS atendidas del Programa Infraestructura Local en el mes de Octubre del 2011.
Por las PECOSAS atendidas del Programa Infraestructura Local al mes de Setiembre del 2011.
Por los ajustes Técnicos mensuales correspondiente al mes de Octubre del 2011,conformidad al Art 03 de la Resolución de Contaduría Nª143-2001-EF 93
Asiento por especie valorada incorporado en octubre del 2011, segun reporte de Almacen Central.
Asiento por las Cartas Fianzas al mes de Octubre del 2011, segun reporte de Tesoreria.
PIM ingresos por  mayores ingresos  rubro:RDR aprobado con R.G.M.419-2011-MPH
PIM de  gastos R.G.M.Nº 419-2011-MPH/GM DEL 11-11-2011.Rubro RDR.
PIM de Ingresos, RGM.Nº 444-2011-MPH/GM, Modificación Rubro 18 transferencia de  partida D.S.199-2011-EF  Plan de Incentivos a la Mejora  de la Gestió
PIM de Gastos.R.G.M.Nº 444-2011-MPH/GM.Modif.Rubro 18 Transferencia de Partidas  D.S.199-2011-EF  Plan de Incentivo a la  mejora de la Gestión
Para mostrar en la sub cuenta 1101-040101 por ser lo correcto, por haberse cargado indebidamente a la cuenta 1101.0404 durante el año 2010 por el T/O.
Traslado de sub cta.1501.089905 a la sub cta.1501.089908 a fin de control adecuadamente los saldos de almacén de obras y permita conciliar los saldos
Valorización Nº 26,  se refleja  el  importe de la retención  cargándose al costo de la obra.Cuyo adelanto  proviene del c/p.6942 del 13-08-2010 Obra:
Valorización  Nº23, traslado importe de la retención  al  Costo de la obra , importe  de s/. 4,550.27 mas el IGV se omitió en el mes de Set-2011. Obra
Pecosas Programas Sociales mes de Noviembre del 2011, Reporte de Almacén Central.
Pecosas de Otros bienes de asistencia social  Mes de Noviembre-2011, según Reporte de Almacén Central .
Pecosas de Funcionamiento Mes de Noviembre-2011 Reporte prsentado por Almacén.
Por traslado de los gastos acomulados de estudios a construcciones en curso al 30-11-2011, segun analisis.
Por los ajustes tecnicos mensuales correspondiente al mes de Noviembre del 2011, de conformidad al Art. 03 de la Resolucion de Contaduria Nº143-2001-E
Por la estimacion de la depreciacion de estructuras concluidas segun analisis al 30/11/2011.
Por las pecosas atendidas del programa infraestructura local - proyecto de NEAS anteriores.
Asiento de regularizacion por los anticipos de viaticos otorgados C/P 7305 del 31-10-2008, C/P 7641 del 13-11-2008 al señor Hugo Gavino Salazar, rendi
A fin de rebajar el pasivo sobre deudas de SUNAT de años anteriores referidos a ESSALUD,ONP,IES segun cronograma.
071
Intereses devengados en Noviembre del 2011 por las cuotas de fraccionamiento de deudas de ESSALUD,ONP,IES pactados en abril  2002.
Por el traslado de construcciones en curso a estructuras al 30-11-2011, según Hoja de Trabajo .
Nota provisional y transitoria por el saldo negativo de s/.756.00 que arroja al 30-11-2011 toda vez que Almacén ingresó ordenes de compra en tanto que
Obra concluida. Traslado de C.en Curso  de Otras Estru,cturas en Construcción  a  Estructuras  concluidas por tranferir al 30-11-2011.
Asiento provisional para ser revertido en diciembre-2011, con Exp. 7867 por haberse girado sin contar con la Fase Determinado y Recaudado .
Mantenimiento de ctas.bancarias cargados y abonados a rubros diferentes  no concordante  al rubro  de origen.segun análisis al 30-11-2011.
Asiento por especie valorada incorporada en noviembre del 2011, segun reporte de almacen central.
Asiento por la cartas fianzas al mes de Octubre del 2011, segun reporte de la oficina de tesoreria.
Por haberse contabilizado indebidamente en maquinarias, equipos y Mobiliario de otras instalaciones,debiendo ser cargado como gasto de la obra: Mejora
Por la provision de la Resolucion Administracion al mes de Noviembre del 2011.
Por el pago de la provision al mes de Noviembre del 2011.
PIM de Gastos Recursos Ordinarios por D.S.215-2011-E.F. Del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para Proyectos de Obras, RGM Nº463-2011
PIM de Ingresos por mayores Ingresos por Transferencia para Modernización Municipal. RGM Nº478-2011-MPH/GM del 14-12-2011.
PIM de Gasto para el Programa de Modernización Municipal, RGM Nº 478-2011-MPH/GM del 14-12-2011.
PIM de Ingresos por Mayores Ingresos Marathon de los Andes Donaciones Empresas Públicas, RGM Nº 479-2011-MPH/GM del 15-12-2011.
PIM de Gastos por mayores Ingresos, para Marathon de los Andes - Donaciones de Empresa Públicas RGM Nº 479-2011-MPH/GM del 15-12-2011.
Para cargar al Costo de la obra,importe de las retenciopnes por el adelanto directo otorgado según C/P 6942 del 13-08-2010 de la Obra Const. Puente Am
Extorno a la Nota Nº 283 efectuado en forma provisional por el saldo negativo de S/. 756.00 al 31-11-2011,Almacén tiene ingresado y el SIAF no tiene i
Por las bajas efectuadas según Resolución de G.A. Nº 331,337 y 338-2011.
Por las bajas efectuadas según Resolución de  G.A. Nº 331,337 y 338-2011.
Asiento de extorno por haber rebajado indebidamente a la cta. de servicios,debiendo de ser a la cta. de SNP. Exp. 7749.
Asiento de extorno por haber rebajado indebidamente a la cta. de activos financieros, debiendo de ser a la cta.  de Quinta categoría y SNP. Exp. 8080
Asiento de regularización del 2008 que se otorgó anticipo con C/P 648 del 19-02-2008 al Sr. Ruben Ugarte Cueto,según Exp. 619,rendido con RG Nº 320-11
Asiento a fin de rebajar el pasivo, sobre deudas de Sunat de años anteriores referidos a ESSALUD,ONP,IES,según fraccionamiento del año 2002 y cronogra
Asiento por los intereses devengados en Diciembre,por las cuotas del fraccionamiento pactado en abril 2002,según cronograma.
Asiento de extorno a la Nota de Contabilidad Nº 285,efectuado en forma provisional,por saldo negativo en noviembre porque  faltaba la fase de determin
Por la provisión de la Resolución Gerencial al mes de diciembre del 2011.
Por el pago de la provisión al mes de diciembre del 2011.
Asiento de extorno por las anulaciones del devengado y girado,según Memo. Nros. 649 y 670-2011/MPH/GA/SGT, por los importes  S/.7000.00 y 2200.00 de f
Asiento de Extorno por haber rebajado indebidamente a la cuenta de servicios, debiendo de ser a la cuenta de Sistema Nacional de Pensiones.
Asiento por Pago de Más en IGV. En el mes de diciembre del 2011.
05
Por Estudios  100 % amortizados según Resolución de GA Nº351-2011.00
Por las Bajas efectuadas según Resolución de GA Nº  353-2011.
Por las bajas efectuadas según Resolución GA Nº 353-2011.
Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local de NEAS anteriores atendidas en el mes de Diciembre del 2011.
Asiento de regularisacion por los pagos de los tributos y contribuciones segun C/P 11698-2010, C/P 002-2011, segun memorandum Nª 039-2012-MPH/GA/SGT
Asiento de los ingresos por el recaudado del 31-12-2011, cobrado por el SATH.
036
Por haber considerado indebidamente la partida presupuestal en Equipos computacionales y perifericos, debiendo ser a elavoracion de expediente tecnico
Extorno para corregir contablemente  y mostrar saldos acorde al Libro de Bancos, toda vez que no existe opciones  de ctas.contables en  Exp.SIAF para
Asiento por el ingreso del 31-12-2011 recaudado por el  SATH.
PECOSAS mes Dic-2011 Funcionamiento, salida de bienes.
PECOSAS Programa Sociales Dic-2011 salida de Alimentos para su distribución.
PECOSA para salida  contable de Kardex en merito a la Recomendación de Auditoria y disposiciones con Informe Nº 198-2011-MPH/SGLOG/AC  y otros.
Anulación de Pecosa  referido a la  O/C 549 del 13-05-2011 Memorándo Nº 919 del 03-10-11.
Para reflejar el saldo  de Almacén respecto a las O/C.2180, 2469 y Reg.SIAF 8791 y 8183.
PECOSA adicional por salida de bienes reporte de Almacén.
Por haber cargado a Cta. de Activos Fijos, debiendo de ser cargado en bienes por no superar  1/8 de la UIT y por la naturaleza del bien .
Por los Ajustes Técnicos mensuales correspondiente al mes de Diciembre del 2011, de conformidad al Artículo Nº 003 de la Resolución de Contaduría Nº14
PIM de Ingresos  R.G.M.Nº020-2012-GM Varios rubros.
PIM de Gastos  R.G.M.Nº 020- 2012-GM  Varios Rubros.
Por haber considerado indebidamente a la cuenta 1503.02.0999, debiendo de ser a la cuenta  1503.02.0303 Equipo de Telecomunicaciones, según O/C 431-20
Estimación de la  Provisión  para CTS Obreros  para  el 2011.
Estimación de la Provisión para CTS Empleados 2011.
Estimación  de la Provisiones  para Cobranza  Dudosa  2011, conforme Reporte del SATH Oficio Nº 01-013-000002369 del 03-02-2012.
Por la contabilizacion de las cuentas de orden correspondientes a devoluciones que no permiten ser contabilizadas de los Exp 3776,2901,4522,6655,5526,
Asiento por especies Valoradas e incorporado en Diciembre del 2011, según reporte de Almacén Central.
Asiento por las Cartas Fianzas al mes de Diciembre del 2011, según reporte de la Sub. Gerencia de Tesoreria.
Por haber considerado indebidamente en el clasificados de gastos como servicios, debiendo de ser lo correcto a Bienes, según O/C 1808-11, SIAF 6771-11
Por la anulación de la O/S 2647 del 03-11-2010, según SIAF 9050-10 y la O/S 2309 del 17-11-2010,según SIAF 7753.10.
Por capitalización de la Cuenta 3201.99 a la Cuenta 3101.01 en cumplimiento al la Resolución de Contaduría Nº 48.96 E.F/93.01, correspondiente año 201
Por el translado de Construcciones en Curso a Estructuras por Transferir al 30-12-2011 Según Anexo adjunto.
Traslado de Construcciones en Curso y otras Estructuras por Tranferir al 30/12/2011 Según Anexo Adjunto.
Por Traslado de los Gastos Acumulados de Estudios a Construccione en Curso, al 30/12/2011. Según Análisis.
Por la Estimación de la Depreciación de Estructuras concluidas. Según análisis al 30/12/2011.
Incorporación por la  variación del  patrimonio de las empresas  Municipales del 2011, según reporte  adjunto.
Por el Traslado del Saldo Deudor de Hacienda Adicional, a la cuenta Hacienda Nacional, en cumplimiento a la Resolución de Contaduría Nº48.96 E.F./93.0
Corrección por exceso de provisión del año 2010 por CTS  de Obreros, según  análisis al 31-12-2011.
Corrección de Calculo en exceso de años anteriores de la provisión CTS Empleados, según Análisis practicado al  31-12-2011.
Por la Cartera  de Cuentas por Cobrar al 31-12-2011 con Titulo Valor Tributario y no Tributario, según Reporte remitido por el SATH con Oficio Nº 01-0
Ctas.de Orden, por las Cuentas por Cobrar  sin Titulo valor al 31-12-2011, según Reporte remitido por el SATH, según Oficio Nº 01-00002358 del 20-01-2
Traslado para coberturar  el déficit  acumulado al 31-12-2011 de la sub cuenta de Resultado Acumulado, conforme el Plan Contable y Tabla de Operacione
08
Registro de los Alimentos Ingresados al almacén del PIN de acuerdo al D.S. Nº 010-2011-MIMDES y el Oficio Nº759-2011-MIMDES PRONAA/DE, Por transferenc
Provisión  Anual por Alicuota 2011 para pensionistas 20530 de acuerdo al cálculo  actuarial  realizado por la ONP.
Para saldar el importe acumulado de las planillas de pensionistas devengadas y pagadas de Enero a Diciembre-2011.
Diferencial entre la planilla devengadas versus Cálculo de la alícuota anual para pensionistas 20530.Detalle: Pagos Pensionistas s/.3,338,438.95 menos
Rebaja por el importe  de la alícuota  de las obligaciones previsionales del 2011, pensionista para llegar a la provisión total de la Reserva actuaria
Ajuste de la provisión de la Reserva Actuarial 2011 de los trabajadores activos para llegar al total de la provisión calculada por la ONP al 31-12-201
Por la corrección de provisiones para Cobranza Dudosa  calculado en exceso de ajercicios anteriores, según Reporte  remitido por el SATH Oficio Nº 01-
Para rebajar el importe de la alicuota 2011 de las obligaciones previsionales de pensionistas
042
Por incorporar las contingencias Según Informe Nº 01,02,03 y 06-2012-MPH/PPM/JHBN,CR,SMRC-ROLD-MGRC.
Por el gasto de la rendición de Fondos para Pagos en efectivo Nºs 22 y 23 del 03 y 18 de Diciembre del 2008 a cargo de la Obra Construcción y Producci
Por el gasto de la Rendición para Pagos en Efectivo Nº 04 dle 04-04-2008 y la O/S Nº1141 del 05-08-2008 a cargo de la Obra Mejoramiento , Rehabilitaci
Por haber considerado indebidamente la Cuenta 1501.0899 Otras Estructuras en Construcción debiendo ser lo correcto a la cuenta 1501.0802 Infraestructu
Alta de Semovientes Animales para el zoológico Municipal, Resolución Gerencial Nº 031-2012-MPH/GA del 10-02-2012.
Baja de Semovientes Animales del zoológico Municipal, Resolución Gerencial Nº 031-2012-MPH/GA del 10-02-2012.
Alta de Terrenos mediante Resolución Gerencial Nº 034-MPH/GA del 10-02-2012.
Baja de Terrenos, por duplicidad considerado el 2010 mediante Resolución Gerencial Nº 034-MPH/GA del 10-02-2012.
028
Cuentas de Orden retiro de Terrenos, según Resolución Gerencial  Nª 034-MPG/GA del 10-02-2012.
047
Asiento de Extorno al Saldo al 30-12-2011por ser acreedor de las devoluciones a Caja, no reconocidos por el módulo SIAF.
PIM de ingresos R.G.M. 059-2012-MPH/GM del 16-02-2012  Rubro 18 Canon y Sobrecanon-Foniprel T.R: E, Saldo de Balance-2011.
PIM de gastos R,G,Nº 059-2012-MPH/GA del 16-02-2012. Rubro 18-Foniprel, T.R: E Saldo de Balance 2011.
Por el ingreso presupuestal  Exp.SIAF  9180  del rubro 08  recaudación del  31-12-2011.Sin opción a contabilizar directamente  en dicho expediente.
Por la recaudación de Ingresos del  Exp.SIAF 9182 Rubro 09, del dia  31-12-2011, sin opción a contabilizar directamente en dicho expediente.
043
Asiento de extorno  al saldo del 2010,por contar con nuevos Reportes actualizados,remitido por Procuraduria Municipal al 31-122011.
Presupuestal, por devoluciones a  Caja  al 31-12-2011, sin opción  a ser contabilizado en  el  elemento 8.según analisis realizado :Exp.4243 s/.64.30,
Presupuestal, extorno al Exp.9162 del 18-12-2009  con anulación del 10-10-2011 contabilizando la anulación  con el elemento 8, indebidamente por error
PORR EL TRASLADO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE INGRESOS A RESULTADOS DE OPERACION
POR EL TRASLADO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE GASTOS A RESULTADOS DE OPERACION
POR EL TRASLADO DE RESULTADOS DE OPERACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIO
POR EL TGRASLADO DE SALDOS DE CUENTAS DE OTROS INGRESOS A RESULTADOS DE OPERACION
POR EL TRASLADO DE SALDOS DE OTROS GASTOS A RESULTADO DE OPERACION
POR EL TGRASLADO DE RERSULTADOS DE OPERACION A RESULTADOS ACUMULADOS
POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
2012
Asiento de Apertura del Ejercicio 2012
PIA de ingresos según R.A. Nº 284-2011-MPH/A. Varios Rubros
PIA de Gastos R.A. Nº 284-2011-MPH/A. Varios Rubros
PIM de Ingresos R.A. Nº 024-2012-MPH/G.M.-Saldo de Balance.
PMI de Gastos R.A. Nº024-2012-MPH/G.M.Saldo de Balance.
PIM de Gastos R.G.M. Nº 026-2012-MPH/G.M. Recursos Ordinarios.
PIM de Gastos R.G.M. Nº035-2012-MPH/G.M. Recursos Ordinarios- D.S. 017-2012-EF del 2011.
Por las salidas de los bienes del almacen , en el mes de enero según PECOSAS del 001 al 065.
Por las Salidas de los bienes del Almacén , en el mes de Enero según PECOSAS del 001 al 065.
Por el depósito  en bancos la recaudación del dia 31-12-2011, Exp.9180-2011 y 9182-2011.
Asiento por especie valorada incorporada en Enero del 2012, según  reporte de almacén central.
Asiento por las cartas fianzas al mes de Enero al 2012,según reporte de tesoreria.
Asiento a fin de rebajar el pasivo sobre deudas de SUNAT de años anteriores, referidos a ESSALUD , ONP, IES según fraccionamiento del 2002.
Asiento por los inteses  devengados en Enero del 2012.
Traslado de la depreciación de 3 gabinetes contra incendio de la cuenta de Maquinarias, Equipos y Mobiliario de otras instalaciones a la Cta. de Insta
Por el gasto de la O/S  No. 2309-2010 y la N/C 315-2011 a cargo de la obra: Mej. de pistas y veredas Guardia Civil Los Libertadores Orion y Mej. de pi
Por el gasto de la O/S No.2876-2007 y la PECOSA No. 674-2007 a cargo de la obra Mej. de la Infraestructura Vial de la Av. Ferrocarril.
Traslado de construcciones en curso a Estructuras al 31-01-2012.
Por la regularizacion de las depreciaciones omitidas en años anteriores.
Por la estimación de depreciacion de estructuras concluidas según analisis al 31/01/2012.
Por el traslado de construcciones en curso a estructuras al 31/01/2012.
Por las bajas efectuadas según  R.G.A. Nº 130,260-2009;R.G.A. Nº 197,313-2010; R.G.A. Nº 41,57,82,105,133,134,289,279,292,350-2011.
Por las bajas efectuadas según R.G.A Nº 130,260-2009,R.G.A. Nº 197,313-2010, R.G.A. Nº 41,57,82,105,133,134,289,279,292,350-2011.
Por los ajustes técnicos mensuales correspondientes del mes de enero 2012, de conformidad al Art. Nº 03  de la Resolución de Contaduria Nº 143-2001-EF
Traslado de Construcciones en curso a Otras estructuras concluidas por transferir .
Por la incorporación de bienes dados de alta según R.G.A. Nº 111,159,187,197,174,313,215-2010 ; R.G.A. Nº 013,292,350,57,289,133,041,279,101-2011,R.G.
Para reflejar  el valor de 1.00 de los bienes depreciados al 100%, como consta en registro contable.
Por traslado de por la adquisicion de tres gabinetes contra insendios, según O/C. Nº 678-2004 Obra de la casa de la juventud y cultura.
Por la regularizacion de las depreciaciones acumuladas al 31/12/2011, según Anexo adjunto.
Por traslado de taladro de Percusion consideradoi indebidamente en la Cuenta Maq. Mob. y Otras Inst. ala Cta de Infraestructura vial , segun O/C. Nº 1
Traslado de depreciacion del taladro,según O/C Nº 1019-2011 A Obra Construccion del puente San Jacinto centro poblado de La Punta- Sapallanga.
Por la reclasificacion a las cuentas correspondiente segun conciliacion de inventario del ejercicio 2011.
Asiento de extorno por el saldo de la suscripcion del contrato Nº 064-2010-MPH/G.A. de  13/07/2010, para la ejecucion de la obra  construccion Amazona
Devoluciones depositados en Bancos  cuyos exp.no permite contabilizar  por ser exp.del año 2011. Referidos a devol.de anticipos de viáticos y encargos
PIM de ingresos RA Nº 062-2011 MPH/A. saldo de balance.
PIM de gastos RA Nº 062-2011 -MPH/A. saldo de balance.
PIM de ingresos RA Nº 043-2011-MPH/A. saldo de balance.
PIM de gastos RA Nº 043-2011-MPH/A. saldo de balance.
PIM de ingresos RA Nº042-2011-MPH/A. saldo de balance.
PIM de gastos RA Nº 042-2011-MPH/A. saldo de balance.
PIM de ingresos RA Nº040-2011-MPH/A. donaciones personas jurídicas.
PIM de gastos RA Nº040-2011-MPH/A. donaciones personas jurídicas.
PIM de ingresos RA Nº 072-2012-MPH/A. donacion de Minera Chinalco Perú SA.
PIM de gastos RA Nº072-2012-MPH/A. donacion de Minera Chinalco Perú SA.
Por las salidas de bienes de almacén en el mes de febrero, según PECOSAS del 201 al 623.
Por las salidas de los bienes de almacén en el mes de febrero ,según PECOSAS del 201 al 623.
Por el ingreso y su registro de un Microscopio Electrónico por causal de reposición de acuerdo RGA-020-2012-MPH-GA, y Memorandun Nº 054-2012-MPH/SGLOG
Por el ingreso y su registro de una Computadora Personal Portatil por causal de reposición de acuerdo a RGA-035-2012-MPH-GA, y Memorandum Nº061-2012-M
Por el ingreso  y su registro de una Computadora Personal Portatil por causal de reposición de acuerdo a RGA-289-2011-MPH/SGLOG/OBP;y NEA-003.
Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local-proyec. de NEAS  anteriores atendidos en el mes de febrero-2012  según anexo adjunto.
Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura Local, de NEAS anteriores.
Se efectua la presente para retirar de los Kardex, las 2 bombas hidraulicas, devueltad según acta de conciliación extrajudial No.029-2010 del 04-03-20
A fin de rebajar el pasivo sobre deudas de SUNAT de años anteriores referidoos a ESSALUD, ONP,IES,según fraccionamiento del año 2002.
Por los intereses devengados en febrero-2012 por las cuotas del fraccionamiento,segun cronograma .
Por especie valorada incorporada en febrero del 2012,según reporte de Almacén Central .
Por las cartas fianzas  al mes de febrero 2012,según reporte de la sub gerencia de tesoreria .
Compensación con depósito de garantía,C/I 15600 del 28-12-2010 ,Sr. Jimmy Onofre Lavado, pòr concepto de alquilermdel puesto No. 02 Cerrito de la Libe
Por las Provisiones de las Sentencias  Judiciales del mes de Febrero 2012.
Pago de las Sentencias  Judiciales provisionadas en el mes de Febrero-12, según Análisiis.
Asiento de extorno por gastos de mantenimiento cuenta bancaria ,girados para regularizar el rubro 13 por la Sub-Gerencia De Tesorería.
Regularización del exp. 7928-2010 por anulación de fase girado. tipo de op. YG
lRegularización Exp.460-2012, por haberse depositado en la Cta.Cte.de Imptos Rubro 08, debiendo ser la Rubro 09 a la cta.cte.3 27 RDR, cuyo registro p
Para regularizar  El Exp.219 de Feb-12 por haberse depositado en la  cta.cte-327 RDR,  debiendo ser  a la Cta.Cte.335 Impuesto Rubro 08, por una devel
PIM de Gastos RGM Nº 107-2012-MPH/GM. Recursos Ordinarios - DS Nº026-2012-EF. Wawa Wasi.
PIM de Ingresos RA Nº 0111-2012-MPH/A. Transferencias de 12 distritos de sus Recursos Ordinarios.
PIM de Gastos RA Nº 0111-2012-MPH/A. Transferencias de 12 distritos de sus recursos ordinarios.
PIM de Gastos RGM Nº 107-2012-MPH/GM. Recursos Ordinarios-DS Nº 038-2012-EF.
PIM de Ingresos RA Nº 082-2012-MPH/A. Transferencias de 13 Distritos.
PIM de Gastos RA Nº 082-2012-MPH/A. Transferencias de 13 Distritos.
Por las Salidas de los Bienes del Almacén en el mes de Marzo según PECOSA del 064 al 1015.
Por las salidas de los bienes de almacén  en el mes de marzo según PECOSA del 624 al 1015.
Se efectúa la presente para regularizar las PECOSAS Nros. 352 y 353 de fecha 06-02-12, que tuvieron error en la suma de los totales.
Por la regularización en la valorización de la PECOSA No. 810 del 29-03-12 que fue de menos en el item 04 .
Por las PECOSAS atendidas del programa Infraestructura Local-Proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de Marzo-2012.
Asiento a fin de rebajar  el pasivo sobre deudas a SUNAT de años anteriores referidos a ESSALUD,ONP,IES, según fraccionamiento del 2002.
Asiento por los intereses devengados en marzo del 2012, por las cuotas del fraccionamiento según cronograma.
Para regularizar el depósito Exp.1841 Marz-12,por abono de Vigencia de Minas se Registro al Rubro 09 pero  el banco abonó a la Cta,Cte.914 que pertene
Provisiones de Sentencias Judiciales del Mes de marzo-2012 que se derivan de Procesos Judiciales  en contra del personal administrativo, obreros, y pe
Por el pago de Sentencias Judiciales Mes de Marzo-12, cuyos devengados corresponden a sentencias del personal administrativo,Obrertos, y Personas Natu
Para regularizar  Exp.1845, Abono de Intereses  Bancarios en la Cta.Ahorros Scotia Banc 984 Rubro 07 con  T.R: 1, no da opción a contabilizar a la  ct
Por extorno por haber contabilizado indebidamente ala Cta. 2103.02, debiendo de ser  ala Cta. 2103.99; de fecha 01/07/2011 segun Exp. Nº 3834-PLLA J-8
Por los ajustes tecnicos mensuales correspondiente del mes de febrero del 2012, de conformidad al Art. Nº 03 de la Resolucion de Contaduria Nº 143-200
Asiento por especie valorada incorporado en el mes de marzo del 2012, según reporte de Almacén Central.
Asiento por las Cartas Fianzas, según reporte de Tesorería al mes de marzo del 2012 .
Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de marzo del 2012 de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduría No. 143--2001-EF
Por regularización por haber descontado directo la oficina de personal, los adelantos por C.T.S.,según Resolución Directoral No. 019-2004-MPH/OGA-ORHU
Por las salidas de los bienes del almacen del mes de abril según PECOSAS del  1016 al 1322.
Por las salidas de los bienes del almacén del mes de abril según PECOSAS del 1016 al 1322.
Por la regularizacion de la PECOSA Nº 247  del mes de febrero ,y que contabilizado en forma erronea.
Por la regularizacion de la PECOSA Nº 247  del mes de febrero, y que contabilizado en forma erronea.
Por las PECOSAS atendidas del Programa Infraestructura Local - Proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de abril del 2012.
Por  el asiento de reincorporacion de Depósito recibidos en garantía, por encontrarse vigente los contratos de arrendamiento; según informes Nº 35,161
Asiento para rebajar el pasivo sobre deudas a SUNAT  de años anteriores referidos a  ESSALUD, ONP, IES, según fraccionamiento del 2002 y cronograma.
Asiento por los intereses devengados en abril del 2012 por la cuotas del fraccionamiento según cronograma.
Corrección depósito en bancos, devolución de viáticos, depositado  indebidamente al rubro RDR Cta.Cte.5327 debiendo ser a Rubro 08 Imptos.Cta.Cte. 533
Corrección  por depósito en bancos por  devolución de fondo por encargo depositado indebidamente al rubro RDR cta.cte.5327 debiendo ser 5335.Exp.1287.
Corrección el abono en bancos por vigencia de minas depositado indebidamente  al Rubro 08 cta.cte.26914 debiendo ser a RDR cta.cte.34976.Exp.2356.
Para corregir la cta.contable que jaló en SIAF 1101.0404 indebidamente, por abono de intereses a la Cta.de Ahorros Nº 24984 Scotiabanc Rubro  7; T.R
Extorno provisional por encontrarse pendiente de devengar en SIAF, y por contar con PECOSA salida del bien relacionado al Exp.1139, O/C.06-03-2012.
Provisión por las sentencias judiciales, que se derivan de adeudos del personal administrativo, personal obrero y personas jurídicas, correspondiente
Pago realizado de los devengados de las sentencias judiciales en el mes de abril del 2012 , que se derivan de las provisiones del personal adm., perso
Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de abril del 2012, de conformidad al  Art. 03 de la Resolución de Contaduría No. 143-2001-EF
Asiento  por especie valorada incorporado en el mes de Abril -2012 , según reporte de almacén  central.
Asiento por las carta fianzas, según reporte de Tesorería correspondiente al mes de abril-2012.
PIM de Ingresos R.G.M.Nº 171-2012-MPH/GM sobre saldos  de Balance.
PIM de gastos R.G.M Nº 171-2012-MPH/GM sobre saldos de balance.
PIM de Ingresos .R.G.M.Nº 198-2012-MPH/GM por Bono de Incentivo por la ejecución eficaz de inversiones.
PIM de Gastos R.G.M.Nº 198-2012-MPH/GM por Bono de Incentivo por la ejecución eficaz de inversiones.
PIM de Ingresos según R.G.M Nº 218-2012-MPH/GM  por la transferencia financiera recibida de 10 distritos.
PIM de Gastos R.G.M.Nº 218-2012-MPH/GM por transferencia financiera recibida de 10 distritos.
Provisiones por las Sentencias judiciales, que se derivan de adeudos del personal administrativo, obreros y personas juridcas, correspondiente al mes
Pago por los devengados de las Sentncias Judiciales del mes de Mayo-2012 que derivan de las provisiones del personal administrativo,obreros y personas
Por la salida de Bienes de los Programas Sociales correspondiente al mes de Mayo-2012.
Por la Salida de los Bienes del Almacen en el Mes de Mayo, de funcionamiento.
Extorno provisional por encontrarse pendiente de devengar en SIAF, y por contar con PECOSA, sobre el Exp. 2195, O/C 611 del 25/04/2012. Será regulariz
.Para corregir depósito en bancos, intereses generados en la Cta.Ahorros 7524 984 Scotiabanc  Rubro 7, por no extir opción para contabilizar  a la Cta
Para corregir abono en bancos por Vigencia de Minas, depositado en cta.de Impuestos banco de la Nación, debiendo ser a la Cta. 976 RDR:
Por las  PECOSAS atendidas del programa infraestructura local- proyectos de NEAS anteriores en el mes de mayo del 2012.
Asiento por las especies valoradas incorporados al mes de mayo del 2012, segun reporte de almacen central .
Asiento por las cartas fianzas según reporte de  tesorería correspondiente al mes de mayo del 2012.
Por los Ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Mayo del 2012, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduria Nº 143-2001-EF90.
Por el Registro de Bienes de Capital Repuesto por el Istituto de la Juventud y Cultura Según resolución de Gerencia de Administración Nº 106-2012
Por las salidas de los bienes del almacen central del mes de junio segun PECOSAS del 1490 al 1799.
Por las salidas de los bienes del almacen central en el mes de junio, según PECOSAS  del 1490 al 1799.
Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local- proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de junio del 2012.
Provisión por las sentencias judiciales, que se derivan de adeudos del personal administrativo, personal obrero y personas jurídicas,correspondiente a
Pago de los devengados de las sentencias judiciales,mes de junio-2012 que se derivan de las provisiones del personal administrativo, personal obrero y
Depuración de las Cuentas de Orden-Ordenes de Compra de años anteriores por no contar con la documentación sustentatoria, ni en la Fase de Devengado,s
Asiento por las especies valorados incorporados al mes de junio-2012 ,segun reporte de almacen central.
Asiento por las cartas fianzas, segun reporte de tesorería correspondiente al mes de junio del 2012.
Por las diferencias encontradas en las PECOSAS Nros. 1600  S/.0.10 y 1651 S/.0.70 se realiza la presente para su regularización .
Por regularización por haberse cancencelado las O/S Nº 888  de 13/11/2001 de VCHI por S/. 9556.58  R.J. Nº 029 del 5º Juzgado Civil y Lib. 195, O/S135
Para corregiro depósito en bancos, intereses generados en la cta.de ahorros 7524 984 Sscotia banc Rubro 07, por no existir  opción  para contabilizar
Regularización  a la N/C.116 del 31-05-2012  efectuada en forma  provisional, toda vez que se ha efectivizado su ingreso al Almacén según Exp.2195 mes
Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Junio del 2012, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduria Nº 143-2001-EF-9
Por la Baja  física y contable de un CPU Marca Power, Modelo DOLBY con Codigo Patrimonial Nº 74089950-0423, según R.G.A.Nº 106-2012-MPH/GA del 10-04-2
PIM  de Ingresos según R.G.M.Nº 232-2012-MPH/GM del  M.Transportes PROVIAS DESCENTRALIZADO.
PIM  de Gastos  según  R.G.M.Nº 232-2012-MPH/GM del  Ministerio de Transp.y C.PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Por las pecosas atendidas del programa infraestructura local-proyec. de NEAS anteriores atendidas en el mes de julio-2012 según anexo adjunto.
Por la corrección en la Contabilizacion de la PECOSA N° 1495 del mes de Junio.
Por las salidas de los Bienes del Almacen Central en el Mes de Julio, Segun PECOSA del 1800 al 2003.
Por las salidas de los Bienes del Almacen Central en el Mes de Julio, segun PECOSAS del 1800 al 2003.
Provisión por las sentencias judiciales, que se derivan de adeudos del personal administrativo, personas jurídicas  y personal obrero, correspondiente
Pago realizado de los Devengados de las Sentecias Judiciales, mes de Julio -2012 que se derivan de las Provisiones del personal Administrativo, person
Para corregir el cargo por mantenimiento de Cta.de la Cuenta de Ahorros 7524 984 Rubro 07. por no existir opción para contabilizar con la cta.1101.040
Para mostrar el depósito en la Cta.5327, que por error se deposito en esta cuenta; debio ser en la cta. 1505335 Imptos. Exp.3129 por devolución de Viá
Asiento por las especies valoradas incorporadas al mes de Julio del 2012, según reporte de Almacén Central.
Asiento por las Cartas Fianzas, según reporte de Tesorería correspondiente al mes de Julio del 2012.
Por los ajustes técnicos mensuales correspondientes al mes de julio del 2012, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduría Nº 143-2001-EF
PIM de  gastos  R.G.M.Nº 275-2012-MPH/GM, Recursos del BOI para proyectos de inversión.
PIM de  Ingresos R.G.M.Nº275-2012-MPH/GM Recursos del  BOI para proyectos de inversión.
PIM de Gastos R.G.M. Nº 285-2012-MPH/GM. D.S. 117-2012-EF autorizó  tranferencia de partidas rubro 00. a favor de MPH .
Depreciaciones mes de Julio 2012 de activos fijos .
PMI de Ingresos R.G.M.Nº 297-2012-MPH/GM Recurso financiero  recibido de Provias Descentralizado de U.E.010 del MTC.
PIM de Gastos R.G.M.Nº 297-2012-MPH/GM de Provias Descentralizado U.E.010-del  MTC.
Por las Pecosas atendidas del Programa Infraestructura Local-Proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de Agosto - 2012 segun anexo adjunto.
Por la salida de los Bienes de Almacen en el mes de Agosto según PECOSAS del 2004 al 2266.
Por las salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Agosto según PECOSAS del 2004 al 2266.
Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo, Personas Jurídicas, Personal Obrero, correspondi
Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, mes de Agosto - 2012 que se derivan de las Provisiones del Personal Administrativo, Per
Por el Extorno de la Nota de Contabilidad Nº 100 del mes de abril para regularizar el registro de la O/C - 325 de fecha 06-03-2012 que fue ingresado i
PIM de  Gastos R.G.M.Nº 318-2012-MPH/GM, mayores ingresos.
PIM de Ingresos R.G.M Nº 318-2012-MPH/GM por mayores ingresos.
PIM de gastos R.G.M.Nº 318-2012-MPH/A por mayores ingresos.
PIM de Gastos R.G.M. Nº 311-2012-MPH/GM, transferencia de Distritos para Compensación Alimentaria y PAN TBC.
PIM de ingresos R.G.M.Nº 311-2012-MPH/GM Transferencia  de Distritos para Compensación Alimentaria y PAN TBC.
PIM de Gastos R.G.M.Nº 310-2012-MPH/GM saldo de Balance FONIPREL DEL 2011-MPH.
PIM de Ingresos R.G.M.Nº 310-2012-MPH/GM Saldo de Balance FONIPREL DEL 2011 MPH.
PIM de Ingresos R.G.M.Nº 304-2012-MPH/GM del Plan de Incentivos de Gestión Municipal y Modernización Municipal.
PIM de  Ingresos R.G.M.Nº 304-2012-MPH/GM de Plan de Incentivos de Gestión Municipal y Modernización Municipal.
Por el Extorno contable del Exp. 6039 por dicha rebaja que incide en las Cuentas Contables 2103.99/4505.010499; según Memo Nº 607.
Por el Extorno contable del Exp. 6493 por dicha rebaja que incide en las Cuentas Contables 2103.99/4505.010499; según Memo Nº 607.
Para mostrar el Deposito en la Cta 327 (por error) debiendo haber depositado en la Cta. de RDR-Sector Publico 399. Exp. 4411 por el concepto de Devolu
Para mostrar el Deposito en la Cta 327 (por error) debiendo haber depositado en la Cta. de Impuestos 335. Exp. 129 por el concepto de Devolución de Vi
Para mostrar el Deposito en la Cta 327 (por error) debiendo haber depositado en la Cta. de Impuestos 335. Exp. 3121 por el concepto de Devolución de V
Por el ajuste Técnico mensual correspondiente al mes de Agosto del 2012, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduria Nº 143-2001-EF 93.01
Asiento por las especies valorados entregados para su cobranza al mes de Agosto-2012, según reporte de almacen central.
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Agosto - 2012.
Asiento por la emision de nuevos valores en el mes de Agosto-2012 segun reporte remitio por almacen central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Agosto-2012.
PIM de ingresos R.G.Nº 341-2012-MPH/GM por mayores ingresos.
PIM  de gastos R.G.M.Nº 341-2012-MPH/GM modificación por mayores ingresos.
PIM de gastos R.G.M.Nº 348-2012-MPH/GM,modificación  Proyecto de Infraestructura Educativa .
PIM de ingresos R.G.M Nº 0371-2012-MPH/GM por  ingresos proyectados rubros 08,09, y 18.
PIM de gastos R.G.M Nº 371-2012-MPH/GM, por la proyección de ingresos de los rubros 08, 09 y 18.
PIM de  Gastos  R.G.M.Nº 367-2012-MPH/GM  Recursos  Ordinarios,para pagar devengados al  personal de la Sociedad de Beneficiencia Pública.
Por los ajustes tecnicos mensuales correspondientes al mes de Setiembre del 2012, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduría Nº 143-2001
Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo, Personas Jurídicas, Personal Obrero, Correspondi
Pago Realizado de los Devengados de las Sentecias Judiciales, Mes de Setiembre - 2012 que se derivan de las Proviciones del Personal Administrativo, P
Para mostrar el Deposito en la Cta 327 (por error) debiendo haber depositado en la Cta. de RDR-Sector Publico 28399. Exp 5552 por el Concepto de Devol
Contabilización del ingreso por devolución de pago indevido de la planilla R-132 perteneciente Jul-2011 con Exp 3915. Devolución realizado por el Alca
Regularización por haber Contabilizado indebidamente en importe de S/.30.00 en la Cta 1301.050101 debiendo ser la Cta. 1301.9999 de la O/C 1242 y Exp.
Asiento por las especies valoradas entregados al mes de Setiembre-2012, según reporte de almacen central.
Asiento por las cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Setiembre-2012.
Asiento por la Emisión de Nuevos Valores en el mes de Setiembre - 2012 segun reporte remitido por Almacen Central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte Tesoreria correpondiente al mes de Setiembre - 2012.
Por las salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Setiembre, según PECOSAS del 2267-2548
Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Setiembre, según PECOSA del 2267 al 2548.
Por las PECOSAS atendidas del Programa de Infraestructura Local-Proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de Setiembre -2012 según anexo adjunto
029
Para mostrar el control de Bienes en custodia  según O/C 1355 con fecha 16/08/2012 y Exp. 4943 "Periodico Informativo de doble cara, con soporte de Al
Por la Provisión de las Sentecias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo, Personas Juridicas, Personal Obrero y Natural, co
Pago Realizado de los Devengados de las Sentecias Judiciales, Mes de Octubre - 2012 que se derivan de las provisiones del Personal Administrativo, Per
Por las Salidas de los Bienes del Almacen en el Mes Octubre según PECOSA del 2549 al 2769.
Por las Salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Octubre según PECOSA del 2549 al 2769.
Por las PECOSAS atendidas del Programa Infraestructura Local-Proyecto de NEAS anteriores atendidas en el Mes de Octubre -2012 según anexo adjunto.
Por los Ajustes Técnicos mensuales correspondientes al mes de Octubre del 2012, de conformidad al Art. 03 de la resolución de Contaduría Nº 143-2001-E
Por el Registro de la Donación de Semaforos según Acuerdo de Consejo Municipal Nº 057-2012-MPH/CM Donación efectuado por la Universidad Continental de
Asiento por la emision de nuevos valores en el Mes de Octubre - 2012 según reporte remitido por almacen central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Octubre-2012.
Asiento por las Especies Valoradas entregados al Mes de Octubre - 2012, Según reporte de almacen central.
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Octubre - 2012.
Para mostrar el Deposito en la Cta 327 (por error) debiendo haber depositado en la Cta de RD-Sect Privado 1505335 Exp 5909 por el Concepto de devoluci
PIM de  Ingresos R:G:M:Nº 425-2012-MPH/GM, Rubro 18 :Plan de Incentivo a la Mejora de la  Gestión y Modernización Municipal .
PIM de Gastos, RGM Nº 425-2012-MPH/GM  Rubro 18 Canon y Sobrecanon  para Plan de Incentivo a la Mejora de la Gestión y Modernización Muniicipal .
PIM de Ingresos R.G.M.Nº 442-2012-MPH/GM,  Rubro 08 y 09 por mayores ingresos.
PIM de Ingresos R.G.M Nº442-2012-MPH/GM, Rubros 08 y 09 por mayores ingresos.
PIM de Gastos R.G.M.Nº 449-2012-MPH/GM -Rubro  00 Transf.de Partidas del MEF.
Regularización por el Reingreso de Combustible y Suministro para Mantenimiento destinados a Funcionamiento en el Mes de Febrero - 2012 según N/C 52 de
Para Mostrar la devolución del importe que se giró con T.O. "S"  según informe Nº 232-2012-GDS/ADR y proveido Nº 2380-2012-MPH/GA del Exp. 6875.
Por el registro de los Saldos de la Obra MANTENIMIENTO DEL PARQUE HUAMANMARCA devueltos al Almacen Central, Según NEA Nº 012.
Por el registro de los Saldos de la Obra MANTENIMIENTO DEL PARQUE HUAMANMARCA devueltos al Almacen Central, Según NEA Nº 011.
Por el Registro de los Saldos de la Obra MANTENIMIENTO DEL PARQUE HUAMANMARCA devueltos al Almacen Central, Según NEA Nº 010.
Por las Salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Noviembre según PECOSA del 2770 al 3011.
Por las Salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Noviembre segun PECOSA del 2770 al 3011.
Para mostrar el Deposito en la Cta 327 (por error) debiendo haber depositado en la Cta de RD-Sector Privado 335. Exp. 5909 por el concepto de devoluci
Por la Provisión de las Sentecias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo, Personas Juridicas, Personal Obrero, Correspondie
Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, mes de Noviembre -2012 que se derivan de las Provisiones del Personal Administrativo, P
Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura Local-Proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de Noviembre-2012 segun anexo adjunto.
Por los Ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Noviembre del 2012, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduria Nº 143-2001-
Asiento por las Especies Valorados Entregados al mes de Noviembre-2012, según reporte de almacen central.
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, Según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Noviembre-2012.
Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Noviembre-2012, según reporte remitido por almacen central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Noviembre-2012.
Para mostrar el control de bienes en custodia según O/C 1860 con fecha 12/11/2012 y Exp 6812.
Regularización por el adelanto de Tiempo de Servicio otorgado el año 1991 al servidor Miguel la Rosa Sandoval, por haberse  compensado con el equivale
PIM de gastos R.G.M.488-2012-MPH/GM, por Transf.de Partidas autorizados por el MEF. Fte.00  Recursos Ordinarios.para pago devengados de la Beneficienc
Regularización partimonio de SEDAM HYO.S.A. por exisitir diferencia del ejercicio 2011 importe que deviene de la conciliación de inversiones versus pa
Traslado del saldo acreedor de la Hacienda Nacional Adicional del  2011 a Hacienda Nacional para el presente ejercicio.
Cobertura del déficit del 2011.
010
Capitalización del Superávit del 2011, la misma que se ha deducido déficit obtenido a dic.2011.
Traslado el saldo de la Cta.1601 Traspasos y Remesas a la Cta.3201. H.N.A.por devoluciones al Tesoro Público provenientes de expedientes del año 2011.
Provisión por las sentencias judiciales, que derivan de adeudos de  ex trabajadores de la MPH, a  proveedores como Persona  Jurídica y  Natural, docum
Pago por las sentencias judiciales devengadas en el mes de Diciembre-2012 que se derivan de las provisiones calculadas al personal administrativo, per
Para mostrar en la Cta 327 (por error) debiendo haber depositado en la Cta de RD Sect privadp 335. Exp 6823 por el concepto de devolucion de fondos pa
Para mostrar el Deposito en la Cta 327 (por error) debiendo haber depositado en la Cta. de RD-Sector Privado 150335. Exp 4160 por el concepto de Devol
Para mostrar el Deposito en la cta. 327 (por error) debiendo haber depositado en la Cta de RD Sector privado 335 exp. 6752 por el concepto de devoluci
Por las Salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Diciembre según PECOSAS del 3012 al 3413.
Por las Salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Diciembre según PECOSA del 3012 al 3413.
Por la regularización de la O/C 1803 , con Exp  SIAF 6560.
Se realiza la presente para regularizar los saldos según Informe Nº 001-2013 del almacen de Alimentos del Mes de Octubre.
Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local - Proyecto NEAS anteriores antendidas en el mes de Diciembre - 2012 según Anexo Adjunto.
Por reclasificación debiendo ser la 1503.010701, po compra de Equipos de Deporte, según O/C 1811 - 2012 de fecha 05/11/2012 y rgistro SIAF 6565.
Regularización por realizar una rebaja donde no coresponde Cta 1301.080102, debiendo ser en la Cta. 1301.080201 según O/C Nº 1883 y Exp 6864.
Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Diciembre-2012 según reporte remitido por Almacen Central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria Correspondiente al mes de Diciembre - 2012.
Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de Diciembre - 2012, según reporte de almacen central.
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Diciembre - 2012.
Por la reclasificación debiendo ser la 1503.020303, por compra de Equipo multimedia según O/C 2204 del 20/12/2012 y Reg SIAF 7930.
Por la anulación de cheques Girados el año 2007, por no permitir contabilizar por cambio de Plan Contable vigente a partir del 2009. Según Anexo Adjun
Por la anulación de cheques Girados el año 2008, por no permitir contabilizar por cambio de Plan Contable vigente a partir del 2009. Según anexo adjun
Por Baja de Física y contable de un Equipo Médico, conforme la R.G.A Nº 313-2012-MPH/GA del 23/10/2013. Adjunto Resúmen.
Por Alta de un Laringoscopio Marca Reister Germony, conforme la R.G.A. Nº 313-2012-MPH/GA del 23/10/2012.
Por la Provisión del Ejercicio 2012 CTS de Empleados Nombrados.
Por el Ajuste de la Provisión de CTS acumulado al año 2012 de Empleados Nombrados.
Por el ajuste de la provisión de CTS Exceso Acumulado y por Liquidación de Empleados Nombrados.
Por la provisión de CTS Obreros Permanentes - Ejercicio 2012.
Por el Ajuste de la Provisión de la CTS Acumulada al 2012-Obreros Permanentes.
Por baja física y Contable de Diversos Equipos, Maquinas, Mobi. y otros conforme la R.G.A. Nº 101-2012-MPH/GA del 04-04-2012. Adjunto Resúmen.
Por la Baja fisica y contable de diversos equipos, máquinas, Mob y Otros, conforme la R.G.A. Nº 378-2012-MPH/GA del 13-12-2012. Adjunto Resú,en.
Por la Baja fisica y contable de desbrozadoras existente en registros contables en cumplimiento a la R.G.A. Nº 189-2012-MPH/GA del 25-06-2012. Adjunto
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Saneamiento contable por error de  corrección  en cumplimiento a la R.A.Nº 266-2012-MPH/A  del  21-12-2012 y Ley 29608 Sobre Saneamiento Contable, baj
Registro a cuentas de orden , los bienes de activos fijos sometidos a  Saneamiento Contable,cuyo valor Neto luego de su depreciación al 30/11/2012 sup
Saneamiento contable por  corrección de error , en cumplimiento a la R.A.Nº 266-2012-MPH/A del 21-12-2012, Ley  29608 sobre Saneamiento  Contable , po
Saneamiento Contable por error de corrección, en cumplimiento  a la R.A.Nº 266 del  21-12-2012, y Ley 29608 por anulación de O/C, y O/S de los años 20
Traslado a cuentas de orden O/C y O/S sometidos a Saneamiento Contable para su control y custodia de las en poder de la SGT de los años 2001, 2002, 20
Saneamiento Contable  por corrección de error, en  cumplimiento a  la R.A.Nº 266-2012- MPH/A  del 21-12-2012   y Ley 29608 sobre Saneamiento Contable,
Saneamiento Contable por corrección de error, en cumplimiento a la R.A.Nº 266-2012 del 21-12-2012, Ley 29608 sobre Saneamiento Contable, por  retiro c
Saneamiento Contable por  error de  corrección, según R.A.Nº 266-2012-MPH/A del  21-12-2012  y Ley  29608 Sobre Saneamiento Contable, por haberse cons
Saneamiento Contable  por  error de  corrección  según R.A.Nº 266-2012-MPH/A  del 21-12-2012 y Ley  29608, de cheques girados durante 2007, 2008, 2009
Por el Traslado  a Ctas de Orden los cheques en circulación sometidos  a  Saneamiento Contable  por error de registro .Cheques Girados por la SGT dura
Rebaja del gasto por no corresponder pago de AFP del personal CAS, Habiendose pagado correctamente a la ONP que si correspondia, con Exp. 6691.
Saneamiento Contable por corrección de error, en cumplimiento a la  R.A. Nº 266-2012-MPH/A del 21-12-2012 y Ley  29608  sobre Saneamiento Contable, po
Regularización por haberse contabilizado indebidamente a la Cta 4505.010499 debiendo ser a la 2103.99; fecha 25/08/2011 - Exp 5182-2011.
Regularización por haberse contabilizado indebidamente a la Cta 4505.010499 debiendo ser a la Cta 2103.99; fecha 25-08-2011-Exp 5182-2011.
Regularización por haberse contabilizado indebidamente a la Sub Cta 2103.99 debiendo ser ingresos Extraordinarios por efecto de redondeo por mayores d
Por alta de bienes inmuebles (Terresnos), para su incorporación contable, en cumplimiento a la resolución de Gerencia de Administración Nº 353-2012-MP
Asiento por el pago de más de IGV, al 31/12/2012, Segun Anexo adjunto.
Por reclasificación de cuenta,debiendo ser la 1503.020904, por compra de generador de Energí, según O/C.1987 del 27-11-2012 y Reg.SIAF 7130.
Por las Salidas de los Bienes de Almacen según resolución de baja Nº 08 emitido por la Gerencia de Administración, en PECOSAS.
Por las bajas de materiales sin movimiento  en cumplimiento a la R.A. Nº 006-2013 e impulsar el tramite contable.
Provisión Anual de la Alícuota para 2012 para pensionistas 20530 de acuerdo al cálculo actuarial practicada por la ONP.
Rebaja el importe de la alícuota 2012 de las Obligaciones previsionales de pensionistas.
Para saldar el saldo registrado de las planillas de pensiones 2012 devengadas y pagadas de enero a diciembre 2012. Incluye Escolaridad y Aguinaldos .
Por la diferencia entre las planilas devengadas y pagadas versus alícuota anual para pensionistas 20530.
Por el ajuste de la provisión de la reserva actuarial 2012 de pensionista para llegar al total de la provisión calculada por la ONP al 31-12-2012.
Por el ajuste de la provisión de la reserva actuarial 2012 de trabajadores activos para llegar al total de la provisión calculada por la ONP al 31-12-
Traslado del saldo deudor de la sub cuenta 2101.010501 IGV del mes de Diciembre  2012. Asiento provisional a ser revertido en Enero-2013.
Baja  física y contable de una impresora multifuncional EPSON TX 135, según cuadro adjunto, en cumplimiento a la R.G:A. Nº 323-2012 del 29-10-2012. La
Para  saldar el  importe registrado de las planillas de  escolaridad y aguinaldo devengadas y pagadas el 2012.Vinculadas a reservas actuariales de pen
PIM de ingresos RGM.Nº013-2013-MPH/GM, por  mayores ingresos de los rubros 07, 09, y 13 al 31-12-2012.
PIM de  Gastos R.G.M.Nº 013-2013-MPH/GM, por mayores ingresos rubros 07,09 y 13 al 31-12-2012.
Por la regularización del mal calculo de la Depreciación y Amortización que se realizo involuntariamente en los meses de setiembre noviembre como se d
Por la regularizacion de la depreciaciòn que no se realizo involuntariamente en los meses de mayo, junio y setiembre como se muestra según anexo adjun
Por haberse contabilizado como activo fijo un valor de S/. 315.00 el cual fue consignado erronamente segun la O/C 438 y Exp SIAF 1477 (diferencia de c
Rebaja de la dedepreciación por exceso que proviene de la O/C 438, SIAF 1477 al haberse consignado erroneamente el c/u de la balanza a S/. 590.00 debi
Por los ajustes  tecnicos mensuales correspondientes al mes de Diciembre del 2012, de conformidad al Art 03 de la resolucion de contaduria Nº 143-2001
Traslado de Saldos de Construcciones en Curso de Estructuras a Edificios y Estructuras, según analisis al 31/12/2012, adjuntto anexo.
Traslado de Saldos de Estudios y Proyectos a Construcciones de Edificios No Residenciales. Según Analisis al 31/12/2012.
Traslado de Saldos de la cuenta de Estudios y Proyectos a la Cuenta Construcciones en curso de Estructuras, según analisis al 31/12/2012.
Traslado de Otros Gastos, a inversiones Intangibles segun Resolución Directorial Nº 017-2012-ef/51.01, aprueba la Directiva 003-2012EF/51.01; al 31/12
Traslado de Inversiones Intangibles a Otros Gastos Diversos Segun Resolución Directorial Nº 017-2012-EF/51.01, aprueba la Directiva 003-2012-EF/51.01;
Traslado de Construcciones en Curso de Edificios No Residenciales a  Construcciones Concluidas Por Transferir al 31/12/2012. Según  anexo Adjunto.
Traslado de Construcciones en Curso de Estructuras a Construcciones Concluidas por Transferir al 31/12/2012. segun Anexo Adjunto.
Contabilización de la Cartera  de Cuentas por Cobrar con Título Valor  administrados en la via Activa y Coactiva, según Reporte remitido por el SATH
Contabilización de la Cartera  sin título valor de Cuentas por Cobrar  y por intereses moratorios al 31-12-2012, conforme Reporte remitido por el SATH
Incorporación por la  variación del patrimonio de las empresas municipales periodo 2012, según información remitida por dichas empresas.Oficio.
Alta de Semovientes Animales del Zoológico Municipal, Según Acta de Conciliación de la Comisión de Inventarios al 31/12/2012.
Baja de Semovientes Animales del Zoológico Municipal según Acta de la Comisión de Inventarios al 31/12/2012.
Incorporación de nuevos terrenos identificados de propiedad municipal para su control y seaneamiento legal y físico.Anexo Nº 02-B.
Por traslado de Terrenos  propiedad municipal de Ctas.de Orden a Ctas.del Activo Fijo al 31-12-2012, según conciliación practicada.
Provisión para cuentas de Cobranza Dudosa para el periodo 2012, según reporte alcanzado por la SATH, Oficio Nº ..... 1-03-00002369 del ...
Reclasificación por gastos de Mantenimiento periódico de caminos y Red Vial ejecutado por el IVP Huancayo durante el 2012. traslado de la 2da y 3ra cu
Por exceso de provisiones de ejercicios anteriores . Conforme el reporte del SATH remitido con Oficio Nº 01-013-000002654 del 18-02-2013.
Reclasificación de los Saldos al 31-12-2012 de la Caja de ahorros Municipal, por estar considerado como Entidad financiera Publica.
POR EL TRASLADO DE SALDOS DE INGRESOS A RESULTADOS DE OPERACIONES
POR EL TRASLADO DE SALDOS DE LA CUENTA DE GASTOS A RESULTADOS DE OPERACIONES
POR EL TRASLADO DE SALDOS DE CUENTAS DE OTROS INGRESOS A RESULTADOS DE OPERACIÓN
POR EL TRASLADO DE SALDOS DE OTROS GASTOS A RESULTADOS DE OPERACIÓN
POR EL TRASLADO DE RESULTADOS DE OPREACIONES A RESULTADOS ACUMULADOS
POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL CIERRE DEL EJERCICIO
2013
Asiento de Apertura del Ejercicio 2013
PIA de Ingresos R.G.M. Nº 0261-2012-MPH/A, Rubros: 07, 08, 09 y 18 periodo 2013.
PIA de Gastos R.G.M. Nº 261-2012-MPH/A, de los Rubros 00, 07, 08, 09 y 18 Periodo 2013.
Por las Salidad de los Bienes del Almacen, en el mes de Enero según PECOSA del 001-125.
Por las Salidas de los Bienes del Almacen, en el me de Enero según PECOSA del 001 al 125.
Por la regularización de la N/C 298 que se realizo por el saldo deudor de la Sub cuenta IGV. Empresa Cervecerias peruanas Backus SAA.
Para Mostrar el Deposito en la Cta 327 (por error) debiendo haber depositado en la Cta de RD- Sector Privado 150335. Exp 159 por el concepto de Servic
Asiento por la emision de nuevos Valores en el mes de Enero-2013 segun reporte remitido por Almacen Central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, Según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Enero-2013.
Asiento por las Especies Valoradas Entregados al mes de Enero-2013, Según reporte de Almacen Central.
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Enero - 2013.
Por la Provisión para el pago de la Planilla R-354, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo de la Beneficiencia Pública, Correspondiente
Pago Realizado del devengado de la Planilla R-354 Personal Administrativo de la Beneficiencia Pública, Mes de Enero -2013 que se derivan de las Provis
Por la reclasificación de Cuenta Contable, según informe 015-2013-MPH/GA-SGL-OBO-ABM, del Acta de Conciliación al 31/12/2012.
Por las Baja de bienes según RGA Nº 144-2012-MPH/GA 08/05/2012 RGA Nº 350-2012-MPH/GA 21/11/2012 e inf Nº 015-2013-MPH/GA-SGL-OBP-ABM, Conciliación de
Corrección por no haberse contabilizado la adquision de escritorios Según O/C 217-2012, Inf Nº 015-2013-MPH/GA-SGL-OBP-ABM y Conciliación de Inventari
Corrección de Cuenta Contable de una Mampara que no representa Activo Fijo, Según informe 015-2013-MPH/GA-SGL-OBP-ABM, Informe Nº 020-2013-MPH/GA-SGL-
Por la Alta de Bienes, según RGA Nº 281-2012-MPH/GA, RGA 190-2012-MPH-GA; 344-2012-MPH/GA-SGL-OBP-ABM, Conciliación de Inventario al 31/12/2012.
Por la Baja de Bienes Según informe 015-2013-MPH/GA-SGL-OBP-ABM, y RGA Nº 378-2012-MPH/GA, RGA Nº 019-2012-MPH/GA, RGA Nº 101-2012-MPH/GA, RGA Nº 190-
Corrección por duplicidad de registro contable de una computadora Portatil, RGA Nº 289-2011, por Alta de bienes según informe 015-2013-MPH/GA-SGL-OBP-
Por Alta de Bienes, Informe 015-2013-MPH/GA-SGL-OBP-ABM, según RGA Nº 062-2013-MPH/GA DEL 27/02/2012 Conciliación de Inventario al 31/12/2012 RGA Nº 0
Por la Baja de Bienes, Según RGA Nº 007-2013-MPH/GA del 22/01/2013 Según informe 015-2013-MPH/GA-SGL-OBP-ABM, Conciliación de inventario al 31/12/2012
Por la Reclasificación de Cuenta Contable Según Informe 015-2013-MPH/GA-SGL-OBP-ABM, del Acta de Conciliación al 31/12/2012.
Por la reclasificación de Cuenta Contable según informe 015-2013-MPH/GA-SGL-OBP-ABM, del Acta de Conciliación al 31/12/2012.
Por la reclasificación de cuenta Contable según informe 015-2013-MPH/GA-SGL-OBP-ABM, del Acta de Conciliación al 31/12/2012.
Por la Rebaja de la Depreciación acumulada de años anteriores, del Equipo Acumulador de Energia UPS . para reflejar en forma individuaL con valor neto
Por la Reclasificación de Cuenta contable según informe 015-2013-MPH/GA-SGL-OBP-ABM, del Acta de Concilición al 31/12/2012.
Por la Baja de Bienes de Activos Fijos según informe 015-2013-MPH/GA-SGL-OBP-ABM, RGA Nº 189-2012, de fecha 25/06/2012, según Conciliación de Inventar
Por la Baja de Activos Intangibles, que ya no se utilizan por estar desfasados según Inf. Tec. Nº 036-2013-RPM -SGL-GM-MPH, RGA Nº 278-2012-MPH/GA y c
Por la Baja de Bienes por causal de pérdida de la filmadora Cod. Pat. 95223829007 según RGA Nº 012-2013-MPH/GA
Por alta de Bienes, por causal de reposición de la filmadora con Cod. Pat. 952238290009, según RGA Nº 012-2013-MPH/GA.
Por la Alta de Bienes Culturales (Hemeroteca), según el informe Nº 11-2013 -MPH/GDS/BM, en merito a la conciliación de inventario al 31 de diciembre d
Por la Baja de Bienes Culturales, según el Informe Nº 11-2013-MPH/GDS/BM, en merito a la conciliación RGA Nº 278-2012-MPH/GA de inventario al 31 de Di
PIM de Ingresos R.G.M.Nº 018-2013-MPH/GM, Rubro: 09 y 18 periodo 2013.
PIM de Gastos R.G.M.Nº 018-2013-MPH/GM, Rubro: 09 y 18 periodo 2013.
Por la Reclasificación de cuenta debiendo ser la Cta 5505.010199 por gasto de compensacion por afectación de un inmueble en 50.00m2 en la AV José Olay
Regularizacion  de  la N/C Nº 326 - Ejercicio 2012, de los saldos de la Caja de Ahorro Municipal por no Existir al Contabilizar la Cta Contable 1101.0
Devolución Depositados en Banco cuyo Exp. No permite Contabilizar por ser del Rubro 08 y 09; Tipo de Recurso 0 y 1, del ejercicio 2012. Referidos devo
Por los Ajustes Técnicos mensuales correspondiente al mes de Enero 2013, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de la Contaduría Nº 143-2001-EF 93
PIM de Gatos R.G. M. Nº 069-2013-MPH/GM, Rubro: 07, 08, 09, 13 y 18 periodo 2013.
PIM de Ingresos R.G.M. Nº 069-2013-MPH/GM, Rubro: 07, 08, 09, 13 y 18 periodo 2013.
PIM de Gastos R.G.M. Nº 060-2013-MPH/GM, Rubros: 07, 08, 09, 18 y 19 periodo 2013.
PIM de Ingresos R.G.M. Nº 060-2013-MPH/GM, Rubros: 07, 08, 09, 18 y 19 periodo 2013.
Por las salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Febrero según PECOSAS del 201 al 623.
Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Febrero según PECOSAS del 201 al 623.
Por el Reingreso de Bienes de l Convenio entre el Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Huancayo correspondiente a compras ejercicio - 20
Por las Pecosas Atendidas del Programa Infraestructura Local - Proyecto de NEAS Anteriores Atendidas en el mes de Febrero - 2013.
Por las provisiones de las Sentencias judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo, Personas Juridicas, Personal Obrero, Correspo
Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, Mes de Febrero - 2013 que se derivan de las provisiones de Personal Administrativo, Per
Por la Regularización de la N/C 298 que se realizo por el saldo deudor de la Sub Cuenta IGV. de la Empresa Corporation LINDLEY.
Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de Febrero-2013, según reporte de Almacen Central.
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria Correspondiente al mes de Febrero-2013.
Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Febrero-2013 Según  reporte remitio por almacen central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria Correspondiente al mes de Febrero-2013.
Para Mostrar la Salida de Bienes de Almacen que se compró para Apoyo Coyuntural a favor de la COMUNIDAD CAMPESINA NUEVA LIBERTAD DE PUNTO- EXPO 2013.
Para mostrar el Deposito en la Cta Cte 327 (por error) debiendo haber deposotado en la Cta de RD-Sector Privado 150335-Exp 98 por el Concepto Habilita
Por la Baja de Bienes por causal de Pérdida de la Camara de Video Digital CANON Cod Pat 95221470004 según RGA Nº 020-2013-MPH/GA
Por Alta de Bienes, Por Causal de reposición de la Camara de Video Digital con Cod. Pat. 952214700017, según RGA Nº 020-2013-MPH/GA
Por el traslado del saldo deudor de la Sub Cuenta 2101.0105 IGV de la empresa TELEFONICA MOVILES SA, del mes de Febrero 2013. Asiento Contable qu será
Por la Baja de Bienes por causal de pérdida de un Transceptor Portatil de Mano Cod. Pat. 952288540082 según RGA Nº 035-2013-MPH/GA
Por la Alta de Bienes, Por causal de reposición de un Transceptor Portatil de Mano con Cod . Pat 952288540126, según RGA Nº 035-2013-MPH/GA.
Por la Reclasificacion de cuenta debiendo ser la cta. 5505.010199 por gasto de Compensacion por afectacion de un inmueble de 109.55m2 cito en la Av jo
Por el Ajuste técnico mensual correspondiente al mes de enero del 2013, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduria Nº 143-2001-EF9301.
PIM de Ingresos RGM Nº 104-2013-MPH/GM, Rubro: 13 periodo 2013.
PIM de Gastos RGM Nº 104-2013-MPH/GM, Rubro:13 periodo 2013.
PIM de Gastos RGM Nº 096-2013-MPH/GM, Rubro: 00 Recursos Ordinarios periodo 2013
Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo, Juridicas, Obrero, Correspondiente al mes de Mar
Pago realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, Mes de Marzo -2013 que se derivan de las Provisiones del personal Administrativo, Jurid
Asiento por las Especies Valorados entregados al mes de Marzo - 2013, según reporte de almacen central.
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de marzo -2013.
Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Marzo-2013 según reporte de remitido por almacen central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, Según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Marzo -2013.
Por la Regularización de la N/C 60 del traslado del saldo deudor de la Sub cuenta 2101.0105 IGV. De la Empresa  TELEFONICA MOVILES S.A. F/ 424, Pagado
Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Marzo según PECOSA del 288-495.
Por los  ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Marzo del 2013, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduria Nº 143-2001-EF
Por las Pecosas Atendidas del Programa Infraestructura Local - Proyecto de NEAS Anteriores Atendidas en el mes de Marzo - 2013.
PIM de Gastos R.G.M. Nº158-2013-MPH/GM, Rubro:13 periodo 2013.
PIM Ingresos R.G.M. Nº158-2013-MPH/GM, Rubro:13 periodo 2013.
Por la Alta de Bienes, por causal de reposición de la Camara de Video Digital Marca CANON, con Cod. Pat 952214700018, según RGA Nº 077-2013-MPH/GA
Por la Baja de Bienes por causal de pérdida de la Camara de Video Digital CANON Cod Pat 952214700007 según RGA Nº 077-2013-MPH-GA de fecha 08/04/2013
Por la Baja de Bienes por causal de Obsolescencia, técnica y mantenimiento y reparacion onerosa según RGA Nº 07-2013-MPH/GA y Anexo Nº 01 de fecha 10
Por Rebajas de pago a la SUNAT, cuyas Metas se encuentran reclasificadas en el año 2012, con Meta 103-2012, Exp SIAF 8232-2012 y 8234-2012.
Extorno Contable, para reflejar el gasto en la Obra: Mej del Serv de la Educación, I.E. Nº 300 Complejo Cocharcas - Ocopilla, Dist de Huancayo meta: 0
Para mostrar los Ingresos por Devolución de Transferencias de parte de la SATH a la MPH. según exp SIAF 3562 - 2012.
Por los ajustes técnicos mensules correspondientes al mes de Abril del 2013, de conformidad al Art N°03 de la Resolución de contaduría N° 143-2001-EF
Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local -proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de Abril -2013 según anexo adjunto.
Por la provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del personal Administrativo, Personas Juridicas  y Personal Obrero, Correspon
Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, mes de Abril -2013 que se derivan de las provisiones del Personal Administrativo, Perso
Asiento de las Especies Valoradas entregadas al mes de Abril-2013, según reporte de almacen central.
Asiento por las Cartas Finanzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Abril-2013.
Asiento por la Emisión de Nuevos Valores en el mes de Abril-2013 según reporte remitido por Almacen Central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Abril - 2013.
Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Abril según PECOSAS del 496 al 807
Para mostrar el Gasto por el pago del Cheque N° 98419865 a Industria grafica de fecha 11-07-2011, presentado por el proveedor en bancos, habiendose da
PIM de Gastos R.G.M. Nº 195-2013-GM, Rubro: 00 Recursos Ordinarios Periodo 2013, proveniente de Desagregación de recursos D.S. N° 049-2013-EF
PIM de Gastos R.G.M. Nº 215-2013-GM, Rubro: 09 RDR Periodo 2013, proveniente de Caja Huancayo S.A.
PIM de Ingreso R.G.M. Nº 195-2013-GM, Rubro: 00 Recursos Ordinarios Periodo 2013, proveniente de las Utilidades de la Caja Huancayo S.A.
Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo, Personas Juridicas, Personal Obrero y Personas N
Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, del Mes de Mayo - 2013 que derivan de las Provisiones del Personal Administrativo, Pers
Asiento por las Especies Valoradas Entregados al mes de Mayo-2013, según reporte de almacen central.
Asiento por Las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Mayo - 2013.
Asiento por la Emisión de Nuevos Valores en el mes de Mayo-2013 según reporte remitido por Almacen Central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, Según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Mayo -2013.
Por no permitir Contabilizar el Ingreso por Devoluciones de pagos indevidos de las planillas R-132 y R-282 Pertenecientes al ejercicio 2011 y plla R-0
Por las PECOSAS Atendidas del programa Infraestructura Local - Proyecto de NEAS Anteriores atendidas en el mes de Mayo -2012 según anexo adjunto.
Por las Salidad de los Bienes del Almacen en el mes de Mayo, según PECOSA del 810 al 1124
Por las Salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Mayo, según PECOSAS del 810 al 1124
Por los ajustes técnicos mensules correspondientes al mes de Mayo del 2013, de conformidad al Art N°03 de la Resolución de contaduría N° 143-2001-EF
Modificación Presupuestal de Gasto R.G. M N°255-2013-MPH/GM; Rubro: 07 FONCOMUN periodo 2013.
Modificación Presupuestal de Ingresos R.G. M N°255-2013-MPH/GM; Rubro: 07 FONCOMUN periodo 2013.
Modificación Presupuestal de Gasto R.G. M N°256-2013-MPH/GM; Rubro: 09 RDR periodo 2013.
Modificación Presupuestal de Ingresos R.G. M N°256-2013-MPH/GM; Rubro: 09 RDR periodo 2013.
Por la Salida de los Bienes del Almacen Central en el Mes de Junio, Según PECOSAS del 1125 al 1346.
Por No Permitir Contabilizar el ingreso por Devolución de pago indevido de la Plla R-002, R-001 y R-180 pertenecientes al año 2012 con EXP N° 70, 83,
Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo, Persona Juridica, Personal Obrero, Correspondien
Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, Mes de Junio - 2013 que se derivan de las Provisiones del personal Administrativo, Pers
Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local- proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de Junio - 2013.
Por el Ajuste Técnico mensual correspondiente al mes de Junio del 2013, de conformidad al ART N° 03  de la Resolución de Contaduria N° 143-2001-EF93.0
Para mostrar el Ingreso de las Utilidades en la Cuenta 1101.0402 Cuenta de Ahorros, según SIAF N° 3114 -  donde no permite contabilizar a la cuenta qu
Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de Junio-2013, según reporte de almacen central.
Asiento las Cartas Fianzas Devueltas, Según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Junio - 2013
Asiento por la Emisión de nuevos valores en el mes de Junio-2013 según reporte remitido por almacen central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Junio-2013
Para mostrar el Deposito en la Cta 327 (por error) debiendo haber depositado en la cta de RD sect priv 150335. exp 3267 por el concepto de viaticos.
Para mostrar el Deposito por concepto de ingreso en la cta respectiva. segun anexo adjunto.
PIM de Gasto R.G. Nº296-2013-MPH/GM, Rubro: 00 proveniente de Transferencia de Partidas del Ministerio de Vivienda y Construccion y Saneamiento D.S. N
PIM de Gasto R.G. Nº298-2013-MPH/GM, Rubro: 00 Recursos Ordinarios Periodo 2013, proveniente de Desagregacion de Recursos. Ministerio de Educación D.S
Modificación presupuestal de Gastos R.G. M. Nº313-2013-MPH/GM, Rubro: 18 CANON Y SC. Periodo 2013.
Modificación Presupuestal de Ingreso R.G.M. Nº313-2013-MPH/GM, Rubro: 18 CANON Y SC Periodo 2013.
Modificación Presupuestal de Gastos R.G.M. Nº324-2013-MPH/GM, Rubro:13 Donanciones Dinerarias por empresas de la Marathon de los Andes - Periodo 2013.
Modificación Presupuestal de Ingresos R.G.M. Nº324-2013-MPH/GM, Rubro: 13 Donanciones Dinerarias de Empresas Privadas periodo 2013, para la Maraton de
Modificación Presupuestal de Gastos R.G.M. Nº325-2013-MPH/GM, Rubro: 18 Programa de Modernización Mcpal. CANON Periodo 2013.
Modificación Presupuestal de Ingresos R.G.M. Nº325-2013-MPH/GM, Rubro: 18 Programa de Modernización Municipal Periodo 2013.
Por las PECOSAS atendidas del programa infraestuctura local - proyec. de NEAS anteriores atendidas en el mes de Julio - 2013 según anexo adjunto.
Por las Salidas  de los Bienes del  Almacen Central en el Mes de Junio, Según PECOSA del 1348 al  1565
Por las Salidas  de los Bienes del  Almacen Central en el Mes de Junio, Según PECOSA del 1348 al  1565.
Devolución depositados en Bancos por parte del Alcalde Dimas Aliaga Castro cuyo Exp no permite Contabilizar por ser del rubro 09, del ejercicio 2012.
Asiento por las especies valoradas entregados al mes de Julio-2013, según reporte de almacen central.
Asiento por las cartas fianzas devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Julio-2013.
Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Julio-2013 según reporte remitido por almacen central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Julio-2013
Por la Provisión de las sentencias Judiciales, que se derivan de los adeudos del personal Administrativo, personas Juridicas, Personal Obrero, corresp
Pago realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, mes de Julio - 2013 que se derivan de las provisiones del personal Administrativo, Pers
Por los Ajustes técnicos mensuales correspondientes al mes de Julio del 2013-de conformidad al Art 03 de la Resolución de Contaduria Nº143-2001-EF 930
Modificación Presupuestal de Ingresos R.G.M. Nº380-2013-MPH/GM, Rubro: 08 y 09 periodo 2013.
Modificación Presupuestal de gastos R.G.M. Nº380-2013-MPH/GM, Rubro : 08 y 09 Periodo 2013.
Por la Baja de Bienes por causal de obsolescencia, técnica y mantenimiento y reparación orenosa según RGA Nº 149-2013-MPH/GA y anexo Nº01 de fecha 4 d
Por las PECOSAS atendidas del programa Infraestructura local-proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de agosto - 2013
Por las Salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Agosto según PECOSAS del 1566-1836.
Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo, Personas Juridicas, personal Obrero, Correspondi
Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias judiciales, mes de Agosto - 2013 que se derivan de las Provisiones del Personal Admistrativo, perso
Asiento de corrección por haberse contabilizado indebidamente en la segunda cuenta, por obras que representan Edificios No Residenciales Concluidas Po
Asiento de corrección por haberse contabilizado indebidamente en la sub cunta 1501.0303 por obras que representan infraestructura vial concluida por t
Asiento de corrección por haberse contabilizado indebidamente en la segunda cuenta, por obras que representan Instalaciones Educativas Concluidas por
Asiento de correccion por haberse contabilizado indebidamente en la segunda cuenta, por la compra de un Equipo Multifunsional Copiadora, Impresora Sca
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tespreria correspondiente al mes de agosto 2013.
Asiento por las cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Agosto - 2013
Por los Ajustes Tecnicos mensuales correspondientes al mes de Agosto del 2013, de conformidad al Art 03 de la resolucion de contaduria nº143-2001-EF93
Para Mostrar el Deposito por concepto de ingresos a la Cta .335 (por erro) debiendo haber depositado en la cuenta RDR Sector Privado327 exp. 3784
Asiento de regularización por encontrarse pendiente de devengar en el SIAF en el mes de Julio, y por contar con pecosa Salida - Julio  según expe SIAF
Asiento por emisión de nuevos valores en el mes de Agosto-2013 según reporte remitido por almacen central.
Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de Agosto-2013 según reporte remitido por almacen central.
Modificación Presupuestal de Gastos RGM Nº449-2013-MPH/GM, Rubro: 13 PANTBC y Programa de Compensación Alimentaria Periodo 2013
PIM de Gastos RGM Nº450-2013-MPH/GM, Rubro:00 Recursos Ordinarios periodo 2013, Proveniente de Desagregación de recursos. PROVIAS DESCENTRALIZADO D.S.
PIM de Gastos RGM Nº497-2013-MPH/GM, Rubro:00 Recursos Ordinarios periodo 2013,para proyectos de Inversión  Pública en actual ejecución.
Modificación Presupuestal de Gastos RGM Nº495-2013-MPH/GM, Rubro:09 por acuerdo de Cooperación Interinmstitucional de la caja Huancayo S.A.
Modificación Presupuestal de Ingresos RGM Nº450-2013-MPH/GM, Rubro:09 por acuerdo de Cooperación Interinmstitucional de la caja Huancayo S.A
Pago realizado de los devengados de las sentencias Judiciales, mes de Setiembre - 2013 que se derivan de las provisiones del personal Administrativo,
Para mostrar el Deposito por concepto de ingreso en la Cta 335 (po error-SATH) debiendo haber depositado en la cta de RDR - sector Privado 327. exp.58
Por la Salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Setiembre, según PECOSAS del 1837 al 2078.
por las salidas de los bienes de Almacen en el mes de Setiembre, según PECOSA del 1857 al 2078.
Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de Setiembre -2013 según anexo adjunto.
Asiento por las especies valoradas entregados al mes de setiembre-2013, según reporte de almacen central.
Asiento por las Cartas Fianazas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Setiembre-2013.
Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Setiembre -2013 según reporte remitido por almacen central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de setiembre -2013
Asiento de corrección por haberse contabilizado indebidamente en la segunda cuenta, por la compra de un sistema de Proyector multimedia Reg SIAF 5621.
Asiento de Corrección por haberse contabilizado indebidamente en la segunda cuenta, por la compra de una comprensora de Aire para uso de vehiculo segú
Asiento de regularización de la O/C Nº1540 con SIAF Nº5205 por haber contabilizado como sotware siendo esta un Bin por Distribuir por ser compra de eq
Asiento de regularización de la O/C Nº1623 con SIAF Nº5386 por haber contabilizado como sotware siendo esta un Bin por Distribuir por ser compra de eq
Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Setiembre del 2013, de conformidad al Art. 03 de la resolución de contaduria Nº143-2001-E
Asiento de corrección por haberse contabilizado indebidamente en la segunda cuenta, por la compra de una desbrozadora Husqvarms  Motoguadaña, para el
Modificación Presupuestal de Gastos R.G.M. Nº532-2013-MPH/GM , Rubro: 18-Periodo 2013.
Modificación Presupuestal de Ingresos R.G.M. Nº532-2013-MPH/GM , Rubro: 18-Periodo 2013.
Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local-proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de Octubre -2013.
Se efectua la presente para regularizar el registro de la PECOSA Nº 1782, que fue valorizado de mas por error involuntario.
Por las salidas de los bienes del Almacen en el mes de Octubre según PECOSAS del 2079 al 2521.
Por las salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Octubre según PECOSAS del 2079 al 2521
Asiento de correccion, por haberse contabilizado indebidamente al la 1507.0201 debiendo ser 5301.9903 por compra de libros para la oficina de asesoria
Asiento de regularización por haberse contabilizado involuntariamente en una cuenta que no corresponde; Cta Contable 1503.020303 y 5506.99 debiendo se
Asiento por la emision de nuevos valores en el mes de Octubre -2013 según reporte remitido por almacen central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Octubre -2013.
Asiento por las Especies Valarados entregados al mes de Octubre-2013, según reporte de almacen central.
Asiento por las cartas Fianzas devueltas, según reporte de Tesoreia correspondiete al mes de octubre 2013
Asiento transitorio por haberse realizado la fase del girado en el EXP FIAF 6824 con un T/O "YG" para pago de planillas CAS, toda vez que la fase del
Asiento de reclasificacion, por haberse contabilizado indebidamente en la segunda cuenta, por la compra de desbrozadoras, conforme el analisis practic
Por las Devoluciones depositados en Bancos cuyos Exp. no permiten contabilizar por ser de años anteriores - ejercicio 2012. referidos a devoluciones p
Asiento de correccion, por haberse contabilizado indebidamente a la cta. 1503.0209.04 debiendo ser 1503.02.09.99 por la compra de electrobombas para l
Por la Provision de las sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del personal Administrativo, personas juridicas, personal obrero correspondie
Por los ajustes técnicos mensuales correspondientes al mes de octubre del 2013, de conformidad al Art 03 de la resolución de contaduria Nº143-2001-EF
Pago realizado de los devengados de las sentecias judiciales, mes de octubre - 2013 que se derivan de las provisiones del personal administrativo, per
Modificación Presupuestal de Ingresos R.G.M. Nº586-2013-MPH//GM, Rubro 09 -Periodo 2013.
Modificación Presupuestal de Gastos R.G.M.Nº586-2013-MPH/GM, Rubro 09-Periodo 2013.
Modificación Presupuestal de Ingresos R.G.M. Nº598-2013-MPH/GM, Rubro 08 Periodo 2013.
Modificación Prespuestal de Gastos R.G.M. Nº598-2013-MPH/GM, Rubro:08 periodo 2013.
Asiento por haberse contabilizado indebidamente a la 1503.020301 por la compra de un sistema de Proyección Multimedia, EPSON, Debiendo estar considera
Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos de Personal Administrativo, persona Juridica, personal Obrero, Correspondient
Pago realizado de los Devengados de las Sentencias Juduciales, mes de Noviembre - 2013 que se derivan de las provisiones del Personal Administrativo,
Asiento de regularización por haberse realizado transitoriamente la Nota de Contabilidad  Nº 202 mes de Octubre por la fase del Gira en el Exp SIAF 68
Para mostrar el Deposito por concepto de ingreso a la cuenta cte 335 (por error - SATH) debiendo haber depositado en la Cta de RDR - Sector Privado Ct
Por la Devoluciónes Depositados en Bancos cuyos exp. No permite Contabilizar por ser de años anteriores - ejercicio 2012. Referidos a devoluciones por
Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Noviembre del 2013, de conformidad al Art 03 de la Resolución de Contaduria Nº143-2001-EF
Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Noviembre según PECOSA del 2322 al 22563.
Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Noviembre según PECOSAS del 2322-22563
Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local - proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de Noviembre - 2013.
Asiento por la emision de nuevos valores en el mes de Noviembre-2013 segun reporte remitio por almacen central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Noviembre-2013.
Asiento por las especies valorados entregados al mes de Noviembre-2013, según reporte de almacen central.
Asiento por las cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Noviembre-2013.
Asiento transitorio, por no haberse realizado la fase del devengado en el mes de Noviembre de las O/C 1864, 1863, 2123, 2124, 2125, 2126 y 2085, toda
Por la anulación de C/P Nº 1878 del 19-03-2012, fase Girado, fase Devengado de la O/C Nº240-Feb. 2012 Registro SIAF 863-2012, Rubro 08, Meta 89-2012,
Asiento de regularización, de cuentas de orden por haberse realizado la rebaja al Exp SIAF 9005 del año 2011 en el ejercicio actual 2013, sin embargo
Asiento de regularización, de cuentas de orden por haberse realizado la anulación del  SIAF 863 con memo Nº722-MPH/SGT del año 2012 en el ejercicio ac
Asiento de Saneamiento Contable en cumplimiento a la ley Nº29608 por anticipos concedidos a contratistas de Obras durante el periodo 2008, cuya exigen
Asiento de Cuentas de Orden en calidad de Custodia para el control del Activo del Saneamiento Contable de los Anticipos Entregados a Contratistas en e
Modificación Presupuestal de Ingresos R.G.M. Nº 639-2013-MPH/GM, Rubro: 18-TR:13 Plan de Incentivo a la Mejora de Gestión y Modernización Municipal 20
Modificación Presupuestal de Gastos R.G.M. Nº 639-2013-MPH/GM, Rubro: 18-TR:13 Plan de Incentivo a la Mejora de Gestión y Modernización Municipal 2013
Modificación Presupuestal de Ingresos R.G.M. Nº 638-2013-MPH/GM, Rubro: 18-FONIE periodo 2013.
Modificación Presupuestal de Gastos R.G.M. Nº638-2013-MPH/GM, Rubro: 18-FONIE periodo 2013.
PIM de Gasto R.G.M. Nº636-2013-MPH/GM, Rubro:00 Recursos Ordinarios periodo 2013, para pago de devengados de los servidores de la Sociedad de Benefici
Traslado del saldo acreedor de la Hacienda Nacional Adicional del 2012 a la Hacienda Nacional 2013.
Traslado del saldo deudor de la Hacienda Nacional Adicional del 2012 a la Hacienda Nacional 2013.
Capitalización del Superávit acumulado del 2012.
Cobertura del Déficit acumulado del 2012.
Traslado por el saldo acreedor de cta. 1601 Traspasos y Remesas a la cta. 3201. H.N.A. por devoluciones al Tesoro Público ocurrido durante el año 2013
Asiento de Saneamiento Contable en Cumpliento a la Ley Nº29608,. Evento: Saneamiento Contable sobre viaticos otorgados a ex servidores según informe N
Asiento de Cuentas de Orden para el Controldel Activo en la Condición de custodia respecto a los viaticos pendientes de rendición por extrabajadores d
Asiento en cumpliento a la Ley Nº29608 - Corrección de Error. Ordenes de Servicios Nº562-2004, 719-2004, 858-2004, 1380-2004, 1777-2004 que no fueron
Asiento en Cumplimiento de la ley Nº 29608-Corrección de error; segun relación de Ordenes de Servicio consignados en el Anexo Nº01 del informe Nº 012-
Asiento en cumpliento a la Ley Nº 29608 - Corrección de Error; Orden de Servicio Nº1866-2003 consignado en el informe Nº015-2012-MPH/GA-SGC/LCQ. La or
Asiento de Saneamiento Contable en Cumpliento a la Ley Nº29608,Saneamiento Contable. Ordenes de Compra Nº932-2001 y 347-2002 consignado en el Inf Nº01
Asiento en Cuentas de Orden para custodia y Control del Pasivo, Saneamiento Contable de la Orden de Compra Nº 932-2001 y Orden de Compra 347-2002. Inf
Asiento de reclasificación por haberse contabilizado en la cuenta que no corresponde 1301.050101 y 1507.0302, siendo la cuenta contable correcta 1503.
Reclasificlación de Cuent, por la Compra de un Equipo Multifunsional FAX, Impresora, SCANER, Considerado en Equipo Computacional y Periferico 1503.02.
Reclasificación de Cuenta, por la compra de un Equipo Multifuncional FAX; Impresora, SCANER; considerado en Equipo Computacional y Periferico 1503.02.
Por la provision de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo, Personas Juridicas, Personal Obrero y Personas N
Pago Realizado de los devengados de las Sentencias Judiciales, Mes de Diciembre - 2013 que se derivan de las provisiones del Personal Administrativo,
Por la Anulación de C/P Nº10158 del 28-12-2012, Fase Girado, Devengado de la Plla NºR244-2012 Registro SIAF 5688-2012, Rubro 07, Meta 170-2012, Obra:
Alta de Bienes Inmuebles (Terrenos), para su incorporación contable, en cumplimiento a la Resolución de Gerencia Nº356-2013-MPH/GA del 25/11/2013.
Baja de bienes Inmuebles (Terrenos), de la cuenta contable 1502.01.01, en cumplimiento a la Resolución de Gerencia Nº356-2013-MPH/GA del 25/11/2013.
Por la Baja de Bienes por causal de obsolescencia, técnica y mantenimiento y reparación onerosa según RGA Nº396-2013-MPH/GA y Anexo Nº 01 de fecha 31
Asiento de corrección, por haberse contabilizado indebidamente a la cta. 1301.080201 debiendo ser a la cta. 1503.020402 por la compra de Pieza de Mano
Por el Translado del Saldo Deudor de la Sub Cuenta 2101.0105 IGV. de la Empresa CERVECERIAS PERUANAS BACKUS S.A.A DE LA FACTURA Nº479, del mes de novi
Provisión Anual por la alícuota para 2013 para pensionistas de acuerdo al calculo de la reserva actuarial realizada por la ONP.
Para rebajar el importe de la alícuota 2013 de las obligaciones previsionales de pensionistas.
Diferencial entre las pllas devengadas versus cálculo de alícuota anual para pensionistas 20530.
Por el Ajuste de la provisión de la reserva actuarial 2013 de pensionistas para llegar al total de la provisión calculada por la ONP al 31-12-2013.
Por el ajuste de la provisión de la reserva actuarial 2013 de trabajadores activos para llegar al total de la provision calculada por la ONP al 31-12-
Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local - proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de Diciembre -2013 según anexo adjunto.
Asiento por la emision de nuevos valores en el mes de Diciembre-2013 segun reporte remitio por almacen central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Diciembre-2013.
Asiento por las especies valorados entregados al mes de Diciembre-2013, según reporte de almacen central.
Asiento por las cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Diciembre-2013.
Por las salidas de los bienes de Almacen en el mes de Diciembre según PECOSAS del 2564 al 3114
Por las salidas de los bienes de Almacen en el mes de Diciembre según PECOSAS del 2564 al 3114 .
Reclasificación  de los saldos de la Caja de Ahorro Municipal por no Existir al Contabilizar la Cuenta Contable 1101.0302
Por los Ajustes Técnicos mensuales correspondiente al mes de Diciembre del 2013, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de la Contaduria Nº143-200
Para saldar el registro contable de las planillas de pensiones 2013 devengadas y pagadas de enero a diciembre.
Por la Provisón del ejercicio 2013 CTS de Empleados Nombrados.
Por el ajuste de la Provision de CTS acumulado al año 2013 de Empleados Nombrados.
Por la Provision de CTS Obreros Permanentes - Ejercicio 2012.
Por el Ajuste de la Provisión de la CTS Acumulado al 2012-Obreros Permanentes y derogaciones por pagos de CTS.
Por el ajuste de la Provision de la CTS en Exceso Acumulada de Obreros Permantes 2013.
Asiento de regularización de la Nota Cont Nº 227 que se realizo por no haberse realizado la fase del devengado en el mes de Noviembre de las O/C 1864,
Traslado gastos por justiprecio por area cedida de terrenos para alineamiento de vias a la obra denominada: Meta 115 Mej de pistas y veredas de la AV.
Alta de Bienes de 135 m2 de area adicional de terreno a favor de la MPH referido a la Habilitacion Urbana de la Urbanización los Jardines de San Carlo
Corrección por haberse contabilizado como activo fijo un estante metalico con angulo ranurados de 03 cuerpos y 6 divisiones, por su caracteristicas no
Anulación cálculo de depreciaciones del presente ejercicio, sobre el Estante Metalico con angulos ranurados de 03 cuerpos y 6 divisiones, que fue corr
Por la regularización de la PECOSA Nº2366 de fecha 08-11-2013, por existir error en el total.
Corrección por haberse contabilizado como Activo Fijo dos Tensiometro con Estetoscopio para Adulto, por su caracteristica y valor no es Activo Fijo Re
Anulación del Calculo de Depreciacion del presente ejercicio, sobre el Tensiometro con Estetoscopio para adulto, que fue corregido como gasto Bien no
Corrección por haberse contabilizado como activo fijo dos Estante de Melamina con C/U 300.00 , por su  valor no es Activo Fijo  Registro Siaf 2891, O/
Anulación del calculo de Depreciacióndel presente ejercicio, sobre los dos Estante de Melamina con C/U 300.00, que fue corregido como gasto Bien no De
Por la Baja de Bienes por causal de perdida, del Transceptor Portatil de mano, adquirido con O/C 523 - 2012 de fecha 04-04-2012, cod. patrim. 95228854
Por la Baja de Bienes por causal de Perdida, del Teodolito Electronico adquirido con O/C Nº1602-2011 de fecha 06-10-2011, Cod Patrim. 60228932002 segú
Por la Alta de Bienes de un Teodolito Electronico M/FOIF, por causal de reposición Según RGA Nº046-2013-MPH.GA.
Reclasificación de Cuenta, por la Compra de un Equipo Multifucional FAX, Impresora, SCANER, considerado en Equipo Computacional t Periferico 1503.02.0
Traslado a Gastos Corrientes sobre los Gastos con clasificador 2.6 por Mantenimiento Periodico de caminos Vecinales realizados el 2013. Informe Nº 002
Asiento de Corrección a fin de reflejar valor residual de s/. 1.00 de los bienes de activos fijos de los Rubros: Edificios, Estructuras, Infraestructu
Reclasificación de Cuenta, por la Compra de dos Electrobombas 1 HP y 2HP, Considerado en la cuenta 1503.020904 Electricidad y Electronica según SIAF 8
Alta  de Semovientes Animales del Zoologico Municipal, Según Acta de Conciliación de la Comisión de Inventarios al 31/12/2013.
Baja de Semovientes Animales del Zoologico Municipal, Según Acta de Conciliación de la Comisión de Inventarios al 31/12/2013.
Por la Baja de Bienes por causal de Obsolecencia, Técnica y mantenimento y reparacion onerosa según RGA Nº079-2013 y Nº 222-2013-MPH/GA.
Por la baja de Bienes Considerados como Software porque dicha licencia caduco el 24 de julio del 2013 en Merito al Acta de Conciliacion al 31 de Dicic
Por la Baja de Otros Activos Intangibles por Caducidad en Merito al Acta de Conciliación al 31 de Diciembre 2013 e Informe Tecnico Nº010-2014-MPH/GM/S
Por la Alta de Bienes Culturales (Libros y Textos Donados). Según el Informe Nº007-2014-MPH.GDS.BM y en Merito a la Conciliación de Inventarios al 31
Asiento de Extorno para Regresar a su Estado de Origen a la N/C Nº083 de Abril 2013 por Haberse Considerado Bienes que no Correspondia a Nivel de Regi
Alta por la Compra de Periodicos a partir del 2006 al 2013 Según Informe Nº007-2014-MPH.GDS.BM y en Merito a la Conciliación de Inventario al 31 de Di
Transferencia de una propiedad denominado Lotización Coz Poma Hnos. para uso exclusivo de la Institución Educativa Nº592 para la ejecución del Proyect
Transferencia el saldo de la Cta 1601.99 a Hacienda nacional Adicional, referido a la propiedad transferida a favor de la CEI 592 Perteneciente al la
Traslado de otros gastos por contratación de Servicios a Elaboración de Expediente Tecnico al 31-12-2013. Según Anexo Adjunto.
Traslado de Saldos de la Cuenta de Estudios y Proyectos a la Cuenta Construccines en Curso de Estructuras, según analisis al 31-12-2013.
Traslado de Saldos de Construcciones en Curso de Estructuras a Edificios y Estructuras, Según Analisis al 31-12-2013. según anexo adjunto.
Traslado de Construcciones en Curso de Edificios No Residenciales y Estructuras a Construcciones Concluidas por Transferir al 31-12-2013. Según Anexo
Por la Baja de Bienes por causal de Obsolecencia, técnica y mantenimiento y reparacion onerosa según RGA Nº079-2013-MPH/GA
Por la reclasificación de la Cuenta 1101.01.01 Caja moneda Nacional a la Cta 1201.98 Otras Cuentas Por cobrar, dichos ingresos al 31-12-2013 aun no in
Incorporación por la variación del Patrimonio de las Empresas Municipales Periodo 2013, según información remitida por las Empresas de la MPH.
Ajuste por las sentencias en calidad de demandas al 31-12-2013, según reporte de Procuraduria Publica Municipal remitido mediante memoradum Nº065-2014
Por los Bienes de Capital transferidos a entidades Publica: SATH Huancayo, MD de Pucara.
Transferencia el saldo de la cta 1601.99 a Hacienda Nacional Adicional, proveniente de la Transferencia de Bienes de Capital al SATH y MD Pucara, Cuyo
Según Memorandum Nº 786-2013-MPH/GA/SGT se realizo anulación de cheques por caducidad los cuales no lograron recabar los cheques a su favor y conforme
Por la cartera de Cuentas por Cobrar con Titulo valor de la Via Administrativa y Coactiva al 31/12/2013. conforme al reporte remitido por la SATH Ofic
Por la Cartera sin titulo valor y por el interés moratorio al 31-12-2013, conforme reporte remitido por la SATH Oficio Nº
Provisiones para Cuentas de Cobranza Dudosa para el periodo 2013, según reporte alcanzado por la SATH, Oficio Nº01-013-000002887 del 10-02-2013.
Por la estimación de la Depreciación de Estructuras Concluidas según analisis al 31/12/2013.
Asiento de regularización, de cuentas de orden por haberse realizado la rebaja al Exp SIAF 5687 y 5688 del año 2012 en el ejercicio actual 2013, sin e
Se realiza la presente para regularizar la PCS-757 del 1804/2013 que fue contabilizado erroneamente.
Se realiza la presente para regularizar la PCS-1741 del 17/08/2013 que fue contabilizado erroneamente.
Se realiza la presente para regularizar la PCS-1741 del  17/08/2013 que fue contabilizado erroneamente.
Se realiza la presente para regularizar la PCS-2221 del 16-10-2013 que fue contabilizado erroneamente.
Se realiza la presente para regularizar la PCS-10351 del 15-05-2013 que fue contabilizado erroneamente.
Asiento por el Pago de menos por el concepto de IGV, al 31-12-2013.
Por la regularización de la O/C 2642 que fue considerado por un monto total de S/. 40,221.19 sin embargo el registro administrativo SIAF N8494 esta co
POR EL TRASLADO DE SALDOS DE INGRESOS A RESULTADOS DE OPERACIONES.
TRASLADO DE SALDOS DE LA CUENTA DE GSTOS A RESULTADOS DE OPERACIONES.
POR EL TRASLADO DE RESULTADOS DE OPERACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIO.
POR EL TRASLADO DE SALDOS DE CUENTAS DE OTROS INGRESOS A RESULTADOS DE OPERCIONES.
POR EL TRASLADO DE SALDOS DE OTROS GASTOS A RESULTADOS DE OPERACIÓN.
POR EL TRASLADO DE RESULTADOS DE OPERACIONES A RESULTADOS ACUMULADOS
POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL CIERRE DEL EJERCICIO.
POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS PRESUPUESTALES.
POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DE ORDEN.
2014
Asiento de Apertura del Ejercicio 2014
PIA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2014. ACUERDO DE CONCEJO Nº091-2013-MPH/CM
PIA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2014. ACUERDO DE CONCEJO Nº091-2013-MPH/CM
059
MODIFICACION POR REDUCCION DE RECURSOS DETERMINADOS POR VARIACION EN LAS ESTIMACIONES DE INGRESOS R.D. Nº002-2013-EF/64.03 Y RGM. Nº008-2014-MPH/GM.
060
MODIFICACION POR REDUCCION DE RECURSOS DETERMINADOS POR VARIACION EN LAS ESTIMACIONES DE GASTOS R.D. Nº002-2013-EF/64.03 Y RGM. Nº008-2014-MPH/GM.
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS R.G.M. Nº012-2014-MPH/GM, 08 Y 18 - T.R:13 SALDO DE BALANCE
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS R.G.M. Nº012-2014--MPH/GM, RUBRO:08 Y 18 - T.R.: 13 SALDO DE BALANCE
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS R.G.M. Nº021-2014-MPH/GM, RUBROS 07,08, 09 Y 18 - SALDO DE BALANCE
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS R.G.M. Nº021-2014-MPH/GM, RUBROS 07,08, 09 Y 18-TR:13 - SALDO DE BALANCE
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS R.G.M. Nº039-2014-MPH/GM, RUBROS 07 Y 09  SALDO DE BALANCE
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS R.G.M. Nº039-2014-MPH/GM, RUBROS 07 Y 09  SALDO DE BALANCE
Por el extorno de la Nota de Contabilidad Nº313 - 2013; por haberse regularizado la recaudacion de los ingresos provenientes del SATH en el mes de Ene
Por el extorno de la Nota de Contabilidad Nº260 por tener saldo Deudor; se realizo la Recaudacion del IGV de la Empresa BACkUS - regularizado en el me
Nota Transitoria de Almacen, por no haberse devengado sin embargo cuenta con PECOSA.
Por las  Salidas de los bienes del Alamcen, en el mes de Enero según PECOSA del 001-078
Para regularizar error en la valorización de la PECOSAS Nº2999 del 10-12-2013 y la PECOSA Nº1920 del 22-11-2013.
Para regularizar el error en la Valorización de la PECOSA Nº2925 del 23-12-2013.
Por el ajuste técnico mensual correspondiente al mes de Enero del 2014, de conformidad al art. 03 de la resolucion de contaduria Nº143-2001-EF 93.01
Por  las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local - proyec. de NEAS anteriores atendidas en el mes de Enero - 2014 según Anexo Adjunto
Asiento por la emision de nuevos valores en el mes de Enero - 2014 según reporte remitido por almacen central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Enero - 2014.
Asiento por las Especies Valorados entregados al mes de Enero- 2014, según reporte de almacen central.
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Enero - 2014.
205
Por la Adecuación - Reclasificación de las Cuentas de Edificios y Estructura - Costo  RDNº014-2013-EF-51.01
204
Por la Reclasificación - adecuacion de la Cuenta de Impuestos y Contribuciones por Cobrar según RD Nº014-2013-EF/51.01
203
Por la adecuación - reclasificación de las cuentas de Impuestos Por Pagar  según Rd Nº014-2013-EF-51.01.
Contabilización de las devoluciones depositados en Bancos cuyos Expedientes SIAF Nº 7041, 7368 y 8174 no permiten cotabilizar correctamente, expedient
Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, Mes de Enero - 2014 que se derivan de las Provisiones del Personal Administrativo, Pers
Para Reflejar la rebaja a la Meta : 112-2013 de la Obra Mej de pistas y veredas del pje santa ines y pje ramos, urb Dionisio Remar en tambo; Rejab la
Contabilización de la devolucion Realizada a la Empresa "Contratistas Consultores EIRL" por no realizarce el alquiler de maquinarias pesadas, según Fa
Contabilizacion de los Registros de la Fase Pagado de Años Anteriores - 2013, por no permitir contabilizar, según Exp SIAF Nº8359, 8361, 8362 y 8363 d
Modificacion presupuestal de gastos según RGM 060-2014-MPH/GM Saldo de Balance Rubro 09 y 18.
Modificacion presupuestal de Ingresos según RGM 060-2014-MPH/GM Saldo de Balance Rubro 09 y 18.
Modificacion presupuestal de Gastos según RGM 069-2014-MPH/GM Saldo de Balance Rubro  18.
Modificacion presupuestal de Ingresos según RGM 069-2014-MPH/GM Saldo de Balance Rubro  18.
Modificacion presupuestal de Gastos según RGM 073-2014-MPH/GM Saldo de Balance Rubro  07-08-09-13 y 18.
Modificacion presupuestal de Ingresos según RGM 073-2014-MPH/GM Saldo de Balance Rubro  07-08-09-13 y 18.
Modificacion presupuestal de Gastos según RGM 074-2014-MPH/GM Saldo de Balance Rubro  18.
Modificacion presupuestal de Ingresos según RGM 074-2014-MPH/GM Saldo de Balance Rubro  18.
Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Febrero según Pecosas del 79 al 271.
Por los Ajustes Tecnicos mensuales correspondiente al mes de Febrero del 2014, de conformidad al Art. 03 de Resolucion de contaduria Nº143-2001-EF Nº9
Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local - proyecto de NEAS Anteriores atendidas en el mes de Febrero-2014 según Anexo Adjunto.
Asiento por la emision de nuevos valores en el mes de Febrero-2013 segun reporte remitio por almacen central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Febrero-2014
Asiento por las especies valorados entregados al mes de Febrero-2014, según reporte de almacen central.
Asiento por las cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Febrero-2014.
Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, Mes de  Febrero - 2014 que se derivan de las Provisiones del Personal Administrativo, P
Modificación presupuestal de Gastos RGM Nº104-2014-MPH/GM Rubro 13 Transf. de Distritos para elaboración de expedientes y otros.
Modificación presupuestal de  Ingresos RGM Nº104-2014-MPH/GM Rubro 13 Transf. de Distritos para elaboración de expedientes y otros.
Por el registro de los Bienes Corrientes, recuperados de los formatos dados de baja.
Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, Mes de  Marzo - 2014 que se derivan de las Provisiones del Personal Administrativo, Per
Por los Ajustes Técnicos mensuales correspondiente al mes de marzo del 2014, de conformidad al Art. 03 de la resolucion de contaduria nº143-2001-EF 93
Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Marzo según PECOSAS del 272 al 607.
Por las salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Marzo según PECOSAS del 272 al 607.
Asiento por las especies valorados entregados al mes de Marzo-2014, según reporte de almacen central.
Asiento por las cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Marzo-2014.
Asiento por la emision de nuevos valores en el mes de Marzo-2013 segun reporte remitio por almacen central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Marzo-2014.
Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local - proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de MArzo - 2014.
272
Por La Reclasificación De La Cuenta 2103.99 - Otras Cuentas Por Pagar A La Cuenta 2103.990901 Otros.
Modificación Presupuestal de Gastos R.G.M.Nº 0082-MPH/GM del 28-02-2014 para pagar  devengados al 31-12-2013 a beneficiarios del D.S.0037-94.
Por las salidas de Bienes del Almacen en el mes de Abril según PECOSAS del 608 al 791.
Para saldar la cuenta 1202.0803 Adelanto por Tiempo de Servicio por haberse descontado a traves de la R.G. Nº00-2014-MPH/GA-SGP, a la servidora Maria
Reclasificación de Cuenta, por la compra de una Camara Fotografica Digital marca SONY considerado en la Cta. 1503.02.03.03 Eqipo de Telecomunicaciones
por las PECOSAS atendidas del Programa infraestrucutra local - proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de abril -2014
Por la Alta de Bienes, por causal de reposición del CPU Marca HP con Cod. Pat. 740899500607; Monitor Plano marca HP Cod. Pat. 740881870414; teclado Ke
Por la Baja de Bienes por causal de pérdida y reposición, según RGA Nº092-2014-MPH/GA. de fecha 23/04/2014.
Por los ajustes técnicos mensuales correspondientes al mes de abril del 2014, de conformidad al Art. 03 de la resolución de Contaduria Nº143-2001-EF 9
Asiento por las especies valorados entregados al mes de Abril 2014, según reporte de almacen central.
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas , según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Abril - 2014.
Asiento por la emision de nuevos valores en el mes de Abril 2014 según reporte remitido por almcen central
Asiento por las cartas Fianzas Recibidas, según Reporte de tesoreria correspondiente al mes de Abril-2014.
Por la Provision de las Sentencias Judiciales. que se derivan de adeudos del Personal Administrativo, correspondiente al mes de abril 32014
Pago Realizado de los Devengados de las Sentencia judiciales, mes de Abril - 2014 que se derivan de las provisiones del personal administrativo y pers
Para reflejar la corrección  del registro de las PECOSAs Nº 706, 636 que fue contabilizado erroneamente.
Para mostrar la Contabilizacion de las devoluciones depositados en Bancos cuyos Expedientes SIAF Nº5219 y 1865 no permiten contabilizar, expediente co
Modificación presupuestal de Gastos RGM. Nº163-2014-MPH/GM Rubro 09 por mayores ingresos de Defensa Civil.
Modificación presupuestal de Ingresos RGM. Nº163-2014-MPH/GM Rubro 09 por mayores ingresos de Defensa Civil.
Modificación presupuestal de Gastos RGM Nº164-2014-MPH/GM Rubro 13 Trnas. del Distrito de  el Tambo para proyetos de Inversion Pública.
Modificación presupuestal de Ingresos RGM Nº164-2014-MPH/GM Rubro 13 Trnas. del Distrito de  el Tambo para proyetos de Inversion Pública.
Modificación presupuestal de Gastos RGM Nº209-2014-MPH/GM del 27-05-2014 para proyetos de Inversion y otros.
Modificación presupuestal de  Ingresos RGM Nº154-2014-MPH/GM Rubro 08  por maypr ingresos por impuestos a los juegos.
Modificación presupuestal de  Gastos RGM Nº154-2014-MPH/GM Rubro 08  por maypr ingresos por impuestos a los juegos.
Modificación presupuestal de  Gastos RGM Nº155-2014-MPH/GM Rubro 18  por maypr ingresos por Incentivos a la Mejora de la Gestion y Modernizacion.
Modificación presupuestal de  Ingresos RGM Nº155-2014-MPH/GM Rubro 18  por maypr ingresos por Incentivos a la Mejora de la Gestion y Modernizacion.
Asiento de rebaja de la Depreciacion calculada indebidamente por haberse considerado en la Obra Concluida la Meta 150-2013, cuando realmente la Obra M
Asiento de reclasificacion por haberse registrado indebidamente en la Meta 150-2013 en el año2013, como obra concluida con O/C Nº192-2013 y registro S
Por la Baja  de Bienes por causal de pérdida de dos bienes: camara Fotografica Digital SONY con cod. 742208970059 y 742208970058 según RGA Nº101-2014-
Por la Alta de Bienes, por causal de reposicion  de  dos Camaras Fotograficas Digital SONY con cod. patr. 742208970108 y 742208970109 según RGA Nº101-
Por las Pecosas atendidas del prograna infraestructura local - proyec. de NEAS anteriores atendidas en el mes de mayo-2014.
Asiento por las especies valorados entregados al mes de Mayo-2014, según reportes de almacen central.
Asiento Cartas Fianzas Devueltas, según reportes de Tesoreria correspondiente al mes de Mayo-2014.
Asiento por la emision de nuevos valores en el mes de Mayo-2014 según reporte remitido por almacen central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reportes de Tesoreria correspondiente al mes de Mayo-2014.
Por las Salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Mayo, según PECOSAS del 792 al 1019
Extorno de la Nota 15 elaborado en forma transitoria para Enero 2014 Exp. SIAF Nº1405 y O/C Nº470 Devengado en Mayo con Factura Nº001-3633 del 29/05/2
Por la Provision de las Sentencias Juidiciales, que se derivan de adeudos de personal administrativo, correspondiente al mes de Mayo - 2014
Pago realizado de los Devengados de las sentencias judiciales, mes de Mayo - 2014 que se derivan de las provisiones del personal asministrativo y per
Reclasificacion de la Cuenta Edificios por haberse registrado indebidamente en la Meta 150-2013 en el año2013, como obra concluida con O/C Nº192-2013
Por los ajustes técnicos mensuales correspondientes al mes de  Mayo del 2014, de conformidad al Art. 03 de la resolución de Contaduria Nº143-2001-EF 9
Por la regularizacion de la O/C Nº739 con SIAF 2012 que se considero el monto de S/.13,817.30, sin embargo en el SIAF se considero los montos de S/.3,
Por el registro de la Donacion de Bebidas Gaceosas según Acuerdo de concejo Municipal Nº28-2014-MPH/CM donacion efectuada por la Cerveceria Peruana Ba
Modificación presupuestal de egresos RGM Nº232-2014-MPH/GM Ribro 09 por mayores ingresod proveniente de la Caja Huancayo S.A.
Modificación presupuestal de ingresos RGM Nº232-2014-MPH/GM Ribro 09 por mayores ingresod proveniente de la Caja Huancayo S.A.
Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local -proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de JUnio 2014.
Por la salidas de los Bienes de Almacen Central en el mes de Junio, según PECOSAS del 1020 al 1465
Por los ajustes tecnicos mensuales correspondiente al mes de Junio del 2014, de conformidad al Art. 03 de la Resolucion de Contaduria Nº143-2001-EF 93
Por la Provision de las Sentecias Judiciales, que se derivan de adeudos del personal Administrativo, obrero y persona juridica al mes de junio 2014.
Pago realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, mes de Junio -2014 que se derivan de las provisiones de personal Administrativo, Obrero
Asiento por las especies valoradas entregados al mes de junio 2014, según reporte de almacen central.
Asiento por las cartas Fianzas Devuletas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Junio-2014.
Asiento por la emision de nuevos valores en el mes de Junio 2014 según reporte de almacen central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Junio-2014.
Para mostrar el ingreso de la Utilidades de la Caja municipal de Ahorro y crédito Huancayo en la cuenta 1101.0302 cuenta de ahorro según SIAF Nº3859
Por la Reclasificación de la Cuenta Edificios por haberse registrado indebidamente en la meta 150-2013 en el año 2013, como obra concluida con O/C Nº1
Por la Reclasificacion de la Cuenta 2103.99 Otras cuentas por pagar a la cuenta 2103.990901 otros.
Modificación presupuestal de egresos RGM Nº281-2014-MPH/GM rubro 13, transferencia remitida por 27 distritos, para compensacion alimentaria.
Modificación presupuestal de ingresos RGM Nº281-2014-MPH/GA Rubro 13, transferencias remitida por 27 distritos para compensacion alimentaria
Modificación presupuestal de  Egresos RGM Nº280-2014-MPH/GA Rubro 13, transferencias remitida por la MD Huancan.
Modificación presupuestal de  Ingresos RGM Nº280-2014-MPH/GA Rubro 13, transferencias remitida por la MD Huancan.
Modificación presupuestal de  Gastos RGM Nº275-2014-MPH/GA Rubro 00- DUrgencia Nº037-94 para pago de devengados de beneficios autorizados.
Por el registro de los productos sobrantes del programa Integral de Nutricion para su distribucion por intermedio del Sub Programa de Comedores Popula
Por las salida de los Bienes de Almacen Central en el Mes de Julio, según PECOPSA del 1466 al 1646
La presente es para regularizar el error de la contabilizacion de la PCS - 1580 y mostrar la contabilización correcta.
Por las PECOSAS atendidas  en el programa infraestructura local - proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de Julio-2014.
Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo y Obreros  Correspondiente al mes de JuLio - 2014
Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, Mes de  Julio - 2014 que se derivan de las Provisiones del Personal Administrativo y Pe
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Julio-2014.
Asiento por las cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Julio-2014.
Asiento por la emision de nuevos valores en el mes de Julio-2014 segun reporte remitio por almacen central.
Asiento por las especies valorados entregados al mes de Junio-2014, según reporte de almacen central.
Por la Baja de Bienes por causal de pérdida de dos Bienes: Transceptor Portatil de Mano con Cod. Pat 952288540078 y Transceptor Portatil de Mano con C
Por la  Alta de Bienes por causal de  Reposicion de dos Bienes: Transceptor Portatil de Mano con Cod. Pat 952288540131 y Transceptor Portatil de Mano
Por la Baja de Bienes por causal de pérdida de dos Bienes:  Nivel Topografico/Automatico con Cod. Pat 602264990008; incluye mira de aluminio de 5mt co
Por los Ajustes técnicos mensuales correspondientes al mes de Julio del 2014 de conformidad al Art 03 de la resolucion de contaduria Nº143-2001-EF93.0
Por Reclasificación De Cuenta De La 1101.0302 Cuenta De Ahorro  a la Cuenta 1101.0302 Cuenta De Ahorro Por Los Intereses Generados En Las Cuentas A Pl
Nota transitoria de almacen por no haberse devengado la O/C Nº1216  sin embargo cuenta con PECOSA Nº1618
Por la regularización de la O/C 1274 con SIAF Nº 3641 y O/C Nº1263 con SIAF Nº 3597 que fueron devengados con 0.08 centimos de mas.
Por la Desagregacion de la Cuenta: 2103.99 Otras Cuentas por Pagar a la Cuenta 2103.990901 Otros
Modificación presupuestal de egresos RGM Nº311-2014-MPH/GM Rubros 07-08-09-18.
Modificación presupuestal de  Ingresos RGM Nº311-2014-MPH/GM Rubros 07-08-09-18.
Modificación presupuestal de egresos RGM Nº305-2014-MPH/GM Rubros 13, por transferencias recibidas del la MD el Tambo.
Modificación presupuestal de Ingresos RGM Nº305-2014-MPH/GM Rubros 13, transferencias Financieras de la MD de El Tambo.
Modificación presupuestal de Egresos RGM Nº304-2014-MPH/GM Rubros 13, Por Donaciones  Recibidas de empresas privadas, por CM Nº082-2013-MPH/CM
Modificación presupuestal de Ingresos RGM Nº304-2014-MPH/GM Rubros 13, Por Donaciones  Recibidas de empresas privadas, por CM Nº082-2013-MPH/CM
Por las salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Agosto según PECOSAS del 1647 a 1993
Por el Registro de los Bienes Faltantes según, Resolución de Gerencia de Administración Nº194-2014-MPH/GA
Por el registro de los bienes de consumo de saldos de mantenimiento
Por el registro de los bienes de consumo sobrantes según Inventario al 31-12-2013, Resolucion de Administracion Nº194-2014-MPH/GA
Por el registro de los Bienes de consumo, sobrantes según Inventario al 31-12-2013 , RGA Nº194-2014-MPH/GA
Por el Reingreso de Bienes a Almamcen según las PECOSAS Informados en el Anexo Ajunto a esta Nota.
Por el Registro de las correcciones de PECOSAS de meses Anetriores para su regularizacion
Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura Local - Proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de Agosto -2014
Por los Ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Agosto del 2014, de conformidad al Art. 03 de la Resolucion de Contaduria Nº143-2001-EF 9
Por la Baja de Bienes por causal de pérdida de un Bien: proyector Multimedia 3000 con  cod. pat. 952266440017 según RGA Nº202-2014-MPH/GA
Por la Alta de Bienes, por causal de reposicion de Activos Fijos: Proyector EPSON H5534 A con Cod. Pat. 952266440023 RGA Nº202-2014-MPH/GA
Por la Alta de Bienes, por causal de reposicion de Activos Fijos:  Conputadora Personal Portatil Marca HP,  serie 5CB4040S4K on Cod. Pat. 740805000062
Por Alta de Bienes,  por causal de reposicion de 03 CPUs, 03 Monitores, 03 Teclados y 1 Impresora Laser, con sus respectivos Códigos Patrimoniales seg
Por Alta de Bienes, por causal de reposion de 02 Equipos Multifuncional Copiadora, Impresora, Scanner y Fax con su Cod Pat. segun RGA Nº181-2014-MPH/G
Anulación de provisiones del Ejercicio Viegente por la Baja de Bienes por causal de pérdida de un bien: Camara Fotografica Digital SONY con Cod 74220
Por la Baja de Bienes por causal de pérdida de un bien: Camara Fotografica Digital SONY con Cod 742208970077 con RGA Nº179-2014-MPH/GA
Anulación de provisiones del ejercicio vigente por la Baja de Bienes por causal de perdida de una computadora portatil HP, con Código patrim N74080500
Por la Baja de Bienes por causal de perdida de una computadora portatil HP, con Código patrim N740805000044. Según RGA N° 180-2014--MPH/GA
Anulacion de Depreciación por la Baja de Bienes por causal de perdida de 04 CPU. Según RGA N° 181-2014--MPH/GA
Por la Baja de Bienes por causal de perdida de 04 CPU. Según RGA N° 181-2014--MPH/GA
Anulación de Depreciacion del Ejercicio Viegente por Baja de Bienes por causal de pérdida de 02 Impresoras Multifuncionales según RGA Nº181-2014-MPH/G
Por Baja de Bienes por causal de pérdida de 02 Impresoras Multifuncionales según RGA Nº181-2014-MPH/GA
Reclasificación a la cuenta correcta, por haberse registrado indebidamente a Otros Edificios No Residenciales la Obra Construccion de Cerco Perimetric
Reclasificación a la cuenta correcta, por haberse registrado indebidamente a Otros Edificios No Residenciales la Obra Construccion  Imple Expo Feria W
Reclasificacion a la cuenta correcta, por haberse registrado indebidamente como Otros Edif. No Residenciales la Obra Rehabilitación, Contrucc. Botica
Por la reclasificacion a la cuenta correcta por haberse registrado indebidamente como Instalaciones Socio Culturales, Obra Frontis Coliseo Municipal d
Por la reclasificacion a la cuenta 1501.0305, por haberse registrado indebidamente como otras Estructuras Concluidad por Transferir - obras que perten
Por la reclasificacion a la cuenta correcta por haberse registrado indebidamente como  Edificios No Residenciales, al reservorio de Agua Potable del C
Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo y Obreros  Correspondiente al mes de Agosto - 201
Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, Mes de  Agosto - 2014 que se derivan de las Provisiones del Personal Administrativo y P
Extorno de la Nota de Contabilidad Nº 147 del mes de Julio por no haberse devengado la O/C Nº1216  sin embargo cuenta con PECOSA Nº1618
Asiento por la emision de nuevos valores en el mes de Agosto-2014 segun reporte remitio por almacen central.
Asiento por las especies valorados entregados al mes de Agosto-2014, según reporte de almacen central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Agosto-2014.
Asiento por las cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Agosto-2014.
Por la adecuación - reclasificación de las cuentas de Edificios y Estructuras - Costo  según Rd Nº014-2013-EF-51.01.
Por la Desagregacion de la Cuenta:2103.99 Otras Cuentas por pagar a la Cuenta 2103.990901
Por las Depreciaciones para  regularizar de años anteriores al 2013.
Por las Depreciaciones para  regularizar del presente ejercicio de enero a agosto -2014..
Por las Depreciaciones del presente ejercicio 2014 de la cuenta 1501.089907.
Por las Depreciaciones para  regularizar del presente ejercicio de la cta 1501.0708
Por la Responsabilidad Fiscal por los Bienes Faltantes en Almacen General de Obras determinados en el inventario practicado por la comisión al 31-12-2
Por la Recuperación de Bienes Faltantes estabecidos por la Comision de Inventario al 31-12-2013 según Informe Nº 085-2014-SGLOG-AGO  del 21/08/2014.
Modificación presupuestal de egresos RGM. N°330-2014-MPH/GM Rubro 18, saldo de Balance.
Modificación presupuestal de Ingresos RGM. N°330-2014-MPH/GM Rubro 18, saldo de Balance.
Modificación presupuestal de egresos RGM. N°320-2014-MPH/GM Rubro 00, para proyectos de Inversión.
Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo y Obreros  Correspondiente al mes de Setiembre -
Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, Mes de  Setiembre - 2014 que se derivan de las Provisiones del Personal Administrativo
Por Reclasificación de cuenta de la 1101.040105 recursos determinados  a la cuenta 1101.0302 cuenta de ahorro por los intereses generados en las cuent
Retiro contable para regularizar los saldos no considerados en el proceso del Inventario Fisico practicado por la comision de Inventario y en merito a
Se efectua la presente para registrar los sobrantes según Resolucion de Administración Nº194-2014-MPH/GA
Por las salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Setiembre, Según PECOSAS del 1837 al 2078.
Por las PECOSAS atendidas del programa Infraestructura local - proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de setiembre - 2014.
Por las Bajas de Bienes por causal de pérdida de 01  Camara digital Compacta con Cod. Patrim. Nº742208970070 según RGA Nº232-2014-MPH/GA de fecha 23-0
Por las Bajas de Bienes por causal de pérdida de 01  Sillon  Giratorio con Cod. Patrim. Nº74648933054 según RGA Nº231-2014-MPH/GA de fecha 10-09-2014
Por la Alta de Bienes, por causal de reposicion de 001 Maq. Desbrozadora Motoguadaña, con su respectivo Cod. Patrimonial 2266180014 Según RGA Nº231-20
Por las Bajas de Bienes por causal de pérdida de 01 Maq. Desbrozadora con Cod. Patrim. Nº742263180013 según RGA Nº231-2014-MPH/GA de fecha 23-09-2014
Por las Bajas de Bienes por causal de pérdida de 01 Maq. Desbrozadora con Cod. Patrim. Nº42263180013 según RGA Nº231-2014-MPH/GA de fecha 23-09-2014
Por Baja de Bienes por causal de pérdida de 01 Maquina de Esbribir con Cod. Patrim. Nº742243310026 según RGA Nº221-2014-MPH/GA de fecha 10-09-2014.
Por la baja de Bienes por causal de Obsolescencia Tecnica y Reparacion Onerosa de 03 Unidades Vehiculares signadas con Cod. Patrim. Nº678268000001 y N
Asiento por la emision de nuevos valores en el mes de Setiembre-2014 segun reporte remitio por almacen central.
Asiento por las especies valorados entregados al mes de Setiembre-2014, según reporte de almacen central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Setiembre-2014.
Asiento por las cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Setiembre-2014.
Por los Ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Setiembre del 2014, de conformidad al Art. 03 de la Resolucion de Contaduria Nº143-2001-E
Por la Baja de Bienes por causal de Obsolescencia Tecnica y Reparacion Onerosa y cumplimiento de su vida Util, de 04 bienes Muebles Calificados como r
Por la Baja de Bienes por causal de Obsolescencia Tecnica y Reparacion Onerosa y cumplimiento de su vida Util, de 02 bienes Muebles Calificados como r
Por la Baja de Bienes por causal de Obsolescencia Tecnica y Reparacion Onerosa y cumplimiento de su vida Util, de 63 Bienes muebles calificados como R
282
Por la Desagregacion de la Cuenta:2103.02 Activos No Financieros por pagar a la Cuenta 2103.0201, según RD Nº011-2014-EF/51.01.
Por las PECOSAS atendidas del Programa Infraestructura local-proyecto NEAS anteriores atendidas en el mes de Octubre 2014.
Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Octubre según PECOSAS del 2178 al 2538
Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Octubre según PECOSA del 2178-2538
Por la reclasificación de cuentas 1101.040105 Recursos Determinados a la cuenta 1101.0302 Cuenta de Ahorro por los intereses generados en las cuentas
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Octubre-2014.
Asiento por las cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Octubre-2014.
Asiento por las especies valorados entregados al mes de Octubre-2014, según reporte de almacen central.
Por los Ajustes técnicos mensuales correspondientes al mes de Octubre del 2014, de conformidad al Art. 03 de la Resolucion de Contaduria N° 143-2001-E
Reclasificación de la cuenta Maquinaria, Equipos de Otras Instalaciones al costo de la Obra denominada: Meta 11 Instalacion de Un estadio Deportivo en
Por la Baja de Bienes por causal de pérdida de 01Radio Transmisor - Receptor VHF Portatil Con Cod Patrim. Nº952288540128 según RGA Nº255-2014+-MPH/GA.
Por la Baja de Bienes por causal de pérdida de 01 Equipo Radio Portatil Marca Motorola Con Cod Patrim. Nº952288540122 según RGA Nº254-2014+-MPH/GA. de
Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo y Obreros  Correspondiente al mes de Octubre - 20
Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, Mes de  Octubre - 2014 que se derivan de las Provisiones del Personal Administrativo y
Extorno de la Nota  de Contabilidad Nº 210  del mes de setiembre por no corresponder y  haber registrado involuntariamente.
Asiento de regularización de la Nota de Contabilidad Nº214 del mes de setiembre , que por error involuntario se contabilizo indebidamente en la cuenta
Modificación presupuestal de Ingresos mediante RGM Nº369-2014-MPH/GM Rubro 09.
Modificación presupuestal de Gastos mediante RGM Nº369-2014-MPH/GM Rubro 09.
Modificación presupuestal de Ingresos mediante RGM Nº371-2014-MPH/GM Rubro  13 T.F: "D".
Modificación presupuestal de Gastos mediante RGM Nº371-2014-MPH/GM Rubro  13 T.F: "D".
Modificación presupuestal de Gastos mediante RGM Nº373-2014-MPH/GM Rubro  00 - para asumir Gastos de D. Urgencia Nº037-94 para pago de devengado de be
Modificación presupuestal de Ingresos mediante RGM Nº381-2014-MPH/GM Rubro  13 T.F: "D".
Modificación presupuestal de Gastos mediante RGM Nº381-2014-MPH/GM Rubro  13 T.F: "D".
Modificación presupuestal de Ingresos mediante RGM Nº382-2014-MPH/GM Rubro  07 T.R: "A".
Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Noviembre según PECOSAS del 2539 al 3031
Por la Alta de Bienes, por causal de reposicion de 01 CPU 01 Monitor 01 Teclado, con su respectivo Código Patrim. Según RGA Nº277-2014-MPH/GA Fecha 10
Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de Noviembre 2014.
Por los Ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Noviembre del 2014, de  conformidad al Art 3 de la resolucion de Contaduria Nº143-2001-EF
Reclasificacion de Cuenta, por la Compra de 3 camaras fotograficas considerados en la cuenta 1503.020303 debiendo ser a la cuenta 1503.020101}
Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativoal mes de Noviembre - 2014. Adjunto Anexo.
Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, Mes de  Noviembre - 2014 que se derivan de las Provisiones del Personal Administrativo
Asiento por las especies valorados entregados al mes de Noviembre-2014, según reporte de almacen central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Noviembre-2014.
Asiento por las cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Noviembre-2014.
Modificación Presupuestal de Ingresos mediante RGM Nº389-2014-MPH/GM Rubro 18.
Modificación Presupuestal de Gastos mediante RGM Nº389-2014-MPH/GM Rubro 18.
Modificación Presupuestal de Ingresos mediante RGM Nº424-2014-MPH/GM Rubro 07.
Reclasificación de cuenta, por la Compra de tres (03) bienes Activos Fijos detallados, considerado en la cuenta 1503.020201 Maquinas Equipos educativo
Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo,  Obreros  y persona Natural Correspondiente al m
Pago Realizado de los Devengados de las Sentencias Judiciales, Mes de  Diciembre - 2014 que se derivan de las Provisiones del Personal Administrativo,
Por la baja de Bienes por causal de estado avanzado de deterioro de 13 Bienes de Activos Fijos detallados lineas arriba, según RGA Nº 301-2012-MPH/GA
Se realiza para el cumplimiento de la implementación al Saneamiento Contable según  Acta de comité de Saneamiento Contable Nº 002-2014 y MEMORANDO Nº
Por  Altas de Bienes (Terrenos Urbanos) 06 Terrenos detallados lineas arriba, para la incorporación en la Cuenta Contable, Según RGA Nº302-2014-MPH/GA
Por la Rebaja de la Provision de las Notas Contables Nº 101 del mes de Mayo Del 2013 y Nota Nº 214 del mes de Noviembre de 2013; por haberse anulado l
Por la Rebaja de la Provision de la Nota Contable Nº 116 del mes de Junio Del 2014; por haberse anulado las fases de Compromiso, Devengado y Girado de
Traslado del Saldo acreedor de la Hacienda Nacional Adicional del 2013 a la Hacienda Nacional 2014.
Traslado del saldo deudor de la Hacienda Nacional Adicional del 2013 a la Hacienda Nacional 2014.
Capitalización del Superávit Acumulado del 2013.
Cobertura del Dédicit acumulado del 2013
Reclasificación de Saldos de Construcciones en Curso, para corregir el gasto cargado a Infraestructura Vial debiendo ser Agua y Saneamiento, conforme
Por los Ajustes tecnicos mensuales correspondiente al mes de Diciembre del 2014, de conformidad al Art 3 de la Resolucion de Contaduria Nº143-2001-EF
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Diciembre-2014.
Asiento por las cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Diciembre-2014.
Incorporación contable por la compra de periodicos de Enero a Dic-2014, destinado a la Biblioteca Municipal para uso de Lectores, según informe Nº005-
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Reclasificación  de la Cuenta 1205.98 Otros  a la cuenta 1202.0802 Responsabilidad Fiscal  por no permitir contabilizar con la cuenta correcta para re
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Por las Salidad de los Bienes del Almacen en el mes de Diciembre según PECOSAS del 3032 al 3409
Por las Salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Diciembre según PECOSAS del 3032 al 3409
Incoporación contable por alta de Bienes, proveniente de nuevas crias, decomisos, abandonados en el Zoologico Municipal, conforme al Informe de Admini
Retiro contable por baja de animales, por causal de mortalidad: Inanición, quistes hidatídicos, por miopatias estrés etc. conforme informe por el Admi
Incorporación contable por Donaciones de diversos libros otorgados por Personas Naturales para la Biblioteca Municipal, con la finalidad de concordar
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Por el ajuste de la provision de la reserva actuarial 2014 de pensionistas para llegar al total de la provision calculada por la ONP al 31-12-2014
Por el ajuste de la provision de la reserva actuarial 2013 de trabajadores activos para llegar al total de la provision acumulada por la ONP al 31-12-
Para reflejar el valor de S/. 1.00 en el registro de Activos Fijos  de un Microsoft Windows Server R2
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Ajuste por las  contingencias en situación de improbables al 31-12-2014, conforme  Reporte de Procuraduria Publica Municipal  remitido mediante Memora
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167
Provisión de las Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada al 31-12-2014, conforme Reporte de Procuraduria Pública Municipal remitido con Memor
164
Reconocimiento como pasivo  sentencias judiciales en calidad de   cosa juzgada  al 31-12-2014, según Reporte de Procuraduria Pública Municipal Memoran
POR EL TRASLADO DE LAS CUENTA DE INGRESOS A RESULTADOS DE EJERCICIO AL 31-12-2014
POR EL TRASLADO DE LAS CUENTAS DE GASTOS A RESULTADOS DEL EJERCICIO
POR EL TRASLADO DE LOS SALDOS DE DEFICIT A SUPERAVIT
POR EL TRASLADO DEL RESULTADO DE SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2014 A SUPERAVIT ACUMULADO
POR LA RECLASIFICACION DE CUENTAS POR COBRAR EN MERITO A LA RD Nº014-2013-EF/5101
ASIENTO  DE RECLASIFICACION DE LA NOTA CONTABLE Nº 374 POR NO EXISTIR CUENTA  CONTABLE PARA CONTABILIZAR EN EL LADO HABER 1501.070801 EN EL CODIGO 100
161
TRASLADO A INGRESOS POR CHEQUES GIRADOS CON RECURSOS ORDINARIOS ENTREGADOS Y NO COBRADOS POR LOS SIGUIENTES PROVEEDORES CP 5228-2013 PETROLDISA CORPOR
POR LAS CUENTAS DE ORDEN AL CIERRE DEL EJERCICIO
POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2014
2015
Asiento de Apertura del Ejercicio 2015
POR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2015 R.A. Nº303-2014-MPH/A.
POR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA DE GASTOS EJERCICIO FISCAL 2015 R.A. Nº303-2014-MPH/A.
POR REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS RUBROS: 07 Y 18 EJERCICIO FISCAL 2015. RGM Nº002-2015-MPH/GM
POR REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS RUBROS: 07 Y 18 EJERCICIO FISCAL 2015. RGM Nº002-2015-MPH/GM
POR MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2015 R.Nº22-2015-MPH/GM
POR MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS EJERCICIO FISCAL 2015 R.Nº22-2015-MPH/GM
Por las Salida de los Bienes de Almacen en el mes de Febrero según PECOSA del 1 al 111.
Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Enero del 2015, de conformidad al Art Nº143-2001-EF 93.01
Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Enero - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.
Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Enero - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Enero - 2015.
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Enero -2015.
292
Extorno de la nota contable  Nº 358-2014 donde se Reclasifico de la cuenta 1101.01 Caja Monedad Nacional a la cuenta 1202.98 Otros cuentas por Cobrar
163
Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos y personal Obrero según N/C Nº 3
Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo y Obreros  Correspondiente al mes de Enero - 2015
Asiento contable para reconocer las Sentencias  Judiciales en situación de cosa jusgada  que corresponde al mes de  Enero - 2015.
Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos y personal Obrero correspondient
Por la modificación del Presupuesto Institucional de Ingresos Ejercicio Fiscal 2015. R. Nº069-2015-MPH/GM
Por la modificación del Presupuesto Institucional de  Gastos Ejercicio Fiscal 2015. R. Nº069-2015-MPH/GM
Por la modificación del Presupuesto Institucional de Gastos Ejercicio Fiscal 2015. R. Nº070-2015-MPH/GM
Por las Salidad de los Bienes d Almacen en el mes de febrero según PECOSAS del 112 al 197
Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Febrero del 2015, de conformidad al Art Nº143-2001-EF 93.01
Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo y Obreros  Correspondiente al mes de Febrero- 201
Asiento contable para reconocer las Sentencias  Judiciales en situación de cosa jusgada  que corresponde al mes de  Febrero - 2015.
Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Febrero - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.
Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Febrero - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Febrero- 2015.
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Febrero -2015.
074
Por la recuperación de un monto parcial de la responsabilidad Fiscal que Cuenta con Denuncia ante la Fiscalia Anticorrupcion - Mediante Exp - Carpeta
Para corregir la N/C Nº385 del 31-12-2014 por haberse realizado la anulación de los girados según Memorandum Nº 164 -2015-MPH/GA/SGFyT de los expedien
Por la reclasificación 1101.0302 Cuenta de Ahorro a la cuenta 1101.030102 por no permitir la contabilización para dar ingreso y devolución por el conc
Reclasificación de materiales para el programa de funcionamiento por materiales sobrantes reingresados al almacén de Obras  por ser años anteriores 20
Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local - proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de febrero 2015.
Por retiro de Bienes no depreciables, de acuerdo al inventario fisico al 31-12-2014 presentado por el Area de Control de Bienes Patrimoniales.
Por el ingreso de bienes duraderos no depreciables, de acuerdo al inventario físico al 31-12-2014 presentado por el area de Control de Bienes Patrimon
Po el ingreso de Bienes duraderos no depreciables , en Custodia de acuerdo al inventario físico al 31-12-2014 presentado por el area de Control de  Bi
Po retiro de Bienes no depreciables  en prestamo devueltos  de acuerdo al inventario físico al 31-12-2014 presentado por el area de Control de  Bienes
Por Modificación del Presupuesto Institucional de Ingresos Ejercicio Fiscal 2015 R. N° 081-2015-MPH/GM.
Por Modificación del Presupuesto Institucional de Gastos Ejercicio Fiscal 2015 R. N° 081-2015-MPH/GM.
Por Modificación del Presupuesto Institucional de Gastos Ejercicio Fiscal 2015 R. N° 113-2015-MPH/GM.
Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el Mes de Marzo según PECOSAS del 198-334.
Por la baja de bienes por causal de pérdida de 02 Camaras Fotograficas según Cod. Patrimonial Nº742208970061 y Nº74220897087, en merito a RGA Nº042-20
Por la Baja de bienes por causal de pérdida de una Tableta Pand, Cod Patrim. Nº 740894930002 y una Computadora Personal Portatil HP, Cod Patrim Nº7408
Por la Alta de Bienes, por causal de reposicion de una Tableta PAD LENOVO, Cod Patrim. Nº740894930004 y 01 Computadora Personal Portatil Marca LENOVO,
Para reflejar el pago realizado correspondiente al mes de Marzo 2015 de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del Personal Administrat
Por las provision de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo, Personal Obrero y Persona Juridica correspondie
Asiento Contable para reconocer las Sentencias Judiciales en Situacion de cosa Jusgada que corresponde al  pago del mes de Marzo.
Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativo, Personal Obrero y Persona Juridi
Por la Baja de Bienes por causal de Mantenimiento y Reparación y Reparacion Onerosa de los Bienes Mubles y Enseres que constituyen Activos Fijos Depre
Por la baja de bienes por causal de obsolescencia técnica y/o mantenimiento y Reparacion onerosa de los bienes Muebles Estatales calificados como resi
Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Marzo - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.
Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Marzo - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Marzo- 2015.
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Marzo -2015.
Asiento de regularización de la PECOSA Nº161 que fue valorizado demas en el total del item 01.
Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de marzo del 2015, de conformidad al art 03 de la Resolucion de contaduria nº143-2001-EF 93.
Nota transitoria por estar reflejando la cuenta 2103.990901 como deudora debiendo ser acreedora debido a los girados realizados sin contar con fase re
Por las PECOSAS atendidas del programa infraestructura local - proyecto de NEAS anteriores atendidas en el mes de Marzo 2015.
Modificación Presupuestal Institucional de Ingresos 2015 R.G.M Nº157-2015-MPH/GM
Modificación Presupuestal Institucional de Gastos ejercicio fiscal 2015 R.G.M Nº157-2015-MPH/GM
Modificación Presupuestal Institucional de Gastos Ejercicio Fiscal 2015 R.G.M Nº170-2015-MPH/GM
Nota Contable para realizar la adecuación y/o desagregación de cuenta 2103.02 a la cuenta 2103.0201 en cumpliento a la RD Nº011-2014-EF/51.01  por hab
Nota Contable para realizar el extorno de la N/C Nº 68 del 31-03-2015 que se realizó por estar reflejando la cuenta 2103.990901 como deudora debiendo
Rebaja de Depreciación Acumulada al 31-12-2014 y del presente ejercicio por anulacion de gastos de la Obra Concluida: Mej de Pistas y Veredas de la Av
Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo , Personal Obreros  y perosna juridica Correspond
Asiento contable para reconocer las Sentencias  Judiciales en situación de cosa jusgada  que corresponde al mes de  Abril - 2015.
Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos , personal Obrero y persona juri
Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Abril - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.
Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Abril - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.
Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el Mes de Abril según PECOSA del 336 al 483.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Abril - 2015.
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Abril -2015.
Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Abril 2015, de conformidad al Art 03 de la Resolucion de Contaduria Nº143-2001-EF 93.01
Nota Contable para reflejar la rebaja del costo de la Obra; por realizar la anulación de los Registros SIAF Nº 8137 y 1649 del año 2013; por encontrar
Nota Contable para realizar el extorno de la Nota de Contabilidad Nº 38 que se realizo provicionalmente por no contar con Codigo de Operaciones comple
Nota Contable para realizar el extorno de la contabilización de Cuentas de Orden  en el Expediente SIAF Nº 1649 del año 2013 que erróneamente se conta
Nota Contable para realizar el extorno de la contabilización de Cuentas de Orden  en el Expediente SIAF Nº 7016 del año 2012 que erróneamente se conta
Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Mayo - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.
Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Mayo - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.
Asiento contable para reconocer las Sentencias  Judiciales en situación de cosa jusgada  que corresponde al mes de  Mayo - 2015.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Mayo - 2015.
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Mayo -2015.
Baja de bienes por causal de obsolescencia técnica y/o Mantenimiento y Reparacion onerosa de los Bienes Muebles estatales como residuos de Aparatos El
Anulacion  de provisiones - depreciacion por realizar baja de bienes por causal de obsolescencia técnica y/o Mantenimiento y Reparacion onerosa de los
Baja de bienes por causal de mantenimiento y reparacion onerosa de un Sillon Giratorio de Metal, con codigo patrim N°746489330032 según RGA N º082-201
Baja de Bienes por causal de pérdida de una computadora Personal Portatil , con cod. Patrim Nº740805000026 según RGA N°076-2015-,PH/GA
Anulacion  de la depreciacion por  la Baja de Bienes por causal de pérdida de una computadora Personal Portatil , con cod. Patrim Nº740805000026 según
Alta de Bienes, por causal de reposicion de una Computadora Personal Portatil Marca COMPAQ, con cod pat 740805000069, según RGA Nº076-2015-MPH/GA
Por las Salidas de los Bienes del Almacen en el mes de Mayo, según PECOSA del 484 al 663
Por los Ajustes tecnicos mensuales correspondientes al mes de Mayo 2015, de conformidad al Art 03 de la Resolución de Contaduria Nº143-2001-EF 9301
Modificación Presupuestal de Ingresos R.G.M.Nº212-2015-MPH/GM Rubro 09.
Modificación Presupuestal de Gastos R.G.M.Nº 212-2015-MPG/GM Rubro 09.
Modificación Presupuestal de Ingresos R.G.M Nº214-2015-MPH/GM Rubro 18 Canon y S.C.
Modificación Presupuestal  de Gastos R.G.M.Nº 214-2015-MPH/GM Rubro 18 Canon y S.C.
MOdificación Presupuestal de Ingresos R.G.M.Nº 215-2015-MPH/GM Rubro 18 Canon y S.
Modificación Presupuestal  de Gastos  R.G.M.Nº 215-2015-MPH/GM Rubro 18 Canón y S.
Reducción presupuestal de Ingresos R.G.M  Nº 215-2015-MPH/GM  Rubro 07  Focomun y Rubro 18  Canón y S.
Reducción del Presupuesto de Gastos R.G.M .Nº215-2015-MPH/GM.  Rubros 07 Foncomun y Rubro 18 Canon y S.C.
Modificación  Presupuestal de Gastos   R.G.M Nº 224-2015-MPH/GM Rubro 00 Recursos Ordinarios
Anulación Nota de Crédito Presupuestal de Abril-2015  registrado con R.G.M Nº  170-2015-MPH/GM la misma que fue  reemplazado con R.G.M Nº224-2015-MPH/
Provisión de Sentencias Judiciales devengadas  para personal administrativo, obreros, cesantes y personas Natural, para el mes de Junio-2015.
Pago por las Sentencias Judiciales  provisionadas  mes de JUNIO-2015  del personal  Administrativo, Obreros, Pensiones y Personas  Natural.
Para reflejar el pago  respecto a las provisiones por Sentencias Judiciales para Personal Administrativo, Obreros, Cesantes y Personas  Natural , mes
Por los pagos  mes de Junio  2015  por Sentencias  Judiciales  Provisionadas  al 31-12-2014  para personal  administrativo, obreros.
SALIDA DE BIENES DE ALMACEN MES DE JUNIO, SEGUN PECOSAS DEL Nº 664 AL 813.    Reporte de Almacén.
SALIDA DE BIENES DE ALMACEN, DE ASISTENCIA SOCIAL MES DE JUNIO-2015 .
REIGRESO DE BIENES DE ALMACEN DEL PROGRAMA SOCIALES EN JUNIO-2015, SEGUN REPORTE DE  ALMACEN CENTRAL.
REIGRESO DE BIENES DE ALMACEN, DEL  PAN TBC MES DE JUNIO 2015, SEGUN REPORTE DE ALMACEN CENTRAL.
Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Junio - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.
Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Junio - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Junio - 2015.
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Junio -2015.
Alta de Bienes, por causal de reposicion de un Monitor Plano, marco AOC de serie BFWD89A006054 , color negro con cod. pat. 740881870426 segun RGA 104-
Baja de Bienes, por causal de pérdida de un Detector  con cod. pat. 672234390001 segun RGA 096-2015-MPH/GA
Por los Ajustes tecnicos mensuales correspondientes al mes de Junio 2015, de conformidad al art 03 de la resolucion de contaduria Nº143-2001-EF 9301
Modificación Presupuestal de Ingresos 2015 mediane  R.G.P.P.  Nº001-2015-MPH/GPP Rubro 13  Donaciones y Tansferencias.
Modificación Presupuestal de Gastos 2015 mediane  R.G.P.P.  Nº001-2015-MPH/GPP Rubro 13  Donaciones y Tansferencias.
Modificación Presupuestal de Ingresos 2015 mediane  R.G.P.P.  Nº002-2015-MPH/GPP Rubro 13 Donaciones
Modificación Presupuestal de Gastos 2015 mediane  R.G.P.P.  Nº002-2015-MPH/GPP Rubro 13 Donaciones
Por los ajustes técnicos mensuales correspondientes al mes de julio 2015, de conformidad al art. 03 de la Resolución de Contaduria Nº143-2001-EF9301
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Julio - 2015.
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Julio -2015.
Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Julio - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.
Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Julio - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.
Por la Salida de Bienes de Almacen en vias de regularización Pecosa Nº635 de Junio - 2015, en Reg. SIAF Nº17012 se devengo en Julio, Almacen Devengo e
Asiento contable para reconocer las Sentencias  Judiciales en situación de cosa jusgada  que corresponde al mes de  Julio - 2015.
Reclasificación por desagregación de cuentas RD Nº 011-2014-EF/5101 ; de la cuenta 2103.02 a la cuenta 2103.0201 ; por haberse realizado una rebaja al
Por la Salida de los Bienes de Asistencia  Social  del Almacen Central en el mes de Julio , según PECOSAs
Por la Salida de los Bienes del Almacen Central en el mes de Julio , según PECOSAs
Modificación Presupuestal de Gastos 2015 Mediante Resol. Nº 005-2015-MPH/GPP. Rubro 13 Donac. y Trnasfe.
Modificación presupuestal de Ingresos 2015 mediante Resol. Nº 005 - 2015-MPH/GPP. Rubro 13 Donac y Transf.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas , Según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Agosto - 2015.
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de agosto - 2015
Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Agosto - 2015 según reporte remitido por Almacen Central
Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de Agosto - 2015 según reporte remitido por almacen central.
Asiento de extorno a nivel contable  toda vez que se trata de gastos generales orientado a liquidación financiera y no representa Infraestructura Públ
Asiento contable para reconocer las Sentencias  Judiciales en situación de cosa jusgada  que corresponde al mes de  Agosto - 2015.
Nota contable para realizar el Retiro de de los Registros Contables R.D. Nº 216 del 30/12/2005 A.C.M. Zona Latina, a fin de sincerar los saldos del pa
Nota contable por no contabilizar corectamente las rebajas de los expedientes SIAF Nº 8405 y 8410; contabilizando indebitamente en la cuenta 2103.99 d
Nota contable para reflejar la rebaja del expediente SIAF Nº 8415 del 13-10-2010, esto  por no permitir contabilizar corectamente como se muestra en e
Nota contable de regularizacion que por error se ha omitido considerar en el Saneamiento Contable de diciembre 2012  rubro 2103.010102 Servicios (orde
Por las Salidas de los Bienes de Asistencia Social de Almacen Central en el Mes de Agosto , según PECOSA del 952 al 1132.
Por la salida de bienes del Almacen Central en el mes de Julio, según PECOSA del 952 al 1132
Por Alta de Bienes, por causal de reposición de los Siguientes Activos : 01 computadora Personal Portatil , con cod Nº 748005000071 según RGA Nº 123-2
Baja de Bienes por causal de pérdida de una Computadora Personal portatil , Marca ADVANCE, con cod. patrimonial Nº74085000009 según RGA Nº 123-2015-MP
Por la Alta de Bienes por causal de reposición de un Martillo demoledor Eléctrico, con cod. Nº 672275090007 aegún RGA Nº 124 -2015-MPH/GA
Baja de bienes por causal de pérdida de un Martillo Demoledor Eléctrico , registrado con Cod PAtrimonial Nº 672275090006 según RGA Nº 124-2015-MPH/GA
Rebaja de Provisiones por concepto de Depreciacion por causal de Baja de bienses de un Martillo Demoledor Eléctrico.
Por Alta de Bienes por causal de reposicion de los Siguientes Bienes : 1 Monitor LED Marca HP Con Cod Nº 740880370061, 01 teclado hp y 01 CPU MArca HP
Baja de Bienes por causal de Pérdida de los siguientes activos: 01 CPU , 01 Teclado + Mause y 01 Monitor marca LED
Por la Anulacion de provision por concepto de despreciacion de una activo fijo por causal de perdida de 01 CPU, 01 Teclado + Mouse y 01 Monitor LED
Por el registro de los bienes de consumo ingresados para su registro según Resolución de Administración Nº079-2015-MPH/GA:
Nota de Contabilidad que deviene por transferencias de capital  otorgados con carácter definitivos  a municipalidades distritales por los años 2004, 2
Por los bienes de Capital transferidos a las Entidades Públicas: IE: 31363 La Asunción de Palian y Mej. Losa Deport. Barrio Centro Distrito de Huancan
Por los Ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Agosto 2015, de conformidad al Art. 03 de la Resolucion de contaduria Nº 143-2001-EF 9301
Por la salida de Bienes  de Asistencia Social del Almacen de Alimentos según PECOSAS correspondientes al mes de Setiembre.
Por la salida de Bienes  del Almacen Central según PECOSAS 1133 al 1514 correspondientes al mes de Setiembre.
Por el registro de las correcciones de pecosas Nº 1125, 1126 y 1131 del programa complementa alimentaria, sub progama PAN TBC, que fue valorizado inde
Por el registro de la correccion de los saldos en la demostración de saldos del Mes de Agosto que fue registrado en forma indevida.
Asiento contable para reconocer las Sentencias  Judiciales en situación de cosa jusgada  que corresponde al mes de  Setiembre - 2015.
Por la baja de bienes por causal de pérdida de : 01 camara fotografica digital según cod. patrimonial N º 742208970092, en mérito a la RGA Nº130-2015-
Por la rebaja de la provision  en merito a la baja de bienes por causal de pérdida de : 01 camara fotografica digital según cod. patrimonial N º 74220
Por la Alta de Bienes de Capital: Maquinaria y Equipos, adquiridos mediante coofinanciamiento con la Empresa Diestra Concesion Huancayo SAC. Adjunto R
Bienes de Capital Otorgados en Concesión : Maquinaria y Equipos, adquiridos mediante coofinanciamiento y transferidos en concesión a la Empresa Diestr
Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Setiembre - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.
Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Setiembre - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Setiembre - 2015.
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Setiembre -2015.
Nota transitoria de almacen por no haberse devengado la O/C Nº997 sin embargo cuenta con PECOSA Nº 1257
Nota transitoria de caja y bancos  por existir saldo en la cuenta 1101.1107 FONCOMUN-cuenta de enlace y por no permitir realizar la distribución / rec
Saneamiento de saldos del rubro terrenos, por haberse contabilizado incorrectamente el valor de la construccion en la cuenta contable de terrenos , mo
Reclasificación de saldos a nivel contable de Estructuras concluidas por reclasificar a Infraestructura vial, incluye depreciaciones , a fin de mostra
Modificación presupuestal de Ingresos 2015 mediante Resol. Nº 007-2015-MPH/GPP Rubro 09 Caja Municipal Huancayo
Modificación Presupuestal de Gastos 2015 mediante Resol. Nº 007-2015-MPH/GPP Rubro 09 Utilidades Caja Municipal Huancayo
Modificación Presupuestal de Ingresos 2015 mediante Resol. Nº 008-2015-MPH/GPP Rubro 09 y Rubro 18.
Modificación Presupuestal de Gastos 2015 mediante Resol. Nº 008-2015-MPH/GPP Rubro 09 y Rubro 18.
Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Setiembre 2015, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduria Nº 143-2001-EF 9
Por la regularización de la Nota de Contabilidad Nº 117 del 16-06-2015 que por error involuntario se registro a la cuenta de Impuestos Municipales deb
Por la Depreciacion Acumulada al 31-12-2014 de las maquinarias y Equipos adquiridos mediante cofinanciamiento y transferidos en Concesión a la Empresa
Modificación Presupuestal de Ingresos Octubre 2015 mediante Resolucion Nº 010-2015-MPH/GPP Rubro 18.
Modificación Presupuestal de Gastos Octubre 2015 mediante Resolución Nº 010-2015-MPH/GPP Rubro 18.
Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Octubre - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.
Asiento de extorno de la Nota Nº 199 del 30-09-2015 que se realizo de manera  transitoria de caja y bancos  por existir saldo en la cuenta 1101.1107 F
Asiento contable para reconocer las Sentencias  Judiciales en situación de cosa jusgada  que corresponde al mes de  Octubre - 2015.
Nota de contabilidad por haber contabilizado involuntariamente a la cuenta contable 1101.040101 debiendo ser a la cuenta 1101.030102, no pudiendo corr
Asiento de Extorno de la Nota de Contabilidad Nº 198 del 30-09-2015 que se realizo de manera transitoria, por no haberse devengado la O/C Nº997 sin em
Por las Salidas de los bienes de asistencia social del Almacen en el mes de Octubre según PECOSAS del 1515 al  1690
Por las Salidas de los bienes del Almacen en el mes de Octubre según PECOSAS del 1515 al  1690
Reclasificación a nivel cuenta contable de Otros Edificios No Residenciales a Otras Estructuras, por no reunir caracteristicas de un Edificio, su uso
Nota transitoria de almacen por no haberse devengado la O/C Nº 995 sin embargo cuenta con PECOSAs Nº 1579, 1580, 1581 y 1582..
Por la rebaja de depreciación por baja de bienes por causal de pérdida : 1 microprocesador , 1 monitor, 01 CPU y una camara fotografica en merito a la
Por baja de bienes por causal de pérdida : 1 microprocesador , 1 monitor, 01 CPU y una camara fotografica en merito a la RGA Nº 157-2015-MPH/GA de 28-
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Octubre -2015.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Octubre - 2015.
Por los ajustes técnicos mensuales correspondientes al mes de Octubre 2015, de conformidad al Art. 03 de la Resolucion de Contaduria Nº 143-2001-EF 93
Modificación Presupuestal de Gastos Noviembre 2015 mediante Resol. Nº 012-2015-MPH/GPP Rubro 08.
Modificación Presupuestal de Ingresos Noviembre 2015 mediante Resol. Nº 012-2015-MPH/GPP Rubro 08.
Modificación Presupuestal de Gastos Noviembre 2015 mediante Resol. Nº 013-2015-MPH/GPP Rubro 08.
Modificación presupuestal de Ingresos Noviembre 2015 mediante Resol. Nº 013-2015-MPH/GPP Rubro 08.
Modificación Presupuestal de Gastos Noviembre 2015 mediante resolucion Nº 014-2015-MPH/GPP Rubro 18.
Modificación Presupuestal de Ingresos Noviembre 2015 Mediante Resol. N° 014-2015-MPH/GPP Rubro 18.
Modificación Presupuestal de Gastos Noviembre 2015 mediante Resol. 015-2015-MPH/GPP rubro 07
Modificación Presupuestal de Ingresos Noviembre 2015 mediante Resol. Nº 015-2015-MPH/GPP Rubro 07.
Modificación Presupuestal de Gastos Noviembre 2015 mediante Resol. Nº 017-2015-GPP Rubro 18., Resol. Nº023-2015-GPP Rubro 08 Y R.A. Nº 317-2015-MPH/A
Modificación Presupuestal de Ingresos Noviembre 2015 mediante Resol. Nº 017-2015-GPP Rubro 18., Resol. Nº023-2015-GPP Rubro 08 Y R.A. Nº 317-2015-MPH/
Por las salidas de los Bienes de Asistencia Social del Almacen en el mes de Noviembre según PECOSA del 1691 al 1855.
Por la salidad de  Bienes de Almacen en el mes de Noviembre según PECOSAs 1691 al 1855.
Nota Contable en cumplimiento al Proveido Nº 179-SGC para realizar  traslado de saldos de la divisionaria 1505.03 a la divisionaria 1504.07, por gasto
Nota Contable en cumplimiento al Proveido Nº 179-SGC para realizar  traslado de saldos de la divisionaria 1504 a la divisionaria 5506 por ser Consider
Asiento contable para reconocer las Sentencias  Judiciales en situación de cosa jusgada  que corresponde al mes de  Noviembre - 2015.
Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Noviembre - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.
Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Noviembre - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Noviembre - 2015.
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Noviembre -2015.
Extorno de la Nota de Contabilidad Nº 222 del 31-10-2015 por haberse realizado de manera transitoria por no haberse devengado la O/C Nº 995 sin embarg
Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Noviembre 2015, de conformidad al Art. 03 de la resolucion de Contaduria N° 143-2001-EF 9
Por la baja de Infraestructuras inexistentes: Piscina Olimpica Santa Isabel y su componente Caseta de Maquinas de la Piscina Olimpica S.I. en merito a
Por la Rebaja de  Provision del ejercicio por la baja de Infraestructuras inexistentes: Piscina Olimpica Santa Isabel y su componente Caseta de Maquin
Por la baja de bienes por causal de pérdida de 01 Motoguadaña - del polideportivo en merito a la RGA N° 169-2015-MPH/GA del 13-11-2015.
Por la rebaja de provisiones oor la baja de bienes por causal de pérdida de 01 Motoguadaña - del polideportivo en merito a la RGA N° 169-2015-MPH/GA d
Por Alta de bienes, por causal de reposición de 01 Motoguadaña del polideportivo según RGA N° 169-2015-MPH/GA del 13-11-2015
Por la baja de bienes segun RGA N° 147-2015-MPH/GA del 07-10-2015  por causal de pérdida de 01 Transceptor portatil de mano + cargador de serenazgo
Por la rebaja de rovision por baja de bienes segun RGA N° 147-2015-MPH/GA del 07-10-2015  por causal de pérdida de 01 Transceptor portatil de mano + c
Por la Alta de bienes segun RGA N° 147-2015-MPH/GA del 07-10-2015  por causal de pérdida de 01 Transceptor portatil de mano + cargador de serenazgo
Por la Anulación de la Pecosa N° 758 del 06-06-2015 según información adicional de Almacen.
Por la Anulación de las Pecosas N°759, N° 841,N°898 del  17-06, 06-07 y 15-07 del 2015 respectivamente según información adicional de Almacen.
Por el Registro de PECOSAs del Porgramas sociales del Nº 1856 al 1899 correspondientes al Mes de Noviembre.
Modificación Presupuestal de  Ingresos Diciembre 2015 mediante Resol. Nº018-2015-MPH/GPP Rubro 09
Modificación Presupuestal de Gastos Diciembre 2015 mediante Resol. Nº019-2015-MPh/GPP Rubro 07 - 13 y 18.
Modificación Presupuestal de  Ingresos Diciembre 2015 mediante Resol. Nº019-2015-MPH/GPP Rubro 07 - 13 y 18.
Modificación Presupuestal de  Gastos Diciembre 2015 mediante Resol. Nº020-2015-MPH/GPP Rubro 13.
Modificación Presupuestal de  Ingresos Diciembre 2015 mediante Resol. Nº020-2015-MPH/GPP Rubro 13.
Modificación Presupuestal de  Gastos Diciembre 2015 mediante Resol. Nº021-2015-MPH/GPP Rubro 07 - 09 - 13 y 18.
Modificación Presupuestal de  Ingresos Diciembre 2015 mediante Resol. Nº021-2015-MPH/GPP Rubro 07 - 09 - 13 y 18.
Modificación Presupuestal de  Gastos Diciembre 2015 mediante Resol. Nº022-2015-MPH/GPP Rubro 13 .
Modificación Presupuestal de  Ingresos Diciembre 2015 mediante Resol. Nº022-2015-MPH/GPP Rubro 13 .
Traslado del Saldo deudor acumulado al 31-12-2015 de cta. 1601 Traspasos y Remesas a la 3201 Hacienda Nacional Adicional , por cierre del ejercicio 20
Traslado del saldo acreedor de la Hacienda Nacional Adicional del 2014 a la Hacienda Nacional del 2015, por cierre del Ejercicio.
Capitalización del Superávit acumulado del ejercicio 2014.
Cobertura de Deficit Acumulado del ejercicio 2014
Extorno de la Nota de Contabilidad Nº 251 por haberse realizado de manera transitoria por estar reflejando la cuenta 2103.990901 como deudora debiendo
Nota contable por no permitir contabilizar  el expediente SIAF Nº 6288 por anulaciones de fase girados de ejercicios anteriores  año 2008 - SIAF 2432
Nota contable por no permitir contabilizar la anulación del expediente SIAF Nº 6534 del año 2007 por el importe de S/. 174.00 ; por no ser igual el cl
Nota contable por no permitir contabilizar la anulación del expediente SIAF Nº 2432 del año 2008 por el importe de S/. 100.00 ; por no ser igual el cl
Nota Contable por concepto de redondeos que devienen de pagos realizados a la SUNAT por concepto de Impuesto General a las Ventas - IGV correspondient
Baja contable en cumplimiento a la RGA Nº 206-2015-MPH/GA del 31-12-2015  de construcciones de Obras inconclusas, deterioradas, inexistentes de los añ
Nota contable por no activase las cuentas de Orden en los siguientes expedientes SIAF Nº 5915 - SIAF 5916 y SIAF 4489. sin embargo al ingresar las fec
Nota contable por no contabilizar correctamente la cuenta contable 2103.02 Activos No Financieros por Pagar de los siguientes expedientes SIAF Nº 2715
Nota contable por la reclasificación de la cuenta 1101.0101 a la cuenta 1202.98 por los recaudados obtenidos el dia 31-12-2015 por el SATH ; que se di
Por alta de Bienes por causal de reposicion de un : Transceptor portatil en merito a la RGA Nº 190-2015-MPH/GA
Por la Baja de bienes por causal de pérdida de: Tranceptor portatil de mano de la GSC en merito a la RGA Nº 190-2015-MPH/GA
Por las salidas de los bienes de asistencia social del Almacen en el mes de Diciembre según PECOSAS del 3032 al 3409.
Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Diciembre - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.
Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Diciembre - 2015 según reporte remitido por Almacen  Central.
Nota contable por haberse anulado fase de Girado y Devengado referente a registro de ejercicios anteriores en merito a la Carta Nº 001-2015/VCJ; esto
Por la alta de bienes según RGA Nº 062-2015-MPH/GA por causal de reposición.
Por la alta de bienes según RGA Nº 078-2015-MPH/GA por causal de reposición.
Nota contable; para realizar la regularización de la O/C Nº 1427 - SIAF Nº 4913, que por error involuntario se afectado presupuestalmente inportes en
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Diciembre -2015.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Diciembre - 2015.
Por la baja de bienes por causal obsolescencia tècnica Según RGA Nº 50-2015-MPH/GA. 03 Radios Transmisores Receptores y 01 Proyector
Por la Provisión del ejercicio 2015 CTS de Empleados Nombrados.
Por el ajuste de la provisión de CTS acumulado al año 2015 de Empleados Nombrados.
Por la Provisión de CTS Obreros Permanentes - Ejercicio 2015.
Por el Ajuste de la Provisión de la CTS Acumulada al 2015 - Obreros Permanentes y derogaciones por pagos de CTS.
Por el Ajuste de la Provisión de la CTS en Exceso Acumulada de  Obreros Permanentes 2015.
Por los ajustes técnicos mensuales correspondientes al mes de Diciembre 2015, de conformidad al Art. 03 de la Resolucion de Contaduria Nº 143-2001-EF
Traslado de Contrucciones en curso de Edificios No Residenciales y Estructuras a Construcciones Concluidas por Reclasificar y Edificios N.R. concluida
Traslado de Saldos de la Cuenta de Estudios y Proyectos a la Cuenta de Construcciones en Curso de Estructuras y C. de Edif No Residenciales, según ana
Traslado de Construcciones en Curso de Edificios No Residencial y Estructuras a Construcciones Concluidas por Reclasificar y Edificios N.R. Concluidas
Traslado de Contrucciones en Curso de Edificios No Residenciales y C. de Estructuras a Construcciones Concluidas por Reclasificar al 31-12-2015. según
Por la Reclasificación de la cuenta 1503.020102 Mobiliarios de Oficina a la Cuenta 1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalacion
Modificación Presupuestal de Ingresos de Diciembre 2015 mediante Resol Nº 024-2015-MPH/GPP Rubros: 13, 07 y 18.
Modificación Presupuestal de Gastos de Diciembre 2015 mediante Resol Nº 024-2015-MPH/GPP Rubros: 13, 07 y 18.
Traslado de Construcciones en curso de Edificios No Residenciales y Estructuras a Contrucciones Concluidas por reclasificar y Edificios N.R. concluida
Traslado de  saldos de la cuenta de Estudios y Proyectos a la cuenta de Contrucciones en curso de Construccion de Estructuras y C. de Edif No residenc
Provisión Anual por la alícuota 2015 para pensionistas de acuerdo al cálculo de reserva actuarial por la ONP.
Para rebajar el importe de la alícuota 2015 de las obligaciones previsionales de pensionistas
Para saldar el registro contable de las planillas de pensiones 2015 devengadas y pagadas de enero a diciembre 2015
Diferencial entre las planillas devengadas versus cálculo de alícuotas anual para pensionista 20530.
Por el Ajuste de la provision de la reserva actuarial 2015 de trabajadores activos para llegar al total de la provision calculada por la ONP al 31-12-
Por el ajuste de la Provisión de la reserva actuarial 2015 de pensionistas para llegar al total de la provision calculada por la ONP al 31-12-2015.
Anulación de la modificación Presupuestal de Ingresos sobre Resol. Nº005-2015-MPH/GPP Rubro 13 en cumplimiento a la RGM Nº024-2016-MPH/GM
Anulación de la modificación Presupuestal de Gastos sobre Resol. Nº005-2015-MPH/GPP Rubro 13 en cumplimiento a la RGM Nº024-2016-MPH/GM
Por la variación del Patrimonio desfavorable de la Empresa EMSEM S.A. periodo 2015, según informacion remitida por dicha empresa.
Incorporación por la variación del patrimonio de las Empresas Municipales periodo 2015, según informacion remitida por dicha empresas.
Por la Alta de Otros Bienes Culturales Hemeroteca  (compra de periódicos 2015). según informe Nº 05-2016-MPH/GDS/BM-LAF en merito a la Conciliación de
Por la Alta de Bienes Culturales (Libros y Textos donados). según informe Nº 05-2016-MPH/GDS/BM-LAF en merito a la Conciliación de Cuentas Contables e
Baja de bienes por causal de Obsolescencia Tècnica, Mantenimiento y Reparaciòn Onerosa de un Teclado multimedia Genius  , con Cód. Patrim. N° 74089500
Baja de bienes por causal de Obsolescencia Tècnica, Mantenimiento y Reparaciòn Onerosa de un Capturador de Imagen Scanner, Marca HP, con Cód. Patrim.
Por la Reclasificación de la cuenta 1503.020102 Mobiliarios de Oficina a la Cuenta 1503.020906 equipos para vehiculo  en merito a la conciliación de c
Por la Reclasificación de la cuenta 1503.020906Equipos Para Vehiculos   a la cuenta 1503.020402  Equipo  Medicos en merito a la Conciliación de Cuenta
Por la Reclasificación de la cuenta 1503.020906 Equipos Para Vehiculos   a la cuenta 1503.020999  Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalac
Baja de bienes en merito a la resolución Nº022-2011/SBN-DGPE Anexo "D" donde dispone exclusión de un total de 9 bienes, considerandose dentro de ellos
Por la Reclasificación de la cuenta 1503.020906 Equipo para Vehículo a la cuenta 1503.020999  Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalacione
Extorno contable por encontrarse totalmente depreciados 05 triciclos a S/. 784.30 c/u adquiridos el año 1997, en merito a la conciliación de saldos co
Traslado de Construcciones en Curso de Estructuras a Construcciones Concluidas por Reclasificar al 31-12-2015. Según anexo adjunto.
Por el extorno de la nota contable Nº 42 del 28/02/2015 que por error involuntario se regitsro en las cuentas contables que no correspondian, debiendo
Por el ingreso de bienes duraderos no depreciables, en custodia de acuerdo al inventario físico al 31-12-2014 presentado por el área de control patrim
Ajuste contable por efecto de variacion de area de 5045 m² a 4950.14 m² del inmueble parcela C  del cerrito de la libertad adquirido del se;or segundo
Extorno contable por encontrarse totalmente depreciados 01 bicicleta unipersonal , ne merito a la conciliacion de saldos contables practicados con sal
Anulacion de modificacion presupuestal de GASTOS Rubro 13 respecto a la Resolucion GPP Nº 020-2015 y RGPP Nº 021-2015 en merito a la validacion presup
Anulacion de modificacion presupuestal de INGRESOS Rubro 13 respecto a la Resolucion GPP Nº 020-2015 y RGPP Nº 021-2015 en merito a la validacion pres
Modificación Presupuestal de  Gastos Diciembre 2015 mediante Resol. Nº018-2015-MPH/GPP Rubro 09
Traslado del Saldo acreedor acumulado al 31-12-2015 de la cuenta 1601 a la cuenta 3201 hacienda nacional adicional , por cierre del ejercicio 2015.
Reclasificación de saldos contables debiendo ser la cuenta 1507.0302 Software sobre el programa Melissa generador de reportes adquiridos en setiembre
Por la reclasificación de la cuenta 1501.010101 terrenos urbanos - costo a la cuenta 1501.010201  terrenos rurales - costo   en merito a la conciliaci
Baja de Semovientes del Zoologico Municipal, según informe de la administración del complejo del Complejo del Cerrito de la libertad Nº 046-2016-MPH/C
Alta de Semovientes incoporados al zoológico Municipal, según informe de la administración del Complejo del Cerrito de la Libertad Nº 046-2016-MPH/GSP
Por la  Cartera de Cuentas por Cobrar con Título Valor en la Via administrativa y coactiva al 31-12-2015. Conforme el reporte remitido por el SATH Ofi
POr la Cartera sin Título Valor y por interes moratorio al 31-12-2015, conforme reporte remitido por el SATH Oficio Nº 01-013-3546 del 18-01-2016.
Nota contable de regularización para rebajar cuentas de orden 9105.02 Bienes en Custodia, por haberse aprobado el alta de los inmuebles a las cuentas
Traslado de Construcciones en Curso de Estructuras a Construcciones por reclasificar al 31-12-2015.
Traslado de Saldos de Cuentas de Estudios y Proyectos a la Cuenta  Construcciones en curso de Estructuras, según analisis al 31-12-2015.
Traslado de Construcciones en Curso de Estructuras a Construcciones Concluidas por reclasificar al 31-12-2015. según anexo adjunto.
Nota para reflejar la incorporación de terrenos a cuentas de orden 9105.02 Bienes en Custodia, según informe Nº ................    ................ y
Nota contable por no permitir realizar la contabilización la fase del recaudado de ingresos a caja con fechas 31-12-2015 y depositadas a bancos en eje
Provisión por las sentencias judiciales que se encuentran en probabilidad alta y en calidad de cosa juzgada al 31/12/2015 según información presentada
Reclasificación de la cuenta 2401 Provisiones a la cuenta de pasivo 2103.99 Otras Cuentas Por Pagar  por las sentencias judiciales que se encuentran e
Nota Contable por ajuste x las demandas judiciales y otros en situación de improbables al 31-12-2015 según reporte de Procuraduría Pública Municipal r
Provisiones para Cuentas de Cobranza Dudosa para el periodo 2015, según reporte alcanzado por el SATH.
Por la salida de bienes de asistencia social del Almacen de Alimentos en el mes de Diciembre según PECOSA del 2217 al 2331.
POR EL TRASLADO DE LAS CUENTAS DE INGRESO A RESULTADOS DEL EJERCICIO AL 31-12-2015
POR EL TRASLADO DE LAS CUENTAS DE GASTOS A RESULTADOS DEL EJERCICIO AL 31-12-2015
POR EL TRASLADO DE LOS SALDOS DEL DÉFICIT A SUPERÁVIT
POR EL TRASLADO DE RESULTADO DE SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2015 A SUPERÁVIT ACUMULADO.
POR EL ASIENTO DE CUENTAS DE ORDEN AL CIERRE DEL EJERCICIO
OR EL ASIENTO DE CIERRE DE LAS CUENTAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2015
2016
Asiento de Apertura del Ejercicio 2016
Por el presupuesto Institucional de Apertura 2016 de ingresos R.A. Nº 334-2015-MPH/A.
Por el presupuesto Institucional de Apertura 2016 de Gastos R.A. Nº 334-2015-MPH/A.
Por el Presupuesto Institucional de Apertura 2016 de Gastos del Rubro 00 Recursos Ordinarios aprobado según R.A. Nº 334-2015-MPH/A.
Modificación Presupuestal de Ingresos Enero - 2016 mediante Resol. Nº 004-2016-MPH/GPP Rubros: 07 y 18 Saldo de Balance.
Modificación Presupuestal de Gastos Enero - 2016 mediante Resol. Nº 004-2016-MPH/GPP Rubros: 07 y 18 Saldo de Balance.
Modificación Presupuestal de Ingresos Enero - 2016 mediante Resol. Nº 005-2016-MPH/GPP Rubros: 13 de  oficina Zonal Junin Programa Trabaja Perú.
Modificación Presupuestal de Gastos Enero - 2016 mediante Resol. Nº 005-2016-MPH/GPP Rubros: 13 de  oficina Zonal Junin Programa Trabaja Perú.
Por reducción de Presupuesto Institucional de Ingresos Rubros: 07 y 18 Ejercicio Fiscal 2016 R.G.M. Nº001-2016-MPH/GPP
Por reducción de Presupuesto Institucional de Gastos Rubros: 07 y 18 Ejercicio Fiscal 2016 R.G.M. Nº001-2016-MPH/GPP
Por la salida de bienes de  asistencia social de almacen correspondiente al mes de enero según PECOSAS del 1 al 91.
Por la salida de bienes de almacen correspondiente al mes de enero según PECOSAS del 1 al 91.
Por la reclasificación del costo de la Infraestructura Concluida por Reclasificar a Infraestructura Vial en merito a la RGOP Nº028-2015-MPH/GOP.
Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Enero 2016, de conformidad al Art. 03 de la resolución de contaduria Nº 143-2001-EF 93 01
Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Enero 2016 según reporte remitido por Almacen Central.
Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de Enero 2016 según reporte remitido por almacen central.
Asiento de las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de tesoreria correspondiente al mes de enero-2016.
Asiento de las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de enero 2016.
Por la Reclasificación de la provisión por concepto de Depreciación , depreacion de estructuras concluidas por reclasificar a estructuras.
Para reflejar la reclasificación de cuentas de la nota contable nº 378 del año 2014 = s/. 118,944.93  correspondiente al mes de diciembre; donde se re
Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos y personal Obrero y civil. según
Modificación Presupuestal de Ingresos Febrero - 2016 mediante Resol. Nº 007-2016-MPH/GPP Rubro: 07, 08, 09 y 13.
Modificación Presupuestal de  Gastos Febrero - 2016 mediante Resol. Nº 007-2016-MPH/GPP Rubro: 07, 08, 09 y 13.
Modificación Presupuestal de Ingresos Febrero - 2016 mediante Resol. Nº 025-2016-MPH/GPP Rubro: 18-Foniprel.
Modificación Presupuestal de Gastos Febrero - 2016 mediante Resol. Nº 025-2016-MPH/GPP Rubro: 18-Foniprel.
Modificación Presupuestal de Ingresos Febrero - 2016 mediante Resol. Nº 009-2016-MPH/GPP Rubro: 07 y 18.
Modificación Presupuestal de Gastos Febrero - 2016 mediante Resol. Nº 009-2016-MPH/GPP Rubro: 07 y 18.
Modificación Presupuestal de Ingresos Febrero - 2016 mediante Resol. Nº 041-2016-MPH/GPP Rubro: 18 Foniprel.
Modificación Presupuestal de Gastos Febrero - 2016 mediante Resol. Nº 041-2016-MPH/GPP Rubro: 18 Foniprel
Modificación Presupuestal de Ingresos Febrero - 2016 mediante Resol. Nº 011-2016-MPH/GPP Rubro: 13.
Modificación Presupuestal de  Gastos Febrero - 2016 mediante Resol. Nº 011-2016-MPH/GPP Rubro: 13
Modificación Presupuestal de Ingresos Febrero - 2016 mediante Resol. Nº 012-2016-MPH/GPP Rubro: 07 saldo de balance.
Modificación Presupuestal de Gastos Febrero - 2016 mediante Resol. Nº 012-2016-MPH/GPP Rubro: 07 saldo de balance.
Modificación Presupuestal de Ingresos Febrero - 2016 mediante Resol. Nº 013-2016-MPH/GPP Rubro: 09 RDR
Modificación Presupuestal de Gastos Febrero - 2016 mediante Resol. Nº 012-2016-MPH/GPP Rubro: 09 RDR
Por las Salidas de los Bienes de Almacen en el mes de Febrero según PECOSA del 92 al 194.
Por los Ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Febrero 2016, de conformidad al Art. 03 de la Resolucion de Contaduria Nº 143-2001-EF 93.
Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Febrero- 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.
Nota transitoria por haberse realizado el registro SIAF Nº 760 con tipo de Operación YG en su fase de Girado con Fecha 29-02-2016 sin contar con fase
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Febrero -2016.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Febrero - 2016.
Baja de bienes por causal de Obsolescencia Tècnica, Mantenimiento y Reparaciòn Onerosa de dos Maquinas de Escribir, Según RGA  Nº. 013-2016 - MPH/GA d
Baja de bienes por causal de Obsolescencia Tècnica, Mantenimiento y Reparaciòn Onerosa de los Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Ap
Rebaja de povision por causal de Baja de bienes por causal de Obsolescencia Tècnica, Mantenimiento y Reparaciòn Onerosa de los Bienes Muebles Estatale
Modificación Presupuestal de Gastos Marzo-2016 mediante resolucion Nº017-2016-MPH/GPP Rubros 07-08 y 09.
Modificación Presupuestal de Ingresos Marzo 2016 mediante Resol. Nº 017-2016-MPH/GPP Rubros 07-08 y 09.
Modificación Presupuestal de Gastos Marzo-2016 mediante Resol. Nº016-2016-MPH/GPP Rubros 07 y 09.
Modificación Presupuestal de  Ingresos Marzo-2016 mediante Resol. Nº016-2016-MPH/GPP Rubros 07 y 09.
Modificación Presupuestal de Gastos Marzo-2016 mediante Resol. Nº014-2016-MPH/GPP Rubros 07 y 08.
Modificación Presupuestal de Ingresos Marzo-2016 mediante Resol. Nº014-2016-MPH/GPP Rubros 07 y 08.
Extorno de la Nota de Contabilidad Nº  41 que se realizo de manera transitoria por haberse realizado el registro SIAF Nº 760 con tipo de Operación YG
Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo , Personal Obreros  Correspondiente al mes de Mar
Asiento contable para reconocer las Sentencias  Judiciales en situación de cosa jusgada  que corresponde al mes de  Marzo - 2015
Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Marzo 2016, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduría Nº 143-001-EF 93.01
Por la Salida de los Bienes del Almacen en el mes d Marzo según PECOSAS del 198 al 334
Por las Salidas de los Bienes de Asistencia Social  del Almacen en el mes de Marzo según adicional de PECOSAS del 198 al 334.
Nota de Contabilidad para regularizar el pago efectuado a favor de la SUNAT con la cuenta corriente de detracciones del banco de la nacion 381-042685
Por los Ajustes de Saldos del Inventario de Bienes No Depreciables 2015, con el balance al 31-12-2015, remitidos mediante Informe Nº 006-2016-MPH/GA-S
Por la Alta , de una Camara Fotografica marca CANON por causal de REPOSICIÓN, con codigo patrimonial Nº 74220897-0146, mediante RGA -014-2016-MPH/GA d
Por la Baja de una Camara Fotografica marca CANON por causal de perdida con Codigo Patrimonial Nº 74220897-0134, mediante RGA-014-2016-MPH/GA del 03-0
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Marzo -2016.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Marzo - 2016.
Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Marzo- 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.
Por la Baja, de un Estabilizador marca Impacto, por causal de perdida con Codigo Patrimonial Nº46225215-0398, mediante RGA 032-2016-MPH/GA del 08-03-2
Por la  Alta, de un Estabilizador marca Impacto, por causal de perdida con Codigo Patrimonial Nº46225215-0601, mediante RGA 032-2016-MPH/GA del 08-03-
Por la Baja, de  Bienes No depreciables ,por causal de  Obsolescencia Tecnica y/o onerosa, en merito a  la RGA 013-2016-MPH/GA .
Por la Baja, de Bienes No Depreciables, por causal de Obsolecencia Tecnica y/o Reparacion Onerosa, em merito a la  RGA 011-2016-MPH/GA
Por las Salidas de los Bienes de Asistencia Social  del Almacen en el mes de Marzo según adicional de PECOSAS del 438 al 449
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS,RESOLUCION  Nº019-2016-MPH/GPP.
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS ABRIL-2016 RESOLUCION Nº019-2016-MPH/GPP.
Por la rebaja de la Nota de Contabilidad Nº 364-2015 donde se realizo la provisión de Sentencias Judiciales que se encontraba en primera y segunda ins
Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Administrativo , Personal Obreros  Correspondiente al mes de Abr
Asiento contable para reconocer las Sentencias  Judiciales en situación de cosa jusgada  que corresponde al mes de  Abril - 2016
Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Abril- 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.
Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Abril - 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Abril -2016.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Abril - 2016.
Por registro de las diferencias de la PECOSA Nº 445 y 449 que su importe es de 21, 112.80 siendo la diferencia de 38,000.00.
Por las salidas de los Bienes de Asistencia Scocial del Almacen en el mes de Abril según PECOSAs.
Por las salidas de Bienes de Almacen en el mes de Abril según Pecosas.
Por los Ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Abril 2016, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduria Nº 143-2001-EF 9301
Registro de la provision de Bonificación especial por pacto colectivo de obreros al 31-12-2015,  en merito al memorando nº 274-2016-MPH/SGGRH y recome
Modificación Presupuestal de Ingresos mayo-2016 mediante Resol. Nº 022-2016-MPH/GPP Rubro: 18.
Modificación Presupuestal de Gastos - mayo 2016 mediante Resol. Nº 022-2016-MPH/GPP Rubro: 18.
Modificación Presupuestal de gastos - mayo 2016 mediante Resol Nº 020-2016-MPH/GPP Rubro: 07, 08 y 09
Modificación Presupuestal de Ingresos mayo 2016 mediante Resol. Nº 020-2016-MPH/GPP  Rubros: 07-08 y 09.
Por la Reclasificación de Infraestructuras concluidas por reclasificar a Estructuras Agua y Saneamiento en merito a la RGOP Nº 78-2016-MPH/GOP del 03-
Por la Reclasificación de Infraestructuras Concluidas por Reclasificar a Infraestructura Vial en merito a la RGOP Nº 79-2016-MPH/GOP del 03-05-2016.
Por la Baja de Bienes por causal de pérdida Teclado Multimedia genius CP 0740895000478 en merito a la RGA Nº 007-2016-MPH/GA
Por la Alta de Bienes, por causal de reposición de un: teclado keybord genius CP 0740895000787 en merito a la RGA Nº 007-2016-MPH/GA
Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Obreros Y Persona Juridica  Correspondiente al mes de Mayo - 201
Asiento Contable para reconocer las Sentencias Judiciales en situacion de cosa jusgada al mes de Mayo-2015.
Por la Reclasificación de Infraestructura Concluida, a sus cuentas que corresponden en el mes de Mayo -2016.
Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Mayo 2016, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduria Nº 143-2001-EF 93.01
Por la anulación de la Provisión de Depreciación  de los meses de Enero a Abril  2016, en merito a la reclasificación de Estructuras Concluidas por Re
Por la Provisión de Depreciación  de los meses de Enero a Abril  2016, en merito a la reclasificación de Estructuras Concluidas por Reclasificar a Est
Por la Provisión de Depreciación  de los meses de Enero a Abril  2016, en merito a la reclasificación de Estructuras Concluidas por Reclasificar a Inf
Corrección de Provision de Depreciación en merito a la Reclasificación de Otras Estructuras a Edificios No Residenciales - Instalaciones Sociocultural
Por la anulación de la Provisión de Depreciación  de los meses de Enero a Abril  2016, en merito a la reclasificación de Otras Estructuras a Edificios
Por la Provisión de Depreciación  de los meses de Enero a Abril  2016, en merito a la reclasificación de Otras Estructuras a Edificios no Residenciale
Por las Salidas de los Bienes de Asistencia Social del Almacen Central en el mes de Mayo, según pecosas.
Por las Salidas de los Bienes de Almacen Central en el mes de Mayo, según pecosas.
Por la regularización de Salida de Bienes de Almacén Central según PECOSA Nº 2057 del 23-12-2015 por no haberse contabilizado debido a que la O/C Nº 1
Contra-asiento  por la rectificación de la Contabilización de la Pecosa Nº 290 del 18-03-2016  que por error involuntario de considero en la cuenta 13
Por la rectificación de la Contabilización de la Pecosa Nº 290 del 18-03-2016  que por error involuntario de considero en la cuenta 1301.0601 debiendo
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas y ajustes por diferencias de cambio, según reporte de Tesorería correspondiente al mes de Mayo - 2016.
Provisión de Bonificación Extraordinaria por Pacto Colectivo de Empleados al 31-12-2015; En merito al Memorando Nº 377-2016-MPH/SGGRH de 28-05-2016 y
Provisión por la Compensación por Tiempo de Servicio de Empleados  y Obreros al 30-04-2016; En merito al Memorando Nº 377-2016-MPH/SGGRH de 28-05-2016
Provisión de Bonificación Extraordinaria por Pacto Colectivo de Empleados y Obreros del 01-01-2016 al 30-04-2016; En merito al Memorando Nº 377-2016-M
Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Mayo- 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.
Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Mayo - 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.
Provisión de Bonificación Extraordinaria por Pacto Colectivo de Empleados y Obreros correspondiente al mes de Mayo - 2016; En merito al Memorando Nº 4
Provisión por la Compensación por Tiempo de Servicio de Empleados  y Obreros correspondiente al mes de Mayo - 2016; En merito al Memorando Nº 427-2016
Mdoficación Presupuestal de gastos - junio - 2016 mediante Resol. Nº 025-2016-MPH/GPP Rubro: 13 Tipo de Recurso "C"
Modificación Presupuestal de Ingresos junio-2016 mediante Resol. Nº 025-2016-MPH/GPP Rubro: 13 tipo de recurso "C"
Modificación Presupuestal de Gastos - Junio 2016 mediante Resolucion Nº 026-2016-MPH/GPP Rubro 09 saldo de balance.
Modificación Presupuestal de Ingresos - Junio 2016 mediante Resolucion Nº 026-2016-MPH/GPP Rubro 09 saldo de balance.
Modificación Presupuestal de Gastos - Junio 2016 mediante Resolucion Nº 027-2016-MPH/GPP Rubro  13 Tipo de Financiamiento "D" donaciones.
Modificación Presupuestal de Ingresos - Junio 2016 mediante Resolucion Nº 027-2016-MPH/GPP Rubro  13 Tipo de Financiamiento "D" donaciones.
Modificación Presupuestal de Gastos - Junio 2016 mediante Resolucion Nº 028-2016-MPH/GPP Rubro  13 Tipo de Financiamiento "T" M.P.Satipo.
Modificación Presupuestal de Ingresos - Junio 2016 mediante Resolucion Nº 028-2016-MPH/GPP Rubro  13 Tipo de Financiamiento "T" M.P.Satipo.
336
Nota contable para registrar la regularización del reconocimiento de deuda por Sentencias Judiciales por Provisión según proveido Nº 229-2016-MPH/SGC
Nota Contable para registrar la regularización por el exceso de la Provisión correspondiente a la Sentencia Judicial en situación de Cosa Juzgada  pro
Por la Reclasificación de Estructuras Concluidas por Reclasificar a Infraestructura Vial en merito a la RGOP Nº 104-2016-MPH/GOP del 30-06-2016.
Por la corrección de Provision de depreciacion por Reclasificación de Estructuras Concluidas por Reclasificar a Infraestructura Vial en merito a la RG
Por la anulación de la provision de devengado por la Reclasificación de Estructuras Concluidas por Reclasificar a Infraestructura Vial en merito a la
Por la provisión de Depreciación por la Reclasificación de Estructuras Concluidas por Reclasificar a Infraestructura Vial en merito a la RGOP Nº 104-2
Por Alta de Bienes, por causal de reposición de un: Monitor Led HP, con Codigo patrimonial, 740880370104 en merito a la RGA Nº 115-2016-MPH/GA
Por la baja  de Bienes, por causal de pérdida de un: Monitor Led HP, con Codigo patrimonial, 740880370104 en merito a la RGA Nº 115-2016-MPH/GA
Por Alta de Bienes, por causal de reposición de un: Transceptor portatil de mano, codigo patrimonial 95228854180 en merito a la RGA Nº 113-2016-MPH/GA
Por la Baja de Bienes, por causal de pérdida de un: Transceptor portatil de mano, codigo patrimonial 95228854180 en merito a la RGA Nº 113-2016-MPH/GA
Por la Anulación de la provisión por la Baja de Bienes, por causal de pérdida de un: Transceptor portatil de mano, codigo patrimonial 95228854180 en m
315
Por el reconocimiento de corrección de error por operaciones de Anulaciones de expedientes que corresponden a ejercicios anteriores como el expediente
Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Obreros Y Personal Administrativo  Correspondiente al mes de Jun
Asiento contable para reconocer las Sentencias  Judiciales en situación de cosa jusgada  - al mes de  Junio 2016
Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales del personal Administrativos y personal Obrero y civil. Pago
Por los ajustes tecnicos mensuales correspondiente al mes de Junio 2016, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduria Nº 143-2001-EF 93.01
Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Junio- 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.
Anulación de provicion de depreciación por la baja  de Bienes, por causal de pérdida de un: Monitor Led HP, con Codigo patrimonial, 740880370104 en me
Por las salidas de los Bienes  de asistencia social del Almacen Central en el mes de Junio, según PECOSAS.
Por las salidas de los Bienes  del Almacen Central en el mes de Junio, según PECOSAS.
016
Por las salidad de Bienes de almacen - retribuciones al personal administrativo en bienes.
Nota contable por las regularización correspondiente a las Órdenes de Compra Nº 727 y  852 del ejercicio 2015 debido a que estas no fueron devengadas
Provisión por la Compensación por Tiempo de Servicio de Empleados  y Obreros correspondiente al mes de Junio - 2016; En merito al Memorando Nº 498-201
Provisión de Bonificación Extraordinaria por Pacto Colectivo de Empleados y Obreros correspondiente al mes de Junio - 2016; En merito al Memorando Nº
Rebaja de la Provisión de Bonificación Extraordinaria por Pacto Colectivo de Trabajadores Obreros correspondiente a los excesos acumulados y por Liqui
Rebaja de la Provisión de Bonificación Extraordinaria por Pacto Colectivo de Empleados correspondiente a los excesos acumulados y por Liquidación a lo
Por el ajuste de la provisión de CTS acumulado de Enero a Junio 2016 de Personal Obrero. y derogaciones por pagos de CTS. Adjunto cuadro de análisis.
Por el ajuste de la provisión de CTS Exceso Acumulado y por Liquidación de Personal Obrero. Luis Alberto Perez Peralta
Por el ajuste de la provisión de CTS acumulado de Enero a Junio 2016 de Empleados Nombrados. y derogaciones por pagos de CTS. Adjunto cuadro de anális
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Junio -2016.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas y ajustes por diferencias de cambio, según reporte de Tesorería correspondiente al mes de Junio - 2016.
Modificación Presupuestal de Ingresos Julio - 2016 mediante Resol. Nº 029-2016-MPH/GPP Rubro: 09 Utilidades Caja Municipal Huancayo
Modificación Presupuestal de Gastos Julio - 2016 mediante Resol. Nº 029-2016-MPH/GPP Rubro: 09 Utilidades Caja Municipal Huancayo
Modificación Presupuestal de Ingresos Julio - 2016 mediante Resol. Nº 031-2016-MPH/GPP Rubro: 09 Utilidades Caja Municipal Huancayo
Modificación Presupuestal de Gastos Julio - 2016 mediante Resol. Nº 031-2016-MPH/GPP Rubro: 09 Utilidades Caja Municipal Huancayo
Modificación Presupuestal de Ingresos Julio - 2016 mediante Resol. Nº 032-2016-MPH/GPP Rubro: 09 Utilidades Caja Municipal Huancayo
Modificación Presupuestal de Gastos Julio - 2016 mediante Resol. Nº 032-2016-MPH/GPP Rubro: 09 Utilidades Caja Municipal Huancayo
Modificación Presupuestal de Ingresos Julio - 2016 mediante Resol. Nº 033-2016-MPH/GPP Rubro: 09 Utilidades Caja Municipal Huancayo
Modificación Presupuestal de Ingresos Gastos - 2016 mediante Resol. Nº 033-2016-MPH/GPP Rubro: 09 Utilidades Caja Municipal Huancayo
Asiento de Extorno que se realiza por error de clasificador  de gastos correspondiente a la O/C Nº 740 -2016 SIAF 2309
Asiento de Extorno que se realiza por clasificador de gasto errado en : O/C Nº 698-2016 SIAF 2169 y O/C Nº 691 SIAF 2198.
Asiento por laanulacion de la provision del presente ejercicio por haber realizado el extorno que se realiza por reclasificacion de cuenta contable se
Asiento de provision por haberse realizado el Extorno que se realiza por clasificador de gasto errado en : O/C Nº 698-2016 SIAF 2169 y O/C Nº 691 SIAF
Por la Reclasificación a la cuenta contable  correcta 1503.020303, debido al clasificador de gasto que se utilizo erroneamente de la O/C Nº 146 - 2016
Por la Baja de Bienes por causal de  pérdida de: HP-NOTEBOOK-Computadora Personal Portatil, Codigo Patrimonial 740805000035, en merito a la RGA Nº 113
Anulacion de Provison delpresente ejercicio por la Baja de Bienes por causal de  pérdida de: HP-NOTEBOOK-Computadora Personal Portatil, Codigo Patrimo
Asiento de reclasificación por clasificador de gasto errado en: O/C Nº 941-2016  SIAF 3046
Por la Baja de varios Bienes por causal de mantenimiento o reparacion onerosa, en merito a la RGA Nº 141-2016-MPH/GA sustentados en el Anexo Nº 01 que
Anulación de  provision del presente ejercicio por la Baja de varios Bienes por causal de mantenimiento o reparacion onerosa, en merito a la RGA Nº 14
Anulacion de la provision del presente ejercicio por la Baja de varios Bienes por causal de mantenimiento o reparacion onerosa, en merito a la RGA Nº
Asiento que se realiza por extorno contable de conformidad a la RGA Nº 140 -2016-MPH/GA, de fecha 22-07-2016.
Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Julio 2016, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduria Nº 143-2001-EF 93 01
Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Julio- 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.
Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Julio - 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas y ajustes por diferencias de cambio, según reporte de Tesorería correspondiente al mes de Julio - 2016.
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas y vencidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Julio -2016.
Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos del Personal Obreros Y Persona Natural  Correspondiente al mes de Julio- 2016
Asiento contable para reconocer las Sentencias  Judiciales en situación de Cosa Jusgada  - al mes de  Julio 2016
Para reflejar el pago realizado de las Provisiones por concepto de Sentencias Judiciales de demandas Civiles,  laborales y lados arbitrales. Pago corr
Por la Salida de Bienes de Almacen  por concepto de Retribuciones en bienes al personal administrativo según PECOSA - correspondiente al mes de Julio.
Por la salida de bienes de asistencia social del alamacen según Pecosa - correspondiente al mes de Julio.
Por la salida de bienes de consumo del almacen central según  pecosa - correspondiente al mes de julio.
Nota de extorno a la Nota de Contabilidad Nº 150 de fecha 30-06-2016 por los siguientes motivos:  * Según O/C Nº 740  con SIAF 2309 se realizo la comp
Provisión de Bonificación Extraordinaria por Pacto Colectivo de Empleados y Obreros correspondiente al mes de Julio - 2016; En merito al Memorando Nº
Provisión por la Compensación por Tiempo de Servicio de Empleados  y Obreros correspondiente al mes de Julio - 2016; En merito al Memorando Nº 598-201
Modificación Presupuestal de Ingresos Agosto - 2016 mediante Resol. Nº 035-2016-MPH/GPP Rubro 09 Utilidades Caja  Municipal Huancayo
Modificación Presupuestal de Gastos Agosto 2016 mediante Resol Nº 035-2016-MPH/GPP Rubro 09 Utilidades Caja Municipal de Huancayo
Modificación Presupuestal de Ingresos Agosto 2016 mediante Resol Nº 036-2016-MPH/GPP Rubro 09 Saldo de Balance.
Modificación Presupuestal de Gastos Agosto 2016 mediante Resol Nº 036-2016-MPH/GPP Rubro 09 Saldo de Balance.
Nota de extorno de la contabilización del expediente SIAF Nº 3501 por haberse realizado rebaja con fecha Nº 17-08-2016; el extorno es debido a que el
Por las Salidas de Bienes de Almacen central  - Retribución al personal Administrativo en especie .
Por la Salida de Bienes de Almacen Central Según PECOSA - Correspondiente al mes de Agosto.
Por la Salida de Bienes de Consumo de Almacen Central Según PECOSA - Correspondiente al mes de Agosto.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas y ajustes por diferencias de cambio, según reporte de Tesorería correspondiente al mes de Agosto - 2016.
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas y vencidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Agosto -2016.
Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Agosto - 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.
Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Agosto- 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.
Provisión por el concepto de gastos por Vacaciones del 1/12 avo de la remuneración mensual del personal  Empleados  y Obreros correspondiente a los me
Aiento Contable de regularización para rebajar Cuentas de Orden por haberse aprobado la ALTA de los Inmuebles a las cuentas de activos según RGA Nº 15
Asiento contable de ALTA de terrenos de cuentas de Orden a Activo, en merito a la RGA Nº 152-2016-MPH/GA
Asiento contable de ALTA de terrenos por diferencia en el costo por estar considerado en Activos, en merito a la RGA Nº 152-2016-MPH/GA del 09-08-2016
Por la Alta de Bienes, por causal de reposición de un: Televisor LED de 32", cod. Patrim. 952285860006 en merito a la RGA Nº 144-2016-MPH/GA.
Por la BAJA de Bienes, por causal de destrucción accidental de un: Televisor LED de 32", cod. Patrim. 952285860006 en merito a la RGA Nº 144-2016-MPH/
Asiento,  Según RGAN º 153-2016-MPH/GA de retiro contable; por caducidad de Licencia de: Software de Cosotos de Presupuesto de Obras Civiles con licen
Asiento,  por la anulación de depreciación por el retiro contable Según RGAN º 153-2016-MPH/GA; por caducidad de Licencia de: Software de Cosotos de P
Por la Reclasificación de Infraestructura concluida por Reclasificar a Otras estructuras, en merito a la RGOP Nº 133-2016-MPH/GOP del 02-08-2016.
Por la anulación de la depreciación ; por la Reclasificación de Infraestructura concluida por Reclasificar a Otras estructuras, en merito a la RGOP Nº
Por la depreciación como Estructura; por la Reclasificación de Infraestructura concluida por Reclasificar a Otras estructuras, en merito a la RGOP Nº
Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos al Personal Administración por concepto de Laudo Arbitral - Confección de Uni
Asiento contable para reconocer el Laudo Arbitral en situación de Cosa Jusgada  - al mes de  Agosto 2016 según Planilla de R-143-R-144 y R-145.
Rebaja de las provisiones del Ejercicio, por efecto de baja contable de registros contabilizados indebidamente de años anteriores, en merito a la RGA
Reclasificación de saldos contables de construcciones en curso a la cta de Edificios y Estructuras, pra su baja contable, en merito a la RGA Nº 164-20
Reclasificación de las depreciaciones de contrucciones en curso a la cuenta de depreciaciones de Edificios y Estructuras, para su baja-contable, en me
Baja contable de Bienes de Activo no Financiero que no representa obra de infraestructura de años anteriores, en mérito a la RGA Nº 164-2016-MPH/GA
Por la Reclasificación de Meta 102-2015 de Estudios a Estructuras concluidas por Reclaificar (OBRA: Mejor. del Jr. SAn Martin)
Por la Reclasificación de 2013 de Estudios a Estructuras concluidas por Reclaificar (OBRA: Mejor. de pistas y veredas del jr. hidra...)
Provisión por la Compensación por Tiempo de Servicio de Empleados  y Obreros correspondiente al mes de Agosto - 2016; En merito al Memorando Nº 609-20
Provisión de Bonificación Extraordinaria por Pacto Colectivo de Empleados y Obreros correspondiente al mes de Agosto - 2016; En merito al Memorando Nº
Por la Alta de Bienes Sobrantes del Inventario 2015 en merito a la RGA Nº 159-2016-MPH/GA
Por la Baja de Bienes por causal de Obselescencia tecnica y/o mantenimiento y reparación onerosa, en merito a la RGA Nº 160-2016-MPH/GA sustentados en
Anulación de la Depreciación por la Baja de Bienes por causal de Obselescencia tecnica y/o mantenimiento y reparación onerosa, en merito a la RGA Nº 1
Anulación de la Depreciacion por la Baja de Bienes por causal de Obselescencia tecnica y/o mantenimiento y reparación onerosa, en merito a la RGA Nº 1
Por la Baja de Bienes por causal de Obselescencia tecnica y/o mantenimiento y reparación onerosa, en merito a la RGA Nº 158-2016-MPH/GA sustentados en
Anulación de Depreciación por la Baja de Bienes por causal de Obselescencia tecnica y/o mantenimiento y reparación onerosa, en merito a la RGA Nº 158-
Anulaión de la Depreciacion por la Baja de Bienes por causal de Obselescencia tecnica y/o mantenimiento y reparación onerosa, en merito a la RGA Nº 15
Por los Ajustes técnicos mensuales correspondientes al mes de Agosto 2016, de conformidad al Art Nº 03 de la Resolución de contaduria Nº 143-2001-EF 9
Nota contable por la rebaja y/o anulación de la fase del devengado de expedientes SIAF de ejercicios anteriores  que corresponde a gastos por ejecució
Por la baja de varios Bienes por causal de Obsolecencia Tecnica y/o mantenimiento y reparación oneroso, en merito a la RGA Nº 160-2016-MPH/GA Sustenta
Extorno contable de cuentas de orden; por haberse activado indebidamente las cuentas de orden en secuencias de rebajas de expedientes que corresponden
Modificación presupuestal de Ingresos correspondiente al  mes de setiembre 2016 mediante resolucion Nº 038-2016-MPH/GPP - Rgalias Mineral y Canon Mine
Modificación presupuestal de Gastos correspondiente al  mes de setiembre 2016 mediante resolucion Nº 038-2016-MPH/GPP - Regalias Mineral y Canon Miner
Modificación presupuestal de Ingresos correspondiente al  mes de setiembre 2016 mediante resolucion Nº 039-2016-MPH/GPP - Saldo de Balance Rubro 09.
Modificación presupuestal de Gastos correspondiente al  mes de setiembre 2016 mediante resolucion Nº 039-2016-MPH/GPP - Saldo de Balance Rubro 09.
Modificación presupuestal de Ingresos correspondiente al  mes de setiembre 2016 mediante resolucion Nº 040-2016-MPH/GPP - Transferencia del Gobierno R
Modificación presupuestal de Gastos correspondiente al  mes de setiembre 2016 mediante resolucion Nº 040-2016-MPH/GPP - Transferencia del Gobierno Reg
Modificación presupuestal de Ingresos correspondiente al  mes de setiembre 2016 mediante resolucion Nº 041-2016-MPH/GPP - Saldo de Balance - Utilidade
Modificación presupuestal de  Gastos correspondiente al  mes de setiembre 2016 mediante resolucion Nº 041-2016-MPH/GPP - Saldo de Balance - Utilidades
Por el Retiro de Cuentas Contables  en merito a la RGA Nº 179-2016-MPH/GA el Proyecto Mej. y Rehabilitación de los Atractivos Turisticos CITY TOURS WA
Por la Alta de Bienes por donacion a Titulo Gratuito de PRONAA, en merito a la RGA Nº 170-2016-MPH/GA: Una balanza de plataforma Cod. Patrim. 60220672
Por la Baja de Bienes por causal de mantenimiento y/o reparación Onerosa, en merito a la RGA Nº 178-2016-MPH/GA Según Registro Contable al 31-08-2016
Por la Baja de Bienes por causal de mantenimiento o reparación onerosa, en merito a la RGA Nº 178-2016-MPH/GA, Según Registro Contable al 31-08-2016,
Por la baja de Bienes por causal de mantenimiento o reparación onerosa, en merito a la RGA Nº 178-2016-MPH/GA, Según Registros Contables al 31-08-2016
Anulación de la Depreciación por la baja de Bienes por causal de mantenimiento o reparación onerosa, en merito a la RGA Nº 178-2016-MPH/GA, Según Regi
Por la Alta de Bienes, en merito a la RGA Nº 166-2016-MPH/GA por causal de Reposición de: Compactador tipo plancha codigo Patrimonial 67361662-0070 Ap
Por la Baja de Bienes por causal de Pérdida en merito a la RGA Nº 166-2016-MPH/GA, Según Registro Contable al 31-08-2016 en el presente mes.
Anulación de la depreciación por la Baja de Bienes por causal de Pérdida en merito a la RGA Nº 166-2016-MPH/GA, Según Registro Contable al 31-08-2016
Por la Anta de Bienes por Donanción a titulo gratuito de la Biblioteca Nacional del Perú, en merito a la RGA Nº 165-2016-MPH/GA Equipo Multifuncional:
Reclasificación  a  Ingresos Extraordinarios por efecto de depuración de saldos de ejercicios anteriores 2003,2204, 2005, autorizado por G.de Administ
Por la rebaja de la obligación de pago y por redondeo el concepto de Sentencias Judiciales que se encontraban en calidad de cosa juzgada debido a que
Por la salida de Bienes de Asistencia Social del almacen correspondiente al mes de Setiembre según PECOSA.
Por la salida de Bienes del almacen  Central correspondiente al mes de Setiembre según PECOSA.
Provisión por la Compensación por Tiempo de Servicio de Empleados  y Obreros  Nombrados correspondiente al mes de Setiembre - 2016; En merito al Infor
Regularización de la Provisión por concepto de CTS de Obreros Contratados correspondiente a ejercicios anteriores; En merito al Informe Nº 69-2016-MPH
Provisión por concepto de CTS de Obreros Contratados correspondiente al mes de Setiembre - 2016; En merito al Informe Nº 69-2016-MPH/SGGRH/ARM  de 23-
Traslado del gasto de la elaboración del Expediente Tecnico a la cuenta de estructuras y construccion de estructuras, según analisis en cumplimiento a
Depreciación por el traslado del gasto de la elaboración del expediente tecnico a cuenta de estructuras y construccion de estructuras, según analisis,
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas y ajustes por diferencias de cambio, según reporte de Tesorería correspondiente al mes de Setiembre - 2016.
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas , según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Setiembre -2016.
Provisión de Bonificación Extraordinaria por Pacto Colectivo de Empleados y Obreros correspondiente al mes de Setiembre - 2016; En merito al Informe N
Se realiza la presente nota para la reclasificación de la cuenta contable 1507.02 a la cuenta 1301.9903 por no corresponder libros para biblioteca por
Por la salida de bienes de almacen central (libros) según Pecosa 1974 y 1975.
En cumplimiento a la Directiva Nº 005-2016-EF/51.01 se traslada el gasto del Expediente Tecnico  a la cuenta de Estructura y Construcciones de estruct
Depreciación por el traslado el gasto del Expediente Tecnico  a la cuenta de Estructura y Construcciones de estructuras según analisis en cumplimiento
Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Setiembre, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de contaduria Nº143-2001-EF 93.01
Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Setiembre - 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.
Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Setiembre - 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.
Por Modificación Presupuestal de Ingresos según  Resol. Nº 043-2016-MPH/GPP.Rubro 09 RDR.
Por Modificación Presupuestal de Gastos según Resol. Nº 043-2016-MPH/GPP  Rubro 09 RDR.
Por Modificación Presupuestal de  Ingresos, según Resol.Nº 044-2016-MPH/GPP Rubro 09 RDR.
Por Modificación Presupuestalm de  Gastos, según Resol.Nº 044-2016-MPH/GPP Rubro 09  RDR.
Por Modificación Presupuestal  de Ingresos  según Resol. Nº 045-2016-MPH/GPP  Rubro 09 RDR.
Por Modificación Presupuestal de Gastos según Resol. Nº 045-2016-MPH/GPP Rubro 09 RDR.
Por Modiifcación Presupuestal de Ingresos, según Resol. Nº 046-2016-MPH/GPP  Rubro 09.
Por Modificación Presupuestal de Gastos según Resol. Nº 046-2016-MPH/GPP  Rubro 09 RDR.
Traslado del Gasto de la Elaboración del Expediente Tecnico a la cuenta de Construccion de Estructuras, según analisi en cumplimiento  a la Directiva
Por la baja de Bienes por causal de pérdida, en merito a la RGA Nº 188-2016-MPH/GA de fecha 17-10-2016.
Anulación de la Provision por la baja de Bienes por causal de pérdida, en merito a la RGA Nº 188-2016-MPH/GA de fecha 17-10-2016.
Por los ajustes técnicos mensuales correspondientes al mes de Octubre 2016, de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduria Nº 143-2001-EF 93
Por las Salidad de Bienes del Almacen en el mes de Octubre según PECOSAs. - Retribuciones al personal en bienes.
Por las Salidad de Bienes  de Asistencia Social del Almacen en el mes de Octubre según PECOSAs -
Por las Salidad de Bienes del Almacen en el mes de Octubre según PECOSAs
Regularizaión de la PECOSA Nº1979, 1980 y 1981 por el importe de S/ 1,824.88 que no fue contabilizado en el mes de Setiembre por haberse devengado  la
Provisión por el concepto de gastos por Vacaciones del 1/12 avo de la remuneración mensual del personal  Empleados  y Obreros correspondiente al mes d
Provisión de Bonificación Extraordinaria por Pacto Colectivo de Empleados y Obreros correspondiente al mes de Octubre - 2016; En merito al Memorando N
Provisión por la Compensación por Tiempo de Servicio de Empleados  y Obreros correspondiente al mes de Octubre - 2016; En merito al Memorando Nº 747-2
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas y/o actualización por tipo de cambio, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Octubre -2016.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas y ajustes por diferencias de cambio, según reporte de Tesorería correspondiente al mes de Octubre- 2016.
Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Octubre - 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.
Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos al Personal Administración y persona Juridica  mes de Octubre- 2016. Adjunto
Asiento contable para reconocer las sentencias en situación de Cosa Jusgada  - al mes de Octubre 2016.
Modificación Presupuestal de Ingresos Noviembre 2016 mediante Resol  Nº 047-2016-MPH/GPP Rubro 18.
Modificación Presupuestal de Gasto Noviembre 2016 mediante Resol  Nº 047-2016-MPH/GPP Rubro 18.
Modificación Presupuestal de Ingresos Noviembre 2016 mediante Resol  Nº 048-2016-MPH/GPP Rubro 09
Modificación Presupuestal de Gasto Noviembre 2016 mediante Resol  Nº 048-2016-MPH/GPP Rubro 09
Modificación Presupuestal de Ingresos Noviembre 2016 mediante Resol  Nº 050-2016-MPH/GPP Rubro 09
Modificación Presupuestal de Gastos Noviembre 2016 mediante Resol  Nº 050-2016-MPH/GPP Rubro 09
Modificación Presupuestal de Ingresos Noviembre 2016 mediante Resol  Nº 051-2016-MPH/GPP Rubro 13 Donaciones y Transferencias
Modificación Presupuestal de Gastos Noviembre 2016 mediante Resol  Nº 051-2016-MPH/GPP Rubro 13 Donaciones y Transferencias
Modificación Presupuestal de Ingresos Noviembre 2016 mediante Resol  Nº 052-2016-MPH/GPP Rubro 13 Donaciones y Transferencias.
Modificación Presupuestal de Gastos Noviembre 2016 mediante Resol  Nº 052-2016-MPH/GPP Rubro 13 Donaciones y Transferencias.
Modificación Presupuestal de Ingresos Noviembre 2016 mediante Resol  Nº 053-2016-MPH/GPP Rubro 08 y 09.
Modificación Presupuestal de  Gastos  Noviembre 2016 mediante Resol  Nº 053-2016-MPH/GPP Rubro 08 y 09.
Por las Salidas de los Bienes de Programas Sociales del Almacen de Alimentos según Pecosas.
Por la Salida de Bienes de Consumo del Almacen Central según Pecosas- correspondiente al mes de Noviembre.
Regularizaión por la diferencia por el importe de S/ 1,142.04 en la cuenta 1301.0301 Combustibles y Carburantes es debido a que la O/C Nº1672 y 1674 c
Provisión de Bonificación Extraordinaria por Pacto Colectivo de Empleados y Obreros correspondiente al mes de Noviembre - 2016; En merito al Memorando
Provisión por la Compensación por Tiempo de Servicio de Empleados  y Obreros correspondiente al mes de Noviembre - 2016; En merito al Memorando Nº 806
Reclasificación de Obra culminada según acta de recepción de Obra de Fecha 13-01-2016, RGO Nº 119-2016, que aprueba la Liquidación del contrato final
Nota transitoria por haberse realizado el registro SIAF Nº 6093 con tipo de Operación YG en su fase de Girado con Fecha 30-11-2016 sin contar con fase
Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Noviembre- 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.
Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Noviembre - 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas y vencidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Noviembre -2016.
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas y ajustes por diferencias de cambio, según reporte de Tesorería correspondiente al mes de Noviembre - 2016.
Por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Noviembre 2016, de conformidad al Art. 03 de la resolución de Contaduria Nº 143-2001-EF 9
Por la Baja de Bienes por causal de obsoletos y en desuso en merito a la RGA Nº 209-2016-MPH/GA de fecha 24-11-2016
Modificación Presupuestal de Gastos Dic. 2016 mediante Resol. Nº054-2016-MPH/GPP Rubro 13, para la Marathon Internacional de los Andes.
Modificación Presupuestal de Ingresos Dic. 2016 mediante Resol. Nº054-2016-MPH/GPP Rubro 13, para la Marathon Internacional de los Andes.
Modificación Presupuestal de Gastos Dic. 2016 mediante Resol. Nº056-2016-MPH/GPP Rubro 00 para el IVP.
Modificación Presupuestal de Gastos Dic. 2016 mediante Resol. Nº058-2016-MPH/GPP Rubro 18.
Modificación Presupuestal de Ingresos Dic. 2016 mediante Resol. Nº058-2016-MPH/GPP Rubro 18.
Modificación Presupuestal de Gastos Dic. 2016 mediante Resol. Nº059-2016-MPH/GPP Rubro 13.
Modificación Presupuestal de Ingresos Dic. 2016 mediante Resol. Nº059-2016-MPH/GPP Rubro 13.
Modificación Presupuestal de Gastos Dic. 2016 mediante Resol. Nº060-2016-MPH/GPP Rubro 13.
Modificación Presupuestal de  Ingresos Dic. 2016 mediante Resol. Nº060-2016-MPH/GPP Rubro 13. Y 07
Modificación Presupuestal de Gastos Dic. 2016 mediante Resol. Nº061-2016-MPH/GPP Rubro 13.
Modificación Presupuestal de Ingresos Dic. 2016 mediante Resol. Nº061-2016-MPH/GPP Rubro 13.
Asiento que se realiza por la baja contable del costo de la elaboración del expediente técnico "Apliación del serv. Alcantarrillado Sanitario -tambo"
Asiento que se realiza por el retiro Contable del gasto de la elaboración de los estudios de prefactibilidad "City Tours Wanka" en merito a la RGA Nº
Por Alta de Bienes, por causal de Reposición de una: Camara Fotografica digital, de codigo patrimonial 74220897-0152 en merito a la RGA Nº222-2016-MPH
Por la Bajaj de Bienes por causal de Pérdida de una Camara Fotografica, Cod. Patrimonial 74220897-0140, en merito a la RGA Nº222-2016-MPH/GA.
Provisión por la Bajaj de Bienes por causal de Pérdida de una Camara Fotografica, Cod. Patrimonial 74220897-0140, en merito a la RGA Nº222-2016-MPH/GA
Por la Baja de Bienes por causal de Obsolescencia técnica y/o mantenimiento y rep. oneroso, en merito a la RGA Nº 228-2016-MPH/GA
Provisión por la Baja de Bienes por causal de Obsolescencia técnica y/o mantenimiento y rep. oneroso, en merito a la RGA Nº 228-2016-MPH/GA
Provisión  por la Baja de Bienes por causal de Obsolescencia técnica y/o mantenimiento y rep. oneroso, en merito a la RGA Nº 228-2016-MPH/GA
Provisioón por la Baja de Bienes por causal de Obsolescencia técnica y/o mantenimiento y rep. oneroso, en merito a la RGA Nº 228-2016-MPH/GA
Por la Baja de Bienes por causal de Obsolescencia técnica y/o mantenimiento y rep. oneroso, en merito a la RGA Nº 227-2016-MPH/GA
Por la Baja de Bienes por causal de Obsolescencia técnica y/o mantenimiento y rep. oneroso, en merito a la RGA Nº 227-2016-MPH/GA y conciliación al 31
Por la Baja de Bienes por causal de fallas de fabrica de un monitor LED HP con cod. 74088037-0005, en merito a la RGA Nº 231-2016-MPH/GA
Provisioón por la Baja de Bienes por causal de fallas de fabrica de un monitor LED HP con cod. 74088037-0005, en merito a la RGA Nº 231-2016-MPH/GA
Por la  Alta de Bienes por causal de reposición monitor LED HP con cod. 74088037-0094, en merito a la RGA Nº 231-2016-MPH/GA
Por Alta de Bienes por causal de sobrante de un: Apisonador Vibratorio cod. patrimonial 67500217-0056 en merito a la RGA Nº 238-2016-MPH/GA
Por la Baja de Bienes por causal de pérdida un equipo de sonido Cod. Pat. 952233750005, en merito a la RGA Nº 223-2016-MPH/GA
Por la Baja de Bienes por causal de pérdiad, en merito a la RGA Nº 223-2016-MPH/GA
Por la Baja de Bienes por causal de obsolescencia técnica y/o mantenimiento oneroso, en merito a la RGA Nº 237-2016-MPH/GA
Porvisión por la Baja de Bienes por causal de obsolescencia técnica y/o mantenimiento oneroso, en merito a la RGA Nº 237-2016-MPH/GA
Por la Baja de Bienes por causal de obsolescencia técnica y/o mantenimiento oneroso, en merito a la RGA Nº 236-2016-MPH/GA
Provisión - por la Baja de Bienes por causal de obsolescencia técnica y/o mantenimiento oneroso, en merito a la RGA Nº 236-2016-MPH/GA
Asiento Contable por la Modificación de Vida Útil - Centro Medico Municipal
Asiento contable por Exedente de Revaluación - Edificio Centro Medico Municipal
Asiento Contable por Modificación de Vida Útil - Polideportivo Familia Wanka
Asiento Contable por Excedente de Revaluación - Edifios Polideportivo Familia Wanka
Asiento Contable por Modificación de Vida Útil - Concha Acustica
Asiento Contable por Exedente de Revaluación - Edificio -Concha Acustica
Asiento Contable por Modificación de Vida ütil - Segúnda Etapa Concha Acustica
Asiento Contable por Excedente de Revaluación - Edificios Segunda Etapa - Concha Acustica
Asiento Contable por la Modificacion de Vida Útil - Sala de Exposición Gúzman
Asiento Contable por Excendete de Revaluación - Edificios Sala de Exposicion Gúzman
Asiento Contable por Modificación de Vida Útil - Casa de la Juventud y Cultura
Asiento Contable por Excedente de Revaluación - Casa de la Juventud y Cultura
Asiento Contable por Modificación de Vida Útil - Segúnda Etapa Casa de la Juventud y Cultura
Asiento Contable por Excedente de Revaluación - Segúnda Etapa Casa de la Juventud y Cultura
Asiento Contable por Modificación de Vida Útil - Construcción e Implementación Expo Feria Wanka
0000000406
Asiento Contable por Excedete de Revaluación - Construcción e Implementación Expo Feria Wanka
0000000407
Asiento Contable por Modificación de Vida Útil - Segúnda Etapa Construcción e Implementación Expo Feria Wanka
0000000408
Asiento Contable por Excedente de Revaluación - Edificios Construcción e Implementación Expo Feria Wanka
0000000409
Por la Provisión de las Sentencias Judiciales, que se derivan de adeudos al Personal Obrero y  persona Juridica ; correspondiente al mes de Diciembre-
0000000410
Asiento contable para reconocer de la sentencia en situación de Cosa Jusgada  - correspondiente al mes de Diciembre 2016 .
0000000411
0000000412
Asiento por la emisión de nuevos valores en el mes de Diciembre - 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.
0000000413
Asiento por las Especies Valoradas entregados al mes de  Diciembre- 2016 según reporte remitido por Almacen  Central.
0000000414
Traslado del saldo acreedor de la Hacienda Nacional Adicional del 2015 a la Hacienda Nacional Adicional del 2016, por cierre de ejercicio.
0000000415
Traslado del saldo deudor de Hacienda Nacional Adicional 2015 a Hacienda Nacional por cierre del ejercicio 2016.
0000000416
Capitalización del Superávit acumulado del ejercicio obtenido del 2015.
0000000417
Cobertura del Déficit del saldo deudor de Resultados acumulado del 2015 contra el superavit acumulado.
0000000418
Asiento por las Cartas Fianzas Devueltas y vencidas, según reporte de Tesoreria correspondiente al mes de Diciembre -2016.
0000000419
Asiento por las Cartas Fianzas Recibidas y ajustes por diferencias de cambio, según reporte de Tesorería correspondiente al mes de Diciembre- 2016.
0000000420
Nota de Extorno de la nota Nº 341 de 30-11-2016 que se realizo transitoriamente por haberse realizado el registro SIAF Nº 6093 con tipo de Operación Y
0000000421
Provisión de Bonificación Extraordinaria por Pacto Colectivo de Empleados y Obreros correspondiente al mes de Diciembre - 2016; En merito al Memorando
0000000422
0000000423
0000000424
Por la Salida de Bienes - Retribución en especies según Pecosas correspondiente al mes de Diciembre
0000000425
Salida de Bienes  de Almacen - Programas Sociales correspondiente al mes de Diciembre según pecosas.
0000000426
Por la Salida de Bienes de consumo del Almacen central correspondiente al mes de Diciembre según pecosas
0000000427
Por el Registro de Ingreso de material electrico valorizado por error involuntario en la PECOSA Nº 1187 en el mes de Junio.
0000000428
Regularización de la Nota Contable Nº 333; por no haberse contabilizado la pecosa Nº 2482 por la compra en el SIAF Nº 5772; que por ser única compra y
0000000429
Nota de extorno a la PECOSA Nº 1497 debido a que la fase del devengado del SIAF Nº 483 por el importe de S/ 4,770.00 fue anulado.
0000000430
366
Ajuste por el mayor monto calculado de la Reserva Actuarial efectuado por la ONP de Pensionista sujeto a D.L. Nº 20530  remitido con Oficio Nº 289-201
0000000431
367
Ajuste por el menor monto calculado de la Reserva Actuarial  efetuado  por la ONP de pensionista sujeto a D.L.Nº20530, según Of.Nº 289-2016-OPG/ONP-20
0000000432
Rebaja de  los saldos  de  Cuentas de Orden  habidos al 31-12-2015 por Cambio de Política Contable, según lineamientos brindado por la DGCP; según
0000000433
365
Reconocimiento de las Obligaciones Previsionales de aquellos saldos que se encontaban en ctas.de orden al 31-12-2015 por Cambio de Política Contable,
0000000434
por los ajustes técnicos mensuales correspondiente al mes de Diciembre 2016 de conformidad al Art. 03 de la Resolución de Contaduria Nº 143-2001-EF 93
0000000435
Rebaja de la Provisión por concepto dfe Vacaciones  a personal Empleados Nombrado correspondiente a los excesos acumulados y por Liquidación a los tra
0000000436
0000000437
Asiento Contable por rebaja de la Depreciación por efectos de la Revaluación ; correspondiente a los años 2014 y 2015, Según anexo adjunto.
0000000438
Asiento contable por rebaja de la depreciación por efectos de la Revaluación; correspondiente al año 2016 según anexo adjunto.
0000000439
Producto de la Conciliación Con bienes patrimoniales se encontro que la O/C Nº 887-2016 no corresponde ser activo fijo por lo tanto se realiza la Recl
0000000440
Anulación de la Provision por concepto de depreciacion debido a que los bienes comprados en la O/C Nº 887-2016 con SIAF Nº 2875 no corresponde ser act
0000000441
Registro por la  Cartera de Cuentas Por Cobrar  sustentado en  valores  con titulo valor en la via Administrativa y Coactiva, de acuerdo al los Report
0000000442
Por la Cartera de  cuentas a Cobrar  sin Titulo Valor  e interés moratorio al 31-12-2016, administrado por la SATH y remitido  Reporte mediante Ofciio
0000000443
Provisiones para Cuentas de Cobranza Dudosa del ejercicio 2016, practicado por el SATH Huancayo  organismo que administra la Cartera de Cuentas por Co
0000000444
072
Por  el ajuste de la Variación Patrimonial  adverso de las empresas municipales: SEDAM HUancayo y EMSEM, según Información  remitida por las propias e
0000000445
Incorpración por la  variación patrimonial favorable  de la Empresa Municipal   Caja  Huancayo, correspóndiente al presente ejercicio 2016, según info
0000000446
Por traslado del saldo deudor acumulado al 31-12-2016 de la  cta.1601 Traspasos  y Remesas a la  cuenta 3201 Hacienda Nacional Adicional por cierre de
0000000447
Traslado del saldo acreedor acumulado al 31-12-2016 de la cta.1601 Traspasos y R. a la cuenta 3201 Hacienda Nacional Adicional, por cierre del ejercic
0000000448
Reclasificación a Otras Cuentas Por Cobrar Diversas respecto a la recaudación de los dias 29, 30 y 31 de Diciembre 2016 realizado por SATH, por encont
0000000449
Traslado de Construccion de Estructuras concluidas a Edificios y estructuras y por Reclasificar al 31-12-2016, según anexo adjunto.
0000000450
Modificación Presupuestal de Ingresos Mes de Diciembre 2016 Rubros:08, 09 y 13.
0000000451
Modificación Presupuestal de Gastos Rubros 08,09 y 13 Mes de Diciembre 2016, RGP.Nº 005-2017-MPH/GPP.
0000000452
Por la Reclasificación  de la Cuenta Contable 2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar a la Cuenta Contable 2102.03 Compensación
0000000453
Por la baja contable en merito a la Directiva Nº 005-2016-EF/51.01 y RGA Nº 011-2017-MPH/GA, de aquellos gastos registrados por la elaboración de Expe
0000000454
Por el retiro contable en merito a la Directiva Nº 005-2016-EF/51.01 y RGA Nº 012-2017-MPH/GA, de aquellos gastos registrados por la elaboración de Ex
0000000455
0000000456
Por la baja de Semovientes, del Zoologico Municipal según Anexo presentado por la Adm. del C.R. Cerrito de la Libertad al 31-12-2016.
0000000457
Por Alta de Semovientes, incorporados al Zoologico Municipal según Anexo presentado por la Adm. del C.R. Cerrito de la Libertad al 31-12-2016.
0000000458
Por la Alta de Bienes Culturales (Libros y textos donados) , según: acuerdo de Consejo Municipal Nº 044-2016-MPH/CM, e informe Nº 071-2017-MPH/GA-SGA/
0000000459
Por la Alta de otros Bienes Culturales Hemeroteca, adquiridos por la Municipalidad al 31-12-2016.
0000000460
Por la Alta de Bienes Culturales (Libros y texto), en merito a : Informe Nº 014 y 27-2016/MPH/GDIS y Conciliación de Cuentas Contables con el Inventar
0000000461
Por la Reclasificación de Estrucuturas concluidas por reclasificar a Infraestructura Agua y Saneamiento, en merito a la RGOP Nº2014-2016-MPH/GOP al 31
0000000462
Por la reclasificación de la provision de depreciación por la Reclasificación de Estrucuturas concluidas por reclasificar a Infraestructura Agua y San
0000000463
0000000464
Por la Transferencia a la Municipalidad Distrital de Pucara la Obra: Construccion de la Losa deportiva en el anexo de Raquina en merito a la RA Nº 028
0000000465
Por la Transferencia a la Municipalidad Distrital de Quilcas la Obra: Construccion del complejo Deportivo Ecologico - en el Distrito de Quilcas en mer
0000000466
Por la Transferencia a la Municipalidad Distrital de Ingenio la Obra: Construccion de losa Deportiva barrio el porvenir turistico , en merito a la RA
0000000467
Por la Incorporación de terrenos a cuentas de Orden 9105.02 bienes en custodia, según informe Nº 76-2017-MPH/GA-SGA-UCP en merito a la conciliación de
0000000468
Asiento contable por redondeo, debido a pagos realizados a la SUNAT por concepto de IGV , correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
0000000469
Asiento contable por redondeo, debido a pagos realizados por concepto de sentencias judiciales según cronograma adjunto análisis.
0000000470
Por la reclasificación a Cuentas de Orden en merito a la NIC SP Nº 03 Superávit o Déficit neto del ejercicio, errores sustanciales y RGA Nº 241-2016-M
0000000471
Traslado de Construccion de Estructuras concluidas a Edificios y Estructuras y por reclasificar al 31-12-2016, según anexo adjunto.
0000000472
Asiento de Ajuste de depreciación por reclasificar de construcciones en curso a obras culminadas al 31-12-2016.
0000000473
Por las demandas judiciales presentadas por terceros y se encuentran en curso, según reporte presentado por procuraduria Pública Municipal, mediante M
0000000474
Provision del Ejercicio por Sentencias Judiciales  en 1ra, 2da Instancia y Casación Agravio Constitucional, según Reporte alcanzado por procuraduria M
0000000475
Provision  por exceso por Sentencias Judiciales de años anteriores, según analisis practicado al 31-12-2016 basado en el  Reporte alcanzado por procur
0000000476
162
Por las Sentencias Judiciales  en calidad de Cosa Juzgada no provisionadas en años atras, según Reporte alcanzado por procuraduria Municipal Memo Nº 1
0000000477
Por el retiro de Bienes no Depreciables  en merito a la conciliación realizada al inventario ejecutado al 31-12-2016.
0000000478
Por Alta de Bienes no Depreciables  en merito a la conciliación realizada al inventario ejecutado al 31-12-2016.
0000000482
POR EL TRASLADO DE LAS CUENTAS DE INGRESO A RESULTADOS DEL EJERCICIO AL 31-12-2016
0000000483
POR EL TRASLADO DE LAS CUENTAS DE GASTOS A RESULTADOS DEL EJERCICIO AL 31-12-2016
0000000484
0000000485
POR EL TRASLADO DE RESULTADO DE SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2016 A SUPERÁVIT ACUMULADO
0000000486
0000000479
352
Por la Reclasificación de cuentas Provisiones por Reclamaciones, demandas y Otros.  Según Reporte remitido por Procuradiria Pública con Memo Nº 124-20
0000000487
0000000488
POR EL ASIENTO DE LAS CUENTAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO
0000000480
Asiento contable en merito a la Nº Directiva N° 004-2015-EF/51.01 aprobado con Resolución Directoral Nº 014-2016-EF/51.01 (Anexo - 2) formado AF-4  no
0000000481
0000000489
Extorno contable por las transferencias de fondos otorgados a Centros Poblados de <enero a junio 2016, a fin de viabilizar la conciliación, según inst
0000000490
EXTORNO CONTABLE POR LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS OTORGADOS A CENTROS POBLADOS DE JULIO A DICIEMBRE 2016, A FIN DE VIABILIZAR LA CONCILIACIÓN, SEGÚN I
2017
Asiento de Apertura del Ejercicio 2017
POR,EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017 DE INGRESOS, R.A.Nº 366-2016-MPH/A DEL 26-12-2016.
POR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016 DE GASTOS  R.A.Nº366-2016-MPH/A DEL 16-12-2016 RUBROS.00,07,08,09 Y 18.
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO 2017  RESOL.Nº 001-2017-MPH/GPP RUBROS: 07,08-09, 13 Y 18.
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO 2017 APROBADO CON RESOL.Nº001-2017-MPH/GPP RUBROS :07,08 , 09,13  y 18.
POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS RUBRO: 08 RDR, SEGÚN RESOL. Nº 002-2017-MPH/GPP.
POR MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS RUBRO 09 RDR, SEGÚN RESOL.Nº 002-2017-MPH/GPP.
POR MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS RUBROS:09,13,07,08, Y 18, SEGUN RESOL.N?7004-2017-MPH/GPP.
POR MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS RUBROS:07,08,09,13 Y 18 SEGUN RESOL.Nº 002-2017-MPH/GPP.
POR MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS RUBROS:09,08,07 Y 18 SEGUN RESOL.Nº 006-2017-MPH/GPP.
POR MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS RUBROS: 07,08,09,13 Y 18 SEGUN RESOL.Nº 006-2017-MPH/GPP.
RECLASIFICACION SALDO DE CAJA  QUE FUE REGISTRADO AL 31-12-2016 EN CUENTAS POR COBRAR POR  ENCONTRARSE EN TRANSITO SU INGRESO A CAJA  PROVENIENTE DE
POR LA SALIDA DE BIENES DE ALMACÉN EN EL MES DE ENERO SEGÚN PECOSAS DEL 01 AL 256
POR LAS SALIDAS DE LOS BIENES DE ALMACÉN EN EL MES DE ENERO SEGÚN PECOSAS  DEL 01 AL 256
POR LOS AJUSTES TÉCNICOS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017 RESOLUCIÓN DE CONTADURIA N°143-2001-EF 93.01
POR ALTA DE BIENES, POR CASUAL DESOBRANTE DE UN MEZCLADORA DE CONCRETO DE CODIGO PATRIMONIAL 67508089-0055 EN MÉRITO A LA RGA N° 013-2017-MPH/GA  DEL
POR LA EMISIÓN DE NUEVOS VALORES EN EL MES DE ENERO - 2017 SEGUN REPORTE REMITIDO POR ALMACÉN CENTRAL
POR LAS ESPECIES VALORADAS ENTREGADOS AL MES DE ENERO - 2017 SEGÚN REPORTE REMITIDO POR ALMACEN CENTRAL
POR ALTA DE BIENES CORRIENTES DE SALDOS DE MATERIALES DE OBRAS  DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LOCAL COMUNAL DE LA SOCIEDAD DE OBREROS SEGÚN ACTA DE ENTR
REBAJA DE LAS CUENTAS DE ORDEN, SOBRE DEMANDAS O SOLICITUD PRESENTADA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE COSA JUZGADA.
PARA REGULARIZAR EL EXCESO DE LA PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LA SENTENCIA JUDICIAL EN SITUACIÓN DE COSA JUZGADA
POR LA PROVISIÓN DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES, QUE SE DERIVAN DE ADEUDOS AL PERSONAL OBRERO, PERSONA ADMINISTRATIVO Y PERSONA NATURAL; CORRESPONDIENTE
ASIENTO CONTABLE PARA RECONOCER DE LA SENTENCIA EN SITUACIÓN DE COSA JUZGADA  - CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.
361
PARA REFLEJAR EL PAGO REALIZADO DE LAS PROVISIONES POR CONCEPTO DE SENTENCIAS JUDICIALES DE DEMANDAS CIVILES,  LABORALES Y LADOS ARBITRALES. PAGO CORR
PROVISIÓN DE BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR PACTO COLECTIVO DE EMPLEADOS Y OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - 2016; EN MERITO AL MEMORANDO Nº2
PROVISIÓN POR LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO DE EMPLEADOS  Y OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - 2017; EN MERITO AL MEMORANDO  Nº 279-20
PROVISIÓN POR EL CONCEPTO DE GASTOS POR VACACIONES DEL 1/12 AVO DE LA REMUNERACIÓN MENSUAL DEL PERSONAL  EMPLEADOS  Y OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES D
ASIENTO POR LAS CARTAS FIANZAS DEVUELTAS Y VENCIDAS, SEGÚN REPORTE DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -2016.
ASIENTO POR LAS CARTAS FIANZAS RECIBIDAS Y AJUSTES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, SEGÚN REPORTE DE TESORERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO- 2017.
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS FEBRERO 2017 APROBADO SEGUN RESOLUCION Nº008-2017-MPH/GPP RUBRO 07,09RDR,13 Y 18.
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS FEBRERO 2017 APROBADO MEDIANTE RESOLUCION Nº 008-2017-MPH/GPP RUBRO :07,09RDR,13 Y 18.
POR LA ALTA DE BIENES DE ACTIVO FIJO POR CAUSAL DE REPOSICION: MONITOR, CPU,Y TECLADO.RGA Nº021-2017-MPH/GA DEL 21/02/2017.
POR  BAJA DE BIENES DE ACTIVOS FIJO POR CAUSAL DE PERDIDA : 01 MONITOR, SEGUN RGA.Nº 021-2017-MPH/GA.}
POR LA BAJA DE BIENES NO DEPRECIABLE SEGUN RGA Nº21-2017-MPH/GA DEL 21-02-2017.
POR LAS DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017.
POR LA SALIDA DE BIENES DEL ALMACEN SEGUN PECOSAS MES DE FEBRERO-2017 Nº DEL 257 AL 381.
POR LA SALIDA DE BIENES DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO,SEGUN PECOSAS DEL 257 AL 381.
POR CORRECCION DE PECOSA Nº 065 DE FECHA 25 ENERO-2017.
POR LA REVERSION DE CONTABILIZACION DE PECOSA Nº 1354 DE FECHA 22-07-2016.
CONTABILIZACION CORRECTA DE LA PECOSA Nº1354 DE FECHA 22-07-2016.
POR LAS CARTAS FIANZAS DEVUELTAS Y VENCIDAS SEGUN REPORTE DE TESORERIA, MES DE FEBRERO-2017.
POR LAS CARTAS FIANZAS RECIBIDAS Y SJUSTES POR DIFERENCIA DE CAMBIO,MES DE FEBRERO-2017, SEGUN REPORTES DE TESORERIA.
ASIENTO POR LAS ESPECIES VALORAS ENTREGADOS,MES DE FEBRERO-2017, SEGUN REPORTES EMITIDOS POR ALMACEN CENTRAL.
POR LA EMISION DE NUEVOS VALORES MES DE FEBRERO-2017, SEGUN REPORTES DE ALMACEN CENTRAL.
POR TRASLADO DE PROVISIONES A  PASIVO POR LAS SENTENCIAS JUDICILAES EN SITUACION DE COSA JUZGADA MES DE FEBRERO-2017
POR PAGO DE OBLIGACIONES DE SENTENCIAS JUDICIALES DE CARACTER  CIVIL, LABORAL Y LAUDOS ARBITRALES  DURANTE  EL MES DE FEBRERO-2017
PROVISIONES  POR CTS  EMPLEADOS Y OBREROS, MES DE FEBRERO-2017, REPORTADO POR SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS.
PROVISIONES POR VACACIONES DEL 1/12 AVO DE LA REMUNERACION MENSUAL, MES DE FEBRERO PARA EMPLEADOS Y OBREROS PERMANENTES Y CONTRATADOS.
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS, SEGUN RESOLUCION Nº 067-2017-MPH/A MARZO-2017.
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTO RUBRO: 18 SEGUN RESOLUCIPN Nº 067-2017-MPH/A MARZO-2017.
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS RUBROS:07,08,09 Y 18  MARZO-2017, SEGUN RESOLUCION Nº012-2017-MPH/GPP.}
MODIFICACION PRESUPOUESTAL DE GASTOS RUBROS: 07,08,09 y 18, MARZO-2017, SEGUN  RESOL Nº012-2017-MPH/GPP.
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS RUBROS 08 y 18  MARZO-2017, SEGUN RESOL.Nº 106-2017-MPH/A.
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS RUBROS:08 y 18 MARZO-2017,SEGUN RESOL.Nº106-2017-MPH/A.
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS RUBRO : 00 RO MARZO-2017, SEGUN RESOL.Nº 110-2017-MPH/A.
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS RUBRO: 08, SEGUN RESOL Nº 013-2017-MPH/GPP.
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS RUBRO: 08 MARZO-2017, SEGUN RESOL.Nº 013-2017-MPH/GPP.
POR SALIDA DE BIENES DE ALMACEN  MARZO-2017 DE ALIMENTOS PROGRAMA SOCIALES.
POR SALIDA DE BIENES DE ALMACEN, MARZO-2017, SEGUN PECOSAS NºS,382 AL 663.
BAJA CONTABLE  A NIVEL DE CTAS.DE ORDEN DE 01 TERRENO DE APORTE DESTINADO PARA EDUCACION, POR HABERSE EFECTUADO TRANSFERENCIA DEFINITIVA  A FAVOR DEL
DEPRECIACION  Y AMORTIZACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MARZO-2016, SEGUN  HOJA DE TRABAJO AL 31-03-2017.
POR CARTAS FIANZAS DEVUELTAS Y VENCIDAS   MES DE MARZO-2015, SEGUN REPORTE DE TESORERIA.
POR CARTAS FIANZAS RECIBIDAS MARZO-2017  Y AJUSTES POR DIFERENCIA DE CAMBIO, SEGUN REPORTE DE TESORERIA.
PROVISIONES DE GASTOS POR VACACIONES  1/12 AVO DE LA REMUNERACION MENSUAL-MES DE MARZO-2017 DE EMPLEADOS, OBREROS  PERMANENTES  Y  CONTRATADOS.
PROVISION POR COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-MARZO-2017 PARA EMPLEADOS Y OBREROS NOMBRADOS Y CONTRATADOS, SEGUN REPORTE DE SG.DE GESTION DE RECUR
PROVISIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES DE CARACTER LABORAL -MARZO-2017  PARA EL  TRABAJDOR: TOMAIRO ROA JUAN FRANCISCO.
TRASLADO A PASIVO  LAS PROVISIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES-MARZO-2017  POR  SU SITUACION DE CALIDAD DE COSA JUZGADA-
PAGO REALIZADO DE OBLIGACIONES APROVISIONADAS POR SENTENCIAS JUDICIALES:  DEMANDAS CIVILES, LABORALES, y LAUDOS ARBITRALES.
POR LAS ESPECIES VALORADAS ENTREGADAS-MES DE MARZO-2017  SEGUN REPORTE DE ALMACEN CENTRAL DE SGLOGISTICA.
POR LA EMISION DE NUEVOS VALORES MES DE MARZO-2017  SEGUN REPORTE DE ALMACEN CENTRAL DE LA SG.LOGISTICA .
POR LA CONTABILIZACIÓN DE LA PECOSA Nº 2670 DEL EJERCICIO 2016, POR NO HABERSE CONTABILIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE-2016 DEBIDO A QUE NO FUE DEVENGADO
POR EL EXTORNO CONTABLE POR LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS OTORGADOS A CENTROS POBLADOS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2017.
AJUSTE DE LA PROVISIÓN 2016 POR EL CONCEPTO DE GASTOS POR VACACIONES POR INCREMENTO DE REMUNERACIONES (EMPLEADOS Y OBREROS) ; EN MERITO AL MEMORANDO N
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS RUBRO, 00 APROBADO MEDIANTE RESOL. Nº 124-2017-MPH/A
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GATOS RUBRO 00 APROBADO MEDIANTE RESOLUCION Nº123-2017-MPH/A
POR LOS AJUSTES TÉCNICOS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017, DE CONFORMIDAD AL ART. 03 DE LA RESOLUCION DE CONTADURIA Nº143-2001-EF 93.01
POR LA SALIDAS DE LOS BIENES DE ALMACEN EN EL MES DE ABRIL SEGÚN PECOSAS.
POR LAS SALIDADS DE LOS BIENES DEL ALMACEN EN EL MES DE ABRIL SEGÚN PECOSAS
ASIENTO POR LAS CARTAS FIANZAS RECIBIDAS Y AJUSTES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, SEGÚN REPORTE DE TESORERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL- 2017.
ASIENTO POR LAS CARTAS FIANZAS DEVUELTAS Y VENCIDAS, SEGÚN REPORTE DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL -2017.
ASIENTO POR LAS ESPECIES VALORADAS ENTREGADOS AL MES DE  ABRIL- 2017 SEGÚN REPORTE REMITIDO POR ALMACÉN  CENTRAL.
EXTORNO PARA SALDAR EL ADELANTO POR CTS OTORGADO EL AÑO 1991 A LA EMPLEADA NOMBRADA NATALIA MELGAR,  SGRH Nº 159-2017-MPH/GA.SGGRH CUYO ADELANTO SE CO
POR LA ADQUISICION DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS MATERIAL EDUCATIVOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA COCHARCAS, CONTABILIZADO INDEBIDAMENTE COMO CONSTRUCCI
EXTORNO DE LA PROVISIÓN DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES, QUE SE DERIVAN DE ADEUDOS AL PERSONAL SR. GARCÍA HINOJOSA, JAVIER, ADJUNTO ANEXO.
EXTORNO DE ASIENTO CONTABLE POR RECONOCER DE LA SENTENCIA EN SITUACIÓN DE COSA JUZGADA  SR. GARCÍA HINOJOSA, JAVIER, ADJUNTO ANEXO.
POR LA PROVISIÓN DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES, QUE SE DERIVAN DE ADEUDOS DE DEMANDA CIVIL - LABORAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL- 2017. ADJUNTO AN
ASIENTO CONTABLE PARA RECONOCER DE LA SENTENCIA EN SITUACIÓN DE COSA JUZGADA  - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.
PROVISIÓN POR LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO DE EMPLEADOS  Y OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2017; EN MERITO AL MEMORANDO  Nº 943-20
PROVISIÓN 2017 POR EL CONCEPTO DE GASTOS POR VACACIONES (EMPLEADOS Y OBREROS) ; EN MERITO AL MEMORANDO Nº 943 -2017-MPH/GA-SGGRH.
EXTORNO DE LA NOTA CONTABLE Nº 68 ASIENTO CONTABLE PARA RECONOCER DE LA SENTENCIA EN SITUACIÓN DE COSA JUZGADA  - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017
EXTORNO PARA REBAJAR EL SALDO DE LA CUENTA 5101 REGISTRADO EN EL SIAF Nº 2038 POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN ESPECIAL, POR EL USO DE CLASIFICADOR 21.19.
REBAJA DE PROVISIÓN CALCULADA EN EXCESO EN EJERCICIOS ANTERIORES
REBAJA DE PROVISIÓN CALCULADA EN EXCESO - EJERCICIO ACTUAL.
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RUBRO  09  S/ RESOL.Nº 015-2017-MPH/GPP MAYO-2017.
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS, RUBRO 09   S/.RESOL.Nº015-2017-MPH/GPP. MAYO-2017
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS RUBRO 00, S/.RESOL.Nº152-2017-MPH/GPP MAYO-2017.
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS RUBRO 00, S/.RESOL.Nº157-2017-MPH/A MAYO-2017
MODIFIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  RUBRO 18, S/.RESOL.Nº161-2017-MPH/A MAYO-2017
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS  RUBRO 18, S/.RESOL.N?7161-2017-MPH/A MAYO-2017
POR LA  SALIDA  DE BIENES DE ALMACEN DE PROGRAM,A SOCIALES, MES DE MAYO, SEGUN PECOSAS.
POR LA SALIDA DE BIENES DE ALMACEN DE FUNCIONAMIENTO, MES DE MAYO, SEGUN PECOSAS.
POR LA PROVISION DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS, MES DE MAYO-2017
POR ALTA DE  UN EQUIPO MULTIFUNCIONAL POR CAUSAL DE REPOSICION, COD.74222358-0120, SEGUN RESOL.Nº 067-2017-MPH/GA DEL 08-05-2017.
BAJA DE BIENES DE ACTIVOS FIJO POR CUSAL DE PERDIDA, SEGUN RESOLNº 064-2017-MPH-GA, SEGUN REG.CONTABLE AL 30-04-2017.
REBAJA DE LAS PROVISIONES DEL EJERCICIO POR EFECTO DE BAJA DE ACTIVO FIJO, RGA.Nº064-2017-MPH/GA.
POR LA BAJA DE BIENES POR CAUSAL DE RAEE, SEGUN RESOL.Nº062-2017-MPH/GA SEGUN REG.CONTABLE 30-04-2017.
POR LA REBAJA DE LAS PROVISIONES DEL EJERCICIO POR EFECTO DE BAJA DE ACTIVO, SEGUN RESOL.Nº062-2017-MPH/GA.
POR LA BAJA DE ACTIVOS FIJO POR CAUSAL DE RAEE, SEGUN RESOL.Nº062-2017-MPH/GA, SEGUN REG,CONTABLE AL 30-04-2017.
REBAJA DE LA PROVISION DE DEPRECIACION DEL EJERCICIO, POR BAJA DE ACTIVO FIJO, SEGUN RESOL.Nº062-2017-MPH/GA SEGUN REG.CONTABLE AL 30/04/2017.
POR LA BAJA DE BIENES DE ACTIVOS FIJO POR CAUSAL DE RAEE, SEGUN RESOL.Nº 062-2017-MPH/GA SEGUN REG.CONTABLE AL 30-04-2017
POR LA BAJA DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS x  CAUSAL DE RAEE, SEGUN RESOL Nº 062-2017-MPH/GA SEGUN REG.CONTABLE AL 30-04-2017
POR LA BAJA DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS x CAUSAL DE RAEE, SEGUN RESOL Nº 062-2017-MPH/GA SEGUN REG.CONTABLE AL 30-04-2017
POR LA BAJA DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS x  CAUSAL DE RAEE, SEGUN RESOL Nº 062-2017-MPH/GA SEGUN REG.CONTABLE AL 30-04-2017  (RETIRO DE CTAS.DE ORDEN).
POR LA BAJA DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS x  CAUSAL DE OBSOLESCENCIA TECNICA, SEGUN RESOL.Nº061-2017-MPH/GA SEGUN REG.CONTABLE AL 30-04-2017.
POR LA BAJA DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS x  CAUSAL DE PERDIDA SEGUN RESOL.Nº 065-2017-MPH/GA, SEGUN REG.CONTABLE AL 30-04-2017, CON COD.PATRIM.Nº462252
POR LA BAJA DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS  x  CAUSAL DE PERDIDA SEGUN RESOL.Nº 065-2017-MPH/GA, SEGUN REG.CONTABLE AL 30-04-2017, CON COD.PATRIM.Nº740894
POR LA BAJA DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS  x CAUSAL DE PERDIDA SEGUN RESOL.Nº 065-2017-MPH/GA, SEGUN REG.CONTABLE AL 30-04-2017, CON COD.PATRIM.Nº740894
POR LA RECLASIFICACION DE LA OBRA CONCLUIDA POR RECLASIFICAR A INFRAESTRUCTURA VIAL, SEGUN RESOL.Nº 047-2017-MPH/GOP DEL 17-05-2017
CORRECCION  POR HABERSE CONTABILIZADO INDEBIDAMENTE 25 UNIDADES DE TUBOS  PVC-SAP DEBIEDO SER 12 UNIDADES, QUE FUE REGISTRADO  EN ENERO 2017 CON NEA N
POR LOS PAGOS EFECTUADOS MES DE MAYO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES, CUENTA  PREVIAMENTE CON LAS  PROVISIONES RESPECTIVAS.
POR LA RECEPCION DE CARTAS FIANZAS, MAYO 2017  COMO RESPALDO DE  PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN REPÓRTE ALCANZADO POR TESORERIA.
POR LAS CARTAS FIANZAS DEVUELTAS Y VENCIDAS, MES DE MAYO-2017, SEGUN REPORTE DE TESORERIA
POR LAS ESPECIES VALORADAS ENTREGADAS  MES DE MAYO-2017 A LAS UNIDADES ORGANICAS RECAUDADORAS, SEGUN REPORTE DE LA OF.DE ALMACEN CENTRAL.
POR LA EMISION DE NUEVAS  ESPECIES  VALORAS MES DE MAYO-2017, SEGUN REPORTE  REMITIDO POR ALMACEN CENTRAL.
POR LA PROVISION PARA C.T.S. Y BONIFICACION  EXTRAORDINARIA PARA EMPLEADOS Y OBREROS, MES DE MAYO-2017, EN MERITO AL MEMO.Nº943-2017-MPH/GA-SGGRH.
POR LAS PROVISIONES DE 1/12 AVO DE LA REMUNERACIONES PARA  VACACIONES  DE EMPLEADOS Y OBREROS, MES DE MAYO-2017, SEGUN MEMO.Nº354-2017-MPH/GA-SGGRH.
POR ALTA DE BIENES NO DEPRECIABLES POR NO SUPERAR EL 1/4  DE LA UIT CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CON CARGADOR DE CODIGO 74220897-0156 en MERITO A LA RES
POR LA BAJA DE  BIENES DE ACTIVOS FIJOS POR CAUSAL DE PERDIDA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA  COD.74220897-0139 EN MERITO A  la RGA Nº 066-2017-MPH/GA, SEG
POR LA BAJA DE  BIENES DE ACTIVOS FIJOS POR  CAUSAL DE PERDIDA DE UN TRASCEPTOR PORTATIL DE CODIGO PATRIMONIAL 952288540153  SEGUN RGA.Nº 068-2017, SE
POR LA REBAJA DE LA PROVISION DE DEPRECIACION DEL EJERCICIO ,POR LA BAJA DE  BIENES DE ACTIVOS FIJOS POR CAUSAL DE PERDIDA DE UN  TRANCEPTOR  PORTATIL
POR LA ALTA DE UN BIEN DE ACTIVO QUE NO SUPERA 1/4 DE LA UIT:TRANCEPTOR PORTATIL DE CODIGO 95228854-197, EN MERITO A LA DIRECTIVA Nº 005-2016-EF/51.01
REGULARIZACION POR LA RENDICION DE GASTOS DE VIATICOS, POR HABERSE CONTABILIZADO  INCORRECTAMENTE A LA CTA.1205  EN EXP.SIAF 1347-2017,DEBIENDO SER  A
REGISTRO DE LA PECOSA Nº 2573 DEL  16/12/2016  PARA  REFLEJAR LA SALIDA DE LOS BIENES Y SALDAR  LA CUENTA 1301.020101 DEL EXP.SIAF 2245  MAYO-2017  .
POR LA BAJA DE  UN  EQUIPO MULTIFUNCIONAL  CON COD.PATRIMONIAL Nº 74222358-0099 POR CAUSAL DE PERDIDA EN MERITO  RGA.Nº067-2017, SEGUN REGISTRO CONTAB
POR LA REBAJA DE PROVISION DEL EJERCICIO DE DEPRECIACION DE LA BAJA DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL CON COD.74222358-0099, MERITO A RGA.Nº067-2017.
POR EL EXTORNO CONTABLE POR LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS OTORGADOS A CENTROS POBLADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN ANEXO ADJUNTO
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS APROBADO CON RESOL.Nº 017-2017-MPH/GPP JUNIO-2017
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS APROBADO SEGUN RESOL.Nº017-2017-MPH/GPP  JUNIO-2017
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS, APROBADO SEGUN RESOL Nº 203-2017-MPH/A  JUNIO-2017
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS APROBADO SEGUN RESOL.Nº 203-2017-MPH/A JUNIO-2017.
EXTORNO PARA REBAJAR COSTO DE OBRAS  POR DUPLICIDAD DE REGISTROS ADMINISTRATIVO SIAF  EXP.6970 CON EXP.SIAF 6788 Y  PARA CORRECCION DE SALDO DE BANCOS
POR SALIDA DE LOS BIENES DE ALMACEN CENTRAL MES DE MAYO, SEGUN PECOSA Nº 1019  S/ 32,350.00; PEC. Nº 1141 S/ 2,402.33, PEC.Nº 1140 S/. 5,840.00 Y PEC.
EXTORNO CONTABLE POR LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS OTORGADOS A CENTROS POBLADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017.
ALTA DE BIENES DE ACTIVO FIJO POR REPOSICION UN TECLADO CON COD.74089500-865 CON RGA.Nº 078-2017-MPH/GA
BAJA DE ACTIVO FIJO  02 APISONADORES, MEDIANTE RGA Nº074-2017 SEGUN REGISTRO AL 30-05-2017 . SEGUN  ANEXO.
REBAJA DE DEPRECIACION DEL EJERCICIO POR BAJA DE 02 APISONADORES, SEGUN RGA.Nº074-2017, Y ANEXO DEL AREA DE CONTROL Y REG.DE ACTIVOS FIJOS
BAJA DE ACTIVOS FIJO MOTOCICLETA MODELO  CGL 125, SEGUN RGA Nº 075-2017, IMPORTE  AL 30-05-2017 COD.PATRIM.Nº 67826800-0010.
BAJA DE BIENES NO DEPRECIABLE EN CTAS DE ORDEN UNA IMPRESORA LASER CON COD.PATRIMONIAL 740-841100-0104.
BAJA DE ACTIVO FIJO UN TECLADO KEYBOARD CON COD.PATRIM.74089500-0762, CON RGA Nº078-2017 CON IMPORTES AL 30-05-2017.
REBAJA DE LA DEPRECIACION DEL EJERCICIO POR BAJA DE 01 TECLADO  KEYBOARD CON COD.PATRIM.74089500-0762, CON IMPORTES AL 30-05-2017.
BAJA DE BIENES NO DEPRECIABLES DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CON COD.PATRIM.74220897-0048, CON RGA.Nº078-2017 CON IMPORTE AL 30-05-2017.
ALTA DE BIENES NO DEPRECIABLES UNA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CON CARGADOR CON COD.74220897-0158 CON RGA Nº078--2017-MPH/GA.
ALTA DE ACTIVO FIJO DE UN TECLADO CON COD.INV.740-89500-0865 POR CAUSAL DE REPOSICION, MEDIANTE RGA.078-2017-MPH/GA.
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS MES DE JUNIO-2017, SEGUN REPORTE DEL AREA DE  CONTROL Y REG.DE ACTIVOS FIJOS.
PARA REFLEJAR EL PAGO REALIZADO DE LAS PROVISIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES DE DEMANDAS CIVILES,LABORALES Y LAUDOS ARBITRALES  CORRESPONDIENTE AL MES
POR LA PROVISION DE SENTENCIAS JUDICIALES QUE DERIVAN DE ADEUDOS DE DEMANDAS LABORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017,SEGUN ANALISIS Y CUADRO AD
POR LA RECLASIFICACIÓN DE PROVISIONES A PASIVO EN RECONOCIMIENTO A LAS SENTENCIAS DICTADAS EN SITUACIÓN DE COSA JUZGADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN
POR LA SALIDA DE BIENES DE ALMACEN DE PROGRAMA SOCIALES MES DE JUNIO-2017.
POR LA SALIDA DE BIENES DE ALMACEN  SEGUN PECOSAS DEL MES DE JUNIO 2017.
EMISION DE NUEVOS VALORES MES DE JUNIO-2017 SEGUN REPORTE DE ALMACEN CENTRAL.
ENTREGA DE ESPECIES VALORADAS MES JUNIO 2017, SEGUN REPORTE DE LAMACEN CENTRAL.
CARTAS FIANZAS RECIBIDAS MES DE JUNIO-2017  Y AJUSTES POR VARIACION  DEL DOLAR.
CARTAS FIANZAS DEVUELTAS Y VENCIDAS, MES DE JUNIO-2017, SEGUN REPORTE DE TESORERIA.
PROVISIONES PARA VACACIONES  EL 1/12 avo DE LA REMUNERACION, CALCULO PARA JUNIO-2017, PARA EMPLEADOS Y OBREROS REALIZADOS POR LA SGGRH MEMORANDO Nº439
PROVISION  PARA  CTS Y BONIFIC.EXTRAORDINARIA  x PACTO COLECTIVO MES DE JUNIO-2017 PARA EMPLEADOS Y OBREROS INCLUYE BONIFIC.EXTRAORDINARIA, CALCULADA
MODIFICACIÓN DELPRESUPUESTO DEINGRESO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓNN° 021-2017-MPH/GPP JULIO 2017 RUBROS 09
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESULUCIÓN N° 021-2017 - MPH/GPP JULIO 2017 RUBROS 09
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESULUCIÓN N° 019-2017 - MPH/GPP JULIO 2017 RUBROS 09
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESULUCIÓN N° 019-2017 - MPH/GPP JULIO 2017 RUBROS 09
TRASLADO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS CONCLUIDAS A ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR RECLASIFICAR, EN MÉRITO A LA RGOP 080-2017 DEL 19/07/2017
POR LA BAJA DE BIENES POR CAUSAL DE SUSTRACCIÓN EN MÉRITO A LA RGA-91-2017, SEGÚN DE REGISTRO CONTABLE AL 30-06-2017
POR ALTA DE BIENES, POR CAUSAL DE REPOSICIÓN DE UN  01 CPU S/555, 01 MONITOR S/200, 01TECLADO S/30 EN MÉRITO A LA RGA -91-2017
POR ALTA DE BIENES, POR CAUSAL DE REPOSICIÓN DE UN 01 ESTABILIZADOR,CÓDIGO PATRIMONIAL 46225215-0647 EN MÉRITO A LA RGA -91-2017
POR LA BAJA DE BIENES POR CAUSAL DE SANEAMIENTO DE BIENES FALTANTES, EN MÉRITO A LA RGA -90-2017, SEGÚN DE REGISTRO CONTABLE AL30-06-2017
POR LA BAJA DE BIENES POR CAUSAL DE SANEAMIENTO DE BIENES FALTANTES,EN MÉRITO A LA RGA-90-2017, SEGÚN DE REGISTRO CONTABLE AL 30-06-2017
PORLABAJA DE BIENES POR CAUSAL DE SANEAMIENTO DE BIENES FALTANTES, EN MÉRITO A LARGA -90-2017, SEGÚN DE REGISTRO CONTABLE AL30 -06-2017
TRASLADO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS IINCLUIDAS A INFRAESTRUCTURA VIAL, EN MÉRITO A LA RGOP 088-2017 DEL 25-07-2017
POR EL EXTORNO CONTABLE PARA SALDAR LA CUENTA 2102.050104 POR HABERSE UTILIZADO EL CLASIFICADOR 2.2.11.21 DEBIENDO SER 2.2.22.12 A LA CUENTA 5202.0201
EXTORNO CONTABLE PARA CORREGIR LA CONTABILIZACIÓN DEL REG. SIAF N°3198 RELACIONADO A LA O/C N!845 DEL 16/06/2017 DEL PROVEEDOR DLC SOLUTIONS ERL.
POR LAS SALIDASDE LOS BIENES DELALMACEN CENTRAL EN EL MES DE JULIO, SEGÚN PECOSAS DEL 1307 AL1532
POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL EN MERITO A LA RA Nº 211-2017-MPH/A   LA OBRA: CONSTRUCCION DEL PONTON COCCHAS, SICAYA
POR LA REBAJA DE PROVISION DE DEPRECIACION POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL EN MERITO A LA RA Nº 211-2017-MPH/A   LA OBRA: CONSTRUCCION DEL P
POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL EN MERITO A LA RA Nº 212-2017-MPH/A   LA OBRA: MEJ. DE ACC. INGLESIA MATRIZ STO DOMINGO DE GUZMAN - SICAYA
POR LA REBAJA DE PROVISION DE DEPRECIACION POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL EN MERITO A LA RA Nº 212-2017-MPH/A   LA OBRA: MEJ. DE ACC. INGLE
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS MES DE JULIO 2017, SEGUN REPORTE DEL AREA DE CONTROL Y REG.DE.ACTIVOS FIJOS
POR LA SALIDA DE BIENES DE ALMACEN CENTRAL SAGÚN PECOSAS DEL MES DE JUNIO 2017: PECOSA  N°1178  S/ 32772.53 RELACIONADO A LA O/C 564 -2017 Y PECOSA N°
POR LA SALIDA DE BIENES RESPECTO A LA O/C. 735  Proveedor  VISURRAGA CAMARGO ROSA, SEGÚN PECOSA N° 1298 DE JUNIO -2017, CON LO CUAL SE REGULARIZARA LO
POR LA SALIDA DE BIENES RESPECTO A LA O/C. 821 del proveedor  MARTIN VERA ROMAN, SEGÚN PECOSA N°1732 DE JUNIO -2017, POR ERROR SE DERIVO A ALMACEN DE
PROVISIONES PARA CTS MES DE JULIO-2017 DE EMPLEADOS Y OBREROS,  DE ACUERDO AL REPORTE REMITIDO POR LA SGGRH.
PROVISIONES PARA VACACIONES EL 1/12 AVO  DE LAS REMUNERACIONES PARA  EMPLEADOS Y OBREROS, MES DE JULIO-2017.
POR LAS CARTAS FIANZAS RECIBIDAS Y AJUSTES POR DIFERENCIA DE CAMBIO, SEGUN REPORTE DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A JULIO-2017.
POR LAS CARTAS FIANZAS DEVUELTAS Y VENCIDAS, SEGUN REPORTE DE TESORERIA, DEL MES DE JULIO-2017.
PORM EL EXTORNO CONTABLE POR LAS TRANSFERENCIAS  DE FONDOS OTORGADAS A CENTRO POBLADOS  MES DE JULIO-2017, SEGUN INSTRUCCIONES DE LA DGCP.
EMISION DE  ESPECIES VALORADAS MES DE JULIO-2017, SEGUN REPORTE DE ALMACEN CENTRAL.
ESPECIES VALORADAS ENTREGADAS A AREAS USUARIAS MES DE JULIO 2017
EMISION DE  ESPECIES VALORADAS MES DE JULIO-2017, SEGUN INFORMES DE ALMACEN CENTRAL.
POR LA PROVISION DE PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE MANDATO JUDICIAL SEGUN MEMORANDUM N° 199-2017-MPH
POR EL TRASLADO A PASIVO DE LA PROVISION DE PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE MANDATO JUDICIAL SEGUN MEMORANDUM N° 199-2017
POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PROVISION POR CONCEPTO DE SENTENCIAS JUDICIALES DE DEMANDAS CIVILES Y LABORALES Y LAUDOS ARBITRALES
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL.Nº 025-2017-MPH/GPP AGOSTO 2017 RUBRO09.
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS MEDIANTE RESOL.Nº 025-2017-MPH/GPP AGOSTO 2017 RUBRO 09.
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS SEGUN RESOL.Nº 023-2017-MPH/GPP AGOSTO-2017 RUBRO 09.
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS SEGUN RESOL.Nº023-2017-MPH/GPP AGOSTO 2017 RUBRO 09.
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS MEDIANTE RESOL.Nº 024-2017-MPH/GPP AGOSTO 2017 RUBRO 09.
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEGUN RESOL.Nº 024-2017-MPH/GPP AGOSTO 2017 RUBRO 09.
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO SEGUN RESOL.Nº 267-2017-MPH/A AGOSTO-2017 RUBRO 18.
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS SEGUN RESOL.Nº 267-2017-MPH/A AGOSTO 2017 RUBRO 18.
PROVISION PARA VACACIONES EL 1/12 AVO DE REMUNERACIONES PARA EMPLEADOS Y OBREROS, MES DE AGOSTO
PROVISION PARA CTS MES DE AGOSTO 2017 DE PERSONAL EMPLEADO Y OBREROS, SEGUN MEMORANDUM N° 565-2017-MPH-GA/SGGRH
EXTORNO POR DEVOLUCION DE ESTIMACIONES EN EXCESO DE PROVISIONES DE VACACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL OBRERO FELIX CHILENO OCHOA
POR LAS CARTAS FIANZAS RECIBIDAS Y AJUSTES POR DIFERENCIA DE CAMBIO SEGUN REPORTE TESORERIA, MES DE AGOSTO 2017
POR LAS CARTAS FIANZAS DEVUELTAS Y VENCIDAS, SEGUN REPORTE DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017
POR LAS ESPECIES VALORADAS ENTREGADAS AL MES DE AGOSTO SEGUN INFORME N° 108-2017-AC-SGLOG/MPH/JCRL
POR EL TRASLADO DE CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS NO RECIDENCIALES A ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR RECLASIFICAR AL 31-08-2017
POR LA ALTA DE BIENES POR CAUSAL DE REPOSICION EN MERITO A LA RGA - 102-2017 MES DE AGOSTO 2017
POR LA BAJA DE BIENES POR CAUSAL DE SUSTRACCION EN MERITO A LA RGA-102-2017 SEGUN REGISTRO CONTABLE AL 31/08/2017
ANUALCION Y/O REBAJA DE PROVISION POR LA BAJA DE BIENES POR CAUSAL DE SUSTRACCION EN MERITO A LA RGA 102-2017
POR LA RECLASIFICACION POR LA TRANSFERENCIAS DE FONDOS OTORGADOS  A CENTROS POBLADOS EN EL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN LA DGCP
REGISTRO DE LA PECOSA N° 1321 POR SALIDA DE BIENES RESPECTO O/C 965PROVEDOR JANETH PALACIOS MANTARI,
POR LA SALIDA DE BIENES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN BIENES
POR LA SALIDA DE BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL ( PROGRMA VASO DE LECHE, PAN TBC, COMEDORE POPULARES)  MES DE AGOSTO
POR LA SALIDA DE SUMINISTRO (BIENES) PARA CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017
RECONOCIMIENTO DEL PAGO REALIZADO DE LAS PROVISIONES POR CONCEPTO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN SITUACION DE COSA JUZGADA MES DE AGOSTO
POR LA PROVISION DE SENTENCIAS JUDICIALES DE DEUDAS DE DEMANDAS LABORALES EXP. JUDICIAL 1508-2014-0-1501-JR-LA-02, MES DE AGOSTO
RECONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL EN SITUACION DE COSA JUZGADA DEL EXP. 4624
RECONOCIMIENTO DE PAGO DE LA OBLIGACION POR SENTENCIAS JUDICIALES EN SITUACION DE COSA JUSGADA EXP. SIAF 4624 MES AGOSTO
POR LA ESTIMACION Y PROVISION DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN REPORTE AREA CONTROL DE ACTIVOS FI
POR LA ALTA DE BIENES NO DEPRECIABLES POR CAUSAL DE REPOSICION DE UN TECLADO CODIGO PATRIMONIAL 74089500-086 (RGA-78-2017)
POR EL EXTORNO CONTABLE PARA CONSIDERAR EN CUENTAS DE ORDEN POR CORREPONDER SEGUN RGA-91-2017
POR EL ESTORNO CONTABLE PARA CONSIDERAR EN CUENTAS DE ORDEN  POR CORRESPONDER (RGA 78-2017)
ALTA DE BIENES POR CAUSAL DE REPOSICION DE UN CPU, 01 MONITOR Y 01 TECLADO
POR REBAJA Y/O ANULACION DE PROVISION DE DEPRECIACION DEL EJERCICIO VIGENTE POR CORRESPONDER EN CUENTA DE ORDEN (RGA-78-2017)
REBAJA DE PROVISIONES DE EJERC.ANTERIORES DE CTS Y BONIFICAC.ESPECIALS/ 54,413.28+1,161.55 POR CESE DEL OBRERO FELIX CHILENO.
REBAJA DE PROVISIONES DE BONIF.ESPECIAL DEL EJERCICIO 2017 POR CESE DEL OBRERO FELIX CHILENO OCHOA.
REBAJA DE PROVISIONES DE CTS  DEL EJERCICIO 2017 POR  CESE DEL OBRERO FELIX CHILENO OCHOA.
REBAJA DE PROVISIONES DE EJERC.ANTERIORES DE CTS   Y BONIFICAC.ESPECIAL: S/ 123,748.92 + S/ 6.84  AL CESE DEL EMPLEADO BALVIN MENDEZ JULIO Y DAVID  GA
REBAJA DE PROVISIONES DEL EJERCICIO DE BONIF.ESPECIAL POR CESE DEL EMPLEADO DAVID GARAY ALDANA.
PROVISION CTS POR DEFECTO  S/.8.73 X DIFERENCIA ENTRE LA PROVISION Y PAGO, AL CESE DEL EMPLEADO DAVID GARAY ALDANA.
PROVISION POR VACACIONES PARA EX FUNCIONARIO BALVIN MENDEZ JULIO C.POR CESE DEL CARGO DE CONFIANZA.PAGO REALIZADO CON PLLA.151 Y REG.SIAF 4383.
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°026-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBRO:09.
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°026-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBRO:09.
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°027-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBRO:09.
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°027-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBRO:09.
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°028-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBRO:09.
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°028-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBRO:09.
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°029-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBRO:09.
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°029-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBRO:09.
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°030-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBROS:08, 09 Y 18.
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°030-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBROS:08, 09 Y 18.
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°031-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBROS:13.
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°031-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBROS:13.
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°032-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBROS:09.
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°032-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBROS:09.
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°033-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBROS:09.
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°033-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBROS:09.
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°034-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBROS:09.
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°034-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBROS:09.
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°035-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBROS:08 Y 09.
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°035-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBROS:08 Y 09.
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°036-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBRO: 09.
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°036-2017-MPH/GPP SET.2017 RUBRO: 09.
PROVISION PARA VACACIONES MES DE SETIEMBRE DEL SR. MATEO VERASTEGUI EDGAR ALEX
PROVISION PARA VACACIONES (1/12 AVO DE LA REMUNERACION) DEL PERSONAL EMPLEADOS Y OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM N° 676-2
PROVISION COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS -CTS DE EMPLEADO Y OBREROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE SEGUN MEMORANDUM N° 676-2017-MPH/GA-SGG
POR LA BAJA DE BIENES POR DIFERENTES CAUSALES EN MERITO A LA RGA-116-2017, SEGUN REGISTRO CONTABLE AL 31-08-2017
POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO O/C 915-2017 (DESAGREGADO): POR NO SUPERAR 1/4 DE LA UIT: CUATRO CAJAS ACÚSTICAS, ECUALIZADOR GR, DOS MICROFON
POR LA TRANSFERENCIA DEL PUENTE MODULAR "LOS INCAS" TRAMO SV. PE-3S (HUAYUCACHI) PUENTE CHANCHAS - BARRIO MANTARO. EN MERITO A LA RESOLUCION DE ALCALD
REGISTRO DE LAS PECOSAS N°1712 Y OTROS DE AGOSTO-2017. POR LA SALIDA DE BIENES DE ALMACÉN, SEGÚN DETALLE: PECOSA 1712 31/08/2017, PECOSA 1675 25/08/20
por lasPOR LAS CARTAS FIANZAS DEVUELTAS Y VENCIDAS, SEGUN REPORTE DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE-2017.
POR LAS CARTAS FIANZAS RECIBIDAS Y AJUSTES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, SEGUN REPORTE DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE-2017.
RECONOCIMIENTO DE PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES EN SITUACION COSA JUZGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
PROVISION DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CONTRA LA ENTIDAD MES DE SETIEMBRE SEGUN
RECONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL EN SITUACION DE COSA JUZGADA MES DE SETIEMBRE SEGUN
RECONOCIMIENTYO DEL PAGO OBLIGACION POR SENTENCIA JUDICIAL EN SITUACION COSA JUZGADA MES DE SETIEMBRE SEGUN C/P. 8124 Y 8126
POR LA BAJA DE BIENES POR DIFERENTES CAUSALES EN MERITO A LA R.G.A. -116-2017
POR LA BAJA DE BIENES POR DIFERENTES CAUSALES EN MERITO A LA RGA. -116-2017
POR LA BAJA DE BIENES POR VARIAS CAUSALES EN MERITO A LA RGA-116-2017
EXTORNO CONTABLE PARA CONSIDERAR EN CUENTAS DE ORDEN POR NO SUPERAR 1/4 DE LA UIT, O/C 915-2017
POR LA RECLASIFICACION DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADOS A CENTROS POBLADOS MES DE SETIEMBRE 2017
POR LA EMISION DE NUEVOS ESPECIES Y DOCUMENTOS VALORADOS EMITIDOS MES DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 114-2017-AC-SGLOG/MPH/JCRL
POR LA EMISION DE NUEVAS ESPECIAES Y DOCUMENTOS VALORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017 SEGUN INFORME N° 114-2017-AC-SGLOG/MPH/JCRL
POR LAS PECOSAS  COMO SALIDA DE SUMINISTROS PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, MES DE SETIEMBRE 2017
POR LAS PECOSAS DE SALIDAS DE BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL MES SETIEMBRE 2017.
POR LA ESTIMACION Y PROVISION DE DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017
EXTORNO CONTABLE PARA REFLEJAR LA CUENTA CORRECTA 1301.11 01 RESPECTO A LA O/C.Nº 1550 Y  REG.SIAF 5092 MES DE SET-2017 POR ADQUISICION DE TUBO DE PVC
RECLASIFICACION DE REGISTRO CONTABLE DEBIENDO SER 1503.020801 DE LA O/C N°1579, PECOSA N°1871 DE SETIEMBRE 2017 (ref. SIAF 5161- SET2017) POR ADQUISIC
427
POR LA DESAGRECACION DE LA CUENTA CONTABLE 1202.98 A LA  CUENTA 1202.9802 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS SEGUN DGCP
POR LA BAJA DE BIENES POR CAUSAL DE SINIESTRO AUNTOMOVIL  NISSAN PLACA N° EUA-032, EN MERITO A LA RGA N° 129-2017-MPH/GA
POR LA BAJA DE BIENES CAUSAL DE SANEAMIENTO DE BIENES FALTANTES  EN EL INVENTARIO 2016, EN MERITO A LA RGA N° 125-2017-MPH/GA
POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDOS O/C 1429-2017, POR NO SUPERAR 1/4 DE LA UIT
POR EL EXTORNO CONTABLE PARA CONSIDERAR EN CUENTAS DE ORDEN POR NO SUPERAR 1/4 UIT, O/C N° 1429-2017
POR LA ESTIMACION DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°301-2017-MPH/A OCTUBRE 2017 RUBRO: 00
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°040-2017-MPH/GPP OCTUBRE 2017 RUBRO:09
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°040-2017-MPH/GPP OCTUBRE 2017 RUBRO:09
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°041-2017-MPH/GPP OCTUBRE 2017 RUBRO:09
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°041-2017-MPH/GPP OCTUBRE 2017 RUBRO:09
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°042-2017-MPH/GPP OCTUBRE 2017 RUBRO:09
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°042-2017-MPH/GPP OCTUBRE 2017 RUBRO:09
POR LA CARTA FIANZAS RECIBIDAS Y AJUSTES POR DIFERNCIA DE CAMBIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017
POR LA CARTA FIANZAS DEVUELTAS Y VENCIDAS SEGUN REPORTE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
432
POR LA RECLASIFICACION DE CUENTAS DE TRANSFERENCIAS A CENTROS POBLADOS NO RINDIENTES CORRESPONDIENTE A MES OCTUBRE
POR LA PROVISION DE LAS DEMANDAS JUDICIALES EN CONTRA LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017
POR LA SALIDA DE MATERIALES DIVERSOS SEGUN PECOSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017
POR LA SALIDA DE BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL SEGUN PECOSAS DEL MES DE OCTUBRE 2017
POR EL RECONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL EN SITUACION DE COSA JUZGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017
POR RECONOCIMIENTO DE PAGO DE OBLIGACION POR SENTENCIAS JUDICIALES EN SITUACION DE COSA JUZGADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017
POR EL REGISTRO DE LAS PECOSAS DE SETIEMBRE PARA SER CONTABILIZADAS EN OCTUBRE Y SUSTENTAR SALIDA DE DEVENGADOS EN OCTUBRE DE LOS SGTES: PECOSA N°1859
POR EL RECONOCIMIENTO DE PAGO OBLIGACION POR SENTENCIAS JUDICIALES EN SITUACION DE COSA JUZGADA CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2017
POR EL RECONOCIMIENTO DE GASTO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL MEDIANTE RGA N°120-2017-MPH/GA del 25/09/2017
POR LA REVERSION Y CORRECCION DE LA PECOSA N°1691 DE FECHA 29/08/2017, POR ERROR INVOLUNTARIO FUE VALORIZADO DE FORMA INCORRECTA DICE 80 EN UND. Y DEB
POR EL REGISTRO DE LA PECOSA N°1712 DEL 31/08/2017 QUE FUE DIFERIDO A OCTUBRE 2017 EN FUNCIÓN AL DEVENGADO REALIZADO EL 12/10/2017 DE LA O/C N°1273
POR LAS ESPECIAS Y DOCUMENTOS VALORADOS ENTREGADOS MES DE OCTUBRE, SEGUN INFORME N° 121-2017-AC-SGLOG/MPH/JCRL
POR LA  PROVISION DE VACACIONES DEL SEÑOR HUINCHOHUAIRA PRFIRIO Y CANEZ BASTIDAS LUIS MES DE OCTUBRE 2017
POR LA ESTIMACION Y PROVISION DE COMPENSACION DE TIEMPO DE SERVICIOS - CTS MES DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDO °GA/SGGRH
POR LA ESTIMACION Y PROVISION DE VACACIONES PERSONAL DE LA INSTITUCION MES DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDO N° 735-2017-MPH-GA/SGGRH
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°320-2017-MPH/A Nov. 2017 RUBRO:18
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°320-2017-MPH/A Nov. 2017 RUBRO:18
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°044-2017-MPH/GPP Nov. 2017 RUBRO:09
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°044-2017-MPH/GPP Nov. 2017 RUBRO:09
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°045-2017-MPH/GPP Nov. 2017 RUBRO:09
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°045-2017-MPH/GPP Nov. 2017 RUBRO:09
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°344-2017-MPH/A Nov. 2017 RUBRO:18
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°344-2017-MPH/A Nov. 2017 RUBRO:18
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°046-2017-MPH/GPP Nov. 2017 RUBRO:09
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°046-2017-MPH/GPP Nov. 2017 RUBRO:09
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°047-2017-MPH/GPP Nov. 2017 RUBRO:13
MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO MEDIANTE RESOL. N°047-2017-MPH/GPP Nov. 2017 RUBRO:13
POR LA RECLASIFICACION DE CUENTAS POR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A CENTROS POBLADOS NO RINDIENTES MES DE NOVIEMBRE SEGUN ANALISIS
POR LAS GARANTIAS RECIBIDAS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN REPORTE DE TESORERIA
POR LAS GARANTIAS DEVUELTAS A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN REPORTE DE TESORERIA
POR LA BAJA DE BIENES 01 MOTOFURGON POR CAUSAL DE MANTENIMIENTO O REPARACION ONEROSAEN MERITO A LA RGA-155-2017
POR LA ESTIMACION Y/O PROVISION DE DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MOVIEMBRE 2017
POR CONTROL DE BIENES NO DEPRECIABLES EQUIPO DE SONIDO POR NO SUPERAR 1/4 DE LA UIT
POR EL EXTORNO CONTABLE PARA CONSIDERAR EN CUENTAS DE ORDEN POR NO SUPERAR 1/4 DE LA UIT O/C 1519-2017 MES DE NOVIEMBRE
POR LA RECLASIFICACION DEL COSTO DEL ESPEDIENTE TECNICO Y ESTUDIOS A CONSTRUCCIONES EN CURSO SEGUN ANALISIS
POR LAS ESPECIES VALORADOS ENTREGADOS MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN INFORME N° 129-2017-AC-SGLOG/MPH/JCRL
POR LA SALIDA DE BIENES DE ALMACEN CENTRAL MEDIANTE PECOSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.
POR LA SALIDA DE BIENES DE ALMACEN CENTRAL MEDIANTE PECOSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017
POR LA PROVISION DE SENTENCIAS JUDICIALES QUE DERIVAN DE DEMANDAS LABORALES MES DE NOVIEMBRE EXP SIAF 6733 Y 6914
POR EL RECONOCIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL EN SITUACION DE COSA JUZGADA MES DE NOVIEMBRE 2017 EXP SIAF 6733 Y 6914
POR EL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION POR SENT. JUDICIAL EN SITUACION DE COSA JUZGADA MES NOVIEMBRE 2017 EXP. SIAF 6733 Y 6914
POR EL RECONOCIMIENTO DE PAGO OBLOIGACION POR SENT. JUDICIAL EN SITUACION DE COSA JUZGADA MES NOVIEMBRE
362
POR LA RECLASIFICACION EFECTUADOS COMO GASTOS DEFINITICOS QUE CORRESPONDE A DEPOSITOS JUDICIALES
POR LA REBAJA Y/O DEVOLUCION DE PROVISIONES DEL EJERCICIO 2017 MES DE NOVIEMBRE (EMPRESA ALIKAN)
POR LA PROVISION DE VACACIONES 1/12 DE LA REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO N° 796-2017-MPH-GA/SGGRH
POR LA PROVISION DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO N° 796-2017-MPH-GA/SGGRH
POR LA PROVISION  DE VACACIONES 1/12DE LA REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMORANDO N° 796-2017-MPH-GA/SGGRH
POR LA SALIDA DE BIENES DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA LOCAL - MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
EXTORNO DE PROVISION BONIFICACION EXTRAORDINARIA DEL SEÑOR CARBAJAL ROJAS SATURNINOEXP.SIAF 7107 SEGUN PLANILLA N° J-279
PROVISION DE POR LA DEFECTO BONIFICACION EXTRAORDINARIA Y CTS MES DE NOVIEMBRE DEL SEÑOR CARBAJAL ROJAS SATURNINO  EXP SIAF 7107 Y 7109  PLLA J-279 Y
REBAJA DE PROVISIONES EN EXCESO DE EJERCICIOS ANTERIORES SR. SANTOS MUCHA HUGO Y CHUQUILLANQUI OSPINA JESUS MES DE NOVIEMBRE
DEVOLUCION DE PROVISIONES CALCULADOS EN EXCESO DE EJERCICIOS ANTERIORES SR SOBREVILLA JAUREGUI JUAN PABLO
POR EL EXTORNO CONTABLE DE BIENES POR NO SUPERAR 1/4 DE LA UIT PARA SE CONSIDERADO ACTIVO FIJO MES NOVIEMBRE EXP SIAF 6763
POR EL CONTROL DE BIENES NO DEPRECIABLES (ESTABILIZADOR) DEL EXP SIAF 6763 MES DE NOVIEMBRE
POR PROYECCIONES PRESUPUESTALES DE INGRESO APROBADO SEGUN RESOLUCION N° 052-2017-MPH/GPP MES DICIEMBRE
POR PROYECCIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS SEGUN RESOLUCION N° 052-2017-MPH/GPP MES DE DICIEMBRE
POR PROYECCIONES PRESUPUESTALES DE INGRESO SEGUN RESOLUCION N° 051-2017-MPH/GPP MES DICIEMBRE
POR PROYECCIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS SEGUN RESOLUCION N° 051-2017-MPH/GPP MES DE DICIEMBRE
POR PROYECCIONES PRESUPUESTALES DE INGRESO SEGUN RESOLUCION N° 050-2017-MPH/GPP MES DE DICIEMBRE
POR PROYECCIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS SEGUN RESOLUCION N° 050-2017-MPH/GPP
POR PROYECCIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS SEGUN RESOLUCION N° 04-2017-MPH/GPP
POR PROYECCIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS SEGUN RESOLUCION N° 049-2017-MPH/GPP MES DE DICIEMBRE
POR LA RECLASIFICACION CUENTAS TRANSF DE RECURSOS A CENTROS POBLADOS SEGUN EXP SIAF 7359 Y 7360 MES DE DICIEMBRE 2017
POR LAS CARTAS FIANZAS RECIBIDAS (GARANTIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017
POR LAS CARTAS FIANZAS (GARANTIAS) DEVUELTA Y VENCIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017
POR LAS GARANTIAS DEVUELTAS Y VENCIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
POR PROVISION DE VACACIONES 1/12 DE LA REMUMERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN MEMORANDO N° 735-2017-MPH/GA-SGGRH
POR PROVISION DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS CTS EMPLEADOS Y OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO N° 676-2017-MPH/GA-
POR EL RECONOCIMIENTO DE PAGO DE OBLIGACION POR SENTENCIAS JUDICIAL EN SITUACION COSA JUZGADA MES DE DICIEMBRE
POR LA ESTIMACION Y/O PROVISION DE SENTENCIAS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE EXP. SIAF 8122 Y 8123
POR RECONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL EN SITUACION DE COSA JUZGADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (EXP. SIAF) 8122, 8123)
POR RECONOCIMIENTO DE PAGO DE LA OBLIGACION POR SENTENCIA JUDICIAL EN SITUACION DE COSA JUZGADA MES DE DICIEMBRE (EXP. SIAF 8122 y 8123)
POR EL EXTORNO CONTABLE CORRESPONDIENTE A LA O/C 2234-2017POR ERROR DE CLASIFICADOR DE GASTO
POR EL EXTORNO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 2234-2017 POR ERROR EN CLASIFICADOR DE GASTO
POR EL EXTORNO CORRRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 2363-2017 POR ERROR EN CLASIFICADOR D EGASTOS
POR LA TRANSFERENCIA DE ACTIVO FIJO (PUESTA EN VALOR CASA HISTORICA CAMPAÑA DE LA BREÑA, DISTRITO DE PUCARA HUANCAYO) SEGUN RA. N°370-2017-MPH/A
POR LA TRANSFERENCIA DE ACTIVO FIJO ( CONSTRUCCION DE LOSA MULTIFUNCIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE MARCAVALLE DISTRITO PUCARA, HUANCAYO) SEGUN R.A. N°
POR LA ALTA DE TERRENO DE CUENTAS DE ORDEN A ACTIVOS EN MERITO A LA RGA. N° 156-2017-MPH/GA
POR LA REGULARIZACION PARA REBAJAR CUENTAS DE ORDEN POR HABERSE APROBADO LA ALTA DE INMUEBLES A CUENTAS DE ACTIVO SEGUN RGA N° 156-2017-MPH/GA
POR LA BAJA DE BIENES POR CAUSAL DE OBSOLENCIA TECNICA Y/O MANTENIMIENTO SEGUN RGA N° 163-2017-MPH/GA
TRASLADO DEL SALDO ACREEDOR DE LA HACIENDA NACIONAL ADICIONAL A LA CUENTA HACIENDA NACIONAL AL CIERRE DEL 2017, EN CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA Nº 004-
TRASLADO DEL SALDO DEIDOR DE LA HACIENDA NACIOAL ADICIONAL A LA CUENTA 3101 HACIENDA NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA Nº 004-2015-EF/51.01 MOD
CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT DE RESULTADOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO 2017 A HACIENDA NACIONAL EN CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA N° 004-2015-EF/51.01 MODIF
COBERTURA DEL DEFICIT DEL SALDO DEUDOR DE RESULTADOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO 2017
POR LA BAJA DE BIENES POR CAUSAL DE OBSOLECENCIA SEGUN RGA 163-2017-MPH/GA
POR LA BAJA DE BIENES POR CAUSAL DE OBSOLENCIA SEGUN RESOLUCION GERENCIAS DE ADMINISTRACION N° 163-2017-MPH/GA
POR LA BAJA DE BIENES POR CAUSAL DE OBSOLESCENCIA TECNICA SEGUN RGA N° 163-2017-MPH/GA
POR LA BAJA DE BIENES POR PERDIDA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE SISTEMA PROYECCION MULTIMEDIA SEGUN RGA N° 167-2017-MPH/GA
POR LA BAJA DE BIENES CAUSAL DE PERDIDA DE CAMARA FOTOGRAFIA DIGITAL Y DE SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA SEGUN RGA N° 167-2017-MPH/GA
POR LA ALTA DE BIENES POR CAUSAL DE REPOSICION DE UN SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA CODIGO PAT. 952278340020 SEGUN RGA N° 167-2017-MPH/GA
POR LA RECLASIFICACION DE ESTRUCTURAS CONCLUIDAS A INFRAESTRUCTURAS VIAL E MERITO AL RGOP N° 156-155-172-2017-MPH/GOP
POR LA ANULACION Y/O REBAJA DE PROVISIONES DEL EJERCICIO SEGUN RGOP N° 155,156,172-2017-MPG/GOP
POR LA RECLASIFICACION DE ESTRUCTURAS CONCLUIDAS A INFRAESTUCTURA VIAL SEGUN RGOP N°  156,155,172-2017-MPH/GOP
POR LA EMISION DE NUEVOS VALORES DEL MES DICIEMBRE 2017, SEGUN INFORME N° 007-2017-AC-SGLOG/MPH/JCRL
POR LAS ESPECIES VALORADAS ENTREGADAS EL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN INFORME  N° 007-2018-AC-SGLOG/MPH/JCRL
POR LAS PECOSAS ATENDIDAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA LOCAL - MANTENIMIENTO  DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 193-2017-SGA-AGO/MPH
POR LAS SALIDAS DE  BIENES DE ALMACEN DEL MES DE DIC-2017 DE ALMACEN CENTRAL  SEGUN PECOSAS.
POR LA SALIDA DE BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL MES DE DIC-2017, SEGUN PECOSAS, DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS.
POR SALIDA DE BIENES DE ALMACEN CENTRAL, SEGUN PECOSAS MES DIC-2017.
Asiento de reversión por haberse contabilizado a la cta.1301.11 06 debiendo ser 1301.11 01 y mostrar saldos concordante  al movimiento de Almacén mes
POR LA DEVOLUCION Y/O REBAJA DE PROVISION POR BAJA DE BIENES POR CAUSAL DE PERDIDA EN MERITO A LA RGA N° 167-2017
POR LA BAJA DE BIENES POR  CAUSAL DE PERDIDA EN MERITO A LA RGA N° 167-2017-MPH/GA MES DE DICIEMBRE
POR LA RECEPCION DE 2,000.00 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 POR DONACION DE LA SUNAT SEGUN ROSA. N 011-2017-SUNAT/6N0600, ACUERDO CONSEJO MUNICIPAL
POR LA PECOSAS ATENDIDAS A LAS DIFRENTES UNIDADES ORGANICAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE SEGUN INFORME N° 010-2018-SGA-AGO/MPH
POR LA ESTIMACION Y PROVISION DEDEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CONFORME A CONTADURIA N° 143-2001-EF/93.01
POR EL REGISTRO DE MAYOR MONTO DE CALCULO ACTUARIAL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES SEGUN MEMORANDO N° 057-2018-MPH/GA/SGGRH